ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

198.07

מחיר קנייה

198.07

-0.08%

% החודש:0.72%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:9.5%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	46.94	156,047,147	168.39
קרן סל	26	22.82	12,406,711	81.86
מניות	56	12.98	849,928	46.45
אג"ח מדינה	5	10.69	41,947,135	38.31
פיקדונות בבנק	5	2.23	6,001,295	8
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.71	16	0
אג"ח להמרה	3	1.57	6,116,694	5.65
מניות ETF	1	1.54	2,472	5.52
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.74	816,000	2.63
מק"מ	1	0.3	1,070,840	1.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	4,596,819	0.01
אופציות Call	2	-1.77	-532	-0.23
אופציות Put	2	-2.9	532	0.46
סה"כ	223	96.85	229,855,057	358.12

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.16	3,490,625	14.92
קסם ETF תל בונד שקלי	3.94	332,501	14.11
ממשלתי שקלי 0537	3.71	17,036,608	13.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.87	2,971,129	10.28
ממשלתי שקלי 0432	2.83	11,681,043	10.13
מליסרון אגח יט	2.35	7,368,681	8.44
MTF סל תל בונד שקלי	1.84	1,337,500	6.61
ממשלתי שקלי 0142	1.61	4,795,096	5.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.54	2,472	5.52
פקדון בבנק מסוים	1.43	5,118,005	5.12
ישרס אגח טז	1.4	4,231,422	5.03
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.35	120,277	4.84
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.32	1,197,730	4.74
ממשלתי שקלי 0927	1.32	4,719,582	4.75
ממשלתי צמוד 0527	1.22	3,714,806	4.37
ארפורט אגח ה	1.21	3,659,104	4.35
פועלים אגח 203	1.12	3,456,865	4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	887,532	3.9
מגדל הון אגח ח	1.03	3,942,019	3.71
מליסרון אגח טז	1	3,027,728	3.6
ג'י סיטי אגח טז	0.89	3,010,803	3.2
פועלים	0.89	44,749	3.18
לאומי	0.88	45,620	3.15
US LONG BOND(CBT) Mar26	0.86	8	0
ג'י סיטי אגח יב	0.85	2,600,001	3.05
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.85	8	0
אמפא אגח א	0.81	2,823,045	2.9
פקדון בבנק מסוים	0.8	883,020	2.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	65,780	2.8
מגה אור אגח ז	0.76	2,284,939	2.71
אלה פקדון אגח ד	0.76	2,878,199	2.72
דיסקונט מנ אגח יז	0.76	2,614,234	2.73
אמריקן אק אגח א	0.76	2,600,290	2.72
דיסק השק אגח י	0.73	2,574,628	2.62
אנרג'יקס אג ב	0.7	2,700,958	2.5
גב ים אגח ט	0.7	2,301,592	2.51
אמות אגח ו	0.68	2,182,500	2.45
הראל הנפקות אגח יח	0.65	2,562,127	2.32
מגדל הון אגח יא	0.64	2,130,238	2.28
דליה אגח א	0.63	1,973,770	2.26
מבנה אגח כד	0.62	1,857,497	2.22
עזריאלי אגח ו	0.61	1,836,585	2.18
סילברסטין אגח ב	0.61	2,200,000	2.19
חברה לישראל	0.61	2,375	2.19
דיסקונט	0.6	61,699	2.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	534,077	2.11
טבע	0.58	23,823	2.07
מגה אור אגח ח	0.57	1,736,452	2.03
עזריאלי אגח ח	0.55	1,855,480	1.98
ילין לפידות סל S&P 500	0.55	31,390	1.98
הראל השקעות אגח א	0.55	2,157,045	1.96
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	44,200	1.94
חשמל אגח 37	0.54	1,750,000	1.92
או פי סי אגח ג	0.52	1,936,519	1.85
אקרו אגח א	0.52	1,838,429	1.86
מז טפ הנ אגח 67	0.52	1,725,000	1.85
אנלייט אנרגיה אג ג	0.52	2,077,736	1.88
או פי סי אנרגיה	0.51	27,072	1.81
אקרו אגח ב	0.51	1,788,000	1.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	358,406	1.81
פתאל החז אגח ד	0.5	1,564,744	1.78
לייטסטון אגח ד	0.5	1,750,000	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,650,000	1.78
חשמל אגח 31	0.5	1,517,246	1.79
גב ים אגח יא	0.49	1,650,000	1.75
מבנה אגח כג	0.49	1,476,186	1.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	39,217	1.73
אנלייט אנרגיה	0.47	12,981	1.67
אלוני חץ אגח טו	0.46	1,495,097	1.64
אלוני חץ אגח י	0.46	1,625,828	1.64
רמי לוי	0.44	4,381	1.56
כלל עסקי ביטוח	0.44	8,067	1.56
מבנה אגח כ	0.44	1,300,000	1.57
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,427,945	1.56
חברה לישראל אגח 14	0.43	1,600,000	1.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	332,504	1.51
דלק קב אגח מא	0.42	1,428,000	1.5
אמטראסט אגח א	0.42	1,475,000	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,317,453	1.51
תכלית סל S&P 500	0.41	5,645	1.48
גרייסטון אגח א	0.4	1,397,433	1.45
הראל סל תל בונד שקלי	0.39	328,980	1.4
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.41
ישרס אגח טו	0.39	1,197,531	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	1,307,627	1.38
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,285,747	1.35
מטריקס אגח ב	0.38	1,361,589	1.38
ירושלים הנ אגח יט	0.38	1,253,468	1.36
פורמולה מערכות	0.38	2,659	1.36
נכסים ובנ אגח ד	0.38	947,164	1.38
ALPHABET INC-CL A	0.38	1,291	1.35
אלקטרה אגח ה	0.37	1,319,978	1.32
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.29
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.29
