הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
מחיר פדיון
123.35
מחיר קנייה
123.35
- % החודש:-1.72%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:4.78%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):2.85
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 72.9 | 16,900,000 | 59.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.2 | 4,850,000 | 16.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.75 | 1,360,000 | 4.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.53 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 42 | 99.38 | 23,110,000 | 81.41 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 10.26 | 2,650,000 | 8.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 7.87 | 1,750,000 | 6.45 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 5.75 | 1,360,000 | 4.71 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.48 | 800,000 | 2.85 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.34 | 800,000 | 2.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.84 | 650,000 | 2.33 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.78 | 600,000 | 2.27 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.77 | 600,000 | 2.27 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.64 | 600,000 | 2.16 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 2.57 | 700,000 | 2.1 |
| MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36 | 2.57 | 700,000 | 2.1 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.54 | 600,000 | 2.08 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.52 | 550,000 | 2.07 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.39 | 550,000 | 1.96 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.37 | 550,000 | 1.94 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 2.24 | 500,000 | 1.84 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 2.2 | 500,000 | 1.81 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.19 | 500,000 | 1.79 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 2.18 | 500,000 | 1.79 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.11 | 500,000 | 1.73 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.11 | 500,000 | 1.73 |
| ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28 | 1.97 | 450,000 | 1.62 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/ | 1.96 | 450,000 | 1.6 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.87 | 400,000 | 1.53 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.83 | 400,000 | 1.5 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 1.81 | 400,000 | 1.48 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.81 | 400,000 | 1.48 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.8 | 400,000 | 1.47 |
| UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28 | 1.75 | 400,000 | 1.43 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26 | 1.73 | 400,000 | 1.42 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 1.72 | 400,000 | 1.41 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.71 | 400,000 | 1.4 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 1.7 | 400,000 | 1.39 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.63 | 400,000 | 1.33 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.47 | 350,000 | 1.2 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.21 | 300,000 | 0.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.12 | 250,000 | 0.92 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30 | 1.09 | 250,000 | 0.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 0.95 | 200,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |