הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	-6.83
תחילת השנה	15.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	9.41	2,335,000	7.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	7.13	1,550,000	5.47
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	4.24	920,000	3.25
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	2.89
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.56	800,000	2.73
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.44	800,000	2.64
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.94	600,000	2.26
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	2.8	600,000	2.15
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.75	600,000	2.11
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	2.66	700,000	2.04
MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36	2.66	700,000	2.04
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.64	600,000	2.02
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.58	550,000	1.98
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.45	548,000	1.88
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2.44	550,000	1.87
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	2.42	550,000	1.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.28	500,000	1.75
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	2.22	500,000	1.7
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2.21	500,000	1.7
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.17	500,000	1.66
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.12	500,000	1.63
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/	1.99	450,000	1.53
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.9	400,000	1.46
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.89	407,000	1.45
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	1.84	400,000	1.41
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.84	400,000	1.41
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.82	400,000	1.4
UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28	1.78	400,000	1.36
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26	1.77	400,000	1.36
BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27	1.76	400,000	1.35
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.75	400,000	1.34
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	1.74	400,000	1.34
ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28	1.67	374,000	1.28
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.67	400,000	1.28
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.52	350,000	1.17
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	1.44	312,000	1.1
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	1.38	300,000	1.05
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.26	300,000	0.97
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30	1.11	250,000	0.85
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.93	200,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0