הראל 10/90 פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	-1.41
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.87	6,460,000	6.65
ממשלתי שקלי 0731	5.61	5,300,000	5.44
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.59	1,100,000	4.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.01	852,000	3.88
תכלית סל תל בונד שקלי	3.19	707,680	3.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.84	60,000	2.75
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.79	63,000	2.7
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.68	600,000	2.6
פועלים התח נד ה (COCO)	2.52	2,000,000	2.44
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.51	600,000	2.44
ארפורט אגח ט	2.44	2,155,911	2.36
ביג אגח טו	2.38	2,008,697	2.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.22	1,774,545	2.15
אספן גרופ אגח ח	1.9	1,569,722	1.85
אשטרום נכ אגח 13	1.88	1,620,000	1.82
ביג אגח יג	1.61	1,368,787	1.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.6	300,000	1.55
הפניקס אגח 6	1.52	1,570,886	1.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.45	300,000	1.41
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.27	240,000	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.26	300,000	1.22
מגוריט אגח ד	1.16	1,000,000	1.12
אמות אגח י	1.16	1,000,000	1.12
לייטסטון אגח ד	1.14	1,086,250	1.11
חשמל אגח 27	1.14	886,154	1.1
פועלים אגח 102	1.11	1,000,000	1.08
נמקו אגח ב	1.09	1,079,733	1.06
ביג אגח יב	1.07	857,143	1.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.99	800,001	0.96
לאומי	0.89	12,000	0.86
פועלים	0.82	10,975	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	615,000	0.76
נקסט ויז'ן	0.71	2,300	0.69
אקסטל אגח ד	0.71	678,963	0.68
פניקס הון אגח יא	0.7	700,000	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.7	674,450	0.68
מגדל הון אגח ט	0.69	680,000	0.67
אנלייט אנרגיה	0.69	2,200	0.67
קנון	0.68	2,600	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.68	629,722	0.66
ארפורט אגח ה	0.66	533,953	0.64
אמות אגח ו	0.64	540,000	0.62
נופר אנרג'י	0.64	2,200	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.61	619,861	0.6
אמות אגח ח	0.58	500,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	450,001	0.55
שלמה החז אגח יט	0.56	530,770	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.54	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.53	500,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.53	500,000	0.51
ספנסר אגח ה	0.52	500,000	0.51
אגלן אגח א	0.51	486,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.51	483,000	0.49
נכסים ובנ אגח יא	0.5	454,000	0.48
AMAZON.COM INC	0.48	600	0.46
טבע	0.47	4,650	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	424,000	0.44
מליסרון אגח כ	0.44	394,898	0.43
מגה אור	0.42	600	0.41
אלמוג אגח א	0.42	397,000	0.41
גמא אגח ד	0.42	396,000	0.4
וויי בוקס אגח ז	0.42	397,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	398,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.41	391,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.41	385,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.41	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.4	320,001	0.39
ארית תעשיות	0.4	12,000	0.39
תורפז	0.39	5,000	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	350,000	0.38
הפניקס	0.39	2,000	0.37
עזריאלי קבוצה	0.37	761	0.36
אמטראסט אגח א	0.37	368,000	0.36
וילי פוד אינטרנ	0.36	3,300	0.35
יוניברסל אגח ד	0.35	354,039	0.34
בית וגג אגח א	0.35	333,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.33	275,258	0.32
רייסדור אגח ב	0.32	300,000	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.31	300,001	0.3
סופווייב	0.31	6,500	0.3
רם אדרת אגח ד	0.31	300,000	0.3
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.31	102,040	0.3
קופרליין אגח ה	0.3	290,000	0.29
עזריאלי אגח ה	0.29	238,398	0.28
גב ים אגח ט	0.29	249,057	0.28
סולאיר	0.27	2,500	0.26
שמן נדלן אג 1	0.26	240,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.23	200,000	0.22
סאמיט אגח ח	0.22	209,031	0.21
אדגר אגח יא	0.22	177,958	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.22	188,889	0.21
אלביט מערכות	0.21	80	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.2	187,501	0.19
מור השקעות	0.2	3,830	0.19
מיטב השק אגח ד	0.2	201,173	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.19	153,489	0.18
סאמיט אגח יב	0.19	191,668	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.19	181,450	0.18
גב ים אגח ח	0.19	192,308	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.18	142,858	0.17
שובל אגח א	0.18	171,595	0.18
לוינשטין הנדסה	0.18	329	0.17
אזורים אגח 13	0.18	175,676	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.17
פתאל החז אגח ד	0.17	140,518	0.16
ספנסר אגח ד	0.17	164,706	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	160,000	0.15
סאמיט אגח יג	0.16	195,000	0.16
מז טפ הנפק 64	0.16	142,865	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.14	132,000	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.11	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.11	97,733	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.1	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.09	75,001	0.09
אלבר אגח יז	0.08	64,740	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	700	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.05
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,000	0.05
מישורים אגח ח	0.04	32,259	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
סלקום אגח יא	0.03	28,572	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.03	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.01	9,311	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	11,083	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	9,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0