הראל 10/90 מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.32
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.27	1,600,000	1.47
ממשלתי צמוד 0431	5.43	1,220,000	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.43	23,200	1.04
לאומי אגח 187	4.19	950,000	0.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.95	226,267	0.93
ממשלתי שקלי 0432	3.92	1,039,293	0.92
מור סל תל בונד מאגר	3.48	13,500	0.82
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	0.73
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.81	15,200	0.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.74	13,900	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.67	10,492	0.63
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.6	14,000	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.12	111,461	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	130,000	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	1.99	470,001	0.47
מז טפ הנפק 61	1.98	391,278	0.46
ממשלתי צמוד 0529	1.88	380,000	0.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.84	10,000	0.43
שטראוס אגח ו	1.79	472,223	0.42
ג'י סיטי אגח טו	1.76	346,500	0.41
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.67	9,000	0.39
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.64	72,763	0.39
מור סל NASDAQ 100	1.62	2,840	0.38
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.55	8,000	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.46	300,000	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	1.45	77,261	0.34
לאומי אגח 185	1.45	318,001	0.34
הראל סל תל בונד צמודות	1.41	77,786	0.33
MTF סל תל בונד שקלי	1.3	60,000	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.29	74,097	0.3
מז טפ הנ אגח 72	1.29	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.29	252,199	0.3
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.15	70,000	0.27
ממשלתי צמוד 0527	1.08	210,000	0.25
פועלים אגח 203	1.08	211,020	0.25
ביג אגח יח	1.07	217,171	0.25
הראל סל S&P 500	1.06	9,251	0.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.05	52,000	0.25
מגה אור אגח ח	1	195,611	0.23
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.99	45,000	0.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.96	2,921	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.96	198,000	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.87	1,287	0.2
מליסרון אגח יט	0.86	171,954	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.77	149,703	0.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	36,685	0.17
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.72	70,000	0.17
לאומי התח נד407 (COCO)	0.7	160,000	0.17
מור סל ת"א-35	0.67	1,342	0.16
אי בי אי סל ת"א-90	0.62	1,600	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.56	150,000	0.13
תכלית סל ת"א 35	0.52	3,000	0.12
הראל סל ת"א SME60	0.47	9,603	0.11
קרדיטו אגח א	0.47	95,063	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.43	81,988	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.41	78,942	0.1
מליסרון אגח כ	0.4	87,513	0.1
מקמ 217	0.4	94,839	0.09
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.39	140	0.09
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.38	4,166	0.09
ארפורט אגח ה	0.37	71,408	0.09
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.32	2,509	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.3	1,645	0.07
תכלית סל ת"א SME60	0.29	6,200	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	484	0.06
יוניברסל אגח ג	0.23	45,716	0.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.21	400	0.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	600	0.05
הראל סל ת"א תשתיות	0.2	1,150	0.05
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	600	0.05
הראל סל ת"א בטחוניות	0.18	1,350	0.04
תכלית סל תל בונד מאגר	0.15	840	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0