הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

168.46

מחיר קנייה

168.46

0.08%

% החודש:-0.57%
% השנה:5.66%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אופציות Put

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	66.24	143,238,140	140.41
אג"ח מדינה	4	17.04	37,080,026	36.1
אופציות Put	1	4.43	-1,000	-0.25
פיקדונות בבנק	5	4.33	0	9.18
יחידת השתתפות	4	3.67	1,000,124	7.79
מניות	5	3.38	136,899	7.18
אופציות Call	1	3.37	1,000	0.15
מק"מ	1	2.56	5,450,000	5.43
קרן סל	1	1.86	20,130	3.94
אג"ח להמרה	2	0.93	1,784,000	1.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.05	3,519,486	0.1
סה"כ	136	107.86	192,228,805	212.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0347

דלר0332.5M510-מכירה

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	4.82	8,773,731	10.2
ממשלתי צמוד 1028	4.74	9,500,000	10.04
ממשלתי שקלי 0347	4.59	10,591,914	9.73
דלר0332.5M510-מכירה	4.43	-1,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	9.11
סיאון אגח א	3.71	8,502,437	7.86
דלר0332.5M510-רכישה	3.37	1,000	0.15
אלה פקדון אגח ד	3.16	6,899,370	6.69
ממשלתי שקלי 1152	2.89	8,214,381	6.13
תמר פטרו אגח א	2.75	6,361,388	5.84
מקמ 1115	2.56	5,450,000	5.43
אלוני חץ אגח יג	2.55	5,298,168	5.39
אלקטרה נדלן אגח ו	2.47	5,456,651	5.23
דלק קב אגח לט	1.88	3,695,000	3.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.86	20,130	3.94
ניו-מד אנרג יהש	1.81	219,992	3.84
אנשי העיר אגח א	1.78	3,600,417	3.77
ישראל קנדה אגח ז	1.77	3,768,622	3.75
קרסו נדלן אגח א	1.54	3,200,000	3.27
לאומי אגח 187	1.42	3,000,000	3.02
פסיפיק אגח ב	1.23	3,854,871	2.61
ישראל קנדה אגח ח	1.15	2,293,856	2.43
פועלים	1.15	36,063	2.43
ג'י סיטי אגח יד	1.12	2,376,284	2.38
מישורים אגח ט	1.1	1,999,000	2.32
ג'י סיטי אגח יח	1.03	1,979,000	2.18
עמרם אברהם אגח ג	0.96	1,991,000	2.04
דוניץ אגח ג	0.96	1,985,000	2.03
לייטסטון אגח ו	0.96	1,999,000	2.02
אקסטל אגח ג	0.95	2,004,639	2.02
נאוויטס פטר יהש	0.94	17,864	2
אקסטל אגח ה	0.94	2,000,000	2
אגלן אגח א	0.94	1,946,000	2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.92	1,968,628	1.95
עמרם אברהם אגח ב	0.91	1,854,400	1.93
ספנסר אגח ה	0.91	1,871,000	1.93
לאומי	0.91	29,678	1.94
עזריאלי קבוצה	0.89	5,762	1.89
אמ.די.גי אגח י	0.86	1,806,000	1.82
ישראמקו יהש	0.84	723,159	1.78
אנקור הזד אגח ב	0.74	1,407,900	1.57
אנקור הזד אגח ג	0.72	1,432,000	1.53
ישראכרט אגח ב	0.7	1,494,628	1.49
אמטראסט אגח א	0.7	1,473,000	1.48
לוזון קב אגח יא	0.66	1,312,855	1.41
אקסטל אגח ד	0.62	1,300,000	1.31
אלבר אגח כ	0.6	1,256,423	1.27
דה זראסאי אגח ג	0.59	3,059,039	1.26
אמ.די.גי אגח ז	0.59	1,161,000	1.24
פסיפיק אגח ד	0.58	1,813,996	1.22
אמריקן אק אגח א	0.57	1,183,000	1.22
פריורטק אגח א	0.57	1,223,907	1.22
קרסו מוטורס אגח ג	0.56	1,213,619	1.18
נאוויטס פט אגחה	0.54	1,090,113	1.14
פריורטק אגח ב	0.54	1,118,000	1.14
פתאל אירו אגח ג	0.52	1,142,858	1.11
אס אר אקורד אגח ב	0.5	958,623	1.05
