הראל 10/90 פלוס

מחיר פדיון

146.92

מחיר קנייה

146.92

-0.03%

% החודש:0.65%
% השנה:4.98%
% 3 חודשים:2.99%
% 12 חודשים:8.84%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	44.7	43,999,515	47.37
קרן סל	14	28.07	6,043,811	29.74
מק"מ	4	12.19	13,000,000	12.92
אג"ח מדינה	1	6.62	10,000,000	7.02
מניות ETF	1	4.17	2,140	4.42
מניות	9	3.02	83,700	3.19
פיקדונות בבנק	4	0.74	0	0.79
אג"ח להמרה	2	0.32	340,000	0.34
סה"כ	115	99.83	73,469,166	105.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

SPDR S&P 500 ETF TRUST

הראל סל תל בונד 60 צמודות

מקמ 615

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.62	10,000,000	7.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.4	4,000,000	4.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.17	2,140	4.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.91	1,100,000	4.14
מקמ 615	3.77	4,000,000	4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.59	892,659	3.81
מקמ 815	3.28	3,500,000	3.47
מקמ 1015	2.79	3,000,000	2.96
תכלית סל תל בונד שקלי	2.74	707,680	2.9
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.65	70,000	2.81
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.43	60,000	2.57
מקמ 715	2.35	2,500,000	2.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.29	600,000	2.43
ארפורט אגח ט	2.28	2,338,101	2.42
פועלים התח נד ה (COCO)	2.26	2,000,000	2.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.17	600,000	2.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.14	600,000	2.27
אספן גרופ אגח ח	2.07	1,950,261	2.19
ביג אגח טו	2.05	2,008,697	2.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.97	1,774,545	2.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.8	400,000	1.91
אשטרום נכ אגח 13	1.77	1,800,000	1.88
פועלים הת נדח י (COCO)	1.6	1,456,169	1.7
ביג אגח יג	1.56	1,516,764	1.65
הפניקס אגח 6	1.52	1,795,298	1.61
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.36	300,000	1.44
הכשרת ישוב אגח 22	1.33	1,200,001	1.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.25	300,000	1.32
נמקו אגח ב	1.14	1,246,178	1.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.07	300,000	1.13
ביג אגח יב	1.01	904,762	1.07
אקסטל אגח ג	1.01	1,050,158	1.07
אמות אגח י	0.99	1,000,000	1.05
גבאי מניבים אגח י	0.91	965,894	0.97
ישראל קנדה אגח ז	0.9	963,500	0.96
ארפורט אגח ה	0.83	756,433	0.88
דמרי אגח ח	0.75	780,001	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.77
אדגר אגח ט	0.73	641,749	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	652,500	0.78
פועלים	0.67	12,000	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.66	757,608	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.65	694,701	0.69
אמות אגח ו	0.63	600,000	0.66
אל על	0.61	50,000	0.65
פניקס הון אגח יא	0.61	700,000	0.65
אפי נכסים אגח יא	0.58	524,406	0.62
קרדן נדלן אגח ד	0.55	600,001	0.58
אמות אגח ח	0.5	500,000	0.53
בית שמש	0.46	1,000	0.49
נקסט ויז'ן	0.46	5,000	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.44	400,001	0.47
מליסרון אגח כ	0.39	404,190	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	398,000	0.4
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.37	101,479	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	350,000	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.33	300,001	0.35
תמר פטרו אגח א	0.33	364,616	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.32	285,715	0.34
עזריאלי אגח ה	0.31	288,241	0.33
תכלית סל ת"א 90	0.3	11,993	0.31
גב ים אגח ט	0.3	300,000	0.32
אלה פקדון אגח ד	0.29	300,000	0.31
מליסרון אגח יט	0.29	281,444	0.31
דיסקונט	0.28	10,000	0.3
אלביט מערכות	0.27	200	0.28
אזורים אגח 13	0.26	283,784	0.28
רוטשטיין אגח יא	0.25	254,718	0.26
אדגר אגח יא	0.24	222,448	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.23	250,001	0.25
שמן נדלן אג 1	0.23	240,000	0.24
סאמיט אגח ח	0.21	225,461	0.22
ספנסר אגח ד	0.2	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.2	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.2	200,000	0.21
מיטב השק אגח ד	0.19	215,543	0.2
סאמיט אגח יג	0.19	200,000	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.19	191,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	200,000	0.19
פתאל החז אגח ד	0.18	167,841	0.19
אייאיאס	0.18	800	0.19
מז טפ הנפק 64	0.17	171,433	0.18
גב ים אגח ח	0.17	200,000	0.18
אלבר אגח יז	0.16	150,290	0.17
סאמיט אגח יב	0.16	195,835	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.16	166,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.13	136,326	0.14
עזריאלי אגח ד	0.1	91,667	0.11
אקסטל אגח ד	0.1	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.1	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.1	99,245	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.1	100,000	0.11
הראל פיקדון אגח ב	0.09	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.09	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.09	100,000	0.09
אדגר אגח י	0.08	69,450	0.08
מישורים אגח ח	0.07	64,517	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.07	71,612	0.07
דור אלון אגח ז	0.06	60,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.06	60,000	0.06
דלק קב אגח לח	0.06	59,886	0.06
שלמה החז אגח יח	0.06	55,542	0.07
פריורטק אגח א	0.06	60,000	0.06
הפניקס	0.06	700	0.06
סלקום אגח יא	0.05	57,143	0.06
אר פי אופטיקל	0.03	4,000	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
ישראמקו אגח א	0.02	26,193	0.03
אלוני חץ אגח י	0.02	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח י	0	5,106	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	22	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0