טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.2
מחיר קנייה
150.2
- % החודש:0.56%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 78.85 | 25,224,957 | 26.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.92 | 5,000,000 | 5.78 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.26 | 344,000 | 1.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.69 | 0 | 0.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.26 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.62 | 40 | 0.01 |
| אופציות Call | 1 | -1.22 | -40 | -0.01 |
| סה"כ | 53 | 98.14 | 32,511,812 | 34.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ארפורט אגח יד
עזריאלי אגח ו
אלרוב נדלן אגח ו
וילאר אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.04 | 2,050,000 | 2.4 |
| ארפורט אגח יד | 5.07 | 1,740,000 | 1.73 |
| עזריאלי אגח ו | 4.97 | 1,435,756 | 1.7 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.34 | 1,331,821 | 1.48 |
| וילאר אגח יא | 4.32 | 1,375,000 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.22 | 1,900,000 | 1.44 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.73 | 1,100,455 | 1.27 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.58 | 1,150,000 | 1.22 |
| מליסרון אגח טז | 3.32 | 942,529 | 1.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.23 | 350,000 | 1.1 |
| נמקו אגח ב | 3.21 | 1,106,482 | 1.1 |
| סאמיט אגח יב | 3.08 | 1,126,531 | 1.05 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 3.04 | 1,100,001 | 1.04 |
| יצוא אגח ב | 3.01 | 998,000 | 1.03 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.96 | 1,000,000 | 1.01 |
| קסטלן אגח ב | 2.83 | 978,000 | 0.97 |
| רנט איט אגח א | 2.61 | 819,403 | 0.89 |
| ברקת קפ אגח א | 2.57 | 853,000 | 0.88 |
| דורסל אגח א | 2.55 | 892,176 | 0.87 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.51 | 800,000 | 0.86 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.43 | 700,000 | 0.83 |
| פועלים אגח 203 | 2.38 | 700,000 | 0.81 |
| מקורות אגח 11 | 2.14 | 677,104 | 0.73 |
| אנלייט אנ אגח ו | 2.02 | 693,334 | 0.69 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.78 | 184,000 | 0.61 |
| רציו מימון אגח ד | 1.64 | 576,001 | 0.56 |
| עזריאלי אגח ח | 1.54 | 500,000 | 0.52 |
| ריט 1 אגח ו | 1.53 | 418,605 | 0.52 |
| קופרליין אגח ה | 1.48 | 500,000 | 0.51 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30 | 1.48 | 160,000 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.43 | 444,445 | 0.49 |
| ריט 1 אגח ז | 1.28 | 368,125 | 0.44 |
| לסיכו אגח ב | 1.25 | 410,143 | 0.43 |
| פועלים אגח 201 | 1.21 | 388,889 | 0.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.15 | 120,000 | 0.39 |
| אמות אגח ט | 1.1 | 344,400 | 0.37 |
| אופל בלאנס אגח ד | 1 | 334,755 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.19 |
| שלדונקו אגח א | 0.17 | 640,003 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.05 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| דלר0310.0M603-מכירה | -0.62 | 40 | 0.01 |
| דלר0310.0M603-רכישה | -1.22 | -40 | -0.01 |