הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
מחיר פדיון
125.92
מחיר קנייה
125.92
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-4.56%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:-2.26%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | 5.19 |
| תחילת השנה | 3.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 10.35 | 2,650,000 | 8.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 6.92 | 1,550,000 | 5.76 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 6.13 | 1,345,000 | 5.1 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.54 | 800,000 | 2.95 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.37 | 800,000 | 2.8 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.82 | 650,000 | 2.35 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.8 | 600,000 | 2.33 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 2.78 | 600,000 | 2.32 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.68 | 600,000 | 2.23 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 | 2.55 | 700,000 | 2.12 |
| MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36 | 2.55 | 700,000 | 2.13 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.54 | 600,000 | 2.12 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.48 | 550,000 | 2.06 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 2.43 | 550,000 | 2.02 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.41 | 550,000 | 2 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 2.28 | 500,000 | 1.9 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 2.23 | 500,000 | 1.86 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.21 | 500,000 | 1.84 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 2.18 | 500,000 | 1.81 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.14 | 500,000 | 1.78 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.1 | 500,000 | 1.75 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/ | 1.98 | 450,000 | 1.65 |
| ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28 | 1.96 | 450,000 | 1.63 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.9 | 400,000 | 1.58 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.85 | 400,000 | 1.54 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.84 | 400,000 | 1.53 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 1.82 | 400,000 | 1.52 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.81 | 400,000 | 1.51 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27 | 1.75 | 400,000 | 1.45 |
| UNION PACIFIC CORP UNP 3.95 09/10/28 | 1.74 | 400,000 | 1.45 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 1.73 | 400,000 | 1.44 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26 | 1.72 | 400,000 | 1.43 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 1.69 | 400,000 | 1.41 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.65 | 400,000 | 1.37 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.5 | 350,000 | 1.25 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.23 | 300,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.94 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30 | 1.11 | 250,000 | 0.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.09 | 250,000 | 0.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 0.95 | 200,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |