הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

138.86

מחיר קנייה

138.86

1.81%

% החודש:-1.41%
% השנה:4.78%
% 3 חודשים:-1.4%
% 12 חודשים:4.63%
סטיית תקן (שנה):8.74
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	39.86	8,012,928	8.29
אג"ח מדינה	3	16.99	3,321,000	3.53
מניות	13	15.54	10,706	3.23
מניות ETF	5	11.81	9,580	2.45
קרן סל	3	11.37	815,000	2.36
מק"מ	1	1.42	300,000	0.3
פיקדונות בבנק	7	1.01	0	0.21
אג"ח להמרה	2	0.35	74,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	400,000	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0
FORWARD מט"ח	2	-25.49	-1,770,000	-0.01
סה"כ	121	72.89	11,173,214	20.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 1028

הראל סל תל בונד שקלי 50

ISHARES MSCI POLAND ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	8.38	1,649,000	1.74
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	7.17	620,000	1.49
ממשלתי צמוד 1028	5.85	1,122,000	1.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.66	170,000	0.76
ISHARES MSCI POLAND ETF	2.95	4,650	0.61
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	2.87	1,100	0.6
ממשלתי צמוד 0431	2.76	550,000	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.76	500,000	0.57
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	2.69	1,150	0.56
VANECK OIL REFINERS ETF	2.26	2,550	0.47
ALPHABET INC-CL A	1.66	340	0.35
VISTA ENERGY SAB DE CV	1.65	1,600	0.34
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.63	240	0.34
SANDISK CORP	1.58	70	0.33
VISTRA CORP	1.48	750	0.31
מקמ 217	1.42	300,000	0.3
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.26	3,200	0.26
MICROSOFT CORP	1.24	170	0.26
ביג אגח יב	1.14	196,150	0.24
רני צים אגח ב	1.13	200,001	0.23
חשמל אגח 32	1.12	200,000	0.23
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.12	46	0.23
מליסרון אגח כא	1.1	195,812	0.23
אשטרום נכ אגח 12	1.1	193,828	0.23
ROYAL GOLD INC	1.09	290	0.23
UBER TECHNOLOGIES INC	1.09	1,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	1.08	200,000	0.22
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.04	130	0.22
ספנסר אגח ה	1.01	204,908	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יב	0.9	187,273	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.86	160,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.82	170,845	0.17
AXT INC	0.79	900	0.16
סולאיר אגח ב	0.78	150,000	0.16
לייטסטון אגח ד	0.76	156,000	0.16
לייטסטון אגח ו	0.73	150,715	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.7	273,866	0.14
BEAM THERAPEUTICS INC	0.66	1,550	0.14
אקסטל אגח ה	0.59	119,087	0.12
ביג אגח יא	0.58	100,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.58	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	114,722	0.12
דלק נכסים אגח א	0.56	100,000	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.55	100,000	0.11
מישורים אגח ט	0.55	100,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	100,000	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.54	25,000	0.11
אאורה אגח יז	0.54	100,000	0.11
מליסרון אגח יז	0.54	91,667	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.53	100,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.51	87,105	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.51	100,000	0.11
רני צים אגח ד	0.51	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.5	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.5	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.49	90,278	0.1
ספנסר אגח ו	0.49	100,000	0.1
מגדל הון אגח ט	0.48	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.47	92,676	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.47	86,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.46	87,324	0.1
פרוספקט אגח א	0.44	99,000	0.09
בינל הנפק אגח יד	0.44	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.41	88,889	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.4	83,334	0.08
דמרי אגח י	0.39	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.39	80,000	0.08
קופרליין אגח ד	0.38	81,995	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.38	77,745	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	80,000	0.08
פסיפיק אגח ב	0.37	201,694	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.37	66,667	0.08
קופרליין אגח ה	0.36	77,000	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.35	75,000	0.07
גב ים אגח י	0.35	68,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	54,000	0.07
דוראל אגח א	0.31	56,412	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	51,471	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.29	550	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.28	58,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח ח	0.25	48,906	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.25	52,250	0.05
יצוא אגח ב	0.25	50,000	0.05
רייסדור אגח ב	0.24	50,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.23	48,325	0.05
משק אנרג אגח ב	0.23	45,200	0.05
אוריון נכס אגח א	0.23	45,000	0.05
לוזון קב אגח יא	0.22	42,450	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	45,000	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.21	45,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.21	36,703	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	32,172	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	37,058	0.04
אמטראסט אגח א	0.17	37,000	0.04
אמטראסט אגח ב	0.16	33,658	0.03
נורסטאר אגח יד	0.15	28,890	0.03
רם אדרת אגח ד	0.15	30,000	0.03
סולאיר אגח א	0.14	25,228	0.03
שמן נדלן אג 1	0.14	29,000	0.03
אגלן אגח א	0.14	28,123	0.03
קרדן אגח ה	0.13	27,406	0.03
נורסטאר אגח יג	0.11	21,501	0.02
סילברסטין אגח ג	0.09	18,665	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.08	14,539	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	95,000	0.02
נופר אנרג אגח א	0.07	12,365	0.01
פאי סיאם אגח א	0.06	11,842	0.01
אול-יר אגח ב	0.03	400,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.32	-300,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-21.17	-1,470,000	0