הראל 10/90 פלוס

מחיר פדיון

156.56

מחיר קנייה

156.56

0.54%

% החודש:0.68%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:10.01%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	49.88	43,974,119	47.31
קרן סל	13	29.13	5,237,839	27.63
אג"ח מדינה	3	10.7	10,413,852	10.14
מניות	20	8.4	193,856	7.95
מק"מ	1	0.69	672,587	0.66
אג"ח להמרה	2	0.68	637,000	0.65
מניות ETF	1	0.47	2,600	0.45
פיקדונות בבנק	4	0	0	0
סה"כ	132	99.95	61,131,853	94.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0731

הראל סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0330

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	5.67	5,300,000	5.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.57	1,100,000	4.34
ממשלתי שקלי 0330	4.34	4,493,852	4.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.11	892,659	3.9
תכלית סל תל בונד שקלי	3.23	707,680	3.06
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.05	70,000	2.9
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.78	60,000	2.63
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.63	600,000	2.5
פועלים התח נד ה (COCO)	2.53	2,000,000	2.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.5	600,000	2.37
ארפורט אגח ט	2.44	2,155,911	2.31
ביג אגח טו	2.38	2,008,697	2.25
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.23	1,774,545	2.11
אספן גרופ אגח ח	1.88	1,569,722	1.78
אשטרום נכ אגח 13	1.86	1,620,000	1.77
פועלים הת נדח י (COCO)	1.85	1,456,169	1.75
ביג אגח יג	1.8	1,516,764	1.71
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.59	300,000	1.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.59	300,000	1.51
הפניקס אגח 6	1.53	1,570,886	1.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.43	300,000	1.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.25	300,000	1.19
נמקו אגח ב	1.22	1,162,956	1.15
חשמל אגח 27	1.17	896,000	1.11
מגוריט אגח ד	1.16	1,000,000	1.1
לייטסטון אגח ד	1.16	1,086,250	1.1
אמות אגח י	1.15	1,000,000	1.09
אקסטל אגח ג	1.14	1,050,158	1.08
פועלים אגח 102	1.13	1,000,000	1.07
ביג אגח יב	1.07	857,143	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.99	800,001	0.94
ארפורט אגח ה	0.93	756,433	0.89
נקסט ויז'ן	0.91	2,400	0.86
לאומי	0.78	9,800	0.74
פניקס הון אגח יא	0.71	700,000	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.71	674,450	0.67
אקסטל אגח ד	0.7	678,963	0.66
ממשלתי שקלי 0335	0.69	620,000	0.65
טבע	0.69	6,200	0.66
מקמ 1016	0.69	672,587	0.66
קנון	0.68	2,600	0.64
פועלים	0.65	7,850	0.62
אמות אגח ו	0.64	540,000	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.64	694,701	0.61
אנרג'יקס אגח א	0.62	619,861	0.59
שלמה החז אגח יט	0.6	553,847	0.56
אמות אגח ח	0.58	500,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	450,001	0.53
ספנסר אגח ה	0.55	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.53	500,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.53	500,000	0.5
סימד הולדינגס אגח א	0.53	500,000	0.5
אגלן אגח א	0.52	486,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.52	483,000	0.49
אנלייט אנרגיה	0.5	2,200	0.47
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.47	2,600	0.45
אמ.די.ג'י אגח יא	0.46	424,000	0.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	398,000	0.42
מליסרון אגח כ	0.44	394,898	0.42
אלמוג אגח א	0.43	397,000	0.41
גמא אגח ד	0.43	396,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.43	400,000	0.41
אמריקן אק אגח א	0.42	385,000	0.4
וויי בוקס אגח ז	0.42	397,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.41	391,000	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	350,000	0.37
נופר אנרג'י	0.39	2,200	0.37
אמטראסט אגח א	0.39	368,000	0.37
עמל הולדינגס	0.39	19,500	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.39	320,001	0.37
מגה אור	0.38	700	0.36
אלביט מערכות	0.37	145	0.35
בית וגג אגח א	0.37	333,000	0.35
עזריאלי קבוצה	0.36	761	0.34
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	7,000	0.32
הפניקס	0.34	2,000	0.32
עזריאלי אגח ה	0.33	270,226	0.32
מליסרון אגח יט	0.33	275,258	0.31
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.32	102,040	0.3
קרדן נדלן אגח ד	0.31	300,001	0.29
קופרליין אגח ה	0.31	290,000	0.29
מיטב השקעות	0.3	2,500	0.29
סופווייב	0.29	8,000	0.28
גב ים אגח ט	0.29	249,057	0.27
וילי פוד אינטרנ	0.28	3,300	0.27
אדגר אגח יא	0.27	222,448	0.26
שמן נדלן אג 1	0.26	240,000	0.25
ריטיילורס	0.25	6,794	0.23
סאמיט אגח ח	0.22	209,031	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.21	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.21	188,889	0.2
לוינשטין הנדסה	0.21	329	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.2	187,501	0.19
מיטב השק אגח ד	0.2	201,173	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	200,000	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.19	153,489	0.18
סאמיט אגח יב	0.19	191,668	0.18
שובל אגח א	0.19	171,595	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.19	181,450	0.18
מז טפ הנפק 64	0.19	171,433	0.18
גב ים אגח ח	0.19	192,308	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.18	142,858	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.18	166,000	0.17
סאמיט אגח יג	0.18	195,000	0.17
אזורים אגח 13	0.18	175,676	0.17
פתאל החז אגח ד	0.17	140,518	0.16
ספנסר אגח ד	0.17	164,706	0.16
מור השקעות	0.16	3,830	0.15
סולרום החז	0.15	10,707	0.14
הראל פיקדון אגח ב	0.11	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.11	98,489	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.11
אלבר אגח יז	0.1	86,128	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.1	100,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	75,001	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	500	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.06
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.05
מישורים אגח ח	0.04	32,259	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
סלקום אגח יא	0.03	28,572	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.03	30,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.03	22,198	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
אלוני חץ אגח י	0.02	19,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.01	9,311	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0