ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

197.21

מחיר קנייה

197.21

-0.01%

% החודש:-0.22%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:9.06%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	47.03	155,490,573	167.04
קרן סל	26	23.08	12,367,438	81.96
מניות	56	13.16	820,917	46.74
אג"ח מדינה	4	9.46	37,227,553	33.61
פיקדונות בבנק	5	3.14	9,268,571	11.15
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.66	16	0
מניות ETF	1	1.52	2,472	5.41
אג"ח להמרה	3	1.48	5,679,474	5.29
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.72	816,000	2.56
כתב אופציה	1	0.06	3,423	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	4,596,819	0.01
אופציות Call	2	-2.27	-736	-0.18
אופציות Put	2	-3.45	736	0.45
סה"כ	223	95.59	226,273,256	354.13

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.19	3,459,375	14.89
קסם ETF תל בונד שקלי	4	332,501	14.21
ממשלתי שקלי 0537	3.74	17,036,608	13.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.91	2,971,129	10.33
ממשלתי שקלי 0432	2.86	11,681,043	10.17
פקדון בבנק מסוים	2.37	8,406,674	8.41
מליסרון אגח יט	2.37	7,368,681	8.41
MTF סל תל בונד שקלי	1.87	1,330,306	6.63
ממשלתי שקלי 0142	1.63	4,795,096	5.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.52	2,472	5.41
ישרס אגח טז	1.42	4,217,422	5.05
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.37	120,277	4.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.34	1,197,730	4.75
לאומי אגח 185	1.26	4,253,649	4.49
ארפורט אגח ה	1.23	3,659,104	4.37
ממשלתי צמוד 0527	1.23	3,714,806	4.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	887,532	3.91
מגדל הון אגח ח	1.05	3,942,019	3.73
מליסרון אגח טז	1.02	3,027,728	3.61
פועלים אגח 203	0.94	2,881,182	3.34
פועלים	0.91	44,749	3.22
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,067,529	3.21
לאומי	0.9	45,620	3.2
ג'י סיטי אגח יב	0.84	2,600,001	3
US LONG BOND(CBT) Mar26	0.83	8	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.83	8	0
אמפא אגח א	0.82	2,823,045	2.91
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.79	65,780	2.82
פקדון בבנק מסוים	0.77	861,627	2.75
מגה אור אגח ז	0.77	2,284,939	2.73
אלה פקדון אגח ד	0.75	2,878,199	2.68
דיסקונט מנ אגח יז	0.74	2,500,000	2.63
אמריקן אק אגח א	0.74	2,600,290	2.65
גב ים אגח ט	0.71	2,301,592	2.53
אמות אגח ו	0.69	2,182,500	2.47
טבע	0.68	23,823	2.4
הראל הנפקות אגח יח	0.65	2,562,127	2.3
מגדל הון אגח יא	0.63	2,130,238	2.24
מבנה אגח כד	0.62	1,857,497	2.21
חברה לישראל	0.62	2,375	2.19
אנרג'יקס אג ב	0.61	2,343,750	2.18
עזריאלי אגח ו	0.6	1,790,671	2.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	534,077	2.11
מגה אור אגח ח	0.57	1,736,452	2.04
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	44,200	1.95
חשמל אגח 37	0.54	1,750,000	1.9
דיסקונט	0.54	56,627	1.92
ילין לפידות סל S&P 500	0.53	30,390	1.88
אנלייט אנרגיה	0.53	12,981	1.88
או פי סי אגח ג	0.52	1,936,519	1.86
מז טפ הנ אגח 67	0.52	1,725,000	1.86
הראל השקעות אגח א	0.52	2,054,383	1.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	358,406	1.81
דליה אגח א	0.51	1,562,501	1.8
לייטסטון אגח ד	0.51	1,727,820	1.8
אקרו אגח ב	0.51	1,788,000	1.81
חשמל אגח 31	0.51	1,517,246	1.8
אנלייט אנ אג ג	0.51	1,997,724	1.82
עזריאלי אגח ח	0.5	1,680,493	1.77
גב ים אגח יא	0.5	1,650,000	1.76
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,650,000	1.79
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	39,217	1.74
מבנה אגח כג	0.49	1,476,186	1.76
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,495,097	1.66
כלל עסקי ביטוח	0.47	8,067	1.66
אלוני חץ אגח י	0.47	1,625,828	1.65
פתאל החז אגח ד	0.46	1,426,096	1.62
אקרו אגח א	0.46	1,634,160	1.63
חברה לישראל אגח 14	0.44	1,600,000	1.55
רמי לוי	0.43	4,381	1.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.43	332,504	1.51
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,413,521	1.52
אמטראסט אגח א	0.42	1,475,000	1.51
תכלית סל S&P 500	0.41	5,645	1.46
גרייסטון אגח א	0.41	1,397,433	1.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.4	328,980	1.41
סילברסטין אגח ב	0.4	1,467,400	1.43
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,231,573	1.41
פורמולה מערכות	0.4	2,659	1.43
ישרס אגח טו	0.4	1,197,531	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	1,307,627	1.39
מטריקס אגח ב	0.39	1,361,589	1.38
או פי סי אנרגיה	0.38	18,167	1.36
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,285,747	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.38	1,253,468	1.36
מבנה אגח כ	0.38	1,126,667	1.35
מגדל הון אגח י	0.37	1,250,000	1.3
לייטסטון אגח ו	0.37	1,264,000	1.31
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,266,667	1.3
אלקטרה אגח ה	0.37	1,319,978	1.33
