MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	2.52
תחילת השנה	-0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	2.92	531,470	0.54
ממשלתי צמוד 1131	2.82	501,780	0.53
ממשלתי שקלי 0229	2.79	518,998	0.52
ממשלתי שקלי 0142	2.66	435,748	0.5
ממשלתי שקלי 0335	2.66	499,968	0.5
ממשלתי שקלי 0928	2.63	509,008	0.49
ממשלתי משתנה 1130	2.6	489,610	0.48
ממשלתי שקלי 0330	2.59	553,484	0.48
ממשלתי צמוד 0529	2.57	431,452	0.48
ממשלתי צמוד 1028	2.57	459,902	0.48
ממשלתי שקלי 0432	2.4	535,733	0.45
ממשלתי שקלי 0537	2.28	574,806	0.43
ממשלתי צמוד 0841	2.23	295,749	0.42
ממשלתי צמוד 0527	2.22	357,059	0.41
ממשלתי שקלי 0327	2.16	413,820	0.4
ממשלתי שקלי 0226	2.14	407,289	0.4
ממשלתי צמוד 0536	2.1	233,563	0.39
ממשלתי צמוד 1033	2	361,530	0.37
ממשלתי צמוד 1151	1.89	446,813	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1.85	384,764	0.34
ממשלתי צמוד 0726	1.83	296,193	0.34
ממשלתי צמוד 0545	1.75	334,712	0.33
ממשלתי משתנה 0526	1.68	311,014	0.31
ממשלתי משתנה 1134	1.52	291,636	0.28
ממשלתי שקלי 1152	1.47	377,266	0.27
ממשלתי שקלי 0829	1.33	234,964	0.25
ממשלתי שקלי 1026	1.26	218,374	0.23
פועלים	1.02	2,979	0.19
דיסקונט	1.02	5,850	0.19
לאומי	1.01	2,991	0.19
מזרחי טפחות	0.96	850	0.18
ממשלתי צמוד 1025	0.89	139,446	0.17
טבע	0.89	2,980	0.17
אלביט מערכות	0.86	102	0.16
נובה	0.8	163	0.15
מקורות אגח 11	0.78	135,810	0.15
עזריאלי אגח ט	0.75	126,664	0.14
נייס	0.75	262	0.14
חשמל אגח 35	0.73	122,324	0.14
הפניקס	0.72	1,160	0.13
חשמל אגח 31	0.61	96,611	0.11
עזריאלי אגח ח	0.59	108,381	0.11
חשמל אגח 34	0.59	101,347	0.11
לאומי אגח 183	0.59	106,515	0.11
חשמל אגח 33	0.57	106,615	0.11
עזריאלי אגח ו	0.51	81,839	0.09
טאואר	0.5	591	0.09
אורמת טכנו	0.5	310	0.09
לאומי אגח 186	0.49	88,634	0.09
מז טפ הנפק 52	0.48	85,911	0.09
מז טפ הנפק 62	0.48	83,892	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	84,678	0.09
מבנה אגח כה	0.47	86,553	0.09
מז טפ הנפק 46	0.47	74,912	0.09
איי.סי.אל	0.46	4,014	0.09
לאומי אגח 182	0.45	77,933	0.08
חשמל אגח 27	0.42	62,776	0.08
לאומי אגח 185	0.4	71,387	0.07
בזק	0.4	11,852	0.08
אדמה אגח ב	0.39	47,671	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.39	69,556	0.07
עזריאלי קבוצה	0.37	203	0.07
עזריאלי אגח ה	0.37	60,428	0.07
אמות אגח ח	0.37	64,257	0.07
עזריאלי אגח ז	0.37	66,963	0.07
בינלאומי	0.37	290	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	64,628	0.07
אמות אגח ו	0.35	58,700	0.07
עזריאלי אגח ד	0.34	54,872	0.06
פועלים אגח 203	0.34	55,376	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.34	60,364	0.06
הראל השקעות	0.34	619	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.33	380	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.32	52,555	0.06
ארפורט אגח ט	0.32	56,109	0.06
ביג	0.31	88	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.29	485	0.05
מליסרון אגח יט	0.29	47,897	0.05
אנלייט אנרגיה	0.29	656	0.05
קמטק	0.28	157	0.05
מליסרון	0.28	136	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.27	45,069	0.05
מליסרון אגח יז	0.27	43,156	0.05
ארפורט אגח ה	0.25	40,495	0.05
נקסט ויז'ן	0.25	334	0.05
שופרסל	0.25	1,111	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.24	41,072	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.24	42,552	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.24	2,934	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.23	35,297	0.04
פועלים אגח 201	0.23	39,746	0.04
מליסרון אגח כא	0.23	38,944	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	38,346	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.23	36,273	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	34,289	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	34,801	0.04
