מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

143.72

מחיר קנייה

143.72

0.11%

% החודש:0.43%
% השנה:5.1%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:9.01%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	75.71	12,127,922	11.56
אג"ח קונצרני	31	12.44	2,011,251	1.9
קרן סל	7	5.91	54,568	0.9
מניות	17	3.82	7,914	0.58
מק"מ	1	0.96	150,000	0.15
פיקדונות בבנק	2	0.4	0	0.06
מניות ETF	1	0.37	200	0.06
יחידת השתתפות	1	0.2	353	0.03
כתב אופציה	2	0.12	2,050	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
סה"כ	74	99.93	14,434,426	15.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	16.76	2,504,627	2.56
ממשלתי שקלי 0432	12.26	2,282,228	1.87
ממשלתי שקלי 0335	12.24	1,925,550	1.87
ממשלתי שקלי 0927	8.19	1,234,372	1.25
ממשלתי צמוד 0529	7.76	1,082,360	1.19
ממשלתי צמוד 1028	6.36	944,561	0.97
ממשלתי צמוד 0527	5.57	739,585	0.85
ממשלתי שקלי 1152	3.74	813,995	0.57
ממשלתי שקלי 0537	2.83	600,644	0.43
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.48	3,792	0.23
קסם ETF ת"א 90	1.27	762	0.19
הראל סל ת"א 125	1.07	6,138	0.16
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.06	41,724	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.96	146,731	0.15
מקמ 116	0.96	150,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.85	128,343	0.13
MTF סל S&P 500	0.65	1,117	0.1
ישפרו אגח ב	0.63	92,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.6	100,000	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.59	86,000	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.59	90,000	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.54	77,202	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.53	80,000	0.08
אדגר אגח יג	0.52	72,709	0.08
אלמוגים אגח יא	0.5	73,061	0.08
משק אנרג אגח ב	0.43	65,000	0.07
נמקו אגח ה	0.39	58,062	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.37	50,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.37	50,000	0.06
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.37	200	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.35	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.35	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.35	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.35	50,000	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.34	50,000	0.05
אמות אגח ט	0.34	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.34	48,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	50,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.34	50,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.33	45,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.31	43,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.31	45,000	0.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	50	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.04
כהן פיתוח	0.29	260	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.29	110	0.04
AMAZON.COM INC	0.28	60	0.04
MICROSOFT CORP	0.26	25	0.04
מקס סטוק	0.25	2,605	0.04
נקסט ויז'ן	0.25	400	0.04
NVIDIA CORP	0.25	80	0.04
WALMART INC	0.23	105	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	535	0.03
נופר אנרג'י	0.21	351	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.2	353	0.03
אלוני חץ	0.2	1,000	0.03
יעקב פיננסים	0.19	896	0.03
מנרב אגח ו	0.19	28,984	0.03
שופרסל	0.19	812	0.03
בלדי	0.18	900	0.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.17	150	0.03
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.16	500	0.02
נורסטאר אגח יג	0.16	22,500	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.14	206,024	0.02
נכסים ובנין	0.14	80	0.02
APPLE INC	0.14	30	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
בלדי אפ 1	0.07	450	0
חג'ג' אפ 1	0.05	1,600	0
יובלים אגח ד	0.03	3,619	0
אלון רבוע אגח ח	0	16	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0