מגדל אג"ח מדינה+10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.81
תחילת השנה	38.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	17.14	11,705,090	12.1
ממשלתי צמוד 0529	14.74	9,001,551	10.41
ממשלתי שקלי 0335	14.09	9,609,735	9.95
ממשלתי צמוד 0431	9.78	6,644,552	6.91
ממשלתי שקלי 0537	7.03	6,220,711	4.96
ממשלתי שקלי 1035	6.05	4,015,345	4.27
ממשלתי צמוד 1033	5	3,305,785	3.53
ממשלתי צמוד 1131	3.82	2,456,790	2.7
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.02	370,101	1.43
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.9	4	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.51	16,185	1.07
הראל סל ת"א 125	1.43	25,881	1.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1	6,060	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	3,734	0.35
MTF סל ת"א 35	0.48	6,243	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.36	250,000	0.25
מליסרון אגח טז	0.34	200,000	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.32	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח י	0.31	184,666	0.22
דלק קב אגח מא	0.31	200,000	0.22
אקונרגי אגח ג	0.29	199,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.27	715	0.19
SHARKNINJA INC	0.24	390	0.17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.23	1,650	0.16
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.23	3,000	0.16
ביג אגח ט	0.22	130,362	0.16
אלבר אגח יט	0.22	136,364	0.15
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.22	3,028	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	133,334	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.21	125,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.21	146,377	0.15
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	150	0.15
ALPHABET INC-CL C	0.2	135	0.14
WALMART INC	0.2	405	0.14
אורשי אגח ה	0.19	133,334	0.14
DELL TECHNOLOGIES -C	0.19	110	0.14
בסר הנדסה אגח א	0.18	120,000	0.13
APPLE INC	0.18	150	0.13
MICROSOFT CORP	0.18	115	0.13
מנורה הון התח ו	0.17	120,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.17	100,000	0.12
אאורה אגח יז	0.16	97,743	0.11
אמות אגח ט	0.16	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.16	99,233	0.11
אלוני חץ אגח יז	0.16	100,000	0.11
ביג	0.15	156	0.11
שפיר הנדסה	0.15	2,313	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.15	106,821	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.15	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.15	100,000	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.15	100,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.15	109,433	0.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	100,000	0.11
אוריין אגח ג	0.15	104,977	0.1
סילברסטין אגח ב	0.14	101,421	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	101,934	0.1
דוראל אגח ב	0.14	88,887	0.1
צור אגח יב	0.14	86,928	0.1
אלבר אגח כב	0.14	96,255	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.14	95,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	101,430	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.14	96,590	0.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	100,000	0.1
מהדרין אגח ב	0.14	100,000	0.1
ישרס אגח כ	0.14	98,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.14	6,352	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.09
או פי סי אנרגיה	0.13	984	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	90,000	0.09
תורגמן אגח א	0.13	86,928	0.09
אינפליי אגח א	0.13	89,000	0.09
אאורה אגח טז	0.13	89,850	0.09
אדגר אגח יג	0.12	72,709	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.12	82,479	0.09
אלביט מערכות	0.11	33	0.07
מיטב השקעות	0.11	623	0.08
הבורסה לניע בתא	0.11	613	0.08
נאייקס	0.11	403	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.11	3,333	0.08
בלדי	0.11	1,435	0.08
מנרב אגח ו	0.11	76,984	0.08
משק אנרג אגח ג	0.11	74,000	0.08
נמקו אגח ז	0.11	75,063	0.07
לייטסטון אגח ז	0.11	77,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.1	176	0.07
ויתניה אגח ה	0.1	56,884	0.07
נקסט ויז'ן	0.1	307	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.1	68,876	0.07
רוסטיק בייקרי	0.1	3,300	0.07
כלל תעש אג יז-רמ	0.1	69,000	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.1	72,764	0.07
טיב טעם	0.09	5,652	0.07
אדגר אגח י	0.09	50,000	0.06
וילי פוד אינטרנ	0.08	591	0.06
מגה אור	0.08	97	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.08	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.08	58,211	0.06
סמארט שוטר	0.08	2,511	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.08	50,000	0.06
אטראו שוקי הון	0.07	764	0.05
אקונרג'י	0.07	773	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	43,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	48,500	0.05
אלמוגים אגח יא	0.07	48,710	0.05
אלבר אגח כא	0.07	44,591	0.05
ישפרו אגח ג	0.07	50,000	0.05
סאמיט אגח יד	0.07	46,769	0.05
אוריון נכס אגח א	0.07	50,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.07	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.07	40,000	0.05
נמקו אגח ה	0.06	37,926	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.06	40,000	0.04
אקרו אגח ב	0.06	40,000	0.04
חלל תקש אגח יט	0.06	42,975	0.04
AMAZON.COM INC	0.06	60	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
מישורים אגח י	0.05	35,581	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.05	37,297	0.04
יעקב פיננסים	0.04	896	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.04	102,291	0.03
חג'ג' אגח יב	0.04	24,466	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.04	150	0.03
לייטסטון אגח ה	0.03	21,000	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.02	18,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	206,024	0
סולרום החז	0.01	1,235	0.01
פרש גרופ אגח א	0.01	10,000	0.01
איידיאו אגח ז	0	2,575	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	7,858	0