הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

143.4

מחיר קנייה

143.4

-0.22%

% החודש:0.52%
% השנה:8.21%
% 3 חודשים:7.74%
% 12 חודשים:12.49%
סטיית תקן (שנה):6.9
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

SPOT

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	53.68	4,696,486	4.61
SPOT	1	33.73	915,000	0
מניות	11	15.31	32,720	1.31
מניות ETF	3	11.63	2,833	1
אג"ח מדינה	3	11.31	983,410	0.97
קרן סל	2	5.97	119,000	0.51
פיקדונות בבנק	5	1.83	0	0.16
אג"ח להמרה	2	0.87	74,000	0.07
כתב אופציה	1	0.54	500	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	400,000	0.01
FORWARD מט"ח	3	-67.46	-1,830,000	-0.07
סה"כ	94	67.49	5,393,949	8.58

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

ממשלתי צמוד 1131

SS ENERGY SELECT SECTOR

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	33.73	915,000	0
ממשלתי צמוד 1131	7.07	570,000	0.61
SS ENERGY SELECT SECTOR	5.19	2,300	0.45
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	4.99	353	0.43
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.72	347,622	0.41
MTF סל תל בונד-מאגר	4.7	94,000	0.4
ממשלתי שקלי 0330	3.85	370,000	0.33
ספנסר אגח ה	2.53	212,863	0.22
STERLING INFRASTRUCTURE INC	2.25	150	0.19
דה זראסאי אגח ה	2.05	273,866	0.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2	1,800	0.17
ALPHABET INC-CL A	1.91	180	0.16
VISTRA CORP	1.91	345	0.16
לייטסטון אגח ד	1.87	158,000	0.16
לייטסטון אגח ו	1.75	150,715	0.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.74	330	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.15
BROADCOM INC	1.71	150	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.65	141,689	0.14
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.45	180	0.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	110,000	0.12
רני צים אגח ב	1.42	106,124	0.12
IREN LTD	1.41	1,115	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	1.4	114,722	0.12
אקסטל אגח ה	1.38	119,087	0.12
סילברסטין אגח ג	1.3	107,842	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.27	25,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	1.23	87,105	0.11
אפי קפיטל אגח ד	1.22	100,000	0.1
פסיפיק אגח ב	1.19	201,694	0.1
ספנסר אגח ו	1.17	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	1.15	92,676	0.1
קופרליין אגח ד	1.13	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.07	86,000	0.09
בינל הנפק אגח יד	1.04	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	72,000	0.09
פרוספקט אגח א	1.02	99,000	0.09
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.02	26,530	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.99	87,273	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.95	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.94	77,745	0.08
מישורים אגח ט	0.9	66,667	0.08
קופרליין אגח ה	0.9	77,000	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.72	61,796	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	60,000	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.68	58,000	0.06
מגידו אגח א	0.66	55,000	0.06
קרדן אגח ה	0.63	54,803	0.05
סולאיר אגח ב	0.63	50,000	0.05
מישורים אגח ח	0.62	44,947	0.05
יצוא אגח ב	0.6	50,000	0.05
HARROW INC	0.6	460	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.59	48,906	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.59	52,250	0.05
לוזון קב אגח יא	0.58	45,276	0.05
רייסדור אגח ב	0.58	50,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.56	48,325	0.05
יובלים אגח ב	0.56	47,685	0.05
משק אנרג אגח ב	0.55	45,200	0.05
סולאיר אפ 1	0.54	500	0.02
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	45,000	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.52	45,000	0.04
אוריון נכס אגח א	0.52	45,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.49	36,703	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	32,172	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.45	37,058	0.04
אמטראסט אגח א	0.42	37,000	0.04
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.41	960	0.03
ממשלתי שקלי 0537	0.39	43,410	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.39	28,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.35	28,640	0.03
שמן נדלן אג 1	0.35	29,000	0.03
רם אדרת אגח ד	0.35	30,000	0.03
ODDITY TECH LTD-CL A	0.35	700	0.03
סולאיר אגח א	0.33	25,228	0.03
אמטראסט אגח ב	0.33	28,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.31	26,062	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.28	21,808	0.02
או פי סי אגח ג	0.25	22,358	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.19	95,000	0.02
פאי סיאם אגח א	0.14	11,842	0.01
אגלן אגח א	0.14	12,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.08	400,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	4,772	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.04	18,182	0
שלמה החז אגח יח	0.01	783	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_120326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-4.24	-115,000	0
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-29.49	-800,000	-0.07
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-33.73	-915,000	0