טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-1.08
תחילת השנה	-4.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.5	2,050,000	2.44
ארפורט אגח יד	5.42	1,740,000	1.76
עזריאלי אגח ו	5.34	1,435,756	1.73
אלרוב נדלן אגח ו	4.65	1,331,821	1.51
וילאר אגח יא	4.6	1,375,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	3.86	1,600,000	1.25
מגדלי תיכון אגח ו	3.82	1,150,000	1.24
מליסרון אגח טז	3.45	931,035	1.12
לוינשטין נכ אגח ג	3.26	1,100,001	1.06
מז טפ הנפק 49	3.26	900,000	1.06
יצוא אגח ב	3.2	998,000	1.04
נמקו אגח ב	3.11	1,027,301	1.01
אנקור הזד אגח ג	3.1	1,000,000	1.01
קסטלן אגח ב	3.04	978,000	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.91	350,000	0.95
סאמיט אגח יב	2.88	1,000,001	0.94
רנט איט אגח א	2.8	819,403	0.91
ברקת קפ אגח א	2.75	853,000	0.89
דורסל אגח א	2.75	904,176	0.89
שוב אנרגיה אגח ב	2.6	800,000	0.84
מקורות אגח 11	2.31	677,104	0.75
אנלייט אנ אגח ו	2.14	693,334	0.7
עזריאלי אגח ח	1.67	500,000	0.54
דה לסר אגח ט	1.65	1,194,424	0.53
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.64	184,000	0.53
רציו מימון אגח ד	1.54	576,001	0.5
קופרליין אגח ה	1.52	500,000	0.5
ריט 1 אגח ו	1.48	383,722	0.48
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	1.37	160,000	0.44
ריט 1 אגח ז	1.36	368,125	0.44
לסיכו אגח ב	1.34	410,143	0.43
פועלים אגח 203	1.27	350,000	0.41
אמות אגח ט	1.19	344,400	0.39
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.1	120,000	0.36
אופל בלאנס אגח ד	1.06	334,755	0.35
ממשלתי צמוד 0527	0.92	250,000	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.89	281,857	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.07
שלדונקו אגח א	0.18	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.1	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.23	-40	0
דלר0290.0M606-מכירה	-1.5	40	0.02