הראל 10/90 פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.14	0.66
תחילת השנה	-8.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.57	6,000,000	6.16
ממשלתי שקלי 0731	5.58	5,200,000	5.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.68	1,080,000	4.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.18	852,000	3.92
תכלית סל תל בונד שקלי	3.33	707,680	3.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.96	60,000	2.78
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.91	63,000	2.73
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.8	600,000	2.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.61	600,000	2.45
ארפורט אגח ט	2.54	2,155,911	2.38
פועלים התח נד ה (COCO)	2.53	1,930,000	2.37
ביג אגח טו	2.46	2,008,697	2.31
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.3	1,900,000	2.15
אספן גרופ אגח ח	1.97	1,569,722	1.84
אשטרום נכ אגח 13	1.94	1,620,000	1.82
ביג אגח יג	1.68	1,368,787	1.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.66	300,000	1.56
הפניקס אגח 6	1.57	1,570,886	1.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.52	300,000	1.43
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.32	240,000	1.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.31	300,000	1.23
מגוריט אגח ד	1.21	1,000,000	1.13
לייטסטון אגח ד	1.21	1,086,250	1.13
אמות אגח י	1.2	1,000,000	1.13
חשמל אגח 27	1.19	886,154	1.11
נמקו אגח ב	1.15	1,079,733	1.08
ביג אגח יב	1.12	857,143	1.05
פועלים אגח 102	1	900,000	0.94
לאומי	0.88	11,354	0.82
פועלים	0.87	10,913	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	615,000	0.76
פניקס הון אגח יא	0.73	700,000	0.68
אקסטל אגח ד	0.72	678,963	0.68
מגדל הון אגח ט	0.72	680,000	0.68
ארפורט אגח ה	0.69	533,953	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.69	629,722	0.65
אמות אגח ו	0.67	540,000	0.63
סולאיר	0.67	5,720	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.63	619,861	0.59
אמות אגח ח	0.61	500,000	0.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	450,001	0.54
קנון	0.57	2,550	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	500,000	0.53
נקסט ויז'ן	0.56	2,200	0.52
אוריון נכס אגח א	0.56	500,000	0.52
שלמה החז אגח יט	0.55	507,693	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.55	500,000	0.51
אנלייט אנרגיה	0.55	1,977	0.51
ספנסר אגח ה	0.53	481,314	0.5
טבע	0.53	4,589	0.5
אגלן אגח א	0.52	486,000	0.49
בלדי	0.51	8,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.51	483,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	400,001	0.48
נכסים ובנ אגח יא	0.5	454,000	0.47
ישראל קנדה	0.5	29,700	0.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	400,000	0.46
AMAZON.COM INC	0.46	600	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	424,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.45	390,252	0.42
אלמוג אגח א	0.43	397,000	0.4
גמא אגח ד	0.43	396,000	0.4
וויי בוקס אגח ז	0.43	397,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.43	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	398,000	0.4
נופר אנרג'י	0.41	2,150	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	350,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.41	385,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.4	381,225	0.38
אמטראסט אגח א	0.38	368,000	0.36
יוניברסל אגח ד	0.37	354,039	0.35
הפניקס	0.37	2,000	0.34
בית וגג אגח א	0.36	333,000	0.34
תורפז	0.34	4,905	0.32
מליסרון אגח יט	0.34	272,166	0.32
רם אדרת אגח ד	0.33	300,000	0.31
רייסדור אגח ב	0.33	300,000	0.3
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.33	102,040	0.31
ארית תעשיות	0.32	12,000	0.3
קופרליין אגח ה	0.31	290,000	0.29
וילי פוד אינטרנ	0.3	3,300	0.28
סופווייב	0.28	6,500	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.27	250,000	0.25
שמן נדלן אג 1	0.26	240,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.24	200,000	0.23
אדגר אגח יא	0.23	177,958	0.21
גב ים אגח ט	0.23	198,114	0.22
בזן	0.22	107,759	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.22	188,889	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.21	200,000	0.2
מיטב השק אגח ד	0.21	201,173	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.21	160,001	0.19
עזריאלי אגח ה	0.2	158,932	0.19
סאמיט אגח יב	0.19	191,668	0.18
שובל אגח א	0.19	171,595	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.19	181,450	0.17
אזורים אגח 13	0.19	175,676	0.17
ספנסר אגח ד	0.18	164,706	0.17
סאמיט אגח יג	0.18	195,000	0.17
גב ים אגח ח	0.18	184,616	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.17	156,251	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.17	134,001	0.16
מור השקעות	0.17	3,830	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	160,000	0.16
מז טפ הנפק 64	0.17	142,865	0.16
פתאל החז אגח ד	0.16	126,856	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.15	132,000	0.14
FORTINET INC	0.15	300	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.12
לוינשטין הנדסה	0.13	329	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.12	97,733	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.1	100,000	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	700	0.08
עזריאלי אגח ד	0.08	66,667	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.06
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.06
סאמיט אגח ח	0.05	47,257	0.05
איביאי בית השק	0.05	105	0.05
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
אלבר אגח יז	0.03	21,041	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0