הראל 10/90 פלוס

מחיר פדיון

141.14

מחיר קנייה

141.14

0.09%

% החודש:0.41%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:6.8%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	49.79	56,629,828	60.89
קרן סל	15	25.14	6,273,811	30.72
מק"מ	2	6.38	8,000,000	7.81
אג"ח מדינה	1	6.22	10,900,000	7.6
פיקדונות בבנק	4	4.42	0	5.4
מניות	19	4.41	191,127	5.39
מניות ETF	1	3.77	2,140	4.61
אג"ח להמרה	1	0.08	100,000	0.1
סה"כ	135	100.21	82,096,906	122.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

SPDR S&P 500 ETF TRUST

הראל סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.22	10,900,000	7.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	5.79	6,200,000	7.08
פיקדון בבנק מסוים	4.32	0	5.28
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.77	2,140	4.61
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.35	1,100,000	4.09
מקמ 815	3.2	4,000,000	3.92
מקמ 1015	3.18	4,000,000	3.89
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.06	892,659	3.74
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.48	800,000	3.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.41	70,000	2.95
תכלית סל תל בונד שקלי	2.35	707,680	2.88
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.26	70,000	2.76
ארפורט אגח ט	1.96	2,338,101	2.4
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.95	600,000	2.38
פועלים התח נד ה (COCO)	1.91	2,000,000	2.34
אקסטל אגח ג	1.87	2,220,260	2.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.83	600,000	2.24
ביג אגח טו	1.76	2,008,697	2.15
אספן גרופ אגח ח	1.76	1,950,261	2.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.67	1,774,545	2.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.55	400,000	1.89
פועלים הת נדח י (COCO)	1.53	1,600,000	1.87
אשטרום נכ אגח 13	1.52	1,800,000	1.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.48	1,550,000	1.81
שיכון ובינוי אגח 6	1.34	1,400,001	1.64
ביג אגח יג	1.33	1,516,764	1.63
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.3	1,350,000	1.59
הפניקס אגח 6	1.3	1,795,298	1.59
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.17	300,000	1.43
הכשרת ישוב אגח 22	1.13	1,200,001	1.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.06	300,000	1.3
נמקו אגח ב	1.06	1,329,401	1.29
אייאיאס	0.94	4,600	1.15
ארפורט אגח ה	0.93	978,913	1.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.92	300,000	1.12
ביג אגח יב	0.92	952,381	1.13
אמות אגח י	0.85	1,000,000	1.04
נמלי ישראל אגח ב	0.83	900,000	1.01
פועלים	0.83	22,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.78	963,500	0.95
גבאי מניבים אגח י	0.78	965,894	0.95
שיכון ובינוי אגח 7	0.68	815,001	0.83
דמרי אגח ח	0.64	780,001	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.62	826,481	0.76
אדגר אגח ט	0.62	641,749	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	652,500	0.76
אפי נכסים אגח יא	0.61	650,000	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.56	694,701	0.69
רבוע נדלן אגח ז	0.53	556,604	0.64
אמות אגח ו	0.53	600,000	0.65
פניקס הון אגח יא	0.53	700,000	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.51	6,600	0.62
קרדן נדלן אגח ד	0.47	600,001	0.58
מליסרון אגח כ	0.45	543,751	0.55
אמות אגח ח	0.43	500,000	0.52
מקורות אגח 11	0.41	483,517	0.5
אל על	0.4	54,160	0.49
חשמל אגח 33	0.39	500,000	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.38	400,001	0.46
סאמיט אגח ז	0.33	405,425	0.41
עזריאלי אגח ו	0.33	352,400	0.4
או פי סי אנרגיה	0.32	12,900	0.4
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.32	101,479	0.39
בינלאומי	0.31	2,000	0.38
תמר פטרו אגח א	0.3	380,571	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	350,000	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.27	285,715	0.33
עזריאלי אגח ה	0.27	288,241	0.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	300,000	0.32
גב ים אגח ט	0.26	300,000	0.32
תכלית סל ת"א 90	0.25	11,993	0.3
אלה פקדון אגח ד	0.25	300,000	0.31
מליסרון אגח יט	0.25	281,444	0.31
אזורים אגח 13	0.23	283,784	0.28
אדגר אגח יא	0.22	233,041	0.26
טיב טעם	0.21	37,067	0.25
רוטשטיין אגח יא	0.21	254,718	0.26
דיסקונט	0.21	10,000	0.26
ריט 1	0.2	13,000	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.2	250,001	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.19	226,000	0.23
סאמיט אגח ח	0.18	225,461	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.18	20,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.17	200,000	0.21
חשמל אגח 35	0.17	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.17	200,000	0.21
סאמיט אגח יג	0.17	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.17	200,000	0.21
מז טפ הנפק 64	0.17	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.17	200,000	0.2
אלבר אגח יז	0.16	171,677	0.19
מיטב השק אגח ד	0.16	215,543	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	200,000	0.18
פתאל החז אגח ד	0.15	167,841	0.18
סאמיט אגח יב	0.14	195,835	0.17
גב ים אגח ח	0.14	200,000	0.18
מנרב אגח ב	0.11	116,083	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
סקופ	0.1	800	0.12
דלק קב אגח לח	0.09	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.09	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.09	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.09	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.08	91,667	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.08	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.08	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.08	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.08	100,000	0.1
אינרום	0.07	5,000	0.08
אדגר אגח י	0.07	69,450	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.07	100,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.07	1,500	0.09
מישורים אגח ח	0.06	64,517	0.07
שלמה החז אגח יח	0.06	66,657	0.08
אדגר	0.06	15,000	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.06	71,612	0.07
סלקום אגח יא	0.05	57,143	0.06
דור אלון אגח ז	0.05	60,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.05	60,000	0.06
פריורטק אגח א	0.05	60,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.04	800	0.05
מבנה	0.04	4,000	0.04
ישראמקו אגח א	0.04	52,385	0.05
אנרג'יאן	0.03	800	0.03
מליסרון	0.03	100	0.03
הפניקס	0.03	700	0.04
אלוני חץ אגח י	0.02	28,500	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.01	16,188	0.02
פלרם	0.01	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	54	0
אפי נכסים אגח י	0	6,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0	22	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0