MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.36
תחילת השנה	3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.98	572,570	0.68
ממשלתי שקלי 0335	2.75	610,138	0.63
ממשלתי צמוד 0529	2.62	515,354	0.6
ממשלתי צמוד 1131	2.57	532,175	0.59
ממשלתי שקלי 0927	2.56	563,731	0.59
ממשלתי שקלי 0432	2.48	638,837	0.57
ממשלתי צמוד 1028	2.48	523,899	0.57
ממשלתי משתנה 1130	2.46	569,823	0.56
ממשלתי שקלי 0229	2.44	544,565	0.56
ממשלתי שקלי 0928	2.36	539,841	0.54
ממשלתי שקלי 0330	2.36	587,012	0.54
ממשלתי צמוד 1033	2.35	501,537	0.54
ממשלתי משתנה 1134	2.35	552,348	0.54
ממשלתי שקלי 0537	2.25	651,450	0.52
ממשלתי צמוד 0527	2	378,688	0.46
ממשלתי שקלי 1152	1.97	582,893	0.45
ממשלתי צמוד 0841	1.93	320,316	0.44
ממשלתי שקלי 0327	1.92	438,888	0.44
ממשלתי שקלי 0829	1.89	418,365	0.43
ממשלתי שקלי 0347	1.87	451,863	0.43
ממשלתי צמוד 0536	1.83	247,711	0.42
ממשלתי צמוד 1151	1.71	499,944	0.39
ממשלתי צמוד 0431	1.67	366,126	0.38
ממשלתי צמוד 0545	1.51	352,818	0.35
ממשלתי שקלי 0728	1.47	330,655	0.34
ממשלתי שקלי 1035	1.43	308,891	0.33
ממשלתי שקלי 0731	1.15	259,701	0.26
טבע	1.15	2,458	0.26
פועלים	1.13	3,337	0.26
לאומי	1.12	3,363	0.26
אלביט מערכות	0.99	107	0.23
טאואר	0.87	326	0.2
הפניקס	0.87	1,055	0.2
דיסקונט	0.85	5,691	0.19
מקורות אגח 11	0.82	171,701	0.19
מזרחי טפחות	0.72	714	0.17
עזריאלי אגח ט	0.71	140,987	0.16
חשמל אגח 35	0.69	136,157	0.16
ממשלתי צמוד 0837	0.68	155,154	0.15
אנלייט אנרגיה	0.66	645	0.15
נובה	0.65	142	0.15
לאומי אגח 186	0.65	139,204	0.15
עזריאלי אגח ח	0.57	120,637	0.13
חשמל אגח 31	0.57	107,536	0.13
לאומי אגח 183	0.57	118,560	0.13
חשמל אגח 34	0.56	112,808	0.13
ממשלתי צמוד 0456	0.54	131,963	0.12
חשמל אגח 33	0.54	118,671	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.48	103,076	0.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	104,143	0.11
עזריאלי אגח ו	0.47	88,817	0.11
מז טפ הנפק 52	0.46	95,626	0.11
מז טפ הנפק 62	0.46	93,378	0.1
הראל השקעות	0.46	545	0.11
מליסרון אגח כא	0.43	84,612	0.1
מבנה אגח כה	0.43	91,270	0.1
בזק	0.43	12,574	0.1
לאומי אגח 182	0.43	86,746	0.1
פועלים אגח 201	0.41	85,708	0.09
נייס	0.39	272	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.38	78,305	0.09
ממשל גלובל 07/30	0.38	31,096	0.09
פועלים אגח 204	0.38	85,091	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.38	326	0.09
חשמל אגח 27	0.38	69,107	0.09
ממשל גלובל 01/29	0.37	25,654	0.09
אמות אגח ח	0.36	71,523	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	75,402	0.08
אורמת טכנו	0.35	264	0.08
או פי סי אנרגיה	0.35	808	0.08
עזריאלי אגח ז	0.35	72,982	0.08
אדמה אגח ב	0.34	48,639	0.08
עזריאלי קבוצה	0.33	192	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.33	70,972	0.08
מז טפ הנפק 46	0.33	62,537	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.3	58,498	0.07
אמות אגח ו	0.3	58,804	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	64,822	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	63,017	0.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.3	67,492	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.29	493	0.07
נקסט ויז'ן	0.29	314	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.28	59,726	0.06
פאלו אלטו	0.28	56	0.06
פועלים אגח 203	0.27	51,373	0.06
מליסרון אגח יט	0.27	52,129	0.06
עזריאלי אגח ד	0.26	48,861	0.06
לאומי אגח 185	0.25	52,974	0.06
מז טפ הנפק 64	0.25	51,412	0.06
איי.סי.אל	0.25	3,362	0.06
בינלאומי	0.25	243	0.06
מגדל ביטוח	0.24	2,711	0.05
ביג	0.24	80	0.05
ארפורט אגח ט	0.24	50,288	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.24	48,538	0.06
קמטק	0.23	133	0.05
הבורסה לניע בתא	0.23	420	0.05
לאומי אגח 188	0.23	50,775	0.05
