הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.05

מחיר קנייה

167.05

-0.08%

% החודש:-0.08%
% השנה:4.77%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:8.64%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	71.18	168,153,980	166.6
אג"ח מדינה	4	16.89	41,148,777	39.54
מניות	9	4.06	328,244	9.5
יחידת השתתפות	4	3.15	1,001,124	7.36
פיקדונות בבנק	5	2.79	0	6.54
קרן סל	1	1.87	24,130	4.37
מק"מ	1	1.27	3,000,000	2.98
אג"ח להמרה	2	0.82	1,816,000	1.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.04	3,519,486	0.1
סה"כ	148	102.07	218,991,741	238.9

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

סיאון אגח א

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	4.96	10,142,482	11.61
ממשלתי שקלי 0347	4.51	11,591,914	10.55
ממשלתי צמוד 1028	4.51	10,200,000	10.56
סיאון אגח א	3.47	8,502,437	8.13
דלק קב אגח לז	3.12	6,825,475	7.3
אלה פקדון אגח ד	2.91	6,899,370	6.81
ממשלתי שקלי 1152	2.91	9,214,381	6.82
תמר פטרו אגח א	2.69	6,689,907	6.3
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	5.46
אלקטרה נדלן אגח ו	2.2	5,456,651	5.16
אלוני חץ אגח יג	2.13	4,998,168	4.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.87	24,130	4.37
דלק קב אגח לט	1.68	3,695,000	3.92
אנשי העיר אגח א	1.59	3,600,417	3.72
ישראל קנדה אגח ז	1.58	3,768,622	3.69
ניו-מד אנרג יהש	1.56	219,992	3.64
חשמל אגח 33	1.47	3,481,543	3.44
פסיפיק אגח ב	1.39	3,854,871	3.26
קרסו נדלן אגח א	1.38	3,200,000	3.23
מקמ 915	1.27	3,000,000	2.98
פועלים	1.13	41,063	2.65
לאומי	1.12	41,701	2.61
בזק אגח 13	1.04	2,800,000	2.44
ישראל קנדה אגח ח	1.03	2,293,856	2.4
לייטסטון אגח ה	1.02	2,254,870	2.39
ג'י סיטי אגח יד	1.01	2,376,284	2.36
מישורים אגח ט	0.98	1,999,000	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.97	2,271,494	2.27
ג'י סיטי אגח יח	0.93	1,979,000	2.18
עזריאלי קבוצה	0.89	6,762	2.09
אקסטל אגח ג	0.88	2,004,639	2.06
לייטסטון אגח ו	0.88	1,999,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.88	2,000,000	2.05
עמרם אברהם אגח ג	0.86	1,991,000	2.01
דוניץ אגח ג	0.86	1,985,000	2.01
נאוויטס אגח ז	0.85	1,971,000	1.99
אגלן אגח א	0.84	1,946,000	1.97
ספנסר אגח ה	0.83	1,871,000	1.95
עמרם אברהם אגח ב	0.82	1,854,400	1.92
פתאל החז אגח ב	0.81	1,935,758	1.91
נאוויטס פטר יהש	0.8	18,864	1.87
מלרן אגח ג	0.8	1,873,963	1.87
אמ.די.גי אגח י	0.79	1,806,000	1.85
רותם שני אגח ב	0.72	1,671,655	1.69
ישראמקו יהש	0.71	723,159	1.66
אנקור הזד אגח ב	0.69	1,482,000	1.61
קרסו מוטורס אגח ג	0.66	1,592,875	1.55
ישראכרט אגח ב	0.65	1,494,628	1.51
אנקור הזד אגח ג	0.65	1,432,000	1.52
פסיפיק אגח ד	0.63	1,813,996	1.48
פתאל אירו אגח ג	0.6	1,428,572	1.4
גלעד מאי אגח ב	0.59	1,353,374	1.39
אלבר אגח כ	0.59	1,370,643	1.39
לוזון קב אגח יא	0.59	1,312,855	1.39
מיכמן אגח ב	0.57	1,334,021	1.33
דה זראסאי אגח ג	0.56	3,059,039	1.3
אקסטל אגח ד	0.55	1,300,000	1.3
אמ.די.גי אגח ז	0.52	1,161,000	1.22
פריורטק אגח א	0.51	1,223,907	1.21
רוטשטיין אגח ט	0.49	1,131,200	1.14
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,090,113	1.13
פריורטק אגח ב	0.48	1,118,000	1.12
אלבר אגח יח	0.47	1,096,031	1.09
אלטיטיוד אגח ב	0.45	989,010	1.05
שובל אגח א	0.45	994,000	1.05
ספנסר אגח ד	0.44	969,448	1.02
