ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

201.19

מחיר קנייה

201.19

-0.01%

% החודש:-0.51%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	47.98	151,934,438	162.22
קרן סל	26	24.1	12,367,438	81.42
מניות	55	12.86	772,946	43.48
אג"ח מדינה	4	8.66	33,322,954	29.27
פיקדונות בבנק	5	2.91	8,033,235	9.83
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.7	16	0
מניות ETF	1	1.46	2,472	4.94
אג"ח להמרה	3	1.02	3,593,030	3.47
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.74	816,000	2.51
כתב אופציה	1	0.14	3,423	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	4,596,819	0.01
אופציות Call	2	-2.11	-736	-0.17
אופציות Put	2	-4.24	736	0.81
סה"כ	225	95.22	215,442,771	337.93

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.4	3,459,375	14.86
קסם ETF תל בונד שקלי	4.2	332,501	14.2
ממשלתי שקלי 0537	3.92	17,036,608	13.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.06	2,971,129	10.35
ממשלתי שקלי 0432	2.58	10,000,000	8.71
מליסרון אגח יט	2.46	7,269,306	8.31
פקדון בבנק מסוים	2.13	7,204,170	7.2
MTF סל תל בונד שקלי	1.96	1,330,306	6.62
ממשלתי שקלי 0142	1.63	4,795,096	5.52
ישרס אגח טז	1.48	4,217,422	5.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.46	2,472	4.94
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.44	120,277	4.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.4	1,197,730	4.73
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.16	887,532	3.93
לאומי אגח 185	1.16	3,721,943	3.93
מגדל הון אגח ח	1.08	3,942,019	3.64
אמפא אגח א	1.03	3,398,443	3.48
פועלים אגח 203	0.99	2,881,182	3.34
מליסרון אגח טז	0.99	2,798,692	3.35
ג'י סיטי אגח טז	0.97	3,067,529	3.27
פועלים	0.96	44,071	3.23
ג'י סיטי אגח יב	0.91	2,600,001	3.08
לאומי	0.9	43,794	3.06
ארפורט אגח ה	0.87	2,495,920	2.94
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.85	8	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.85	8	0
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.84	65,780	2.82
מגה אור אגח ז	0.81	2,284,939	2.74
אמריקן אק אגח א	0.79	2,600,290	2.65
פקדון בבנק מסוים	0.78	828,795	2.62
אלה פקדון אגח ד	0.78	2,878,199	2.65
גב ים אגח ט	0.75	2,301,592	2.52
אמות אגח ו	0.73	2,182,500	2.48
הראל הנפקות אגח יח	0.67	2,532,915	2.28
מגדל הון אגח יא	0.66	2,125,001	2.23
מבנה אגח כד	0.66	1,857,497	2.23
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	2,092,500	2.13
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	534,077	2.1
חברה לישראל	0.62	2,375	2.09
טבע	0.61	22,325	2.06
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	44,200	1.96
עזריאלי אגח ו	0.58	1,653,589	1.95
אנלייט אנרגיה	0.57	9,215	1.93
דוראל אגח ג	0.56	1,744,000	1.88
מז טפ הנ אגח 67	0.55	1,725,000	1.85
חשמל אגח 37	0.55	1,750,000	1.86
הראל השקעות אגח א	0.55	2,054,383	1.85
ממשלתי צמוד 0527	0.53	1,491,250	1.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	358,406	1.8
אקרו אגח ב	0.53	1,788,000	1.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	39,217	1.75
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,875,000	1.76
ילין לפידות סל S&P 500	0.52	30,390	1.75
גב ים אגח יא	0.52	1,650,000	1.74
סולאיר אגח ב	0.52	1,650,000	1.77
מבנה אגח כג	0.52	1,476,186	1.76
חשמל אגח 31	0.52	1,517,246	1.77
לייטסטון אגח ד	0.51	1,706,223	1.73
ג'י סיטי אגח כ	0.51	1,617,000	1.71
פתאל החז אגח ד	0.5	1,477,799	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,625,208	1.7
דליה אגח א	0.49	1,438,940	1.64
אקרו אגח א	0.49	1,634,201	1.64
או פי סי אנרגיה	0.48	14,974	1.63
או פי סי אגח ג	0.48	1,724,371	1.64
עזריאלי אגח ח	0.47	1,522,227	1.58
לייטסטון אגח ה	0.47	1,525,963	1.58
אלוני חץ אגח טו	0.46	1,435,122	1.54
הראל השקעות	0.46	8,973	1.56
דיסקונט	0.46	49,275	1.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	332,504	1.52
סילברסטין אגח ב	0.43	1,467,400	1.45
אמטראסט אגח א	0.43	1,475,000	1.45
הראל סל תל בונד שקלי	0.42	328,980	1.41
ג'י סיטי אגח טו	0.42	1,231,573	1.42
ישרס אגח טו	0.42	1,197,531	1.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,307,627	1.38
גרייסטון אגח א	0.41	1,397,433	1.4
תכלית סל S&P 500	0.4	5,645	1.35
מבנה אגח כ	0.4	1,126,667	1.36
ישראל קנדה אגח ז	0.4	1,352,354	1.35
רמי לוי	0.39	3,475	1.31
ירושלים הנ אגח יט	0.39	1,253,468	1.33
אלומיי אג ד	0.38	1,338,000	1.3
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,285,747	1.3
מגדל הון אגח י	0.38	1,250,000	1.3
לייטסטון אגח ו	0.37	1,264,000	1.26
מליסרון אגח יח	0.37	1,099,206	1.25
מגה אור	0.36	2,426	1.21
כלל הון אגח יב	0.36	1,350,000	1.21
מטריקס אגח ב	0.36	1,210,395	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,060,389	1.22
ישרס אגח יח	0.36	1,115,564	1.23
עזריאלי אגח ה	0.35	1,000,000	1.18
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,205,834	1.2
ביג אגח טז	0.35	1,027,747	1.17
נאייקס אגח א	0.35	1,141,000	1.17
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.35	385,000	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,068,986	1.15
מז טפ הנפק 61	0.34	1,000,000	1.16
אמות אגח ט	0.33	1,025,517	1.11
נמקו אגח ד	0.33	1,068,750	1.12
ג'י סיטי אגח יג	0.33	973,785	1.13
ALPHABET INC-CL A	0.33	1,291	1.12
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.33	366,000	1.13
נופר אנרג אגח ג	0.32	1,031,632	1.09
אלקטרה אגח ה	0.32	1,099,982	1.09
משק אנרג אגח ג	0.31	988,000	1.05
אקונרגי אגח ג	0.31	1,055,000	1.05
מגדל ביטוח	0.3	61,247	1.01
פורמולה מערכות	0.3	2,659	1.01
פרטנר	0.29	27,682	0.97
פז אנרגיה	0.29	1,259	0.97
אורמת טכנו	0.29	2,819	0.99
מגה אור אגח ט	0.29	870,062	0.97
מז טפ הנפק 63	0.29	974,237	0.96
מגדל הון אגח יב	0.28	907,236	0.96
מז טפ הנ אגח 68	0.28	892,101	0.93
הראל הנפקות אגח כב	0.28	912,939	0.94
הראל הנפקות אגח כג	0.28	920,918	0.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.27	23,082	0.91
שמוס אגח א	0.27	1,093,750	0.91
מניף אגח ג	0.27	875,000	0.9
איי.סי.אל	0.27	57,275	0.93
AMAZON.COM INC	0.27	1,454	0.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	532	0.9
קנון	0.26	3,365	0.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.26	177,025	0.88
הראל הנפקות אגח יט	0.26	883,600	0.89
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.26	15,352	0.88
מבנה אגח יז	0.26	725,701	0.88
אלומיי	0.25	10,834	0.85
ביג אגח יג	0.25	762,236	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.25	846,375	0.84
מניף אגח ד	0.25	875,000	0.85
מבנה אגח כה	0.25	839,719	0.86
אלוני חץ	0.25	24,774	0.84
אלוני חץ אגח י	0.25	817,884	0.83
לאומי אגח 184	0.25	850,001	0.83
MICROSOFT CORP	0.25	735	0.83
אינפליי אגח א	0.24	789,000	0.8
מז טפ הנפק 62	0.24	751,371	0.82
ריט 1 אגח ה	0.23	647,194	0.79
דלק קב אגח מא	0.23	771,000	0.79
כלל עסקי ביטוח	0.22	3,398	0.75
נייס	0.22	2,184	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.21	580,982	0.7
שופרסל אגח ו	0.21	565,418	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.2	682,561	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.2	593,100	0.67
בזק	0.2	91,830	0.69
עזריאלי קבוצה	0.19	1,571	0.66
מליסרון	0.19	1,586	0.64
אוריון נכס אגח א	0.18	625,000	0.63
פוקס	0.17	2,096	0.57
ישראכרט	0.17	41,858	0.58
פתאל אירו אגח ד	0.17	562,230	0.56
ביג אגח יז	0.17	515,727	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.17	572,000	0.58
וואן טכנולוגיות	0.17	9,493	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF	0.16	786	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.16	12,431	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.16	500,000	0.53
ביג	0.15	707	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.15	404,105	0.49
שטראוס	0.15	3,772	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	500,798	0.48
פתאל החזקות	0.14	849	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.14	1,236	0.48
נאייקס אפ 1	0.14	3,423	0.16
הפניקס	0.14	2,925	0.49
אפי נכסים אגח י	0.13	451,601	0.44
פועלים אגח 200	0.13	412,950	0.44
קמטק	0.12	900	0.42
עזריאלי אגח ז	0.12	381,135	0.4
דלק קב אגח מ	0.12	375,000	0.39
חמת	0.12	24,346	0.4
קרור	0.12	4,677	0.4
אנלייט אנ אג ג	0.12	380,030	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	90,637	0.36
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,895	0.38
מגדל הון אגח ט	0.11	390,625	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.11	324,000	0.37
נכסים ובנין	0.11	1,092	0.36
חשמל אגח 34	0.1	316,959	0.35
להב	0.1	29,797	0.32
עזריאלי אגח ד	0.09	273,757	0.32
אוברסיז	0.09	49,513	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.09	306,156	0.31
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.09	3,900	0.3
סלע נדלן	0.08	27,563	0.28
עמידר אגח א	0.08	267,044	0.26
אלקו	0.07	1,827	0.24
ריטיילורס	0.06	6,129	0.21
דנאל	0.06	471	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	65,000	0.2
ארפורט סיטי	0.05	3,407	0.18
סלקום	0.05	4,598	0.16
אינרום	0.05	7,387	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.05	168,527	0.16
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.13
טרמינל איקס	0.04	19,756	0.13
מבנה	0.04	9,702	0.13
SILICOM LTD	0.04	1,991	0.13
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	54,541	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
מגה אור אגח ח	0	1	0
אלבר אגח יח	0	10,956	0.01
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	5	0
אפריקה אגח כו	0	416,646	0
אפריקה אגח כז	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח	0	975,458	0
תC004300M604-35	-0.9	-52	-0.09
דלר-C0320.0M604	-1.21	-684	-0.08
דלר-P0320.0M604	-1.99	684	0.22
תP004300M604-35	-2.25	52	0.59