מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

152.89

מחיר קנייה

152.89

0.23%

% החודש:-0.22%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:8.05%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	66.53	35,564,921	37.7
מק"מ	4	14.64	8,515,291	8.3
אג"ח קונצרני	67	8.45	4,770,088	4.79
פיקדונות בבנק	3	5.76	0	3.26
מניות	33	3.55	27,998	2.01
קרן סל	6	3.48	85,765	1.97
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.53	4	0
יחידת השתתפות	2	0.3	6,805	0.17
מניות ETF	2	0.17	950	0.09
כתב אופציה	3	0.09	2,084	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	130	105.5	49,054,074	58.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	17.04	8,494,325	9.66
ממשלתי שקלי 0829	13.91	7,521,144	7.88
ממשלתי צמוד 1028	11.99	6,446,725	6.79
ממשלתי שקלי 0335	11.77	6,702,808	6.67
ממשלתי שקלי 1035	9.83	5,457,233	5.57
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	3.21
מקמ 217	5.12	2,992,379	2.9
מקמ 117	5.09	2,971,198	2.89
מקמ 916	3.92	2,257,995	2.22
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.53	4	0
ממשלתי צמוד 0527	1.99	942,686	1.13
הראל סל ת"א 125	1.63	23,507	0.92
מרב פקדון אגח ה	0.72	400,000	0.41
מקמ 1016	0.51	293,719	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	3,488	0.28
MTF סל ת"א 35	0.48	4,915	0.27
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.34	50,000	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.33	2,600	0.19
דיסק השק אגח י	0.26	146,377	0.15
אנלייט אנרגיה	0.26	715	0.15
APPLE INC	0.21	150	0.12
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,255	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.2	6,352	0.11
אאורה אגח יז	0.19	97,743	0.11
קסטלן אגח ב	0.19	109,433	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	101,934	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.18	99,233	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.18	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.18	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.18	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ד	0.18	100,000	0.1
אוריין אגח ג	0.18	104,977	0.1
מהדרין אגח ב	0.18	100,000	0.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.18	100,000	0.1
אי.טי.ג'י.איי	0.17	3,333	0.09
נקסט ויז'ן	0.17	307	0.09
דוראל אגח ב	0.17	88,887	0.1
צור אגח יב	0.17	86,928	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.17	95,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.17	99,000	0.1
MICROSOFT CORP	0.17	85	0.1
אלבר אגח כ	0.16	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	90,000	0.09
אינפליי אגח א	0.16	89,000	0.09
אאורה אגח טז	0.16	89,850	0.09
אלביט מערכות	0.15	33	0.09
שפיר הנדסה	0.15	2,313	0.09
הבורסה לניע בתא	0.15	613	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	82,479	0.08
אדגר אגח יג	0.14	72,709	0.08
מנרב אגח ו	0.14	76,984	0.08
משק אנרג אגח ג	0.14	74,000	0.08
ארית תעשיות	0.14	1,696	0.08
טיב טעם	0.13	5,652	0.07
אדמה אגח ב	0.13	45,834	0.07
עזריאלי קבוצה	0.13	176	0.07
נאייקס	0.13	403	0.07
אלמוגים אגח יא	0.13	73,061	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.13	69,509	0.07
תורגמן אגח א	0.13	74,937	0.08
נמקו אגח ז	0.13	75,063	0.07
לייטסטון אגח ז	0.13	77,000	0.08
SHARKNINJA INC	0.13	240	0.07
מיטב השקעות	0.12	623	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	50,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.11	50,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.11	58,211	0.06
אדגר אגח י	0.11	50,000	0.06
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.11	800	0.06
ביג	0.1	82	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.1	453	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.1	50,000	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.1	50,000	0.06
DELL TECHNOLOGIES -C	0.1	110	0.06
אקונרג'י	0.09	773	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.09	48,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	48,500	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.09	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.09	46,306	0.05
ישפרו אגח ג	0.09	50,000	0.05
פנינסולה אגח ד	0.09	50,000	0.05
חלל תקש אגח יט	0.09	45,000	0.05
אוריון נכס אגח א	0.09	50,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.09	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.09	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	42,783	0.05
כהן פיתוח	0.09	260	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.09	60	0.05
וילי פוד אינטרנ	0.08	534	0.04
אטראו שוקי הון	0.08	595	0.04
נופר אנרג אגח א	0.08	41,429	0.05
אלבר אגח יט	0.08	40,910	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	43,000	0.05
אורשי אגח ה	0.08	44,445	0.05
בלדי אפ 1	0.08	450	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.08	47,000	0.05
סמארט שוטר	0.08	2,511	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	50	0.04
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.08	1,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.07	38,844	0.04
בלדי	0.07	658	0.04
נמקו אגח ה	0.07	39,282	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	40,000	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.07	37,673	0.04
אקרו אגח ב	0.07	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	33,334	0.04
AMAZON.COM INC	0.07	60	0.04
NVIDIA CORP	0.07	80	0.04
WALMART INC	0.07	105	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
ביג אגח ט	0.06	30,362	0.04
מישורים אגח י	0.06	35,581	0.04
בסר הנדסה אגח א	0.06	30,000	0.03
אלוני חץ	0.06	1,000	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.06	150	0.03
יעקב פיננסים	0.05	896	0.03
חג'ג' אגח יב	0.05	24,466	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
לייטסטון אגח ה	0.04	21,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	206,024	0.01
ליווינג סטון אגח א	0.03	18,000	0.02
מבנה	0.03	1,500	0.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.03	150	0.01
סולרום החז	0.02	1,235	0.01
פרש גרופ אגח א	0.02	10,000	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	1,600	0
נאוויטס פט אפ 6	0	34	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0