הירשמו אזור אישי

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

מחיר פדיון

152.71

מחיר קנייה

152.71

-0.02%

% החודש:1.52%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:10.03%
סטיית תקן (שנה):4.62
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	59.97	10,857,687	10.83
אג"ח קונצרני	61	19.83	3,283,363	3.59
מניות	121	19.25	96,465	3.49
יחידת השתתפות	4	0.75	18,249	0.14
פיקדונות בבנק	5	-0.35	-62,404	-0.06
סה"כ	221	99.45	14,193,360	17.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.91	533,495	0.53
ממשלתי שקלי 0928	2.74	523,225	0.5
ממשלתי שקלי 0330	2.73	568,944	0.49
ממשלתי צמוד 1131	2.64	462,686	0.48
ממשלתי משתנה 1130	2.58	477,250	0.47
ממשלתי צמוד 0529	2.52	414,220	0.46
ממשלתי שקלי 0432	2.4	521,536	0.43
ממשלתי שקלי 0142	2.36	380,103	0.43
ממשלתי צמוד 1028	2.3	405,988	0.42
ממשלתי צמוד 0841	2.27	294,537	0.41
ממשלתי צמוד 0536	2.26	240,087	0.41
ממשלתי שקלי 0226	2.24	418,665	0.4
ממשלתי שקלי 0327	2.21	409,899	0.4
ממשלתי שקלי 0927	2.21	397,135	0.4
ממשלתי שקלי 0335	2.2	392,612	0.4
ממשלתי צמוד 0527	2.14	335,902	0.39
ממשלתי צמוד 1025	2.1	327,042	0.38
ממשלתי שקלי 0537	2.02	492,248	0.36
ממשלתי שקלי 0347	2.01	395,511	0.36
ממשלתי צמוד 0726	1.91	304,466	0.34
ממשלתי משתנה 0526	1.77	319,701	0.32
ממשלתי צמוד 0545	1.75	322,945	0.32
ממשלתי צמוד 1151	1.74	397,909	0.32
ממשלתי שקלי 0825	1.66	300,326	0.3
ממשלתי צמוד 1033	1.53	271,292	0.28
ממשלתי שקלי 1026	1.31	224,473	0.24
ממשלתי שקלי 1152	1.31	331,991	0.24
ממשלתי משתנה 1134	1.14	214,701	0.21
דיסקונט	1.07	6,913	0.19
לאומי	1.06	4,016	0.19
פועלים	1.06	3,892	0.19
אלביט מערכות	0.96	158	0.17
נובה	0.9	184	0.16
מזרחי טפחות	0.9	962	0.16
נייס	0.88	304	0.16
מקורות אגח 11	0.8	138,136	0.15
טבע	0.77	2,333	0.14
חשמל אגח 35	0.75	124,420	0.14
חשמל אגח 31	0.63	98,266	0.11
עזריאלי אגח ח	0.61	110,238	0.11
חשמל אגח 34	0.61	103,083	0.11
טאואר	0.59	705	0.11
ממשלתי שקלי 0829	0.59	102,748	0.11
חשמל אגח 33	0.58	108,442	0.11
איי.סי.אל	0.55	4,557	0.1
אדמה אגח ב	0.54	64,720	0.1
עזריאלי אגח ו	0.53	83,241	0.1
לאומי אגח 186	0.51	90,152	0.09
מז טפ הנפק 62	0.49	85,329	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	86,128	0.09
מבנה אגח כה	0.48	88,036	0.09
מז טפ הנפק 46	0.48	76,195	0.09
מז טפ הנפק 49	0.47	75,800	0.08
לאומי אגח 182	0.47	79,268	0.08
אורמת טכנו	0.46	329	0.08
חשמל אגח 27	0.44	64,553	0.08
הפניקס	0.44	1,235	0.08
ממשלתי שקלי 0425	0.42	76,050	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	72,236	0.08
עזריאלי אגח ה	0.41	65,561	0.07
בזק	0.41	12,576	0.07
עזריאלי אגח ד	0.39	61,393	0.07
עזריאלי אגח ז	0.39	69,529	0.07
אמות אגח ח	0.38	65,358	0.07
מז טפ הנפק 64	0.38	65,768	0.07
אמות אגח ו	0.36	59,705	0.07
עזריאלי קבוצה	0.35	230	0.06
פועלים אגח 203	0.35	56,324	0.06
בינלאומי	0.35	329	0.06
לאומי אגח 183	0.35	62,834	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.34	53,455	0.06
ארפורט אגח ט	0.33	57,070	0.06
ביג	0.3	100	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.3	46,117	0.05
מליסרון אגח יז	0.29	44,570	0.05
קמטק	0.28	178	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.28	46,584	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.28	43,358	0.05
שופרסל	0.28	1,345	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.27	45,477	0.05
מליסרון	0.27	154	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.27	3,331	0.05
ארפורט אגח ה	0.26	41,188	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.26	508	0.05
אנלייט אנרגיה	0.26	742	0.05
עזריאלי אגח ט	0.25	41,468	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	36,039	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.24	36,904	0.04
אנרג'יאן	0.24	938	0.04
לאומי אגח 185	0.24	42,011	0.04
לאומי אגח 179	0.24	38,430	0.04
