טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.01
תחילת השנה	-4.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.92	3,400,000	3.95
עזריאלי אגח ו	4.83	1,472,570	1.75
ממשלתי צמוד 1151	4.58	2,000,000	1.66
מז טפ הנפק 49	4.12	1,300,455	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	4.06	1,331,821	1.47
חג'ג' אירופה אגח ג	3.43	1,237,300	1.24
מגדלי תיכון אגח ו	3.39	1,150,000	1.23
ממשלתי צמוד 0527	3.25	1,000,000	1.18
וילאר אגח יא	3.12	1,050,000	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.12	350,000	1.13
מליסרון אגח טז	3.09	942,529	1.12
סאמיט אגח יב	2.85	1,126,531	1.03
יצוא אגח ב	2.83	998,000	1.02
גב ים אגח ו	2.78	700,001	1.01
קסטלן אגח ב	2.77	978,000	1
שוב אנרגיה אגח ב	2.69	950,000	0.97
רנט איט אגח א	2.48	819,403	0.9
מקורות אגח 11	2.16	701,001	0.78
מקמ 516	2.03	750,000	0.73
נמקו אגח ב	2	736,482	0.72
אקסטל אגח ה	1.95	700,000	0.7
רציו מימון אגח ד	1.9	684,001	0.69
ברקת קפ אגח א	1.9	653,000	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.9	693,334	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.64
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.75	184,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 25	1.53	500,000	0.55
עזריאלי אגח ח	1.47	500,000	0.53
ריט 1 אגח ו	1.43	418,605	0.52
פועלים אגח 201	1.32	444,445	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	1.31	500,001	0.48
דורסל הח אגח א	1.3	482,901	0.47
אנקור הזד אגח ג	1.2	400,000	0.43
ריט 1 אגח ז	1.19	368,125	0.43
לסיכו אגח ב	1.12	386,143	0.4
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.11	120,000	0.4
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.07	110,000	0.39
אמות אגח ט	1.06	344,400	0.38
מיטב השק אגח ד	0.66	250,000	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.64	234,353	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.59	213,334	0.21
אופל בלאנס אגח ד	0.57	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.16
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0335.0M511-רכישה	-0.21	-40	0
דלר0335.0M511-מכירה	-1.58	40	0.02