הראל 30/70 פלוס
מחיר פדיון
142.01
מחיר קנייה
142.01
- % החודש:0.08%
- % השנה:7.16%
- % 3 חודשים:-0.27%
- % 12 חודשים:7.8%
- סטיית תקן (שנה):8.18
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.67 | 5.07 |
| תחילת השנה | 11.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 4.04 | 170,000 | 0.76 |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 3.83 | 1,550 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.53 | 550,000 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.37 | 600,000 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.17 | 550,000 | 0.59 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.06 | 550,000 | 0.57 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3.05 | 500,000 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.93 | 600,000 | 0.55 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.91 | 330 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.35 | 430,000 | 0.44 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 2.18 | 347,622 | 0.41 |
| ISHARES MSCI POLAND ETF | 2.1 | 3,000 | 0.39 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2.05 | 780 | 0.38 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.85 | 340 | 0.35 |
| SANDISK CORP | 1.46 | 70 | 0.27 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.29 | 3,200 | 0.24 |
| ביג אגח יב | 1.28 | 196,150 | 0.24 |
| BROADCOM INC | 1.27 | 200 | 0.24 |
| FIRST TRUST RBA AMERICAN IND | 1.26 | 670 | 0.24 |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 1.26 | 7,000 | 0.24 |
| רני צים אגח ב | 1.25 | 200,001 | 0.23 |
| MICROSOFT CORP | 1.25 | 170 | 0.23 |
| חשמל אגח 32 | 1.24 | 200,000 | 0.23 |
| מליסרון אגח כא | 1.21 | 195,812 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.21 | 193,828 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.2 | 200,000 | 0.22 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.15 | 1,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ה | 1.12 | 204,908 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.1 | 200,000 | 0.21 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.1 | 116 | 0.21 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1.04 | 1,800 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.99 | 187,273 | 0.19 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.95 | 160,000 | 0.18 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.92 | 300 | 0.17 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.91 | 170,845 | 0.17 |
| לייטסטון אגח ד | 0.88 | 158,000 | 0.16 |
| סולאיר אגח ב | 0.86 | 150,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 0.83 | 150,715 | 0.15 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.82 | 1,200 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.79 | 273,866 | 0.15 |
| INTEL CORP | 0.71 | 480 | 0.13 |
| FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF | 0.69 | 240 | 0.13 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 0.67 | 1,550 | 0.13 |
| אקסטל אגח ה | 0.65 | 119,087 | 0.12 |
| ביג אגח יא | 0.64 | 100,000 | 0.12 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.64 | 114,722 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.64 | 100,000 | 0.12 |
| דלק נכסים אגח א | 0.62 | 100,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.61 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 0.61 | 100,001 | 0.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.61 | 100,000 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.6 | 100,000 | 0.11 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 0.6 | 25,000 | 0.11 |
| אאורה אגח יז | 0.6 | 100,000 | 0.11 |
| ארפורט אגח ט | 0.59 | 100,000 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.59 | 100,000 | 0.11 |
| מליסרון אגח יז | 0.59 | 91,667 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.57 | 87,105 | 0.11 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| רני צים אגח ד | 0.56 | 100,000 | 0.11 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ו | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| FORTINET INC | 0.55 | 220 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.52 | 92,676 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.52 | 86,000 | 0.1 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| פרוספקט אגח א | 0.49 | 99,000 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.49 | 90,000 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.45 | 83,334 | 0.08 |
| דמרי אגח י | 0.43 | 80,000 | 0.08 |
| קופרליין אגח ד | 0.43 | 81,995 | 0.08 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.43 | 77,745 | 0.08 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.43 | 80,000 | 0.08 |
| אלמוג אגח א | 0.43 | 80,000 | 0.08 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.43 | 26,530 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ב | 0.41 | 201,694 | 0.08 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.41 | 66,667 | 0.08 |
| קופרליין אגח ה | 0.4 | 77,000 | 0.08 |
| NEXANS SA | 0.4 | 160 | 0.07 |
| ONDAS INC | 0.4 | 3,200 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.39 | 75,000 | 0.07 |
| גב ים אגח י | 0.39 | 68,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.36 | 54,000 | 0.07 |
| דוראל אגח א | 0.35 | 56,412 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.33 | 51,471 | 0.06 |
| סולאיר | 0.3 | 514 | 0.06 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.3 | 58,000 | 0.06 |
| מישורים אגח ח | 0.29 | 44,947 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.28 | 48,906 | 0.05 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.28 | 52,250 | 0.05 |
| יצוא אגח ב | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| רייסדור אגח ב | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.26 | 48,325 | 0.05 |
| משק אנרג אגח ב | 0.26 | 45,200 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.05 |
| אוריון נכס אגח א | 0.25 | 45,000 | 0.05 |
| לוזון קב אגח יא | 0.24 | 42,450 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.24 | 45,000 | 0.05 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.24 | 45,000 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.23 | 36,703 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.21 | 32,172 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.21 | 37,058 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.19 | 37,000 | 0.04 |
| אמטראסט אגח ב | 0.18 | 33,658 | 0.03 |
| נורסטאר אגח יד | 0.17 | 28,890 | 0.03 |
| סולאיר אגח א | 0.16 | 25,228 | 0.03 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.16 | 29,000 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ד | 0.16 | 30,000 | 0.03 |
| קרדן אגח ה | 0.15 | 27,406 | 0.03 |
| אגלן אגח א | 0.15 | 28,123 | 0.03 |
| נורסטאר אגח יג | 0.13 | 21,501 | 0.02 |
| סילברסטין אגח ג | 0.1 | 18,665 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.09 | 14,539 | 0.02 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.09 | 95,000 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח א | 0.08 | 12,365 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח א | 0.06 | 11,842 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.03 | 400,000 | 0.01 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.02 | 18,182 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| IREN LTD | 0.01 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| או פי סי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| F_150726_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -24.01 | -1,470,000 | -0.1 |