הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.3

מחיר קנייה

44.3

0.14%

% החודש:0.32%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	40	52.98	1,224,295	12.48
אג"ח קונצרני	24	27.14	5,956,536	6.4
אג"ח מדינה	6	19.93	4,809,293	4.69
פיקדונות בבנק	4	1.05	0	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,788	0
סה"כ	75	101.1	11,994,912	23.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

קסם ETF תל בונד שקלי 50

לאומי אגח 187

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.05	2,570,000	2.37
ממשלתי צמוד 0431	5.39	1,220,000	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.44	23,200	1.04
לאומי אגח 187	4.19	950,000	0.99
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.92	226,267	0.92
מור סל תל בונד מאגר	3.46	13,500	0.82
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.78	15,200	0.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.71	13,900	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.65	10,492	0.62
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.58	14,000	0.61
ממשלתי שקלי 0335	2.55	580,000	0.6
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.23	12,000	0.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.22	145,000	0.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.12	111,461	0.5
דיסקונט מנ אגח יד	1.98	470,001	0.47
מז טפ הנפק 61	1.95	391,278	0.46
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.84	10,000	0.43
מור סל NASDAQ 100	1.84	3,200	0.43
שטראוס אגח ו	1.79	472,223	0.42
ג'י סיטי אגח טו	1.74	346,500	0.41
לאומי אגח 185	1.69	371,001	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.64	72,763	0.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.54	8,000	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.45	300,000	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	1.44	77,261	0.34
הראל סל תל בונד צמודות	1.4	77,786	0.33
MTF סל תל בונד שקלי	1.3	60,000	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.28	74,097	0.3
מז טפ הנ אגח 72	1.28	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.27	252,199	0.3
הראל סל S&P 500	1.22	11,026	0.29
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.15	70,000	0.27
ביג אגח יח	1.06	217,171	0.25
פועלים אגח 203	1.06	211,020	0.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.04	52,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.99	45,000	0.23
מגה אור אגח ח	0.98	195,611	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.94	198,000	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.88	170,000	0.21
מליסרון אגח יט	0.86	173,908	0.2
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.82	2,921	0.19
ממשלתי שקלי 0432	0.79	209,293	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.76	149,703	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.72	1,287	0.17
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	36,685	0.17
לאומי התח נד407 (COCO)	0.71	160,000	0.17
הראל סל ת"א SME60	0.69	13,381	0.16
מור סל ת"א-35	0.65	1,342	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	0.62	1,600	0.15
ממשלתי צמוד 0529	0.59	120,000	0.14
ממשלתי צמוד 0527	0.56	110,000	0.13
קרדיטו אגח א	0.5	99,883	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.42	81,988	0.1
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.42	4,166	0.1
מליסרון אגח כ	0.41	88,555	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.4	78,942	0.1
ארפורט אגח ה	0.36	71,408	0.09
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.33	2,912	0.08
תכלית סל ת"א SME60	0.3	6,200	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.3	1,645	0.07
יוניברסל אגח ג	0.28	57,145	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	484	0.06
מור סל ת"א-90	0.24	579	0.06
הראל סל ת"א בטחוניות	0.22	1,350	0.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	600	0.05
הראל סל ת"א תשתיות	0.2	1,150	0.05
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	600	0.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.18	400	0.04
סימד הולדינגס אגח א	0.18	150,000	0.04
תכלית סל תל בונד מאגר	0.15	840	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0