טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-0.31
תחילת השנה	-1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.04	2,050,000	2.4
ארפורט אגח יד	5.07	1,740,000	1.73
עזריאלי אגח ו	4.97	1,435,756	1.7
אלרוב נדלן אגח ו	4.34	1,331,821	1.48
וילאר אגח יא	4.32	1,375,000	1.48
ממשלתי שקלי 1152	4.22	1,900,000	1.44
מז טפ הנפק 49	3.73	1,100,455	1.27
מגדלי תיכון אגח ו	3.58	1,150,000	1.22
מליסרון אגח טז	3.32	942,529	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.23	350,000	1.1
נמקו אגח ב	3.21	1,106,482	1.1
סאמיט אגח יב	3.08	1,126,531	1.05
לוינשטין נכ אגח ג	3.04	1,100,001	1.04
יצוא אגח ב	3.01	998,000	1.03
אנקור הזד אגח ג	2.96	1,000,000	1.01
קסטלן אגח ב	2.83	978,000	0.97
רנט איט אגח א	2.61	819,403	0.89
ברקת קפ אגח א	2.57	853,000	0.88
דורסל אגח א	2.55	892,176	0.87
שוב אנרגיה אגח ב	2.51	800,000	0.86
ממשלתי צמוד 0527	2.43	700,000	0.83
פועלים אגח 203	2.38	700,000	0.81
מקורות אגח 11	2.14	677,104	0.73
אנלייט אנ אגח ו	2.02	693,334	0.69
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.78	184,000	0.61
רציו מימון אגח ד	1.64	576,001	0.56
עזריאלי אגח ח	1.54	500,000	0.52
ריט 1 אגח ו	1.53	418,605	0.52
קופרליין אגח ה	1.48	500,000	0.51
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	1.48	160,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	444,445	0.49
ריט 1 אגח ז	1.28	368,125	0.44
לסיכו אגח ב	1.25	410,143	0.43
פועלים אגח 201	1.21	388,889	0.41
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.15	120,000	0.39
אמות אגח ט	1.1	344,400	0.37
אופל בלאנס אגח ד	1	334,755	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.19
שלדונקו אגח א	0.17	640,003	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
לנדמארק אגח א	0.09	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
קמור אג ח	0	917	0
קמור אגח ח חש11/12	0	459	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
גב ים אגח ו	0	1	0
דלר0310.0M603-מכירה	-0.62	40	0.01
דלר0310.0M603-רכישה	-1.22	-40	-0.01