כרמים צמוד ממשלתי בינוני
מחיר פדיון
101.02
מחיר קנייה
101.02
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.57 | 4,320,472 | 4.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.42 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 99.99 | 4,320,472 | 4.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 30.55 | 1,280,000 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 22.27 | 1,034,572 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 14.67 | 595,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.45 | 670,000 | 0.69 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.23 | 550,000 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.4 | 190,900 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.02 |