מגדל אג"ח מדינה+10%
מחיר פדיון
138.97
מחיר קנייה
138.98
- % החודש:-0.24%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.54 | -0.47 |
תחילת השנה | 0.19 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1131 | 13.88 | 2,126,052 | 2.19 |
ממשלתי שקלי 0432 | 9.84 | 1,877,562 | 1.55 |
ממשלתי שקלי 0335 | 9.6 | 1,546,664 | 1.51 |
ממשלתי צמוד 0529 | 7.56 | 1,082,360 | 1.19 |
ממשלתי שקלי 0927 | 6.19 | 963,062 | 0.98 |
ממשלתי צמוד 1028 | 6.15 | 944,561 | 0.97 |
ממשלתי שקלי 0327 | 5.99 | 980,668 | 0.95 |
ממשלתי צמוד 0527 | 5.94 | 810,594 | 0.94 |
ממשלתי שקלי 1152 | 4.2 | 925,995 | 0.66 |
ממשלתי צמוד 0726 | 2.93 | 405,471 | 0.46 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.99 | 422,032 | 0.31 |
ממשלתי שקלי 0226 | 1.49 | 241,716 | 0.24 |
קסם ETF ת"א 90 | 1.4 | 912 | 0.22 |
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.38 | 56,268 | 0.22 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.29 | 3,792 | 0.2 |
הראל סל ת"א 125 | 0.97 | 6,138 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.95 | 152,077 | 0.15 |
מקמ 116 | 0.92 | 150,000 | 0.15 |
נאוויטס אגח ז | 0.82 | 128,343 | 0.13 |
נופר אנרג אגח ד | 0.65 | 96,000 | 0.1 |
MTF סל S&P 500 | 0.61 | 1,117 | 0.1 |
ישפרו אגח ב | 0.61 | 92,000 | 0.1 |
רבוע נדלן אגח י | 0.58 | 100,000 | 0.09 |
אמ.די.גי אגח י | 0.57 | 90,000 | 0.09 |
וויי בוקס אגח ו | 0.56 | 86,000 | 0.09 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.51 | 80,000 | 0.08 |
אדגר אגח יג | 0.5 | 72,709 | 0.08 |
אלמוגים אגח יא | 0.48 | 73,061 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.07 |
משק אנרג אגח ב | 0.42 | 65,000 | 0.07 |
נמקו אגח ה | 0.38 | 58,062 | 0.06 |
חג'ג' אגח יב | 0.36 | 50,000 | 0.06 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.35 | 1,000 | 0.06 |
אנקור הזד אגח ב | 0.35 | 50,000 | 0.06 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
מישורים אגח י | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.34 | 200 | 0.05 |
אמות אגח ט | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
מ.ו השקע אגח ג | 0.32 | 48,000 | 0.05 |
מיי טאון אגח א | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
נאוויטס פטר יהש | 0.31 | 548 | 0.05 |
דה לסר אגח ט | 0.31 | 45,000 | 0.05 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.3 | 43,000 | 0.05 |
אספן גרופ אגח ט | 0.29 | 45,000 | 0.05 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.28 | 50 | 0.04 |
כהן פיתוח | 0.27 | 260 | 0.04 |
AMAZON.COM INC | 0.26 | 60 | 0.04 |
נקסט ויז'ן | 0.24 | 400 | 0.04 |
DELL TECHNOLOGIES -C | 0.24 | 110 | 0.04 |
מקס סטוק | 0.23 | 2,605 | 0.04 |
WALMART INC | 0.23 | 105 | 0.04 |
MICROSOFT CORP | 0.22 | 25 | 0.04 |
NVIDIA CORP | 0.2 | 80 | 0.03 |
נופר אנרג'י | 0.19 | 351 | 0.03 |
אלוני חץ | 0.19 | 1,000 | 0.03 |
מנרב אגח ו | 0.18 | 28,984 | 0.03 |
שופרסל | 0.18 | 812 | 0.03 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.18 | 150 | 0.03 |
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח | 0.17 | 574 | 0.03 |
יעקב פיננסים | 0.16 | 896 | 0.02 |
נורסטאר אגח יג | 0.15 | 22,500 | 0.02 |
בלדי | 0.15 | 900 | 0.02 |
APPLE INC | 0.14 | 30 | 0.02 |
פלאזה סנט אגח ב | 0.13 | 206,024 | 0.02 |
נכסים ובנין | 0.13 | 80 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
חג'ג' אפ 1 | 0.05 | 1,600 | 0 |
בלדי אפ 1 | 0.05 | 450 | 0 |
יובלים אגח ד | 0.02 | 3,619 | 0 |
אלון רבוע אגח ח | 0 | 16 | 0 |
איידיאו אגח ז | 0 | 2,575 | 0 |
אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
אידיבי פת אגח ט | 0 | 7,858 | 0 |