אלומיי אג ד	0.36	1,338,000	1.29
דיסק השק אגח י	0.36	1,266,064	1.26
ALPHABET INC-CL A	0.36	1,291	1.29
כלל הון אגח יב	0.35	1,350,000	1.23
מליסרון אגח יח	0.35	1,111,697	1.25
ישראל קנדה אגח ז	0.35	1,246,503	1.23
ישרס אגח יח	0.35	1,115,564	1.23
שלמה נדלן אגח ד	0.34	1,205,834	1.19
נאייקס אגח א	0.34	1,141,000	1.19
אספן גרופ אגח ח	0.34	1,060,389	1.21
ביג אגח טז	0.33	1,027,747	1.17
מגדל הון אגח ט	0.33	1,170,549	1.17
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,123,195	1.17
נמקו אגח ד	0.33	1,100,000	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.18
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.33	385,000	1.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.33	366,000	1.17
מגדל ביטוח	0.32	72,556	1.12
קיסטון אינ אגח א	0.32	1,068,986	1.15
אמות אגח ט	0.32	1,025,517	1.12
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	532	1.13
MICROSOFT CORP	0.32	735	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.31	973,785	1.09
פרטנר	0.3	27,685	1.07
איי.סי.אל	0.3	57,275	1.05
AMAZON.COM INC	0.3	1,454	1.08
משק אנרג אגח ג	0.29	988,000	1.05
דלק קב אגח מא	0.29	978,955	1.03
אורמת טכנו	0.28	2,819	0.99
מגה אור אגח ט	0.28	875,000	0.98
הראל השקעות	0.28	7,940	0.99
ריט 1 אגח ה	0.27	776,632	0.95
ביג אגח יג	0.27	844,640	0.95
מגדל הון אגח יב	0.27	907,236	0.96
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.27	15,352	0.96
מבנה אגח כה	0.27	911,843	0.94
מז טפ הנפק 63	0.27	974,237	0.96
אלוני חץ	0.27	24,774	0.97
אשטרום קב אגח ג	0.26	927,081	0.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	23,082	0.91
מז טפ הנ אגח 68	0.26	892,101	0.93
הראל הנפקות אגח כב	0.26	912,939	0.93
הראל הנפקות אגח כג	0.26	920,918	0.94
אלומיי	0.25	10,834	0.88
פז אנרגיה	0.25	1,259	0.9
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.25	177,025	0.89
אלון רבוע אגח ו	0.25	895,641	0.9
הראל הנפקות אגח יט	0.25	883,600	0.89
מניף אגח ג	0.25	875,000	0.91
מבנה אגח יז	0.25	725,132	0.87
וואן טכנולוגיות	0.24	9,638	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.24	692,751	0.83
דלק קב אגח מ	0.23	801,945	0.83
דלק קב אגח מא	0.23	771,000	0.8
מז טפ הנפק 62	0.23	751,371	0.82
נייס	0.22	2,184	0.78
לאומי אגח 184	0.21	765,735	0.75
קנון	0.2	3,365	0.71
מליסרון	0.2	1,726	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.19	580,982	0.69
פתאל אירו אגח ד	0.19	667,649	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.19	597,573	0.67
שטראוס	0.19	6,002	0.67
פוקס	0.18	2,096	0.66
מגה אור	0.18	2,426	0.65
ישראכרט	0.18	41,953	0.65
ביג	0.17	794	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF	0.17	786	0.61
ביג אגח יז	0.17	515,727	0.59
דלק קב אגח לח	0.17	556,579	0.56
עזריאלי קבוצה	0.16	1,622	0.58
בזק	0.16	80,124	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,236	0.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.54
שופרסל אגח ו	0.15	429,178	0.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	500,798	0.48
מגה אור אגח ו	0.13	375,092	0.45
פתאל החזקות	0.13	690	0.45
אי בי אי סל S&P 500	0.12	1,895	0.41
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.44
חמת	0.12	24,346	0.42
קרור	0.12	4,678	0.42
פועלים אגח 200	0.12	412,950	0.44
נכסים ובנין	0.12	1,092	0.43
עזריאלי אגח ז	0.11	381,135	0.4
חשמל אגח 34	0.11	362,905	0.41
נמקו אגח ג	0.11	388,531	0.4
סלע נדלן	0.1	31,540	0.37
עזריאלי אגח ד	0.1	304,175	0.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.37
להב	0.1	42,267	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.1	334,000	0.38
הפניקס	0.1	2,665	0.35
קמטק	0.09	900	0.31
עמידר אגח א	0.09	333,805	0.33
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.09	306,156	0.31
אלקו	0.09	1,828	0.34
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.09	3,900	0.33
אוברסיז	0.08	48,594	0.29
סלקום	0.07	6,202	0.23
ריטיילורס	0.07	6,129	0.26
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.26
ארפורט סיטי	0.06	3,407	0.21
נאייקס אפ 1	0.06	3,423	0.07
דנאל	0.06	471	0.22
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	65,000	0.2
אינרום	0.05	7,387	0.16
מבנה	0.05	11,265	0.18
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
טרמינל איקס	0.04	19,756	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.04	168,527	0.16
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.09
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	54,541	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
אלבר אגח יח	0	13,677	0.01
שלמה החז אגח יז	0	9	0
אפריקה אגח כו	0	416,646	0
אפריקה אגח כז	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח	0	975,458	0
הפניקס אגח 4	0	1	0
תC003720M601-35	-0.91	-52	-0.09
דלר-C0320.0M601	-1.36	-684	-0.09
דלר-P0320.0M601	-1.7	684	0.13
תP003720M601-35	-1.75	52	0.32