סיגמא (!) מודל דירוג פנימי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

643.1

מחיר קנייה

643.1

-0.03%

% החודש:-0.26%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	97.68	50,037,642	52.92
פיקדונות בבנק	1	2.28	0	1.24
קרן סל	1	1.24	172,180	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	172,076	0
סה"כ	127	101.2	50,381,898	54.83

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

סטרוברי אגח ג

פועלים הת נדח י (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

להב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.79	1,297,547	1.51
סטרוברי אגח ג	2.53	1,337,094	1.37
פועלים הת נדח י (COCO)	2.45	1,134,410	1.33
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	1.24
להב אגח ג	2.13	1,033,602	1.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.06	1,007,531	1.12
לייטסטון אגח ג	2.05	1,099,407	1.11
אקסטל אגח ג	2.01	1,061,881	1.09
ג'נריישן קפ אגח ג	2.01	1,051,305	1.09
אלוני חץ אגח טו	1.81	929,833	0.98
מ.ו השקע אגח א	1.73	824,398	0.93
אדמה אגח ב	1.71	620,595	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.64	833,202	0.89
ווסטדיל אגח ג	1.6	798,216	0.87
עזריאלי אגח ח	1.57	832,703	0.85
אאורה אגח יז	1.57	763,711	0.85
דליה אגח ב	1.53	756,057	0.83
עזריאלי אגח ט	1.53	759,203	0.83
מכלול אגח ב	1.53	804,900	0.83
אשטרום קב אגח ה	1.5	740,995	0.81
אלון רבוע אגח ז	1.44	741,439	0.78
אורון קב אגח ג	1.44	741,377	0.78
אאורה אגח יח	1.42	750,000	0.77
קיסטון אינ אגח א	1.4	725,683	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.3	781,948	0.71
אפי נכסים אגח טז	1.28	635,025	0.69
כלל תעש אג טז-רמ	1.26	687,573	0.68
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.24	172,180	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	1.21	690,744	0.65
אפי נכסים אגח טו	1.16	571,757	0.63
ספנסר אגח ה	1.09	564,036	0.59
נמקו אגח ו	1.08	576,914	0.59
לייטסטון אגח ו	1.03	540,000	0.56
אלה השק אגח א	1.02	509,967	0.55
ישראל קנדה אגח ז	1.02	563,878	0.55
פתאל החז אגח ה	1.01	514,088	0.55
ג'י סיטי אגח כ	1	498,881	0.54
צור אגח י	0.99	457,466	0.54
קיסטון אינ אגח ב	0.97	505,000	0.53
פנינסולה אגח ד	0.97	528,000	0.53
דליה אגח א	0.96	460,860	0.52
יובלים אגח ג	0.96	507,000	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.92	441,846	0.5
מגה אור אגח ז	0.91	418,959	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.88	443,953	0.47
משק אנרג אגח ב	0.87	461,000	0.47
אלקטרה פא אגח ב	0.85	527,516	0.46
נמקו אגח ב	0.84	466,532	0.46
רם אדרת אגח א	0.84	443,421	0.45
דוראל אנרגיה אגח א	0.82	404,431	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	423,841	0.42
ביג אגח יב	0.77	347,797	0.41
גב ים אגח י	0.77	406,409	0.42
מנורה הון התח ח	0.73	382,379	0.4
אגלן אגח א	0.73	389,000	0.39
ברנד אגח ב	0.71	380,532	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	358,130	0.38
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	288,039	0.35
אזורים אגח 14	0.64	365,500	0.35
סילברסטין אגח ב	0.62	345,409	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.6	315,104	0.32
מבנה אגח כה	0.58	312,872	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.57	289,001	0.31
דלק קב אגח מ	0.56	300,000	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.55	297,326	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.55	280,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.55	293,000	0.3
ישרס אגח יח	0.54	270,880	0.29
אלבר אגח כ	0.53	282,133	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.53	267,300	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.53	279,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.53	270,000	0.29
גבאי מניבים אגח י	0.53	290,354	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.51	269,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	278,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	277,594	0.27
ספנסר אגח ד	0.5	254,151	0.27
תנופורט אגח ב	0.5	247,777	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.5	267,300	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.5	257,400	0.27
דלק קב אגח לח	0.5	257,505	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.5	252,000	0.27
נאייקס אגח א	0.5	262,887	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	259,000	0.27
מליסרון אגח כא	0.49	239,987	0.27
דוניץ אגח ב	0.49	271,731	0.27
נאוויטס אגח ז	0.49	262,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	253,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.48	261,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	223,657	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.47	251,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	226,936	0.26
נאוויטס אגח ז	0.46	250,000	0.25
אפקון החז אגח ד	0.46	210,000	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.43	223,352	0.23
צרפתי אגח יב	0.43	235,341	0.24
יובלים אגח ד	0.41	216,000	0.22
אקסטל אגח ד	0.4	219,384	0.22
אקונרגי אגח ב	0.37	189,673	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.37	191,000	0.2
פטרוכימים אגח יא	0.37	230,000	0.2
רני צים אגח ד	0.36	189,716	0.19
אב-גד אגח ב	0.35	182,864	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.31	140,163	0.17
אורון קב אגח ג	0.31	161,053	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.3	162,537	0.16
מודיעין אגח ג	0.29	154,810	0.16
יובלים אגח א	0.25	135,242	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	118,087	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	109,781	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.23	138,058	0.13
רוטשטיין אגח י	0.21	110,333	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	84,314	0.09
מכלול מימון אגח א	0.12	63,511	0.06
יסודות אגח א	0.1	53,283	0.05
שובל אגח ב	0.09	48,610	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.08	40,000	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	28,000	0.03
אורון קב אגח ב	0	1	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	489	0
סטאר נייט אגח א	0	98,075	0
בזן אגח יב	0	2	0
חבס אגח 4	0	1,500	0
לאומי אגח 179	0	221	0
טאו אגח ג	0	72,501	0