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,266,667	1.29
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.27
קיסטון אינ אגח א	0.35	1,169,203	1.26
מליסרון אגח יח	0.35	1,111,697	1.25
ישראל קנדה אגח ז	0.35	1,246,503	1.25
כלל הון אגח יב	0.34	1,350,000	1.22
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,123,195	1.22
ישראל קנדה אגח ח	0.34	1,114,000	1.2
ישרס אגח יח	0.34	1,115,564	1.22
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.34	385,000	1.22
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.34	366,000	1.2
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,205,834	1.19
מגדל הון אגח ט	0.33	1,170,549	1.17
MICROSOFT CORP	0.33	735	1.18
ביג אגח טז	0.32	1,027,747	1.16
אמות אגח ט	0.32	1,025,517	1.15
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.15
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.14
אורמת טכנו	0.31	3,044	1.12
ג'י סיטי אגח יג	0.31	973,785	1.12
AMAZON.COM INC	0.31	1,454	1.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	532	1.13
פרטנר	0.3	27,685	1.09
אשטרום קב אגח ג	0.3	1,081,580	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.3	1,003,613	1.07
מקמ 1215	0.3	1,070,840	1.07
איי.סי.אל	0.29	57,281	1.05
הראל השקעות	0.29	8,555	1.04
מגדל ביטוח	0.27	72,556	0.96
מגה אור אגח ט	0.27	875,000	0.97
מגדל הון אגח יב	0.27	907,236	0.98
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.27	15,181	0.98
מז טפ הנפק 63	0.27	974,237	0.95
אלוני חץ	0.27	24,774	0.95
הפניקס אגח 4	0.27	947,998	0.97
פז אנרגיה	0.26	1,270	0.95
ריט 1 אגח ה	0.26	776,632	0.94
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.94
דלק קב אגח מ	0.26	885,000	0.94
הראל הנפקות אגח כב	0.26	923,418	0.94
הראל הנפקות אגח כג	0.26	923,418	0.94
מבנה אגח כה	0.26	911,843	0.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,082	0.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.25	177,025	0.89
אלון רבוע אגח ו	0.25	895,641	0.89
הראל הנפ אגח יט	0.25	883,600	0.91
מניף אגח ג	0.25	875,000	0.89
מבנה אגח יז	0.25	725,132	0.88
וואן טכנולוגיות	0.23	9,638	0.81
מז טפ הנפק 62	0.23	751,371	0.81
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.84
פתאל אירו אגח ד	0.22	788,212	0.79
פוקס	0.21	2,096	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.21	674,126	0.76
חשמל אגח 34	0.21	657,714	0.74
נייס	0.21	2,184	0.75
לאומי אגח 184	0.21	765,735	0.74
אלומיי	0.2	10,834	0.71
מליסרון	0.2	1,726	0.71
נכסים ובנין	0.2	2,000	0.72
קנון	0.19	3,365	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.19	580,982	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF	0.17	786	0.62
דלק קב אגח לח	0.17	556,579	0.6
ביג	0.16	794	0.58
ישראכרט	0.16	41,953	0.59
ביג אגח יז	0.16	515,727	0.58
שטראוס	0.16	6,002	0.59
עזריאלי קבוצה	0.15	1,622	0.53
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,236	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.54
מגה אור	0.14	2,426	0.51
בזק	0.14	80,124	0.52
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.5
שופרסל אגח ו	0.14	400,973	0.49
מגה אור אגח ו	0.13	375,092	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	500,798	0.48
אי בי אי סל S&P 500	0.12	1,895	0.42
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.44
קרור	0.12	4,678	0.43
פתאל החזקות	0.11	690	0.41
עזריאלי אגח ז	0.11	381,135	0.4
נמקו אגח ג	0.11	388,531	0.4
להב	0.11	53,606	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.11	334,000	0.38
חמת	0.11	24,419	0.4
סלע נדלן	0.1	31,540	0.36
עזריאלי אגח ד	0.1	321,577	0.37
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.37
הפניקס	0.1	2,665	0.35
קמטק	0.09	900	0.31
עמידר אגח א	0.09	333,805	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.32
ריטיילורס	0.09	6,129	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.09	306,156	0.31
אלקו	0.09	1,828	0.31
אוברסיז	0.08	50,379	0.27
סלקום	0.07	6,203	0.24
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.26
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	3,900	0.25
ארפורט סיטי	0.06	3,438	0.21
דנאל	0.06	471	0.22
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	65,000	0.21
אינרום	0.05	7,427	0.18
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.15
מבנה	0.04	11,265	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.04	168,527	0.16
טרמינל איקס	0.03	19,756	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.1
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.1
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	13,677	0.01
שלמה החז אגח יז	0	13	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
דלר-C0340.0M512	-0.11	-480	-0.01
תP003380M512-35	-0.83	52	0.1
תC003380M512-35	-1.66	-52	-0.22
דלר-P0340.0M512	-2.07	480	0.36