סיגמא (!) מודל דירוג פנימי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

665.64

מחיר קנייה

665.64

-0.32%

% החודש:-0.72%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:-1.18%
% 12 חודשים:1.94%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	92.33	46,961,939	50.28
אג"ח מדינה	3	4.84	3,170,004	2.63
קרן סל	1	1.21	169,874	0.66
מק"מ	1	0.75	406,990	0.41
פיקדונות בבנק	1	0.62	0	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	172,076	0
סה"כ	133	99.75	50,880,883	54.31

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

לאומי התח נד 405 (COCO)

ישראכרט אגחג-רמ

פניקס הון אגח יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.59	2,646,655	3.04
ממשלתי שקלי 1152	3.64	2,560,947	1.98
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.53	1,202,445	1.38
ישראכרט אגחג-רמ	2.24	1,129,954	1.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.15	1,007,531	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.88	934,494	1.02
להב אגח ג	1.82	871,542	0.99
אלוני חץ אגח טו	1.78	861,312	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.7	833,202	0.92
ווסטדייל אגח ג	1.69	859,471	0.92
עזריאלי אגח ח	1.65	832,703	0.9
סילברסטין אגח ב	1.5	820,705	0.82
לייטסטון אגח ג	1.5	812,323	0.82
אשטרום קב אגח ה	1.49	703,946	0.81
אורון קב אגח ג	1.45	740,779	0.79
מכלול אגח ב	1.41	753,306	0.77
צור אגח י	1.39	624,560	0.76
קיסטון אינ אגח א	1.35	663,482	0.74
אפי נכסים אגח טז	1.35	635,025	0.73
אאורה אגח יח	1.29	675,000	0.7
אאורה אגח יז	1.26	607,369	0.68
פרוספקט אגח א	1.25	744,000	0.68
אלון רבוע אגח ז	1.22	593,152	0.66
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	169,874	0.66
אנלייט אנ אגח ד	1.21	694,111	0.66
פנינסולה אגח ד	1.18	628,715	0.64
נמקו אגח ו	1.15	611,504	0.63
ספנסר אגח ה	1.02	542,956	0.56
אמפא אגח א	1.01	522,248	0.55
ג'י סיטי אגח יב	1.01	453,663	0.55
אלון רבוע אגח ח	1	522,644	0.54
אפי נכסים אגח טו	1	482,904	0.54
פתאל החז אגח ה	1	514,088	0.54
ג'י סיטי אגח כ	1	488,904	0.54
לייטסטון אגח ו	1	540,000	0.54
ממשלתי צמוד 0431	1	518,794	0.54
קיסטון אינ אגח ב	0.99	505,000	0.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.99	512,000	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.98	552,596	0.53
מקורות אגח 11	0.96	479,938	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.91	456,477	0.49
משק אנרג אגח ב	0.91	461,000	0.49
דליה אגח א	0.8	368,803	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.8	369,681	0.43
אלה השק אגח א	0.79	382,476	0.43
סופרגז פא אגח ב	0.78	461,577	0.42
נמקו אגח ב	0.76	412,231	0.41
מדיפאואר אגח ג	0.75	400,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.75	400,000	0.41
מקמ 916	0.75	406,990	0.41
ביג אגח יב	0.74	333,592	0.4
אמטראסט אגח ב	0.74	400,000	0.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	358,130	0.39
אגלן אגח א	0.72	389,000	0.39
דוראל אגח א	0.71	336,351	0.39
מנורה הון התח י COCO	0.7	358,763	0.38
איילון התח נד ו (COCO)	0.69	379,014	0.38
גב ים אגח י	0.68	345,448	0.37
סאמיט אגח יד	0.67	351,986	0.37
קונקסה אגח ב	0.66	342,479	0.36
נתנאל מניב אגח א	0.64	337,560	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.62	325,710	0.34
אשטרום נכ אגח 14	0.59	284,500	0.32
דלק קב אגח מ	0.59	300,000	0.32
נאייקס אגח א	0.58	302,533	0.32
מבנה אגח כה	0.58	296,405	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	277,200	0.3
דליה אגח ב	0.55	256,415	0.3
צרפתי אגח יג	0.55	293,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	232,986	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.53	279,000	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.52	254,800	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.52	273,800	0.29
מגוריט אגח י	0.52	300,000	0.28
איסתא נכסים אגח א	0.51	275,404	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	253,000	0.27
בלאקאדג' אגח ה	0.5	270,649	0.27
מליסרון אגח כא	0.49	229,552	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	278,000	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.47	251,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.47	261,000	0.26
מור השקעות אגח ב	0.46	264,894	0.25
לייטסטון אגח ה	0.45	247,780	0.25
קסטלן אגח א	0.45	254,700	0.25
מודיעין אגח ג	0.42	224,282	0.23
בוני תיכון אגח כג	0.41	223,279	0.22
אקסטל אגח ד	0.4	219,384	0.22
ישרס אגח יח	0.4	193,899	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.39	201,372	0.21
לסיכו אגח ב	0.39	204,888	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.39	213,352	0.21
אקונרגי אגח ב	0.38	189,673	0.21
אפקון החז אגח ד	0.38	168,000	0.2
רני צים אגח ד	0.37	189,716	0.2
אקונרגי אגח ג	0.37	199,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	198,281	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.35	190,000	0.19
טיאסגי אגח א	0.34	196,772	0.19
מגוריט אגח יא	0.33	200,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	151,291	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.31	170,001	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.3	140,444	0.16
ספנסר אגח ד	0.3	164,451	0.16
אמטראסט אגח א	0.3	167,995	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.28	154,411	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.28	163,433	0.15
סאנפלאואר אגח ה	0.28	154,000	0.15
יובלים אגח ד	0.26	135,596	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.25	127,984	0.13
ברן אגח ד	0.24	129,000	0.13
אביגם אגח א	0.24	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	105,153	0.13
פטרוכימיים אגח יא	0.21	111,874	0.12
אדמה אגח ב	0.2	67,670	0.11
ממשלתי צמוד 0527	0.2	90,263	0.11
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.2	108,586	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	75,883	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.13	67,105	0.07
שובל אגח ב	0.09	48,610	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.08	40,000	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	22,337	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	27,422	0.03
גרייסטון אגח א	0.03	14,894	0.02
דה לסר אגח ז	0	7	0
ויתניה אגח ו	0	449	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	302	0
רוטשטיין אגד יד	0	18	0
סטאר נייט אגח א	0	98,075	0
בזן אגח יב	0	2	0
חבס אגח 4	0	1,500	0
טאו אגח ג	0	72,501	0
מגוריט אגח יא	-0.07	-40,000	-0.04