טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.32
תחילת השנה	-0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.16	3,050,000	3.55
עזריאלי אגח ו	4.86	1,435,756	1.7
ממשלתי צמוד 1151	4.63	2,000,000	1.62
מז טפ הנפק 49	4.28	1,300,455	1.5
ארפורט אגח יד	4.27	1,500,000	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	4.22	1,331,821	1.48
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	1.43
מגדלי תיכון אגח ו	3.48	1,150,000	1.22
מליסרון אגח טז	3.22	942,529	1.12
וילאר אגח יא	3.18	1,050,000	1.11
נמקו אגח ב	3.13	1,106,482	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.13	350,000	1.09
סאמיט אגח יב	2.99	1,126,531	1.04
גב ים אגח ו	2.9	700,001	1.01
יצוא אגח ב	2.89	998,000	1.01
קסטלן אגח ב	2.81	978,000	0.98
ברקת קפ אגח א	2.54	853,000	0.89
רנט איט אגח א	2.53	819,403	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	2.4	800,000	0.84
ממשלתי צמוד 0527	2.36	700,000	0.82
מקמ 516	2.12	750,000	0.74
מקורות אגח 11	2.1	677,104	0.73
אנלייט אנ אגח ו	1.99	693,334	0.7
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.78	184,000	0.62
רציו מימון אגח ד	1.61	576,001	0.56
עזריאלי אגח ח	1.51	500,000	0.53
ריט 1 אגח ו	1.49	418,605	0.52
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	1.45	160,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	1.4	444,445	0.49
ריט 1 אגח ז	1.25	368,125	0.44
אנקור הזד אגח ג	1.2	400,000	0.42
פועלים אגח 201	1.18	388,889	0.41
לסיכו אגח ב	1.15	390,143	0.4
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.11	120,000	0.39
אמות אגח ט	1.08	344,400	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	1.07	400,001	0.38
דורסל החז אגח א	1	362,176	0.35
מיטב השק אגח ד	0.64	233,334	0.22
אופל בלאנס אגח ד	0.57	198,889	0.2
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0322.5M601-רכישה	-0.59	-40	0
דלר0322.5M601-מכירה	-1.23	40	0.01