גב ים אגח ט	0.24	40,666	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.23	35,398	0.04
פועלים אגח 201	0.23	40,427	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.23	426	0.04
מבנה אגח כ	0.23	34,790	0.04
הראל השקעות	0.23	702	0.04
מבנה	0.22	3,673	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.21	35,969	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.21	35,813	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	32,353	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	32,982	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.2	35,374	0.04
בזק אגח 12	0.2	32,070	0.04
גב ים אגח י	0.2	35,387	0.04
דלק קבוצה	0.19	58	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.19	31,345	0.03
מליסרון אגח יד	0.19	29,783	0.04
מליסרון אגח כ	0.19	34,166	0.03
אלוני חץ	0.19	1,017	0.04
ישרס אגח טז	0.19	30,059	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.18	28,933	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	29,996	0.03
פז אנרגיה	0.17	58	0.03
אמות	0.15	1,428	0.03
נקסט ויז'ן	0.15	360	0.03
שטראוס	0.15	346	0.03
חברה לישראל	0.14	23	0.02
אלקטרה	0.14	13	0.03
שיכון ובינוי	0.13	2,038	0.02
שפיר הנדסה	0.13	925	0.02
או פי סי אנרגיה	0.13	726	0.02
מנורה מב החז	0.13	133	0.02
מגדל ביטוח	0.12	2,925	0.02
ארפורט סיטי	0.12	361	0.02
פתאל החזקות	0.12	45	0.02
ישראכרט	0.12	1,211	0.02
מליסרון אגח כא	0.12	19,856	0.02
מז טפ הנפק 52	0.12	21,846	0.02
ישראמקו יהש	0.12	10,100	0.02
מליסרון אגח יט	0.12	20,091	0.02
חשמל אגח 29	0.12	18,671	0.02
פיבי	0.12	108	0.02
חילן	0.11	89	0.02
סאפיינס	0.11	194	0.02
ריט 1	0.11	973	0.02
אנרג'יקס	0.11	1,664	0.02
הבורסה לניע בתא	0.11	415	0.02
אאורה	0.11	944	0.02
בית שמש	0.1	40	0.02
פרטנר	0.1	687	0.02
דמרי	0.1	55	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	296	0.02
רציו יהש	0.1	4,310	0.02
מטריקס	0.1	205	0.02
פוקס	0.09	51	0.02
אל על	0.09	1,505	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	224	0.02
פורמולה מערכות	0.09	48	0.02
בזן	0.09	14,693	0.02
אקויטל	0.08	93	0.01
סלקום	0.07	545	0.01
מגה אור	0.07	115	0.01
סלע נדלן	0.07	1,347	0.01
ישראל קנדה	0.07	936	0.01
סאמיט	0.06	168	0.01
רמי לוי	0.06	42	0.01
קנון	0.06	101	0.01
דנאל	0.06	25	0.01
דלתא גליל	0.06	54	0.01
פריון נטוורק	0.05	286	0.01
אפריקה מגורים	0.05	32	0.01
רבוע נדלן	0.05	26	0.01
אופקו	0.05	1,467	0.01
אינרום	0.05	583	0.01
נופר אנרג'י	0.05	106	0.01
נאייקס	0.05	66	0.01
ריטיילורס	0.05	98	0.01
פריורטק	0.05	53	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	137	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	38	0.01
מניבים ריט	0.04	3,795	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	468	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	61	0.01
אקרו	0.04	130	0.01
ג'י סיטי	0.04	533	0.01
אלקטריאון	0.04	36	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	65	0.01
אלקו	0.04	49	0.01
אזורים	0.04	363	0.01
דלק רכב	0.04	245	0.01
תמר פטרוליום	0.03	145	0
יוחננוף	0.03	23	0.01
ישרס אחזקות	0.03	14	0.01
מבטח שמיר	0.03	25	0.01
סקופ	0.03	36	0.01
ישרס	0.03	6	0.01
לפידות קפיטל	0.03	84	0.01
ישרוטל	0.02	45	0
איסתא	0.02	45	0
מג'יק	0.02	99	0
פרשקובסקי	0.02	38	0
קרסו מוטורס	0.02	110	0
משק אנרגיה	0.02	1,103	0
מימון ישיר	0.02	7	0
דניה סיבוס	0.02	31	0
תורפז	0.02	160	0
ורידיס	0.02	124	0
תדיראן גרופ	0.02	16	0
פלרם	0.02	35	0
נכסים ובנין	0.02	11	0
פלסאון תעשיות	0.01	8	0
מספנות ישראל	0.01	15	0
דלתא מותגים	0.01	15	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	246	0
קרסו נדלן	0.01	66	0
שוב אנרגיה	0.01	833	0
מלם תים	0.01	13	0
טלסיס	0.01	14	0
דוניץ	0.01	8	0
וילאר	0.01	13	0
הכשרת הישוב	0.01	76	0
גב ים	0.01	83	0
פקדון בבנק מסוים	0	129	0
פקדון בבנק מסוים	0	158	0
פקדון בבנק מסוים	0	470	0
פקדון בבנק מסוים	0	816	0
עמרם	0	16	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.35	-63,977	-0.06