תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
104.59
מחיר קנייה
104.59
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 160,340,299 | 172.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 160,340,299 | 172.27 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 14,382,724 | 14.8 |
| חשמל אגח 35 | 8.05 | 12,954,610 | 13.87 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 10,231,486 | 11.6 |
| עזריאלי אגח ח | 6.51 | 11,477,980 | 11.21 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 6,738,606 | 9.88 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 8,667,066 | 9.86 |
| לאומי אגח 186 | 5.55 | 9,386,661 | 9.56 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 8,967,595 | 9.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.34 | 8,884,420 | 9.2 |
| מבנה אגח כה | 5.18 | 9,166,265 | 8.92 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 8,253,417 | 8.77 |
| אמות אגח ח | 4.13 | 6,805,065 | 7.12 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.02 | 6,844,314 | 6.93 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 6,216,484 | 6.8 |
| פועלים אגח 203 | 3.84 | 5,864,431 | 6.61 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 5,565,731 | 6.25 |
| ארפורט אגח ט | 3.54 | 5,942,104 | 6.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.22 | 4,801,615 | 5.55 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 4,640,561 | 5.34 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.7 | 4,549,164 | 4.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |