הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.49

מחיר קנייה

44.49

0.02%

% החודש:-0.85%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:3.91%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	42	50.49	1,469,134	14.29
אג"ח מדינה	7	26.57	8,378,437	7.52
אג"ח קונצרני	28	20.1	5,060,049	5.69
פיקדונות בבנק	4	3.41	0	0.97
מק"מ	3	2.76	800,000	0.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	12,240	0
סה"כ	86	103.34	15,719,860	29.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.83	2,821,567	2.5
ממשלתי שקלי 0928	4.55	1,349,535	1.29
ממשלתי שקלי 1152	4.48	1,700,000	1.27
ממשלתי צמוד 1028	4.28	1,146,678	1.21
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	0.9
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.14	226,267	0.89
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.55	17,430	0.72
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.52	17,166	0.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	14,557	0.64
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.26	15,214	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.25	14,613	0.64
MTF סל תל בונד שקלי	2.23	129,467	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.19	14,601	0.62
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.14	13,153	0.61
מקמ 516	2.07	600,000	0.59
ממשלתי צמוד 0726	2.05	500,000	0.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.98	165,353	0.56
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.98	13,217	0.56
מור סל תל בונד מאגר	1.97	9,625	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.75	651,364	0.49
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.71	8,465	0.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.66	111,461	0.47
מז טפ הנפק 61	1.59	391,278	0.45
הראל סל S&P 500	1.57	17,311	0.44
לאומי אגח 185	1.57	424,001	0.45
מור סל NASDAQ 100	1.45	3,337	0.41
ג'י סיטי אגח טו	1.4	346,500	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.32	74,663	0.37
מגה אור אגח ח	1.21	293,417	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.18	300,000	0.34
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.15	83,167	0.33
הראל סל תל בונד שקלי	1.15	77,261	0.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.14	71,167	0.32
הראל סל תל בונד צמודות	1.14	79,629	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	1.12	270,214	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	261,179	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.07	77,555	0.3
פועלים אגח 203	1.05	253,184	0.3
ביג אגח יח	1	252,199	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.95	54,343	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.89	59,552	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.87	3,678	0.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.86	2,553	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.83	199,604	0.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	190,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.77	198,000	0.22
מליסרון אגח יט	0.71	175,862	0.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	170,000	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.7	2,395	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.68	160,249	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.63	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.63	209,293	0.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	36,685	0.16
קרדיטו אגח א	0.56	135,074	0.16
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.54	5,000	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.52	14,468	0.15
תכלית סל תל בונד מאגר	0.49	3,381	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.43	100,471	0.12
ארפורט אגח ה	0.42	101,161	0.12
MTF סל S&P 500	0.42	1,258	0.12
מור סל ת"א-90	0.41	1,299	0.11
יוניברסל אגח ג	0.37	91,432	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.35	934	0.1
מקמ 1015	0.35	100,000	0.1
הראל סל ת"א נדל"ן	0.34	7,628	0.1
שלמה החז אגח יט	0.34	96,154	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	81,659	0.1
מקמ 1016	0.34	100,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.33	89,597	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.28	8,092	0.08
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.27	4,506	0.08
אלבר אגח יח	0.26	75,085	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.26	3,675	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	672	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.24	1,645	0.07
הראל סל ת"א 35	0.23	2,034	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.06
שלמה החז אגח יח	0.22	53,663	0.06
מור סל ת"א-35	0.21	657	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.19	46,461	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.17	118,605	0.05
נאוי אגח ו	0.12	35,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,452	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0