הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.05

מחיר קנייה

171.05

-0.02%

% החודש:0.25%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אופציות Put

יחידת השתתפות

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	70.21	142,870,965	140.7
אג"ח מדינה	6	19.55	39,696,279	39.17
אופציות Put	1	5.31	-1,000	-0.32
יחידת השתתפות	4	3.71	964,770	7.44
מניות	6	3.15	157,224	6.31
אופציות Call	1	2.84	1,000	0.09
קרן סל	1	1.66	16,405	3.32
אג"ח להמרה	3	1.52	2,776,000	3.05
פיקדונות בבנק	5	1.16	0	2.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.09	3,645,291	0.16
סה"כ	143	109.2	190,126,934	202.26

אחזקות הקרן

דלר0330.0M512-מכירה

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

סיאון אגח א

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0330.0M512-מכירה	5.31	-1,000	-0.32
ממשלתי שקלי 0347	5.03	10,591,914	10.07
ממשלתי צמוד 1028	4.52	8,636,453	9.05
סיאון אגח א	3.86	8,502,437	7.74
ממשלתי צמוד 0527	3.59	6,115,508	7.2
אלה פקדון אגח ד	3.26	6,899,370	6.52
ממשלתי שקלי 0335	3.06	5,938,023	6.14
תמר פטרו אגח א	2.9	6,361,388	5.8
דלר0330.0M512-רכישה	2.84	1,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	2.78	5,298,168	5.56
ממשלתי שקלי 1152	2.58	6,914,381	5.17
אלקטרה נדלן אגח ו	2.33	4,910,987	4.67
דלק קב אגח לט	2.04	3,695,000	4.09
אנשי העיר אגח א	1.89	3,600,417	3.79
ישראל קנדה אגח ז	1.88	3,768,622	3.77
ניו-מד אנרג יהש	1.81	219,992	3.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.66	16,405	3.32
לאומי אגח 187	1.55	3,000,000	3.1
קרסו נדלן אגח א	1.29	2,560,000	2.59
פסיפיק אגח ב	1.25	3,854,871	2.5
ישראל קנדה אגח ח	1.24	2,293,856	2.48
ג'י סיטי אגח יד	1.17	2,376,284	2.34
מישורים אגח ט	1.16	1,999,000	2.33
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	2.27
ג'י סיטי אגח יח	1.07	1,979,000	2.15
עמרם אברהם אגח ג	1.03	1,991,000	2.06
דוניץ אגח ג	1.03	1,985,000	2.05
נאוויטס פטר יהש	1.02	17,864	2.05
לייטסטון אגח ו	1.02	1,999,000	2.05
אקסטל אגח ג	1.01	2,004,639	2.02
אגלן אגח א	1.01	1,946,000	2.02
אקסטל אגח ה	0.99	2,000,000	1.98
עמרם אברהם אגח ב	0.98	1,854,400	1.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.98	1,968,628	1.96
ספנסר אגח ה	0.97	1,871,000	1.94
אמ.די.גי אגח י	0.91	1,806,000	1.83
לאומי	0.84	24,435	1.69
ישראמקו יהש	0.8	687,805	1.6
אנקור הזד אגח ב	0.78	1,407,900	1.56
ממשלתי צמוד 0431	0.77	1,500,000	1.55
עזריאלי קבוצה	0.76	4,616	1.52
ישראכרט אגח ב	0.75	1,494,628	1.51
אמטראסט אגח א	0.75	1,473,000	1.49
אנקור הזד אגח ג	0.74	1,432,000	1.49
לוזון קב אגח יא	0.69	1,312,855	1.39
אקסטל אגח ד	0.64	1,300,000	1.29
אלבר אגח כ	0.64	1,256,423	1.28
דה זראסאי אגח ג	0.63	2,933,235	1.26
אמ.די.גי אגח ז	0.62	1,161,000	1.24
אמריקן אק אגח א	0.62	1,183,000	1.24
פריורטק אגח א	0.62	1,223,907	1.23
פועלים	0.61	17,278	1.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.59	1,213,619	1.19
פסיפיק אגח ד	0.59	1,813,996	1.18
נאוויטס פטרו אגח ה	0.58	1,090,113	1.15
פריורטק אגח ב	0.57	1,118,000	1.15
פתאל אירו אגח ג	0.56	1,142,858	1.12
נופר אנרג אג ב	0.55	857,000	1.1
אאורה אגח יט	0.53	990,000	1.06
שובל אגח א	0.52	994,000	1.04
אב-גד אגח ג	0.52	983,000	1.05
