MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	-2.35
תחילת השנה	-0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.81	511,311	0.51
ממשלתי שקלי 0927	2.8	501,519	0.51
ממשלתי שקלי 0928	2.64	501,468	0.48
ממשלתי שקלי 0330	2.61	545,286	0.48
ממשלתי משתנה 1130	2.59	482,358	0.47
ממשלתי שקלי 0335	2.58	472,089	0.47
ממשלתי שקלי 0142	2.56	406,248	0.47
ממשלתי צמוד 0529	2.56	425,062	0.47
ממשלתי צמוד 1028	2.56	453,090	0.47
ממשלתי צמוד 1131	2.52	443,446	0.46
ממשלתי שקלי 0432	2.36	513,816	0.43
ממשלתי צמוד 0841	2.25	291,369	0.41
ממשלתי צמוד 0527	2.22	351,770	0.41
ממשלתי שקלי 0327	2.16	407,691	0.4
ממשלתי שקלי 0226	2.14	401,256	0.39
ממשלתי צמוד 0536	2.11	230,103	0.39
ממשלתי שקלי 0537	2.08	508,825	0.38
ממשלתי שקלי 0347	1.88	379,065	0.35
ממשלתי צמוד 1151	1.88	431,988	0.34
ממשלתי צמוד 1033	1.87	332,481	0.34
ממשלתי צמוד 0726	1.82	291,806	0.33
ממשלתי צמוד 0545	1.74	323,804	0.32
ממשלתי משתנה 0526	1.68	306,407	0.31
ממשלתי צמוד 1025	1.63	253,368	0.3
ממשלתי שקלי 1152	1.47	363,230	0.27
ממשלתי משתנה 1134	1.42	269,838	0.26
ממשלתי שקלי 1026	1.26	215,139	0.23
ממשלתי שקלי 0829	1.23	213,893	0.23
דיסקונט	1.07	5,853	0.2
פועלים	1.05	2,980	0.19
לאומי	1.02	2,993	0.19
מזרחי טפחות	1.02	850	0.19
טבע	0.93	2,982	0.17
נובה	0.85	163	0.16
אלביט מערכות	0.83	102	0.15
נייס	0.82	262	0.15
מקורות אגח 11	0.79	135,675	0.14
חשמל אגח 35	0.74	122,203	0.14
הפניקס	0.62	1,160	0.11
חשמל אגח 31	0.61	96,515	0.11
עזריאלי אגח ח	0.6	108,274	0.11
חשמל אגח 34	0.6	101,247	0.11
לאומי אגח 183	0.6	106,410	0.11
חשמל אגח 33	0.57	106,510	0.11
ממשלתי שקלי 0825	0.52	94,533	0.1
עזריאלי אגח ו	0.52	81,758	0.09
איי.סי.אל	0.51	4,016	0.09
לאומי אגח 186	0.5	88,546	0.09
עזריאלי אגח ט	0.49	81,458	0.09
מז טפ הנפק 52	0.49	85,826	0.09
מז טפ הנפק 62	0.48	83,808	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	84,594	0.09
טאואר	0.47	591	0.09
אורמת טכנו	0.47	310	0.09
מבנה אגח כה	0.47	86,467	0.09
מז טפ הנפק 46	0.47	74,837	0.09
לאומי אגח 182	0.46	77,856	0.08
חשמל אגח 27	0.42	62,714	0.08
לאומי אגח 185	0.41	71,316	0.07
אדמה אגח ב	0.39	47,624	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.39	69,486	0.07
בינלאומי	0.39	290	0.07
עזריאלי אגח ה	0.38	60,367	0.07
אמות אגח ח	0.38	64,193	0.07
עזריאלי אגח ז	0.37	66,896	0.07
בזק	0.37	11,858	0.07
אמות אגח ו	0.36	58,641	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	64,564	0.07
פועלים אגח 203	0.35	55,320	0.06
עזריאלי קבוצה	0.34	203	0.06
עזריאלי אגח ד	0.34	54,817	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.34	60,304	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.33	52,502	0.06
ארפורט אגח ט	0.32	56,053	0.06
הראל השקעות	0.32	620	0.06
ביג	0.31	88	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.31	381	0.06
מליסרון	0.28	136	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.27	45,023	0.05
מליסרון אגח יז	0.27	43,113	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.27	2,936	0.05
אנלייט אנרגיה	0.27	657	0.05
ארפורט אגח ה	0.26	40,454	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.26	486	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.26	44,667	0.05
קמטק	0.25	157	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.25	42,509	0.05
מליסרון אגח כא	0.24	38,904	0.04
מליסרון אגח יט	0.24	39,033	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.23	35,261	0.04
נקסט ויז'ן	0.23	334	0.04
פועלים אגח 201	0.23	39,706	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	38,308	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.23	36,236	0.04
מז טפ הנפק 49	0.23	37,225	0.04
