טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.56
מחיר קנייה
149.56
- % החודש:0.9%
- % השנה:5.85%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 72.57 | 24,049,227 | 26.08 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.56 | 6,720,000 | 7.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.91 | 0 | 1.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.79 | 284,000 | 1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.25 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -0.4 | 40 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -1.49 | -40 | -0.01 |
| סה"כ | 56 | 98.19 | 32,996,082 | 35.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
עזריאלי אגח ו
ממשלתי צמוד 1151
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.07 | 2,520,000 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.97 | 1,850,000 | 2.15 |
| עזריאלי אגח ו | 4.74 | 1,472,570 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 4.39 | 2,000,000 | 1.58 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.1 | 1,300,455 | 1.48 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.09 | 1,345,410 | 1.47 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.4 | 1,237,300 | 1.22 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.31 | 1,150,000 | 1.19 |
| מליסרון אגח טז | 3.16 | 954,023 | 1.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.13 | 350,000 | 1.12 |
| וילאר אגח יא | 3.03 | 1,050,000 | 1.09 |
| סאמיט אגח יב | 2.89 | 1,151,021 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 1.03 |
| גב ים אגח ו | 2.84 | 700,001 | 1.02 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 2.79 | 284,000 | 1 |
| יצוא אגח ב | 2.77 | 998,000 | 1 |
| קסטלן אגח ב | 2.71 | 978,000 | 0.98 |
| רנט איט אגח א | 2.47 | 819,403 | 0.89 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.25 | 763,000 | 0.81 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.22 | 800,000 | 0.8 |
| נמקו אגח ב | 2.15 | 789,186 | 0.77 |
| אקסטל אגח ה | 2 | 700,000 | 0.72 |
| רציו מימון אגח ד | 1.96 | 684,001 | 0.71 |
| ברקת קפ אגח א | 1.88 | 653,000 | 0.67 |
| מקורות אגח 11 | 1.67 | 561,703 | 0.6 |
| ריט 1 אגח ו | 1.56 | 453,489 | 0.56 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.51 | 500,000 | 0.54 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.48 | 448,015 | 0.53 |
| עזריאלי אגח ח | 1.42 | 500,000 | 0.51 |
| פועלים אגח 201 | 1.31 | 444,445 | 0.47 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.3 | 500,001 | 0.47 |
| דורסל אגח ד | 1.29 | 482,901 | 0.46 |
| ריט 1 אגח ז | 1.18 | 368,125 | 0.43 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.13 | 120,000 | 0.41 |
| לסיכו אגח ב | 1.11 | 386,143 | 0.4 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.11 | 400,000 | 0.4 |
| BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3 | 1.09 | 110,000 | 0.39 |
| אמות אגח ט | 1.04 | 344,400 | 0.37 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.97 | 350,000 | 0.35 |
| מיטב השק אגח ד | 0.65 | 250,000 | 0.23 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.56 | 200,000 | 0.2 |
| ישראמקו אגח א | 0.22 | 84,634 | 0.08 |
| שלדונקו אגח א | 0.16 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| דלר0332.5M508-מכירה | -0.4 | 40 | 0 |
| דלר0332.5M508-רכישה | -1.49 | -40 | -0.01 |