MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	0.14
תחילת השנה	3.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.9	545,178	0.63
ממשלתי שקלי 0335	2.76	599,866	0.6
ממשלתי שקלי 0927	2.72	578,810	0.59
ממשלתי צמוד 1131	2.69	546,410	0.58
ממשלתי משתנה 1130	2.67	585,065	0.58
ממשלתי שקלי 0432	2.64	655,925	0.57
ממשלתי צמוד 1028	2.62	537,912	0.57
ממשלתי שקלי 0229	2.58	559,131	0.56
ממשלתי צמוד 0529	2.52	480,474	0.55
ממשלתי שקלי 0928	2.49	554,281	0.54
ממשלתי שקלי 0330	2.49	602,713	0.54
ממשלתי צמוד 1033	2.44	511,980	0.53
ממשלתי שקלי 0537	2.41	668,875	0.52
ממשלתי צמוד 0527	2.15	388,817	0.46
ממשלתי משתנה 1134	2.08	462,197	0.45
ממשלתי צמוד 0841	2.05	322,800	0.44
ממשלתי שקלי 0327	2.05	450,627	0.44
ממשלתי צמוד 0536	1.99	254,337	0.43
ממשלתי שקלי 0829	1.86	384,955	0.4
ממשלתי שקלי 0347	1.82	432,668	0.39
ממשלתי צמוד 1151	1.81	512,176	0.39
ממשלתי שקלי 1152	1.78	522,099	0.39
ממשלתי צמוד 0726	1.76	322,538	0.38
ממשלתי צמוד 0545	1.63	362,255	0.35
טאואר	1.31	527	0.28
אלביט מערכות	1.16	95	0.25
ממשלתי שקלי 1026	1.14	237,797	0.25
ממשלתי צמוד 0431	1.08	225,961	0.23
ממשלתי שקלי 0728	1.04	218,914	0.23
פועלים	0.92	2,717	0.2
טבע	0.91	2,133	0.2
נובה	0.9	144	0.2
לאומי	0.89	2,775	0.19
דיסקונט	0.84	5,789	0.18
הפניקס	0.83	1,078	0.18
מקורות אגח 11	0.81	163,676	0.17
מזרחי טפחות	0.76	725	0.17
ממשלתי שקלי 1035	0.73	154,994	0.16
עזריאלי אגח ט	0.71	137,723	0.15
חשמל אגח 35	0.69	133,005	0.15
אנלייט אנרגיה	0.6	619	0.13
עזריאלי אגח ח	0.57	117,845	0.12
חשמל אגח 31	0.57	105,047	0.12
לאומי אגח 183	0.57	115,816	0.12
חשמל אגח 34	0.56	110,196	0.12
ממשלתי משתנה 0526	0.54	116,436	0.12
חשמל אגח 33	0.54	115,924	0.12
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	101,732	0.1
עזריאלי אגח ו	0.47	86,761	0.1
לאומי אגח 186	0.47	96,373	0.1
נייס	0.47	292	0.1
מז טפ הנפק 52	0.46	93,413	0.1
מז טפ הנפק 62	0.46	91,217	0.1
מז טפ הנפק 46	0.45	81,453	0.1
פועלים אגח 204	0.44	92,356	0.09
לאומי אגח 182	0.44	84,738	0.09
אורמת טכנו	0.43	268	0.09
נקסט ויז'ן	0.43	302	0.09
מבנה אגח כה	0.42	89,157	0.09
הראל השקעות	0.42	525	0.09
בזק	0.4	11,555	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	79,795	0.09
או פי סי אנרגיה	0.38	756	0.08
חשמל אגח 27	0.38	67,508	0.08
עזריאלי אגח ה	0.36	65,704	0.08
אמות אגח ח	0.35	69,868	0.08
עזריאלי אגח ז	0.35	72,809	0.08
מליסרון אגח כא	0.35	66,000	0.07
אדמה אגח ב	0.34	47,514	0.07
עזריאלי קבוצה	0.34	177	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.33	69,329	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.33	325	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.32	64,548	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.31	57,144	0.07
ממשלתי צמוד 0456	0.31	73,195	0.07
אמות אגח ו	0.3	57,443	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	63,321	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	61,558	0.06
מז טפ הנפק 64	0.3	60,264	0.06
קמטק	0.29	134	0.06
עזריאלי אגח ד	0.29	53,697	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.29	491	0.06
לאומי אגח 185	0.29	60,372	0.06
ארפורט אגח ט	0.28	56,255	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.28	58,343	0.06
בינלאומי	0.28	246	0.06
פועלים אגח 203	0.27	50,184	0.06
מליסרון אגח יט	0.27	51,501	0.06
ביג	0.26	77	0.06
איי.סי.אל	0.26	3,420	0.06
הבורסה לניע בתא	0.25	390	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.25	48,209	0.05
מליסרון אגח יז	0.24	43,314	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.23	45,625	0.05
לאומי אגח 188	0.23	49,600	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	41,695	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.22	45,918	0.05
אמפא אגח א	0.22	47,179	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.22	45,600	0.05
מגדל ביטוח	0.21	2,753	0.05
דלק קבוצה	0.21	43	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.21	37,307	0.04
ממשלתי שקלי 0731	0.21	45,682	0.05
מליסרון	0.21	111	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.21	2,499	0.04
מנורה מב החז	0.21	100	0.05
מגה אור	0.2	86	0.04
ריט 1 אגח ז	0.2	36,450	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	39,759	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.2	36,761	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.2	37,244	0.04
שופרסל	0.2	946	0.04
פועלים אגח 201	0.19	37,815	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	37,706	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.19	42,229	0.04
גב ים אגח י	0.19	37,829	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	35,334	0.04
מבנה אגח כ	0.18	32,233	0.04
בזק אגח 12	0.18	34,283	0.04
גב ים אגח ט	0.18	36,090	0.04
פז אנרגיה	0.17	48	0.04
שטראוס	0.17	270	0.04
מבנה	0.16	2,706	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	32,965	0.03
שיכון ובינוי	0.13	1,680	0.03
בית שמש	0.12	36	0.03
אנרג'יקס	0.12	1,339	0.03
אנרג'יאן	0.12	697	0.03
אלוני חץ	0.12	770	0.03
פרטנר	0.11	691	0.02
דוראל אנרגיה	0.11	404	0.02
אל על	0.1	1,500	0.02
אמות	0.1	1,168	0.02
ריט 1	0.1	942	0.02
שפיר הנדסה	0.1	555	0.02
מיטב השקעות	0.09	185	0.02
קנון	0.09	74	0.02
פתאל החזקות	0.09	34	0.02
מטריקס	0.09	227	0.02
פיבי	0.09	64	0.02
תורפז	0.08	277	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.07	15,775	0.02
גילת	0.07	346	0.02
דמרי	0.07	37	0.02
סלקום	0.07	426	0.01
נופר אנרג'י	0.07	99	0.01
ישראמקו יהש	0.07	7,585	0.02
חברה לישראל	0.07	18	0.02
אשטרום קבוצה	0.06	181	0.01
ישראכרט	0.06	924	0.01
משק אנרגיה	0.06	1,104	0.01
פורמולה מערכות	0.06	35	0.01
אאורה	0.06	716	0.01
רציו יהש	0.06	3,234	0.01
ארית תעשיות	0.06	284	0.01
אלקטרה	0.06	156	0.01
ישרוטל	0.05	68	0.01
חילן	0.05	59	0.01
ארפורט סיטי	0.05	208	0.01
רמי לוי	0.05	31	0.01
מקס סטוק	0.05	423	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	181	0.01
בזן	0.05	8,009	0.01
ישראל קנדה	0.05	626	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.04	9,603	0.01
פוקס	0.04	30	0.01
סלע נדלן	0.04	870	0.01
אינרום	0.04	389	0.01
נאייקס	0.04	55	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.04	8,972	0.01
דנאל	0.04	17	0.01
פריורטק	0.04	31	0.01
אקויטל	0.04	66	0.01
גב ים	0.04	233	0.01
סאמיט	0.03	126	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	119	0.01
אפריקה מגורים	0.03	23	0.01
רבוע נדלן	0.03	19	0.01
נטו מלינדה	0.03	41	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	33	0.01
מור השקעות	0.03	166	0.01
דניה סיבוס	0.03	44	0.01
ארגו פרופרטיז	0.03	56	0.01
מבטח שמיר	0.03	20	0.01
דלתא גליל	0.03	40	0.01
פרשקובסקי	0.02	29	0
קרסו מוטורס	0.02	146	0
תמר פטרוליום	0.02	111	0
יוחננוף	0.02	13	0
ורידיס	0.02	92	0
רימון	0.02	30	0
אקרו	0.02	82	0
ג'י סיטי	0.02	431	0.01
איביאי בית השק	0.02	13	0
לפידות קפיטל	0.02	57	0.01
אלקו	0.02	28	0
אזורים	0.02	271	0.01
דלק רכב	0.02	183	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	520	0
אופקו	0.01	618	0
מספנות ישראל	0.01	10	0
ריטיילורס	0.01	75	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	202	0
קרסו נדלן	0.01	44	0
עמרם	0.01	76	0
שוב אנרגיה	0.01	566	0
ישרס אחזקות	0.01	7	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	9	0
אלקטרה צריכה	0.01	36	0
ישרס	0.01	4	0
פלרם	0.01	25	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	81	0
פקדון בבנק מסוים	0	185	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
יוניברסל מוטורס	0	14	0
דלתא מותגים	0	10	0
אמפא	0	50	0
מלם תים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-33,794	-0.03