הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

123.12

מחיר קנייה

123.12

0.62%

% החודש:0.35%
% השנה:0.02%
% 3 חודשים:-1.38%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):4.62
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות ETF

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	60.84	6,270,294	6.62
מניות ETF	3	14.23	3,147	1.55
מניות	13	10.31	4,272	1.12
אג"ח מדינה	2	7.09	1,015,492	0.77
אג"ח להמרה	3	3.89	424,558	0.42
קרן סל	1	2.79	75,000	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.13	400,000	0.01
פיקדונות בבנק	4	-0.14	0	-0.02
FORWARD מט"ח	1	-30.26	-920,000	0.08
סה"כ	89	68.88	7,272,763	10.87

אחזקות הקרן

VANGUARD MID-CAP ETF

לאומי התח נד 403 (COCO)

INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU

ממשלתי שקלי 1152

צילו-בלו אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD MID-CAP ETF	8.7	953	0.95
לאומי התח נד 403 (COCO)	5.11	473,034	0.56
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	4.77	2,076	0.52
ממשלתי שקלי 1152	4.5	701,802	0.49
צילו-בלו אגח ט	3.59	327,494	0.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	3.54	347,622	0.39
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.49	332,400	0.38
MTF סל תל בונד-מאגר	2.79	75,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	2.59	313,690	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	2.3	219,942	0.25
ספנסר אגח ה	2.03	212,863	0.22
בי קומיונק אגח ו	1.9	210,828	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.83	202,412	0.2
ריט אזורים אג ב	1.6	181,000	0.17
חג'ג' אגח יד	1.58	170,819	0.17
פריורטק אגח א	1.5	167,574	0.16
לייטסטון אגח ו	1.47	160,000	0.16
נופר אנרג אג ב	1.28	129,616	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.25	132,455	0.14
חג'ג' אגח יא	1.2	136,968	0.13
אפי נכסים אגח ח	1.18	110,861	0.13
WILLIAMS-SONOMA INC	1.17	163	0.13
אמ.די.גי אגח ז	1.15	118,270	0.13
רני צים אגח ב	1.14	113,770	0.12
נאוויטס אגח ז	1.09	118,000	0.12
קופרליין אגח ד	1.06	110,000	0.12
סילברסטין אגח ג	1.06	107,842	0.12
חשמל אגח 29	1.04	94,614	0.11
אקונרג'י אג א	1.01	113,942	0.11
מישורים אגח ח	0.96	89,893	0.1
שיכון ובינוי אגח 6	0.92	85,152	0.1
NETFLIX INC	0.86	27	0.09
RESMED INC	0.83	98	0.09
פניקס הון אגח ח	0.82	89,871	0.09
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.82	512	0.09
JBS SA-SPONSORED ADR	0.82	2,100	0.09
KONTOOR BRANDS INC	0.82	260	0.09
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.82	290	0.09
DECKERS OUTDOOR CORP	0.81	110	0.09
כלל הון אגח ט	0.8	75,696	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.79	75,129	0.09
חג'ג' אגח יב	0.79	78,602	0.09
שלמה החז אגח יח	0.78	73,523	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.77	71,939	0.08
רותם שני אגח ב	0.77	81,547	0.08
דוניץ אגח ב	0.77	85,551	0.08
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.76	86,222	0.08
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E	0.76	118	0.08
מישורים אגח ט	0.74	70,428	0.08
CHEVRON CORP	0.74	144	0.08
קרדן אגח ה	0.73	82,199	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.73	77,745	0.08
או פי סי אגח ג	0.72	84,731	0.08
BROADCOM INC	0.71	100	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.7	71,749	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.66	74,155	0.07
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	0.66	164	0.07
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.65	180	0.07
גירון אגח ו	0.63	58,690	0.07
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.6	124	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.58	55,411	0.06
פסיפיק אגח ב	0.55	61,728	0.06
יובלים אגח ב	0.55	59,606	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.54	55,083	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.52	57,990	0.06
יובלים אגח א	0.52	56,776	0.06
מגידו אגח א	0.51	55,000	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.5	49,206	0.05
אלמוגים אגח י	0.5	52,124	0.05
לוזון קב אגח יא	0.49	50,929	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.49	48,906	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.49	55,000	0.05
אדגר אגח ט	0.46	42,995	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.36	38,648	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.29	31,300	0.03
בוני תיכון אגח יט	0.29	32,063	0.03
אורשי אגח ד	0.28	31,200	0.03
אורון קב אגח ב	0.23	24,542	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	95,000	0.02
אול-יר אגח ב	0.13	400,000	0.01
אמ.די.גי אגח ט	0.1	11,000	0.01
רותם שני אגח א	0.04	4,897	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
חלל תקש אגח יח	0.02	2,118	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.02
F_090125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-30.26	-920,000	0.08