טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.12
תחילת השנה	-3.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.99	3,400,000	3.93
ממשלתי צמוד 0527	6.04	1,850,000	2.16
עזריאלי אגח ו	4.8	1,472,570	1.72
ממשלתי צמוד 1151	4.42	2,000,000	1.58
מז טפ הנפק 49	4.15	1,300,455	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	4.13	1,345,410	1.48
חג'ג' אירופה אגח ג	3.43	1,237,300	1.23
מגדלי תיכון אגח ו	3.37	1,150,000	1.2
מליסרון אגח טז	3.19	954,023	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.11	350,000	1.11
וילאר אגח יא	3.09	1,050,000	1.1
סאמיט אגח יב	2.93	1,151,021	1.05
גב ים אגח ו	2.87	700,001	1.02
יצוא אגח ב	2.8	998,000	1
קסטלן אגח ב	2.76	978,000	0.99
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	2.75	284,000	0.98
רנט איט אגח א	2.49	819,403	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.21	800,000	0.79
נמקו אגח ב	2.18	789,186	0.78
אקסטל אגח ה	2.02	700,000	0.72
רציו מימון אגח ד	1.99	684,001	0.71
ברקת קפ אגח א	1.92	653,000	0.69
מקורות אגח 11	1.7	561,703	0.61
ריט 1 אגח ו	1.57	453,489	0.56
הכשרת ישוב אגח 25	1.53	500,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.52
עזריאלי אגח ח	1.44	500,000	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	1.32	500,001	0.47
פועלים אגח 201	1.32	444,445	0.47
דורסל אגח ד	1.3	482,901	0.46
ריט 1 אגח ז	1.2	368,125	0.43
אנקור הזד אגח ג	1.19	400,000	0.42
חברה לישראל אגח 12	1.13	400,000	0.4
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.13	120,000	0.4
לסיכו אגח ב	1.12	386,143	0.4
BATH & BODY WORKS INC BBWI 6 7/8 11/01/3	1.09	110,000	0.39
אמות אגח ט	1.05	344,400	0.38
קרסו מוטורס אגח א	0.97	350,000	0.35
מיטב השק אגח ד	0.66	250,000	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.57	200,000	0.2
ישראמקו אגח א	0.22	84,634	0.08
שלדונקו אגח א	0.16	640,003	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
דלר0337.5M509-רכישה	-0.59	-40	0
דלר0337.5M509-מכירה	-1.28	40	0.01