ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

195.42

מחיר קנייה

195.42

0.13%

% החודש:0.01%
% השנה:8.55%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	46.75	155,488,102	167.57
קרן סל	26	22.61	12,406,917	80.95
מניות	56	12.64	869,966	45.13
אג"ח מדינה	5	10.49	41,947,135	37.56
פיקדונות בבנק	5	2.78	8,712,252	9.97
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.71	16	0
אג"ח להמרה	3	1.55	6,116,694	5.58
מניות ETF	1	1.52	2,472	5.43
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.68	751,000	2.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.5	6,356,819	1.83
מק"מ	1	0.3	1,070,840	1.06
אופציות Put	2	-2.06	532	0.28
אופציות Call	2	-2.48	-532	-0.58
סה"כ	222	96.99	233,722,213	357.22

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.11	3,490,625	14.71
קסם ETF תל בונד שקלי	3.89	332,501	13.92
ממשלתי שקלי 0537	3.61	17,036,608	12.94
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.82	2,971,129	10.09
ממשלתי שקלי 0432	2.78	11,681,043	9.94
מליסרון אגח יט	2.34	7,368,681	8.37
פקדון בבנק מסוים	2.28	8,167,006	8.17
MTF סל תל בונד שקלי	1.82	1,337,500	6.52
ממשלתי שקלי 0142	1.57	4,795,096	5.61
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.52	2,472	5.43
ישרס אגח טז	1.4	4,231,422	5.01
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.34	120,277	4.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.31	1,197,730	4.7
ממשלתי שקלי 0927	1.31	4,719,582	4.7
ממשלתי צמוד 0527	1.22	3,714,806	4.37
ארפורט אגח ה	1.21	3,659,104	4.34
מליסרון אגח טז	1.18	3,554,556	4.23
פועלים אגח 203	1.13	3,456,865	4.05
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	887,532	3.9
מגדל הון אגח ח	1.01	3,942,019	3.63
ג'י סיטי אגח טז	0.91	3,010,803	3.27
ג'י סיטי אגח יב	0.86	2,600,001	3.09
US LONG BOND(CBT) Dec25	0.86	8	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.85	8	0
פועלים	0.84	44,749	3.01
לאומי	0.83	45,620	2.98
אלה פקדון אגח ד	0.78	2,878,199	2.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.77	65,780	2.75
מגה אור אגח ז	0.76	2,284,939	2.72
אמות אגח ו	0.76	2,425,000	2.72
דיסק מנ אגח יז	0.76	2,614,234	2.72
אמפא אגח א	0.76	2,700,000	2.73
מז טפ הנפק 63	0.76	2,812,501	2.72
דיסק השק אגח י	0.72	2,574,628	2.59
גב ים אגח ט	0.7	2,301,592	2.49
אנרג'יקס אג ב	0.69	2,700,958	2.47
חברה לישראל	0.69	2,375	2.46
חשמל אגח 34	0.67	2,157,714	2.41
דיסקונט	0.66	72,070	2.36
הראל הנפקות אגח יח	0.64	2,600,000	2.29
דליה אגח א	0.63	1,973,770	2.24
מגדל הון אגח יא	0.62	2,130,238	2.23
אמריקן אק אגח א	0.62	2,158,000	2.22
מבנה אגח כד	0.62	1,857,497	2.22
עזריאלי אגח ו	0.6	1,836,585	2.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.58	534,077	2.09
מגה אור אגח ח	0.57	1,736,452	2.03
אנלייט אנרגיה	0.55	19,396	1.98
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	44,200	1.94
עזריאלי אגח ח	0.54	1,855,480	1.94
ילין לפידות סל S&P 500	0.54	31,390	1.94
הראל השקעות אגח א	0.54	2,157,045	1.92
חשמל אגח 37	0.53	1,750,000	1.9
או פי סי אגח ג	0.51	1,936,519	1.81
אקרו אגח א	0.51	1,838,429	1.84
מז טפ הנ אגח 67	0.51	1,725,000	1.83
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,077,736	1.84
פקדון בבנק מסוים	0.5	544,976	1.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	358,406	1.79
לייטסטון אגח ד	0.5	1,750,000	1.79
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,650,000	1.79
אקרו אגח ב	0.5	1,788,000	1.8
כלל הון אגח יב	0.49	2,000,000	1.76
פתאל החז אגח ד	0.49	1,564,744	1.77
גב ים אגח יא	0.49	1,650,000	1.75
מבנה אגח כג	0.49	1,476,186	1.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	39,217	1.73
אלוני חץ אגח י	0.46	1,625,828	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,495,097	1.62
מבנה אגח כ	0.44	1,300,000	1.57
או פי סי אנרגיה	0.43	29,651	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,427,945	1.55
חברה לישראל אגח 14	0.43	1,600,000	1.54
טבע	0.43	23,823	1.53
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	332,504	1.51
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,317,453	1.51
תכלית סל S&P 500	0.41	5,645	1.46
אמטראסט אגח א	0.41	1,475,000	1.48
גרייסטון אגח א	0.4	1,397,433	1.43
דלק קב אגח מא	0.4	1,428,000	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,161,964	1.4
הראל סל תל בונד שקלי	0.39	328,980	1.38
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.41
כלל עסקי ביטוח	0.39	8,190	1.39
ישרס אגח טו	0.39	1,197,531	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	1,307,627	1.36
מטריקס אגח ב	0.38	1,361,589	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.38	1,253,468	1.35
נכסים ובנ אגח ד	0.38	947,164	1.37
רמי לוי	0.37	4,381	1.34
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,285,747	1.31
אלקטרה אגח ה	0.37	1,319,978	1.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	532	1.31
