הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.67

מחיר קנייה

44.67

0.31%

% החודש:0.45%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5.4%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	40	52.44	1,280,816	13.01
אג"ח קונצרני	26	26.45	6,056,183	6.57
אג"ח מדינה	6	18.8	4,809,293	4.67
פיקדונות בבנק	4	3.41	0	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,788	0
סה"כ	77	101.1	12,151,080	25.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

קסם ETF תל בונד שקלי 50

לאומי אגח 187

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.46	2,570,000	2.35
ממשלתי צמוד 0431	5.1	1,220,000	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.17	23,200	1.03
לאומי אגח 187	3.94	950,000	0.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.7	226,267	0.92
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	0.84
מור סל תל בונד מאגר	3.26	13,500	0.81
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.63	15,200	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.57	13,900	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.5	10,492	0.62
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.43	14,000	0.6
ממשלתי שקלי 0335	2.41	580,000	0.6
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.21	12,700	0.55
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.11	12,000	0.52
MTF סל תל בונד שקלי	2.08	102,000	0.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.08	145,000	0.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.99	111,461	0.49
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.88	10,374	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	1.86	470,001	0.46
מז טפ הנפק 61	1.85	391,278	0.46
שטראוס אגח ו	1.81	500,000	0.45
מור סל NASDAQ 100	1.66	3,200	0.41
ג'י סיטי אגח טו	1.64	346,500	0.41
לאומי אגח 185	1.59	371,001	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.54	72,763	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	300,000	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	1.36	77,261	0.34
הראל סל תל בונד צמודות	1.32	77,786	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	1.22	252,199	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.21	74,097	0.3
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	77,555	0.3
הראל סל S&P 500	1.11	11,026	0.27
ביג אגח יח	1.01	217,171	0.25
פועלים אגח 203	1	211,020	0.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.98	52,000	0.24
מגה אור אגח ח	0.93	195,611	0.23
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.93	45,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.88	198,000	0.22
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.87	2,921	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	170,000	0.21
לאומי התח נד407 (COCO)	0.83	200,000	0.21
מליסרון אגח יט	0.82	173,908	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.81	1,287	0.2
ממשלתי שקלי 0432	0.74	209,293	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.73	150,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.72	149,703	0.18
הראל סל ת"א SME60	0.7	13,381	0.17
מור סל ת"א-35	0.68	1,342	0.17
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	36,685	0.17
אי בי אי סל ת"א-90	0.67	1,600	0.17
ממשלתי צמוד 0529	0.56	120,000	0.14
ממשלתי צמוד 0527	0.53	110,000	0.13
קרדיטו אגח א	0.5	103,094	0.13
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.45	4,166	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.4	81,988	0.1
תכלית סל ת"א SME60	0.4	8,092	0.1
אמריקן אק אגח ב	0.4	97,000	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	81,659	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.38	78,942	0.1
מליסרון אגח כ	0.38	88,555	0.1
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.35	2,912	0.09
ארפורט אגח ה	0.34	71,408	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.34	150,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.28	1,645	0.07
יוניברסל אגח ג	0.27	57,145	0.07
מור סל ת"א-90	0.26	579	0.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	484	0.06
הראל סל ת"א בטחוניות	0.23	1,350	0.06
הראל סל ת"א תשתיות	0.22	1,150	0.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	600	0.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.18	400	0.05
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	600	0.04
תכלית סל תל בונד מאגר	0.14	840	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0