MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-1.18
תחילת השנה	1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.91	453,714	0.55
ממשלתי שקלי 0335	2.84	514,282	0.53
ממשלתי צמוד 1131	2.75	480,041	0.52
ממשלתי שקלי 0927	2.73	508,505	0.51
ממשלתי שקלי 0229	2.7	491,217	0.51
ממשלתי שקלי 0432	2.67	576,253	0.5
ממשלתי צמוד 1028	2.64	472,575	0.5
ממשלתי צמוד 0529	2.55	422,113	0.48
ממשלתי שקלי 0330	2.54	529,505	0.48
ממשלתי שקלי 0928	2.51	486,955	0.47
ממשלתי משתנה 1130	2.46	468,398	0.46
ממשלתי שקלי 0537	2.44	587,630	0.46
ממשלתי צמוד 1033	2.25	403,549	0.42
ממשלתי צמוד 0527	2.14	341,589	0.4
ממשלתי צמוד 0841	2.11	279,215	0.4
ממשלתי שקלי 0327	2.09	395,892	0.39
ממשלתי צמוד 0536	2.05	223,444	0.39
ממשלתי צמוד 1151	1.94	449,965	0.36
ממשלתי שקלי 0347	1.92	380,114	0.36
ממשלתי משתנה 1134	1.82	352,899	0.34
ממשלתי שקלי 0829	1.78	319,698	0.33
ממשלתי צמוד 0726	1.76	283,361	0.33
ממשלתי שקלי 1152	1.67	420,707	0.31
ממשלתי צמוד 0545	1.66	309,071	0.31
ממשלתי משתנה 0526	1.59	297,539	0.3
טבע	1.4	2,606	0.26
ממשלתי שקלי 1026	1.14	208,913	0.22
פועלים	1.05	2,737	0.2
אלביט מערכות	1.03	105	0.19
לאומי	1.03	2,749	0.19
דיסקונט	0.97	5,392	0.18
טאואר	0.92	466	0.17
מזרחי טפחות	0.8	676	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.78	141,199	0.15
נובה	0.74	130	0.14
עזריאלי אגח ט	0.73	120,848	0.14
מקורות אגח 11	0.72	125,157	0.14
חשמל אגח 35	0.71	116,708	0.13
הפניקס	0.71	1,009	0.13
ממשלתי שקלי 0226	0.68	127,737	0.13
ממשלתי שקלי 0728	0.63	115,256	0.12
עזריאלי אגח ח	0.58	103,405	0.11
חשמל אגח 31	0.58	92,175	0.11
חשמל אגח 34	0.57	96,694	0.11
לאומי אגח 183	0.57	101,625	0.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.56	99,185	0.1
חשמל אגח 33	0.56	101,720	0.11
נייס	0.52	273	0.1
עזריאלי אגח ו	0.48	76,130	0.09
אורמת טכנו	0.47	251	0.09
לאומי אגח 186	0.47	84,564	0.09
מז טפ הנפק 52	0.47	81,966	0.09
מז טפ הנפק 62	0.46	80,040	0.09
מז טפ הנפק 46	0.45	71,472	0.08
פועלים אגח 204	0.44	81,040	0.08
לאומי אגח 182	0.44	74,355	0.08
אנלייט אנרגיה	0.44	577	0.08
מבנה אגח כה	0.43	78,233	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	75,404	0.08
חשמל אגח 27	0.4	59,894	0.07
בזק	0.38	10,145	0.07
עזריאלי אגח ה	0.36	57,653	0.07
אמות אגח ח	0.36	61,307	0.07
עזריאלי אגח ז	0.36	63,888	0.07
אדמה אגח ב	0.35	41,691	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	61,660	0.07
לאומי אגח 185	0.34	60,542	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.34	60,834	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.33	304	0.06
הראל השקעות	0.32	490	0.06
עזריאלי קבוצה	0.31	161	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.31	50,141	0.06
מליסרון אגח כא	0.31	51,006	0.06
איי.סי.אל	0.31	3,186	0.06
בינלאומי	0.31	230	0.06
אמות אגח ו	0.3	50,404	0.06
נקסט ויז'ן	0.3	273	0.06
מז טפ הנפק 64	0.3	52,879	0.06
עזריאלי אגח ד	0.29	47,117	0.05
ביג	0.28	70	0.05
ארפורט אגח ט	0.28	49,362	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.28	51,194	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.27	443	0.05
פועלים אגח 203	0.27	44,034	0.05
מליסרון אגח יט	0.27	45,190	0.05
או פי סי אנרגיה	0.26	653	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.26	43,925	0.05
ארפורט אגח ה	0.25	38,635	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.25	42,302	0.05
מליסרון אגח יז	0.24	38,006	0.05
קמטק	0.23	125	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.23	40,598	0.04
מליסרון	0.23	104	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.22	37,680	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	36,585	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.22	2,329	0.04
