מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

138.69

מחיר קנייה

138.69

-0.2%

% החודש:-0.44%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	75.76	12,326,737	11.95
אג"ח קונצרני	31	12.08	2,035,395	1.91
קרן סל	7	6.17	69,801	0.97
מניות	17	3.49	7,914	0.55
מק"מ	1	0.92	150,000	0.15
פיקדונות בבנק	2	0.53	0	0.08
מניות ETF	1	0.34	200	0.05
יחידת השתתפות	1	0.31	548	0.05
כתב אופציה	2	0.1	2,050	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	77	99.7	14,672,813	15.73

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	13.88	2,126,052	2.19
ממשלתי שקלי 0432	9.84	1,877,562	1.55
ממשלתי שקלי 0335	9.6	1,546,664	1.51
ממשלתי צמוד 0529	7.56	1,082,360	1.19
ממשלתי שקלי 0927	6.19	963,062	0.98
ממשלתי צמוד 1028	6.15	944,561	0.97
ממשלתי שקלי 0327	5.99	980,668	0.95
ממשלתי צמוד 0527	5.94	810,594	0.94
ממשלתי שקלי 1152	4.2	925,995	0.66
ממשלתי צמוד 0726	2.93	405,471	0.46
ממשלתי שקלי 0537	1.99	422,032	0.31
ממשלתי שקלי 0226	1.49	241,716	0.24
קסם ETF ת"א 90	1.4	912	0.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.38	56,268	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.29	3,792	0.2
הראל סל ת"א 125	0.97	6,138	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.95	152,077	0.15
מקמ 116	0.92	150,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.82	128,343	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.65	96,000	0.1
MTF סל S&P 500	0.61	1,117	0.1
ישפרו אגח ב	0.61	92,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.58	100,000	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.57	90,000	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.56	86,000	0.09
מ.ו השקע אגח ד	0.51	80,000	0.08
אדגר אגח יג	0.5	72,709	0.08
אלמוגים אגח יא	0.48	73,061	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.07
משק אנרג אגח ב	0.42	65,000	0.07
נמקו אגח ה	0.38	58,062	0.06
חג'ג' אגח יב	0.36	50,000	0.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	1,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.35	50,000	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.34	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.34	50,000	0.05
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.34	200	0.05
אמות אגח ט	0.33	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.33	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.33	50,000	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.32	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.32	48,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.32	50,000	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.31	548	0.05
דה לסר אגח ט	0.31	45,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.3	43,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.29	45,000	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.28	50	0.04
כהן פיתוח	0.27	260	0.04
AMAZON.COM INC	0.26	60	0.04
נקסט ויז'ן	0.24	400	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.24	110	0.04
מקס סטוק	0.23	2,605	0.04
WALMART INC	0.23	105	0.04
MICROSOFT CORP	0.22	25	0.04
NVIDIA CORP	0.2	80	0.03
נופר אנרג'י	0.19	351	0.03
אלוני חץ	0.19	1,000	0.03
מנרב אגח ו	0.18	28,984	0.03
שופרסל	0.18	812	0.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.18	150	0.03
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.17	574	0.03
יעקב פיננסים	0.16	896	0.02
נורסטאר אגח יג	0.15	22,500	0.02
בלדי	0.15	900	0.02
APPLE INC	0.14	30	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.13	206,024	0.02
נכסים ובנין	0.13	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
חג'ג' אפ 1	0.05	1,600	0
בלדי אפ 1	0.05	450	0
יובלים אגח ד	0.02	3,619	0
אלון רבוע אגח ח	0	16	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0