מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון

151.5

מחיר קנייה

151.5

-0.09%

% החודש:-0.21%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:-0.77%
% 12 חודשים:2.62%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):-0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	76.33	52,694,213	54.77
אג"ח קונצרני	87	11.94	8,167,273	8.56
קרן סל	8	6.79	425,479	4.88
מניות	31	4.41	39,670	3.16
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.83	4	0
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	0.61
יחידת השתתפות	1	0.15	6,352	0.1
מניות ETF	1	0.04	150	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	80,168	0
אופציות Put	1	-0.39	45	0.01
אופציות Call	1	-0.55	-45	-0.01
סה"כ	146	101.4	61,413,309	72.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	16.47	11,705,090	11.82
ממשלתי שקלי 0335	13.78	9,609,735	9.89
ממשלתי צמוד 0529	9.99	6,155,638	7.17
ממשלתי צמוד 0431	9.67	6,644,552	6.94
ממשלתי שקלי 0537	6.86	6,220,711	4.92
ממשלתי צמוד 1033	5.98	4,006,318	4.29
ממשלתי שקלי 1035	5.91	4,015,345	4.24
ממשלתי צמוד 0536	4.15	1,764,869	2.98
ממשלתי צמוד 1131	2.51	1,634,836	1.8
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.99	370,101	1.43
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.83	4	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.41	13,211	1.01
הראל סל ת"א 125	1.36	24,621	0.98
ממשלתי שקלי 1152	1.01	937,119	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	5,358	0.52
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	295,531	0.35
MTF סל ת"א 35	0.4	5,184	0.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	2,539	0.29
ארי נדלן אגח א	0.4	250,000	0.29
מליסרון אגח טז	0.34	200,000	0.24
חשמל אגח 32	0.33	200,000	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	1,437	0.23
הראל הנפקות אגח י	0.31	184,666	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.31	200,000	0.23
דלק קב אגח מא	0.3	200,000	0.22
אלבר אגח יח	0.28	200,000	0.2
אקונרגי אגח ג	0.28	199,000	0.2
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.26	1,650	0.19
MICROSOFT CORP	0.25	115	0.18
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.23	3,000	0.16
ביג אגח ט	0.22	130,362	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	150,000	0.16
JPMORGAN CHASE & CO	0.22	150	0.16
אדמה אגח ב	0.21	94,521	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.21	153,411	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.21	125,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.21	146,377	0.15
DELL TECHNOLOGIES -C	0.21	110	0.15
אנלייט אנרגיה	0.2	620	0.14
APPLE INC	0.2	150	0.14
הבורסה לניע בתא	0.19	1,046	0.13
אלבר אגח יט	0.19	119,319	0.13
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.19	3,028	0.14
אורשי אגח ה	0.19	133,334	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.19	135	0.14
נקסט ויז'ן	0.18	607	0.13
בסר הנדסה אגח א	0.18	120,000	0.13
מטריקס	0.18	1,192	0.13
מנורה הון התח ו	0.17	120,000	0.12
נאייקס	0.17	803	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.17	100,000	0.12
WALMART INC	0.17	405	0.12
אמות אגח ט	0.16	100,000	0.11
SHARKNINJA INC	0.16	200	0.11
ביג	0.15	156	0.11
אאורה אגח יז	0.15	97,743	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.15	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.15	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.15	100,000	0.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	100,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.15	6,352	0.1
שפיר הנדסה	0.14	2,313	0.1
או פי סי אנרגיה	0.14	984	0.1
סילברסטין אגח ב	0.14	101,421	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	101,934	0.1
דוראל אגח ב	0.14	88,887	0.1
צור אגח יב	0.14	86,928	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	101,430	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.14	96,590	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	100,000	0.1
מהדרין אגח ב	0.14	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.14	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.14	100,000	0.1
ישרס אגח כ	0.14	98,000	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.14	100,000	0.1
בזן אגח יז	0.14	100,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.13	96,498	0.1
אינפליי אגח א	0.13	89,000	0.09
אאורה אגח טז	0.13	89,850	0.09
אדגר אגח יג	0.12	72,709	0.08
בלדי	0.12	1,435	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.12	82,479	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.12	102,291	0.09
תורגמן אגח א	0.12	86,928	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	73,314	0.09
פרטנר אגח ח	0.11	76,334	0.08
מנרב אגח ו	0.11	76,984	0.08
משק אנרג אגח ג	0.11	74,000	0.08
או פי סי אגח ה	0.11	79,000	0.08
אלביט מערכות	0.1	33	0.07
מיטב השקעות	0.1	623	0.07
עזריאלי קבוצה	0.1	176	0.07
ויתניה אגח ה	0.1	56,884	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.1	68,876	0.07
נמקו אגח ז	0.1	75,063	0.08
לייטסטון אגח ז	0.1	77,000	0.07
כלל תעש אג יז-רמ	0.1	69,000	0.07
להב	0.1	6,554	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.1	72,764	0.07
טיב טעם	0.09	5,652	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.09	3,333	0.07
רוסטיק בייקרי	0.09	3,300	0.07
אקונרגי אגח ד	0.09	65,000	0.06
וילי פוד אינטרנ	0.08	591	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.08	57,712	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.08	58,211	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.08	50,000	0.06
אדגר אגח י	0.08	50,000	0.06
אקונרג'י	0.07	773	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	43,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	48,500	0.05
אלמוגים אגח יא	0.07	48,710	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.07	50,000	0.05
ישפרו אגח ג	0.07	50,000	0.05
סאמיט אגח יד	0.07	46,769	0.05
אוריון נכס אגח א	0.07	50,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.07	50,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.07	47,782	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.07	40,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.07	60	0.05
מגה אור	0.06	97	0.04
נמקו אגח ה	0.06	37,926	0.04
אקרו אגח ב	0.06	40,000	0.04
חלל תקש אגח יט	0.06	42,975	0.04
סמארט שוטר	0.06	2,511	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
מישורים אגח י	0.05	35,581	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	40,000	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.05	37,297	0.04
יעקב פיננסים	0.04	896	0.03
חג'ג' אגח יב	0.04	24,466	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.04	150	0.03
לייטסטון אגח ה	0.03	21,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	206,024	0
סופרין אגח ב	0.01	4,891	0
פרש גרופ אגח א	0.01	10,000	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0
דלר0297.5M609-מכירה	-0.39	45	0.01
דלר0297.5M609-רכישה	-0.55	-45	-0.01