MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-0.16
תחילת השנה	-0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	2.82	459,371	0.49
ממשלתי שקלי 0142	2.8	415,872	0.49
ממשלתי שקלי 0927	2.79	486,610	0.48
ממשלתי שקלי 0335	2.78	477,384	0.48
ממשלתי שקלי 0229	2.75	470,066	0.48
ממשלתי שקלי 0330	2.59	506,706	0.45
ממשלתי צמוד 0529	2.57	394,987	0.45
ממשלתי שקלי 0928	2.56	465,988	0.44
ממשלתי צמוד 1028	2.56	421,033	0.44
ממשלתי משתנה 1130	2.55	448,230	0.44
ממשלתי שקלי 0432	2.4	490,455	0.42
ממשלתי שקלי 0537	2.3	526,226	0.4
ממשלתי צמוד 0527	2.22	326,881	0.38
ממשלתי צמוד 0841	2.18	270,753	0.38
ממשלתי צמוד 1033	2.15	354,962	0.37
ממשלתי שקלי 0327	2.14	378,846	0.37
ממשלתי שקלי 0226	2.12	372,866	0.37
ממשלתי צמוד 0536	2.1	213,823	0.37
ממשלתי צמוד 1151	1.95	419,854	0.34
ממשלתי שקלי 0347	1.86	352,245	0.32
ממשלתי צמוד 0726	1.82	271,160	0.32
ממשלתי צמוד 0545	1.76	306,423	0.31
ממשלתי משתנה 1134	1.66	297,920	0.29
ממשלתי משתנה 0526	1.64	284,728	0.29
ממשלתי שקלי 1152	1.6	371,078	0.28
ממשלתי שקלי 0829	1.46	247,174	0.25
ממשלתי שקלי 1026	1.25	199,917	0.22
טבע	1.13	3,056	0.2
אלביט מערכות	1.11	115	0.19
פועלים	1.01	2,593	0.17
לאומי	1	2,657	0.17
דיסקונט	0.95	5,038	0.16
מזרחי טפחות	0.89	710	0.15
נובה	0.82	136	0.14
נייס	0.82	293	0.14
מקורות אגח 11	0.76	121,329	0.13
עזריאלי אגח ט	0.74	113,158	0.13
הפניקס	0.73	1,023	0.13
חשמל אגח 35	0.71	109,281	0.12
טאואר	0.65	483	0.11
עזריאלי אגח ח	0.58	96,825	0.1
חשמל אגח 34	0.58	90,541	0.1
חשמל אגח 31	0.58	86,309	0.1
לאומי אגח 183	0.57	95,158	0.1
חשמל אגח 33	0.55	95,247	0.1
ממשלתי צמוד 0431	0.54	91,607	0.09
עזריאלי אגח ו	0.5	73,112	0.09
אורמת טכנו	0.48	263	0.08
לאומי אגח 186	0.48	79,183	0.08
מז טפ הנפק 52	0.47	76,750	0.08
מז טפ הנפק 62	0.47	74,946	0.08
מז טפ הנפק 46	0.45	66,923	0.08
לאומי אגח 182	0.44	69,623	0.08
מבנה אגח כה	0.43	73,254	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	70,605	0.08
איי.סי.אל	0.4	3,345	0.07
חשמל אגח 27	0.4	56,082	0.07
אדמה אגח ב	0.38	42,588	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.38	62,139	0.07
בזק	0.37	10,003	0.06
עזריאלי אגח ה	0.36	53,984	0.06
אמות אגח ח	0.36	57,405	0.06
עזריאלי אגח ז	0.36	59,822	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	57,737	0.06
לאומי אגח 185	0.34	56,689	0.06
עזריאלי אגח ד	0.33	49,021	0.06
פועלים אגח 203	0.33	49,470	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.33	53,927	0.06
הראל השקעות	0.33	506	0.06
בינלאומי	0.33	242	0.06
עזריאלי קבוצה	0.32	169	0.06
מליסרון אגח כא	0.32	48,761	0.06
אנלייט אנרגיה	0.32	551	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.31	46,950	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.31	318	0.05
אמות אגח ו	0.3	47,197	0.05
מז טפ הנפק 64	0.3	49,514	0.05
ביג	0.29	74	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.29	48,878	0.05
ארפורט אגח ט	0.28	46,220	0.05
מליסרון אגח יט	0.28	42,790	0.05
קמטק	0.26	131	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.26	409	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.26	40,263	0.05
מליסרון	0.26	112	0.04
מליסרון אגח יז	0.26	38,554	0.05
ארפורט אגח ה	0.25	36,176	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.25	2,445	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.24	38,014	0.04
נקסט ויז'ן	0.23	264	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	36,692	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	30,632	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	31,090	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.22	31,532	0.04
