תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
110.75
מחיר קנייה
110.75
- % החודש:0.47%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 160,802,882 | 176.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 160,802,882 | 176.21 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.86 | 14,456,595 | 15.61 |
| חשמל אגח 35 | 8.29 | 13,021,147 | 14.61 |
| חשמל אגח 31 | 6.86 | 10,284,031 | 12.09 |
| עזריאלי אגח ח | 6.75 | 11,536,936 | 11.89 |
| לאומי אגח 183 | 6.69 | 11,338,315 | 11.79 |
| לאומי אגח 186 | 5.57 | 9,434,869 | 9.81 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 9,145,044 | 9.63 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.41 | 8,930,063 | 9.54 |
| מבנה אגח כה | 5.31 | 9,213,343 | 9.36 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.05 | 8,412,743 | 8.9 |
| אדמה אגח ב | 4.39 | 5,074,408 | 7.73 |
| עזריאלי אגח ט | 4.25 | 6,741,527 | 7.49 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 6,840,024 | 7.44 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 6,879,459 | 7.19 |
| אמות אגח ו | 4 | 6,248,418 | 7.04 |
| פועלים אגח 203 | 3.89 | 5,894,549 | 6.86 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 5,594,325 | 6.44 |
| ארפורט אגח ט | 3.28 | 5,507,231 | 5.79 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.04 | 4,797,359 | 5.35 |
| מליסרון אגח כא | 0.93 | 1,452,496 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |