הירשמו

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

מחיר פדיון

179.09

מחיר קנייה

179.09

0.1%

% החודש:1.28%
% השנה:5.11%
% 3 חודשים:2.52%
% 12 חודשים:16.71%
סטיית תקן (שנה):4.69
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	59.97	12,308,743	12.54
אג"ח קונצרני	61	20	3,793,564	4.18
מניות	119	19.54	68,728	4.08
יחידת השתתפות	4	0.61	13,100	0.13
פיקדונות בבנק	5	-0.15	-31,084	-0.03
סה"כ	220	99.97	16,153,051	20.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.86	513,176	0.6
ממשלתי שקלי 0335	2.84	565,087	0.59
ממשלתי שקלי 0927	2.72	558,740	0.57
ממשלתי צמוד 1131	2.71	527,463	0.57
ממשלתי שקלי 0432	2.68	633,181	0.56
ממשלתי משתנה 1130	2.66	564,778	0.56
ממשלתי צמוד 1028	2.62	519,260	0.55
ממשלתי שקלי 0229	2.6	539,744	0.54
ממשלתי שקלי 0330	2.55	581,814	0.53
ממשלתי צמוד 0529	2.53	463,813	0.53
ממשלתי שקלי 0928	2.51	535,061	0.52
ממשלתי שקלי 0537	2.44	645,682	0.51
ממשלתי צמוד 1033	2.39	476,972	0.5
ממשלתי צמוד 0527	2.13	375,335	0.45
ממשלתי צמוד 0841	2.09	311,607	0.44
ממשלתי שקלי 0327	2.09	435,002	0.44
ממשלתי צמוד 0536	2.02	245,518	0.42
ממשלתי משתנה 1134	1.97	426,188	0.41
ממשלתי שקלי 0347	1.93	417,665	0.4
ממשלתי צמוד 1151	1.87	494,416	0.39
ממשלתי שקלי 0829	1.83	361,683	0.38
ממשלתי שקלי 1152	1.76	485,226	0.37
ממשלתי צמוד 0726	1.74	311,354	0.36
ממשלתי צמוד 0545	1.61	339,604	0.34
ממשלתי שקלי 1026	1.14	229,552	0.24
אלביט מערכות	1.04	91	0.22
טבע	1.03	2,024	0.21
דיסקונט	1	5,492	0.21
פועלים	0.97	2,578	0.2
טאואר	0.95	501	0.2
ממשלתי צמוד 0431	0.95	190,659	0.2
לאומי	0.95	2,633	0.2
ממשלתי משתנה 0526	0.93	195,013	0.19
נובה	0.9	137	0.19
ממשלתי שקלי 0728	0.89	178,885	0.19
מקורות אגח 11	0.81	156,697	0.17
הפניקס	0.78	1,024	0.16
מזרחי טפחות	0.77	689	0.16
עזריאלי אגח ט	0.71	131,452	0.15
חשמל אגח 35	0.69	126,949	0.14
אנלייט אנרגיה	0.6	589	0.13
ממשלתי שקלי 1035	0.58	116,219	0.12
חשמל אגח 31	0.57	100,263	0.12
עזריאלי אגח ח	0.56	112,478	0.12
חשמל אגח 34	0.56	105,178	0.12
לאומי אגח 183	0.56	110,542	0.12
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	107,888	0.11
חשמל אגח 33	0.54	110,646	0.11
נקסט ויז'ן	0.49	287	0.1
עזריאלי אגח ו	0.47	82,810	0.1
נייס	0.47	278	0.1
לאומי אגח 186	0.46	91,984	0.1
מז טפ הנפק 52	0.46	89,159	0.1
מז טפ הנפק 62	0.45	87,063	0.09
מז טפ הנפק 46	0.44	77,743	0.09
פועלים אגח 204	0.43	88,150	0.09
בזק	0.43	10,960	0.09
לאומי אגח 182	0.43	80,879	0.09
מבנה אגח כה	0.42	85,097	0.09
אורמת טכנו	0.41	255	0.09
הראל השקעות	0.39	499	0.08
חשמל אגח 27	0.39	65,149	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	76,161	0.08
עזריאלי קבוצה	0.36	169	0.08
עזריאלי אגח ה	0.35	62,712	0.07
אמות אגח ח	0.35	66,686	0.07
עזריאלי אגח ז	0.35	69,494	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.35	309	0.07
אדמה אגח ב	0.34	45,349	0.07
או פי סי אנרגיה	0.34	718	0.07
מליסרון אגח כא	0.34	62,995	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	67,071	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.33	66,172	0.07
קמטק	0.32	128	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.32	61,608	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.3	54,541	0.06
אמות אגח ו	0.3	54,827	0.06
מז טפ הנפק 64	0.3	57,519	0.06
בינלאומי	0.3	235	0.06
עזריאלי אגח ד	0.29	51,252	0.06
לאומי אגח 185	0.29	57,622	0.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	58,754	0.06
ארפורט אגח ט	0.28	53,693	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.28	55,686	0.06
ביג	0.27	74	0.06
הבורסה לניע בתא	0.27	370	0.06
פועלים אגח 203	0.27	47,898	0.06
מליסרון אגח יט	0.27	49,155	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.26	466	0.05
ממשלתי צמוד 0456	0.26	56,558	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.25	46,014	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.23	43,547	0.05
לאומי אגח 188	0.23	47,341	0.05
