טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
151.01
מחיר קנייה
151.01
- % החודש:0.94%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 79.81 | 24,868,055 | 26.38 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.61 | 4,550,000 | 5.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.33 | 344,000 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.51 | 0 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.27 | 1,899,591 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.68 | 40 | 0.01 |
| אופציות Call | 1 | -1.23 | -40 | -0.01 |
| סה"כ | 49 | 97.62 | 31,703,534 | 32.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ארפורט אגח יד
עזריאלי אגח ו
אלרוב נדלן אגח ו
וילאר אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.33 | 2,050,000 | 2.42 |
| ארפורט אגח יד | 5.18 | 1,740,000 | 1.71 |
| עזריאלי אגח ו | 5.11 | 1,435,756 | 1.69 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.5 | 1,331,821 | 1.49 |
| וילאר אגח יא | 4.41 | 1,375,000 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.25 | 1,900,000 | 1.4 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.66 | 1,150,000 | 1.21 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.54 | 1,000,000 | 1.17 |
| מליסרון אגח טז | 3.41 | 942,529 | 1.13 |
| נמקו אגח ב | 3.31 | 1,106,482 | 1.09 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 3.14 | 1,100,001 | 1.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.13 | 350,000 | 1.03 |
| יצוא אגח ב | 3.11 | 998,000 | 1.03 |
| אנקור הזד אגח ג | 3.05 | 1,000,000 | 1.01 |
| קסטלן אגח ב | 2.94 | 978,000 | 0.97 |
| סאמיט אגח יב | 2.75 | 1,000,001 | 0.91 |
| רנט איט אגח א | 2.7 | 819,403 | 0.89 |
| ברקת קפ אגח א | 2.67 | 853,000 | 0.88 |
| דורסל אגח א | 2.66 | 904,176 | 0.88 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.47 | 800,000 | 0.82 |
| פועלים אגח 203 | 2.46 | 700,000 | 0.81 |
| מקורות אגח 11 | 2.19 | 677,104 | 0.72 |
| אנלייט אנ אגח ו | 2.09 | 693,334 | 0.69 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.81 | 184,000 | 0.6 |
| רציו מימון אגח ד | 1.7 | 576,001 | 0.56 |
| עזריאלי אגח ח | 1.57 | 500,000 | 0.52 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30 | 1.52 | 160,000 | 0.5 |
| קופרליין אגח ה | 1.51 | 500,000 | 0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.48 | 444,445 | 0.49 |
| ריט 1 אגח ו | 1.43 | 383,722 | 0.47 |
| ריט 1 אגח ז | 1.3 | 368,125 | 0.43 |
| לסיכו אגח ב | 1.28 | 410,143 | 0.42 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.19 | 120,000 | 0.39 |
| אמות אגח ט | 1.13 | 344,400 | 0.37 |
| אופל בלאנס אגח ד | 1.02 | 334,755 | 0.34 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.9 | 250,000 | 0.3 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.85 | 281,857 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.08 |
| שלדונקו אגח א | 0.17 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.1 | 645,540 | 0.03 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0312.5M604-מכירה | -0.68 | 40 | 0.01 |
| דלר0312.5M604-רכישה | -1.23 | -40 | -0.01 |