מבנה	0.22	3,214	0.04
מבנה אגח כ	0.22	34,204	0.04
ריט 1 אגח ז	0.21	33,523	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	38,133	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	35,364	0.04
דלק קבוצה	0.19	51	0.04
ממשלתי צמוד 0431	0.19	35,589	0.04
בזק אגח 12	0.19	31,530	0.04
מנורה מב החז	0.19	118	0.03
גב ים אגח ט	0.19	33,192	0.04
גב ים אגח י	0.19	34,791	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.18	28,446	0.03
או פי סי אנרגיה	0.18	640	0.03
אנרג'יאן	0.18	826	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	31,141	0.03
מליסרון אגח כ	0.18	33,204	0.03
חשמל אגח 32	0.18	29,853	0.03
דליה אגח ב	0.17	29,466	0.03
אלוני חץ	0.17	884	0.03
שיכון ובינוי	0.16	1,795	0.03
אמות	0.16	1,258	0.03
מגדל ביטוח	0.15	2,635	0.03
דיסק מנ אגח יז	0.15	27,356	0.03
שטראוס	0.15	305	0.03
פז אנרגיה	0.14	41	0.03
פתאל החזקות	0.14	41	0.03
חילן	0.13	85	0.02
הבורסה לניע בתא	0.13	376	0.02
אלקטרה	0.13	12	0.02
פיבי	0.13	95	0.02
בית שמש	0.12	36	0.02
שפיר הנדסה	0.12	814	0.02
חברה לישראל	0.12	22	0.02
אל על	0.11	1,509	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	18,283	0.02
ישראמקו יהש	0.11	8,896	0.02
פרטנר	0.1	605	0.02
דמרי	0.1	49	0.02
ארפורט סיטי	0.1	318	0.02
ריט 1	0.1	858	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,465	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	261	0.02
אאורה	0.1	831	0.02
מטריקס	0.1	147	0.02
מגה אור	0.09	101	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	198	0.02
פורמולה מערכות	0.09	43	0.02
רציו יהש	0.09	3,797	0.02
סלקום	0.08	482	0.01
קנון	0.08	89	0.01
ישראכרט	0.08	1,069	0.01
מז טפ הנפק 64	0.08	13,856	0.01
מיטב השקעות	0.07	144	0.01
פוקס	0.07	36	0.01
סאפיינס	0.07	137	0.01
סלע נדלן	0.07	1,178	0.01
ישראל קנדה	0.07	721	0.01
רמי לוי	0.06	37	0.01
נופר אנרג'י	0.06	102	0.01
דנאל	0.06	22	0.01
אקויטל	0.06	82	0.01
סאמיט	0.05	148	0.01
רבוע נדלן	0.05	23	0.01
אינרום	0.05	488	0.01
נאייקס	0.05	64	0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.05	8,670	0.01
בזן	0.05	9,671	0.01
ארית תעשיות	0.05	264	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	8,719	0.01
דלתא גליל	0.05	48	0.01
אלקו	0.05	44	0.01
אפריקה מגורים	0.04	28	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	34	0.01
יוחננוף	0.04	21	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	412	0.01
תורפז	0.04	145	0.01
פריורטק	0.04	37	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	57	0.01
אזורים	0.04	319	0.01
מג'יק	0.03	87	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	140	0.01
תמר פטרוליום	0.03	128	0.01
ארגו פרופרטיז	0.03	57	0.01
ריטיילורס	0.03	67	0
אקרו	0.03	127	0.01
ישרס אחזקות	0.03	12	0.01
ג'י סיטי	0.03	469	0.01
מבטח שמיר	0.03	22	0.01
ישרס	0.03	6	0.01
גב ים	0.03	147	0.01
דלק רכב	0.03	216	0.01
ישרוטל	0.02	30	0
פרשקובסקי	0.02	33	0
נטו מלינדה	0.02	26	0
קרסו מוטורס	0.02	97	0
אופקו	0.02	970	0
משק אנרגיה	0.02	729	0
מימון ישיר	0.02	6	0
מקס סטוק	0.02	228	0
דניה סיבוס	0.02	28	0
לפידות קפיטל	0.02	56	0
פלרם	0.02	41	0
פלסאון תעשיות	0.01	8	0
בי קומיוניקיישנס	0.01	70	0
מספנות ישראל	0.01	17	0
דלתא מותגים	0.01	17	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	231	0
ורידיס	0.01	109	0
קרסו נדלן	0.01	58	0
עמרם	0.01	37	0
שוב אנרגיה	0.01	665	0
מלם תים	0.01	11	0
איביאי בית השק	0.01	8	0
תדיראן גרופ	0.01	14	0
טלסיס	0.01	10	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	12	0
נכסים ובנין	0.01	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	176	0
פקדון בבנק מסוים	0	889	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-6,365	-0.01