הראל 10/90 מחלקת

מחיר פדיון

43.84

מחיר קנייה

43.84

-0.05%

% החודש:0.21%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:-0.07%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	43	46.09	1,502,838	13.99
אג"ח קונצרני	39	29.54	8,119,049	8.97
אג"ח מדינה	7	22.93	8,109,439	6.96
פיקדונות בבנק	4	0.8	0	0.25
מק"מ	1	0.65	200,000	0.2
אג"ח להמרה	2	0.43	133,629	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,788	0
סה"כ	97	100.44	18,069,743	30.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.2	2,170,227	1.88
ממשלתי שקלי 0928	4.56	1,462,146	1.38
ממשלתי שקלי 0537	4.45	1,827,630	1.35
ממשלתי צמוד 1028	4.42	1,310,000	1.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.81	226,267	0.85
ממשלתי שקלי 1152	2.55	1,082,089	0.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.49	18,502	0.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.28	17,430	0.69
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.25	17,166	0.68
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.09	15,281	0.63
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.06	15,214	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.05	14,613	0.62
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.04	13,153	0.62
MTF סל תל בונד שקלי	2.04	130,987	0.62
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.04	188,967	0.62
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.03	14,557	0.62
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.84	483,000	0.56
לאומי אגח 185	1.79	530,000	0.54
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.78	460,000	0.54
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.53	8,465	0.47
ג'י סיטי אגח טו	1.53	414,000	0.46
מגה אור אגח ח	1.48	391,222	0.45
הראל סל S&P 500	1.43	17,574	0.43
מז טפ הנפק 61	1.43	391,278	0.43
פועלים אגח 203	1.28	342,898	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.27	94,472	0.38
מור סל NASDAQ 100	1.26	3,337	0.38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.18	74,663	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.08	300,000	0.33
הראל סל תל בונד שקלי	1.04	77,261	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.03	83,167	0.31
הראל סל תל בונד צמודות	1.03	79,629	0.31
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	71,167	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.02	77,555	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	270,214	0.31
בינל הנפק אגח י	1.01	271,178	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	1.01	261,179	0.31
ביג אגח יח	0.96	266,210	0.29
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.95	60,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.9	237,744	0.27
דלק קב אגח לז	0.89	259,076	0.27
חג'ג' אגח יג	0.83	249,900	0.25
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.81	59,552	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.77	4,644	0.23
עזריאלי אגח ב	0.76	200,265	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.72	19,873	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.72	198,000	0.22
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.72	190,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.69	229,095	0.21
קרדיטו אגח א	0.66	172,281	0.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	170,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.65	177,816	0.2
מקמ 515	0.65	200,000	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.62	2,752	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.61	160,249	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.58	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.57	209,293	0.17
מור סל תל בונד מאגר	0.55	3,000	0.17
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	36,685	0.15
בי קומיונק אגח ו	0.5	152,556	0.15
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.5	2,872	0.15
ארפורט אגח ה	0.49	130,915	0.15
תכלית סל תל בונד מאגר	0.45	3,381	0.14
MTF סל S&P 500	0.45	1,493	0.14
הראל סל ת"א SME60	0.43	15,236	0.13
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.42	5,000	0.13
יוניברסל אגח ג	0.42	114,290	0.13
שלמה החז אגח יח	0.41	107,377	0.12
אקונרג'י אג א	0.4	122,780	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.4	1,500	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.39	100,471	0.12
הראל סל ת"א 35	0.39	4,865	0.12
מור סל ת"א-90	0.39	1,622	0.12
ביג אגח ז	0.34	89,255	0.1
נאוי אגח ו	0.34	105,000	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	5,505	0.1
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.33	1,394	0.1
אלבר אגח יח	0.32	100,001	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.31	81,307	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	81,659	0.09
מליסרון אגח כ	0.3	90,639	0.09
מז טפ הנפק 57	0.29	74,296	0.09
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	2,711	0.07
תכלית סל ת"א SME60	0.22	8,092	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	672	0.06
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.21	1,645	0.06
מור סל ת"א-35	0.21	917	0.06
ממשלתי צמוד 1025	0.18	48,054	0.06
אורון קב אגח ב	0.17	49,707	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	62,914	0.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	10,849	0.01
בזק אגח 10	0.01	3,057	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0