תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
114.09
מחיר קנייה
114.09
- % החודש:0.49%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 175,013,786 | 196.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.62 | 0 | -1.23 |
| סה"כ | 21 | 99.37 | 175,013,786 | 195.6 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.6 | 17,040,995 | 18.9 |
| עזריאלי אגח ט | 7.79 | 13,169,529 | 15.34 |
| חשמל אגח 35 | 7.54 | 12,718,371 | 14.85 |
| לאומי אגח 186 | 7.01 | 13,002,920 | 13.79 |
| עזריאלי אגח ח | 6.21 | 11,268,668 | 12.22 |
| חשמל אגח 31 | 6.14 | 10,044,888 | 12.09 |
| לאומי אגח 183 | 6.1 | 11,074,659 | 12 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.16 | 9,727,923 | 10.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 5 | 8,932,383 | 9.84 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.91 | 8,722,401 | 9.67 |
| פועלים אגח 204 | 4.7 | 8,831,369 | 9.25 |
| מבנה אגח כה | 4.58 | 8,525,464 | 9.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 7,630,187 | 8.35 |
| אמות אגח ח | 3.83 | 6,680,960 | 7.53 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 6,311,097 | 7.37 |
| אדמה אגח ב | 3.67 | 4,543,368 | 7.23 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 5,464,236 | 6.51 |
| אמות אגח ו | 3.22 | 5,492,793 | 6.35 |
| פועלים אגח 201 | 2.2 | 4,002,957 | 4.34 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.04 | 1,828,618 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -1.23 |