סיגמא (!) מודל דירוג פנימי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

663.58

מחיר קנייה

663.58

0.07%

% החודש:1.2%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	98.31	50,501,573	53.43
קרן סל	1	1.17	163,649	0.63
אג"ח מדינה	1	0.4	288,095	0.22
פיקדונות בבנק	1	0.05	0	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	172,076	0
סה"כ	127	99.93	51,125,393	54.3

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ישראכרט אגחג-רמ

לייטסטון אגח ג

פניקס הון אגח יב (COCO)

להב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.47	2,627,102	2.97
ישראכרט אגחג-רמ	2.16	1,129,954	1.17
לייטסטון אגח ג	2.1	1,126,399	1.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.09	1,007,531	1.14
להב אגח ג	1.94	951,969	1.06
אלוני חץ אגח טו	1.84	929,833	1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.82	934,494	0.99
ווסטדייל אגח ג	1.8	906,419	0.98
אורון קב אגח ג	1.72	884,422	0.94
מ.ו השקע אגח א	1.67	819,894	0.91
אדמה אגח ב	1.64	576,502	0.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.64	833,202	0.89
עזריאלי אגח ח	1.61	832,703	0.87
דליה אגח ב	1.5	735,055	0.82
ג'י סיטי אגח יב	1.5	708,955	0.81
אלון רבוע אגח ז	1.49	741,439	0.81
אשטרום קב אגח ה	1.45	703,946	0.79
מכלול אגח ב	1.39	740,508	0.76
אנלייט אנ אגח ד	1.34	781,948	0.73
קיסטון אינ אגח א	1.31	663,482	0.71
אפי נכסים אגח טז	1.31	635,025	0.71
אאורה אגח יח	1.3	675,000	0.71
פרוספקט אגח א	1.3	744,000	0.71
פנינסולה אגח ד	1.27	675,936	0.69
אאורה אגח יז	1.24	607,369	0.67
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.17	163,649	0.63
כלל תעש אג טז-רמ	1.17	634,683	0.64
סילברסטין אגח ב	1.14	628,676	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	1.1	621,670	0.6
ספנסר אגח ה	1.08	564,036	0.59
נמקו אגח ו	1.08	576,914	0.59
ישראל קנדה אגח ז	1.04	563,878	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	497,438	0.56
פתאל החז אגח ה	1	514,088	0.54
לייטסטון אגח ו	1	540,000	0.54
צור אגח י	1	457,466	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.99	505,000	0.54
אמפא אגח א	0.99	522,248	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.97	478,404	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.96	498,881	0.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	512,000	0.52
מקורות אגח 11	0.95	479,938	0.52
דליה אגח א	0.9	427,941	0.49
אלה השק אגח א	0.9	446,222	0.49
סופרגז פא אגח ב	0.89	527,516	0.48
בית זיקוק אגח 2	0.89	456,064	0.48
משק אנרג אגח ב	0.88	461,000	0.48
דוראל אגח א	0.84	404,431	0.46
נמקו אגח ב	0.79	435,376	0.43
גב ים אגח י	0.79	406,409	0.43
יובלים אגח ג	0.76	405,600	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.76	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.75	400,000	0.41
ברנד אגח ב	0.74	380,532	0.4
ישפרו אגח ד	0.74	400,000	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.74	355,632	0.4
אלקטרה אגח ו	0.74	450,000	0.4
אגלן אגח א	0.73	389,000	0.4
ביג אגח יב	0.72	329,492	0.39
מנורה הון התח י COCO	0.71	358,763	0.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	358,130	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.69	369,450	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.64	348,000	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.62	329,000	0.34
דלק קב אגח מ	0.58	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.57	280,000	0.31
צרפתי אגח יג	0.56	293,000	0.3
מבנה אגח כה	0.56	296,405	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.54	279,000	0.29
אזורים אגח 14	0.54	301,000	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	259,000	0.29
קסטלן אגח א	0.53	283,000	0.29
איסתא נכסים אגח א	0.53	275,404	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.52	269,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	278,000	0.28
בלאקאדג' אגח ה	0.52	275,749	0.28
מור השקעות אגח ב	0.52	302,735	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.51	254,800	0.27
לייטסטון אגח ה	0.51	270,000	0.28
מגוריט אגח י	0.51	300,000	0.28
מליסרון אגח כא	0.49	234,463	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	253,000	0.26
אנקור פרופ אגח ג	0.48	255,001	0.26
רם אדרת אגח ג	0.48	261,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.47	251,000	0.26
איה ניורק אגח א	0.46	250,000	0.25
אפקון החז אגח ד	0.46	210,000	0.25
אלבר אגח כ	0.44	235,111	0.24
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	252,000	0.24
מודיעין אגח ג	0.44	236,086	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	237,938	0.23
בוני תיכון אגח כג	0.42	223,279	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.41	212,417	0.22
יובלים אגח ד	0.41	216,000	0.22
פטרוכימיים אגח יא	0.41	230,000	0.22
ממשלתי שקלי 1152	0.4	288,095	0.22
צרפתי אגח יב	0.4	215,251	0.22
אקסטל אגח ד	0.39	219,384	0.21
ספנסר אגח ד	0.39	209,301	0.21
ישרס אגח יח	0.39	193,899	0.21
אקונרגי אגח ב	0.38	189,673	0.21
נאייקס אגח א	0.38	193,058	0.2
פיקהיל אגח א	0.38	200,000	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.37	192,564	0.2
אקונרגי אגח ג	0.37	199,000	0.2
רני צים אגח ד	0.36	189,716	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	154,246	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	151,291	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.3	162,537	0.17
אב-גד אגח ב	0.24	125,118	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	84,314	0.09
רוטשטיין אגח י	0.1	53,555	0.05
דה לסר אגח ז	0.09	80,424	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.09	47,273	0.05
שובל אגח ב	0.09	48,610	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.08	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	27,422	0.03
רייק אספן אגח א	0.05	28,000	0.03
גרייסטון אגח א	0.03	14,894	0.02
ויתניה אגח ו	0	449	0
רוטשטיין אגד יד	0	18	0
סטאר נייט אגח א	0	98,075	0
בזן אגח יב	0	2	0
חבס אגח 4	0	1,500	0
לאומי אגח 179	0	221	0
טאו אגח ג	0	72,501	0