טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.25
תחילת השנה	-2.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.33	2,050,000	2.42
ארפורט אגח יד	5.18	1,740,000	1.71
עזריאלי אגח ו	5.11	1,435,756	1.69
אלרוב נדלן אגח ו	4.5	1,331,821	1.49
וילאר אגח יא	4.41	1,375,000	1.46
ממשלתי שקלי 1152	4.25	1,900,000	1.4
מגדלי תיכון אגח ו	3.66	1,150,000	1.21
מז טפ הנפק 49	3.54	1,000,000	1.17
מליסרון אגח טז	3.41	942,529	1.13
נמקו אגח ב	3.31	1,106,482	1.09
לוינשטין נכ אגח ג	3.14	1,100,001	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.13	350,000	1.03
יצוא אגח ב	3.11	998,000	1.03
אנקור הזד אגח ג	3.05	1,000,000	1.01
קסטלן אגח ב	2.94	978,000	0.97
סאמיט אגח יב	2.75	1,000,001	0.91
רנט איט אגח א	2.7	819,403	0.89
ברקת קפ אגח א	2.67	853,000	0.88
דורסל אגח א	2.66	904,176	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	2.47	800,000	0.82
פועלים אגח 203	2.46	700,000	0.81
מקורות אגח 11	2.19	677,104	0.72
אנלייט אנ אגח ו	2.09	693,334	0.69
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.81	184,000	0.6
רציו מימון אגח ד	1.7	576,001	0.56
עזריאלי אגח ח	1.57	500,000	0.52
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	1.52	160,000	0.5
קופרליין אגח ה	1.51	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	1.48	444,445	0.49
ריט 1 אגח ו	1.43	383,722	0.47
ריט 1 אגח ז	1.3	368,125	0.43
לסיכו אגח ב	1.28	410,143	0.42
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.19	120,000	0.39
אמות אגח ט	1.13	344,400	0.37
אופל בלאנס אגח ד	1.02	334,755	0.34
ממשלתי צמוד 0527	0.9	250,000	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.85	281,857	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.08
שלדונקו אגח א	0.17	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.1	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0312.5M604-מכירה	-0.68	40	0.01
דלר0312.5M604-רכישה	-1.23	-40	-0.01