פועלים אגח 201	0.22	35,508	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	34,257	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.22	32,404	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	34,066	0.04
מבנה אגח כ	0.21	30,556	0.04
שופרסל	0.21	926	0.04
דלק קבוצה	0.2	43	0.03
ריט 1 אגח ז	0.2	29,948	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.2	31,592	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	32,667	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	30,980	0.04
מבנה	0.2	2,647	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	31,156	0.03
בזק אגח 12	0.19	28,167	0.03
מנורה מב החז	0.19	99	0.03
גב ים אגח י	0.19	31,081	0.03
או פי סי אנרגיה	0.18	603	0.03
מליסרון אגח כ	0.18	29,663	0.03
חשמל אגח 32	0.18	26,669	0.03
גב ים אגח ט	0.18	29,652	0.03
פז אנרגיה	0.17	43	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	27,819	0.03
אלוני חץ	0.17	737	0.03
מגדל ביטוח	0.16	2,446	0.03
אמות	0.16	1,119	0.03
אנרג'יאן	0.15	683	0.03
הבורסה לניע בתא	0.15	334	0.03
שטראוס	0.14	265	0.02
שיכון ובינוי	0.13	1,497	0.02
בית שמש	0.12	30	0.02
פרטנר	0.12	674	0.02
אל על	0.12	1,366	0.02
חילן	0.11	74	0.02
שפיר הנדסה	0.11	679	0.02
פתאל החזקות	0.11	34	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.11	15,823	0.02
ישראמקו יהש	0.11	7,412	0.02
חברה לישראל	0.11	18	0.02
פיבי	0.11	79	0.02
ריט 1	0.1	715	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,225	0.02
פורמולה מערכות	0.1	36	0.02
מטריקס	0.1	154	0.02
מיטב השקעות	0.09	161	0.02
סאפיינס	0.09	114	0.02
דמרי	0.09	41	0.02
ארפורט סיטי	0.09	265	0.02
מגה אור	0.09	85	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	217	0.02
אאורה	0.09	693	0.02
אלקטרה	0.09	8	0.02
סלקום	0.08	416	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	165	0.01
רציו יהש	0.08	3,163	0.01
סלע נדלן	0.07	1,059	0.01
ישראכרט	0.07	902	0.01
ממשלתי שקלי 0728	0.07	11,287	0.01
ארית תעשיות	0.07	255	0.01
פוקס	0.06	30	0.01
קנון	0.06	74	0.01
נופר אנרג'י	0.06	91	0.01
נאייקס	0.06	67	0.01
ישראל קנדה	0.06	766	0.01
אקויטל	0.06	68	0.01
סאמיט	0.05	124	0.01
רמי לוי	0.05	31	0.01
אינרום	0.05	390	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.05	8,820	0.01
תורפז	0.05	169	0.01
דנאל	0.05	18	0.01
מג'יק	0.04	97	0.01
רבוע נדלן	0.04	19	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	31	0.01
תמר פטרוליום	0.04	142	0.01
בזן	0.04	7,828	0.01
פריורטק	0.04	31	0.01
דלתא גליל	0.04	40	0.01
אלקו	0.04	37	0.01
גב ים	0.04	188	0.01
ישרוטל	0.03	42	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	117	0.01
אפריקה מגורים	0.03	23	0.01
קרסו מוטורס	0.03	113	0
יוחננוף	0.03	18	0
דוראל אנרגיה	0.03	343	0.01
מקס סטוק	0.03	279	0.01
דניה סיבוס	0.03	37	0
ארגו פרופרטיז	0.03	53	0.01
ריטיילורס	0.03	74	0
אקרו	0.03	106	0
ג'י סיטי	0.03	373	0
מבטח שמיר	0.03	19	0.01
אלקטרה צריכה	0.03	48	0.01
ישרס	0.03	5	0
לפידות קפיטל	0.03	57	0
אזורים	0.03	266	0.01
דלק רכב	0.03	180	0
פרשקובסקי	0.02	28	0
נטו מלינדה	0.02	31	0
אופקו	0.02	808	0
משק אנרגיה	0.02	607	0
ישרס אחזקות	0.02	10	0
פלרם	0.02	34	0
פלסאון תעשיות	0.01	6	0
בי קומיוניקיישנס	0.01	58	0
מימון ישיר	0.01	5	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
דלתא מותגים	0.01	14	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	199	0
ורידיס	0.01	91	0
קרסו נדלן	0.01	44	0
עמרם	0.01	48	0
שוב אנרגיה	0.01	570	0
מלם תים	0.01	9	0
איביאי בית השק	0.01	9	0
תדיראן גרופ	0.01	11	0
טלסיס	0.01	11	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	10	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	188	0
פקדון בבנק מסוים	0	237	0
פקדון בבנק מסוים	0	646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-16,558	-0.02