הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

140.83

מחיר קנייה

140.83

0.22%

% החודש:1.18%
% השנה:6.27%
% 3 חודשים:-0.96%
% 12 חודשים:9.06%
סטיית תקן (שנה):8.09
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	42.77	4,787,920	4.73
אג"ח מדינה	4	23.02	2,295,000	2.55
מניות	13	17.45	35,294	1.93
מניות ETF	5	10.74	4,013	1.19
קרן סל	2	4.74	119,000	0.52
אג"ח להמרה	2	0.68	74,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	400,000	0.01
פיקדונות בבנק	5	0.01	0	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.01	0	0
FORWARD מט"ח	1	-3.83	-150,000	0.02
סה"כ	98	95.63	7,565,227	11.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

ממשלתי שקלי 1035

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.91	825,000	0.99
ממשלתי צמוד 1131	5.65	570,000	0.62
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	5.4	353	0.6
ממשלתי שקלי 1035	4.75	500,000	0.53
MTF סל תל בונד-מאגר	3.72	94,000	0.41
ממשלתי שקלי 0335	3.71	400,000	0.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	3.66	347,622	0.4
STERLING INFRASTRUCTURE INC	2.49	116	0.28
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.23	2,150	0.25
רני צים אגח ב	2.01	192,143	0.22
ספנסר אגח ה	1.96	212,863	0.22
IREN LTD	1.82	1,115	0.2
SANDISK CORP	1.8	43	0.2
ALPHABET INC-CL A	1.79	180	0.2
BROADCOM INC	1.63	150	0.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.58	1,800	0.18
דה זראסאי אגח ה	1.48	273,866	0.16
לייטסטון אגח ד	1.46	158,000	0.16
לייטסטון אגח ו	1.38	150,715	0.15
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	1.37	2,400	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.29	141,689	0.14
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	1.26	380	0.14
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	1.19	240	0.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.12	110,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	1.1	114,722	0.12
אקסטל אגח ה	1.08	119,087	0.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.02	25,000	0.11
סילברסטין אגח ג	1.02	107,842	0.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.99	1,600	0.11
STIF SA	0.98	570	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.97	100,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.95	87,105	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.92	92,676	0.1
ספנסר אגח ו	0.91	100,000	0.1
קופרליין אגח ד	0.88	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.86	86,000	0.09
בינל הנפק אגח יד	0.82	90,000	0.09
IONQ INC	0.82	460	0.09
פרוספקט אגח א	0.81	99,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.77	87,273	0.09
NEXANS SA	0.77	160	0.09
פסיפיק אגח ב	0.76	201,694	0.08
אלמוג אגח א	0.75	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.74	77,745	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	80,000	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.72	26,530	0.08
מישורים אגח ט	0.71	66,667	0.08
דוראל אגח א	0.71	67,694	0.08
קופרליין אגח ה	0.69	77,000	0.08
VISTRA CORP	0.69	170	0.08
US GLOBAL JETS ETF	0.66	890	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	54,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	60,000	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.54	58,000	0.06
מגידו אגח א	0.51	55,000	0.06
מישורים אגח ח	0.5	44,947	0.06
סולאיר אגח ב	0.5	50,000	0.05
קרדן אגח ה	0.49	54,803	0.05
יצוא אגח ב	0.47	50,000	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.46	52,250	0.05
רייסדור אגח ב	0.46	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	48,906	0.05
יובלים אגח ב	0.44	47,685	0.05
לוזון קב אגח יא	0.44	45,276	0.05
משק אנרג אגח ב	0.44	45,200	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.43	48,325	0.05
אוריון נכס אגח א	0.42	45,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	45,000	0.05
וויי בוקס אגח ז	0.41	45,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.39	36,703	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	32,172	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	37,058	0.04
אמטראסט אגח א	0.32	37,000	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.31	28,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.29	28,640	0.03
שמן נדלן אג 1	0.27	29,000	0.03
רם אדרת אגח ד	0.27	30,000	0.03
סולאיר אגח א	0.26	25,228	0.03
אמטראסט אגח ב	0.25	28,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.24	26,062	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.22	21,808	0.02
או פי סי אגח ג	0.2	22,358	0.02
נופר אנרג אגח א	0.14	13,217	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	95,000	0.02
פאי סיאם אגח א	0.11	11,842	0.01
אגלן אגח א	0.11	12,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.06	400,000	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.05	4,300	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	4,772	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
שלמה החז אגח יח	0.01	783	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.01
F_040526_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.83	-150,000	0.02