מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

138.43

מחיר קנייה

138.44

0.15%

% החודש:0.84%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	75.87	12,232,764	11.46
אג"ח קונצרני	33	13.16	2,103,841	1.99
קרן סל	8	6.41	70,968	0.97
מניות	17	3.8	8,414	0.57
מניות ETF	1	0.37	200	0.06
פיקדונות בבנק	2	0.29	0	0.04
יחידת השתתפות	1	0.29	548	0.04
כתב אופציה	2	0.16	2,050	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	79	100.35	14,498,953	15.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	14.67	2,166,052	2.22
ממשלתי שקלי 0432	13.84	2,536,020	2.09
ממשלתי שקלי 0335	10.09	1,524,404	1.52
ממשלתי שקלי 0330	10.07	1,766,520	1.52
ממשלתי צמוד 0529	7.85	1,082,360	1.19
ממשלתי שקלי 0928	5.03	807,398	0.76
ממשלתי שקלי 1152	3.26	705,098	0.49
ממשלתי צמוד 0527	3.02	398,565	0.46
ממשלתי צמוד 1028	3.02	447,936	0.46
ממשלתי שקלי 0927	3.01	454,953	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.48	56,268	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.47	4,614	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.01	209,212	0.15
ממשלתי צמוד 0726	1	134,246	0.15
הראל סל ת"א 125	0.98	6,041	0.15
נאוויטס אגח ז	0.98	148,000	0.15
קסם ETF ת"א 90	0.94	588	0.14
אלמוגים אגח יא	0.73	105,000	0.11
מגוריט אגח ג	0.69	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.67	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.66	100,000	0.1
ישפרו אגח ב	0.62	92,000	0.09
חג'ג' אגח טו	0.61	100,000	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.58	86,000	0.09
אדגר אגח יג	0.53	72,709	0.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	909	0.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	974	0.08
יובלים אגח ה	0.5	76,255	0.08
אדגר אגח יב	0.43	65,192	0.07
נמקו אגח ה	0.42	60,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.39	70	0.06
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.37	200	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.35	50,000	0.05
שובל אגח א	0.35	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.35	48,000	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.35	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.35	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.35	50,000	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	1,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	50,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.34	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.34	50,000	0.05
רני צים אגח ג	0.33	48,352	0.05
דה לסר אגח ט	0.32	45,000	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.32	50	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.31	43,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.3	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.29	548	0.04
NVIDIA CORP	0.29	100	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	110	0.04
כהן פיתוח	0.26	260	0.04
MICROSOFT CORP	0.26	25	0.04
WALMART INC	0.24	105	0.04
מקס סטוק	0.23	2,605	0.03
לייטסטון אגח ג	0.23	35,000	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	28,638	0.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.21	150	0.03
אדמה אגח ב	0.2	20,765	0.03
דה לסר אגח ז	0.2	28,875	0.03
אאורה	0.2	1,305	0.03
שופרסל	0.2	812	0.03
ספנסר אגח ב	0.19	29,015	0.03
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.19	574	0.03
נקסט ויז'ן	0.18	400	0.03
נורסטאר אגח יג	0.18	25,000	0.03
טבע	0.17	391	0.03
APPLE INC	0.17	30	0.03
בלדי	0.15	900	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.14	206,024	0.02
יעקב פיננסים	0.14	896	0.02
נופר אנרג'י	0.12	205	0.02
חג'ג' אפ 1	0.11	1,600	0.01
בלדי אפ 1	0.05	450	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלון רבוע אגח ח	0	16	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0