הראל 10/90 מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	1.41
תחילת השנה	-0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10	2,775,634	2.48
ממשלתי צמוד 0431	5.06	1,220,000	1.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.37	24,937	1.08
לאומי אגח 187	3.95	950,000	0.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.61	226,267	0.9
מור סל תל בונד מאגר	3.19	13,500	0.79
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.77	16,335	0.69
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.61	14,557	0.65
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.61	15,500	0.65
דיסקונט מנ אגח יד	2.6	666,774	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.44	10,492	0.61
ממשלתי שקלי 0335	2.32	580,000	0.58
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.3	13,400	0.57
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.25	12,300	0.56
MTF סל תל בונד שקלי	2.14	107,000	0.53
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	2.07	12,000	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.03	145,000	0.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.94	111,461	0.48
מז טפ הנפק 61	1.83	391,278	0.45
ג'י סיטי אגח טו	1.61	346,500	0.4
לאומי אגח 185	1.58	371,001	0.39
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.5	72,763	0.37
מור סל NASDAQ 100	1.45	3,200	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	300,000	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	1.33	77,261	0.33
הראל סל תל בונד צמודות	1.29	77,786	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	1.28	261,179	0.32
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	77,555	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.2	252,199	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.18	74,097	0.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	60,000	0.27
הראל סל S&P 500	1.09	11,370	0.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.05	52,271	0.26
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.99	3,363	0.24
פועלים אגח 203	0.99	211,020	0.24
ביג אגח יח	0.98	217,171	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.96	199,604	0.24
מגה אור אגח ח	0.93	195,611	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.87	1,619	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.85	198,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	170,000	0.21
לאומי התח נד407 (COCO)	0.8	200,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.8	173,908	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.73	150,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.73	209,293	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.73	2,008	0.18
שטראוס אגח ו	0.71	200,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	36,685	0.16
מור סל ת"א-35	0.64	1,378	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.63	13,539	0.16
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.61	4,833	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.61	150,000	0.15
ממשלתי צמוד 0529	0.55	120,000	0.14
ממשלתי צמוד 0527	0.53	110,000	0.13
קרדיטו אגח א	0.51	107,181	0.13
תכלית סל תל בונד מאגר	0.5	3,000	0.13
הראל סל ת"א בטחוניות	0.43	2,369	0.11
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.42	4,506	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.4	81,988	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	81,659	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.39	78,942	0.1
אמריקן אק אגח ב	0.39	97,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.37	88,555	0.09
תכלית סל ת"א SME60	0.36	8,092	0.09
ארפורט אגח ה	0.34	71,408	0.08
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.34	742	0.08
יוניברסל אגח ג	0.32	68,574	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.27	1,645	0.07
מור סל ת"א-90	0.27	705	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	484	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חבס אגח 4	0	4,788	0