הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.67	12.05
תחילת השנה	11.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	7.67	2,335,000	7.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.64	1,550,000	5.16
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	5.58	1,520,000	5.12
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46	3.64	1,500,000	3.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.46	1,000,000	3.18
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	2.69
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.88	800,000	2.64
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.63	700,000	2.41
AXA SA AXASA 5 1/8 01/17/47	2.51	700,000	2.3
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	2.35	700,000	2.15
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.29	600,000	2.1
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	2.23	600,000	2.05
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	2.2	600,000	2.01
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.17	600,000	1.98
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	2.16	700,000	1.98
MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36	2.16	700,000	1.98
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	2.16	600,000	1.98
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.08	600,000	1.91
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.06	550,000	1.89
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	1.97	550,000	1.8
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	1.96	550,000	1.79
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	1.95	548,000	1.78
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE	1.85	450,000	1.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.83	500,000	1.68
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.8	500,000	1.65
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.78	500,000	1.63
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.76	500,000	1.62
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.72	500,000	1.58
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.71	500,000	1.56
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.69	500,000	1.55
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 11/	1.62	500,000	1.49
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/	1.58	450,000	1.45
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.5	407,000	1.38
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.46	400,000	1.34
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	1.45	400,000	1.33
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.45	400,000	1.33
BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27	1.39	400,000	1.27
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.39	400,000	1.28
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	1.39	400,000	1.27
ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28	1.32	374,000	1.21
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.21	350,000	1.11
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	1.13	312,000	1.04
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	1.09	300,000	1
ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35	1.05	300,000	0.96
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.01	300,000	0.92
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30	0.88	250,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03