הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

166.45

מחיר קנייה

166.45

-0.12%

% החודש:0.17%
% השנה:4.4%
% 3 חודשים:2.51%
% 12 חודשים:8.88%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	71.65	168,761,303	168.49
אג"ח מדינה	5	17.44	42,981,173	41.04
מניות	11	4.7	380,216	11.03
יחידת השתתפות	4	2.73	1,001,124	6.4
קרן סל	1	1.6	24,130	3.76
אג"ח להמרה	3	1.09	2,536,825	2.55
פיקדונות בבנק	5	0.71	0	1.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	3,393,681	0.07
סה"כ	148	99.95	219,078,452	235.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

דלק קב אגח לז

ממשלתי צמוד 1028

סיאון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.81	12,000,000	13.67
ממשלתי שקלי 0347	4.47	11,891,914	10.51
דלק קב אגח לז	4.46	10,000,115	10.48
ממשלתי צמוד 1028	3.93	9,000,000	9.24
סיאון אגח א	3.76	8,502,437	8.84
אלה פקדון אגח ד	3.07	6,899,370	7.21
תמר פטרו אגח א	2.83	6,689,907	6.65
ממשלתי שקלי 1152	2.8	9,214,381	6.59
אלקטרה נדלן אגח ו	2.41	6,002,316	5.67
אנשי העיר אגח א	2.29	5,116,383	5.38
ישראל קנדה אגח ז	2.27	5,383,745	5.33
אלוני חץ אגח יג	2.08	4,998,168	4.89
דלק קב אגח לט	1.67	3,695,000	3.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	24,130	3.76
פסיפיק אגח ב	1.55	3,854,871	3.63
פועלים	1.48	65,142	3.47
חשמל אגח 33	1.41	3,481,543	3.32
קרסו נדלן אגח א	1.39	3,200,000	3.26
ניו-מד אנרג יהש	1.27	219,992	2.98
פתאל החז אגח ב	1.09	2,580,172	2.56
ישראל קנדה אגח ח	1.03	2,293,856	2.42
בזק אגח 13	1.03	2,800,000	2.42
מישורים אגח ט	0.97	1,999,000	2.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.95	2,271,494	2.23
לאומי	0.92	41,701	2.15
ג'י סיטי אגח יח	0.91	1,979,000	2.13
אקסטל אגח ג	0.86	2,004,639	2.03
עמרם אברהם אגח ג	0.86	1,991,000	2.01
דוניץ אגח ג	0.86	1,985,000	2.02
לייטסטון אגח ו	0.86	1,999,000	2.02
נאוויטס אגח ז	0.85	1,971,000	1.99
אקסטל אגח ה	0.85	2,000,000	2
עמרם אברהם אגח ב	0.83	1,854,400	1.96
ספנסר אגח ה	0.82	1,871,000	1.92
מלרן אגח ג	0.79	1,873,963	1.85
אמ.די.גי אגח י	0.77	1,806,000	1.81
עזריאלי קבוצה	0.76	6,762	1.79
ישראכרט אגח ב	0.74	1,744,212	1.75
נאוויטס פטר יהש	0.71	18,864	1.68
רותם שני אגח ב	0.71	1,671,655	1.68
אנקור הזד אגח ב	0.7	1,482,000	1.65
פסיפיק אגח ד	0.69	1,813,996	1.63
אלבר אגח כ	0.68	1,588,889	1.61
ישראמקו יהש	0.68	723,159	1.59
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	1,592,875	1.54
לוזון קב אגח יא	0.63	1,390,000	1.48
אנקור הזד אגח ג	0.61	1,432,000	1.44
פתאל אירו אגח ג	0.59	1,428,572	1.38
גלעד מאי אגח ב	0.58	1,353,374	1.36
אקסטל אגח ד	0.56	1,300,000	1.31
מיכמן אגח ב	0.56	1,334,021	1.33
אס אר אקורד אגח ב	0.55	1,198,278	1.29
אמ.די.גי אגח ז	0.53	1,161,000	1.25
פריורטק אגח א	0.51	1,223,907	1.2
דה זראסאי אגח ג	0.5	3,184,844	1.18
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,090,113	1.13
רוטשטיין אגח ט	0.48	1,131,200	1.14
אלבר אגח יח	0.46	1,096,031	1.08
אלמוגים אגח י	0.45	1,023,000	1.07
אלטיטיוד אגח ב	0.45	999,000	1.07
שובל אגח א	0.44	994,000	1.04
לייטסטון אגח ה	0.44	999,000	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	1,000,000	1.03
ממשלתי צמוד 1025	0.43	874,878	1.02
ספנסר אגח ד	0.43	969,448	1.01
