כרמים צמוד ממשלתי בינוני
מחיר פדיון
101.8
מחיר קנייה
101.8
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.58 | 4,320,472 | 4.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.43 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 4,320,472 | 4.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 30.6 | 1,280,000 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 22.2 | 1,034,572 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 14.64 | 595,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.47 | 670,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.26 | 550,000 | 0.64 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.41 | 190,900 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.02 |