ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

194.66

מחיר קנייה

194.66

-0.05%

% החודש:1.24%
% השנה:8.13%
% 3 חודשים:2.9%
% 12 חודשים:11%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	47	156,642,500	168.36
קרן סל	26	22.47	12,406,917	80.4
מניות	57	12.64	893,233	45.29
אג"ח מדינה	5	10.47	41,947,135	37.48
פיקדונות בבנק	5	2.7	8,420,815	9.68
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.71	16	0
אג"ח להמרה	3	1.58	6,228,236	5.66
מניות ETF	1	1.49	2,472	5.32
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.69	751,000	2.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.5	6,356,819	1.82
מק"מ	1	0.3	1,070,840	1.06
אופציית CALL	2	-1.68	-532	-0.15
אופציית PUT	2	-2.78	532	0.32
סה"כ	224	97.09	234,719,983	357.69

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.09	3,490,625	14.65
קסם ETF תל בונד שקלי	3.88	332,501	13.88
ממשלתי שקלי 0537	3.59	17,036,608	12.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.81	2,971,129	10.06
ממשלתי שקלי 0432	2.76	11,681,043	9.89
מליסרון אגח יט	2.32	7,368,681	8.31
פקדון בבנק מסוים	2.2	7,881,737	7.88
MTF סל תל בונד שקלי	1.82	1,337,500	6.5
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.71	16	0
ממשלתי שקלי 0142	1.55	4,795,096	5.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.49	2,472	5.32
ישרס אגח טז	1.39	4,231,422	4.96
ממשלתי שקלי 0927	1.36	4,719,582	4.86
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.33	120,277	4.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.3	1,197,730	4.65
ממשלתי צמוד 0527	1.21	3,714,806	4.33
ארפורט אגח ה	1.2	3,659,104	4.31
מליסרון אגח טז	1.19	3,554,556	4.26
פועלים אגח 203	1.12	3,456,865	4.02
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	887,532	3.86
מגדל הון אגח ח	1.01	3,942,019	3.62
ג'י סיטי אגח טז	0.91	3,010,803	3.27
לאומי	0.88	49,783	3.16
מז טפ הנפק 63	0.86	3,185,426	3.07
ג'י סיטי אגח יב	0.85	2,600,001	3.06
פועלים	0.81	44,749	2.91
אלה פקדון אגח ד	0.78	2,878,199	2.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.77	65,780	2.74
אמות אגח ו	0.76	2,425,000	2.73
מגה אור אגח ז	0.75	2,284,939	2.69
דיסק מנ אגח יז	0.75	2,614,234	2.69
אנרג'יקס אג ב	0.72	2,812,500	2.57
דיסק השק אגח י	0.72	2,574,628	2.58
חברה לישראל	0.71	2,375	2.54
גב ים אגח ט	0.69	2,301,592	2.48
דליה אגח א	0.67	2,125,599	2.42
חשמל אגח 34	0.67	2,157,714	2.38
דיסקונט	0.65	72,070	2.32
הראל הנפקות אגח יח	0.64	2,600,000	2.28
או פי סי אגח ג	0.62	2,377,059	2.22
מגדל הון אגח יא	0.62	2,130,238	2.22
אמריקן אק אגח א	0.62	2,158,000	2.21
מבנה אגח כד	0.62	1,857,497	2.2
אנלייט אנרגיה	0.62	23,335	2.21
עזריאלי אגח ו	0.6	1,836,585	2.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.58	534,077	2.07
מגה אור אגח ח	0.57	1,736,452	2.03
ג'י סיטי אגח יג	0.55	1,699,872	1.98
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	44,200	1.93
עזריאלי אגח ח	0.53	1,855,480	1.91
ילין לפידות סל S&P 500	0.53	31,390	1.9
מבנה אגח כג	0.53	1,593,344	1.9
הראל השקעות אגח א	0.53	2,157,045	1.91
גב ים אגח יא	0.52	1,737,516	1.85
חשמל אגח 37	0.52	1,750,000	1.87
אלון רבוע אגח ו	0.51	1,791,282	1.81
אקרו אגח א	0.51	1,838,429	1.83
מז טפ הנ אגח 67	0.51	1,725,000	1.82
ג'י סיטי אגח כ	0.51	1,650,000	1.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,077,736	1.84
פקדון בבנק מסוים	0.5	538,808	1.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	358,406	1.77
הראל הנפקות אגח טז	0.5	1,815,963	1.8
כלל הון אגח יב	0.5	2,000,000	1.78
לייטסטון אגח ד	0.5	1,750,000	1.78
אקרו אגח ב	0.5	1,788,000	1.8
פתאל החז אגח ד	0.49	1,564,744	1.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	39,217	1.72
או פי סי אנרגיה	0.47	32,538	1.68
אלוני חץ אגח י	0.46	1,625,828	1.65
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,495,097	1.61
מבנה אגח כ	0.44	1,300,000	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	1,471,081	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,427,945	1.53
חברה לישראל אגח 14	0.43	1,600,000	1.53
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	332,504	1.49
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,317,453	1.5
דלק קב אגח לז	0.41	1,387,256	1.45
גרייסטון אגח א	0.41	1,397,433	1.45
טבע	0.41	23,823	1.47
תכלית סל S&P 500	0.4	5,645	1.43
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,161,964	1.39
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.41
כלל עסקי ביטוח	0.39	8,190	1.4
ישרס אגח טו	0.39	1,197,531	1.4
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	328,980	1.38
מטריקס אגח ב	0.38	1,361,589	1.35
נכסים ובנ אגח ד	0.38	947,164	1.36
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,285,747	1.31
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,258,134	1.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	532	1.31
רמי לוי	0.36	4,381	1.3
