טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.45
מחיר קנייה
146.45
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:7.13%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 75.37 | 23,889,634 | 26.67 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.91 | 7,170,000 | 8.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.87 | 0 | 0.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.25 | 1,900,967 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -3.61 | -220 | -0.02 |
| אופציית PUT | 1 | -7.66 | 220 | 0.08 |
| סה"כ | 57 | 88.13 | 33,002,489 | 35.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1151
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.11 | 2,520,000 | 2.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.53 | 2,000,000 | 2.31 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 5.02 | 2,300,000 | 1.78 |
| עזריאלי אגח ו | 4.78 | 1,472,570 | 1.69 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.13 | 1,300,455 | 1.46 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.07 | 1,345,410 | 1.44 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 3.46 | 1,237,300 | 1.22 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.37 | 1,150,000 | 1.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.25 | 350,000 | 1.15 |
| מליסרון אגח טז | 3.16 | 954,023 | 1.12 |
| סאמיט אגח יב | 2.87 | 1,151,021 | 1.02 |
| גב ים אגח ו | 2.85 | 700,001 | 1.01 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.81 | 185,000 | 0.99 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.72 | 899,100 | 0.96 |
| אקסטל אגח ה | 2.55 | 900,000 | 0.9 |
| רנט איט אגח א | 2.49 | 819,403 | 0.88 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.22 | 800,000 | 0.79 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.17 | 763,000 | 0.77 |
| נמקו אגח ב | 2.15 | 789,186 | 0.76 |
| רציו מימון אגח ד | 2.11 | 684,001 | 0.75 |
| מיטב השק אגח ד | 1.97 | 750,000 | 0.7 |
| ברקת קפ אגח א | 1.87 | 653,000 | 0.66 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.75 | 666,667 | 0.62 |
| מקורות אגח 11 | 1.64 | 561,703 | 0.58 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.59 | 463,048 | 0.56 |
| ריט 1 אגח ו | 1.55 | 453,489 | 0.55 |
| אנקור פרופ אגח ג | 1.52 | 516,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ח | 1.39 | 500,000 | 0.49 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.31 | 466,667 | 0.46 |
| פועלים אגח 201 | 1.3 | 444,445 | 0.46 |
| דורסל אגח ד | 1.29 | 482,901 | 0.46 |
| מיטב השק אגח ג | 1.28 | 360,000 | 0.45 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.22 | 120,000 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ז | 1.17 | 368,125 | 0.41 |
| BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3 | 1.17 | 110,000 | 0.42 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.12 | 400,000 | 0.4 |
| אמות אגח ט | 1.01 | 344,400 | 0.36 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.98 | 350,000 | 0.35 |
| ריט 1 אגח ה | 0.94 | 276,984 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.31 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| וילאר אגח ט | 0.54 | 167,101 | 0.19 |
| ישראמקו אגח א | 0.24 | 84,634 | 0.08 |
| שלדונקו אגח א | 0.16 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.09 | 645,540 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 917 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 459 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0367.5M505-רכישה | -3.61 | -220 | -0.02 |
| דלר0367.5M505-מכירה | -7.66 | 220 | 0.08 |