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.3
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.28
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,266,667	1.28
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.27
קיסטון אינ אגח א	0.35	1,169,203	1.25
מליסרון אגח יח	0.35	1,111,697	1.25
ישראל קנדה אגח ז	0.35	1,246,503	1.24
ישרס אגח יח	0.35	1,156,377	1.27
MICROSOFT CORP	0.35	735	1.25
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.35	385,000	1.24
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,123,195	1.2
פורמולה מערכות	0.34	2,659	1.23
נמקו אגח ד	0.33	1,100,000	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.18
איי.סי.אל	0.33	57,281	1.19
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.33	350,000	1.17
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.33	366,000	1.2
ביג אגח טז	0.32	1,027,747	1.16
מגדל הון אגח ט	0.32	1,170,549	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.32	973,785	1.15
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.15
אמות אגח ט	0.31	1,025,517	1.13
אשטרום קב אגח ג	0.3	1,081,580	1.08
מז טפ הנ אגח 68	0.3	1,003,613	1.06
נייס	0.3	2,184	1.07
מקמ 1215	0.3	1,070,840	1.06
AMAZON.COM INC	0.3	1,454	1.07
ALPHABET INC-CL A	0.29	1,291	1.04
פוקס	0.27	2,744	0.96
אורמת טכנו	0.27	3,095	0.98
מגה אור אגח ט	0.27	875,000	0.97
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.27	15,181	0.95
אלוני חץ	0.27	24,774	0.97
הראל השקעות	0.27	8,555	0.95
הפניקס אגח 4	0.27	951,177	0.98
ריט 1 אגח ה	0.26	776,632	0.95
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.94
מגדל הון אגח יב	0.26	907,236	0.95
הראל הנפקות אגח כב	0.26	923,418	0.92
הראל הנפקות אגח כג	0.26	923,418	0.92
מבנה אגח כה	0.26	911,843	0.92
נכסים ובנין	0.26	2,342	0.93
פרטנר	0.25	27,685	0.88
פז אנרגיה	0.25	1,310	0.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,082	0.9
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.25	177,025	0.88
אלון רבוע אגח ו	0.25	895,641	0.89
הראל הנפ אגח יט	0.25	883,600	0.89
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	875,000	0.91
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	885,000	0.91
מבנה אגח יז	0.25	725,132	0.88
מגדל ביטוח	0.23	72,556	0.83
דלק קב אגח לח	0.23	760,991	0.82
מז טפ הנפק 62	0.23	751,371	0.81
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.84
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.83
פתאל אירו אגח ד	0.22	788,212	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.21	674,660	0.76
וואן טכנולוגיות	0.2	8,758	0.71
מליסרון	0.2	1,792	0.72
ביג	0.19	980	0.67
אלומיי	0.18	10,834	0.65
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,442	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF	0.17	786	0.61
ישראמקו אגח א	0.17	673,418	0.63
ישראכרט	0.16	41,953	0.56
ביג אגח יז	0.16	515,727	0.58
שטראוס	0.16	6,076	0.57
עזריאלי קבוצה	0.15	1,622	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.53
קנון	0.14	3,365	0.5
בזק	0.14	80,124	0.51
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.5
מגה אור אגח ו	0.13	375,092	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	500,798	0.48
מגה אור	0.12	2,426	0.44
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.43
פתאל החזקות	0.11	700	0.39
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,895	0.41
ריטיילורס	0.11	6,142	0.39
עזריאלי אגח ז	0.11	381,135	0.4
נמקו אגח ג	0.11	388,531	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.11	334,000	0.38
קרור	0.11	4,678	0.4
סלע נדלן	0.1	31,540	0.34
עזריאלי אגח ד	0.1	321,577	0.37
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.36
חמת	0.1	24,419	0.35
קמטק	0.09	900	0.31
עמידר אגח א	0.09	333,805	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.31
להב	0.09	53,606	0.31
אלקו	0.09	1,828	0.31
הפניקס	0.09	2,665	0.33
שופרסל אגח ו	0.08	243,164	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.25
דנאל	0.07	471	0.24
ארפורט סיטי	0.06	3,438	0.21
סלקום	0.06	6,203	0.2
אוברסיז	0.06	50,379	0.22
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.23
אינרום	0.05	7,427	0.16
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.15
טרמינל איקס	0.04	19,756	0.13
מבנה	0.04	11,265	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.04	168,527	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.1
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.11
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
אשטרום קב אגח א	0.01	34,034	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
אלבר אגח יח	0	16,398	0.02
שלמה החז אגח יז	0	13	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
תP003000M510-35	-0.22	52	0.03
דלר-C0340.0M510	-0.37	-480	-0.03
דלר-P0340.0M510	-1.84	480	0.25
תC003000M510-35	-2.11	-52	-0.55