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.29
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.28
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,266,667	1.28
אלקטרה אגח ה	0.36	1,319,978	1.3
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.25
קיסטון אינ אגח א	0.35	1,169,203	1.24
מליסרון אגח יח	0.35	1,111,697	1.24
ישרס אגח יח	0.35	1,156,377	1.26
MICROSOFT CORP	0.35	735	1.24
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.35	385,000	1.24
איי.סי.אל	0.34	57,281	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,246,503	1.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.34	366,000	1.2
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,123,195	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.19
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.33	350,000	1.18
ביג אגח טז	0.32	1,027,747	1.15
מגדל הון אגח ט	0.32	1,170,549	1.15
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.16
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.14
ריט 1 אגח ה	0.31	906,071	1.11
אמות אגח ט	0.31	1,025,517	1.12
פורמולה מערכות	0.31	2,659	1.12
AMAZON.COM INC	0.31	1,454	1.11
אשטרום קב אגח ג	0.3	1,081,580	1.07
מקמ 1215	0.3	1,070,840	1.06
מז טפ הנ אגח 68	0.29	1,003,613	1.05
נייס	0.28	2,184	1.01
הראל השקעות	0.28	8,915	1.01
אורמת טכנו	0.27	3,095	0.96
מגה אור אגח ט	0.27	875,000	0.95
מבנה אגח כה	0.27	962,500	0.98
מז טפ הנפק 49	0.27	843,905	0.96
הפניקס אגח 4	0.27	951,177	0.97
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.94
פתאל אירו אגח ד	0.26	912,666	0.93
מגדל הון אגח יב	0.26	907,236	0.95
דלק קב אגח לח	0.26	854,267	0.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.26	15,181	0.92
אלוני חץ	0.26	24,774	0.94
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,291	0.92
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,082	0.89
הראל הנפ אגח יט	0.25	883,600	0.88
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	875,000	0.91
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	885,000	0.9
מגדל ביטוח	0.24	72,556	0.87
פרטנר	0.24	27,685	0.86
פוקס	0.24	2,744	0.88
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.24	177,025	0.87
מבנה אגח יז	0.24	725,132	0.87
נכסים ובנין	0.24	2,342	0.87
פז אנרגיה	0.23	1,310	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.83
מליסרון	0.23	2,099	0.81
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.83
וואן טכנולוגיות	0.22	9,731	0.78
מז טפ הנפק 62	0.22	751,371	0.8
נכסים ובנ אגח י	0.21	674,660	0.75
ביג	0.19	1,068	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.19	719,359	0.69
אלומיי	0.18	10,834	0.64
ישראמקו אגח א	0.18	673,418	0.63
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,442	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF	0.16	786	0.59
ישראכרט	0.16	41,953	0.57
ביג אגח יז	0.16	515,727	0.57
עזריאלי קבוצה	0.15	1,622	0.53
קנון	0.15	3,365	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.53
בזק	0.15	87,381	0.54
שטראוס	0.15	6,076	0.55
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	500,798	0.48
מגה אור אגח ו	0.12	375,092	0.44
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.44
מגה אור	0.11	2,426	0.41
פתאל החזקות	0.11	700	0.38
עמידר אגח א	0.11	400,566	0.39
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,895	0.4
ריטיילורס	0.11	6,142	0.39
עזריאלי אגח ז	0.11	381,135	0.39
נמקו אגח ג	0.11	388,531	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.11	334,000	0.38
קרור	0.11	4,678	0.39
עזריאלי אגח ד	0.1	321,577	0.37
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.36
חמת	0.1	24,419	0.36
סלע נדלן	0.09	31,540	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.31
להב	0.09	53,606	0.32
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.31
אלקו	0.09	1,828	0.33
הפניקס	0.09	2,665	0.31
שופרסל אגח ו	0.08	243,164	0.3
קמטק	0.07	900	0.25
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.25
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	3,900	0.24
ארפורט סיטי	0.06	3,438	0.21
אינרום	0.06	9,769	0.2
אוברסיז	0.06	50,379	0.23
בזן אגח ט	0.06	226,230	0.21
דנאל	0.06	471	0.23
סלקום	0.05	6,203	0.19
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
מבנה	0.04	11,265	0.14
טרמינל איקס	0.03	19,756	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.1
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.11
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	34,034	0.04
בינל הנפק אגח י	0.01	39,649	0.05
סופרגז פאוור	0.01	951	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
אלבר אגח יח	0	16,398	0.02
שלמה החז אגח יז	0	18	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
דלר-C0340.0M509	-0.6	-480	-0.03
תC003070M509-35	-1.08	-52	-0.12
תP003070M509-35	-1.14	52	0.15
דלר-P0340.0M509	-1.64	480	0.17