הראל 10/90 פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	-0.53
תחילת השנה	-10.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.67	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 0731	5.67	5,200,000	5.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.75	1,080,000	4.4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.16	837,000	3.86
תכלית סל תל בונד שקלי	3.37	707,680	3.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3	60,000	2.78
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.84	600,000	2.63
לאומי התח נד407 (COCO)	2.79	2,500,000	2.58
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.71	57,800	2.51
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.54	575,000	2.35
ביג אגח טו	2.5	2,008,697	2.31
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.34	1,900,000	2.16
ארפורט אגח ט	2.22	1,882,627	2.06
אספן גרופ אגח ח	1.99	1,569,722	1.84
אשטרום נכ אגח 13	1.97	1,620,000	1.82
ביג אגח יג	1.71	1,368,787	1.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.69	300,000	1.56
הפניקס אגח 6	1.59	1,570,886	1.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.54	300,000	1.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.33	300,000	1.23
מגוריט אגח ד	1.23	1,000,000	1.14
אמות אגח י	1.22	1,000,000	1.13
חשמל אגח 27	1.21	886,154	1.12
נמקו אגח ב	1.17	1,079,733	1.08
לייטסטון אגח ד	1.17	1,072,501	1.09
ביג אגח יב	1.12	857,143	1.03
פועלים אגח 102	1.01	900,000	0.94
לאומי	0.94	11,354	0.87
פועלים	0.91	10,913	0.84
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.84	150,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	615,000	0.77
פניקס הון אגח יא	0.74	700,000	0.68
מגדל הון אגח ט	0.74	680,000	0.68
אקסטל אגח ד	0.73	678,963	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.71	629,722	0.65
ארפורט אגח ה	0.68	520,001	0.63
אמות אגח ו	0.68	540,000	0.63
אמות אגח ח	0.62	500,000	0.57
סולאיר	0.59	5,720	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	450,001	0.54
אנרג'יקס אגח א	0.57	550,988	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	500,000	0.53
אוריון נכס אגח א	0.57	500,000	0.52
קנון	0.56	2,550	0.52
שלמה החז אגח יט	0.56	507,693	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.55	500,000	0.51
ספנסר אגח ה	0.53	481,314	0.49
אגלן אגח א	0.53	486,000	0.49
טבע	0.53	4,589	0.49
בלדי	0.52	8,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.52	400,001	0.48
AMAZON.COM INC	0.52	600	0.48
נכסים ובנ אגח יא	0.51	454,000	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.51	483,000	0.48
נקסט ויז'ן	0.5	2,200	0.46
אנלייט אנרגיה	0.5	1,977	0.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	400,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.46	424,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.46	390,252	0.42
ישראל קנדה	0.46	29,700	0.43
אמטראסט אגח ב	0.44	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	398,000	0.4
אלמוג אגח א	0.43	397,000	0.4
גמא אגח ד	0.43	396,000	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	350,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.42	385,000	0.39
וויי בוקס אגח ז	0.42	397,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.41	381,225	0.38
הפניקס	0.41	2,000	0.38
אמטראסט אגח א	0.39	368,000	0.36
נופר אנרג'י	0.36	2,000	0.33
בית וגג אגח א	0.36	333,000	0.33
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	102,040	0.33
וילי פוד אינטרנ	0.34	3,300	0.32
יוניברסל אגח ד	0.34	321,854	0.31
מליסרון אגח יט	0.34	272,166	0.32
רם אדרת אגח ד	0.33	300,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.33	300,000	0.3
קופרליין אגח ה	0.31	290,000	0.28
תורפז	0.3	4,905	0.28
סופווייב	0.27	6,500	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.27	250,000	0.25
שמן נדלן אג 1	0.26	240,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.25	200,000	0.23
איביאי בית השק	0.25	550	0.23
בזן	0.25	107,759	0.23
גב ים אגח ט	0.24	198,114	0.22
אדגר אגח יא	0.23	177,958	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.23	188,889	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.22	200,000	0.2
מיטב השק אגח ד	0.21	201,173	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.21	160,001	0.19
עזריאלי אגח ה	0.2	158,932	0.19
סאמיט אגח יב	0.2	191,668	0.18
שובל אגח א	0.19	171,595	0.18
אזורים אגח 13	0.19	175,676	0.18
גב ים אגח ח	0.19	184,616	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.18	134,001	0.16
סאמיט אגח יג	0.18	195,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.18	181,450	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.17	156,251	0.16
מור השקעות	0.17	3,830	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	160,000	0.16
מז טפ הנפק 64	0.17	142,865	0.16
פתאל החז אגח ד	0.16	126,856	0.15
FORTINET INC	0.16	300	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.15	132,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.14	129,412	0.13
לוינשטין הנדסה	0.13	329	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.12	97,733	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.12	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.09	66,667	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	700	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	51,472	0.06
ספנסר אגח ו	0.06	54,453	0.06
אדגר אגח י	0.06	46,300	0.06
דור אלון אגח ז	0.04	40,000	0.04
אלבר אגח יז	0.03	21,041	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.02	16,188	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	5,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0