הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
מחיר פדיון
129.1
מחיר קנייה
129.1
- % החודש:-2.3%
- % השנה:-5.73%
- % 3 חודשים:-2.71%
- % 12 חודשים:-5.33%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 71.28 | 18,141,000 | 60.61 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.68 | 4,385,000 | 14.18 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 10.08 | 2,520,000 | 8.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.73 | 0 | 4.87 |
| סה"כ | 45 | 103.77 | 25,046,000 | 88.23 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
פיקדון בבנק מסוים
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 8.45 | 2,335,000 | 7.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 6.23 | 1,550,000 | 5.29 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 6.18 | 1,520,000 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 0 | 4.83 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 3.9 | 1,000,000 | 3.32 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.83 | 1,000,000 | 3.25 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.18 | 800,000 | 2.7 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 2.53 | 600,000 | 2.15 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.52 | 600,000 | 2.14 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.5 | 600,000 | 2.13 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.39 | 600,000 | 2.03 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.37 | 600,000 | 2.01 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 2.37 | 700,000 | 2.01 |
| MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36 | 2.37 | 700,000 | 2.01 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.27 | 550,000 | 1.93 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.17 | 550,000 | 1.85 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.16 | 550,000 | 1.84 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.15 | 548,000 | 1.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2 | 500,000 | 1.7 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.99 | 500,000 | 1.69 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49 01/23/27 | 1.99 | 500,000 | 1.69 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 1.96 | 500,000 | 1.67 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.94 | 500,000 | 1.65 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.92 | 500,000 | 1.63 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.89 | 500,000 | 1.61 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/ | 1.78 | 450,000 | 1.51 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.7 | 400,000 | 1.44 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.66 | 407,000 | 1.41 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 1.64 | 400,000 | 1.4 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.64 | 400,000 | 1.39 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.63 | 400,000 | 1.39 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.57 | 400,000 | 1.34 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 1.56 | 400,000 | 1.33 |
| UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28 | 1.56 | 400,000 | 1.33 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26 | 1.55 | 400,000 | 1.32 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 1.53 | 400,000 | 1.3 |
| MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31 | 1.51 | 400,000 | 1.29 |
| ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28 | 1.46 | 374,000 | 1.24 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.37 | 350,000 | 1.16 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.29 | 312,000 | 1.1 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.2 | 300,000 | 1.02 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.13 | 300,000 | 0.96 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30 | 1 | 250,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |