הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
מחיר פדיון
129.23
מחיר קנייה
129.23
- % החודש:0.4%
- % השנה:-1.04%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:-10.66%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 72.64 | 20,491,000 | 64.33 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.17 | 4,385,000 | 13.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 10.26 | 3,420,000 | 9.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.07 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 48 | 98.14 | 28,296,000 | 86.9 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 7.63 | 2,335,000 | 6.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.69 | 1,550,000 | 5.04 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 5.61 | 1,520,000 | 4.96 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46 | 4.65 | 1,900,000 | 4.12 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.28 | 950,000 | 2.9 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.83 | 800,000 | 2.51 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.56 | 700,000 | 2.27 |
| AXA SA AXASA 5 1/8 01/17/47 | 2.47 | 700,000 | 2.18 |
| MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31 | 2.37 | 700,000 | 2.09 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.33 | 600,000 | 2.06 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 2.25 | 600,000 | 1.99 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.22 | 600,000 | 1.96 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.19 | 600,000 | 1.94 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.18 | 600,000 | 1.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 2.17 | 700,000 | 1.92 |
| MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36 | 2.17 | 700,000 | 1.92 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.1 | 600,000 | 1.86 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.07 | 550,000 | 1.84 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.98 | 550,000 | 1.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 1.96 | 548,000 | 1.74 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 1.93 | 550,000 | 1.71 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE | 1.9 | 450,000 | 1.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.85 | 500,000 | 1.63 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.81 | 500,000 | 1.6 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.78 | 500,000 | 1.57 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 1.75 | 500,000 | 1.55 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.74 | 500,000 | 1.54 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.71 | 500,000 | 1.52 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.69 | 500,000 | 1.5 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 11/ | 1.63 | 500,000 | 1.44 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/ | 1.59 | 450,000 | 1.41 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.51 | 407,000 | 1.34 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.48 | 400,000 | 1.31 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 1.46 | 400,000 | 1.29 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.46 | 400,000 | 1.29 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 1.41 | 400,000 | 1.25 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 1.4 | 400,000 | 1.24 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.4 | 400,000 | 1.24 |
| ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28 | 1.33 | 374,000 | 1.18 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.33 | 400,000 | 1.18 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.14 | 312,000 | 1.01 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.09 | 300,000 | 0.97 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35 | 1.06 | 300,000 | 0.94 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.02 | 300,000 | 0.9 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30 | 0.89 | 250,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |