ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

202.13

מחיר קנייה

202.13

-0.06%

% החודש:0.24%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:6.74%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	47.53	149,401,037	162.37
קרן סל	26	24.45	12,364,298	83.51
מניות	53	10.64	613,988	36.34
אג"ח מדינה	5	9.67	36,310,249	32.99
פיקדונות בבנק	5	3.72	11,154,435	12.7
מניות ETF	1	1.53	2,472	5.23
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.48	16	0
אג"ח להמרה	3	1.05	3,593,030	3.61
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.64	816,000	2.2
כתב אופציה	1	0.26	3,423	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	4,596,819	0.01
אופציות Call	1	0	-684	0
אופציות Put	1	-2.81	684	1.01
סה"כ	222	98.16	218,855,767	340.28

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.42	3,456,250	15.11
קסם ETF תל בונד שקלי	4.23	332,501	14.45
ממשלתי שקלי 0537	3.96	17,036,608	13.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.1	2,971,129	10.6
פקדון בבנק מסוים	3.02	10,300,002	10.3
ממשלתי שקלי 0432	2.59	10,000,000	8.83
מליסרון אגח יט	2.48	7,269,306	8.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.97	1,330,306	6.72
ממשלתי שקלי 0142	1.68	4,795,096	5.73
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.53	2,472	5.23
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.46	120,277	4.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.42	1,197,730	4.86
ישרס אגח טז	1.36	3,824,303	4.64
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	887,532	4.04
לאומי אגח 185	1.16	3,721,943	3.97
מגדל הון אגח ח	1.09	3,942,019	3.72
אמפא אגח א	1.05	3,398,443	3.59
ממשלתי שקלי 1035	1.02	3,281,250	3.47
פועלים אגח 203	1.01	2,912,116	3.44
ג'י סיטי אגח טז	0.99	3,067,529	3.38
ג'י סיטי אגח יב	0.92	2,600,001	3.14
ארפורט אגח ה	0.87	2,495,920	2.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.85	65,780	2.89
מגה אור אגח ז	0.81	2,284,939	2.76
אמריקן אק אגח א	0.79	2,600,290	2.68
גב ים אגח ט	0.75	2,301,592	2.58
אמות אגח ו	0.74	2,187,500	2.53
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.74	8	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.74	8	0
פקדון בבנק מסוים	0.7	854,163	2.4
הראל הנפקות אגח יח	0.69	2,532,915	2.35
מגדל הון אגח יא	0.67	2,125,001	2.29
מבנה אגח כד	0.66	1,857,497	2.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.64	2,092,500	2.19
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.63	534,077	2.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	44,200	2.02
עזריאלי אגח ו	0.58	1,653,589	2
אקרו אגח ב	0.57	1,884,542	1.94
דוראל אגח ג	0.56	1,744,000	1.92
חשמל אגח 37	0.56	1,750,000	1.92
מז טפ הנ אגח 67	0.55	1,725,000	1.89
הראל השקעות אגח א	0.55	2,054,383	1.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	358,406	1.85
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	39,217	1.8
ילין לפידות סל S&P 500	0.53	30,390	1.82
סולאיר אגח ב	0.53	1,650,000	1.8
חשמל אגח 31	0.53	1,517,246	1.83
פועלים	0.53	25,000	1.81
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,875,000	1.78
גב ים אגח יא	0.52	1,650,000	1.78
ג'י סיטי אגח כ	0.52	1,617,000	1.78
גרייסטון אגח א	0.52	1,772,094	1.79
מבנה אגח כג	0.52	1,476,186	1.78
לייטסטון אגח ד	0.51	1,706,223	1.74
נמקו אגח ה	0.51	1,684,000	1.76
פתאל החז אגח ד	0.5	1,477,799	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,565,912	1.7
לאומי	0.5	24,000	1.72
או פי סי אגח ג	0.49	1,724,371	1.67
אקרו אגח א	0.49	1,634,201	1.66
אנלייט אנרגיה	0.49	5,501	1.67
