הראל 10/90 פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-0.19
תחילת השנה	-4.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	5.57	5,300,000	5.35
F_160426_18_18_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,500,000	-0.08
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.57	1,100,000	4.39
ממשלתי שקלי 0330	4.22	4,493,852	4.05
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4	852,000	3.84
תכלית סל תל בונד שקלי	3.2	707,680	3.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.83	60,000	2.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.79	63,000	2.68
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.68	600,000	2.57
פועלים התח נד ה (COCO)	2.54	2,000,000	2.44
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.5	600,000	2.4
ארפורט אגח ט	2.43	2,155,911	2.33
ביג אגח טו	2.38	2,008,697	2.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.23	1,774,545	2.14
אספן גרופ אגח ח	1.91	1,569,722	1.83
אשטרום נכ אגח 13	1.87	1,620,000	1.8
פועלים הת נדח י (COCO)	1.85	1,456,169	1.78
ביג אגח יג	1.62	1,368,787	1.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.59	300,000	1.53
הפניקס אגח 6	1.52	1,570,886	1.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.45	300,000	1.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.27	240,000	1.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.25	300,000	1.2
מגוריט אגח ד	1.17	1,000,000	1.12
לייטסטון אגח ד	1.16	1,086,250	1.11
אמות אגח י	1.14	1,000,000	1.1
חשמל אגח 27	1.14	886,154	1.1
פועלים אגח 102	1.11	1,000,000	1.07
נמקו אגח ב	1.1	1,079,733	1.06
ביג אגח יב	1.08	857,143	1.04
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	820,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 22	1	800,001	0.96
ממשלתי שקלי 0335	0.84	800,000	0.8
נקסט ויז'ן	0.81	2,300	0.78
לאומי	0.76	9,800	0.73
קנון	0.74	2,600	0.71
ג'י סיטי אגח יד	0.72	694,701	0.69
אקסטל אגח ד	0.71	678,963	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.71	674,450	0.68
פניקס הון אגח יא	0.7	700,000	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.68	629,722	0.66
ארפורט אגח ה	0.66	533,953	0.64
אמות אגח ו	0.65	540,000	0.62
פועלים	0.65	7,850	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.62	619,861	0.59
אנלייט אנרגיה	0.6	2,200	0.58
אמות אגח ח	0.58	500,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	450,001	0.55
שלמה החז אגח יט	0.56	530,770	0.54
טבע	0.55	5,100	0.53
ספנסר אגח ה	0.53	500,000	0.51
ירושלים הנ אגח כ	0.53	500,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.53	500,000	0.51
סימד הולדינגס אגח א	0.53	500,000	0.51
מיטב השקעות	0.52	3,700	0.5
אגלן אגח א	0.52	486,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.51	483,000	0.49
מקמ 1016	0.49	480,000	0.47
AMAZON.COM INC	0.48	600	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.46	424,000	0.44
מליסרון אגח כ	0.44	394,898	0.42
נופר אנרג'י	0.43	2,200	0.41
תורפז	0.43	5,500	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	398,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.43	400,000	0.41
אלמוג אגח א	0.42	397,000	0.4
גמא אגח ד	0.42	396,000	0.4
וויי בוקס אגח ז	0.42	397,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.41	391,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.41	385,000	0.4
מגה אור	0.4	630	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.4	320,001	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	350,000	0.38
עזריאלי קבוצה	0.37	761	0.36
אמטראסט אגח א	0.37	368,000	0.36
הפניקס	0.37	2,000	0.35
בית וגג אגח א	0.35	333,000	0.34
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	102,040	0.34
וילי פוד אינטרנ	0.33	3,300	0.32
סופווייב	0.33	7,000	0.31
מליסרון אגח יט	0.33	275,258	0.32
רם אדרת אגח ד	0.32	300,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.32	300,000	0.3
קרדן נדלן אגח ד	0.31	300,001	0.3
עזריאלי אגח ה	0.3	238,398	0.28
קופרליין אגח ה	0.3	290,000	0.29
גב ים אגח ט	0.29	249,057	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.26
שמן נדלן אג 1	0.26	240,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.24
ריטיילורס	0.25	6,794	0.24
סולאיר	0.23	2,500	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.23	200,000	0.22
סאמיט אגח ח	0.22	209,031	0.21
אדגר אגח יא	0.22	177,958	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.22	188,889	0.21
אלביט מערכות	0.2	80	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.2	187,501	0.19
מיטב השק אגח ד	0.2	201,173	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.19	153,489	0.19
אנקור הזד אגח ג	0.19	181,450	0.18
גב ים אגח ח	0.19	192,308	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.18	142,858	0.17
סאמיט אגח יב	0.18	191,668	0.18
שובל אגח א	0.18	171,595	0.18
לוינשטין הנדסה	0.18	329	0.17
אזורים אגח 13	0.18	175,676	0.18
פתאל החז אגח ד	0.17	140,518	0.16
ספנסר אגח ד	0.17	164,706	0.17
סאמיט אגח יג	0.17	195,000	0.16
מור השקעות	0.16	3,830	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	160,000	0.15
מז טפ הנפק 64	0.16	142,865	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.14	132,000	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.11	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.11	97,733	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.1	100,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	75,001	0.09
אלבר אגח יז	0.08	64,740	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	700	0.08
יוניברסל אגח ד	0.07	71,533	0.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.05
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,000	0.05
מישורים אגח ח	0.04	32,259	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
סלקום אגח יא	0.03	28,572	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.03	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0
נופר אנרג אגח ד	0.01	9,311	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	11,083	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	9,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.21
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-4.6	-1,500,000	0.33