הראל 10/90 פלוס

מחיר פדיון

156.15

מחיר קנייה

156.15

-0.06%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	48.16	42,290,096	45.88
קרן סל	13	28.97	5,124,380	27.59
אג"ח מדינה	2	13.01	11,967,063	12.39
מניות	22	9.21	347,324	8.77
אג"ח להמרה	2	0.67	637,000	0.64
פיקדונות בבנק	4	0.62	0	0.59
סה"כ	132	100.64	60,365,863	95.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0731

הראל סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.25	6,667,063	6.91
ממשלתי שקלי 0731	5.76	5,300,000	5.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.69	1,100,000	4.47
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.09	852,000	3.9
תכלית סל תל בונד שקלי	3.28	707,680	3.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.9	60,000	2.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.85	63,000	2.72
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.74	600,000	2.61
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.57	600,000	2.45
פועלים התח נד ה (COCO)	2.57	2,000,000	2.44
ארפורט אגח ט	2.49	2,155,911	2.37
ביג אגח טו	2.44	2,008,697	2.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.25	1,900,000	2.14
אספן גרופ אגח ח	1.93	1,569,722	1.84
אשטרום נכ אגח 13	1.91	1,620,000	1.82
ביג אגח יג	1.65	1,368,787	1.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.64	300,000	1.56
הפניקס אגח 6	1.54	1,570,886	1.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.49	300,000	1.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.3	240,000	1.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.29	300,000	1.23
אמות אגח י	1.19	1,000,000	1.14
מגוריט אגח ד	1.18	1,000,000	1.12
לייטסטון אגח ד	1.18	1,086,250	1.13
חשמל אגח 27	1.16	886,154	1.11
נמקו אגח ב	1.13	1,079,733	1.07
ביג אגח יב	1.09	857,143	1.04
פועלים אגח 102	0.99	900,000	0.94
לאומי	0.84	12,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	615,000	0.76
פועלים	0.79	10,975	0.75
פניקס הון אגח יא	0.72	700,000	0.68
מגדל הון אגח ט	0.71	680,000	0.68
אקסטל אגח ד	0.7	678,963	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.68	629,722	0.65
ארפורט אגח ה	0.67	533,953	0.64
אמות אגח ו	0.66	540,000	0.63
אנרג'יקס אגח א	0.63	619,861	0.6
אמות אגח ח	0.6	500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.56
נקסט ויז'ן	0.58	2,300	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	450,001	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	500,000	0.53
קנון	0.55	2,600	0.52
ישראל קנדה	0.55	30,000	0.53
אנלייט אנרגיה	0.55	2,000	0.53
סולאיר	0.54	5,800	0.51
שלמה החז אגח יט	0.54	507,693	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.54	500,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.54	500,000	0.52
ספנסר אגח ה	0.52	481,314	0.49
אגלן אגח א	0.51	486,000	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.5	483,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	400,001	0.48
נכסים ובנ אגח יא	0.49	454,000	0.47
נופר אנרג'י	0.48	2,200	0.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	400,000	0.45
טבע	0.48	4,650	0.46
מליסרון אגח כ	0.45	394,898	0.43
AMAZON.COM INC	0.45	600	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	424,000	0.42
גמא אגח ד	0.43	396,000	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	398,000	0.4
אלמוג אגח א	0.42	397,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.42	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	350,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.41	391,000	0.39
וויי בוקס אגח ז	0.41	397,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.4	385,000	0.38
מגה אור	0.38	600	0.36
אמטראסט אגח א	0.37	368,000	0.36
יוניברסל אגח ד	0.36	354,039	0.35
בית וגג אגח א	0.36	333,000	0.34
ארית תעשיות	0.35	12,000	0.33
הפניקס	0.35	2,000	0.33
וילי פוד אינטרנ	0.34	3,300	0.33
תורפז	0.34	5,000	0.32
מליסרון אגח יט	0.34	275,258	0.32
עזריאלי קבוצה	0.32	761	0.31
רם אדרת אגח ד	0.32	300,000	0.31
רייסדור אגח ב	0.32	300,000	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.31	300,001	0.3
קופרליין אגח ה	0.3	290,000	0.28
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.29	102,040	0.28
סופווייב	0.28	6,500	0.27
שמן נדלן אג 1	0.26	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.26	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.23	200,000	0.22
בזן	0.23	137,759	0.22
גב ים אגח ט	0.23	198,114	0.22
אדגר אגח יא	0.22	177,958	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.22	188,889	0.21
מיטב השק אגח ד	0.21	201,173	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.2	187,501	0.19
עזריאלי אגח ה	0.2	158,932	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.2	160,001	0.19
אלביט מערכות	0.19	80	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.19	153,489	0.18
סאמיט אגח יב	0.19	191,668	0.18
שובל אגח א	0.19	171,595	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.19	181,450	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.18	142,858	0.17
מור השקעות	0.18	3,830	0.17
ספנסר אגח ד	0.18	164,706	0.17
אזורים אגח 13	0.18	175,676	0.17
גב ים אגח ח	0.18	184,616	0.17
סאמיט אגח יג	0.17	195,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	160,000	0.16
מז טפ הנפק 64	0.16	142,865	0.16
פתאל החז אגח ד	0.15	126,856	0.15
לוינשטין הנדסה	0.15	329	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.14	132,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.12	97,733	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.1	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.09	75,001	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	700	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.06
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.06
סאמיט אגח ח	0.05	47,257	0.05
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,000	0.05
מישורים אגח ח	0.04	32,259	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
אלבר אגח יז	0.04	31,420	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
סלקום אגח יא	0.03	28,572	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0