MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.12
תחילת השנה	0.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.86	499,862	0.5
ממשלתי שקלי 0928	2.7	490,240	0.47
ממשלתי משתנה 1130	2.68	471,557	0.47
ממשלתי שקלי 0330	2.65	533,076	0.46
ממשלתי צמוד 1131	2.57	433,517	0.45
ממשלתי צמוד 1028	2.51	424,512	0.44
ממשלתי שקלי 0927	2.49	426,232	0.43
ממשלתי שקלי 0142	2.48	383,190	0.43
ממשלתי צמוד 0529	2.46	388,106	0.43
ממשלתי שקלי 0335	2.35	417,692	0.41
ממשלתי שקלי 0432	2.33	488,657	0.4
ממשלתי צמוד 0527	2.29	343,893	0.4
ממשלתי שקלי 0327	2.21	398,562	0.38
ממשלתי שקלי 0226	2.2	392,271	0.38
ממשלתי צמוד 0536	2.19	224,951	0.38
ממשלתי צמוד 0841	2.18	275,969	0.38
ממשלתי צמוד 1025	2.06	306,425	0.36
ממשלתי שקלי 0537	1.98	461,215	0.34
ממשלתי שקלי 0347	1.88	370,577	0.33
ממשלתי צמוד 0726	1.87	285,272	0.32
ממשלתי צמוד 1151	1.79	402,301	0.31
ממשלתי צמוד 0545	1.74	311,598	0.3
ממשלתי משתנה 0526	1.73	299,546	0.3
ממשלתי צמוד 1033	1.71	291,819	0.3
ממשלתי שקלי 1152	1.37	333,323	0.24
ממשלתי משתנה 1134	1.32	237,845	0.23
ממשלתי שקלי 1026	1.29	210,322	0.22
אלביט מערכות	1.22	152	0.21
ממשלתי שקלי 0825	1.16	200,858	0.2
לאומי	1.15	3,868	0.2
פועלים	1.15	3,749	0.2
דיסקונט	1.04	6,659	0.18
מזרחי טפחות	0.98	927	0.17
נייס	0.96	293	0.17
ממשלתי שקלי 0829	0.95	157,912	0.16
מקורות אגח 11	0.76	128,276	0.13
נובה	0.71	178	0.12
חשמל אגח 35	0.71	115,539	0.12
טבע	0.71	2,247	0.12
איי.סי.אל	0.61	4,389	0.11
חשמל אגח 31	0.6	91,252	0.1
חשמל אגח 34	0.59	95,725	0.1
עזריאלי אגח ח	0.58	102,369	0.1
חשמל אגח 33	0.55	100,701	0.1
טאואר	0.51	679	0.09
עזריאלי אגח ו	0.51	77,299	0.09
אדמה אגח ב	0.5	60,100	0.09
לאומי אגח 186	0.49	83,717	0.09
הפניקס	0.49	1,190	0.09
אורמת טכנו	0.48	317	0.08
מז טפ הנפק 52	0.48	81,145	0.08
מז טפ הנפק 62	0.48	79,238	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	79,980	0.08
עזריאלי אגח ט	0.47	77,016	0.08
מז טפ הנפק 46	0.47	70,756	0.08
מבנה אגח כה	0.46	81,752	0.08
מז טפ הנפק 49	0.46	70,389	0.08
לאומי אגח 182	0.45	73,610	0.08
חשמל אגח 27	0.41	59,294	0.07
עזריאלי אגח ה	0.4	60,880	0.07
לאומי אגח 185	0.4	67,427	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.39	65,697	0.07
בזק	0.38	12,113	0.07
עזריאלי אגח ד	0.37	57,010	0.06
אמות אגח ח	0.37	60,692	0.06
עזריאלי אגח ז	0.37	64,566	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	61,043	0.06
בינלאומי	0.36	317	0.06
אמות אגח ו	0.35	55,443	0.06
עזריאלי קבוצה	0.34	221	0.06
פועלים אגח 203	0.34	52,303	0.06
לאומי אגח 183	0.34	58,349	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.32	49,639	0.06
ארפורט אגח ט	0.32	52,996	0.05
ביג	0.29	96	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.29	42,824	0.05
מליסרון אגח יז	0.28	41,388	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.27	43,259	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.27	40,263	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.26	42,231	0.04
מליסרון	0.26	149	0.05
ארפורט אגח ה	0.25	38,248	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.25	489	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.25	3,208	0.04
שופרסל	0.25	1,295	0.04
קמטק	0.24	171	0.04
מליסרון אגח כא	0.24	36,877	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.24	40,191	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.24	411	0.04
מליסרון אגח יט	0.24	37,313	0.04
הראל השקעות	0.24	677	0.04
לאומי אגח 179	0.24	35,686	0.04
אנלייט אנרגיה	0.24	714	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.24	35,528	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.23	34,269	0.04