ווסטדיל אגח ג	0.43	948,000	1
סטרוברי אנ אגח א	0.43	1,000,000	1.02
אב-גד אגח ג	0.43	983,000	1.02
אמ.די.גי אגח ט	0.43	935,000	1
חברה לישראל	0.42	853	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.41	823,530	0.96
שמן נדלן אג 1	0.41	959,000	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.39	1,000,000	0.93
קופרליין אגח ד	0.39	898,528	0.92
נאוויטס פט אגח ו	0.39	887,000	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.39	898,000	0.92
נופר אנרג אג ב	0.38	857,000	0.89
וויי בוקס אגח ו	0.38	861,000	0.88
נורסטאר אגח יג	0.37	810,000	0.86
עלמא אגח א	0.37	865,000	0.88
מניף אגח א	0.36	842,861	0.86
מיכמן אגח ד	0.36	835,000	0.84
אלקטרה אגח ה	0.36	857,860	0.84
וויי בוקס אגח ה	0.34	782,690	0.8
ביג אגח ז	0.33	666,836	0.78
אלבר אגח יט	0.33	722,223	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.33	741,000	0.78
חג'ג' אגח יא	0.32	780,001	0.75
שלמה החז אגח יט	0.31	736,365	0.73
דור אלון אגח ז	0.3	715,438	0.7
אקונרג'י אג א	0.3	720,825	0.71
רוטשטיין אגח יא	0.3	688,843	0.7
מנרב אגח ה	0.3	677,132	0.69
אשל הירדן אגח ב	0.28	633,000	0.65
בזק	0.28	120,087	0.66
אייאיאס	0.28	3,033	0.66
תמר פטרו אגח ב	0.27	633,067	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.27	605,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.62
פסיפיק אגח ג	0.26	591,667	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	523,938	0.62
מכלול אגח ב	0.26	600,000	0.62
אורשי אגח ד	0.25	582,401	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.55
נופר אנרג'י אגח א	0.24	508,321	0.56
ישראל קנדה אגח ו	0.24	559,877	0.57
דוניץ אגח ב	0.23	537,989	0.53
יוניברסל אגח ג	0.22	454,546	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	446,962	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.49
יובלים אגח א	0.21	500,017	0.5
אביב בניה אגח 7	0.21	489,000	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.21	448,000	0.48
מיטרוניקס	0.2	112,845	0.46
אב-גד אגח ב	0.2	430,814	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	520,300	0.46
מניף	0.17	21,040	0.39
טבע	0.17	7,444	0.41
רמות בעיר אגח ב	0.16	395,100	0.39
יוניברסל אגח ד	0.13	330,834	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.13	300,000	0.3
מיכמן אגח א	0.12	281,693	0.28
אורון קב אגח ב	0.11	250,001	0.25
יסודות אגח א	0.1	224,397	0.23
בי קומיונק אגח ו	0.09	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.08	200,000	0.2
נמקו אגח ב	0.07	166,619	0.16
שלמה החז אגח כ	0.07	163,637	0.17
שמואל בר אגח א	0.07	161,000	0.17
רציו יהש	0.07	39,109	0.16
צור אגח י	0.07	131,915	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	389,449	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.04	100,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	92,484	0.09
מכלול מימון אגח א	0.04	95,734	0.1
אדגר אגח י	0.04	74,592	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.07
דלתא גליל אגח א	0.03	73,630	0.07
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	40,356	0.05
ויקטורי	0.01	729	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.01	15,000	0.02
PERION NETWORK LTD	0.01	580	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
חבס אגח 4	0	8,516	0