מגדל אג"ח מדינה+10%

מחיר פדיון
138.97
מחיר קנייה
138.98
-0.07%
  • % החודש:-0.24%
  • % השנה:1.63%
  • % 3 חודשים:0.5%
  • % 12 חודשים:7.28%
  • סטיית תקן (שנה):2.76
  • שארפ (שנה):1.11
מספר נייר
5115332
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
15.27
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/11/2010
שינוי מדיניות אחרון
18/08/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
139.7
129.56

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.54-0.47
תחילת השנה0.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 113113.882,126,0522.19
ממשלתי שקלי 04329.841,877,5621.55
ממשלתי שקלי 03359.61,546,6641.51
ממשלתי צמוד 05297.561,082,3601.19
ממשלתי שקלי 09276.19963,0620.98
ממשלתי צמוד 10286.15944,5610.97
ממשלתי שקלי 03275.99980,6680.95
ממשלתי צמוד 05275.94810,5940.94
ממשלתי שקלי 11524.2925,9950.66
ממשלתי צמוד 07262.93405,4710.46
ממשלתי שקלי 05371.99422,0320.31
ממשלתי שקלי 02261.49241,7160.24
קסם ETF ת"א 901.49120.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי1.3856,2680.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל1.293,7920.2
הראל סל ת"א 1250.976,1380.15
ג'י סיטי אגח יד0.95152,0770.15
מקמ 1160.92150,0000.15
נאוויטס אגח ז0.82128,3430.13
נופר אנרג אגח ד0.6596,0000.1
MTF סל S&P 5000.611,1170.1
ישפרו אגח ב0.6192,0000.1
רבוע נדלן אגח י0.58100,0000.09
אמ.די.גי אגח י0.5790,0000.09
וויי בוקס אגח ו0.5686,0000.09
מ.ו השקע אגח ד0.5180,0000.08
אדגר אגח יג0.572,7090.08
אלמוגים אגח יא0.4873,0610.08
פיקדון בבנק מסוים0.4200.07
משק אנרג אגח ב0.4265,0000.07
נמקו אגח ה0.3858,0620.06
חג'ג' אגח יב0.3650,0000.06
תכלית סל ת"א -ביטוח0.351,0000.06
אנקור הזד אגח ב0.3550,0000.06
אמ.די.גי אגח ז0.3450,0000.05
מישורים אגח י0.3450,0000.05
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF0.342000.05
אמות אגח ט0.3350,0000.05
ישראל קנדה אגח ח0.3350,0000.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.3350,0000.05
ג'י סיטי אגח טז0.3350,0000.05
אלוני חץ אגח טו0.3250,0000.05
מ.ו השקע אגח ג0.3248,0000.05
מיי טאון אגח א0.3250,0000.05
נאוויטס פטר יהש0.315480.05
דה לסר אגח ט0.3145,0000.05
הכשרת ישוב אג260.343,0000.05
אספן גרופ אגח ט0.2945,0000.05
JPMORGAN CHASE & CO0.28500.04
כהן פיתוח0.272600.04
AMAZON.COM INC0.26600.04
נקסט ויז'ן0.244000.04
DELL TECHNOLOGIES -C0.241100.04
מקס סטוק0.232,6050.04
WALMART INC0.231050.04
MICROSOFT CORP0.22250.04
NVIDIA CORP0.2800.03
נופר אנרג'י0.193510.03
אלוני חץ0.191,0000.03
מנרב אגח ו0.1828,9840.03
שופרסל0.188120.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC0.181500.03
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח0.175740.03
יעקב פיננסים0.168960.02
נורסטאר אגח יג0.1522,5000.02
בלדי0.159000.02
APPLE INC0.14300.02
פלאזה סנט אגח ב0.13206,0240.02
נכסים ובנין0.13800.02
פיקדון בבנק מסוים0.1100.02
חג'ג' אפ 10.051,6000
בלדי אפ 10.054500
יובלים אגח ד0.023,6190
אלון רבוע אגח ח0160
איידיאו אגח ז02,5750
אפריקה אגח כו069,7350
אידיבי פת אגח ט07,8580