מגדל אג"ח מדינה+10%
מחיר פדיון
147.28
מחיר קנייה
147.28
- % החודש:1.14%
- % השנה:7.71%
- % 3 חודשים:2.51%
- % 12 חודשים:10.5%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 78.15 | 13,368,529 | 12.71 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 10.52 | 1,833,543 | 1.71 |
| מניות | 19 | 4.71 | 9,429 | 0.76 |
| קרן סל | 4 | 4.16 | 13,250 | 0.68 |
| מק"מ | 1 | 1.01 | 166,589 | 0.16 |
| מניות ETF | 2 | 0.54 | 350 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.25 | 0 | 0.04 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.24 | 353 | 0.04 |
| כתב אופציה | 2 | 0.16 | 2,050 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 80,168 | 0 |
| סה"כ | 70 | 99.74 | 15,474,261 | 16.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 14 | 2,298,747 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.02 | 2,862,943 | 2.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.09 | 1,708,492 | 1.97 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.58 | 1,797,884 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.58 | 1,863,166 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.86 | 1,102,380 | 1.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6 | 937,884 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.02 | 797,033 | 0.82 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.99 | 10,692 | 0.32 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.38 | 762 | 0.22 |
| מקמ 116 | 1.01 | 166,589 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.9 | 146,731 | 0.15 |
| נאוויטס אגח ז | 0.8 | 128,343 | 0.13 |
| פנינסולה אגח ד | 0.6 | 96,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ז | 0.59 | 96,000 | 0.1 |
| ישפרו אגח ב | 0.58 | 92,000 | 0.09 |
| אאורה אגח יט | 0.55 | 87,000 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.51 | 77,202 | 0.08 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.51 | 80,000 | 0.08 |
| אדגר אגח יג | 0.5 | 72,709 | 0.08 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.48 | 1,220 | 0.08 |
| אלמוגים אגח יא | 0.46 | 73,061 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.07 |
| נמקו אגח ה | 0.38 | 58,062 | 0.06 |
| שופרסל | 0.38 | 1,520 | 0.06 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.37 | 58,211 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.35 | 50,000 | 0.06 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.35 | 200 | 0.06 |
| נקסט ויז'ן | 0.34 | 400 | 0.06 |
| כהן פיתוח | 0.34 | 260 | 0.05 |
| חג'ג' אגח יב | 0.34 | 50,000 | 0.06 |
| אקרו אגח ב | 0.33 | 54,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.32 | 48,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.31 | 576 | 0.05 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.31 | 110 | 0.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.31 | 50 | 0.05 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.3 | 49,000 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.3 | 80 | 0.05 |
| מקס סטוק | 0.29 | 2,605 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.29 | 43,000 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.29 | 60 | 0.05 |
| דלק נכסים | 0.27 | 749 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 25 | 0.04 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.24 | 353 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.24 | 35,581 | 0.04 |
| נופר אנרג'י | 0.22 | 351 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.22 | 1,000 | 0.04 |
| WALMART INC | 0.21 | 105 | 0.03 |
| יעקב פיננסים | 0.2 | 896 | 0.03 |
| GLOBAL X DEFENSE TECH ETF | 0.19 | 150 | 0.03 |
| מנרב אגח ו | 0.18 | 28,984 | 0.03 |
| נכסים ובנין | 0.17 | 80 | 0.03 |
| מיטב השקעות | 0.16 | 300 | 0.03 |
| בלדי | 0.16 | 658 | 0.03 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.14 | 150 | 0.02 |
| APPLE INC | 0.13 | 30 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.12 | 206,024 | 0.02 |
| בלדי אפ 1 | 0.11 | 450 | 0.01 |
| פרש גרופ אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.05 | 1,600 | 0 |
| יובלים אגח ד | 0.02 | 3,619 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 16 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 2,575 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 7,858 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.03 |