גב ים אגח ט	0.23	37,763	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	32,386	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	32,870	0.04
אנרג'יאן	0.22	903	0.04
פועלים אגח 201	0.22	37,541	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	36,219	0.04
מבנה	0.22	3,538	0.04
מבנה אגח כ	0.22	32,306	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	33,401	0.04
דלק קבוצה	0.19	56	0.03
נקסט ויז'ן	0.19	347	0.03
בזק אגח 12	0.19	29,780	0.03
ישרס אגח טז	0.19	27,912	0.03
גב ים אגח י	0.19	32,860	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.18	26,867	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	29,412	0.03
מליסרון אגח כ	0.18	31,727	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.17	28,507	0.03
אלוני חץ	0.17	980	0.03
פז אנרגיה	0.16	56	0.03
שטראוס	0.16	333	0.03
אמות	0.15	1,375	0.03
חברה לישראל	0.15	23	0.03
אלקטרה	0.15	13	0.03
או פי סי אנרגיה	0.14	699	0.02
מנורה מב החז	0.14	129	0.02
שיכון ובינוי	0.13	1,963	0.02
שפיר הנדסה	0.13	891	0.02
פיבי	0.13	104	0.02
פתאל החזקות	0.12	44	0.02
ישראמקו יהש	0.12	9,728	0.02
מגדל ביטוח	0.11	2,818	0.02
בית שמש	0.11	39	0.02
חילן	0.11	86	0.02
סאפיינס	0.11	187	0.02
ארפורט סיטי	0.11	348	0.02
ישראכרט	0.11	1,166	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	18,008	0.02
ריט 1	0.1	937	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,602	0.02
הבורסה לניע בתא	0.1	399	0.02
אאורה	0.1	909	0.02
רציו יהש	0.1	4,151	0.02
מטריקס	0.1	197	0.02
פרטנר	0.09	661	0.02
פוקס	0.09	49	0.01
אל על	0.09	1,450	0.02
דמרי	0.09	53	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	285	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	216	0.01
פורמולה מערכות	0.09	47	0.02
מליסרון אגח יד	0.09	13,661	0.02
חשמל אגח 32	0.09	14,098	0.02
מגה אור	0.08	111	0.01
סלקום	0.07	525	0.01
רמי לוי	0.07	41	0.01
סלע נדלן	0.07	1,297	0.01
בזן	0.07	14,151	0.01
אקויטל	0.07	89	0.01
קנון	0.06	97	0.01
נאייקס	0.06	64	0.01
ישראל קנדה	0.06	902	0.01
סאמיט	0.05	162	0.01
פריון נטוורק	0.05	275	0.01
אינרום	0.05	562	0.01
נופר אנרג'י	0.05	102	0.01
ריט 1 אגח ז	0.05	7,915	0.01
דנאל	0.05	24	0.01
דלתא גליל	0.05	52	0.01
אפריקה מגורים	0.04	31	0.01
רבוע נדלן	0.04	25	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	37	0.01
אופקו	0.04	1,413	0.01
מניבים ריט	0.04	3,655	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	59	0.01
ריטיילורס	0.04	95	0.01
אקרו	0.04	126	0.01
ג'י סיטי	0.04	514	0.01
פריורטק	0.04	51	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	63	0.01
אלקו	0.04	48	0.01
דלק רכב	0.04	236	0.01
מג'יק	0.03	95	0
אלקטרה נדלן	0.03	132	0.01
תמר פטרוליום	0.03	139	0
יוחננוף	0.03	23	0.01
דוראל אנרגיה	0.03	450	0.01
ישרס אחזקות	0.03	13	0.01
מבטח שמיר	0.03	24	0.01
ישרס	0.03	6	0
לפידות קפיטל	0.03	83	0.01
אזורים	0.03	349	0.01
ישרוטל	0.02	44	0
איסתא	0.02	44	0
פרשקובסקי	0.02	36	0
קרסו מוטורס	0.02	106	0
משק אנרגיה	0.02	1,062	0
מימון ישיר	0.02	7	0
דניה סיבוס	0.02	30	0
תורפז	0.02	154	0
ורידיס	0.02	120	0
תדיראן גרופ	0.02	16	0
סקופ	0.02	34	0
אלקטריאון	0.02	34	0
נכסים ובנין	0.02	11	0
גב ים	0.02	81	0
פלסאון תעשיות	0.01	8	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
דלתא מותגים	0.01	14	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	237	0
קרסו נדלן	0.01	64	0
שוב אנרגיה	0.01	802	0
מלם תים	0.01	12	0
טלסיס	0.01	13	0
דוניץ	0.01	8	0
וילאר	0.01	13	0
הכשרת הישוב	0.01	73	0
פלרם	0.01	33	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	161	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
פקדון בבנק מסוים	0	235	0
עמרם	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-15,228	-0.02