שובל אגח א	0.49	994,000	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.49	948,000	1.04
אאורה אגח יט	0.49	990,000	1.04
אב-גד אגח ג	0.48	983,000	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	1,000,000	1.01
רייסדור אגח א	0.48	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח ח	0.47	823,530	0.99
נופר אנרג אג ב	0.47	857,000	1
אלטיטיוד אגח ב	0.47	979,021	1
יצוא אגח ב	0.47	998,000	1
אמ.די.גי אגח ט	0.46	935,000	0.98
שמן נדלן אג 1	0.46	927,000	0.97
מותג עירוני אגח א	0.46	951,000	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.45	936,171	0.94
אלבר אגח יח	0.44	940,057	0.93
נאוויטס פט אגח ו	0.44	887,000	0.93
קופרליין אגח ד	0.43	898,528	0.91
עלמא אגח א	0.43	865,000	0.91
אלמוג אגח א	0.43	895,000	0.92
נורסטאר אגח יג	0.42	810,000	0.89
וויי בוקס אגח ו	0.42	861,000	0.89
שלמה החז אגח יט	0.41	874,127	0.87
אסאר אקורד אגח ג	0.4	830,650	0.85
אלקטרה אגח ה	0.4	857,860	0.85
גלעד מאי אגח ב	0.39	827,062	0.84
ג'י סיטי אגח כ	0.38	741,000	0.8
אלמוגים אגח י	0.37	767,250	0.79
וויי בוקס אגח ה	0.37	782,690	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.36	809,092	0.76
אלבר אגח יט	0.32	611,112	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.31	605,000	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.3	633,000	0.63
מכלול אגח ב	0.29	600,000	0.62
תמר פטרו אגח ב	0.27	606,075	0.56
חג'ג' אגח יא	0.27	585,001	0.56
נופר אנרג'י אגח א	0.25	465,961	0.53
דוניץ אגח ב	0.25	537,989	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	446,962	0.52
אייאיאס	0.24	1,715	0.52
רותם שני אגח ב	0.23	477,616	0.48
דור אלון אגח ז	0.22	476,959	0.47
אמ.די.גי אגח ח	0.22	448,000	0.47
בלאקאדג' אגח ד	0.22	469,520	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	520,300	0.47
אב-גד אגח ב	0.21	430,814	0.45
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	373,777	0.44
יוניברסל אגח ג	0.2	363,637	0.42
מניף אגח א	0.2	427,721	0.43
לייטסטון אגח ה	0.2	391,224	0.42
מנרב אגח ה	0.19	401,264	0.41
בזק	0.19	63,681	0.4
אביב בניה אגח 7	0.16	326,001	0.34
רמות בעיר אגח ב	0.15	329,250	0.32
אורשי אגח ד	0.14	291,201	0.29
יוניברסל אגח ד	0.13	289,480	0.28
בלאקאדג' אגח א	0.13	281,693	0.28
בוני תיכון אגח כ	0.1	225,000	0.22
נמקו אגח ב	0.08	166,619	0.17
שלמה החז אגח כ	0.08	151,516	0.16
שמואל בר אגח א	0.08	161,000	0.17
רציו יהש	0.08	39,109	0.18
צור אגח י	0.06	114,894	0.14
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	389,449	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.04	99,141	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.07
מכלול מימון אגח א	0.03	63,823	0.07
אדגר אגח י	0.03	49,728	0.06
דלתא גליל אגח א	0.03	55,223	0.06
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	46,242	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	125,805	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	40,356	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
חבס אגח 4	0	8,516	0