תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
113.53
מחיר קנייה
113.53
- % החודש:0.26%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 168,888,640 | 185.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 168,888,640 | 185.05 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.45 | 16,392,234 | 17.49 |
| עזריאלי אגח ט | 7.65 | 12,668,162 | 14.16 |
| חשמל אגח 35 | 7.41 | 12,234,187 | 13.71 |
| חשמל אגח 31 | 6.1 | 9,662,489 | 11.29 |
| עזריאלי אגח ח | 6.09 | 10,839,660 | 11.27 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 10,653,057 | 11.27 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.14 | 9,357,591 | 9.51 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 8,864,647 | 9.3 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.98 | 8,592,331 | 9.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.94 | 8,390,349 | 9.13 |
| פועלים אגח 204 | 4.68 | 8,495,176 | 8.66 |
| מבנה אגח כה | 4.54 | 8,200,905 | 8.41 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 7,339,710 | 7.85 |
| אמות אגח ח | 3.81 | 6,426,619 | 7.06 |
| מליסרון אגח כא | 3.73 | 6,070,838 | 6.89 |
| אדמה אגח ב | 3.69 | 4,370,412 | 6.82 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 5,256,212 | 6.12 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 5,283,696 | 6.01 |
| ארפורט אגח ט | 2.99 | 5,174,381 | 5.53 |
| פועלים אגח 203 | 2.89 | 4,615,984 | 5.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |