סיגמא (!) מודל דירוג פנימי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

654.93

מחיר קנייה

654.93

-0.12%

% החודש:0.3%
% השנה:5.6%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	98.75	51,030,786	54.36
קרן סל	1	1.23	172,180	0.68
פיקדונות בבנק	1	0.97	0	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	172,076	0
סה"כ	127	100.95	51,375,042	55.57

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ג'י סיטי אגח יב

סטרוברי אגח ג

פניקס הון אגח יב (COCO)

לייטסטון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.95	1,437,728	1.62
ג'י סיטי אגח יב	2.8	1,297,547	1.54
סטרוברי אגח ג	2.28	1,243,800	1.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.06	1,007,531	1.13
לייטסטון אגח ג	2.05	1,099,407	1.13
להב אגח ג	2.02	990,535	1.11
פועלים הת נדח י (COCO)	1.95	901,055	1.07
אקסטל אגח ג	1.94	1,061,881	1.07
אלוני חץ אגח טו	1.83	929,833	1.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.77	934,494	0.98
אדמה אגח ב	1.75	628,911	0.96
מ.ו השקע אגח א	1.67	824,398	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.65	833,202	0.91
עזריאלי אגח ח	1.58	832,703	0.87
ווסטדייל אגח ג	1.58	798,216	0.87
אאורה אגח יז	1.55	763,711	0.85
מכלול אגח ב	1.51	804,900	0.83
אשטרום קב אגח ה	1.5	740,995	0.83
אלון רבוע אגח ז	1.46	741,439	0.8
דליה אגח ב	1.45	735,055	0.8
אאורה אגח יח	1.42	750,000	0.78
קיסטון אינ אגח א	1.41	725,683	0.78
אורון קב אגח ג	1.4	723,369	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.29	781,948	0.71
אפי נכסים אגח טז	1.26	635,025	0.69
כלל תעש אג טז-רמ	1.25	687,573	0.69
פנינסולה אגח ד	1.24	675,936	0.68
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.23	172,180	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	1.2	690,744	0.66
נמקו אגח ו	1.07	576,914	0.59
ספנסר אגח ה	1.06	564,036	0.58
אלה השק אגח א	1.03	509,967	0.56
ישראל קנדה אגח ז	1.02	563,878	0.56
לייטסטון אגח ו	0.99	540,000	0.55
צור אגח י	0.99	457,466	0.55
פתאל החז אגח ה	0.98	514,088	0.54
ג'י סיטי אגח כ	0.98	498,881	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.97	478,404	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.96	505,000	0.53
אמפא אגח א	0.96	522,248	0.53
יובלים אגח ג	0.95	507,000	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.92	441,846	0.51
ישראכרט אגחג-רמ	0.89	485,572	0.49
דליה אגח א	0.88	427,941	0.49
משק אנרג אגח ב	0.88	461,000	0.48
בית זיקוק אגח 2	0.87	443,953	0.48
סופרגז פא אגח ב	0.85	527,516	0.47
נמקו אגח ב	0.84	466,532	0.46
רם אדרת אגח א	0.84	443,421	0.46
דוראל אנרגיה אגח א	0.82	404,431	0.45
גב ים אגח י	0.77	406,409	0.43
ביג אגח יב	0.76	347,797	0.42
אגלן אגח א	0.73	389,000	0.4
ברנד אגח ב	0.72	380,532	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	358,130	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.66	367,329	0.36
מנורה הון התח י COCO	0.65	358,763	0.36
מנורה הון התח ח	0.64	336,074	0.35
נתנאל מניב אגח א	0.64	348,000	0.35
אזורים אגח 14	0.64	365,500	0.35
סילברסטין אגח ב	0.62	345,409	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.61	329,000	0.33
מגה אור אגח ז	0.6	279,306	0.33
ספיר קורפ אגח יט	0.56	297,326	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.56	280,000	0.31
דלק קב אגח מ	0.56	300,000	0.31
צרפתי אגח יג	0.55	293,000	0.3
מבנה אגח כה	0.55	296,405	0.3
אפי קפיטל אגח ד	0.54	279,000	0.3
ישרס אגח יח	0.54	270,880	0.3
לייטסטון אגח ה	0.52	270,000	0.29
קסטלן אגח א	0.52	283,000	0.29
גבאי מניבים אגח י	0.52	285,354	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.51	257,400	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.51	269,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	278,000	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	259,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	277,594	0.27
תנופורט אגח ב	0.5	247,777	0.28
מליסרון אגח כא	0.5	239,373	0.27
דוניץ אגח ב	0.49	271,731	0.27
נאוויטס אגח ז	0.49	262,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	253,000	0.27
אנקור פרופ אגח ג	0.48	255,001	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.48	252,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	226,936	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	223,657	0.27
אלבר אגח כ	0.47	258,622	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.47	251,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.47	250,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.47	261,000	0.26
פועלים התח נד ה (COCO)	0.46	213,404	0.25
אפקון החז אגח ד	0.45	210,000	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.43	223,352	0.23
מודיעין אגח ג	0.43	236,086	0.24
צרפתי אגח יב	0.43	235,341	0.24
נאייקס אגח א	0.42	228,612	0.23
יובלים אגח ד	0.41	216,000	0.23
אקסטל אגח ד	0.4	219,384	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.4	214,584	0.22
ספנסר אגח ד	0.39	209,301	0.22
פטרוכימים אגח יא	0.38	230,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.37	191,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.36	189,673	0.2
רני צים אגח ד	0.36	189,716	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.35	192,564	0.19
אב-גד אגח ב	0.35	182,864	0.19
אורון קב אגח ג	0.31	161,053	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.29	162,537	0.16
סופרגז פא אגח א	0.23	138,058	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	109,781	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	84,314	0.09
דה לסר אגח ז	0.15	80,424	0.08
רוטשטיין אגח י	0.13	73,555	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.1	44,841	0.05
שובל אגח ב	0.09	48,610	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.08	40,000	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	28,000	0.03
מכלול מימון אגח א	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	489	0
סטאר נייט אגח א	0	98,075	0
בזן אגח יב	0	2	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
חבס אגח 4	0	1,500	0
לאומי אגח 179	0	221	0
טאו אגח ג	0	72,501	0