ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

201.01

מחיר קנייה

201.01

0.49%

% החודש:0.1%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:-0.61%
% 12 חודשים:3.5%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	46.89	138,273,542	150.01
קרן סל	26	26.46	12,364,298	84.65
מניות	52	10.52	612,296	33.55
אג"ח מדינה	4	10.15	36,012,954	32.46
פיקדונות בבנק	5	2.37	5,815,125	7.55
מניות ETF	1	1.78	2,472	5.69
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.64	16	0
אג"ח להמרה	3	1.11	3,593,030	3.57
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.73	816,000	2.32
כתב אופציה	1	0.06	2,056	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	4,596,819	0.01
אופציות Call	1	-1.46	-684	-0.09
אופציות Put	1	-1.74	684	0.13
סה"כ	215	98.51	202,088,608	319.93

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.77	3,456,250	15.25
קסם ETF תל בונד שקלי	4.56	332,501	14.59
ממשלתי שקלי 0537	4.21	17,036,608	13.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.34	2,971,129	10.69
ממשלתי שקלי 0432	2.77	10,000,000	8.86
מליסרון אגח יט	2.63	7,187,629	8.42
MTF סל תל בונד שקלי	2.12	1,330,306	6.79
ממשלתי שקלי 0142	1.79	4,795,096	5.71
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.78	2,472	5.69
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.57	120,277	5.03
פקדון בבנק מסוים	1.55	4,942,238	4.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.53	1,197,730	4.9
ממשלתי שקלי 1035	1.38	4,181,250	4.42
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.28	887,532	4.09
ישרס אגח טז	1.22	3,230,876	3.91
מגדל הון אגח ח	1.18	3,942,019	3.76
פועלים אגח 203	1.09	2,912,116	3.49
ג'י סיטי אגח טז	1.09	3,067,529	3.48
לאומי אגח 185	1.07	3,190,237	3.42
ארפורט אגח ה	0.94	2,495,920	3.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.91	65,780	2.92
אמריקן אק אגח א	0.83	2,600,290	2.64
פקדון בבנק מסוים	0.82	872,617	2.61
US LONG BOND(CBT) Dec26	0.82	8	0
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.82	8	0
אמות אגח ו	0.8	2,187,500	2.56
מגדל הון אגח יא	0.78	2,345,001	2.49
הראל הנפקות אגח יח	0.73	2,532,915	2.34
גב ים אגח ט	0.72	2,081,683	2.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.69	2,092,500	2.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.68	534,077	2.18
מבנה אגח כד	0.68	1,789,712	2.17
עזריאלי אגח ו	0.66	1,753,589	2.11
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	44,200	2.04
ילין לפידות סל S&P 500	0.62	30,390	1.98
חשמל אגח 37	0.6	1,750,000	1.92
פועלים	0.6	25,000	1.93
דוראל אגח ג	0.59	1,744,000	1.88
אקרו אגח ב	0.59	1,884,542	1.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	358,406	1.87
חשמל אגח 31	0.58	1,517,246	1.84
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	39,217	1.82
לאומי	0.57	24,000	1.83
אנרג'יקס אג ב	0.56	1,875,000	1.8
גב ים אגח יא	0.56	1,650,000	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,617,000	1.79
גרייסטון אגח א	0.56	1,772,094	1.8
סולאיר אגח ב	0.56	1,650,000	1.79
מבנה אגח כג	0.56	1,476,186	1.8
הראל השקעות אגח א	0.56	1,951,722	1.79
נמקו אגח ה	0.55	1,684,000	1.76
לייטסטון אגח ד	0.53	1,684,625	1.71
אקרו אגח א	0.52	1,634,201	1.65
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,565,912	1.67
מז טפ הנ אגח 67	0.51	1,509,375	1.63
לייטסטון אגח ה	0.51	1,625,963	1.62
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,435,122	1.61
אמפא אגח א	0.5	1,530,040	1.61
טבע	0.5	15,000	1.61
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.49	332,504	1.58
עזריאלי אגח ח	0.49	1,462,868	1.58
דליה אגח א	0.49	1,328,126	1.57
פתאל החז אגח ד	0.49	1,334,124	1.55
ג'י סיטי אגח יב	0.49	1,300,001	1.57
תכלית סל S&P 500	0.48	5,630	1.52
הראל השקעות	0.48	8,000	1.55
סילברסטין אגח ב	0.46	1,467,400	1.46
או פי סי אגח ג	0.46	1,527,300	1.46
ג'י סיטי אגח טו	0.46	1,231,573	1.46
הראל סל תל בונד שקלי	0.45	328,980	1.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,307,627	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.45	1,376,566	1.44
אמטראסט אגח א	0.45	1,475,000	1.44
מגה אור אגח ז	0.43	1,142,470	1.38
ירושלים הנ אגח יט	0.43	1,253,468	1.38
מבנה אגח כ	0.43	1,126,667	1.39
שלמה נדלן אגח ד	0.42	1,325,834	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.42	1,291	1.34
אלומיי אג ד	0.41	1,338,000	1.32
מגדל הון אגח י	0.41	1,250,000	1.31
מליסרון אגח יח	0.41	1,126,260	1.31
ישרס אגח טו	0.41	1,088,664	1.31
לייטסטון אגח ו	0.4	1,264,000	1.27
ישרס אגח יח	0.4	1,115,564	1.26
אנלייט אנרגיה	0.4	5,501	1.28
כלל הון אגח יב	0.39	1,350,000	1.26
חברה לישראל	0.38	14,600	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,068,986	1.19
נאייקס אגח א	0.37	1,141,000	1.2
