הראל 10/90 פלוס

מחיר פדיון

149.11

מחיר קנייה

149.11

-0.02%

% החודש:-0.28%
% השנה:6.55%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	47.99	45,469,152	49.21
קרן סל	12	26.84	5,242,332	27.5
מק"מ	4	10.59	11,000,000	10.85
אג"ח מדינה	1	7.28	10,000,000	7.46
מניות ETF	1	4.58	2,140	4.7
מניות	10	3.61	124,600	3.71
פיקדונות בבנק	4	1.63	0	1.67
אג"ח להמרה	1	0.25	240,000	0.25
סה"כ	119	102.77	72,078,224	105.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

SPDR S&P 500 ETF TRUST

הראל סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.28	10,000,000	7.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.63	4,000,000	4.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.58	2,140	4.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.19	1,100,000	4.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.83	892,659	3.92
מקמ 1115	2.92	3,000,000	2.99
תכלית סל תל בונד שקלי	2.91	707,680	2.98
מקמ 1215	2.91	3,000,000	2.98
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.83	70,000	2.9
מקמ 1016	2.81	3,000,000	2.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.58	60,000	2.65
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.44	600,000	2.5
פועלים התח נד ה (COCO)	2.31	2,000,000	2.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.3	600,000	2.35
ארפורט אגח ט	2.23	2,155,911	2.28
ביג אגח טו	2.19	2,008,697	2.24
אספן גרופ אגח ח	2.18	1,950,261	2.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.04	1,774,545	2.09
מקמ 1015	1.95	2,000,000	2
אשטרום נכ אגח 13	1.89	1,800,000	1.94
פועלים הת נדח י (COCO)	1.69	1,456,169	1.73
ביג אגח יג	1.65	1,516,764	1.69
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	1.65
הפניקס אגח 6	1.6	1,795,298	1.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.46	300,000	1.5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.45	300,000	1.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.33	300,000	1.36
נמקו אגח ב	1.21	1,246,178	1.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.15	300,000	1.18
אמות אגח י	1.07	1,000,000	1.1
ביג אגח יב	1.06	904,762	1.08
אקסטל אגח ג	1.03	1,050,158	1.06
פועלים אגח 102	1.01	1,000,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.92	800,001	0.94
גבאי מניבים אגח י	0.91	925,649	0.93
ארפורט אגח ה	0.88	756,433	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	652,500	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.68	694,701	0.7
אמות אגח ו	0.66	600,000	0.67
פניקס הון אגח יא	0.65	700,000	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.65	674,450	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.63	688,735	0.64
אל על	0.59	40,000	0.6
קרדן נדלן אגח ד	0.57	600,001	0.59
שלמה החז אגח יט	0.56	576,924	0.58
אמות אגח ח	0.53	500,000	0.55
לאומי	0.51	8,000	0.52
אגלן אגח א	0.49	486,000	0.5
קנון	0.46	3,200	0.47
נקסט ויז'ן	0.44	3,000	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	398,000	0.42
מליסרון אגח כ	0.41	399,544	0.42
אלמוג אגח א	0.4	397,000	0.41
גמא אגח ד	0.39	396,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.39	385,000	0.4
פועלים	0.39	6,000	0.4
מותג עירוני אגח א	0.38	380,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.38	391,000	0.39
תכלית סל ת"א 90	0.37	11,993	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	350,000	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.37	320,001	0.38
אמטראסט אגח א	0.36	368,000	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.35	300,001	0.36
אלביט מערכות	0.33	200	0.34
רבוע נדלן אגח ו	0.33	285,715	0.34
בית וגג אגח א	0.33	333,000	0.34
תמר פטרו אגח א	0.31	346,711	0.32
עזריאלי אגח ה	0.31	270,226	0.32
בזק	0.31	50,000	0.32
מליסרון אגח יט	0.31	278,351	0.32
קופרליין אגח ה	0.29	290,000	0.29
אלה פקדון אגח ד	0.28	300,000	0.29
אזורים אגח 13	0.27	283,784	0.28
גב ים אגח ט	0.26	249,057	0.27
שמן נדלן אג 1	0.25	240,000	0.25
אדגר אגח יא	0.25	222,448	0.26
גלעד מאי אגח ג	0.24	245,000	0.24
הפניקס	0.24	2,000	0.25
סאמיט אגח ח	0.21	217,246	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.21	218,751	0.22
אר פי אופטיקל	0.21	12,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.21	200,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.21	200,000	0.21
מיטב השק אגח ד	0.2	215,543	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.2	191,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	200,000	0.19
סאמיט אגח יג	0.18	200,000	0.19
מז טפ הנפק 64	0.18	171,433	0.18
סאמיט אגח יב	0.17	195,835	0.18
פתאל החז אגח ד	0.17	154,179	0.17
ספנסר אגח ד	0.17	164,706	0.17
גב ים אגח ח	0.17	192,308	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.16	166,000	0.17
אלבר אגח יז	0.14	128,902	0.15
בית שמש	0.13	200	0.14
הראל פיקדון אגח ב	0.1	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.1	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.1	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.1	98,489	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.1	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.09	83,334	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.09	100,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.06	59,886	0.06
פריורטק אגח א	0.06	60,000	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.06	71,612	0.07
אדגר אגח י	0.05	46,300	0.06
מישורים אגח ח	0.04	32,259	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
שלמה החז אגח יח	0.04	33,313	0.04
סלקום אגח יא	0.03	28,572	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.03	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
ישראמקו אגח א	0.02	26,193	0.02
אלוני חץ אגח י	0.02	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח י	0	5,106	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	22	0