מגדל ביטוח	0.21	2,565	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	32,714	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.21	32,735	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	36,381	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.21	34,607	0.04
מבנה	0.21	2,521	0.04
ריט 1 אגח ז	0.2	31,983	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	34,887	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	33,085	0.04
ממשלתי שקלי 1035	0.2	35,943	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.2	33,798	0.04
מנורה מב החז	0.2	94	0.04
דלק קבוצה	0.19	41	0.03
פועלים אגח 201	0.19	33,181	0.04
גב ים אגח ט	0.19	31,667	0.03
גב ים אגח י	0.19	33,193	0.04
שופרסל	0.19	882	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	31,004	0.03
מבנה אגח כ	0.18	28,282	0.03
בזק אגח 12	0.18	30,081	0.03
הבורסה לניע בתא	0.17	343	0.03
פז אנרגיה	0.16	43	0.03
שיכון ובינוי	0.15	1,566	0.03
אלוני חץ	0.15	706	0.03
שטראוס	0.15	252	0.03
אמות	0.14	1,088	0.03
אנרג'יאן	0.14	650	0.03
פרטנר	0.13	644	0.02
בית שמש	0.12	31	0.02
אל על	0.12	1,335	0.02
מגה אור	0.12	81	0.02
לאומי אגח 188	0.12	21,761	0.02
שפיר הנדסה	0.11	647	0.02
פתאל החזקות	0.11	32	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.11	20,145	0.02
אמפא אגח א	0.11	20,698	0.02
מטריקס	0.11	146	0.02
חילן	0.1	70	0.02
ריט 1	0.1	700	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,167	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.1	19,986	0.02
פורמולה מערכות	0.1	34	0.02
מיטב השקעות	0.09	153	0.02
ישראמקו יהש	0.09	7,060	0.02
חברה לישראל	0.09	18	0.02
פיבי	0.09	61	0.02
ארפורט סיטי	0.08	252	0.02
סלקום	0.08	397	0.01
קנון	0.08	70	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	162	0.01
רציו יהש	0.08	3,013	0.01
אלקטרה	0.08	146	0.02
דמרי	0.07	35	0.01
ישראכרט	0.07	862	0.01
תורפז	0.07	188	0.01
אאורה	0.07	668	0.01
רמי לוי	0.06	30	0.01
סלע נדלן	0.06	1,010	0.01
אשטרום קבוצה	0.06	166	0.01
דוראל אנרגיה	0.06	327	0.01
ישראל קנדה	0.06	730	0.01
ארית תעשיות	0.06	243	0.01
אקויטל	0.06	65	0.01
גילת	0.05	227	0.01
פוקס	0.05	29	0.01
אינרום	0.05	452	0.01
מקס סטוק	0.05	364	0.01
נופר אנרג'י	0.05	91	0.01
ממשלתי צמוד 0456	0.05	9,712	0.01
ישרוטל	0.04	48	0.01
סאמיט	0.04	118	0.01
מג'יק	0.04	92	0.01
איידיאיי ביטוח	0.04	30	0.01
מור השקעות	0.04	124	0.01
נאייקס	0.04	52	0.01
ארגו פרופרטיז	0.04	53	0.01
מבטח שמיר	0.04	19	0.01
בזן	0.04	7,458	0.01
דנאל	0.04	17	0.01
דלתא גליל	0.04	38	0.01
אלקו	0.04	36	0.01
גב ים	0.04	179	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	112	0.01
אפריקה מגורים	0.03	22	0.01
רבוע נדלן	0.03	14	0.01
נטו מלינדה	0.03	39	0.01
משק אנרגיה	0.03	772	0.01
דניה סיבוס	0.03	40	0.01
פריורטק	0.03	30	0.01
אלקטרה צריכה	0.03	46	0
לפידות קפיטל	0.03	54	0.01
אזורים	0.03	254	0
פרשקובסקי	0.02	26	0
קרסו מוטורס	0.02	127	0
תמר פטרוליום	0.02	120	0
יוחננוף	0.02	13	0
ורידיס	0.02	87	0
אקרו	0.02	101	0
ישרס אחזקות	0.02	7	0
ישרס	0.02	4	0
דלק רכב	0.02	129	0
אופקו	0.01	577	0
מספנות ישראל	0.01	14	0
דלתא מותגים	0.01	10	0
ריטיילורס	0.01	53	0
קבוצת אקרשטיין	0.01	189	0
רימון	0.01	23	0
קרסו נדלן	0.01	42	0
עמרם	0.01	54	0
שוב אנרגיה	0.01	528	0
ג'י סיטי	0.01	329	0
מלם תים	0.01	9	0
איביאי בית השק	0.01	9	0
דוניץ	0.01	9	0
וילאר	0.01	9	0
פלרם	0.01	24	0
נכסים ובנין	0.01	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	163	0
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
סאפיינס	0	110	0
אמפא	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	-0.14	-27,187	-0.03