ווסטדיל אגח ג	0.44	948,000	1.03
סטרוברי אנ אגח א	0.44	1,000,000	1.03
אס אר אקורד אגח ב	0.44	958,623	1.03
אב-גד אגח ג	0.43	983,000	1.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	1,000,000	1
אמ.די.גי אגח ט	0.43	935,000	1
שמן נדלן אג 1	0.43	959,000	1
רייסדור אגח א	0.43	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.43	990,000	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.42	823,530	0.97
אסאר אקורד אגח ג	0.41	898,000	0.95
מותג עירוני אגח א	0.41	951,000	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,000,000	0.94
קופרליין אגח ד	0.4	898,528	0.93
נאוויטס פט אגח ו	0.4	887,000	0.95
נופר אנרג אג ב	0.39	857,000	0.91
אלמוג אגח א	0.39	895,000	0.91
נורסטאר אגח יג	0.38	810,000	0.89
עלמא אגח א	0.38	865,000	0.9
מניף אגח א	0.37	842,861	0.86
וויי בוקס אגח ו	0.37	861,000	0.87
אלקטרה אגח ה	0.37	857,860	0.86
מיכמן אגח ד	0.36	835,000	0.85
וויי בוקס אגח ה	0.35	782,690	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.34	741,000	0.8
אלמוגים אגח י	0.33	767,250	0.78
אייאיאס	0.32	3,033	0.76
חג'ג' אגח יא	0.32	780,001	0.76
אלבר אגח יט	0.31	666,667	0.73
דור אלון אגח ז	0.3	715,438	0.71
שלמה החז אגח יט	0.3	709,092	0.71
רוטשטיין אגח יא	0.3	688,843	0.71
בזק	0.29	120,087	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.28	605,000	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.27	633,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.62
תמר פטרו אגח ב	0.26	633,067	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	523,938	0.6
מכלול אגח ב	0.26	600,000	0.62
פסיפיק אגח ג	0.25	591,667	0.58
מנרב אגח ה	0.25	576,816	0.58
מיטרוניקס	0.24	112,845	0.56
דוניץ אגח ב	0.23	537,989	0.53
יובלים אגח א	0.22	500,017	0.51
נופר אנרג'י אגח א	0.22	465,961	0.52
אביב בניה אגח 7	0.22	489,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	446,962	0.52
אמ.די.גי אגח ח	0.21	448,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.46
יוניברסל אגח ג	0.2	409,091	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	520,300	0.47
אב-גד אגח ב	0.19	430,814	0.45
רמות בעיר אגח ב	0.14	329,250	0.32
יוניברסל אגח ד	0.13	310,157	0.3
מיכמן אגח א	0.12	281,693	0.28
אורשי אגח ד	0.12	291,201	0.29
אורון קב אגח ב	0.11	250,001	0.25
יסודות אגח א	0.1	224,397	0.23
בוני תיכון אגח כ	0.09	225,000	0.22
רציו יהש	0.08	39,109	0.19
נמקו אגח ב	0.07	166,619	0.16
שלמה החז אגח כ	0.07	157,576	0.17
שמואל בר אגח א	0.07	161,000	0.16
צור אגח י	0.06	114,894	0.13
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	389,449	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.04	99,141	0.08
אדגר אגח י	0.04	74,592	0.09
טבע	0.04	1,444	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.07
מכלול מימון אגח א	0.03	63,823	0.07
דלתא גליל אגח א	0.03	73,630	0.08
ויקטורי	0.02	729	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	46,242	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	125,805	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	40,356	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	1,690,992	0.03
PERION NETWORK LTD	0.01	580	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
חבס אגח 4	0	8,516	0