הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.23

מחיר קנייה

44.23

-0.11%

% החודש:-0.02%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	41	55.5	1,422,127	14.11
אג"ח קונצרני	25	22.67	5,222,625	5.76
אג"ח מדינה	6	22.38	6,230,860	5.69
פיקדונות בבנק	4	0.66	0	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	17,118	0.01
סה"כ	79	101.23	12,892,730	25.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

מור סל תל בונד מאגר

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.02	2,821,567	2.55
ממשלתי צמוד 0431	5.31	1,300,000	1.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.53	226,267	0.9
מור סל תל בונד מאגר	3.12	13,500	0.79
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.85	17,430	0.73
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.69	16,335	0.68
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.56	15,214	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.54	14,557	0.65
דיסקונט מנ אגח יד	2.53	666,774	0.64
ממשלתי שקלי 0335	2.45	600,000	0.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.39	10,492	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.38	13,937	0.61
ממשלתי שקלי 1152	2.35	800,000	0.6
MTF סל תל בונד שקלי	2.28	116,241	0.58
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.24	12,300	0.57
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.24	13,217	0.57
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.16	158,156	0.55
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.1	12,000	0.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.9	111,461	0.48
מז טפ הנפק 61	1.77	391,278	0.45
לאומי אגח 185	1.76	424,001	0.45
מור סל NASDAQ 100	1.61	3,337	0.41
ג'י סיטי אגח טו	1.57	346,500	0.4
ממשלתי שקלי 0537	1.53	500,000	0.39
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.5	74,663	0.38
מגה אור אגח ח	1.35	293,417	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.32	300,000	0.34
הראל סל S&P 500	1.31	13,000	0.33
הראל סל תל בונד שקלי	1.3	77,261	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.29	83,167	0.33
הראל סל תל בונד צמודות	1.29	79,629	0.33
פועלים הת נדח י (COCO)	1.23	261,179	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	77,555	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	1.16	252,199	0.3
ביג אגח יח	1.13	252,199	0.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.08	60,000	0.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.04	52,271	0.26
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	59,552	0.26
פועלים אגח 203	0.96	211,020	0.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.95	3,363	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.92	199,604	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.85	198,000	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.8	170,000	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.79	1,778	0.2
מליסרון אגח יט	0.79	175,862	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.75	2,059	0.19
ממשלתי שקלי 0432	0.72	209,293	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.7	150,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	36,685	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.6	13,985	0.15
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.59	4,833	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.59	150,000	0.15
תכלית סל תל בונד מאגר	0.56	3,381	0.14
קרדיטו אגח א	0.56	118,514	0.14
ארפורט אגח ה	0.48	101,161	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.42	934	0.11
מור סל ת"א-90	0.42	1,087	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.38	81,988	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	81,659	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.37	78,942	0.09
מליסרון אגח כ	0.37	89,597	0.09
יוניברסל אגח ג	0.36	80,003	0.09
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.35	4,506	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.33	8,092	0.09
הראל סל ת"א בטחוניות	0.32	2,050	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	1,645	0.07
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	4,500	0.06
מור סל ת"א-35	0.24	603	0.06
MTF סל S&P 500	0.22	600	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.2	113,728	0.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	484	0.05
נאוי אגח ו	0.14	35,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,452	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	4,878	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0