טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.22
מחיר קנייה
150.22
- % החודש:-0.53%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:2.02%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):-1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 76.39 | 23,183,487 | 23.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.97 | 4,250,000 | 5.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.95 | 0 | 1.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.29 | 344,000 | 1.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.28 | 1,899,591 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.29 | 40 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -1.61 | -40 | -0.02 |
| סה"כ | 48 | 97.98 | 29,718,966 | 31.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ארפורט אגח יד
עזריאלי אגח ו
אלרוב נדלן אגח ו
וילאר אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.79 | 2,050,000 | 2.44 |
| ארפורט אגח יד | 5.64 | 1,740,000 | 1.77 |
| עזריאלי אגח ו | 5.49 | 1,435,756 | 1.72 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.83 | 1,331,821 | 1.51 |
| וילאר אגח יא | 4.03 | 1,175,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 1,600,000 | 1.25 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.91 | 1,150,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 1.16 |
| מליסרון אגח טז | 3.58 | 931,035 | 1.12 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 3.37 | 1,100,001 | 1.06 |
| יצוא אגח ב | 3.34 | 998,000 | 1.05 |
| נמקו אגח ב | 3.26 | 1,027,301 | 1.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.24 | 350,000 | 1.02 |
| דורסל אגח א | 3.13 | 1,000,001 | 0.98 |
| סאמיט אגח יב | 3.02 | 1,000,001 | 0.95 |
| רנט איט אגח א | 2.83 | 819,403 | 0.89 |
| ברקת קפ אגח א | 2.74 | 853,000 | 0.86 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.74 | 800,000 | 0.86 |
| קסטלן אגח ב | 2.69 | 850,000 | 0.84 |
| דה לסר אגח ט | 2.39 | 1,470,000 | 0.75 |
| מקורות אגח 11 | 2.36 | 677,104 | 0.74 |
| אנלייט אנ אגח ו | 2.23 | 693,334 | 0.7 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.81 | 184,000 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ח | 1.72 | 500,000 | 0.54 |
| רציו מימון אגח ד | 1.68 | 576,001 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ו | 1.54 | 383,722 | 0.48 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30 | 1.48 | 160,000 | 0.46 |
| לסיכו אגח ב | 1.34 | 410,143 | 0.42 |
| פועלים אגח 203 | 1.33 | 350,000 | 0.42 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.3 | 400,500 | 0.41 |
| אמות אגח ט | 1.24 | 344,400 | 0.39 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.21 | 366,173 | 0.38 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.17 | 120,000 | 0.37 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.96 | 297,560 | 0.3 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.95 | 250,000 | 0.3 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.93 | 281,857 | 0.29 |
| ריט 1 אגח ז | 0.39 | 101,374 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.08 |
| שלדונקו אגח א | 0.18 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.1 | 645,540 | 0.03 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0287.5M607-מכירה | -0.29 | 40 | 0 |
| דלר0287.5M607-רכישה | -1.61 | -40 | -0.02 |