רייסדור אגח א	0.52	1,000,000	1.04
יצוא אגח ב	0.52	998,000	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.52	958,623	1.05
ווסטדייל אגח ג	0.51	948,000	1.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	1,000,000	1.03
אלטיטיוד אגח ב	0.5	979,021	1.01
מותג עירוני אגח א	0.5	951,000	1
וויי בוקס אגח ז	0.5	992,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.5	999,000	1
סטרוברי אנ אגח א	0.48	936,171	0.95
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	887,000	0.94
אמ.די.גי אגח ט	0.47	935,000	0.94
שמן נדלן אג 1	0.47	927,000	0.95
עלמא אגח א	0.47	865,000	0.94
עמל הולדינגס	0.47	45,697	0.94
אלמוג אגח א	0.46	895,000	0.93
וויי בוקס אגח ו	0.45	861,000	0.91
שלמה החז אגח יט	0.44	874,127	0.89
קופרליין אגח ד	0.44	898,528	0.88
נורסטאר אגח יג	0.43	810,000	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.43	830,650	0.86
אלקטרה אגח ה	0.43	857,860	0.86
גלעד מאי אגח ב	0.42	827,062	0.84
אלמוגים אגח י	0.4	767,250	0.8
וויי בוקס אגח ה	0.4	782,690	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.4	741,000	0.8
אלבר אגח יח	0.39	784,084	0.78
אפי נכסים אגח ח	0.38	647,059	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.38	809,092	0.77
אשל הירדן אגח ב	0.32	633,000	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.32	605,000	0.64
מכלול אגח ב	0.31	600,000	0.63
אלבר אגח יט	0.3	555,556	0.61
חג'ג' אגח יא	0.29	585,001	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.28	606,075	0.56
דוניץ אגח ב	0.27	537,989	0.54
נופר אנרג'י אגח א	0.26	465,961	0.53
אייאיאס	0.26	1,517	0.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	446,962	0.52
דור אלון אגח ז	0.24	476,959	0.47
רותם שני אגח ב	0.24	477,616	0.48
אמ.די.גי אגח ח	0.24	448,000	0.48
בלאקאדג' אגח ד	0.24	469,520	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	520,300	0.48
אב-גד אגח ב	0.23	430,814	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.22	400,000	0.44
מניף אגח א	0.21	427,721	0.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	373,777	0.42
מנרב אגח ה	0.21	401,264	0.41
פתאל אירו אגח ו	0.21	400,000	0.42
בזק	0.21	63,681	0.41
לייטסטון אגח ה	0.2	391,224	0.4
יוניברסל אגח ג	0.18	318,182	0.37
אביב בניה אגח 7	0.17	326,001	0.34
רמות בעיר אגח ב	0.16	329,250	0.33
אורשי אגח ד	0.15	291,201	0.3
בלאקאדג' אגח א	0.14	281,693	0.29
יוניברסל אגח ד	0.13	268,803	0.26
בוני תיכון אגח כ	0.11	225,000	0.23
נמקו אגח ב	0.08	155,492	0.15
שלמה החז אגח כ	0.08	151,516	0.16
שמואל בר אגח א	0.08	161,000	0.17
רציו יהש	0.08	39,109	0.17
צור אגח י	0.07	114,894	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.04	99,141	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.07
מכלול מימון אגח א	0.03	63,823	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	125,805	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	125,805	0.05
אדגר אגח י	0.03	49,728	0.06
דלתא גליל אגח א	0.03	55,223	0.06
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	46,242	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	40,356	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
חבס אגח 4	0	8,516	0