טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.47
מחיר קנייה
143.47
- % החודש:-0.06%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:5.71%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 66.81 | 21,475,283 | 24.22 |
| אג"ח מדינה | 6 | 23.45 | 7,690,000 | 8.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.19 | 0 | 1.52 |
| מק"מ | 1 | 4.12 | 1,500,000 | 1.49 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.19 | 116,000 | 0.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.25 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -1.88 | 120 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -4.02 | -120 | -0.03 |
| סה"כ | 57 | 94.11 | 32,724,138 | 36.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1151
עזריאלי אגח ו
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.1 | 2,240,000 | 2.57 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 5.02 | 2,300,000 | 1.82 |
| עזריאלי אגח ו | 4.66 | 1,472,570 | 1.69 |
| מקמ 415 | 4.12 | 1,500,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 49 | 4 | 1,300,455 | 1.45 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.97 | 1,345,410 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.71 | 1,350,000 | 1.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.34 | 350,000 | 1.21 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.31 | 1,237,300 | 1.2 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.24 | 1,150,000 | 1.18 |
| מליסרון אגח טז | 3.13 | 965,518 | 1.14 |
| סאמיט אגח יב | 2.84 | 1,151,021 | 1.03 |
| גב ים אגח ו | 2.66 | 666,668 | 0.96 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.64 | 899,100 | 0.96 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.62 | 185,000 | 0.95 |
| רנט איט אגח א | 2.42 | 819,403 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.36 | 850,000 | 0.85 |
| קופרליין אגח ד | 2.33 | 800,000 | 0.85 |
| נמקו אגח ב | 2.28 | 841,890 | 0.82 |
| רציו מימון אגח ד | 2.08 | 684,001 | 0.75 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.92 | 600,000 | 0.7 |
| מיטב השק אגח ד | 1.91 | 750,000 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.91 | 700,000 | 0.69 |
| ברקת קפ אגח א | 1.82 | 653,000 | 0.66 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.69 | 666,667 | 0.61 |
| ריט 1 אגח ו | 1.65 | 488,373 | 0.6 |
| מקורות אגח 11 | 1.63 | 561,703 | 0.59 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.57 | 473,511 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ח | 1.38 | 500,000 | 0.5 |
| פועלים אגח 201 | 1.27 | 444,445 | 0.46 |
| דורסל אגח ד | 1.26 | 482,901 | 0.46 |
| מיטב השק אגח ג | 1.24 | 360,000 | 0.45 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46 | 1.19 | 116,000 | 0.43 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.17 | 120,000 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ז | 1.16 | 368,125 | 0.42 |
| BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3 | 1.16 | 110,000 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ה | 1.06 | 316,553 | 0.38 |
| אמות אגח ט | 0.99 | 344,400 | 0.36 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.72 | 248,000 | 0.26 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.58 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח א | 0.46 | 169,268 | 0.17 |
| שלדונקו אגח א | 0.16 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0352.5M503-מכירה | -1.88 | 120 | 0.01 |
| דלר0352.5M503-רכישה | -4.02 | -120 | -0.03 |