הראל 30/70 פלוס

מחיר פדיון

132.99

מחיר קנייה

132.99

0.12%

% החודש:0.38%
% השנה:8.04%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:6.69%
סטיית תקן (שנה):4.8
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות ETF

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	48.39	4,403,776	4.45
מניות ETF	4	19.88	2,716	1.83
אג"ח מדינה	4	15.5	1,563,849	1.42
קרן סל	4	10.06	123,706	0.92
אג"ח להמרה	3	3.92	339,616	0.36
מניות	2	2.07	1,216	0.19
פיקדונות בבנק	4	1.77	0	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.1	400,000	0.01
כתב אופציה	1	0.08	500	0
סה"כ	75	101.77	6,835,379	9.34

אחזקות הקרן

VANGUARD MID-CAP ETF

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0726

INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD MID-CAP ETF	8.36	790	0.77
ממשלתי שקלי 1152	6.07	747,597	0.56
ממשלתי צמוד 0726	4.4	347,252	0.4
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	4.36	1,000	0.4
MTF סל תל בונד-מאגר	4.33	94,000	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	4.32	347,622	0.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.16	321,747	0.38
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	4.15	353	0.38
ממשלתי צמוד 1131	4	345,000	0.37
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.08	4,003	0.28
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	3.01	573	0.28
דה זראסאי אגח ה	2.58	273,866	0.24
ספנסר אגח ה	2.39	212,863	0.22
ריט אזורים אג ב	1.94	181,000	0.18
פריורטק אגח א	1.81	167,574	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.16
לייטסטון אגח ו	1.66	150,715	0.15
נופר אנרג אג ב	1.65	129,616	0.15
אקסטל אגח ה	1.63	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	1.54	141,689	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.5	703	0.14
ספיר קורפ אגח יט	1.49	132,455	0.14
אפי נכסים אגח ח	1.45	110,861	0.13
IREN LTD	1.4	830	0.13
אמ.די.גי אגח ז	1.38	118,270	0.13
רני צים אגח ב	1.35	109,182	0.12
נאוויטס אגח ז	1.33	118,000	0.12
סילברסטין אגח ג	1.24	107,842	0.11
קופרליין אגח ד	1.22	110,000	0.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.15	25,000	0.11
ממשלתי שקלי 0537	1.03	124,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.93	85,551	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.92	80,000	0.08
אלמוג אגח א	0.89	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.87	77,745	0.08
קופרליין אגח ה	0.85	77,000	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.82	71,749	0.08
גירון אגח ו	0.76	58,690	0.07
פסיפיק אגח ב	0.75	101,694	0.07
או פי סי אגח ג	0.75	73,434	0.07
פסיפיק אגח ד	0.73	100,000	0.07
HARROW INC	0.67	386	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.66	61,796	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.63	57,990	0.06
מגידו אגח א	0.61	55,000	0.06
קרדן אגח ה	0.59	54,803	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.59	55,000	0.05
מישורים אגח ח	0.58	44,947	0.05
סולאיר אגח ב	0.57	50,000	0.05
לוזון קב אגח יא	0.56	48,103	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.56	48,906	0.05
יצוא אגח ב	0.55	50,000	0.05
יובלים אגח ב	0.53	47,685	0.05
מישורים אגח ט	0.51	40,218	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.49	45,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.44	39,093	0.04
אמטראסט אגח א	0.4	37,000	0.04
נורסטאר אגח יג	0.38	32,219	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.36	28,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.35	29,077	0.03
שמן נדלן אג 1	0.33	29,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.28	21,623	0.03
רותם שני אגח ב	0.18	16,310	0.02
אורשי אגח ד	0.17	15,600	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	95,000	0.02
פאי סיאם אגח א	0.15	14,210	0.01
אגלן אגח א	0.13	12,000	0.01
אול-יר אגח ב	0.1	400,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.08	500	0
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	5,113	0.01
שלמה החז אגח יח	0.03	2,352	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	18,182	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0