הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.83

מחיר קנייה

44.83

0.09%

% החודש:0.09%
% השנה:4.49%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	42	50.11	1,465,711	13.91
אג"ח מדינה	7	26.54	8,259,800	7.37
אג"ח קונצרני	30	22.32	5,544,352	6.21
פיקדונות בבנק	4	1.02	0	0.28
מק"מ	1	0.9	250,000	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	12,240	0
סה"כ	86	100.9	15,532,103	28.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.99	2,515,689	2.22
ממשלתי שקלי 1152	5.01	1,887,241	1.39
ממשלתי שקלי 0928	4.73	1,349,535	1.31
ממשלתי צמוד 1028	4.32	1,146,678	1.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.17	226,267	0.88
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.58	17,430	0.72
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.55	17,166	0.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.3	15,214	0.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.29	14,557	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.29	14,613	0.64
MTF סל תל בונד שקלי	2.27	129,467	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.22	14,601	0.62
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.18	13,153	0.61
ממשלתי צמוד 0726	2.08	500,000	0.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.02	165,353	0.56
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.02	13,217	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.77	651,364	0.49
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.73	8,465	0.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.69	111,461	0.47
מז טפ הנפק 61	1.61	391,278	0.45
לאומי אגח 185	1.59	424,001	0.44
הראל סל S&P 500	1.57	17,311	0.44
מור סל NASDAQ 100	1.43	3,337	0.4
ג'י סיטי אגח טו	1.43	346,500	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.34	74,663	0.37
מגה אור אגח ח	1.23	293,417	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.2	300,000	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.16	83,167	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	1.16	77,261	0.32
הראל סל תל בונד צמודות	1.16	79,629	0.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.15	71,167	0.32
בינל הנפק אגח י	1.14	271,178	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	270,214	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	1.11	261,179	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.1	77,555	0.3
פועלים אגח 203	1.06	253,184	0.29
מור סל תל בונד מאגר	1.04	5,000	0.29
ביג אגח יח	1.02	252,199	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.96	54,343	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	59,552	0.25
מקמ 1015	0.9	250,000	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	3,678	0.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.88	2,553	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.84	199,604	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.81	190,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.8	198,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	170,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.71	175,862	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.69	2,395	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.68	160,249	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.64	209,293	0.18
קרדיטו אגח א	0.6	141,370	0.17
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	36,685	0.16
דלק קב אגח לז	0.56	150,078	0.16
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.53	5,000	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.51	14,468	0.14
תכלית סל תל בונד מאגר	0.5	3,381	0.14
ארפורט אגח ה	0.43	101,161	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.43	100,471	0.12
MTF סל S&P 500	0.42	1,258	0.12
מור סל ת"א-90	0.4	1,299	0.11
יוניברסל אגח ג	0.38	91,432	0.1
שלמה החז אגח יט	0.36	100,000	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.35	934	0.1
הראל סל ת"א נדל"ן	0.34	7,628	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	81,659	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	4,877	0.09
מליסרון אגח כ	0.33	89,597	0.09
שלמה החז אגח יח	0.3	71,568	0.08
תכלית סל ת"א SME60	0.27	8,092	0.07
אלבר אגח יח	0.27	75,085	0.07
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.25	4,506	0.07
נאוי אגח ו	0.25	70,000	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	672	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.24	1,645	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.06
הראל סל ת"א 35	0.22	2,034	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.2	46,461	0.05
מור סל ת"א-35	0.2	657	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.15	118,605	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,452	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0