ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

189.32

מחיר קנייה

189.32

0.08%

% החודש:0.47%
% השנה:5.16%
% 3 חודשים:3.82%
% 12 חודשים:11.41%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	47.34	157,054,732	167.06
קרן סל	26	22.23	12,407,017	78.43
מניות	58	13.14	1,052,555	46.4
אג"ח מדינה	5	9.88	40,704,910	34.86
פיקדונות בבנק	5	2.7	9,127,823	9.53
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.78	16	0
אג"ח להמרה	3	1.58	6,228,236	5.57
מניות ETF	1	1.45	2,472	5.1
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.22	1,258,000	4.31
מק"מ	1	0.3	1,070,840	1.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.25	5,471,819	0.89
אופציית PUT	1	-0.6	52	0.06
אופציית CALL	1	-1.39	-52	-0.24
סה"כ	220	99.88	234,378,420	353.03

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.06	3,490,625	14.32
קסם ETF תל בונד שקלי	3.84	332,501	13.56
ממשלתי שקלי 0537	3.48	17,036,608	12.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.78	2,971,129	9.81
ממשלתי שקלי 0432	2.72	11,681,043	9.59
פקדון בבנק מסוים	2.54	8,969,668	8.97
מליסרון אגח יט	2.33	7,450,555	8.24
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	1,337,500	6.35
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.78	16	0
ישרס אגח טז	1.61	4,874,383	5.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.45	2,472	5.1
ממשלתי שקלי 0927	1.35	4,719,582	4.78
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.32	120,277	4.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.28	1,197,730	4.52
ממשלתי צמוד 0527	1.21	3,714,806	4.27
ארפורט אגח ה	1.2	3,659,104	4.24
מליסרון אגח טז	1.2	3,583,945	4.22
מגה אור אגח ז	1.16	3,487,234	4.11
ממשלתי שקלי 0142	1.12	3,552,871	3.95
פועלים אגח 203	1.12	3,456,865	3.95
ג'י סיטי אגח יב	1.08	3,250,001	3.83
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	887,532	3.78
ג'י סיטי אגח טז	1	3,342,580	3.52
מגדל הון אגח ח	0.99	3,942,019	3.51
לאומי	0.92	57,249	3.24
ג'י סיטי אגח יג	0.9	2,719,794	3.19
פועלים	0.88	52,535	3.09
מז טפ הנפק 63	0.85	3,185,426	3.01
גב ים אגח ט	0.84	2,772,372	2.96
אלה פקדון אגח ד	0.83	2,878,199	2.94
דיסקונט	0.77	91,387	2.73
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	65,780	2.67
חברה לישראל	0.74	2,375	2.61
דיסק השק אגח י	0.73	2,574,628	2.59
אנרג'יקס אג ב	0.71	2,812,500	2.52
עזריאלי אגח ז	0.71	2,489,194	2.49
כלל עסקי ביטוח	0.68	21,972	2.41
או פי סי אגח ג	0.67	2,559,909	2.37
דליה אגח א	0.67	2,125,599	2.36
מבנה אגח כד	0.67	2,016,711	2.38
חשמל אגח 34	0.66	2,157,714	2.32
הראל הנפקות אגח יח	0.63	2,600,000	2.22
מגדל הון אגח יא	0.63	2,130,238	2.22
אנלייט אנרגיה	0.63	32,396	2.23
הראל הנפ אגח יט	0.61	2,166,357	2.16
דלק קב אגח לז	0.61	2,032,492	2.14
מגה אור אגח ח	0.57	1,736,452	2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	534,077	2.01
הראל השקעות אגח א	0.56	2,259,707	1.99
דיסק מנ אגח יז	0.55	1,950,434	1.95
פתאל החז אגח ד	0.54	1,703,392	1.9
מז טפ הנ אגח 67	0.54	1,800,000	1.89
חברה לישראל אגח 14	0.54	2,000,000	1.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	44,200	1.89
מבנה אגח כג	0.53	1,593,344	1.87
עזריאלי אגח ח	0.52	1,855,480	1.84
אקרו אגח א	0.52	1,837,500	1.84
ילין לפידות סל S&P 500	0.52	31,390	1.83
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,850,755	1.84
אלון רבוע אגח ו	0.51	1,791,282	1.78
לייטסטון אגח ד	0.51	1,750,000	1.79
גב ים אגח יא	0.51	1,742,669	1.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,077,736	1.8
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.51	507,000	1.8
חשמל אגח 37	0.5	1,750,000	1.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	358,406	1.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	39,217	1.68
כלל הון אגח יב	0.48	2,000,000	1.71
אלוני חץ אגח י	0.47	1,625,828	1.65
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	1,502,556	1.54
מבנה אגח כ	0.44	1,300,000	1.55
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,488,847	1.53
מטריקס אגח ב	0.43	1,512,782	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,427,945	1.51
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,317,453	1.48
טבע	0.42	23,823	1.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	332,504	1.46
תכלית סל S&P 500	0.39	5,645	1.38
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.39
ישרס אגח טו	0.39	1,197,531	1.38
נכסים ובנ אגח ד	0.39	947,164	1.38
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	328,980	1.34
איי.סי.אל	0.38	57,490	1.33
רמי לוי	0.37	4,381	1.29
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,258,134	1.31
גרייסטון אגח א	0.37	1,260,384	1.3
אלקטרה אגח ה	0.37	1,319,978	1.3
רבוע נדלן אגח ו	0.36	1,067,310	1.26
או פי סי אנרגיה	0.36	32,538	1.28
אלומיי אג ד	0.36	1,338,000	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,285,747	1.26
