מגדל אג"ח מדינה+10%
מחיר פדיון
149.52
מחיר קנייה
149.52
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:8.47%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 76.92 | 31,745,673 | 32.64 |
| אג"ח קונצרני | 61 | 9.21 | 3,875,648 | 3.91 |
| קרן סל | 6 | 5.84 | 150,781 | 2.48 |
| מניות | 30 | 3.64 | 20,454 | 1.54 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.32 | 4 | 0 |
| מק"מ | 1 | 2.85 | 1,208,549 | 1.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.32 | 0 | 0.55 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.31 | 4,254 | 0.13 |
| מניות ETF | 2 | 0.19 | 350 | 0.08 |
| כתב אופציה | 3 | 0.09 | 2,084 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 80,168 | 0 |
| סה"כ | 124 | 103.69 | 37,087,965 | 42.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0829 | 15.73 | 6,329,527 | 6.68 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 11.86 | 4,863,697 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.98 | 3,632,984 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.67 | 2,850,222 | 3.26 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.01 | 2,856,489 | 2.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.92 | 3,720,626 | 2.94 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.44 | 2,534,681 | 2.73 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.58 | 2,242,115 | 2.37 |
| הראל סל ת"א 125 | 3.63 | 39,350 | 1.54 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 3.32 | 4 | 0 |
| מקמ 216 | 2.85 | 1,208,549 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.47 | 999,078 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.3 | 1,000,000 | 0.98 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.72 | 616,254 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.5 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.99 | 105,085 | 0.42 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.95 | 400,000 | 0.4 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 3,325 | 0.29 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.38 | 150,000 | 0.16 |
| אנלייט אנרגיה | 0.3 | 715 | 0.13 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.24 | 101,934 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| צור אגח יב | 0.24 | 86,928 | 0.1 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| אוריין אגח ג | 0.24 | 104,977 | 0.1 |
| דוראל אגח ב | 0.23 | 88,887 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.23 | 95,000 | 0.1 |
| אקונרגי אגח ג | 0.23 | 99,000 | 0.1 |
| ארית תעשיות | 0.21 | 1,449 | 0.09 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.2 | 1,094 | 0.08 |
| נקסט ויז'ן | 0.2 | 307 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 0.2 | 72,709 | 0.08 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.2 | 82,479 | 0.08 |
| מנרב אגח ו | 0.19 | 76,984 | 0.08 |
| משק אנרג אגח ג | 0.19 | 74,000 | 0.08 |
| מיטב השקעות | 0.18 | 623 | 0.08 |
| תורגמן אגח א | 0.18 | 74,937 | 0.08 |
| נמקו אגח ז | 0.18 | 75,063 | 0.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.18 | 3,801 | 0.08 |
| אלביט מערכות | 0.17 | 33 | 0.07 |
| אדמה אגח ב | 0.17 | 45,834 | 0.07 |
| עזריאלי קבוצה | 0.17 | 176 | 0.07 |
| נאייקס | 0.17 | 403 | 0.07 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.17 | 704 | 0.07 |
| אלמוגים אגח יא | 0.17 | 73,061 | 0.07 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.17 | 69,509 | 0.07 |
| שפיר הנדסה | 0.16 | 2,313 | 0.07 |
| MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | 0.16 | 1,223 | 0.07 |
| טיב טעם | 0.15 | 5,652 | 0.06 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.15 | 60 | 0.06 |
| ביג | 0.14 | 82 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.14 | 58,211 | 0.06 |
| ספנסר אגח ז | 0.14 | 58,824 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| אדגר אגח י | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.13 | 453 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.13 | 49,495 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.13 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.13 | 50,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.13 | 50,000 | 0.05 |
| אטראו שוקי הון | 0.12 | 595 | 0.05 |
| אלבר אגח יט | 0.12 | 45,455 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יג | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.12 | 48,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.12 | 48,500 | 0.05 |
| ישפרו אגח ג | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| פנינסולה אגח ד | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| אוריון נכס אגח א | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.12 | 49,000 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.12 | 42,783 | 0.05 |
| כהן פיתוח | 0.12 | 260 | 0.05 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.11 | 534 | 0.05 |
| אקונרג'י | 0.11 | 773 | 0.04 |
| נופר אנרג אגח א | 0.11 | 41,429 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.11 | 43,000 | 0.05 |
| אורשי אגח ה | 0.11 | 44,445 | 0.05 |
| אלבר אגח כא | 0.11 | 46,306 | 0.05 |
| חלל תקש אגח יט | 0.11 | 45,000 | 0.05 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.11 | 47,000 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 60 | 0.04 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.11 | 200 | 0.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.11 | 50 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.11 | 80 | 0.05 |
| נמקו אגח ה | 0.1 | 39,282 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.1 | 40,000 | 0.04 |
| אקרו אגח ב | 0.1 | 40,000 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.1 | 1,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.09 | 38,844 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.09 | 35,581 | 0.04 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.09 | 37,673 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.09 | 33,334 | 0.04 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.09 | 110 | 0.04 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 500 | 0.04 |
| WALMART INC | 0.09 | 105 | 0.04 |
| ביג אגח ט | 0.08 | 30,362 | 0.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.08 | 32,316 | 0.03 |
| GLOBAL X DEFENSE TECH ETF | 0.08 | 150 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.08 | 25 | 0.03 |
| יעקב פיננסים | 0.07 | 896 | 0.03 |
| בלדי | 0.07 | 658 | 0.03 |
| בלדי אפ 1 | 0.07 | 450 | 0.01 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| נכסים ובנין | 0.07 | 80 | 0.03 |
| חג'ג' אגח יב | 0.06 | 24,466 | 0.03 |
| APPLE INC | 0.06 | 30 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.05 | 21,000 | 0.02 |
| מבנה | 0.05 | 1,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.04 | 206,024 | 0.02 |
| סולרום החז | 0.04 | 1,235 | 0.02 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.04 | 18,000 | 0.02 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.04 | 150 | 0.02 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.02 | 1,600 | 0 |
| פרש גרופ אגח א | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 16 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 34 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 2,575 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 7,858 | 0 |