הראל 30/70 פלוס
מחיר פדיון
138.86
מחיר קנייה
138.86
- % החודש:-1.41%
- % השנה:4.78%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:4.63%
- סטיית תקן (שנה):8.74
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.25 | -0.34 |
| תחילת השנה | 16.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 8.38 | 1,649,000 | 1.74 |
| MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 7.17 | 620,000 | 1.49 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.85 | 1,122,000 | 1.22 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.66 | 170,000 | 0.76 |
| ISHARES MSCI POLAND ETF | 2.95 | 4,650 | 0.61 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2.87 | 1,100 | 0.6 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.76 | 550,000 | 0.57 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.76 | 500,000 | 0.57 |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 2.69 | 1,150 | 0.56 |
| VANECK OIL REFINERS ETF | 2.26 | 2,550 | 0.47 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.66 | 340 | 0.35 |
| VISTA ENERGY SAB DE CV | 1.65 | 1,600 | 0.34 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.63 | 240 | 0.34 |
| SANDISK CORP | 1.58 | 70 | 0.33 |
| VISTRA CORP | 1.48 | 750 | 0.31 |
| מקמ 217 | 1.42 | 300,000 | 0.3 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.26 | 3,200 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 1.24 | 170 | 0.26 |
| ביג אגח יב | 1.14 | 196,150 | 0.24 |
| רני צים אגח ב | 1.13 | 200,001 | 0.23 |
| חשמל אגח 32 | 1.12 | 200,000 | 0.23 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.12 | 46 | 0.23 |
| מליסרון אגח כא | 1.1 | 195,812 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.1 | 193,828 | 0.23 |
| ROYAL GOLD INC | 1.09 | 290 | 0.23 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.09 | 1,000 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.08 | 200,000 | 0.22 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.04 | 130 | 0.22 |
| ספנסר אגח ה | 1.01 | 204,908 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.01 | 200,000 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.9 | 187,273 | 0.19 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.86 | 160,000 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.82 | 170,845 | 0.17 |
| AXT INC | 0.79 | 900 | 0.16 |
| סולאיר אגח ב | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ד | 0.76 | 156,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 0.73 | 150,715 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.7 | 273,866 | 0.14 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 0.66 | 1,550 | 0.14 |
| אקסטל אגח ה | 0.59 | 119,087 | 0.12 |
| ביג אגח יא | 0.58 | 100,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.58 | 100,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.12 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.57 | 114,722 | 0.12 |
| דלק נכסים אגח א | 0.56 | 100,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.55 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 0.55 | 100,001 | 0.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.55 | 100,000 | 0.11 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 0.54 | 25,000 | 0.11 |
| אאורה אגח יז | 0.54 | 100,000 | 0.11 |
| מליסרון אגח יז | 0.54 | 91,667 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.51 | 87,105 | 0.11 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| רני צים אגח ד | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.49 | 90,278 | 0.1 |
| ספנסר אגח ו | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.47 | 100,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.47 | 92,676 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.47 | 86,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח ט | 0.46 | 87,324 | 0.1 |
| פרוספקט אגח א | 0.44 | 99,000 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.44 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.41 | 88,889 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.4 | 83,334 | 0.08 |
| דמרי אגח י | 0.39 | 80,000 | 0.08 |
| אלמוג אגח א | 0.39 | 80,000 | 0.08 |
| קופרליין אגח ד | 0.38 | 81,995 | 0.08 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.38 | 77,745 | 0.08 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.38 | 80,000 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ב | 0.37 | 201,694 | 0.08 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.37 | 66,667 | 0.08 |
| קופרליין אגח ה | 0.36 | 77,000 | 0.08 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.35 | 75,000 | 0.07 |
| גב ים אגח י | 0.35 | 68,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.32 | 54,000 | 0.07 |
| דוראל אגח א | 0.31 | 56,412 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.3 | 51,471 | 0.06 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.29 | 550 | 0.06 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.28 | 58,000 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.25 | 48,906 | 0.05 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.25 | 52,250 | 0.05 |
| יצוא אגח ב | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| רייסדור אגח ב | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.23 | 48,325 | 0.05 |
| משק אנרג אגח ב | 0.23 | 45,200 | 0.05 |
| אוריון נכס אגח א | 0.23 | 45,000 | 0.05 |
| לוזון קב אגח יא | 0.22 | 42,450 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.21 | 45,000 | 0.04 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.21 | 45,000 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.21 | 36,703 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.19 | 32,172 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.19 | 37,058 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.17 | 37,000 | 0.04 |
| אמטראסט אגח ב | 0.16 | 33,658 | 0.03 |
| נורסטאר אגח יד | 0.15 | 28,890 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ד | 0.15 | 30,000 | 0.03 |
| סולאיר אגח א | 0.14 | 25,228 | 0.03 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.14 | 29,000 | 0.03 |
| אגלן אגח א | 0.14 | 28,123 | 0.03 |
| קרדן אגח ה | 0.13 | 27,406 | 0.03 |
| נורסטאר אגח יג | 0.11 | 21,501 | 0.02 |
| סילברסטין אגח ג | 0.09 | 18,665 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.08 | 14,539 | 0.02 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.08 | 95,000 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח א | 0.07 | 12,365 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח א | 0.06 | 11,842 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.03 | 400,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 18,182 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.32 | -300,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -21.17 | -1,470,000 | 0 |