תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
110.41
מחיר קנייה
110.41
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-0.35%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:6.29%
- סטיית תקן (שנה):2.85
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.02 | 164,185,990 | 181.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.38 | 0 | -0.7 |
| סה"כ | 21 | 99.64 | 164,185,990 | 180.78 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 8.57 | 13,733,354 | 15.55 |
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 14,222,897 | 15.43 |
| חשמל אגח 35 | 8.33 | 13,262,866 | 15.11 |
| עזריאלי אגח ח | 6.83 | 11,751,119 | 12.4 |
| לאומי אגח 183 | 6.76 | 11,548,791 | 12.26 |
| לאומי אגח 186 | 5.58 | 9,609,990 | 10.13 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.53 | 9,314,805 | 10.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.45 | 9,095,808 | 9.89 |
| פועלים אגח 204 | 5.22 | 9,209,441 | 9.47 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.09 | 8,568,893 | 9.23 |
| מבנה אגח כה | 5.07 | 8,890,475 | 9.2 |
| אמות אגח ח | 4.24 | 6,966,974 | 7.69 |
| אדמה אגח ב | 4.08 | 4,737,896 | 7.4 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 5,698,163 | 6.65 |
| מליסרון אגח כא | 3.65 | 5,796,420 | 6.62 |
| אמות אגח ו | 3.57 | 5,727,937 | 6.47 |
| ארפורט אגח ט | 3.34 | 5,609,460 | 6.05 |
| פועלים אגח 203 | 3.2 | 5,004,085 | 5.81 |
| חשמל אגח 31 | 1.72 | 2,618,725 | 3.11 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.63 | 2,817,891 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.7 |