תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
103.92
מחיר קנייה
103.92
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.03%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 138,864,983 | 149.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 138,864,983 | 149.79 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 12,365,549 | 12.73 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 11,137,655 | 11.91 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 8,796,507 | 10.09 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 9,868,200 | 9.61 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 5,793,479 | 8.57 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 8,223,862 | 8.52 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 7,451,430 | 8.48 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 8,070,085 | 8.19 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 7,638,352 | 7.88 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 6,820,690 | 7.74 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 7,880,583 | 7.7 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 7,095,846 | 7.51 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.48 | 6,466,290 | 6.72 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 5,850,597 | 6.12 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 5,344,535 | 5.81 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 5,041,936 | 5.68 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 4,785,147 | 5.37 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 5,108,660 | 5.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 4,128,175 | 4.76 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 997,405 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |