טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.51
מחיר קנייה
149.51
- % החודש:-0.29%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):-1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 80.52 | 21,915,965 | 22.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.11 | 2,615,742 | 3.11 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.62 | 344,000 | 1.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.29 | 0 | 0.92 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.32 | 1,899,591 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 41,888 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.98 | -40 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -1.16 | 40 | 0.01 |
| סה"כ | 46 | 96.72 | 26,817,186 | 27.69 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ו
ממשלתי שקלי 0731
ארפורט אגח יד
אלרוב נדלן אגח ו
וילאר אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ו | 6.17 | 1,435,756 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 5.64 | 1,565,742 | 1.58 |
| ארפורט אגח יד | 5.58 | 1,540,000 | 1.56 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.45 | 1,331,821 | 1.53 |
| וילאר אגח יא | 4.47 | 1,175,000 | 1.25 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 4.38 | 1,150,000 | 1.23 |
| מליסרון אגח טז | 4.04 | 931,035 | 1.13 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 3.78 | 1,100,001 | 1.06 |
| נמקו אגח ב | 3.67 | 1,027,301 | 1.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.54 | 350,000 | 0.99 |
| דורסל אגח א | 3.51 | 1,000,001 | 0.98 |
| סאמיט אגח יב | 3.37 | 1,000,001 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 0.91 |
| רנט איט אגח א | 3.21 | 819,403 | 0.9 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 3.07 | 800,000 | 0.86 |
| קסטלן אגח ב | 2.93 | 828,750 | 0.82 |
| מקורות אגח 11 | 2.63 | 677,104 | 0.74 |
| רציו מימון אגח ד | 2.63 | 800,001 | 0.74 |
| אנלייט אנ אגח ו | 2.48 | 693,334 | 0.69 |
| דה לסר אגח ט | 2.37 | 1,470,000 | 0.67 |
| אוריון נכס אגח א | 2.25 | 600,000 | 0.63 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.96 | 184,000 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.93 | 700,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ח | 1.92 | 500,000 | 0.54 |
| ריט 1 אגח ו | 1.74 | 383,722 | 0.49 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30 | 1.66 | 160,000 | 0.47 |
| לסיכו אגח ב | 1.51 | 410,143 | 0.42 |
| פועלים אגח 203 | 1.5 | 350,000 | 0.42 |
| אמות אגח ט | 1.39 | 344,400 | 0.39 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.34 | 400,500 | 0.37 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.33 | 120,000 | 0.37 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.26 | 346,901 | 0.35 |
| אופל בלאנס אגח ד | 1.08 | 297,560 | 0.3 |
| רוטשטיין אגד יד | 1.02 | 281,857 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ז | 0.44 | 101,374 | 0.12 |
| שלדונקו אגח א | 0.2 | 640,003 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.12 | 645,540 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| דויסבורג אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 247,102 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 116,946 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 100,000 | 0 |
| דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 30,000 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 41,888 | 0 |
| דלר0300.0M609-רכישה | -0.98 | -40 | -0.01 |
| דלר0300.0M609-מכירה | -1.16 | 40 | 0.01 |