ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

201.9

מחיר קנייה

201.9

-0.47%

% החודש:-0.37%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.99%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	47.91	146,400,842	158.81
קרן סל	26	25.52	12,364,298	84.49
אג"ח מדינה	4	9.88	36,012,954	32.7
מניות	53	9.82	613,988	32.5
פיקדונות בבנק	5	3.16	8,672,729	10.48
מניות ETF	1	1.64	2,472	5.44
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.63	16	0
אג"ח להמרה	3	1.09	3,593,030	3.6
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.71	816,000	2.35
כתב אופציה	1	0.13	2,056	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	4,596,819	0.01
אופציות Call	1	-0.27	-684	-0.02
אופציות Put	1	-2.8	684	0.48
סה"כ	220	98.42	213,075,204	330.95

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.61	3,456,250	15.27
קסם ETF תל בונד שקלי	4.41	332,501	14.6
ממשלתי שקלי 0537	4.11	17,036,608	13.59
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.24	2,971,129	10.72
ממשלתי שקלי 0432	2.69	10,000,000	8.89
מליסרון אגח יט	2.56	7,269,306	8.47
פקדון בבנק מסוים	2.34	7,754,904	7.75
MTF סל תל בונד שקלי	2.06	1,330,306	6.8
ממשלתי שקלי 0142	1.74	4,795,096	5.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.64	2,472	5.44
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.51	120,277	5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.48	1,197,730	4.88
ישרס אגח טז	1.41	3,824,303	4.66
ממשלתי שקלי 1035	1.34	4,181,250	4.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	887,532	4.06
לאומי אגח 185	1.2	3,721,943	3.99
מגדל הון אגח ח	1.14	3,942,019	3.76
אמפא אגח א	1.07	3,398,443	3.55
פועלים אגח 203	1.04	2,912,116	3.45
ג'י סיטי אגח טז	1.03	3,067,529	3.43
ארפורט אגח ה	0.9	2,495,920	2.99
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.88	65,780	2.92
מגה אור אגח ז	0.83	2,284,939	2.76
פקדון בבנק מסוים	0.82	917,555	2.72
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.82	8	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.81	8	0
אמריקן אק אגח א	0.78	2,600,290	2.6
אמות אגח ו	0.77	2,187,500	2.53
מגדל הון אגח יא	0.75	2,345,001	2.49
הראל הנפקות אגח יח	0.71	2,532,915	2.35
גב ים אגח ט	0.69	2,081,683	2.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.66	534,077	2.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.66	2,092,500	2.19
מבנה אגח כד	0.65	1,789,712	2.16
עזריאלי אגח ו	0.63	1,753,589	2.1
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	44,200	2.02
חשמל אגח 37	0.59	1,750,000	1.95
ילין לפידות סל S&P 500	0.58	30,390	1.91
דוראל אגח ג	0.58	1,744,000	1.91
אקרו אגח ב	0.57	1,884,542	1.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.56	358,406	1.86
חשמל אגח 31	0.55	1,517,246	1.83
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	39,217	1.8
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,875,000	1.8
לייטסטון אגח ד	0.54	1,706,223	1.77
גב ים אגח יא	0.54	1,650,000	1.78
ג'י סיטי אגח כ	0.54	1,617,000	1.79
נמקו אגח ה	0.54	1,684,000	1.77
גרייסטון אגח א	0.54	1,772,094	1.78
מבנה אגח כג	0.54	1,476,186	1.78
הראל השקעות אגח א	0.54	1,951,722	1.79
סולאיר אגח ב	0.53	1,650,000	1.76
פועלים	0.52	25,000	1.71
או פי סי אגח ג	0.51	1,724,371	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,565,912	1.67
אקרו אגח א	0.49	1,634,201	1.64
מז טפ הנ אגח 67	0.49	1,509,375	1.63
לייטסטון אגח ה	0.49	1,625,963	1.61
מליסרון אגח טז	0.49	1,356,497	1.64
עזריאלי אגח ח	0.48	1,462,868	1.58
אלוני חץ אגח טו	0.48	1,435,122	1.6
לאומי	0.48	24,000	1.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.47	332,504	1.57
דליה אגח א	0.47	1,328,126	1.56
ג'י סיטי אגח יב	0.47	1,300,001	1.56
פתאל החז אגח ד	0.46	1,334,124	1.54
טבע	0.45	15,000	1.48
תכלית סל S&P 500	0.44	5,630	1.47
הראל סל תל בונד שקלי	0.44	328,980	1.45
סילברסטין אגח ב	0.44	1,467,400	1.45
אלוני חץ אגח יג	0.44	1,376,566	1.46
ג'י סיטי אגח טו	0.44	1,231,573	1.45
אנלייט אנרגיה	0.44	5,501	1.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	1,307,627	1.43
אמטראסט אגח א	0.43	1,475,000	1.42
מבנה אגח כ	0.42	1,126,667	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.41	1,253,468	1.36
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,291	1.36
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,325,834	1.33
אלומיי אג ד	0.4	1,338,000	1.32
מגדל הון אגח י	0.4	1,250,000	1.31
לייטסטון אגח ו	0.39	1,264,000	1.3
מליסרון אגח יח	0.39	1,139,206	1.31
ישרס אגח טו	0.39	1,088,664	1.3
כלל הון אגח יב	0.38	1,350,000	1.26
הראל השקעות	0.38	8,000	1.25
ישרס אגח יח	0.38	1,115,564	1.26
מטריקס אגח ב	0.37	1,210,395	1.24