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.26
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.29
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,266,667	1.26
הפניקס אגח 4	0.36	1,268,235	1.29
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.36	385,000	1.27
ביג	0.35	2,210	1.25
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,236,091	1.23
מליסרון אגח יח	0.35	1,124,188	1.23
ישרס אגח יח	0.35	1,156,377	1.22
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.35	350,000	1.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.35	366,000	1.24
ביג אגח טז	0.34	1,079,134	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,161,390	1.21
אדגר אגח ט	0.34	1,012,986	1.22
נייס	0.34	2,035	1.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	532	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.18
מבנה אגח יז	0.33	966,842	1.16
MICROSOFT CORP	0.33	735	1.18
מגדל הון אגח ט	0.32	1,170,549	1.12
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.13
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.13
הראל השקעות	0.32	15,628	1.12
ריט 1 אגח ה	0.31	906,071	1.09
פורמולה מערכות	0.31	2,922	1.1
אמות אגח ט	0.3	1,025,517	1.07
מקמ 1215	0.3	1,070,840	1.05
AMAZON.COM INC	0.3	1,454	1.05
מז טפ הנ אגח 68	0.29	1,003,613	1.03
מגה אור אגח ט	0.27	875,000	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.27	854,412	0.94
מגדל הון אגח יב	0.27	907,236	0.94
מבנה אגח כה	0.27	962,500	0.95
מז טפ הנפק 49	0.27	843,905	0.96
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.92
פתאל אירו אגח ד	0.26	912,666	0.92
מגה אור אגח ו	0.25	750,184	0.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,082	0.87
דלק קב אגח לח	0.25	854,267	0.89
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.25	15,181	0.88
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	875,000	0.88
אנלייט אנ אגח ז	0.25	904,850	0.88
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.24	177,025	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.24	692,751	0.83
אורמת טכנו	0.23	3,095	0.8
מז טפ הנפק 62	0.23	770,637	0.81
אלוני חץ	0.23	27,246	0.81
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.81
וואן טכנולוגיות	0.22	9,903	0.77
מליסרון	0.22	2,414	0.79
ALPHABET INC-CL A	0.22	1,291	0.78
פוקס	0.21	2,535	0.75
פז אנרגיה	0.21	1,313	0.73
ישראכרט	0.2	41,953	0.7
נכסים ובנין	0.2	2,656	0.69
פרטנר	0.19	27,685	0.67
בינל הנפק אגח י	0.19	580,355	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.19	719,359	0.68
ישראמקו אגח א	0.19	673,418	0.66
הפניקס	0.18	7,496	0.64
מגדל ביטוח	0.17	78,907	0.61
ביג אגח יז	0.17	541,514	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.16	157,885	0.55
אלומיי	0.16	10,886	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	600,001	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,442	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF	0.16	786	0.57
עזריאלי קבוצה	0.15	2,022	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.51
שטראוס	0.15	6,076	0.52
בזק	0.14	87,381	0.48
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.49
קנון	0.12	3,365	0.42
אי בי אי סל S&P 500	0.12	1,995	0.41
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.43
אינרום	0.11	21,878	0.39
עזריאלי אגח ד	0.11	353,734	0.41
פתאל החזקות	0.11	700	0.37
עמידר אגח א	0.11	400,566	0.38
ריטיילורס	0.11	6,072	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.11	344,000	0.39
אוברסיז	0.1	78,889	0.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.35
חמת	0.1	24,419	0.36
קרור	0.1	4,699	0.37
מגה אור	0.09	2,426	0.32
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.32
אלקו	0.09	1,850	0.33
שופרסל אגח ו	0.09	246,896	0.3
סלע נדלן	0.08	31,540	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,298	0.3
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.26
להב	0.07	53,606	0.26
פריורטק	0.07	1,558	0.24
טרמינל איקס	0.06	45,000	0.2
בזן אגח ט	0.06	226,230	0.22
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.2
ארפורט סיטי	0.05	3,438	0.19
מבנה	0.05	17,151	0.18
דנאל	0.05	471	0.19
סלקום	0.04	6,203	0.16
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
ישראל קנדה אגח ו	0.04	142,914	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.11
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.11
אמת	0.02	6,651	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	66,177	0.06
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.04
רבל	0.01	12,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	34,034	0.04
אלבר אגח יח	0.01	19,118	0.02
אלקטרה פאוור	0.01	951	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	22	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
תP002650M506-35	-0.6	52	0.06
תC002650M506-35	-1.39	-52	-0.24