תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
112.5
מחיר קנייה
112.5
- % החודש:1.11%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 163,299,477 | 180.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 163,299,477 | 180.13 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.43 | 15,752,785 | 16.99 |
| עזריאלי אגח ט | 7.64 | 12,173,984 | 13.77 |
| חשמל אגח 35 | 7.4 | 11,756,929 | 13.32 |
| חשמל אגח 31 | 6.13 | 9,285,551 | 11.05 |
| עזריאלי אגח ח | 6.06 | 10,416,812 | 10.92 |
| לאומי אגח 183 | 6.03 | 10,237,481 | 10.87 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.84 | 9,991,729 | 10.53 |
| לאומי אגח 186 | 4.98 | 8,518,831 | 8.97 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.94 | 8,257,155 | 8.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.87 | 8,063,036 | 8.77 |
| פועלים אגח 204 | 4.64 | 8,163,783 | 8.36 |
| מבנה אגח כה | 4.51 | 7,880,978 | 8.13 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.2 | 7,053,377 | 7.56 |
| אמות אגח ח | 3.77 | 6,175,920 | 6.79 |
| מליסרון אגח כא | 3.68 | 5,834,010 | 6.63 |
| אדמה אגח ב | 3.61 | 4,199,914 | 6.5 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.27 | 5,051,176 | 5.89 |
| אמות אגח ו | 3.18 | 5,077,583 | 5.74 |
| ארפורט אגח ט | 2.96 | 4,972,528 | 5.33 |
| פועלים אגח 203 | 2.86 | 4,435,915 | 5.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |