הראל (!) 10/90 פלטינום
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
169.96
מחיר קנייה
169.96
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:2%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Call
פיקדונות בבנק
אופציות Put
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 83 | 83.27 | 77,273,184 | 71.57 |
| אופציות Call | 1 | 11.83 | 1,000 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.15 | 0 | 6.15 |
| אופציות Put | 1 | 5.43 | -1,000 | -0.08 |
| יחידת השתתפות | 3 | 2.76 | 785,143 | 2.36 |
| אג"ח להמרה | 2 | 2.27 | 1,919,000 | 1.95 |
| קרן סל | 1 | 2.18 | 7,957 | 1.88 |
| מניות | 3 | 2.15 | 20,953 | 1.85 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.19 | 3,917,388 | 0.16 |
| סה"כ | 104 | 117.23 | 83,923,625 | 86.15 |
אחזקות הקרן
דלר0292.5M607-רכישה
פיקדון בבנק מסוים
דלר0292.5M607-מכירה
סיאון אגח א
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0292.5M607-רכישה | 11.83 | 1,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 0 | 5.9 |
| דלר0292.5M607-מכירה | 5.43 | -1,000 | -0.08 |
| סיאון אגח א | 4.91 | 5,185,026 | 4.22 |
| תמר פטרו אגח א | 2.65 | 2,683,642 | 2.28 |
| מישורים אגח ט | 2.23 | 1,665,834 | 1.92 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.18 | 7,957 | 1.88 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.15 | 1,660,000 | 1.85 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.15 | 1,738,819 | 1.85 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.07 | 1,740,000 | 1.78 |
| דוניץ אגח ג | 2.05 | 1,726,110 | 1.77 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.02 | 1,799,851 | 1.74 |
| אלוני חץ אגח יג | 2 | 1,625,038 | 1.72 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.96 | 1,668,628 | 1.68 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.94 | 1,673,433 | 1.67 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.87 | 1,561,601 | 1.61 |
| פסיפיק אגח ב | 1.75 | 3,804,871 | 1.5 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.63 | 1,350,000 | 1.4 |
| ספנסר אגח ה | 1.63 | 1,368,099 | 1.4 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.6 | 1,360,400 | 1.38 |
| ישראמקו יהש | 1.5 | 687,805 | 1.29 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 1.36 | 1,126,113 | 1.17 |
| אמריקן אק אגח א | 1.36 | 1,167,780 | 1.17 |
| פריורטק אגח ב | 1.34 | 1,115,968 | 1.15 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.33 | 1,142,858 | 1.14 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.28 | 1,100,001 | 1.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.28 | 1,012,755 | 1.1 |
| מגה אור אגח ט | 1.27 | 950,000 | 1.09 |
| יצוא אגח ב | 1.22 | 998,000 | 1.05 |
| שובל אגח א | 1.21 | 994,000 | 1.04 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.16 | 1,000,000 | 1 |
| אב-גד אגח ג | 1.15 | 983,000 | 0.99 |
| וויי בוקס אגח ז | 1.15 | 992,000 | 0.99 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.12 | 900,000 | 0.96 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.12 | 927,000 | 0.97 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.11 | 936,171 | 0.95 |
| מותג עירוני אגח א | 1.09 | 951,000 | 0.94 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.06 | 58,229 | 0.91 |
| בוני תיכון אגח כג | 1.03 | 896,000 | 0.89 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.02 | 860,699 | 0.88 |
| אקסטל אגח ד | 0.98 | 858,767 | 0.85 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.98 | 849,000 | 0.84 |
| אגלן אגח א | 0.97 | 827,614 | 0.83 |
| רייסדור אגח א | 0.96 | 800,000 | 0.82 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.94 | 726,180 | 0.81 |
| נורסטאר אגח יג | 0.93 | 720,001 | 0.8 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.91 | 647,059 | 0.78 |
| שלמה החז אגח יט | 0.91 | 769,232 | 0.78 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.91 | 763,300 | 0.79 |
| פועלים | 0.91 | 11,452 | 0.79 |
| אלבר אגח כ | 0.89 | 753,762 | 0.77 |
| קופרליין אגח ד | 0.88 | 808,676 | 0.75 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.88 | 747,000 | 0.76 |
| אנשי העיר אגח א | 0.84 | 718,512 | 0.73 |
| פסיפיק אגח ד | 0.83 | 1,813,996 | 0.71 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.82 | 728,183 | 0.71 |
| ישראכרט אגח ב | 0.82 | 690,001 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.79 | 605,000 | 0.68 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.75 | 600,000 | 0.65 |
| נופר אנרג'י | 0.74 | 3,081 | 0.64 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.74 | 622,062 | 0.64 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.74 | 633,443 | 0.63 |
| אלקטרה אגח ה | 0.73 | 620,001 | 0.63 |
| מכלול אגח ב | 0.65 | 552,000 | 0.56 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.61 | 2,127,903 | 0.52 |
| אאורה אגח יט | 0.61 | 489,849 | 0.53 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.61 | 479,312 | 0.53 |
| אלבר אגח יט | 0.58 | 444,445 | 0.5 |
| אקסטל אגח ה | 0.58 | 492,830 | 0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.58 | 417,165 | 0.5 |
| עלמא אגח א | 0.57 | 465,000 | 0.49 |
| דור אלון אגח ז | 0.56 | 476,959 | 0.48 |
| אלבר אגח יח | 0.55 | 472,137 | 0.47 |
| נופר אנרג אגח א | 0.55 | 409,481 | 0.47 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.54 | 448,000 | 0.47 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.52 | 446,562 | 0.44 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.51 | 460,000 | 0.44 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.5 | 400,000 | 0.43 |
| לאומי | 0.5 | 6,420 | 0.43 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.46 | 394,113 | 0.4 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.39 | 326,001 | 0.34 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.34 | 1,000,000 | 0.29 |
| יוניברסל אגח ג | 0.31 | 227,273 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.24 |
| יוניברסל אגח ד | 0.26 | 227,448 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ה | 0.24 | 204,552 | 0.2 |
| רציו יהש | 0.2 | 39,109 | 0.17 |
| מנרב אגח ה | 0.18 | 150,474 | 0.15 |
| שלמה החז אגח כ | 0.17 | 133,334 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.15 | 523,707 | 0.13 |
| אדגר אגח י | 0.07 | 49,728 | 0.06 |
| דלתא גליל אגח א | 0.07 | 55,223 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.06 | 99,141 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.04 | 26,904 | 0.03 |
| אול-יר אגח ד | 0.03 | 1,690,992 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.02 | 749,862 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 579,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 1,114,373 | 0 |
| נמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אב-גד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 8,516 | 0 |