מז טפ הנפק 61	0.37	1,000,000	1.19
או פי סי אנרגיה	0.36	11,534	1.15
ביג אגח טז	0.36	976,360	1.14
אמות אגח ט	0.36	1,025,517	1.16
דיסקונט	0.36	33,275	1.14
AMAZON.COM INC	0.36	1,454	1.16
נמקו אגח ד	0.35	1,068,750	1.13
אלקטרה אגח ה	0.35	1,099,982	1.1
MICROSOFT CORP	0.35	735	1.13
פז אנרגיה	0.34	1,259	1.09
משק אנרג אגח ג	0.34	988,000	1.08
אקונרגי אגח ג	0.34	1,055,000	1.08
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.34	385,000	1.08
מטריקס אגח ב	0.33	1,059,202	1.07
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.33	15,352	1.05
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.33	366,000	1.04
פרטנר	0.32	27,682	1.02
מגדל הון אגח יב	0.3	907,236	0.97
נופר אנרג אגח ג	0.3	923,040	0.97
מז טפ הנ אגח 68	0.3	892,101	0.96
הראל הנפקות אגח כב	0.3	912,939	0.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	23,082	0.94
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	177,025	0.92
מז טפ הנ אגח 70	0.29	859,375	0.92
אלוני חץ אגח י	0.29	917,884	0.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	532	0.92
רמי לוי	0.28	2,515	0.88
ביג אגח יג	0.28	762,236	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.28	794,279	0.9
הראל הנפקות אגח יט	0.28	883,600	0.9
מניף אגח ג	0.28	875,000	0.91
מניף אגח ד	0.28	875,000	0.88
מבנה אגח כה	0.28	839,719	0.9
מגדל ביטוח	0.27	42,401	0.86
רבוע נדלן אגח ו	0.27	703,694	0.86
שמוס אגח א	0.27	1,070,767	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.27	846,375	0.86
מנרב אגח ו	0.26	812,500	0.84
דלק קב אגח מא	0.26	761,466	0.82
מז טפ הנפק 62	0.26	751,371	0.84
ריט 1 אגח ה	0.25	647,194	0.81
אינפליי אגח א	0.25	789,000	0.8
מז טפ הנפק 63	0.25	811,889	0.8
איי.סי.אל	0.25	46,926	0.8
אלוני חץ	0.25	24,774	0.79
פורמולה מערכות	0.24	2,001	0.77
נופר אנרג'י	0.23	4,407	0.72
לאומי אגח 184	0.23	755,556	0.75
שופרסל אגח ו	0.23	566,837	0.72
פוקס	0.21	2,096	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF	0.21	786	0.66
הראל הנפקות אגח כג	0.21	658,144	0.68
אוריון נכס אגח א	0.21	625,000	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.21	676,177	0.68
עזריאלי אגח ה	0.2	545,738	0.65
מגה אור אגח ט	0.2	546,875	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,400	0.63
אורמת טכנו	0.19	2,000	0.61
פתאל החזקות	0.19	849	0.6
מבנה אגח יז	0.19	483,801	0.59
בזק	0.19	76,830	0.6
תכלית סל NASDAQ 100	0.18	1,236	0.57
ביג אגח יז	0.18	489,941	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.18	589,909	0.58
קנון	0.17	2,665	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.17	12,431	0.56
הפניקס	0.17	2,925	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.16	500,000	0.52
מגה אור	0.15	1,076	0.48
ישראכרט	0.15	41,858	0.47
אשטרום נכ אגח 10	0.15	404,105	0.49
עזריאלי קבוצה	0.14	1,100	0.44
אפי נכסים אגח י	0.14	451,601	0.45
מגדל הון אגח ט	0.14	442,363	0.44
וואן טכנולוגיות	0.14	6,693	0.46
פועלים אגח 200	0.14	412,950	0.46
אנלייט אנ אג ג	0.14	380,030	0.45
אי בי אי סל S&P 500	0.13	1,895	0.43
עזריאלי אגח ז	0.13	373,194	0.41
שטראוס	0.13	3,600	0.41
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	401,594	0.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.12	90,637	0.38
דלק קב אגח מב	0.12	375,000	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.12	314,000	0.37
קרור	0.12	4,677	0.37
קמטק	0.11	900	0.36
חשמל אגח 34	0.11	316,959	0.36
מליסרון	0.11	894	0.36
חמת	0.11	24,346	0.35
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,298	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.1	306,156	0.32
אלקו	0.1	2,398	0.31
נכסים ובנין	0.1	1,092	0.3
אוברסיז	0.09	49,513	0.29
סלע נדלן	0.08	27,563	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.08	248,593	0.25
עמידר אגח א	0.08	267,044	0.26
SILICOM LTD	0.08	1,991	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.07	228,904	0.23
ארפורט סיטי	0.06	3,407	0.18
אינרום	0.06	7,387	0.19
נאייקס אפ 1	0.06	2,056	0.06
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	65,000	0.19
הראל סל S&P 500	0.05	5,647	0.15
טרמינל איקס	0.05	19,756	0.15
דנאל	0.05	370	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.05	168,527	0.15
ריטיילורס	0.04	6,129	0.12
מבנה	0.03	7,201	0.09
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	900	0.05
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.02
רבל	0.01	12,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	54,541	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
ביג	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
אלבר אגח יח	0	5,515	0.01
אפריקה אגח כו	0	416,646	0
אפריקה אגח כז	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
דלר-C0300.0M609	-1.46	-684	-0.09
דלר-P0300.0M609	-1.74	684	0.13