MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	-0.66
תחילת השנה	1.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	3.08	541,523	0.55
ממשלתי שקלי 0928	2.79	531,099	0.5
ממשלתי שקלי 0330	2.78	577,506	0.5
ממשלתי צמוד 1131	2.68	469,648	0.48
ממשלתי משתנה 1130	2.66	484,432	0.48
ממשלתי צמוד 0529	2.57	420,453	0.46
ממשלתי צמוד 0841	2.3	298,969	0.41
ממשלתי שקלי 0226	2.3	424,965	0.41
ממשלתי צמוד 0536	2.29	243,700	0.41
ממשלתי שקלי 0142	2.29	371,216	0.41
ממשלתי שקלי 0432	2.29	497,156	0.41
ממשלתי צמוד 1028	2.21	387,806	0.4
ממשלתי צמוד 0527	2.18	340,957	0.39
ממשלתי שקלי 0327	2.15	395,296	0.38
ממשלתי צמוד 1025	2.14	331,964	0.38
ממשלתי שקלי 0927	2.07	370,034	0.37
ממשלתי שקלי 0335	2.05	366,303	0.37
ממשלתי שקלי 0537	2.03	499,656	0.36
ממשלתי שקלי 0825	2.02	363,676	0.36
ממשלתי שקלי 0347	2.02	401,463	0.36
ממשלתי צמוד 0726	1.94	309,048	0.35
ממשלתי משתנה 0526	1.82	324,512	0.33
ממשלתי צמוד 0545	1.69	312,825	0.3
ממשלתי צמוד 1151	1.69	389,167	0.3
ממשלתי צמוד 1033	1.41	249,395	0.25
ממשלתי שקלי 1026	1.34	227,851	0.24
ממשלתי שקלי 1152	1.25	320,750	0.22
דיסקונט	1.1	7,515	0.2
ממשלתי משתנה 1134	1.09	201,539	0.19
פועלים	1.08	4,192	0.19
לאומי	1.07	4,273	0.19
אלביט מערכות	0.98	163	0.18
מזרחי טפחות	0.95	994	0.17
נובה	0.9	187	0.16
טבע	0.82	2,298	0.15
נייס	0.79	237	0.14
מקורות אגח 11	0.78	136,119	0.14
חשמל אגח 35	0.73	122,603	0.13
טאואר	0.68	727	0.12
ממשלתי שקלי 0425	0.65	117,769	0.12
חשמל אגח 31	0.62	96,831	0.11
חשמל אגח 34	0.6	101,578	0.11
עזריאלי אגח ח	0.59	108,628	0.11
חשמל אגח 33	0.57	106,858	0.1
איי.סי.אל	0.56	4,710	0.1
אדמה אגח ב	0.53	63,775	0.09
עזריאלי אגח ו	0.52	82,025	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	90,528	0.09
לאומי אגח 186	0.5	88,836	0.09
מז טפ הנפק 46	0.48	75,082	0.09
מז טפ הנפק 62	0.48	84,083	0.09
מבנה אגח כה	0.47	86,750	0.08
מז טפ הנפק 49	0.46	74,693	0.08
לאומי אגח 182	0.46	78,111	0.08
חשמל אגח 27	0.43	63,610	0.08
אורמת טכנו	0.41	322	0.07
עזריאלי אגח ה	0.41	64,603	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	71,181	0.07
בזק	0.41	12,991	0.07
הפניקס	0.4	1,192	0.07
עזריאלי קבוצה	0.39	238	0.07
עזריאלי אגח ד	0.38	60,496	0.07
אמות אגח ח	0.38	64,403	0.07
עזריאלי אגח ז	0.38	68,514	0.07
מז טפ הנפק 64	0.37	64,807	0.07
חשמל אגח 29	0.37	55,191	0.07
אמות אגח ו	0.36	58,833	0.06
בינלאומי	0.36	341	0.06
פועלים אגח 203	0.35	55,501	0.06
לאומי אגח 183	0.35	61,916	0.06
ארפורט אגח ה	0.34	52,523	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.34	60,502	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.33	52,674	0.06
ביג	0.32	103	0.06
ארפורט אגח ט	0.32	56,236	0.06
קמטק	0.31	176	0.06
שופרסל	0.31	1,476	0.05
מליסרון	0.3	159	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.29	45,443	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.28	45,903	0.05
מליסרון אגח יז	0.28	43,919	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.27	42,724	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.26	44,813	0.05
לאומי אגח 185	0.26	45,996	0.05
אנלייט אנרגיה	0.25	766	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	35,512	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.24	36,364	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.24	3,444	0.04
לאומי אגח 179	0.24	37,868	0.04
גב ים אגח ט	0.24	40,072	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.23	34,880	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.23	517	0.04
פועלים אגח 201	0.23	39,836	0.04
מבנה	0.23	3,838	0.04
אנרג'יאן	0.22	921	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.22	413	0.04
