תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
113.84
מחיר קנייה
113.84
- % החודש:-0.02%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:5.36%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 173,847,197 | 194.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.33 | 0 | -0.64 |
| סה"כ | 21 | 99.65 | 173,847,197 | 194.33 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 16,393,524 | 17.88 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 12,669,158 | 14.61 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 12,235,141 | 14.12 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 12,508,889 | 13.32 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 10,840,513 | 11.71 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 9,663,243 | 11.65 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 10,653,900 | 11.59 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 9,358,327 | 9.8 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 8,593,018 | 9.48 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 8,390,993 | 9.34 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 8,495,835 | 8.93 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 8,201,535 | 8.7 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 7,701,747 | 8.39 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 7,340,291 | 8.06 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 6,427,121 | 7.29 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 4,370,753 | 6.96 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 5,944,179 | 6.86 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 5,256,632 | 6.23 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 5,284,105 | 6.12 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 3,518,293 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.64 |