שופרסל	0.23	1,111	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	34,255	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	34,766	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	38,094	0.04
מבנה	0.22	3,216	0.04
מבנה אגח כ	0.22	34,170	0.04
ריט 1 אגח ז	0.21	33,489	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.21	35,328	0.04
דלק קבוצה	0.19	51	0.04
אנרג'יאן	0.19	826	0.04
בזק אגח 12	0.19	31,498	0.04
מליסרון אגח כ	0.19	33,170	0.03
גב ים אגח ט	0.19	33,158	0.04
גב ים אגח י	0.19	34,756	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.18	28,417	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	31,109	0.03
חשמל אגח 32	0.18	29,823	0.03
שיכון ובינוי	0.17	1,796	0.03
אלוני חץ	0.17	885	0.03
מנורה מב החז	0.17	118	0.03
אמות	0.16	1,258	0.03
שטראוס	0.15	305	0.03
פז אנרגיה	0.14	41	0.02
או פי סי אנרגיה	0.14	640	0.03
אלקטרה	0.14	12	0.03
מגדל ביטוח	0.13	2,637	0.02
חילן	0.13	85	0.02
שפיר הנדסה	0.13	815	0.02
פתאל החזקות	0.13	41	0.02
הבורסה לניע בתא	0.13	376	0.02
חברה לישראל	0.13	22	0.02
פיבי	0.13	95	0.02
לאומי אגח 179	0.12	18,872	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	18,788	0.02
בית שמש	0.11	36	0.02
אל על	0.11	1,510	0.02
ארפורט סיטי	0.11	318	0.02
ריט 1	0.11	858	0.02
אשטרום קבוצה	0.11	261	0.02
ישראמקו יהש	0.11	8,901	0.02
אאורה	0.11	832	0.02
דמרי	0.1	49	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,466	0.02
ישראכרט	0.1	1,069	0.02
פורמולה מערכות	0.1	43	0.02
רציו יהש	0.1	3,799	0.02
מגה אור	0.09	101	0.02
דליה אגח ב	0.09	14,718	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	198	0.02
מטריקס	0.09	148	0.02
פרטנר	0.08	606	0.02
דיסק מנ אגח יז	0.08	13,664	0.01
פוקס	0.07	36	0.01
סאפיינס	0.07	137	0.01
סלקום	0.07	482	0.01
רמי לוי	0.07	37	0.01
סלע נדלן	0.07	1,178	0.01
קנון	0.07	89	0.01
אקויטל	0.07	82	0.01
מיטב השקעות	0.06	144	0.01
אינרום	0.06	489	0.01
נאייקס	0.06	64	0.01
ממשלתי צמוד 0431	0.06	10,000	0.01
דנאל	0.06	22	0.01
ישראל קנדה	0.06	721	0.01
סאמיט	0.05	148	0.01
אפריקה מגורים	0.05	28	0.01
רבוע נדלן	0.05	23	0.01
נופר אנרג'י	0.05	102	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.05	9,132	0.01
בזן	0.05	9,676	0.01
דלתא גליל	0.05	48	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	140	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	34	0.01
יוחננוף	0.04	21	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	57	0.01
אקרו	0.04	127	0.01
פריורטק	0.04	37	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	57	0.01
אלקו	0.04	44	0.01
אזורים	0.04	320	0.01
מג'יק	0.03	87	0.01
תמר פטרוליום	0.03	128	0.01
דוראל אנרגיה	0.03	412	0.01
תורפז	0.03	145	0.01
ישרס אחזקות	0.03	12	0.01
ג'י סיטי	0.03	470	0.01
מבטח שמיר	0.03	22	0.01
ארית תעשיות	0.03	265	0.01
ישרס	0.03	6	0.01
גב ים	0.03	147	0.01
דלק רכב	0.03	216	0.01
ישרוטל	0.02	30	0
פרשקובסקי	0.02	33	0
נטו מלינדה	0.02	26	0
קרסו מוטורס	0.02	97	0
אופקו	0.02	970	0
מימון ישיר	0.02	6	0
מקס סטוק	0.02	228	0
דניה סיבוס	0.02	28	0
ריטיילורס	0.02	67	0
ורידיס	0.02	109	0
לפידות קפיטל	0.02	56	0
פלרם	0.02	41	0
פלסאון תעשיות	0.01	8	0
בי קומיוניקיישנס	0.01	70	0
משק אנרגיה	0.01	729	0
מספנות ישראל	0.01	17	0
דלתא מותגים	0.01	17	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	231	0
קרסו נדלן	0.01	58	0
עמרם	0.01	37	0
שוב אנרגיה	0.01	665	0
מלם תים	0.01	11	0
איביאי בית השק	0.01	8	0
תדיראן גרופ	0.01	14	0
טלסיס	0.01	10	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	12	0
נכסים ובנין	0.01	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	161	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
פקדון בבנק מסוים	0	467	0
פקדון בבנק מסוים	0	252	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-12,807	-0.01