הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

140.92

מחיר קנייה

140.92

-0.73%

% החודש:2.43%
% השנה:6.34%
% 3 חודשים:5.77%
% 12 חודשים:13.05%
סטיית תקן (שנה):5.94
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	51.29	4,579,611	4.52
אג"ח מדינה	4	16.65	1,572,000	1.47
מניות	11	16.53	32,720	1.46
מניות ETF	3	11.25	2,833	0.99
קרן סל	2	5.84	119,000	0.51
אג"ח להמרה	2	0.85	74,000	0.08
כתב אופציה	1	0.45	500	0.01
פיקדונות בבנק	5	0.44	0	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	400,000	0.01
FORWARD מט"ח	1	-4.1	-115,000	-0.01
סה"כ	90	99.27	6,665,664	9.08

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0537

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

MTF סל תל בונד-מאגר

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7.33	600,000	0.65
ממשלתי שקלי 0537	5.24	584,000	0.46
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	5.18	353	0.46
MTF סל תל בונד-מאגר	4.59	94,000	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.54	347,622	0.4
SS ENERGY SELECT SECTOR	4.51	2,300	0.4
ממשלתי שקלי 0330	3.84	370,000	0.34
ספנסר אגח ה	2.52	212,863	0.22
STERLING INFRASTRUCTURE INC	2.32	150	0.2
דה זראסאי אגח ה	2.17	273,866	0.19
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2.17	1,800	0.19
VISTRA CORP	2.17	345	0.19
ALPHABET INC-CL A	1.97	180	0.17
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.82	330	0.16
לייטסטון אגח ד	1.81	158,000	0.16
IREN LTD	1.76	1,115	0.15
לייטסטון אגח ו	1.72	150,715	0.15
BROADCOM INC	1.72	150	0.15
אקסטל אגח ה	1.71	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.6	141,689	0.14
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.56	180	0.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.41	110,000	0.12
רני צים אגח ב	1.39	107,653	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	1.37	114,722	0.12
פסיפיק אגח ב	1.28	201,694	0.11
סילברסטין אגח ג	1.28	107,842	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.25	25,000	0.11
קופרליין אגח ד	1.22	110,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	1.19	87,105	0.1
ספנסר אגח ו	1.17	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	1.13	92,676	0.1
פרוספקט אגח א	1.07	99,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	1	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	72,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.98	86,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.93	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.91	77,745	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.9	26,530	0.08
HARROW INC	0.89	460	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	71,749	0.08
קופרליין אגח ה	0.88	77,000	0.08
מישורים אגח ט	0.84	66,667	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.7	61,796	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	60,000	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.67	58,000	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.64	55,000	0.06
מגידו אגח א	0.63	55,000	0.06
קרדן אגח ה	0.62	54,803	0.05
מישורים אגח ח	0.6	44,947	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.6	48,906	0.05
סולאיר אגח ב	0.6	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.58	50,000	0.05
לוזון קב אגח יא	0.56	45,276	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.55	48,325	0.05
יובלים אגח ב	0.54	47,685	0.05
משק אנרג אגח ב	0.53	45,200	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	45,000	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.51	45,000	0.05
אוריון נכס אגח א	0.51	45,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	35,694	0.04
דוניץ אגח ב	0.49	42,763	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.47	36,703	0.04
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.47	960	0.04
סולאיר אפ 1	0.45	500	0.01
אמטראסט אגח א	0.42	37,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.36	28,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.35	32,219	0.03
שמן נדלן אג 1	0.34	29,000	0.03
ODDITY TECH LTD-CL A	0.34	700	0.03
סולאיר אגח א	0.32	25,228	0.03
אמטראסט אגח ב	0.32	28,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.3	26,062	0.03
או פי סי אגח ג	0.27	24,914	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.27	21,808	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.24	18,000	0.02
רותם שני אגח ב	0.19	16,310	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	95,000	0.02
אגלן אגח א	0.14	12,000	0.01
פאי סיאם אגח א	0.13	11,842	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.07	400,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	4,772	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
שלמה החז אגח יח	0.02	1,568	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_120226_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.1	-115,000	-0.01