הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

142.49

מחיר קנייה

142.49

-0.31%

% החודש:0.51%
% השנה:7.52%
% 3 חודשים:-0.85%
% 12 חודשים:9.2%
סטיית תקן (שנה):8.29
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	37.9	8,395,254	8.7
אג"ח מדינה	7	30.11	6,550,000	6.91
מניות	17	13.99	42,427	3.21
מניות ETF	7	13.18	9,933	3.03
פיקדונות בבנק	5	7.5	0	1.72
קרן סל	2	4.39	225,000	1.01
אג"ח להמרה	2	0.32	74,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	400,000	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.01	0	0
FORWARD מט"ח	2	-20.95	-1,620,000	0.03
סה"כ	131	86.46	14,076,614	24.7

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.15	0	2.1
ממשלתי שקלי 0335	5.41	1,200,000	1.24
ממשלתי צמוד 1028	4.68	1,000,000	1.07
ממשלתי שקלי 1035	4.45	960,000	1.02
ממשלתי שקלי 0330	4.41	1,100,000	1.01
ממשלתי צמוד 0527	4.3	825,000	0.99
ממשלתי צמוד 1131	4.14	865,000	0.95
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.9	200,000	0.9
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	3.38	1,650	0.78
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2.99	353	0.69
ממשלתי צמוד 0431	2.72	600,000	0.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.47	500,000	0.57
SANDISK CORP	2.15	73	0.49
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	2.14	820	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.76	347,622	0.4
ALPHABET INC-CL A	1.66	360	0.38
ISHARES MSCI POLAND ETF	1.58	3,170	0.36
US GLOBAL JETS ETF	1.29	3,000	0.3
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.26	116	0.29
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	1.21	700	0.28
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.08	3,200	0.25
BROADCOM INC	1.03	210	0.24
רני צים אגח ב	1.02	200,001	0.23
אשטרום נכ אגח 12	1.02	200,000	0.23
חשמל אגח 32	1.02	200,000	0.23
מליסרון אגח כא	1	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.97	200,000	0.22
UBER TECHNOLOGIES INC	0.93	1,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.91	204,908	0.21
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.91	1,200	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.9	200,000	0.21
INTEL CORP	0.87	480	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.81	187,273	0.19
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.79	1,800	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.77	160,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.74	170,845	0.17
לייטסטון אגח ד	0.71	158,000	0.16
סולאיר אגח ב	0.7	150,000	0.16
BEAM THERAPEUTICS INC	0.69	1,550	0.16
לייטסטון אגח ו	0.68	150,715	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.66	273,866	0.15
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.59	240	0.14
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.57	125	0.13
ביג אגח יב	0.54	103,014	0.12
PENGUIN SOLUTIONS INC	0.54	550	0.12
ביג אגח יא	0.52	100,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	114,722	0.12
אקסטל אגח ה	0.52	119,087	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.52	100,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.52	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.5	100,001	0.11
אאורה אגח יז	0.5	100,000	0.11
דלק נכסים אגח א	0.5	100,000	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.49	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.49	100,000	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.49	25,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.48	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.48	100,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.46	87,105	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.46	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.46	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.46	100,000	0.11
רני צים אגח ד	0.46	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.45	100,000	0.1
מגדל הון אגח ט	0.44	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.44	92,676	0.1
ספנסר אגח ו	0.44	100,000	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.42	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.42	86,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.4	90,000	0.09
פרוספקט אגח א	0.39	99,000	0.09
פסיפיק אגח ב	0.35	201,694	0.08
דמרי אגח י	0.35	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.35	77,745	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.35	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.34	66,667	0.08
NEXANS SA	0.34	160	0.08
ONDAS INC	0.34	3,200	0.08
קופרליין אגח ד	0.33	81,995	0.08
קופרליין אגח ה	0.33	77,000	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.32	75,000	0.07
גב ים אגח י	0.32	68,000	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.32	26,530	0.07
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0.31	1,340	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	54,000	0.07
דוראל אגח א	0.28	56,412	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.25	58,000	0.06
מישורים אגח ח	0.24	44,947	0.05
יצוא אגח ב	0.23	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	48,906	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.22	52,250	0.05
רייסדור אגח ב	0.22	50,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.21	48,325	0.05
משק אנרג אגח ב	0.21	45,200	0.05
סולאיר	0.2	533	0.05
לוזון קב אגח יא	0.2	42,450	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	45,000	0.04
אוריון נכס אגח א	0.2	45,000	0.05
וויי בוקס אגח ז	0.19	45,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.19	36,703	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	32,172	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	37,058	0.04
אמטראסט אגח א	0.16	37,000	0.04
אמטראסט אגח ב	0.15	33,658	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	29,699	0.04
נורסטאר אגח יג	0.14	28,640	0.03
סולאיר אגח א	0.13	25,228	0.03
שמן נדלן אג 1	0.13	29,000	0.03
נורסטאר אגח יד	0.13	28,890	0.03
רם אדרת אגח ד	0.13	30,000	0.03
קרדן אגח ה	0.12	27,406	0.03
אגלן אגח א	0.12	28,123	0.03
או פי סי אגח ג	0.09	22,358	0.02
סילברסטין אגח ג	0.08	18,665	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.07	14,539	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	95,000	0.02
נופר אנרג אגח א	0.06	12,365	0.01
פאי סיאם אגח א	0.05	11,842	0.01
אול-יר אגח ב	0.03	400,000	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	4,300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.66	0	-0.38
F_040526_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-150,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-19.01	-1,470,000	0.03