מבנה אגח כ	0.22	34,281	0.04
הראל השקעות	0.22	683	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.21	35,444	0.04
ממשלתי שקלי 0829	0.21	36,421	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	32,353	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	32,982	0.04
בזק אגח 12	0.2	31,601	0.04
אלוני חץ	0.2	1,122	0.04
סלע נדלן אגח ד	0.19	30,887	0.03
מליסרון אגח יד	0.19	29,347	0.03
מליסרון אגח כ	0.19	33,666	0.03
ישרס אגח טז	0.19	29,619	0.03
גב ים אגח ו	0.19	23,791	0.03
גב ים אגח י	0.19	34,870	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.18	28,510	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	29,996	0.03
דלק קבוצה	0.17	60	0.03
אמות	0.17	1,476	0.03
פז אנרגיה	0.17	60	0.03
אלקטרה	0.15	13	0.03
שיכון ובינוי	0.14	2,106	0.02
שפיר הנדסה	0.14	932	0.02
חברה לישראל	0.14	24	0.03
שטראוס	0.14	358	0.03
ארפורט סיטי	0.13	373	0.02
או פי סי אנרגיה	0.13	751	0.02
נקסט ויז'ן	0.13	361	0.02
פיבי	0.13	112	0.02
חילן	0.12	92	0.02
פתאל החזקות	0.12	44	0.02
עזריאלי אגח ט	0.12	20,431	0.02
אאורה	0.12	947	0.02
סאפיינס	0.11	201	0.02
דמרי	0.11	57	0.02
ריט 1	0.11	1,005	0.02
אנרג'יקס	0.11	1,720	0.02
ישראמקו יהש	0.11	10,424	0.02
פרטנר	0.1	709	0.02
הבורסה לניע בתא	0.1	434	0.02
מז טפ הנ אגח 70	0.1	17,428	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.1	17,645	0.02
רציו יהש	0.1	4,455	0.02
מנורה מב החז	0.1	110	0.02
מגדל ביטוח	0.09	2,144	0.02
בית שמש	0.09	39	0.02
פוקס	0.09	53	0.02
ישראכרט	0.09	995	0.02
פורמולה מערכות	0.09	50	0.02
בזן	0.09	15,188	0.02
מגה אור	0.08	119	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	232	0.02
מטריקס	0.08	169	0.01
אקויטל	0.08	96	0.01
אל על	0.07	1,427	0.01
סלקום	0.07	562	0.01
רמי לוי	0.07	44	0.01
סלע נדלן	0.07	1,392	0.01
אשטרום קבוצה	0.07	202	0.01
ישראל קנדה	0.07	791	0.01
סאמיט	0.06	174	0.01
אינרום	0.06	639	0.01
קנון	0.06	105	0.01
מליסרון אגח כא	0.06	9,783	0.01
דנאל	0.06	25	0.01
מליסרון אגח יט	0.06	9,898	0.01
פריורטק	0.06	55	0.01
דלתא גליל	0.06	56	0.01
פריון נטוורק	0.05	297	0.01
אפריקה מגורים	0.05	33	0.01
רבוע נדלן	0.05	27	0.01
נופר אנרג'י	0.05	108	0.01
אקרו	0.05	131	0.01
אזורים	0.05	375	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	142	0.01
מניבים ריט	0.04	3,855	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	483	0.01
נאייקס	0.04	59	0.01
ריטיילורס	0.04	102	0.01
ג'י סיטי	0.04	472	0.01
אלקטריאון	0.04	37	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	65	0.01
דלק רכב	0.04	253	0.01
מג'יק	0.03	102	0
איידיאיי ביטוח	0.03	40	0.01
אופקו	0.03	1,138	0.01
יוחננוף	0.03	18	0
ארגו פרופרטיז	0.03	45	0
ישרס אחזקות	0.03	14	0.01
מבטח שמיר	0.03	26	0.01
סקופ	0.03	37	0.01
ישרס	0.03	6	0.01
לפידות קפיטל	0.03	66	0.01
אלקו	0.03	36	0.01
ישרוטל	0.02	35	0
איסתא	0.02	34	0
פרשקובסקי	0.02	39	0
קרסו מוטורס	0.02	110	0
תמר פטרוליום	0.02	149	0
משק אנרגיה	0.02	1,140	0
מימון ישיר	0.02	7	0
דניה סיבוס	0.02	32	0
תורפז	0.02	146	0
ורידיס	0.02	128	0
קרסו נדלן	0.02	68	0
תדיראן גרופ	0.02	16	0
הכשרת הישוב	0.02	78	0
פלרם	0.02	36	0
נכסים ובנין	0.02	11	0
פלסאון תעשיות	0.01	8	0
מספנות ישראל	0.01	15	0
דלתא מותגים	0.01	15	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	253	0
שוב אנרגיה	0.01	1,040	0
מלם תים	0.01	13	0
טלסיס	0.01	14	0
דוניץ	0.01	8	0
וילאר	0.01	13	0
גב ים	0.01	44	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	152	0
פקדון בבנק מסוים	0	351	0
פקדון בבנק מסוים	0	814	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
עמרם	0	6	0
דליה אגח ב	0	1	0
מז טפ הנ אגח 67	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-9,462	-0.01