הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	-6.97
תחילת השנה	22.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	8.45	2,335,000	7.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	6.23	1,550,000	5.29
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	6.18	1,520,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	4.83
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	3.9	1,000,000	3.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.83	1,000,000	3.25
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.18	800,000	2.7
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	2.53	600,000	2.15
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.52	600,000	2.14
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	2.5	600,000	2.13
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.39	600,000	2.03
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.37	600,000	2.01
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	2.37	700,000	2.01
MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36	2.37	700,000	2.01
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.27	550,000	1.93
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2.17	550,000	1.85
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	2.16	550,000	1.84
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.15	548,000	1.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2	500,000	1.7
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.99	500,000	1.69
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49 01/23/27	1.99	500,000	1.69
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.96	500,000	1.67
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.94	500,000	1.65
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.92	500,000	1.63
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.89	500,000	1.61
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/	1.78	450,000	1.51
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.7	400,000	1.44
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.66	407,000	1.41
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	1.64	400,000	1.4
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.64	400,000	1.39
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.63	400,000	1.39
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.57	400,000	1.34
BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27	1.56	400,000	1.33
UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28	1.56	400,000	1.33
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26	1.55	400,000	1.32
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	1.53	400,000	1.3
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	1.51	400,000	1.29
ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28	1.46	374,000	1.24
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.37	350,000	1.16
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	1.29	312,000	1.1
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	1.2	300,000	1.02
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.13	300,000	0.96
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30	1	250,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0