ביג אגח טז	0.36	1,027,747	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.36	1,068,986	1.18
נאייקס אגח א	0.36	1,141,000	1.2
אמות אגח ט	0.35	1,025,517	1.15
מז טפ הנפק 61	0.35	1,000,000	1.17
נמקו אגח ד	0.34	1,068,750	1.12
חברה לישראל	0.34	1,460	1.11
אלקטרה אגח ה	0.34	1,099,982	1.12
אקונרגי אגח ג	0.33	1,055,000	1.08
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.33	385,000	1.09
או פי סי אנרגיה	0.32	11,534	1.07
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.32	15,352	1.06
משק אנרג אגח ג	0.32	988,000	1.06
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.32	366,000	1.07
AMAZON.COM INC	0.31	1,454	1.04
פרטנר	0.3	27,682	1.01
פז אנרגיה	0.3	1,259	1
דיסקונט	0.3	33,275	0.98
עזריאלי אגח ה	0.29	800,667	0.95
מגדל הון אגח יב	0.29	907,236	0.97
נופר אנרג אגח ג	0.29	923,040	0.98
מז טפ הנ אגח 68	0.29	892,101	0.96
הראל הנפקות אגח כב	0.29	912,939	0.95
רמי לוי	0.28	2,515	0.92
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.28	23,082	0.94
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	177,025	0.91
מז טפ הנ אגח 70	0.28	859,375	0.92
ג'י סיטי אגח יג	0.28	779,028	0.92
אלוני חץ אגח י	0.28	917,884	0.93
אשטרום קב אגח ד	0.27	794,279	0.89
הראל הנפקות אגח יט	0.27	883,600	0.9
מניף אגח ג	0.27	875,000	0.91
מניף אגח ד	0.27	875,000	0.88
מבנה אגח כה	0.27	839,719	0.89
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	532	0.89
רבוע נדלן אגח ו	0.26	703,694	0.85
ביג אגח יג	0.26	762,236	0.87
אלון רבוע אגח ו	0.26	846,375	0.85
שמוס אגח א	0.25	1,093,751	0.84
מנרב אגח ו	0.25	812,500	0.84
דלק קב אגח מא	0.25	771,000	0.84
מז טפ הנפק 62	0.25	751,371	0.84
אלוני חץ	0.25	24,774	0.82
ריט 1 אגח ה	0.24	647,194	0.8
אינפליי אגח א	0.24	789,000	0.8
מז טפ הנפק 63	0.24	811,889	0.8
MICROSOFT CORP	0.24	735	0.8
מגדל ביטוח	0.23	46,100	0.76
לאומי אגח 184	0.23	755,556	0.75
שופרסל אגח ו	0.22	566,837	0.71
הראל הנפקות אגח כג	0.21	658,144	0.69
איי.סי.אל	0.21	46,926	0.7
אורמת טכנו	0.2	2,000	0.65
קסם NASDAQ 100 ETF	0.2	786	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.2	583,324	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.2	676,177	0.67
מגה אור	0.19	1,076	0.65
מגה אור אגח ט	0.19	546,875	0.63
אוריון נכס אגח א	0.19	625,000	0.65
פורמולה מערכות	0.19	2,001	0.62
אלומיי	0.18	10,834	0.61
פוקס	0.18	2,096	0.59
פתאל החזקות	0.18	849	0.6
ביג אגח יז	0.18	515,727	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.18	589,909	0.59
מבנה אגח יז	0.18	483,801	0.59
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,236	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.17	12,431	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,400	0.55
קנון	0.16	2,665	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.16	500,000	0.54
בזק	0.16	76,830	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	500,798	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.15	404,105	0.49
אנלייט אנ אג ג	0.15	380,030	0.48
הפניקס	0.15	2,925	0.48
ביג	0.14	707	0.48
ישראכרט	0.14	41,858	0.47
אפי נכסים אגח י	0.14	451,601	0.45
פועלים אגח 200	0.14	412,950	0.45
קמטק	0.13	900	0.42
עזריאלי קבוצה	0.13	1,100	0.44
אי בי אי סל S&P 500	0.13	1,895	0.42
מגדל הון אגח ט	0.13	442,363	0.44
נאייקס אפ 1	0.13	2,056	0.14
שטראוס	0.13	3,600	0.41
עזריאלי אגח ז	0.12	381,135	0.41
דלק קב אגח מב	0.12	375,000	0.39
חמת	0.12	24,346	0.39
קרור	0.12	4,677	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	90,637	0.38
חשמל אגח 34	0.11	316,959	0.36
וואן טכנולוגיות	0.11	6,693	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.11	324,000	0.38
מליסרון	0.11	894	0.37
אלקו	0.11	2,398	0.35
עזריאלי אגח ד	0.1	273,757	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,298	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.1	306,156	0.32
נכסים ובנין	0.1	1,092	0.34
אוברסיז	0.09	49,513	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.09	298,311	0.31
סלע נדלן	0.08	27,563	0.25
עמידר אגח א	0.08	267,044	0.26
נייס	0.08	1,000	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.07	228,904	0.23
SILICOM LTD	0.07	1,991	0.25
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	65,000	0.19
ארפורט סיטי	0.05	3,407	0.18
אינרום	0.05	7,387	0.18
ריטיילורס	0.05	6,129	0.15
טרמינל איקס	0.05	19,756	0.15
דנאל	0.05	370	0.17
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.04	168,527	0.15
מבנה	0.03	7,201	0.09
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	54,541	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
אלבר אגח יח	0	8,236	0.01
אפריקה אגח כו	0	416,646	0
אפריקה אגח כז	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח	0	975,458	0
דלר-C0310.0M607	-0.27	-684	-0.02
דלר-P0310.0M607	-2.8	684	0.48