תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
110.28
מחיר קנייה
110.28
- % החודש:0.97%
- % השנה:6.33%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:8.37%
- סטיית תקן (שנה):2.79
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 160,738,478 | 175.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100 | 160,738,478 | 175.51 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.07 | 14,898,532 | 15.92 |
| חשמל אגח 35 | 8.5 | 13,419,200 | 14.92 |
| חשמל אגח 31 | 7.05 | 10,598,423 | 12.38 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 11,889,614 | 12.14 |
| לאומי אגח 186 | 5.73 | 9,723,296 | 10.06 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.63 | 9,424,608 | 9.88 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.59 | 9,289,197 | 9.81 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.57 | 9,203,048 | 9.77 |
| מבנה אגח כה | 5.45 | 9,494,990 | 9.57 |
| אדמה אגח ב | 4.49 | 5,229,524 | 7.88 |
| אמות אגח ח | 4.33 | 7,049,122 | 7.61 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.2 | 7,089,769 | 7.37 |
| אמות אגח ו | 4.11 | 6,439,420 | 7.21 |
| פועלים אגח 203 | 4.01 | 6,074,742 | 7.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.76 | 5,765,349 | 6.6 |
| ארפורט אגח ט | 3.7 | 6,155,213 | 6.5 |
| לאומי אגח 183 | 3.44 | 5,842,471 | 6.03 |
| מליסרון אגח יז | 3.15 | 4,734,152 | 5.53 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.12 | 4,944,004 | 5.48 |
| עזריאלי אגח ט | 2.17 | 3,473,804 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |