טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.12
תחילת השנה	-3.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.02	3,400,000	3.95
עזריאלי אגח ו	4.83	1,472,570	1.73
ממשלתי צמוד 1151	4.48	2,000,000	1.61
מז טפ הנפק 49	4.15	1,300,455	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	4.15	1,345,410	1.49
חג'ג' אירופה אגח ג	3.47	1,237,300	1.24
מגדלי תיכון אגח ו	3.37	1,150,000	1.21
ממשלתי צמוד 0527	3.28	1,000,000	1.18
מליסרון אגח טז	3.16	954,023	1.14
וילאר אגח יא	3.09	1,050,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.05	350,000	1.09
סאמיט אגח יב	2.88	1,151,021	1.03
יצוא אגח ב	2.8	998,000	1
גב ים אגח ו	2.8	700,001	1.01
קסטלן אגח ב	2.75	978,000	0.99
שוב אנרגיה אגח ב	2.66	950,000	0.96
רנט איט אגח א	2.51	819,403	0.9
נמקו אגח ב	2.19	789,186	0.78
רציו מימון אגח ד	2.01	684,001	0.72
אקסטל אגח ה	1.95	700,000	0.7
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.91	693,334	0.69
אספן גרופ אגח י	1.89	672,000	0.68
ברקת קפ אגח א	1.88	653,000	0.67
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.77	184,000	0.64
מקורות אגח 11	1.71	561,703	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	1.53	500,000	0.55
עזריאלי אגח ח	1.45	500,000	0.52
ריט 1 אגח ו	1.44	418,605	0.52
פועלים אגח 201	1.33	444,445	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	1.32	500,001	0.47
דורסל אגח ד	1.31	482,901	0.47
ריט 1 אגח ז	1.19	368,125	0.43
אנקור הזד אגח ג	1.19	400,000	0.43
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.13	120,000	0.41
לסיכו אגח ב	1.11	386,143	0.4
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.08	110,000	0.39
אמות אגח ט	1.06	344,400	0.38
מיטב השק אגח ד	0.66	250,000	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.65	234,353	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.59	213,334	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.57	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.17
ישראמקו אגח א	0.22	84,634	0.08
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0335.0M510-רכישה	-0.61	-40	0
דלר0335.0M510-מכירה	-1.23	40	0.01