הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

163.32

מחיר קנייה

163.32

0.18%

% החודש:0.44%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:7.4%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	74.82	176,930,567	179.3
אג"ח מדינה	4	14.59	35,862,768	34.91
מניות	11	4.45	318,371	10.64
יחידת השתתפות	4	2.78	1,001,124	6.65
קרן סל	1	1.71	24,130	4.09
אג"ח להמרה	2	0.66	1,577,825	1.59
פיקדונות בבנק	5	0.6	0	1.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.04	3,490,583	0.11
סה"כ	145	99.65	219,205,368	238.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

דלק קב אגח לז

סיאון אגח א

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.67	12,000,000	13.57
ממשלתי שקלי 0347	5.1	13,302,605	12.2
דלק קב אגח לז	4.34	10,000,115	10.4
סיאון אגח א	3.6	8,502,437	8.62
אלה פקדון אגח ד	2.97	6,899,370	7.11
תמר פטרו אגח א	2.82	6,982,646	6.75
עזריאלי אגח ב	2.61	5,400,135	6.25
אלקטרה נדלן אגח ו	2.36	6,002,316	5.65
אנשי העיר אגח א	2.23	5,116,383	5.35
ישראל קנדה אגח ז	2.21	5,383,745	5.3
ממשלתי שקלי 1152	2.09	7,000,000	5
אלוני חץ אגח יג	2.03	4,998,168	4.86
ממשלתי צמוד 1025	1.73	3,560,163	4.13
אקסטל אגח ג	1.73	4,008,677	4.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.71	24,130	4.09
דלק קב אגח לט	1.63	3,695,000	3.91
פסיפיק אגח ב	1.56	3,854,871	3.73
חשמל אגח 33	1.41	3,481,543	3.38
קרסו נדלן אגח א	1.35	3,200,000	3.23
פועלים	1.34	65,142	3.2
ניו-מד אנרג יהש	1.33	219,992	3.17
דה זראסאי אגח ג	1.22	3,184,844	2.91
מלרן אגח ג	1.12	2,677,090	2.68
מיכמן אגח ב	1.12	2,668,041	2.69
פתאל החז אגח ב	1.06	2,580,172	2.54
רותם שני אגח ב	1.02	2,388,078	2.44
ישראל קנדה אגח ח	1.01	2,293,856	2.42
בזק אגח 13	1	2,800,000	2.4
מישורים אגח ט	0.94	1,999,000	2.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.92	2,271,494	2.21
ג'י סיטי אגח יח	0.91	1,979,000	2.18
עמרם אברהם אגח ג	0.84	1,991,000	2
דוניץ אגח ג	0.84	1,985,000	2.01
לייטסטון אגח ו	0.84	1,999,000	2
נאוויטס אגח ז	0.83	1,971,000	1.99
לאומי	0.83	41,701	1.99
ספנסר אגח ה	0.82	1,871,000	1.95
עמרם אברהם אגח ב	0.81	1,854,400	1.95
עזריאלי קבוצה	0.78	6,762	1.86
פסיפיק אגח ד	0.76	1,813,996	1.82
אמ.די.גי אגח י	0.75	1,806,000	1.8
ישראכרט אגח ב	0.74	1,744,212	1.77
אלבר אגח כ	0.73	1,711,112	1.74
נאוויטס פטר יהש	0.72	18,864	1.73
אנקור הזד אגח ב	0.68	1,482,000	1.64
ישראמקו יהש	0.66	723,159	1.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.64	1,592,875	1.52
לוזון קב אגח יא	0.61	1,390,000	1.47
גלעד מאי אגח ב	0.59	1,353,374	1.41
פתאל אירו אגח ג	0.57	1,428,572	1.37
אקסטל אגח ד	0.54	1,300,000	1.3
אס אר אקורד אגח ב	0.53	1,198,278	1.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.53	1,103,597	1.28
אלבר אגח יח	0.51	1,252,004	1.23
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,161,000	1.23
פריורטק אגח א	0.5	1,223,907	1.2
נאוויטס פט אגחה	0.47	1,090,113	1.13
רוטשטיין אגח ט	0.47	1,131,200	1.12
אלטיטיוד אגח ב	0.45	999,000	1.07
לייטסטון אגח ה	0.45	999,000	1.08
אלמוגים אגח י	0.44	1,023,000	1.05
שובל אגח א	0.44	994,000	1.06
