תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
111.45
מחיר קנייה
111.45
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:6.22%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.42 | -1.44 |
| תחילת השנה | 19.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 14,640,952 | 16.39 |
| עזריאלי אגח ט | 8.69 | 13,655,004 | 15.78 |
| חשמל אגח 35 | 8.43 | 13,187,214 | 15.32 |
| עזריאלי אגח ח | 6.87 | 11,684,060 | 12.47 |
| לאומי אגח 183 | 6.67 | 11,482,934 | 12.11 |
| לאומי אגח 186 | 5.5 | 9,555,199 | 9.99 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 9,261,680 | 9.93 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.39 | 9,043,947 | 9.79 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.04 | 8,520,052 | 9.15 |
| מבנה אגח כה | 5 | 8,839,750 | 9.09 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 6,927,254 | 7.67 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 6,967,210 | 7.4 |
| אדמה אגח ב | 3.99 | 4,710,856 | 7.25 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 5,884,079 | 6.79 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 5,665,667 | 6.62 |
| אמות אגח ו | 3.52 | 5,695,292 | 6.39 |
| ארפורט אגח ט | 3.29 | 5,577,472 | 5.98 |
| פועלים אגח 203 | 3.16 | 4,975,574 | 5.74 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 4,578,473 | 4.67 |
| חשמל אגח 34 | 1.7 | 2,731,445 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -1.24 |