הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.32

מחיר קנייה

44.32

0.07%

% החודש:-0.3%
% השנה:1.8%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	37	53.45	1,314,020	13.27
אג"ח קונצרני	27	27.71	6,279,552	6.88
אג"ח מדינה	6	19.19	5,014,927	4.77
פיקדונות בבנק	4	0.87	0	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,788	0
סה"כ	75	101.22	12,613,287	25.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

קסם ETF תל בונד שקלי 50

לאומי אגח 187

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10	2,775,634	2.48
ממשלתי צמוד 0431	5.06	1,220,000	1.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.37	24,937	1.08
לאומי אגח 187	3.95	950,000	0.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.61	226,267	0.9
מור סל תל בונד מאגר	3.19	13,500	0.79
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.77	16,335	0.69
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.61	14,557	0.65
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.61	15,500	0.65
דיסקונט מנ אגח יד	2.6	666,774	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.44	10,492	0.61
ממשלתי שקלי 0335	2.32	580,000	0.58
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.3	13,400	0.57
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.25	12,300	0.56
MTF סל תל בונד שקלי	2.14	107,000	0.53
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.07	12,000	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.03	145,000	0.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.94	111,461	0.48
מז טפ הנפק 61	1.83	391,278	0.45
ג'י סיטי אגח טו	1.61	346,500	0.4
לאומי אגח 185	1.58	371,001	0.39
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.5	72,763	0.37
מור סל NASDAQ 100	1.45	3,200	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	300,000	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	1.33	77,261	0.33
הראל סל תל בונד צמודות	1.29	77,786	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	1.28	261,179	0.32
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	77,555	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.2	252,199	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.18	74,097	0.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	60,000	0.27
הראל סל S&P 500	1.09	11,370	0.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.05	52,271	0.26
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.99	3,363	0.24
פועלים אגח 203	0.99	211,020	0.24
ביג אגח יח	0.98	217,171	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.96	199,604	0.24
מגה אור אגח ח	0.93	195,611	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.87	1,619	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.85	198,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	170,000	0.21
לאומי התח נד407 (COCO)	0.8	200,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.8	173,908	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.73	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.73	209,293	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.73	2,008	0.18
שטראוס אגח ו	0.71	200,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	36,685	0.16
מור סל ת"א-35	0.64	1,378	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.63	13,539	0.16
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.61	4,833	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.61	150,000	0.15
ממשלתי צמוד 0529	0.55	120,000	0.14
ממשלתי צמוד 0527	0.53	110,000	0.13
קרדיטו אגח א	0.51	107,181	0.13
תכלית סל תל בונד מאגר	0.5	3,000	0.13
הראל סל ת"א בטחוניות	0.43	2,369	0.11
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.42	4,506	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.4	81,988	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	81,659	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.39	78,942	0.1
אמריקן אק אגח ב	0.39	97,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.37	88,555	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.36	8,092	0.09
ארפורט אגח ה	0.34	71,408	0.08
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.34	742	0.08
יוניברסל אגח ג	0.32	68,574	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	1,645	0.07
מור סל ת"א-90	0.27	705	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	484	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0