איי.סי.אל	0.23	3,244	0.05
מליסרון אגח יז	0.23	41,341	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	39,795	0.04
אמפא אגח א	0.22	45,030	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.22	2,371	0.05
מגדל ביטוח	0.21	2,612	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	35,585	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.21	35,607	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.21	43,826	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.21	43,705	0.04
מליסרון	0.21	106	0.04
מנורה מב החז	0.21	96	0.04
מגה אור	0.2	82	0.04
ריט 1 אגח ז	0.2	34,790	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	37,948	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.2	35,902	0.04
דלק קבוצה	0.19	42	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	35,988	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.19	36,083	0.04
שופרסל	0.19	899	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	33,724	0.04
פועלים אגח 201	0.18	36,092	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.18	42,156	0.04
מבנה אגח כ	0.18	30,764	0.04
בזק אגח 12	0.18	32,721	0.04
גב ים אגח ט	0.18	34,446	0.04
גב ים אגח י	0.18	36,105	0.04
פז אנרגיה	0.17	46	0.03
שטראוס	0.17	257	0.04
מבנה	0.16	2,567	0.03
בית שמש	0.13	35	0.03
שיכון ובינוי	0.13	1,594	0.03
אלוני חץ	0.13	731	0.03
פרטנר	0.12	656	0.03
אנרג'יקס	0.12	1,271	0.03
אנרג'יאן	0.12	662	0.02
אל על	0.11	1,423	0.02
אמות	0.11	1,109	0.02
דוראל אנרגיה	0.11	388	0.02
מיטב השקעות	0.1	177	0.02
ריט 1	0.1	895	0.02
פתאל החזקות	0.1	33	0.02
תורפז	0.1	263	0.02
מטריקס	0.1	217	0.02
פיבי	0.1	62	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.09	17,847	0.02
קנון	0.09	72	0.02
גילת	0.08	329	0.02
דמרי	0.08	36	0.02
שפיר הנדסה	0.08	528	0.02
נופר אנרג'י	0.08	95	0.02
ארית תעשיות	0.08	270	0.02
סלקום	0.07	405	0.01
ממשלתי שקלי 0731	0.07	13,488	0.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.07	15,731	0.02
ישראמקו יהש	0.07	7,195	0.02
אאורה	0.07	680	0.01
חברה לישראל	0.07	18	0.01
אלקטרה	0.07	149	0.01
רמי לוי	0.06	30	0.01
אשטרום קבוצה	0.06	173	0.01
ישראכרט	0.06	878	0.01
משק אנרגיה	0.06	1,048	0.01
פורמולה מערכות	0.06	34	0.01
רציו יהש	0.06	3,068	0.01
ישראל קנדה	0.06	595	0.01
ישרוטל	0.05	65	0.01
חילן	0.05	57	0.01
ארפורט סיטי	0.05	198	0.01
מקס סטוק	0.05	402	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	172	0.01
פוקס	0.04	29	0.01
רבוע נדלן	0.04	18	0.01
סלע נדלן	0.04	826	0.01
אינרום	0.04	370	0.01
דניה סיבוס	0.04	43	0.01
נאייקס	0.04	53	0.01
מבטח שמיר	0.04	20	0.01
בזן	0.04	7,597	0.01
דנאל	0.04	17	0.01
פריורטק	0.04	30	0.01
אקויטל	0.04	64	0.01
גב ים	0.04	222	0.01
סאמיט	0.03	120	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	114	0.01
אפריקה מגורים	0.03	23	0.01
נטו מלינדה	0.03	39	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	32	0.01
מור השקעות	0.03	158	0.01
ארגו פרופרטיז	0.03	54	0.01
דלתא גליל	0.03	39	0.01
אזורים	0.03	258	0.01
פרשקובסקי	0.02	28	0
קרסו מוטורס	0.02	140	0.01
תמר פטרוליום	0.02	106	0
יוחננוף	0.02	13	0
רימון	0.02	29	0
אקרו	0.02	79	0
עמרם	0.02	73	0
ג'י סיטי	0.02	410	0
איביאי בית השק	0.02	13	0
ישרס	0.02	4	0
לפידות קפיטל	0.02	55	0.01
אלקו	0.02	27	0
דלק רכב	0.02	175	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,778	0
אופקו	0.01	587	0
מספנות ישראל	0.01	10	0
דלתא מותגים	0.01	10	0
ריטיילורס	0.01	72	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	193	0
ורידיס	0.01	88	0
קרסו נדלן	0.01	43	0
שוב אנרגיה	0.01	546	0
ישרס אחזקות	0.01	7	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	9	0
אלקטרה צריכה	0.01	35	0
פלרם	0.01	24	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,023	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
יוניברסל מוטורס	0	13	0
אמפא	0	48	0
מלם תים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	-0.25	-51,891	-0.05