טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.68	-2.16
תחילת השנה	-7.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.79	2,050,000	2.44
ארפורט אגח יד	5.64	1,740,000	1.77
עזריאלי אגח ו	5.49	1,435,756	1.72
אלרוב נדלן אגח ו	4.83	1,331,821	1.51
וילאר אגח יא	4.03	1,175,000	1.26
ממשלתי שקלי 1152	3.99	1,600,000	1.25
מגדלי תיכון אגח ו	3.91	1,150,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	1.16
מליסרון אגח טז	3.58	931,035	1.12
לוינשטין נכ אגח ג	3.37	1,100,001	1.06
יצוא אגח ב	3.34	998,000	1.05
נמקו אגח ב	3.26	1,027,301	1.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.24	350,000	1.02
דורסל אגח א	3.13	1,000,001	0.98
סאמיט אגח יב	3.02	1,000,001	0.95
רנט איט אגח א	2.83	819,403	0.89
ברקת קפ אגח א	2.74	853,000	0.86
שוב אנרגיה אגח ב	2.74	800,000	0.86
קסטלן אגח ב	2.69	850,000	0.84
דה לסר אגח ט	2.39	1,470,000	0.75
מקורות אגח 11	2.36	677,104	0.74
אנלייט אנ אגח ו	2.23	693,334	0.7
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.81	184,000	0.57
עזריאלי אגח ח	1.72	500,000	0.54
רציו מימון אגח ד	1.68	576,001	0.53
ריט 1 אגח ו	1.54	383,722	0.48
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	1.48	160,000	0.46
לסיכו אגח ב	1.34	410,143	0.42
פועלים אגח 203	1.33	350,000	0.42
אנקור הזד אגח ג	1.3	400,500	0.41
אמות אגח ט	1.24	344,400	0.39
אנקור הזד אגח ב	1.21	366,173	0.38
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.17	120,000	0.37
אופל בלאנס אגח ד	0.96	297,560	0.3
ממשלתי צמוד 0527	0.95	250,000	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.93	281,857	0.29
ריט 1 אגח ז	0.39	101,374	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.08
שלדונקו אגח א	0.18	640,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.1	645,540	0.03
דויסבורג אגח א	0	120,000	0
דיידלנד אגח א	0	247,102	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	116,946	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	100,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	30,000	0
לנדמארק גרופ	0	41,888	0
דלר0287.5M607-מכירה	-0.29	40	0
דלר0287.5M607-רכישה	-1.61	-40	-0.02