הראל (!) 10/90 פלטינום

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.21	1.99
תחילת השנה	-100.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0292.5M607-רכישה	11.83	1,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	6.87	0	5.9
דלר0292.5M607-מכירה	5.43	-1,000	-0.08
סיאון אגח א	4.91	5,185,026	4.22
תמר פטרו אגח א	2.65	2,683,642	2.28
מישורים אגח ט	2.23	1,665,834	1.92
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.18	7,957	1.88
ג'י סיטי אגח יח	2.15	1,660,000	1.85
ישראל קנדה אגח ח	2.15	1,738,819	1.85
עמרם אברהם אגח ג	2.07	1,740,000	1.78
דוניץ אגח ג	2.05	1,726,110	1.77
אלקטרה נדלן אגח ו	2.02	1,799,851	1.74
אלוני חץ אגח יג	2	1,625,038	1.72
אנלייט אנ אגח ו	1.96	1,668,628	1.68
אמ.די.ג'י אגח י	1.94	1,673,433	1.67
עמרם אברהם אגח ב	1.87	1,561,601	1.61
פסיפיק אגח ב	1.75	3,804,871	1.5
אנקור הזד אגח ב	1.63	1,350,000	1.4
ספנסר אגח ה	1.63	1,368,099	1.4
אנקור הזד אגח ג	1.6	1,360,400	1.38
ישראמקו יהש	1.5	687,805	1.29
אמ.די.ג'י אגח ז	1.36	1,126,113	1.17
אמריקן אק אגח א	1.36	1,167,780	1.17
פריורטק אגח ב	1.34	1,115,968	1.15
פתאל אירו אגח ג	1.33	1,142,858	1.14
קרסו מוט אגח ג	1.28	1,100,001	1.1
נופר אנרג אגח ד	1.28	1,012,755	1.1
מגה אור אגח ט	1.27	950,000	1.09
יצוא אגח ב	1.22	998,000	1.05
שובל אגח א	1.21	994,000	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	1.16	1,000,000	1
אב-גד אגח ג	1.15	983,000	0.99
וויי בוקס אגח ז	1.15	992,000	0.99
ווסטדייל אגח ג	1.12	900,000	0.96
שמן נדלן אג 1	1.12	927,000	0.97
סטרוברי אנ אגח א	1.11	936,171	0.95
מותג עירוני אגח א	1.09	951,000	0.94
ניו-מד אנרג יהש	1.06	58,229	0.91
בוני תיכון אגח כג	1.03	896,000	0.89
קרסו נדלן אגח א	1.02	860,699	0.88
אקסטל אגח ד	0.98	858,767	0.85
אמ.די.ג'י אגח יא	0.98	849,000	0.84
אגלן אגח א	0.97	827,614	0.83
רייסדור אגח א	0.96	800,000	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.94	726,180	0.81
נורסטאר אגח יג	0.93	720,001	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.91	647,059	0.78
שלמה החז אגח יט	0.91	769,232	0.78
אסאר אקורד אגח ג	0.91	763,300	0.79
פועלים	0.91	11,452	0.79
אלבר אגח כ	0.89	753,762	0.77
קופרליין אגח ד	0.88	808,676	0.75
אי.אס.איי אגח א	0.88	747,000	0.76
אנשי העיר אגח א	0.84	718,512	0.73
פסיפיק אגח ד	0.83	1,813,996	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.82	728,183	0.71
ישראכרט אגח ב	0.82	690,001	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.79	605,000	0.68
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	600,000	0.65
נופר אנרג'י	0.74	3,081	0.64
וויי בוקס אגח ה	0.74	622,062	0.64
אלטיטיוד אגח ב	0.74	633,443	0.63
אלקטרה אגח ה	0.73	620,001	0.63
מכלול אגח ב	0.65	552,000	0.56
דה זראסאי אגח ג	0.61	2,127,903	0.52
אאורה אגח יט	0.61	489,849	0.53
אסאר אקורד אגח ב	0.61	479,312	0.53
אלבר אגח יט	0.58	444,445	0.5
אקסטל אגח ה	0.58	492,830	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.58	417,165	0.5
עלמא אגח א	0.57	465,000	0.49
דור אלון אגח ז	0.56	476,959	0.48
אלבר אגח יח	0.55	472,137	0.47
נופר אנרג אגח א	0.55	409,481	0.47
אמ.די.ג'י אגח ח	0.54	448,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.52	446,562	0.44
אנלייט אנ אגח ד	0.51	460,000	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.5	400,000	0.43
לאומי	0.5	6,420	0.43
בלאקאדג' אגח ד	0.46	394,113	0.4
אביב בניה אגח 7	0.39	326,001	0.34
סימד הולדינגס אגח א	0.34	1,000,000	0.29
יוניברסל אגח ג	0.31	227,273	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.24
יוניברסל אגח ד	0.26	227,448	0.22
לייטסטון אגח ה	0.24	204,552	0.2
רציו יהש	0.2	39,109	0.17
מנרב אגח ה	0.18	150,474	0.15
שלמה החז אגח כ	0.17	133,334	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.15	523,707	0.13
אדגר אגח י	0.07	49,728	0.06
דלתא גליל אגח א	0.07	55,223	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.06	99,141	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	26,904	0.03
אול-יר אגח ד	0.03	1,690,992	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.02	749,862	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,114,373	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
חבס אגח 4	0	8,516	0