MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.69
תחילת השנה	3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3	588,468	0.7
ממשלתי שקלי 0335	2.85	649,016	0.67
ממשלתי צמוד 0529	2.72	551,848	0.64
ממשלתי צמוד 1131	2.67	569,861	0.63
ממשלתי שקלי 0927	2.65	603,651	0.62
ממשלתי שקלי 0432	2.58	684,076	0.6
ממשלתי משתנה 1130	2.57	610,175	0.6
ממשלתי צמוד 1028	2.56	560,998	0.6
ממשלתי שקלי 0229	2.53	583,128	0.59
ממשלתי שקלי 0330	2.45	628,581	0.57
ממשלתי שקלי 0928	2.44	578,069	0.57
ממשלתי צמוד 1033	2.44	533,953	0.57
ממשלתי שקלי 0537	2.37	697,582	0.55
ממשלתי משתנה 1134	2.21	534,670	0.52
ממשלתי צמוד 0527	2.07	405,504	0.48
ממשלתי צמוד 0841	2.04	336,654	0.48
ממשלתי שקלי 0829	2	437,169	0.47
ממשלתי שקלי 0327	1.99	469,967	0.47
ממשלתי שקלי 1152	1.95	582,977	0.46
ממשלתי צמוד 0536	1.92	265,252	0.45
ממשלתי שקלי 0347	1.91	468,226	0.45
ממשלתי צמוד 1151	1.82	535,347	0.43
ממשלתי צמוד 0545	1.6	377,802	0.37
ממשלתי שקלי 0728	1.35	302,397	0.32
ממשלתי צמוד 0431	1.28	288,358	0.3
טאואר	1.22	354	0.28
ממשלתי שקלי 1026	1.11	248,002	0.26
ממשלתי שקלי 1035	1.04	230,189	0.24
טבע	1	2,386	0.23
אלביט מערכות	0.92	85	0.22
לאומי	0.92	3,023	0.22
נובה	0.88	140	0.21
פועלים	0.88	2,854	0.21
מקורות אגח 11	0.83	174,394	0.19
הפניקס	0.83	1,039	0.19
אנלייט אנרגיה	0.82	631	0.19
דיסקונט	0.75	5,587	0.17
ממשלתי שקלי 0731	0.72	163,689	0.17
עזריאלי אגח ט	0.71	143,722	0.17
חשמל אגח 35	0.69	138,798	0.16
מזרחי טפחות	0.65	701	0.15
לאומי אגח 186	0.64	141,904	0.15
עזריאלי אגח ח	0.57	122,977	0.13
ממשלתי צמוד 0726	0.56	110,599	0.13
חשמל אגח 34	0.56	114,996	0.13
חשמל אגח 31	0.56	109,622	0.13
לאומי אגח 183	0.56	120,860	0.13
חשמל אגח 33	0.54	120,974	0.13
עזריאלי אגח ו	0.47	90,540	0.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	106,163	0.11
מז טפ הנפק 52	0.46	97,481	0.11
מז טפ הנפק 62	0.45	95,189	0.11
מז טפ הנפק 46	0.44	85,000	0.1
אורמת טכנו	0.43	260	0.1
פועלים אגח 204	0.43	96,379	0.1
לאומי אגח 182	0.43	88,429	0.1
מבנה אגח כה	0.42	93,040	0.1
הראל השקעות	0.42	545	0.1
או פי סי אנרגיה	0.4	765	0.09
פועלים אגח 201	0.4	87,371	0.09
בזק	0.4	11,787	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	83,270	0.09
עזריאלי קבוצה	0.38	188	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.38	79,824	0.09
נקסט ויז'ן	0.38	295	0.09
ממשלתי צמוד 0456	0.38	93,606	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.38	318	0.09
חשמל אגח 27	0.37	70,447	0.09
עזריאלי אגח ה	0.35	68,565	0.08
אמות אגח ח	0.35	72,911	0.08
עזריאלי אגח ז	0.35	75,980	0.08
אדמה אגח ב	0.34	49,583	0.08
מליסרון אגח כא	0.34	68,875	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.33	72,349	0.08
מגה אור	0.32	111	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.3	59,632	0.07
אמות אגח ו	0.3	59,945	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	66,079	0.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.3	68,801	0.07
הבורסה לניע בתא	0.29	403	0.07
לאומי אגח 185	0.29	63,001	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	64,239	0.07
נייס	0.29	276	0.07
קמטק	0.28	130	0.06
עזריאלי אגח ד	0.28	56,036	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.28	60,884	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.27	482	0.06
ארפורט אגח ט	0.27	58,705	0.06
מליסרון אגח יט	0.27	53,743	0.06
פועלים אגח 203	0.26	52,369	0.06
איי.סי.אל	0.26	3,300	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.25	50,309	0.06
ביג	0.24	74	0.06
מז טפ הנפק 64	0.24	52,409	0.06
בינלאומי	0.24	239	0.06
דוראל אנרגיה	0.23	514	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.23	47,611	0.05
לאומי אגח 188	0.23	51,759	0.05
מליסרון אגח יז	0.23	45,200	0.05
מגדל ביטוח	0.22	2,657	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	43,510	0.05
אמפא אגח א	0.22	49,233	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.22	47,128	0.05
מנורה מב החז	0.22	100	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.21	38,931	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.21	47,917	0.05
ריט 1 אגח ז	0.2	38,037	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	41,490	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	39,347	0.05
מליסרון	0.2	107	0.05
שופרסל	0.19	914	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	36,872	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.18	37,449	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.18	42,082	0.04
מבנה אגח כ	0.18	33,636	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.18	2,412	0.04
גב ים אגח י	0.18	39,476	0.04
פז אנרגיה	0.17	49	0.04
דלק קבוצה	0.16	42	0.04
אנרג'יקס	0.16	1,294	0.04
ממשלתי צמוד 0837	0.16	37,223	0.04
מבנה	0.16	2,611	0.04
בית שמש	0.15	36	0.03
שיכון ובינוי	0.15	1,622	0.04
נופר אנרג'י	0.15	122	0.03
שטראוס	0.14	279	0.03
מיטב השקעות	0.13	181	0.03
שפיר הנדסה	0.13	688	0.03
פרטנר	0.12	676	0.03
אלוני חץ	0.11	734	0.03
פתאל החזקות	0.1	27	0.02
מגה אור אגח ט	0.1	20,401	0.02
אל על	0.09	1,563	0.02
אמות	0.09	1,128	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.09	7,355	0.02
תורפז	0.09	294	0.02
גילת	0.08	346	0.02
קנון	0.08	72	0.02
משק אנרגיה	0.08	1,145	0.02
מטריקס	0.08	221	0.02
פיבי	0.08	62	0.02
חילן	0.07	72	0.02
ריט 1	0.07	732	0.02
אנרג'יאן	0.07	539	0.02
מקס סטוק	0.07	441	0.02
חברה לישראל	0.07	18	0.02
אלקטרה	0.07	151	0.02
קווליטאו	0.06	22	0.01
דמרי	0.06	39	0.01
סלקום	0.06	412	0.02
בינל הנפק אגח יד	0.06	12,863	0.01
ישראמקו יהש	0.06	7,322	0.01
פורמולה מערכות	0.06	35	0.01
רציו יהש	0.06	3,121	0.01
ישראל קנדה	0.06	648	0.01
רמי לוי	0.05	31	0.01
סלע נדלן	0.05	1,055	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	176	0.01
אינרום	0.05	377	0.01
נאייקס	0.05	56	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	175	0.01
בזן	0.05	7,727	0.01
הפניקס אגח 5	0.05	9,442	0.01
ישרוטל	0.04	66	0.01
פוקס	0.04	30	0.01
ארפורט סיטי	0.04	193	0.01
ישראכרט	0.04	715	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	73	0.01
מגה אור אגח יא	0.04	9,279	0.01
מבטח שמיר	0.04	20	0.01
פריורטק	0.04	31	0.01
אאורה	0.04	554	0.01
ארית תעשיות	0.04	284	0.01
גב ים	0.04	242	0.01
רבוע נדלן	0.03	19	0.01
נטו מלינדה	0.03	40	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	32	0.01
מור השקעות	0.03	161	0.01
דניה סיבוס	0.03	43	0.01
קיסטון אינפרא	0.03	381	0.01
ורידיס	0.03	143	0.01
איביאי בית השק	0.03	13	0.01
איילון	0.03	37	0.01
דנאל	0.03	16	0.01
סאמיט	0.02	91	0
אפי נכסים	0.02	22	0
אלקטרה נדלן	0.02	115	0.01
אפריקה מגורים	0.02	17	0
קרסו מוטורס	0.02	142	0.01
יוחננוף	0.02	13	0.01
אקונרג'י	0.02	68	0.01
רימון	0.02	44	0.01
אקרו	0.02	80	0
סקופ	0.02	16	0
אייאיאס	0.02	5	0
דלתא גליל	0.02	30	0
אלקו	0.02	25	0
אזורים	0.02	223	0
אקויטל	0.02	48	0.01
פרשקובסקי	0.01	21	0
אופקו	0.01	598	0
תמר פטרוליום	0.01	69	0
מספנות ישראל	0.01	13	0
ווישור גלובלטק	0.01	80	0
דלתא מותגים	0.01	13	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	190	0
עמרם	0.01	73	0
שוב אנרגיה	0.01	886	0
אר פי אופטיקל	0.01	84	0
אמפא	0.01	124	0
להב	0.01	241	0
וילאר	0.01	9	0
ישרס	0.01	4	0
לפידות קפיטל	0.01	42	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל מוטורס	0	21	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.06