הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.71	1.62
תחילת השנה	24.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	7.83	2,335,000	7.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.75	1,550,000	5.24
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	5.71	1,520,000	5.21
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	3.6	1,000,000	3.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.53	1,000,000	3.22
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.93	800,000	2.67
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	2.6
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.66	700,000	2.43
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	2.34	600,000	2.13
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.31	600,000	2.11
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	2.3	600,000	2.1
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.2	600,000	2.01
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	2.2	600,000	2
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	2.19	700,000	1.99
MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36	2.19	700,000	1.99
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.18	600,000	1.99
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.09	550,000	1.91
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	1.88
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2	550,000	1.82
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	1.99	550,000	1.82
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	1.98	548,000	1.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.87	500,000	1.71
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE	1.86	450,000	1.7
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.81	500,000	1.65
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.79	500,000	1.63
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.76	500,000	1.61
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.75	500,000	1.6
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.74	500,000	1.59
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/	1.64	450,000	1.49
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.56	400,000	1.42
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.53	407,000	1.4
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	1.51	400,000	1.38
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.51	400,000	1.38
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.5	400,000	1.37
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.45	400,000	1.32
BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27	1.44	400,000	1.31
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26	1.43	400,000	1.3
UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28	1.43	400,000	1.31
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	1.41	400,000	1.29
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	1.39	400,000	1.27
ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28	1.34	374,000	1.22
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.26	350,000	1.15
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	1.18	312,000	1.08
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	1.1	300,000	1.01
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.02	300,000	0.93
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30	0.92	250,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03