טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.49
תחילת השנה	-2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.09	2,520,000	2.89
ממשלתי צמוד 0527	6.48	2,000,000	2.31
עזריאלי אגח ו	4.77	1,472,570	1.7
ממשלתי צמוד 1151	4.47	2,000,000	1.59
מז טפ הנפק 49	4.12	1,300,455	1.47
אלרוב נדלן אגח ו	4.1	1,345,410	1.46
חג'ג' אירופה אגח ג	3.47	1,237,300	1.24
מגדלי תיכון אגח ו	3.34	1,150,000	1.19
מליסרון אגח טז	3.17	954,023	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.11	350,000	1.11
וילאר אגח יא	3.03	1,050,000	1.08
סאמיט אגח יב	2.92	1,151,021	1.04
גב ים אגח ו	2.86	700,001	1.02
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.81	284,000	1
הכשרת ישוב אגח 25	2.73	899,100	0.97
אקסטל אגח ה	2.59	900,000	0.92
רנט איט אגח א	2.46	819,403	0.88
אנקור הזד אגח ג	2.27	763,000	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.24	800,000	0.8
נמקו אגח ב	2.17	789,186	0.77
מיטב השק אגח ד	1.97	750,000	0.7
רציו מימון אגח ד	1.97	684,001	0.7
ברקת קפ אגח א	1.92	653,000	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	1.75	666,667	0.62
מקורות אגח 11	1.68	561,703	0.6
צילו-בלו אגח ט	1.59	463,048	0.57
ריט 1 אגח ו	1.56	453,489	0.56
עזריאלי אגח ח	1.43	500,000	0.51
פועלים אגח 201	1.31	444,445	0.47
אלוני חץ אגח ט	1.31	466,667	0.47
דורסל אגח ד	1.29	482,901	0.46
ריט 1 אגח ז	1.19	368,125	0.42
חברה לישראל אגח 12	1.12	400,000	0.4
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.12	120,000	0.4
לסיכו אגח ב	1.1	386,143	0.39
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.08	110,000	0.39
אמות אגח ט	1.04	344,400	0.37
קרסו מוטורס אגח א	0.98	350,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.24
אמ.די.גי אגח ז	0.59	200,000	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.56	200,000	0.2
וילאר אגח ט	0.55	167,101	0.19
ישראמקו אגח א	0.22	84,634	0.08
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0352.5M507-רכישה	-0.6	-220	0
דלר0352.5M507-מכירה	-9.79	220	0.18