הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
מחיר פדיון
128.14
מחיר קנייה
128.14
- % החודש:0.62%
- % השנה:-3.11%
- % 3 חודשים:-1.67%
- % 12 חודשים:-4.91%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.93 | 5.42 |
| תחילת השנה | 14.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 9.81 | 2,335,000 | 7.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 7.34 | 1,550,000 | 5.41 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 4.41 | 920,000 | 3.25 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.75 | 800,000 | 2.76 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.56 | 800,000 | 2.62 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 3.01 | 600,000 | 2.22 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.9 | 600,000 | 2.13 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.84 | 600,000 | 2.09 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 2.74 | 700,000 | 2.02 |
| MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36 | 2.74 | 700,000 | 2.02 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.72 | 600,000 | 2 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.67 | 550,000 | 1.96 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.58 | 550,000 | 1.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.55 | 550,000 | 1.88 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.53 | 548,000 | 1.87 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.34 | 500,000 | 1.72 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 2.3 | 500,000 | 1.7 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.24 | 500,000 | 1.65 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.23 | 500,000 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 1.59 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/ | 2.06 | 450,000 | 1.52 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.97 | 400,000 | 1.45 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.96 | 407,000 | 1.45 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 1.9 | 400,000 | 1.4 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.9 | 400,000 | 1.4 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.88 | 400,000 | 1.39 |
| UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28 | 1.84 | 400,000 | 1.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26 | 1.82 | 400,000 | 1.34 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 1.81 | 400,000 | 1.34 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.81 | 400,000 | 1.33 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 1.8 | 400,000 | 1.33 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.76 | 400,000 | 1.3 |
| ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28 | 1.73 | 374,000 | 1.27 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.57 | 350,000 | 1.16 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.49 | 312,000 | 1.1 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.42 | 300,000 | 1.04 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.29 | 300,000 | 0.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.18 | 250,000 | 0.87 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30 | 1.15 | 250,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |