טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.28
תחילת השנה	-3.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.11	2,520,000	2.87
ממשלתי צמוד 0527	6.53	2,000,000	2.31
ממשלתי צמוד 1151	5.02	2,300,000	1.78
עזריאלי אגח ו	4.78	1,472,570	1.69
מז טפ הנפק 49	4.13	1,300,455	1.46
אלרוב נדלן אגח ו	4.07	1,345,410	1.44
חג'ג' אירופה אגח ג	3.46	1,237,300	1.22
מגדלי תיכון אגח ו	3.37	1,150,000	1.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.25	350,000	1.15
מליסרון אגח טז	3.16	954,023	1.12
סאמיט אגח יב	2.87	1,151,021	1.02
גב ים אגח ו	2.85	700,001	1.01
METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/	2.81	185,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 25	2.72	899,100	0.96
אקסטל אגח ה	2.55	900,000	0.9
רנט איט אגח א	2.49	819,403	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.22	800,000	0.79
אנקור הזד אגח ג	2.17	763,000	0.77
נמקו אגח ב	2.15	789,186	0.76
רציו מימון אגח ד	2.11	684,001	0.75
מיטב השק אגח ד	1.97	750,000	0.7
ברקת קפ אגח א	1.87	653,000	0.66
לוינשטין נכ אגח ג	1.75	666,667	0.62
מקורות אגח 11	1.64	561,703	0.58
צילו-בלו אגח ט	1.59	463,048	0.56
ריט 1 אגח ו	1.55	453,489	0.55
אנקור פרופ אגח ג	1.52	516,000	0.54
עזריאלי אגח ח	1.39	500,000	0.49
אלוני חץ אגח ט	1.31	466,667	0.46
פועלים אגח 201	1.3	444,445	0.46
דורסל אגח ד	1.29	482,901	0.46
מיטב השק אגח ג	1.28	360,000	0.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.22	120,000	0.43
ריט 1 אגח ז	1.17	368,125	0.41
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.17	110,000	0.42
חברה לישראל אגח 12	1.12	400,000	0.4
אמות אגח ט	1.01	344,400	0.36
קרסו מוטורס אגח א	0.98	350,000	0.35
ריט 1 אגח ה	0.94	276,984	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.61	200,000	0.21
וילאר אגח ט	0.54	167,101	0.19
ישראמקו אגח א	0.24	84,634	0.08
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0367.5M505-רכישה	-3.61	-220	-0.02
דלר0367.5M505-מכירה	-7.66	220	0.08