הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

129.63

מחיר קנייה

129.63

0.24%

% החודש:-0.08%
% השנה:5.31%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:9.69%
סטיית תקן (שנה):4.42
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות ETF

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	59.24	5,427,775	5.59
מניות ETF	3	14.8	1,848	1.4
קרן סל	4	14.12	79,700	1.33
אג"ח מדינה	1	7.55	963,000	0.71
אג"ח להמרה	3	3.66	339,616	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.1	400,000	0.01
כתב אופציה	1	0.05	500	0
פיקדונות בבנק	4	-0.89	0	-0.08
סה"כ	78	98.63	7,212,439	9.31

אחזקות הקרן

VANGUARD MID-CAP ETF

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

צילו-בלו אגח ט

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD MID-CAP ETF	7.89	790	0.74
ממשלתי שקלי 1152	7.55	963,000	0.71
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	5.73	9,600	0.54
צילו-בלו אגח ט	4.14	320,257	0.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.13	347,622	0.39
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4	321,747	0.38
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	3.51	353	0.33
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.46	5,000	0.33
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	3.4	705	0.32
MTF סל תל בונד-מאגר	2.82	64,000	0.27
דה זראסאי אגח ה	2.49	273,866	0.23
ספנסר אגח ה	2.36	212,863	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.11	1,100	0.2
ריט אזורים אג ב	1.88	181,000	0.18
חג'ג' אגח יד	1.82	170,819	0.17
פריורטק אגח א	1.75	167,574	0.17
לייטסטון אגח ו	1.64	150,715	0.16
אקסטל אגח ה	1.63	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.47	141,689	0.14
נופר אנרג אג ב	1.46	129,616	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.41	132,455	0.13
חג'ג' אגח יא	1.41	136,968	0.13
אפי נכסים אגח ח	1.39	110,861	0.13
רני צים אגח ב	1.31	110,712	0.12
אמ.די.גי אגח ז	1.31	118,270	0.12
נאוויטס אגח ז	1.26	118,000	0.12
קופרליין אגח ד	1.21	110,000	0.11
סילברסטין אגח ג	1.19	107,842	0.11
מישורים אגח ח	1.13	89,893	0.11
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.98	86,222	0.09
פניקס הון אגח ח	0.97	89,871	0.09
כלל הון אגח ט	0.95	75,696	0.09
חג'ג' אגח יב	0.92	78,602	0.09
דוניץ אגח ב	0.89	85,551	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.88	80,000	0.08
פסיפיק אגח ד	0.86	100,000	0.08
אלמוג אגח א	0.86	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.83	77,745	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.81	71,749	0.08
או פי סי אגח ג	0.79	79,082	0.07
גירון אגח ו	0.73	58,690	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.63	61,796	0.06
יובלים אגח ב	0.63	59,606	0.06
יובלים אגח א	0.61	56,776	0.06
רותם שני אגח ב	0.61	57,083	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.6	57,990	0.06
מגידו אגח א	0.58	55,000	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.58	55,000	0.05
קרדן אגח ה	0.56	54,803	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.56	48,906	0.05
סולאיר אגח ב	0.55	50,000	0.05
לוזון קב אגח יא	0.54	48,103	0.05
אדגר אגח ט	0.54	42,995	0.05
מישורים אגח ט	0.49	40,218	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.49	45,000	0.05
פסיפיק אגח ב	0.46	51,694	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.42	38,648	0.04
אלמוגים אגח י	0.42	39,093	0.04
נורסטאר אגח יג	0.38	32,219	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.35	28,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.33	29,077	0.03
שמן נדלן אג 1	0.32	29,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.27	21,623	0.03
אורון קב אגח ב	0.26	24,542	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	95,000	0.02
אורשי אגח ד	0.16	15,600	0.02
פאי סיאם אגח א	0.15	14,210	0.01
אגלן אגח א	0.13	12,000	0.01
אמ.די.גי אגח ט	0.12	11,000	0.01
אול-יר אגח ב	0.1	400,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	5,113	0.01
סולאיר אפ 1	0.05	500	0
שלמה החז אגח יח	0.04	3,137	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-0.09