ווסטדיל אגח ג	0.43	948,000	1.03
סטרוברי אנ אגח א	0.43	1,000,000	1.04
אב-גד אגח ג	0.43	983,000	1.03
וויי בוקס אגח ה	0.42	943,000	1
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	1,000,000	1.01
ספנסר אגח ד	0.41	969,448	0.99
נורסטאר אגח יג	0.41	900,000	0.98
אמ.די.גי אגח ט	0.41	935,000	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.4	823,530	0.97
קופרליין אגח ד	0.4	898,528	0.95
נאוויטס פט אגח ו	0.4	887,000	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.38	898,000	0.92
חברה לישראל	0.38	853	0.92
נופר אנרג אג ב	0.37	857,000	0.89
וויי בוקס אגח ו	0.37	861,000	0.88
מניף אגח א	0.36	842,861	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.84
חג'ג' אגח יג	0.35	833,000	0.84
מיכמן אגח ד	0.35	835,000	0.85
אלקטרה אגח ה	0.35	857,860	0.84
ג'י סיטי אגח כ	0.33	741,000	0.8
ביג אגח ז	0.32	666,836	0.78
אלבר אגח יט	0.32	722,223	0.78
שלמה החז אגח יט	0.32	763,637	0.76
חג'ג' אגח יא	0.31	780,001	0.75
בזק	0.3	120,087	0.72
אייאיאס	0.3	3,033	0.73
דור אלון אגח ז	0.29	715,438	0.7
אקונרג'י אג א	0.29	720,825	0.7
רוטשטיין אגח יא	0.29	688,843	0.69
מנרב אגח ה	0.29	677,132	0.69
תמר פטרו אגח ב	0.27	659,372	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.27	633,000	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.27	605,000	0.64
פסיפיק אגח ג	0.26	591,667	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	523,938	0.61
מכלול אגח ב	0.26	600,000	0.62
אורשי אגח ד	0.24	582,401	0.58
ישראל קנדה אגח ו	0.24	559,877	0.56
נופר אנרג'י אגח א	0.23	508,321	0.56
דוניץ אגח ב	0.22	537,989	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.5
יוניברסל אגח ג	0.21	454,546	0.51
יובלים אגח א	0.21	500,017	0.5
אביב בניה אגח 7	0.21	489,000	0.51
אמ.די.גי אגח ח	0.21	448,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	446,962	0.51
אב-גד אגח ב	0.19	430,814	0.46
טבע	0.19	7,444	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	520,300	0.46
יסודות אגח א	0.18	414,794	0.43
מניף	0.17	21,040	0.4
רמות בעיר אגח ב	0.16	395,100	0.38
יוניברסל אגח ד	0.13	330,834	0.31
ITHACA ENERGY PLC	0.13	51,000	0.32
קופרליין אגח ב	0.12	289,517	0.29
מיכמן אגח א	0.12	281,693	0.28
בוני תיכון אגח כ	0.12	300,000	0.3
אורון קב אגח ב	0.11	250,001	0.25
בי קומיונק אגח ו	0.08	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.08	200,000	0.2
נמקו אגח ב	0.07	177,746	0.17
שלמה החז אגח כ	0.07	169,698	0.18
שמואל בר אגח א	0.07	161,000	0.17
רציו יהש	0.07	39,109	0.17
צור אגח י	0.06	131,915	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	389,449	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	92,484	0.09
מכלול מימון אגח א	0.04	95,734	0.1
אדגר אגח י	0.04	74,592	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.07
דלתא גליל אגח א	0.03	73,630	0.07
ויקטורי	0.02	729	0.04
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	40,356	0.05
אורתם סהר אגח ה	0.01	1,211,275	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.01	15,000	0.02
PERION NETWORK LTD	0.01	580	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	8,516	0