מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

153.45

מחיר קנייה

153.45

0.14%

% החודש:0.45%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:7.31%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	78.13	52,785,282	55.27
אג"ח קונצרני	82	9.63	6,534,215	6.79
קרן סל	6	7.27	333,261	5.14
מניות	32	3.39	27,216	2.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.78	4	0
פיקדונות בבנק	3	1.17	0	0.82
יחידת השתתפות	2	0.24	6,805	0.17
מניות ETF	1	0.04	150	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	138	101.65	59,767,101	70.6

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	19.81	12,160,503	14.01
ממשלתי שקלי 0731	17.76	12,249,545	12.56
ממשלתי צמוד 0431	9.75	6,644,552	6.89
ממשלתי שקלי 0335	9.74	6,692,506	6.89
ממשלתי שקלי 1035	7.55	5,055,802	5.34
ממשלתי צמוד 1028	6.05	4,000,000	4.28
ממשלתי שקלי 0537	4.53	4,033,348	3.2
ממשלתי צמוד 1033	2.94	1,949,026	2.08
הראל סל ת"א 125	2.02	33,139	1.43
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.78	4	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.52	9,168	1.07
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.46	268,170	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.76
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.93	9,135	0.66
MTF סל ת"א 35	0.84	9,915	0.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	3,734	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.36	250,000	0.25
מליסרון אגח טז	0.34	200,000	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.32	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח י	0.31	184,666	0.22
אנלייט אנרגיה	0.31	715	0.22
ביג אגח ט	0.22	130,362	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.21	145,528	0.15
דיסק השק אגח י	0.21	146,377	0.15
ויתניה אגח ה	0.19	113,768	0.14
APPLE INC	0.19	150	0.13
ביג	0.17	156	0.12
מנורה הון התח ו	0.17	120,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.17	100,000	0.12
אאורה אגח יז	0.16	97,743	0.11
בלדי	0.16	1,435	0.11
קסטלן אגח ב	0.16	109,433	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.16	6,352	0.11
מיטב השקעות	0.15	623	0.11
שפיר הנדסה	0.15	2,313	0.11
הבורסה לניע בתא	0.15	613	0.1
מגה אור אגח יא	0.15	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.15	99,233	0.11
צור אגח יב	0.15	86,928	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.15	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.15	100,000	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.15	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.15	100,000	0.11
אקונרגי אגח ג	0.15	99,000	0.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ד	0.15	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	101,934	0.1
מליסרון אגח כא	0.14	86,000	0.1
דוראל אגח ב	0.14	88,887	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.14	95,000	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ד	0.14	100,000	0.1
אוריין אגח ג	0.14	104,977	0.1
מהדרין אגח ב	0.14	100,000	0.1
DELL TECHNOLOGIES -C	0.14	110	0.1
MICROSOFT CORP	0.14	85	0.1
אי.טי.ג'י.איי	0.13	3,333	0.09
נקסט ויז'ן	0.13	307	0.09
אלבר אגח כ	0.13	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	90,000	0.09
תורגמן אגח א	0.13	86,928	0.09
אינפליי אגח א	0.13	89,000	0.09
אאורה אגח טז	0.13	89,850	0.09
גב ים אגח ח	0.13	100,000	0.09
אלביט מערכות	0.12	33	0.08
עזריאלי קבוצה	0.12	176	0.08
נאייקס	0.12	403	0.09
אדגר אגח יג	0.12	72,709	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.12	82,479	0.09
מנרב אגח ו	0.12	76,984	0.08
משק אנרג אגח ג	0.12	74,000	0.08
אלמוגים אגח יא	0.11	73,061	0.08
נמקו אגח ז	0.11	75,063	0.08
SHARKNINJA INC	0.11	240	0.08
טיב טעם	0.1	5,652	0.07
אדמה אגח ב	0.1	45,834	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.1	67,000	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.1	69,509	0.07
לייטסטון אגח ז	0.1	77,000	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.09	591	0.06
מגה אור	0.09	97	0.07
מגה אור אגח ז	0.09	50,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.09	58,211	0.06
סמארט שוטר	0.09	2,511	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.09	50,000	0.06
אדגר אגח י	0.09	50,000	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.09	60	0.06
אטראו שוקי הון	0.08	764	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.08	453	0.06
מגה אור אגח ט	0.08	50,000	0.06
אקונרג'י	0.08	773	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.08	50,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.08	102,291	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.08	50,000	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.08	50,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	37,500	0.05
נופר אנרג אגח א	0.07	41,429	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	43,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
אורשי אגח ה	0.07	44,445	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	48,500	0.05
אלבר אגח כא	0.07	44,591	0.05
ישפרו אגח ג	0.07	50,000	0.05
פנינסולה אגח ד	0.07	50,000	0.05
חלל תקש אגח יט	0.07	45,000	0.05
אוריון נכס אגח א	0.07	50,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.07	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	42,783	0.05
AMAZON.COM INC	0.07	60	0.05
NVIDIA CORP	0.07	80	0.05
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.07	1,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.06	38,844	0.04
אלבר אגח יט	0.06	36,364	0.04
נמקו אגח ה	0.06	37,926	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.06	40,000	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.06	37,673	0.04
אקרו אגח ב	0.06	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	33,334	0.04
JPMORGAN CHASE & CO	0.06	50	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
מישורים אגח י	0.05	35,581	0.04
בסר הנדסה אגח א	0.05	30,000	0.03
אלוני חץ	0.05	1,000	0.04
WALMART INC	0.05	105	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
יעקב פיננסים	0.04	896	0.03
חג'ג' אגח יב	0.04	24,466	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.04	150	0.03
לייטסטון אגח ה	0.03	21,000	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.03	18,000	0.02
מבנה	0.03	1,500	0.02
סולרום החז	0.02	1,235	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.02	150	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	206,024	0.01
פרש גרופ אגח א	0.01	10,000	0.01
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0