תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
111.9
מחיר קנייה
111.9
- % החודש:0.99%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:7.49%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 161,434,877 | 179.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 161,434,877 | 179.96 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 13,870,597 | 15.46 |
| עזריאלי אגח ט | 8.23 | 12,936,515 | 14.81 |
| חשמל אגח 35 | 7.99 | 12,493,345 | 14.39 |
| עזריאלי אגח ח | 6.53 | 11,069,272 | 11.75 |
| חשמל אגח 31 | 6.47 | 9,867,177 | 11.64 |
| לאומי אגח 183 | 6.38 | 10,878,712 | 11.47 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 9,052,418 | 9.55 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 8,774,343 | 9.39 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 8,568,082 | 9.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 8,071,727 | 8.64 |
| מבנה אגח כה | 4.77 | 8,374,618 | 8.58 |
| אדמה אגח ב | 4.2 | 4,868,703 | 7.56 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 6,562,756 | 7.25 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.9 | 6,600,592 | 7.01 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 5,655,609 | 6.64 |
| מליסרון אגח כא | 3.56 | 5,574,469 | 6.41 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 5,367,558 | 6.26 |
| אמות אגח ו | 3.36 | 5,395,616 | 6.04 |
| ארפורט אגח ט | 3.13 | 5,283,990 | 5.64 |
| פועלים אגח 204 | 1.23 | 2,168,778 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |