הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.43

מחיר קנייה

167.43

0.35%

% החודש:0.1%
% השנה:-1.17%
% 3 חודשים:-1.7%
% 12 חודשים:1.2%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):-1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציות Call

מק"מ

יחידת השתתפות

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	85.96	106,789,997	102.77
אופציות Call	1	10.59	1,000	0.47
מק"מ	2	5.34	6,500,000	6.39
יחידת השתתפות	3	3.77	887,314	4.51
אופציות Put	1	2.64	-1,000	-0.05
מניות	5	2.56	67,878	3.06
פיקדונות בבנק	5	1.89	0	2.26
אג"ח להמרה	2	1.62	1,919,000	1.94
קרן סל	1	1.23	7,957	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	3,393,681	0.03
סה"כ	119	115.63	119,565,827	122.85

אחזקות הקרן

דלר0307.5M604-רכישה

סיאון אגח א

אלקטרה נדלן אגח ו

מקמ 416

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0307.5M604-רכישה	10.59	1,000	0.47
סיאון אגח א	3.84	5,185,026	4.6
אלקטרה נדלן אגח ו	3.05	3,800,164	3.65
מקמ 416	2.93	3,500,000	3.5
אלוני חץ אגח יג	2.81	3,329,391	3.36
דלר0307.5M604-מכירה	2.64	-1,000	-0.05
תמר פטרו אגח א	2.47	3,359,173	2.96
ניו-מד אנרג יהש	2.41	160,400	2.89
מקמ 417	2.41	3,000,000	2.89
אנשי העיר אגח א	2.35	2,716,105	2.8
קרסו נדלן אגח א	2.14	2,500,000	2.56
אלה פקדון אגח ד	2.08	2,699,370	2.49
דלק קב אגח לט	1.97	2,148,955	2.35
ישראל קנדה אגח ח	1.93	2,200,000	2.31
ג'י סיטי אגח יח	1.77	1,979,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	2.07
עמרם אברהם אגח ג	1.7	1,991,000	2.04
דוניץ אגח ג	1.69	1,976,110	2.02
אגלן אגח א	1.65	1,946,000	1.97
פסיפיק אגח ב	1.62	3,804,871	1.93
מישורים אגח ט	1.61	1,665,834	1.92
ספנסר אגח ה	1.6	1,871,000	1.91
ג'י סיטי אגח יד	1.6	1,976,284	1.91
אמ.די.ג'י אגח י	1.5	1,806,000	1.79
אנלייט אנ אגח ו	1.39	1,668,628	1.66
עמרם אברהם אגח ב	1.36	1,561,601	1.63
אנקור הזד אגח ב	1.25	1,407,900	1.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	7,957	1.47
ישראמקו יהש	1.22	687,805	1.46
אמטראסט אגח א	1.21	1,473,000	1.44
אקסטל אגח ה	1.18	1,429,036	1.42
אנקור הזד אגח ג	1.15	1,360,400	1.37
אקסטל אגח ד	1.08	1,300,000	1.29
דה זראסאי אגח ג	1.01	2,651,610	1.21
אמריקן אק אגח א	1.01	1,183,000	1.21
קרסו מוט אגח ג	0.99	1,213,619	1.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.99	1,126,170	1.18
פריורטק אגח ב	0.95	1,115,968	1.14
פתאל אירו אגח ג	0.94	1,142,858	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.9	1,012,755	1.08
רייסדור אגח א	0.87	1,000,000	1.04
יצוא אגח ב	0.86	998,000	1.03
שובל אגח א	0.85	994,000	1.02
ווסטדייל אגח ג	0.85	948,000	1.02
אב-גד אגח ג	0.85	983,000	1.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.85	999,000	1.01
סימד הולדינגס אגח א	0.85	1,000,000	1.01
בוני תיכון אגח כג	0.84	996,000	1
מותג עירוני אגח א	0.82	951,000	0.98
וויי בוקס אגח ז	0.82	992,000	0.98
אלטיטיוד אגח ב	0.81	959,041	0.97
שמן נדלן אג 1	0.8	927,000	0.96
אוריון נכס אגח א	0.79	950,000	0.95
סטרוברי אנ אגח א	0.78	936,171	0.93
עלמא אגח א	0.78	865,000	0.93
אלמוג אגח א	0.76	895,000	0.91
פסיפיק אגח ד	0.75	1,813,996	0.89
וויי בוקס אגח ו	0.74	861,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	849,000	0.87
אלבר אגח כ	0.72	847,982	0.86
פועלים	0.7	11,452	0.84
שלמה החז אגח יט	0.67	804,197	0.81
ישראכרט אגח ב	0.67	795,703	0.8
עמל הולדינגס	0.67	45,697	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.66	647,059	0.78
קופרליין אגח ד	0.66	808,676	0.79
אסאר אקורד אגח ב	0.66	718,967	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.64	726,180	0.77
אסאר אקורד אגח ג	0.64	763,300	0.77
נורסטאר אגח יג	0.63	720,001	0.76
אי.אס.איי אגח א	0.63	747,000	0.75
אלקטרה אגח ה	0.59	714,884	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.58	728,183	0.69
לייטסטון אגח ו	0.58	699,000	0.7
אשל הירדן אגח ב	0.55	633,000	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.54	605,000	0.65
אלבר אגח יח	0.53	628,110	0.63
וויי בוקס אגח ה	0.53	622,062	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	600,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ט	0.51	614,641	0.61
מכלול אגח ב	0.47	552,000	0.56
אלבר אגח יט	0.46	500,000	0.56
אלמוגים אגח י	0.44	511,501	0.52
עזריאלי קבוצה	0.43	1,228	0.51
נופר אנרג אגח א	0.42	437,721	0.5
אאורה אגח יט	0.42	489,849	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	417,165	0.49
בלאקאדג' אגח ד	0.4	469,520	0.47
אנלייט אנ אגח ד	0.4	520,300	0.48
דור אלון אגח ז	0.39	476,959	0.47
נופר אנרג'י	0.39	3,081	0.46
אמ.די.ג'י אגח ח	0.39	448,000	0.46
לאומי	0.37	6,420	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.35	400,000	0.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	373,777	0.41
לייטסטון אגח ה	0.34	391,224	0.4
אביב בניה אגח 7	0.28	326,001	0.33
יוניברסל אגח ג	0.26	272,728	0.32
אב-גד אגח ב	0.26	294,768	0.31
יוניברסל אגח ד	0.2	248,126	0.24
מנרב אגח ה	0.17	200,632	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.19
שמואל בר אגח א	0.14	161,000	0.17
רציו יהש	0.14	39,109	0.17
נמקו אגח ב	0.13	155,492	0.15
שלמה החז אגח כ	0.13	139,395	0.15
פלאזה סנט אגח א	0.05	749,862	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.05	99,141	0.06
אדגר אגח י	0.05	49,728	0.06
דלתא גליל אגח א	0.05	55,223	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	26,904	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
חבס אגח 4	0	8,516	0