מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

150.52

מחיר קנייה

150.52

-0.15%

% החודש:0.17%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:8.4%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	72.73	16,885,195	16.73
אג"ח קונצרני	47	11.42	2,628,060	2.63
מק"מ	1	5.47	1,267,482	1.26
מניות	29	4.36	15,885	1
קרן סל	5	3.28	16,877	0.75
פיקדונות בבנק	3	2.93	0	0.68
מניות ETF	2	0.37	350	0.09
יחידת השתתפות	1	0.23	453	0.05
כתב אופציה	3	0.12	2,084	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	103	100.91	20,896,554	23.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	17.79	3,932,503	4.09
ממשלתי שקלי 1035	11.55	2,602,445	2.66
ממשלתי שקלי 0537	10.58	3,120,091	2.43
ממשלתי צמוד 0431	8.95	1,991,622	2.06
ממשלתי צמוד 1131	7.96	1,709,644	1.83
ממשלתי שקלי 0335	6.96	1,549,059	1.6
מקמ 216	5.47	1,267,482	1.26
ממשלתי צמוד 1028	4.97	1,091,987	1.14
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	0.7
ממשלתי צמוד 0527	2.98	583,160	0.69
הראל סל ת"א 125	1.98	13,383	0.46
ממשלתי שקלי 1152	0.99	304,684	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.71	150,000	0.16
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	1,514	0.11
אנקור הזד אגח ג	0.45	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.44	99,000	0.1
אורשי אגח ה	0.43	95,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	82,479	0.09
מגוריט אגח ט	0.37	92,525	0.09
אדגר אגח יג	0.35	72,709	0.08
מנרב אגח ו	0.35	76,984	0.08
אלמוגים אגח יא	0.33	73,061	0.08
אדמה אגח ב	0.31	45,834	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.31	69,509	0.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	792	0.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	576	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.27	58,211	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	50,000	0.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	612	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.26	50,000	0.06
אדגר אגח י	0.26	50,000	0.06
טיב טעם	0.25	5,652	0.06
ספנסר אגח ז	0.25	58,824	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.25	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	50,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.24	50,000	0.05
כהן פיתוח	0.24	260	0.05
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.24	200	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.23	453	0.05
נורסטאר אגח יג	0.23	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.23	48,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.23	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.23	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.23	50,000	0.05
נאייקס	0.22	327	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.22	44,101	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	44,656	0.05
אלבר אגח יט	0.22	45,455	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	46,584	0.05
פנינסולה אגח ד	0.22	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	42,783	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.22	50	0.05
אלביט מערכות	0.21	31	0.05
אשטרום קבוצה	0.21	649	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	43,000	0.05
חלל תקש אגח יט	0.21	45,000	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.21	110	0.05
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.21	500	0.05
AMAZON.COM INC	0.2	60	0.05
NVIDIA CORP	0.2	80	0.05
חג'ג' אגח יב	0.19	39,145	0.04
נמקו אגח ה	0.18	39,282	0.04
אמ.די.גי אגח י	0.18	40,000	0.04
אקרו אגח ב	0.18	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	38,780	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.17	38,844	0.04
מישורים אגח י	0.17	35,581	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.17	37,673	0.04
אלוני חץ	0.17	1,000	0.04
AIRBUS SE	0.17	50	0.04
MICROSOFT CORP	0.17	25	0.04
מיטב השקעות	0.16	300	0.04
ביג	0.16	50	0.04
WALMART INC	0.16	105	0.04
נקסט ויז'ן	0.14	230	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.14	30,000	0.03
סונול נדלן	0.13	591	0.03
הכשרת הישוב	0.13	828	0.03
נכסים ובנין	0.13	80	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.13	150	0.03
יעקב פיננסים	0.12	896	0.03
APPLE INC	0.12	30	0.03
ישרוטל	0.11	194	0.03
בלדי	0.11	658	0.03
לייטסטון אגח ה	0.09	21,000	0.02
מבנה	0.09	1,500	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.08	206,024	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.08	18,000	0.02
בלדי אפ 1	0.07	450	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.07	150	0.02
סולרום החז	0.05	1,235	0.01
פרש גרופ אגח א	0.05	10,000	0.01
חג'ג' אפ 1	0.04	1,600	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	34	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שוב אנרגיה	0	217	0
אלון רבוע אגח ח	0	16	0
מחלבות גד	0	27	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.02