MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.1
תחילת השנה	3.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.01	587,700	0.71
ממשלתי שקלי 0335	2.8	634,008	0.66
ממשלתי צמוד 0529	2.64	535,515	0.62
ממשלתי צמוד 1131	2.59	552,995	0.61
ממשלתי שקלי 0927	2.58	585,785	0.61
ממשלתי שקלי 0432	2.52	663,830	0.59
ממשלתי משתנה 1130	2.5	592,116	0.59
ממשלתי צמוד 1028	2.49	544,395	0.58
ממשלתי שקלי 0229	2.47	565,870	0.58
ממשלתי שקלי 0330	2.4	609,977	0.56
ממשלתי שקלי 0928	2.38	560,961	0.56
ממשלתי צמוד 1033	2.36	518,150	0.55
ממשלתי שקלי 0537	2.3	676,936	0.54
ממשלתי משתנה 1134	2.25	542,635	0.53
ממשלתי צמוד 0841	2.02	332,847	0.47
ממשלתי צמוד 0527	2.01	393,503	0.47
ממשלתי שקלי 0829	1.99	434,732	0.47
ממשלתי שקלי 0327	1.94	456,058	0.45
ממשלתי שקלי 1152	1.94	580,805	0.45
ממשלתי צמוד 0536	1.86	257,403	0.44
ממשלתי שקלי 0347	1.85	454,369	0.43
ממשלתי צמוד 1151	1.76	519,503	0.41
ממשלתי צמוד 0545	1.55	366,621	0.36
ממשלתי צמוד 0431	1.44	324,808	0.34
ממשלתי שקלי 0728	1.44	320,182	0.34
טאואר	1.27	391	0.3
ממשלתי שקלי 1035	1.19	262,055	0.28
טבע	1.11	2,643	0.26
ממשלתי שקלי 1026	1.08	240,663	0.25
נובה	1.03	154	0.24
לאומי	0.95	3,348	0.22
אלביט מערכות	0.92	95	0.21
פועלים	0.92	3,161	0.22
ממשלתי שקלי 0731	0.9	203,849	0.21
מקורות אגח 11	0.82	176,015	0.19
הפניקס	0.81	1,151	0.19
דיסקונט	0.78	6,188	0.18
אנלייט אנרגיה	0.78	698	0.18
עזריאלי אגח ט	0.71	144,367	0.17
חשמל אגח 35	0.69	139,421	0.16
לאומי אגח 186	0.65	142,541	0.15
מזרחי טפחות	0.65	776	0.15
עזריאלי אגח ח	0.57	123,529	0.13
חשמל אגח 31	0.57	110,114	0.13
חשמל אגח 34	0.56	115,512	0.13
לאומי אגח 183	0.56	121,403	0.13
חשמל אגח 33	0.54	121,516	0.13
ממשלתי צמוד 0837	0.49	114,444	0.12
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	106,640	0.11
עזריאלי אגח ו	0.46	90,946	0.11
ממשלתי צמוד 0456	0.46	114,957	0.11
מז טפ הנפק 52	0.46	97,919	0.11
מז טפ הנפק 62	0.45	95,617	0.11
מז טפ הנפק 46	0.44	85,382	0.1
פועלים אגח 204	0.43	96,811	0.1
לאומי אגח 182	0.43	88,826	0.1
מבנה אגח כה	0.42	93,458	0.1
פועלים אגח 201	0.41	87,763	0.1
אורמת טכנו	0.4	288	0.09
הראל השקעות	0.4	604	0.09
בזק	0.39	13,056	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	83,644	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.38	80,183	0.09
ממשל גלובל 07/30	0.38	32,312	0.09
חשמל אגח 27	0.38	70,764	0.09
ממשל גלובל 01/29	0.37	26,658	0.09
עזריאלי קבוצה	0.36	208	0.08
אמות אגח ח	0.35	73,238	0.08
עזריאלי אגח ז	0.35	74,732	0.08
נייס	0.35	306	0.08
אדמה אגח ב	0.34	49,806	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.34	352	0.08
או פי סי אנרגיה	0.33	847	0.08
נקסט ויז'ן	0.33	326	0.08
מליסרון אגח כא	0.33	67,735	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.33	72,674	0.08
מגה אור	0.32	124	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.3	59,900	0.07
אמות אגח ו	0.3	60,214	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	66,376	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	64,527	0.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.3	69,110	0.07
קמטק	0.29	144	0.07
לאומי אגח 185	0.29	63,284	0.07
ארפורט אגח ט	0.28	58,969	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.28	61,158	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.27	534	0.06
פועלים אגח 203	0.27	52,605	0.06
מליסרון אגח יט	0.27	53,379	0.06
עזריאלי אגח ד	0.25	50,033	0.06
ביג	0.24	83	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.24	49,702	0.06
מז טפ הנפק 64	0.24	52,645	0.06
בינלאומי	0.24	264	0.06
עזריאלי אגח ה	0.23	45,916	0.05
הבורסה לניע בתא	0.23	446	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.23	47,825	0.05
