טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.57
תחילת השנה	-3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.07	2,520,000	2.9
ממשלתי צמוד 0527	5.97	1,850,000	2.15
עזריאלי אגח ו	4.74	1,472,570	1.7
ממשלתי צמוד 1151	4.39	2,000,000	1.58
מז טפ הנפק 49	4.1	1,300,455	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	4.09	1,345,410	1.47
חג'ג' אירופה אגח ג	3.4	1,237,300	1.22
מגדלי תיכון אגח ו	3.31	1,150,000	1.19
מליסרון אגח טז	3.16	954,023	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.13	350,000	1.12
וילאר אגח יא	3.03	1,050,000	1.09
סאמיט אגח יב	2.89	1,151,021	1.04
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	1.03
גב ים אגח ו	2.84	700,001	1.02
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.79	284,000	1
יצוא אגח ב	2.77	998,000	1
קסטלן אגח ב	2.71	978,000	0.98
רנט איט אגח א	2.47	819,403	0.89
אנקור הזד אגח ג	2.25	763,000	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.22	800,000	0.8
נמקו אגח ב	2.15	789,186	0.77
אקסטל אגח ה	2	700,000	0.72
רציו מימון אגח ד	1.96	684,001	0.71
ברקת קפ אגח א	1.88	653,000	0.67
מקורות אגח 11	1.67	561,703	0.6
ריט 1 אגח ו	1.56	453,489	0.56
הכשרת ישוב אגח 25	1.51	500,000	0.54
צילו-בלו אגח ט	1.48	448,015	0.53
עזריאלי אגח ח	1.42	500,000	0.51
פועלים אגח 201	1.31	444,445	0.47
לוינשטין נכ אגח ג	1.3	500,001	0.47
דורסל אגח ד	1.29	482,901	0.46
ריט 1 אגח ז	1.18	368,125	0.43
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.13	120,000	0.41
לסיכו אגח ב	1.11	386,143	0.4
חברה לישראל אגח 12	1.11	400,000	0.4
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.09	110,000	0.39
אמות אגח ט	1.04	344,400	0.37
קרסו מוטורס אגח א	0.97	350,000	0.35
מיטב השק אגח ד	0.65	250,000	0.23
אופל בלאנס אגח ד	0.56	200,000	0.2
ישראמקו אגח א	0.22	84,634	0.08
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
דלר0332.5M508-מכירה	-0.4	40	0
דלר0332.5M508-רכישה	-1.49	-40	-0.01