הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

44.39

מחיר קנייה

44.39

0.07%

% החודש:0.29%
% השנה:3.47%
% 3 חודשים:2.63%
% 12 חודשים:7.31%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	43	49.38	1,482,686	13.68
אג"ח מדינה	8	26.47	8,392,546	7.34
אג"ח קונצרני	31	23.17	5,814,868	6.42
פיקדונות בבנק	4	0.66	0	0.18
מק"מ	1	0.5	140,000	0.14
מניות	1	0.03	1,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	12,240	0
סה"כ	90	100.22	15,843,340	27.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.81	2,515,689	2.16
ממשלתי שקלי 0928	4.88	1,419,535	1.35
ממשלתי שקלי 1152	4.78	1,887,241	1.32
ממשלתי צמוד 1028	4.68	1,261,370	1.3
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.09	226,267	0.85
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.53	17,430	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.53	16,967	0.7
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.5	17,166	0.69
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.26	15,214	0.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.25	14,557	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.25	14,613	0.62
MTF סל תל בונד שקלי	2.22	129,467	0.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.21	185,085	0.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.16	13,153	0.6
ממשלתי צמוד 0726	2.07	500,000	0.57
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.98	13,217	0.55
לאומי אגח 185	1.79	477,000	0.5
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.68	8,465	0.47
מז טפ הנפק 61	1.59	391,278	0.44
הראל סל S&P 500	1.54	17,574	0.43
ממשלתי שקלי 0537	1.43	551,364	0.4
ג'י סיטי אגח טו	1.41	346,500	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.4	94,472	0.39
מור סל NASDAQ 100	1.37	3,337	0.38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.3	74,663	0.36
מגה אור אגח ח	1.22	293,417	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	300,000	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	1.14	77,261	0.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.13	71,167	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.13	83,167	0.31
הראל סל תל בונד צמודות	1.13	79,629	0.31
בינל הנפק אגח י	1.13	271,178	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	1.12	270,214	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	261,179	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.08	77,555	0.3
פועלים אגח 203	1.04	253,184	0.29
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.03	60,000	0.29
ביג אגח יח	1	252,199	0.28
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.96	4,432	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.89	59,552	0.25
דלק קב אגח לז	0.84	219,881	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.83	199,604	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	190,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.78	198,000	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.73	170,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.71	177,816	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.69	2,752	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.68	160,249	0.19
קרדיטו אגח א	0.65	156,894	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.62	209,293	0.17
מור סל תל בונד מאגר	0.61	3,000	0.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.58	2,553	0.16
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	36,685	0.16
בי קומיונק אגח ו	0.55	152,556	0.15
מקמ 815	0.5	140,000	0.14
תכלית סל תל בונד מאגר	0.49	3,381	0.14
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.47	5,000	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.46	15,236	0.13
MTF סל S&P 500	0.45	1,391	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.43	100,471	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.12
ארפורט אגח ה	0.42	101,161	0.12
יוניברסל אגח ג	0.42	102,861	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.42	1,222	0.12
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.41	1,330	0.11
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	10,557	0.11
שלמה החז אגח יח	0.38	89,472	0.1
מור סל ת"א-90	0.37	1,382	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.35	81,659	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.34	81,307	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	5,505	0.09
מליסרון אגח כ	0.33	90,639	0.09
אלבר אגח יח	0.31	87,543	0.09
הראל סל ת"א 35	0.25	2,555	0.07
נאוי אגח ו	0.25	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.07
תכלית סל ת"א SME60	0.24	8,092	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.23	1,645	0.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	672	0.06
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.22	4,506	0.06
מור סל ת"א-35	0.22	812	0.06
ממשלתי צמוד 1025	0.2	48,054	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.16	118,605	0.04
אר פי אופטיקל	0.03	1,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,452	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
חבס אגח 4	0	4,788	0