הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
מחיר פדיון
129.08
מחיר קנייה
129.08
- % החודש:0.54%
- % השנה:-3.16%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:-6.75%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 73.12 | 16,541,000 | 56.09 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.82 | 4,385,000 | 14.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.24 | 920,000 | 3.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.81 | 0 | 2.92 |
| סה"כ | 42 | 99.99 | 21,846,000 | 76.69 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
פיקדון בבנק מסוים
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 9.41 | 2,335,000 | 7.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 7.13 | 1,550,000 | 5.47 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 4.24 | 920,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 2.89 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.56 | 800,000 | 2.73 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.44 | 800,000 | 2.64 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.94 | 600,000 | 2.26 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.8 | 600,000 | 2.15 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.75 | 600,000 | 2.11 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 2.66 | 700,000 | 2.04 |
| MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36 | 2.66 | 700,000 | 2.04 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.64 | 600,000 | 2.02 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.58 | 550,000 | 1.98 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.45 | 548,000 | 1.88 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.44 | 550,000 | 1.87 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.42 | 550,000 | 1.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.28 | 500,000 | 1.75 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 2.22 | 500,000 | 1.7 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.21 | 500,000 | 1.7 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.17 | 500,000 | 1.66 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.12 | 500,000 | 1.63 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/ | 1.99 | 450,000 | 1.53 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.9 | 400,000 | 1.46 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.89 | 407,000 | 1.45 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 1.84 | 400,000 | 1.41 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.84 | 400,000 | 1.41 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.82 | 400,000 | 1.4 |
| UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28 | 1.78 | 400,000 | 1.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26 | 1.77 | 400,000 | 1.36 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 1.76 | 400,000 | 1.35 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.75 | 400,000 | 1.34 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 1.74 | 400,000 | 1.34 |
| ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28 | 1.67 | 374,000 | 1.28 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.67 | 400,000 | 1.28 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.52 | 350,000 | 1.17 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.44 | 312,000 | 1.1 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.38 | 300,000 | 1.05 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.26 | 300,000 | 0.97 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30 | 1.11 | 250,000 | 0.85 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 0.93 | 200,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |