MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

מחיר פדיון

173.72

מחיר קנייה

173.72

0.26%

% החודש:1.95%
% השנה:1.95%
% 3 חודשים:4.68%
% 12 חודשים:14.27%
סטיית תקן (שנה):4.46
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	29	60.01	10,487,017	10.67
אג"ח קונצרני	61	20.02	3,182,544	3.56
מניות	121	19.33	67,890	3.44
יחידת השתתפות	4	0.67	13,382	0.12
פיקדונות בבנק	5	-0.18	-30,297	-0.03
סה"כ	220	99.85	13,720,536	17.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.82	418,227	0.5
ממשלתי צמוד 1131	2.79	461,972	0.5
ממשלתי שקלי 0335	2.78	480,087	0.49
ממשלתי שקלי 0927	2.76	489,366	0.49
ממשלתי שקלי 0229	2.73	472,728	0.49
ממשלתי צמוד 1028	2.68	454,788	0.48
ממשלתי שקלי 0330	2.57	509,575	0.46
ממשלתי שקלי 0928	2.54	468,627	0.45
ממשלתי שקלי 0432	2.54	522,014	0.45
ממשלתי צמוד 0529	2.53	397,224	0.45
ממשלתי משתנה 1130	2.51	450,768	0.45
ממשלתי שקלי 0537	2.36	539,598	0.42
ממשלתי צמוד 0841	2.19	272,287	0.39
ממשלתי צמוד 0527	2.17	328,732	0.39
ממשלתי שקלי 0327	2.12	380,991	0.38
ממשלתי צמוד 1033	2.1	356,972	0.37
ממשלתי צמוד 0536	2.09	215,034	0.37
ממשלתי צמוד 1151	1.99	427,630	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1.89	354,240	0.34
ממשלתי שקלי 0226	1.87	334,384	0.33
ממשלתי צמוד 0726	1.78	272,695	0.32
ממשלתי צמוד 0545	1.77	308,159	0.31
ממשלתי משתנה 1134	1.69	307,638	0.3
ממשלתי שקלי 1152	1.65	379,792	0.29
ממשלתי משתנה 0526	1.62	286,340	0.29
ממשלתי שקלי 0829	1.53	262,543	0.27
ממשלתי שקלי 1026	1.16	201,050	0.21
טבע	1.13	3,045	0.2
אלביט מערכות	1	114	0.18
לאומי	0.99	2,648	0.18
פועלים	0.96	2,584	0.17
דיסקונט	0.92	5,020	0.16
נובה	0.86	136	0.15
מזרחי טפחות	0.85	708	0.15
מקורות אגח 11	0.77	122,888	0.14
עזריאלי אגח ט	0.74	114,612	0.13
טאואר	0.73	481	0.13
נייס	0.73	292	0.13
חשמל אגח 35	0.72	110,685	0.13
הפניקס	0.72	1,019	0.13
ממשלתי צמוד 0431	0.61	104,104	0.11
עזריאלי אגח ח	0.59	98,069	0.1
חשמל אגח 34	0.58	91,704	0.1
חשמל אגח 31	0.58	87,419	0.1
לאומי אגח 183	0.57	96,381	0.1
חשמל אגח 33	0.56	96,471	0.1
אורמת טכנו	0.51	262	0.09
עזריאלי אגח ו	0.49	74,052	0.09
לאומי אגח 186	0.48	80,200	0.08
מז טפ הנפק 52	0.47	77,737	0.08
מז טפ הנפק 62	0.46	75,909	0.08
מז טפ הנפק 46	0.44	67,784	0.08
לאומי אגח 182	0.44	70,518	0.08
מבנה אגח כה	0.43	74,196	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	71,512	0.08
איי.סי.אל	0.4	3,333	0.07
חשמל אגח 27	0.39	56,803	0.07
אדמה אגח ב	0.38	43,135	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.38	62,937	0.07
בזק	0.37	9,968	0.07
עזריאלי אגח ה	0.36	54,678	0.06
אמות אגח ח	0.36	58,143	0.06
עזריאלי אגח ז	0.36	60,591	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	58,479	0.06
אנלייט אנרגיה	0.35	549	0.06
לאומי אגח 185	0.34	57,418	0.06
עזריאלי אגח ד	0.33	49,651	0.06
פועלים אגח 203	0.33	50,106	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.33	54,620	0.06
עזריאלי קבוצה	0.32	168	0.06
מליסרון אגח כא	0.32	49,387	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.32	316	0.06
הראל השקעות	0.32	504	0.06
בינלאומי	0.32	241	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.31	47,554	0.06
קמטק	0.3	130	0.05
ביג	0.3	73	0.05
אמות אגח ו	0.3	47,803	0.05
מז טפ הנפק 64	0.3	50,150	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	49,506	0.05
ארפורט אגח ט	0.28	46,814	0.05
מליסרון אגח יט	0.28	43,339	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.26	408	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.26	41,659	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.26	40,780	0.05
מליסרון	0.26	111	0.05
מליסרון אגח יז	0.26	39,049	0.05
ארפורט אגח ה	0.24	36,641	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.24	38,503	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,436	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.22	31,937	0.04
פועלים אגח 201	0.22	35,964	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	34,697	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.22	32,821	0.04
דלק קבוצה	0.21	43	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	31,026	0.04
נקסט ויז'ן	0.21	263	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	31,378	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	34,504	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.21	32,054	0.04
מבנה	0.21	2,637	0.04
מבנה אגח כ	0.21	30,949	0.04
שופרסל	0.21	922	0.04
או פי סי אנרגיה	0.2	601	0.04
ריט 1 אגח ז	0.2	30,333	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	31,998	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	33,086	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	31,556	0.04
גב ים אגח י	0.19	31,480	0.03
בזק אגח 12	0.18	28,529	0.03
מליסרון אגח כ	0.18	30,044	0.03
מנורה מב החז	0.18	98	0.03
גב ים אגח ט	0.18	30,033	0.03
פז אנרגיה	0.17	43	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	28,177	0.03
ממשלתי שקלי 0728	0.17	29,452	0.03
אלוני חץ	0.17	734	0.03
חשמל אגח 32	0.17	27,012	0.03
מגדל ביטוח	0.16	2,438	0.03
אמות	0.16	1,115	0.03
אנרג'יאן	0.16	680	0.03
שיכון ובינוי	0.15	1,492	0.03
הבורסה לניע בתא	0.14	333	0.03
שטראוס	0.14	264	0.02
פרטנר	0.12	671	0.02
חברה לישראל	0.12	18	0.02
בית שמש	0.11	30	0.02
חילן	0.11	74	0.02
ריט 1	0.11	713	0.02
שפיר הנדסה	0.11	677	0.02
פתאל החזקות	0.11	34	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.11	17,868	0.02
פועלים אגח 204	0.11	19,214	0.02
פיבי	0.11	79	0.02
אל על	0.1	1,361	0.02
ארפורט סיטי	0.1	264	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,220	0.02
ישראמקו יהש	0.1	7,386	0.02
פורמולה מערכות	0.1	36	0.02
מטריקס	0.1	153	0.02
מיטב השקעות	0.09	160	0.02
סאפיינס	0.09	114	0.02
דמרי	0.09	41	0.02
מגה אור	0.09	84	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	217	0.02
אאורה	0.09	690	0.02
אלקטרה	0.09	153	0.02
סלקום	0.08	414	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	164	0.01
רציו יהש	0.08	3,152	0.01
סלע נדלן	0.07	1,055	0.01
קנון	0.07	74	0.01
ישראכרט	0.07	899	0.01
ישראל קנדה	0.07	763	0.01
פוקס	0.06	30	0.01
ארית תעשיות	0.06	254	0.01
אקויטל	0.06	68	0.01
סאמיט	0.05	123	0.01
רמי לוי	0.05	31	0.01
אינרום	0.05	378	0.01
נופר אנרג'י	0.05	91	0.01
נאייקס	0.05	67	0.01
תורפז	0.05	168	0.01
דנאל	0.05	18	0.01
מג'יק	0.04	96	0.01
אפריקה מגורים	0.04	23	0.01
רבוע נדלן	0.04	19	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	342	0.01
מקס סטוק	0.04	279	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	53	0.01
בזן	0.04	7,800	0.01
פריורטק	0.04	31	0.01
דלתא גליל	0.04	40	0.01
אלקו	0.04	37	0.01
גב ים	0.04	188	0.01
ישרוטל	0.03	42	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	117	0.01
פרשקובסקי	0.03	28	0
איידיאיי ביטוח	0.03	31	0.01
תמר פטרוליום	0.03	141	0.01
יוחננוף	0.03	18	0
דניה סיבוס	0.03	37	0.01
אקרו	0.03	105	0
מבטח שמיר	0.03	19	0.01
אלקטרה צריכה	0.03	48	0.01
ישרס	0.03	5	0
לפידות קפיטל	0.03	57	0
אזורים	0.03	265	0.01
דלק רכב	0.03	179	0
נטו מלינדה	0.02	31	0
קרסו מוטורס	0.02	113	0
אופקו	0.02	805	0
משק אנרגיה	0.02	605	0
מימון ישיר	0.02	5	0
ריטיילורס	0.02	74	0
ורידיס	0.02	91	0
ישרס אחזקות	0.02	10	0
ג'י סיטי	0.02	372	0
פלסאון תעשיות	0.01	6	0
בי קומיוניקיישנס	0.01	58	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
דלתא מותגים	0.01	14	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	198	0
קרסו נדלן	0.01	44	0
עמרם	0.01	48	0
שוב אנרגיה	0.01	552	0
מלם תים	0.01	9	0
איביאי בית השק	0.01	9	0
תדיראן גרופ	0.01	11	0
טלסיס	0.01	11	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	10	0
פלרם	0.01	34	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	188	0
פקדון בבנק מסוים	0	336	0
פקדון בבנק מסוים	0	647	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-31,630	-0.03