מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

148.09

מחיר קנייה

148.09

0.03%

% החודש:0.22%
% השנה:8.3%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:8.53%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	78.43	14,052,828	13.56
אג"ח קונצרני	33	10.19	1,873,371	1.77
קרן סל	7	4.73	37,024	0.82
מניות	23	4.43	23,267	0.77
פיקדונות בבנק	2	1.72	0	0.3
מניות ETF	2	0.53	350	0.09
יחידת השתתפות	1	0.29	453	0.05
כתב אופציה	3	0.13	2,084	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	85	100.45	16,069,545	17.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	14.9	2,508,351	2.58
ממשלתי שקלי 0537	13.82	3,146,675	2.39
ממשלתי צמוד 1131	9.03	1,465,172	1.56
ממשלתי צמוד 0431	9.02	1,514,924	1.56
ממשלתי שקלי 0335	8.99	1,535,081	1.55
ממשלתי צמוד 1028	5.73	937,884	0.99
ממשלתי שקלי 1035	5.58	960,000	0.96
ממשלתי צמוד 0527	4.96	728,892	0.86
ממשלתי שקלי 0432	3.99	811,422	0.69
הראל סל ת"א 125	2.13	11,556	0.37
ממשלתי שקלי 0927	1.98	344,427	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.92	150,000	0.16
שכון ובינוי אגח 11	0.58	99,000	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.53	300	0.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	21,849	0.09
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	1,023	0.09
נאוויטס אגח ז	0.49	82,479	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	1,220	0.08
אדגר אגח יג	0.46	72,709	0.08
מנרב אגח ו	0.45	76,984	0.08
ישפרו אגח ב	0.44	72,611	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.43	100,000	0.07
אלמוגים אגח יא	0.43	73,061	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.41	69,509	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.35	58,211	0.06
ספנסר אגח ז	0.34	58,824	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.34	50,000	0.06
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.33	200	0.06
נורסטאר אגח יג	0.32	50,000	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	576	0.06
מקס סטוק	0.31	2,605	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.31	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.31	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.31	50,000	0.05
כהן פיתוח	0.31	260	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.3	48,000	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	50	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.29	453	0.05
פנינסולה אגח ד	0.29	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.29	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	50,000	0.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	500	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	43,000	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.28	110	0.05
NVIDIA CORP	0.28	80	0.05
חלל תקש אגח יט	0.27	45,000	0.05
חג'ג' אגח יב	0.26	39,145	0.04
נמקו אגח ה	0.25	40,638	0.04
AMAZON.COM INC	0.25	60	0.04
MICROSOFT CORP	0.25	25	0.04
אמ.די.גי אגח י	0.23	40,000	0.04
אקרו אגח ב	0.23	40,000	0.04
אלוני חץ	0.23	1,000	0.04
מישורים אגח י	0.22	35,581	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.22	37,673	0.04
WALMART INC	0.21	105	0.04
ביג	0.2	50	0.03
נקסט ויז'ן	0.2	230	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.2	150	0.03
אמפא אגח א	0.19	33,070	0.03
יעקב פיננסים	0.18	896	0.03
הכשרת הישוב	0.18	828	0.03
נכסים ובנין	0.18	80	0.03
שופרסל	0.18	795	0.03
שוב אנרגיה	0.17	12,193	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.17	30,000	0.03
מיטב השקעות	0.16	300	0.03
APPLE INC	0.15	30	0.03
בלדי	0.14	658	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.11	206,024	0.02
מבנה	0.11	1,500	0.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.11	150	0.02
בלדי אפ 1	0.08	450	0
ג'י סיטי אגח יד	0.07	11,836	0.01
פרש גרופ אגח א	0.06	10,000	0.01
סולרום החז	0.05	1,235	0.01
חג'ג' אפ 1	0.04	1,600	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	34	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלון רבוע אגח ח	0	16	0
מחלבות גד	0	27	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0