טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.99
מחיר קנייה
149.99
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 71.82 | 23,696,735 | 25.98 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.87 | 6,750,000 | 7.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.23 | 0 | 0.8 |
| מק"מ | 1 | 2.03 | 750,000 | 0.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.75 | 184,000 | 0.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.25 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.21 | -40 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -1.58 | 40 | 0.02 |
| סה"כ | 55 | 98.16 | 33,323,590 | 36.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
עזריאלי אגח ו
ממשלתי צמוד 1151
מז טפ הנפק 49
אלרוב נדלן אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 10.92 | 3,400,000 | 3.95 |
| עזריאלי אגח ו | 4.83 | 1,472,570 | 1.75 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 4.58 | 2,000,000 | 1.66 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.12 | 1,300,455 | 1.49 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.06 | 1,331,821 | 1.47 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.43 | 1,237,300 | 1.24 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.39 | 1,150,000 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.25 | 1,000,000 | 1.18 |
| וילאר אגח יא | 3.12 | 1,050,000 | 1.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.12 | 350,000 | 1.13 |
| מליסרון אגח טז | 3.09 | 942,529 | 1.12 |
| סאמיט אגח יב | 2.85 | 1,126,531 | 1.03 |
| יצוא אגח ב | 2.83 | 998,000 | 1.02 |
| גב ים אגח ו | 2.78 | 700,001 | 1.01 |
| קסטלן אגח ב | 2.77 | 978,000 | 1 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.69 | 950,000 | 0.97 |
| רנט איט אגח א | 2.48 | 819,403 | 0.9 |
| מקורות אגח 11 | 2.16 | 701,001 | 0.78 |
| מקמ 516 | 2.03 | 750,000 | 0.73 |
| נמקו אגח ב | 2 | 736,482 | 0.72 |
| אקסטל אגח ה | 1.95 | 700,000 | 0.7 |
| רציו מימון אגח ד | 1.9 | 684,001 | 0.69 |
| ברקת קפ אגח א | 1.9 | 653,000 | 0.69 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.9 | 693,334 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.64 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.75 | 184,000 | 0.63 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.53 | 500,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ח | 1.47 | 500,000 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ו | 1.43 | 418,605 | 0.52 |
| פועלים אגח 201 | 1.32 | 444,445 | 0.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.31 | 500,001 | 0.48 |
| דורסל הח אגח א | 1.3 | 482,901 | 0.47 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.2 | 400,000 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ז | 1.19 | 368,125 | 0.43 |
| לסיכו אגח ב | 1.12 | 386,143 | 0.4 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.11 | 120,000 | 0.4 |
| BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3 | 1.07 | 110,000 | 0.39 |
| אמות אגח ט | 1.06 | 344,400 | 0.38 |
| מיטב השק אגח ד | 0.66 | 250,000 | 0.24 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.64 | 234,353 | 0.23 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.59 | 213,334 | 0.21 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.57 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.16 |
| שלדונקו אגח א | 0.16 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0335.0M511-רכישה | -0.21 | -40 | 0 |
| דלר0335.0M511-מכירה | -1.58 | 40 | 0.02 |