טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	1.47
תחילת השנה	-8.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ו	6.17	1,435,756	1.73
ממשלתי שקלי 0731	5.64	1,565,742	1.58
ארפורט אגח יד	5.58	1,540,000	1.56
אלרוב נדלן אגח ו	5.45	1,331,821	1.53
וילאר אגח יא	4.47	1,175,000	1.25
מגדלי תיכון אגח ו	4.38	1,150,000	1.23
מליסרון אגח טז	4.04	931,035	1.13
לוינשטין נכ אגח ג	3.78	1,100,001	1.06
נמקו אגח ב	3.67	1,027,301	1.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.54	350,000	0.99
דורסל אגח א	3.51	1,000,001	0.98
סאמיט אגח יב	3.37	1,000,001	0.94
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	0.91
רנט איט אגח א	3.21	819,403	0.9
שוב אנרגיה אגח ב	3.07	800,000	0.86
קסטלן אגח ב	2.93	828,750	0.82
מקורות אגח 11	2.63	677,104	0.74
רציו מימון אגח ד	2.63	800,001	0.74
אנלייט אנ אגח ו	2.48	693,334	0.69
דה לסר אגח ט	2.37	1,470,000	0.67
אוריון נכס אגח א	2.25	600,000	0.63
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.96	184,000	0.55
ממשלתי שקלי 1152	1.93	700,000	0.54
עזריאלי אגח ח	1.92	500,000	0.54
ריט 1 אגח ו	1.74	383,722	0.49
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	1.66	160,000	0.47
לסיכו אגח ב	1.51	410,143	0.42
פועלים אגח 203	1.5	350,000	0.42
אמות אגח ט	1.39	344,400	0.39
אנקור הזד אגח ג	1.34	400,500	0.37
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.33	120,000	0.37
אנקור הזד אגח ב	1.26	346,901	0.35
אופל בלאנס אגח ד	1.08	297,560	0.3
רוטשטיין אגד יד	1.02	281,857	0.28
ריט 1 אגח ז	0.44	101,374	0.12
שלדונקו אגח א	0.2	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.12	645,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0300.0M609-רכישה	-0.98	-40	-0.01
דלר0300.0M609-מכירה	-1.16	40	0.01