תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
108.42
מחיר קנייה
108.42
- % החודש:0.93%
- % השנה:4.54%
- % 3 חודשים:3.59%
- % 12 חודשים:7.17%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 160,355,157 | 173.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.18 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 22 | 99.83 | 160,355,157 | 172.77 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.51 | 14,298,435 | 14.72 |
| חשמל אגח 35 | 8 | 12,878,695 | 13.84 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 10,171,532 | 11.65 |
| עזריאלי אגח ח | 6.52 | 11,410,707 | 11.29 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 6,699,104 | 9.93 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 8,616,277 | 9.9 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 9,331,655 | 9.46 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.38 | 9,045,005 | 9.31 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 8,915,057 | 9.28 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.33 | 8,832,356 | 9.23 |
| מבנה אגח כה | 5.2 | 9,112,550 | 9.01 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 8,205,053 | 8.81 |
| אמות אגח ח | 4.14 | 6,765,190 | 7.16 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4 | 6,804,197 | 6.92 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 6,180,046 | 6.85 |
| פועלים אגח 203 | 3.85 | 5,830,065 | 6.67 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 5,533,127 | 6.28 |
| ארפורט אגח ט | 3.53 | 5,907,278 | 6.12 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 4,613,380 | 5.36 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.77 | 1,205,448 | 1.33 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.32 |