הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

134.96

מחיר קנייה

134.96

0.33%

% החודש:1.84%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:8.25%
סטיית תקן (שנה):5.2
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות ETF

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	47.17	4,297,084	4.31
מניות ETF	3	17.06	2,143	1.56
אג"ח מדינה	4	16.85	1,767,000	1.54
קרן סל	4	10.42	127,000	0.95
מניות	4	4.3	6,435	0.39
אג"ח להמרה	3	4.01	339,616	0.37
כתב אופציה	1	0.14	500	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.1	400,000	0.01
פיקדונות בבנק	4	-0.93	0	-0.08
FORWARD מט"ח	1	-32.06	-900,000	0.03
סה"כ	80	67.06	6,039,778	9.08

אחזקות הקרן

VANGUARD MID-CAP ETF

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD MID-CAP ETF	8.15	790	0.74
ממשלתי שקלי 0537	5.3	624,000	0.48
ממשלתי שקלי 1152	5.27	623,000	0.48
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	4.57	353	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	4.39	94,000	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.35	347,622	0.4
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	4.34	1,000	0.4
ממשלתי צמוד 1131	4.05	345,000	0.37
הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	3.63	6,000	0.33
דה זראסאי אגח ה	2.52	273,866	0.23
ספנסר אגח ה	2.41	212,863	0.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2.34	330	0.21
ממשלתי צמוד 0726	2.23	175,000	0.2
ריט אזורים אג ב	1.97	181,000	0.18
פריורטק אגח א	1.84	167,574	0.17
נופר אנרג אג ב	1.71	129,616	0.16
לייטסטון אגח ו	1.68	150,715	0.15
אקסטל אגח ה	1.65	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.55	141,689	0.14
פסיפיק אגח ב	1.51	201,694	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.49	132,455	0.14
אמ.די.גי אגח ז	1.39	118,270	0.13
רני צים אגח ב	1.36	109,182	0.12
סילברסטין אגח ג	1.26	107,842	0.12
קופרליין אגח ד	1.23	110,000	0.11
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	1.22	2,000	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.18	25,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	1.13	87,105	0.1
פרוספקט אגח א	1.06	99,000	0.1
מישורים אגח ט	1.02	80,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	80,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.93	85,551	0.09
אלמוג אגח א	0.91	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.89	77,745	0.08
קופרליין אגח ה	0.86	77,000	0.08
IREN LTD	0.86	415	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.83	71,749	0.08
גירון אגח ו	0.77	58,690	0.07
או פי סי אגח ג	0.76	73,434	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.67	61,796	0.06
מגידו אגח א	0.63	55,000	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.62	57,990	0.06
HARROW INC	0.62	460	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.6	55,000	0.05
מישורים אגח ח	0.59	44,947	0.05
קרדן אגח ה	0.59	54,803	0.05
סולאיר אגח ב	0.58	50,000	0.05
לוזון קב אגח יא	0.57	48,103	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.57	48,906	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.57	45,600	0.05
יצוא אגח ב	0.56	50,000	0.05
יובלים אגח ב	0.53	47,685	0.05
משק אנרג אגח ב	0.53	45,200	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.5	45,000	0.05
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.48	5,230	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	35,694	0.04
אלמוגים אגח י	0.44	39,093	0.04
אמטראסט אגח א	0.41	37,000	0.04
סולאיר אגח א	0.39	31,535	0.04
נורסטאר אגח יג	0.38	32,219	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.36	28,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.35	29,077	0.03
שמן נדלן אג 1	0.33	29,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.28	21,623	0.03
רותם שני אגח ב	0.18	16,310	0.02
אורשי אגח ד	0.17	15,600	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	95,000	0.02
פאי סיאם אגח א	0.16	14,210	0.01
סולאיר אפ 1	0.14	500	0
אגלן אגח א	0.14	12,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.1	400,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	5,113	0.01
שלמה החז אגח יח	0.03	2,352	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.05	0	-0.1
F_151025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-32.06	-900,000	0.03