הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.58	3.79
תחילת השנה	18.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46	6.76	3,200,000	7.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	6.55	2,335,000	6.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	4.79	1,550,000	4.99
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	4.76	1,520,000	4.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	4.24	1,400,000	4.42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	3.03	1,000,000	3.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.86	950,000	2.98
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.46	800,000	2.57
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.43	800,000	2.53
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.22	700,000	2.32
AXA SA AXASA 5 1/8 01/17/47	2.15	700,000	2.24
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	2.04	700,000	2.13
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	1.93	600,000	2.01
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	1.92	600,000	2
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	1.92	600,000	2
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	1.85	600,000	1.93
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	1.84	700,000	1.92
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	1.84	600,000	1.92
MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36	1.83	700,000	1.91
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.82	600,000	1.89
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	1.74	550,000	1.81
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	1.68	550,000	1.75
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	1.67	550,000	1.75
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	1.66	548,000	1.73
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.57	500,000	1.64
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE	1.57	450,000	1.63
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.54	500,000	1.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.54	500,000	1.61
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.53	500,000	1.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.52	500,000	1.58
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.51	500,000	1.57
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.46	500,000	1.52
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.46	500,000	1.52
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 11/	1.41	500,000	1.47
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/	1.38	450,000	1.44
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.28	400,000	1.34
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.28	407,000	1.33
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	1.27	400,000	1.32
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.27	400,000	1.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.576 07/23/36	1.24	400,000	1.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	1.23	400,000	1.28
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.113 05/03/2	1.23	400,000	1.28
BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27	1.22	400,000	1.27
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.21	400,000	1.27
ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28	1.13	374,000	1.18
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09	1.12	400,000	1.17
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	0.93	300,000	0.97
ALPHABET INC GOOGL 4.7 11/15/35	0.92	300,000	0.96
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	0.88	300,000	0.92
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30	0.77	250,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0