לאומי אגח 188	0.23	51,992	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.23	47,325	0.05
איי.סי.אל	0.23	3,655	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	43,706	0.05
אמפא אגח א	0.22	49,454	0.05
מגדל ביטוח	0.21	2,943	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.21	48,133	0.05
מליסרון	0.21	119	0.05
מליסרון אגח יז	0.21	41,620	0.05
מנורה מב החז	0.21	111	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.2	38,702	0.05
מגה אור אגח ט	0.2	40,987	0.05
ריט 1 אגח ז	0.2	38,209	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	41,677	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	39,525	0.05
דוראל אנרגיה	0.19	569	0.04
פז אנרגיה	0.18	55	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	37,038	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.18	37,618	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.18	40,758	0.04
מבנה אגח כ	0.18	33,787	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.18	2,672	0.04
שופרסל	0.18	1,012	0.04
אנרג'יקס	0.16	1,433	0.04
מבנה	0.16	2,893	0.04
שיכון ובינוי	0.15	1,796	0.03
דלק קבוצה	0.15	46	0.03
שפיר הנדסה	0.15	762	0.03
שטראוס	0.15	308	0.04
בית שמש	0.14	40	0.03
פרטנר	0.12	749	0.03
נופר אנרג'י	0.12	136	0.03
מיטב השקעות	0.11	200	0.03
אל על	0.11	1,731	0.03
בינל הנפק אגח יד	0.11	25,842	0.03
אלוני חץ	0.11	813	0.03
אמות	0.1	1,249	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.1	8,146	0.02
פתאל החזקות	0.09	30	0.02
תורפז	0.09	325	0.02
מגה אור אגח יא	0.09	18,642	0.02
הפניקס אגח 5	0.09	18,970	0.02
מקס סטוק	0.08	488	0.02
מטריקס	0.08	244	0.02
אלקטרה	0.08	168	0.02
פיבי	0.08	69	0.02
חילן	0.07	81	0.02
דמרי	0.07	44	0.02
ריט 1	0.07	810	0.02
קנון	0.07	81	0.02
אנרג'יאן	0.07	597	0.02
משק אנרגיה	0.07	1,268	0.02
חשמל אגח 39	0.07	15,573	0.02
גילת	0.06	383	0.02
סלקום	0.06	457	0.01
ישראמקו יהש	0.06	8,110	0.02
בזן	0.06	8,558	0.01
רציו יהש	0.06	3,457	0.01
חברה לישראל	0.06	20	0.02
קווליטאו	0.05	25	0.01
ארפורט סיטי	0.05	213	0.01
רמי לוי	0.05	34	0.01
סלע נדלן	0.05	1,168	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	195	0.01
נאייקס	0.05	63	0.01
ארגו פרופרטיז	0.05	81	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	194	0.01
פורמולה מערכות	0.05	39	0.01
פריורטק	0.05	34	0.01
אאורה	0.05	613	0.01
ישראל קנדה	0.05	718	0.01
ישרוטל	0.04	73	0.01
פוקס	0.04	33	0.01
אינרום	0.04	417	0.01
ישראכרט	0.04	791	0.01
קיסטון אינפרא	0.04	422	0.01
מבטח שמיר	0.04	22	0.01
ארית תעשיות	0.04	314	0.01
גב ים	0.04	268	0.01
רבוע נדלן	0.03	20	0.01
נטו מלינדה	0.03	44	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	35	0.01
מור השקעות	0.03	178	0.01
ורידיס	0.03	158	0.01
רימון	0.03	50	0.01
איביאי בית השק	0.03	15	0.01
דנאל	0.03	18	0.01
סאמיט	0.02	101	0
אפי נכסים	0.02	25	0
אלקטרה נדלן	0.02	128	0.01
אפריקה מגורים	0.02	19	0
קרסו מוטורס	0.02	157	0.01
יוחננוף	0.02	14	0
דניה סיבוס	0.02	48	0.01
אקונרג'י	0.02	76	0
אקרו	0.02	88	0
שוב אנרגיה	0.02	981	0
איילון	0.02	42	0.01
סקופ	0.02	18	0.01
אייאיאס	0.02	6	0
דלתא גליל	0.02	33	0.01
לפידות קפיטל	0.02	47	0
אלקו	0.02	28	0
אזורים	0.02	247	0
אקויטל	0.02	54	0.01
פרשקובסקי	0.01	23	0
אופקו	0.01	662	0
תמר פטרוליום	0.01	76	0
מספנות ישראל	0.01	15	0
ווישור גלובלטק	0.01	89	0
דלתא מותגים	0.01	15	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	211	0
עמרם	0.01	82	0
אר פי אופטיקל	0.01	94	0
אמפא	0.01	138	0
להב	0.01	267	0
וילאר	0.01	10	0
ישרס	0.01	4	0
נכסים ובנין	0.01	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל מוטורס	0	24	0
גב ים אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.01