בינל הנפק אגח יד	0.23	50,473	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.23	46,217	0.05
מנורה מב החז	0.23	102	0.05
מגה אור	0.22	114	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	42,683	0.05
אמפא אגח א	0.22	48,296	0.05
מליסרון אגח יז	0.22	40,646	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.21	42,165	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.21	47,006	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.21	46,451	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.2	37,796	0.05
מגה אור אגח ט	0.2	40,028	0.05
ריט 1 אגח ז	0.2	37,314	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	40,701	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	38,599	0.05
פז אנרגיה	0.19	51	0.04
מליסרון	0.19	110	0.04
מגה אור אגח יא	0.18	36,411	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	36,171	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.18	36,737	0.04
ממשלתי שקלי 0530	0.18	40,761	0.04
מבנה אגח כ	0.18	32,996	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.18	2,457	0.04
הפניקס אגח 5	0.18	37,051	0.04
דוראל אנרגיה	0.17	582	0.04
דלק קבוצה	0.15	417	0.04
שופרסל	0.15	931	0.04
שפיר הנדסה	0.14	735	0.03
מבנה	0.14	2,559	0.03
שטראוס	0.14	284	0.03
בית שמש	0.13	39	0.03
שיכון ובינוי	0.13	1,654	0.03
אל על	0.12	1,593	0.03
אנרג'יקס	0.12	1,321	0.03
פרטנר	0.11	690	0.03
פתאל החזקות	0.11	34	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.11	9,975	0.02
מטריקס	0.11	225	0.02
מיטב השקעות	0.1	189	0.02
אלוני חץ	0.1	748	0.02
אמות	0.09	1,103	0.02
ריט 1	0.09	932	0.02
נופר אנרג'י	0.09	120	0.02
בזן	0.09	10,015	0.02
פיבי	0.09	64	0.02
חילן	0.08	74	0.02
קנון	0.08	92	0.02
מקס סטוק	0.08	482	0.02
תורפז	0.08	304	0.02
אלקטרה	0.08	154	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
דמרי	0.07	41	0.02
סלקום	0.07	421	0.01
אנרג'יאן	0.07	549	0.02
משק אנרגיה	0.07	1,527	0.02
ישראמקו יהש	0.07	7,458	0.02
רציו יהש	0.07	3,179	0.01
עזריאלי אגח יא	0.06	14,538	0.01
פורמולה מערכות	0.06	36	0.01
רמי לוי	0.05	31	0.01
נאייקס	0.05	72	0.01
קיסטון אינפרא	0.05	503	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	179	0.01
פריורטק	0.05	39	0.01
ישראל קנדה	0.05	825	0.01
חברה לישראל	0.05	144	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
ישרוטל	0.04	68	0.01
גילת	0.04	352	0.01
פוקס	0.04	30	0.01
ארפורט סיטי	0.04	175	0.01
סלע נדלן	0.04	1,144	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	33	0.01
אשטרום קבוצה	0.04	179	0.01
אינרום	0.04	384	0.01
ישראכרט	0.04	716	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	76	0.01
ורידיס	0.04	195	0.01
אמות אגח ט	0.04	8,921	0.01
מבטח שמיר	0.04	22	0.01
איילון	0.04	54	0.01
אאורה	0.04	562	0.01
גב ים	0.04	247	0.01
סאמיט	0.03	124	0.01
קווליטאו	0.03	23	0.01
מור השקעות	0.03	164	0.01
אקונרג'י	0.03	117	0.01
רימון	0.03	61	0.01
איביאי בית השק	0.03	15	0.01
סקופ	0.03	22	0.01
דנאל	0.03	16	0.01
אקויטל	0.03	66	0.01
אפי נכסים	0.02	24	0
אפריקה מגורים	0.02	23	0.01
רבוע נדלן	0.02	19	0.01
נטו מלינדה	0.02	41	0
יוחננוף	0.02	13	0
דניה סיבוס	0.02	36	0
שוב אנרגיה	0.02	1,203	0.01
אר פי אופטיקל	0.02	128	0
להב	0.02	328	0
אייאיאס	0.02	8	0.01
ארית תעשיות	0.02	289	0
דלתא גליל	0.02	31	0.01
לפידות קפיטל	0.02	43	0
אלקו	0.02	34	0
אזורים	0.02	221	0
אלקטרה נדלן	0.01	118	0
פרשקובסקי	0.01	22	0
קרסו מוטורס	0.01	109	0
אופקו	0.01	595	0
תמר פטרוליום	0.01	63	0
יוניברסל מוטורס	0.01	56	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
ווישור גלובלטק	0.01	114	0
דלתא מותגים	0.01	14	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	194	0
אקרו	0.01	81	0
עמרם	0.01	75	0
אמפא	0.01	127	0
וילאר	0.01	9	0
ישרס	0.01	3	0
נכסים ובנין	0.01	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.04