הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.33

מחיר קנייה

44.33

0.27%

% החודש:-0.76%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	42	49.58	1,465,711	13.8
אג"ח מדינה	7	26.89	8,444,492	7.48
אג"ח קונצרני	30	22.53	5,617,343	6.26
מק"מ	1	1.25	350,000	0.35
פיקדונות בבנק	4	1.04	0	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	12,240	0
סה"כ	86	101.3	15,889,786	28.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.89	2,515,689	2.2
ממשלתי שקלי 1152	4.93	1,887,241	1.37
ממשלתי שקלי 0928	4.92	1,419,535	1.37
ממשלתי צמוד 1028	4.72	1,261,370	1.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.14	226,267	0.87
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.55	17,430	0.71
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.53	17,166	0.7
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.28	15,214	0.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	14,557	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.27	14,613	0.63
MTF סל תל בונד שקלי	2.24	129,467	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.2	14,601	0.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.16	13,153	0.6
ממשלתי צמוד 0726	2.07	500,000	0.58
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2	13,217	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	165,353	0.55
לאומי אגח 185	1.8	477,000	0.5
ממשלתי שקלי 0537	1.73	651,364	0.48
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.71	8,465	0.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.67	111,461	0.46
מז טפ הנפק 61	1.6	391,278	0.44
הראל סל S&P 500	1.57	17,311	0.44
מור סל NASDAQ 100	1.45	3,337	0.4
ג'י סיטי אגח טו	1.42	346,500	0.39
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.32	74,663	0.37
מקמ 1015	1.25	350,000	0.35
מגה אור אגח ח	1.22	293,417	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	300,000	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.15	83,167	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	1.15	77,261	0.32
הראל סל תל בונד צמודות	1.15	79,629	0.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.14	71,167	0.32
בינל הנפק אגח י	1.14	271,178	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	270,214	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	261,179	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.08	77,555	0.3
פועלים אגח 203	1.05	253,184	0.29
מור סל תל בונד מאגר	1.03	5,000	0.29
ביג אגח יח	1.01	252,199	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.95	54,343	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.89	59,552	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.86	3,678	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.84	199,604	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.81	2,553	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	190,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.79	198,000	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	170,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.71	175,862	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.69	2,395	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.68	160,249	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.63	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.63	209,293	0.17
קרדיטו אגח א	0.63	149,933	0.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	36,685	0.16
דלק קב אגח לז	0.56	150,078	0.16
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.51	5,000	0.14
הראל סל ת"א SME60	0.5	14,468	0.14
תכלית סל תל בונד מאגר	0.48	3,381	0.14
ארפורט אגח ה	0.43	101,161	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.43	100,471	0.12
MTF סל S&P 500	0.42	1,258	0.12
יוניברסל אגח ג	0.42	102,861	0.12
מור סל ת"א-90	0.4	1,299	0.11
שלמה החז אגח יט	0.36	100,000	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.35	4,877	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.35	934	0.1
הראל סל ת"א נדל"ן	0.34	7,628	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	81,659	0.1
מליסרון אגח כ	0.33	89,597	0.09
שלמה החז אגח יח	0.3	71,568	0.08
אלבר אגח יח	0.27	75,085	0.07
תכלית סל ת"א SME60	0.26	8,092	0.07
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.25	4,506	0.07
נאוי אגח ו	0.25	70,000	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	672	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.24	1,645	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.06
הראל סל ת"א 35	0.22	2,034	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.2	46,461	0.05
מור סל ת"א-35	0.2	657	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.16	118,605	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,452	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0