הראל (!) 10/90 פלטינום

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.47	10
תחילת השנה	-48.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.34	9,941,914	9.46
דלר0317.5M601-רכישה	5.1	1,000	0.18
סיאון אגח א	4.18	8,502,437	7.4
דלר0317.5M601-מכירה	3.9	-1,000	-0.13
אלה פקדון אגח ד	3.63	6,899,370	6.43
תמר פטרו אגח א	3.23	6,361,388	5.72
אלוני חץ אגח יג	3.16	5,298,168	5.6
ממשלתי שקלי 1152	2.92	6,914,381	5.17
אלקטרה נדלן אגח ו	2.65	4,910,987	4.7
דלק קב אגח לט	2.26	3,695,000	4.01
ניו-מד אנרג יהש	2.24	219,992	3.97
מקמ 416	2.13	3,800,000	3.76
ישראל קנדה אגח ז	2.11	3,768,622	3.73
לאומי אגח 187	1.76	3,000,000	3.11
אנשי העיר אגח א	1.55	2,716,105	2.75
קרסו נדלן אגח א	1.48	2,560,000	2.61
ישראל קנדה אגח ח	1.37	2,293,856	2.43
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	2.29
ג'י סיטי אגח יד	1.27	2,376,284	2.24
ג'י סיטי אגח יח	1.22	1,979,000	2.15
נאוויטס פטר יהש	1.17	17,864	2.08
פסיפיק אגח ב	1.17	3,854,871	2.08
לייטסטון אגח ו	1.17	1,999,000	2.07
אקסטל אגח ג	1.15	2,004,639	2.04
עמרם אברהם אגח ג	1.14	1,991,000	2.03
דוניץ אגח ג	1.14	1,985,000	2.02
אקסטל אגח ה	1.14	2,000,000	2.02
אנלייט אנ אגח ו	1.12	1,968,628	1.97
אגלן אגח א	1.11	1,946,000	1.97
ספנסר אגח ה	1.1	1,871,000	1.95
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	9,601	1.94
מישורים אגח ט	1.09	1,665,834	1.93
אמ.די.ג'י אגח י	1.05	1,806,000	1.86
ישראמקו יהש	0.95	687,805	1.69
עמרם אברהם אגח ב	0.91	1,561,601	1.61
עזריאלי קבוצה	0.86	4,228	1.52
ישראכרט אגח ב	0.86	1,494,628	1.52
אנקור הזד אגח ג	0.85	1,432,000	1.5
אמטראסט אגח א	0.85	1,473,000	1.51
אנקור הזד אגח ב	0.84	1,407,900	1.49
לאומי	0.82	20,591	1.45
דה זראסאי אגח ג	0.74	2,933,235	1.3
לוזון קב אגח יא	0.74	1,235,711	1.31
אקסטל אגח ד	0.71	1,300,000	1.25
פועלים	0.7	17,278	1.24
קרסו מוט אגח ג	0.68	1,213,619	1.19
אמריקן אק אגח א	0.68	1,183,000	1.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	1,126,170	1.17
אלבר אגח כ	0.65	1,142,203	1.16
פתאל אירו אגח ג	0.64	1,142,858	1.13
נאוויטס פטרו אגח ה	0.64	1,090,113	1.13
פריורטק אגח ב	0.64	1,118,000	1.14
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,012,755	1.07
אאורה אגח יט	0.6	990,000	1.06
שובל אגח א	0.59	994,000	1.04
ווסטדייל אגח ג	0.58	948,000	1.02
רייסדור אגח א	0.57	1,000,000	1.01
יצוא אגח ב	0.57	998,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.57	992,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.57	999,000	1.01
אוריון נכס אגח א	0.57	1,000,000	1
פסיפיק אגח ד	0.56	1,813,996	0.99
אלטיטיוד אגח ב	0.56	969,031	0.99
אב-גד אגח ג	0.56	983,000	1
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	1,000,000	0.98
סימד הולדינגס אגח א	0.56	1,000,000	1
בוני תיכון אגח כג	0.56	996,000	0.99
מותג עירוני אגח א	0.55	951,000	0.97
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	887,000	0.95
סטרוברי אנ אגח א	0.54	936,171	0.96
פרוספקט אגח א	0.54	1,000,000	0.96
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	935,000	0.94
שמן נדלן אג 1	0.53	927,000	0.94
עלמא אגח א	0.52	865,000	0.92
קופרליין אגח ד	0.51	898,528	0.9
אלמוג אגח א	0.51	895,000	0.9
עמל הולדינגס	0.51	45,697	0.91
וויי בוקס אגח ו	0.5	861,000	0.88
אסאר אקורד אגח ג	0.49	830,650	0.87
אלקטרה אגח ה	0.49	857,860	0.86
גלעד מאי אגח ב	0.48	827,062	0.85
שלמה החז אגח יט	0.48	839,162	0.85
נורסטאר אגח יג	0.47	810,000	0.83
וויי בוקס אגח ה	0.46	782,690	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.45	741,000	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.44	647,059	0.77
אלבר אגח יח	0.44	784,084	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.44	809,092	0.77
אסאר אקורד אגח ב	0.44	718,967	0.78
אשל הירדן אגח ב	0.36	633,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.36	605,000	0.63
אלבר אגח יט	0.35	555,556	0.61
אייאיאס	0.33	1,415	0.59
מכלול אגח ב	0.32	552,000	0.56
חג'ג' אגח יא	0.32	585,001	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.31	606,075	0.55
אלמוגים אגח י	0.29	511,501	0.51
נופר אנרג אגח א	0.28	437,721	0.49
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	417,165	0.49
דור אלון אגח ז	0.27	476,959	0.47
נופר אנרג'י	0.27	4,341	0.49
רותם שני אגח ב	0.27	477,616	0.48
אמ.די.ג'י אגח ח	0.27	448,000	0.48
בלאקאדג' אגח ד	0.27	469,520	0.48
אנלייט אנ אגח ד	0.27	520,300	0.48
בזק	0.26	63,681	0.45
מניף אגח א	0.25	427,721	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.24	400,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	373,777	0.41
לייטסטון אגח ה	0.23	391,224	0.41
יוניברסל אגח ג	0.21	318,182	0.37
מנרב אגח ה	0.21	376,185	0.38
אביב בניה אגח 7	0.19	326,001	0.34
רמות בעיר אגח ב	0.18	329,250	0.32
אב-גד אגח ב	0.17	294,768	0.3
יוניברסל אגח ד	0.15	268,803	0.26
דוניץ אגח ב	0.15	268,914	0.26
רציו יהש	0.11	39,109	0.19
נמקו אגח ב	0.09	155,492	0.15
שלמה החז אגח כ	0.09	145,455	0.16
שמואל בר אגח א	0.09	161,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.15
צור אגח י	0.08	114,894	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.06	105,001	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.04	99,141	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	125,805	0.06
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	125,805	0.06
אדגר אגח י	0.03	49,728	0.06
דלתא גליל אגח א	0.03	55,223	0.06
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.03
מכלול אגח א	0.02	31,912	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	26,904	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
חבס אגח 4	0	8,516	0