הראל 10/90 פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	1.51
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	5.67	5,300,000	5.31
SPOT_USDILS	5.07	1,500,000	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.63	1,100,000	4.33
ממשלתי שקלי 0330	4.29	4,493,852	4.02
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.04	852,000	3.78
תכלית סל תל בונד שקלי	3.25	707,680	3.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.86	60,000	2.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.82	63,000	2.64
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.71	600,000	2.53
פועלים התח נד ה (COCO)	2.59	2,000,000	2.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.53	600,000	2.37
ארפורט אגח ט	2.46	2,155,911	2.3
ביג אגח טו	2.41	2,008,697	2.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.28	1,774,545	2.14
אספן גרופ אגח ח	1.93	1,569,722	1.81
פועלים הת נדח י (COCO)	1.89	1,456,169	1.77
אשטרום נכ אגח 13	1.89	1,620,000	1.77
ביג אגח יג	1.65	1,368,787	1.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.61	300,000	1.51
הפניקס אגח 6	1.54	1,570,886	1.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.47	300,000	1.37
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.28	240,000	1.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.27	300,000	1.19
נמקו אגח ב	1.23	1,162,956	1.15
מגוריט אגח ד	1.19	1,000,000	1.11
לייטסטון אגח ד	1.18	1,086,250	1.1
חשמל אגח 27	1.17	896,000	1.1
אמות אגח י	1.16	1,000,000	1.08
פועלים אגח 102	1.13	1,000,000	1.06
ביג אגח יב	1.1	857,143	1.03
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	820,000	1
הכשרת ישוב אגח 22	1.02	800,001	0.95
ממשלתי שקלי 0335	0.85	800,000	0.8
נקסט ויז'ן	0.75	2,300	0.7
לאומי	0.73	9,800	0.68
קנון	0.72	2,600	0.67
פניקס הון אגח יא	0.72	700,000	0.67
אקסטל אגח ד	0.72	678,963	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.72	694,701	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.72	674,450	0.67
ארפורט אגח ה	0.67	533,953	0.63
אמות אגח ו	0.66	540,000	0.61
אנרג'יקס אגח א	0.63	619,861	0.59
פועלים	0.62	7,850	0.58
אמות אגח ח	0.59	500,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	450,001	0.54
שלמה החז אגח יט	0.57	530,770	0.53
ספנסר אגח ה	0.54	500,000	0.51
סימד הולדינגס אגח א	0.54	500,000	0.51
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.54	2,600	0.51
אגלן אגח א	0.53	486,000	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.53	500,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.53	500,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.52	483,000	0.49
טבע	0.5	5,100	0.47
מקמ 1016	0.5	480,000	0.47
אנלייט אנרגיה	0.49	2,200	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.47	424,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.41
מליסרון אגח כ	0.44	394,898	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	398,000	0.41
אלמוג אגח א	0.43	397,000	0.4
גמא אגח ד	0.43	396,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.43	400,000	0.41
קסטלן אגח ב	0.42	391,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.42	385,000	0.39
וויי בוקס אגח ז	0.42	397,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.41	320,001	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	350,000	0.37
אמטראסט אגח א	0.39	368,000	0.36
מגה אור	0.37	700	0.35
תורפז	0.37	5,500	0.34
בית וגג אגח א	0.36	333,000	0.34
עמל הולדינגס	0.36	19,500	0.34
נופר אנרג'י	0.35	2,200	0.33
הפניקס	0.35	2,000	0.33
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	102,040	0.33
עזריאלי קבוצה	0.34	761	0.32
מליסרון אגח יט	0.34	275,258	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.32	300,001	0.29
רם אדרת אגח ד	0.32	300,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.32	300,000	0.3
קופרליין אגח ה	0.31	290,000	0.29
עזריאלי אגח ה	0.3	238,398	0.28
מיטב השקעות	0.29	2,500	0.28
גב ים אגח ט	0.29	249,057	0.27
אלביט מערכות	0.28	100	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.28	3,300	0.27
סופווייב	0.28	7,000	0.26
שמן נדלן אג 1	0.27	240,000	0.25
ריטיילורס	0.25	6,794	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.23	200,000	0.21
סאמיט אגח ח	0.22	209,031	0.21
אדגר אגח יא	0.22	177,958	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.22	188,889	0.2
מיטב השק אגח ד	0.21	201,173	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	200,000	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.2	187,501	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.2	153,489	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.2	181,450	0.18
מז טפ הנפק 64	0.2	171,433	0.18
סאמיט אגח יב	0.19	191,668	0.17
שובל אגח א	0.19	171,595	0.18
אזורים אגח 13	0.19	175,676	0.17
גב ים אגח ח	0.19	192,308	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.18	142,858	0.17
ספנסר אגח ד	0.18	164,706	0.17
סאמיט אגח יג	0.18	195,000	0.17
פתאל החז אגח ד	0.17	140,518	0.16
לוינשטין הנדסה	0.17	329	0.16
מור השקעות	0.14	3,830	0.14
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.14	3,000	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.14	132,000	0.13
אלבר אגח יז	0.11	86,128	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.11	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.11	97,733	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.1	100,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	75,001	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	700	0.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.05
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.06
מישורים אגח ח	0.04	32,259	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
סלקום אגח יא	0.03	28,572	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.03	30,000	0.03
סולרום החז	0.02	1,612	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0
נופר אנרג אגח ד	0.01	9,311	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	11,083	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	9,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-5.07	-1,500,000	-0.13
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-5.07	-1,500,000	0