הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

133.26

מחיר קנייה

133.26

0.12%

% החודש:-1.35%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):5.44
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	47.54	4,214,131	4.15
מניות	11	18.72	34,430	1.63
אג"ח מדינה	4	15.76	1,532,000	1.37
מניות ETF	2	7.78	1,073	0.68
פיקדונות בבנק	5	7.41	0	0.65
קרן סל	2	5.87	119,000	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.67	532,455	0.15
אג"ח להמרה	2	0.86	74,000	0.08
כתב אופציה	1	0.3	500	0.01
זכויות	1	0.01	531	0
FORWARD מט"ח	1	-32.86	-900,000	0.09
סה"כ	86	73.06	5,608,120	9.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7.64	620,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	7.4	0	0.65
ממשלתי שקלי 0537	5.22	584,000	0.46
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	4.64	353	0.41
MTF סל תל בונד-מאגר	4.62	94,000	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.58	347,622	0.4
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	3.14	720	0.27
ממשלתי שקלי 1152	2.66	310,000	0.23
ספנסר אגח ה	2.54	212,863	0.22
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.48	3,200	0.22
דה זראסאי אגח ה	2.47	273,866	0.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2.24	330	0.2
ALPHABET INC-CL A	2.06	180	0.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2.05	1,800	0.18
VISTRA CORP	2.03	345	0.18
לייטסטון אגח ד	1.91	160,000	0.17
BROADCOM INC	1.9	150	0.17
לייטסטון אגח ו	1.78	150,715	0.16
אקסטל אגח ה	1.73	150,000	0.15
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.68	150	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.61	141,689	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.56	132,455	0.14
IREN LTD	1.54	1,115	0.13
רני צים אגח ב	1.4	107,653	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	1.37	114,722	0.12
סילברסטין אגח ג	1.29	107,842	0.11
קופרליין אגח ד	1.27	110,000	0.11
פסיפיק אגח ב	1.25	201,694	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.25	25,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	1.19	87,105	0.1
ספנסר אגח ו	1.18	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	1.12	92,676	0.1
פרוספקט אגח א	1.08	99,000	0.09
ODDITY TECH LTD-CL A	1.03	700	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.92	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.91	77,745	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.89	26,000	0.08
מישורים אגח ט	0.88	66,667	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	71,749	0.08
קופרליין אגח ה	0.88	77,000	0.08
HARROW INC	0.82	460	0.07
או פי סי אגח ג	0.81	73,434	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.7	61,796	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	60,000	0.06
מגידו אגח א	0.65	55,000	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.63	55,000	0.05
קרדן אגח ה	0.62	54,803	0.05
מישורים אגח ח	0.61	44,947	0.05
סולאיר אגח ב	0.61	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.6	48,906	0.05
יצוא אגח ב	0.58	50,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.55	48,325	0.05
לוזון קב אגח יא	0.55	45,276	0.05
יובלים אגח ב	0.54	47,685	0.05
משק אנרג אגח ב	0.54	45,200	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	45,000	0.05
וויי בוקס אגח ז	0.52	45,000	0.05
אוריון נכס אגח א	0.52	45,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	35,694	0.04
דוניץ אגח ב	0.48	42,763	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.48	36,703	0.04
אמטראסט אגח א	0.43	37,000	0.04
נורסטאר אגח יג	0.38	32,219	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.37	28,000	0.03
שמן נדלן אג 1	0.34	29,000	0.03
סולאיר אגח א	0.33	25,228	0.03
אמטראסט אגח ב	0.32	28,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.3	26,062	0.03
סולאיר אפ 1	0.3	500	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.27	21,808	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.24	18,000	0.02
רותם שני אגח ב	0.19	16,310	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	95,000	0.02
אגלן אגח א	0.14	12,000	0.01
פאי סיאם אגח א	0.13	11,842	0.01
אול-יר אגח ב	0.11	400,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	4,772	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
שלמה החז אגח יח	0.02	1,568	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0.01	531	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_151025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-32.86	-900,000	0.09