מליסרון אגח טז	0.48	1,356,497	1.63
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,435,122	1.6
לייטסטון אגח ה	0.47	1,625,963	1.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.46	332,504	1.56
עזריאלי אגח ח	0.46	1,462,868	1.59
דליה אגח א	0.45	1,328,126	1.55
סילברסטין אגח ב	0.43	1,467,400	1.46
טבע	0.43	15,000	1.48
ממשלתי צמוד 0527	0.42	1,197,295	1.43
או פי סי אנרגיה	0.42	11,534	1.43
הראל סל תל בונד שקלי	0.42	328,980	1.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,307,627	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.42	1,376,566	1.43
אמטראסט אגח א	0.42	1,475,000	1.43
ג'י סיטי אגח טו	0.42	1,231,573	1.45
הראל השקעות	0.42	8,000	1.43
תכלית סל S&P 500	0.41	5,630	1.4
מבנה אגח כ	0.41	1,126,667	1.39
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,291	1.41
ירושלים הנ אגח יט	0.4	1,253,468	1.35
ישראל קנדה אגח ז	0.4	1,352,354	1.37
חברה לישראל	0.4	1,460	1.36
עזריאלי אגח ה	0.38	1,100,000	1.31
אלומיי אג ד	0.38	1,338,000	1.31
מגדל הון אגח י	0.38	1,250,000	1.3
ישרס אגח טו	0.38	1,088,664	1.3
לייטסטון אגח ו	0.37	1,264,000	1.27
מליסרון אגח יח	0.37	1,099,206	1.27
ישרס אגח יח	0.37	1,115,564	1.25
כלל הון אגח יב	0.36	1,350,000	1.24
מטריקס אגח ב	0.36	1,210,395	1.23
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,205,834	1.2
ביג אגח טז	0.35	1,027,747	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.35	1,068,986	1.18
נאייקס אגח א	0.35	1,141,000	1.2
פרטנר	0.34	27,682	1.17
אמות אגח ט	0.34	1,025,517	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.34	973,785	1.16
מז טפ הנפק 61	0.34	1,000,000	1.17
נמקו אגח ד	0.33	1,068,750	1.11
אלקטרה אגח ה	0.33	1,099,982	1.11
AMAZON.COM INC	0.33	1,454	1.12
נופר אנרג אגח ג	0.32	1,031,632	1.11
משק אנרג אגח ג	0.32	988,000	1.09
אקונרגי אגח ג	0.32	1,055,000	1.1
פז אנרגיה	0.31	1,259	1.05
דיסקונט	0.31	33,275	1.04
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.3	15,352	1.01
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.3	385,000	1.02
רמי לוי	0.29	2,515	1
מגדל הון אגח יב	0.29	907,236	0.98
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.29	366,000	1
מז טפ הנ אגח 68	0.28	892,101	0.95
הראל הנפקות אגח כב	0.28	912,939	0.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	532	0.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.27	23,082	0.93
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.27	177,025	0.91
הראל הנפקות אגח יט	0.27	883,600	0.91
מז טפ הנ אגח 70	0.27	859,375	0.92
מגדל ביטוח	0.26	46,100	0.88
ביג אגח יג	0.26	762,236	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.26	794,279	0.89
מניף אגח ג	0.26	875,000	0.9
נאייקס אפ 1	0.26	3,423	0.3
מניף אגח ד	0.26	875,000	0.87
מבנה אגח יז	0.26	725,701	0.89
מבנה אגח כה	0.26	839,719	0.89
איי.סי.אל	0.26	46,926	0.87
אלוני חץ	0.26	24,774	0.89
MICROSOFT CORP	0.26	735	0.88
רבוע נדלן אגח ו	0.25	703,694	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.25	846,375	0.85
מנרב אגח ו	0.25	812,500	0.86
שמוס אגח א	0.24	1,093,751	0.82
דלק קב אגח מא	0.24	771,000	0.83
אינפליי אגח א	0.24	789,000	0.82
מז טפ הנפק 62	0.24	751,371	0.83
אלוני חץ אגח י	0.24	817,884	0.83
אורמת טכנו	0.23	2,000	0.78
ריט 1 אגח ה	0.23	647,194	0.8
מז טפ הנפק 63	0.23	811,889	0.79
אלומיי	0.22	10,834	0.75
פורמולה מערכות	0.22	2,001	0.74
לאומי אגח 184	0.22	755,556	0.74
מגה אור	0.21	1,076	0.73
פתאל החזקות	0.21	849	0.73
שופרסל אגח ו	0.21	566,837	0.71
קנון	0.2	2,665	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.2	593,100	0.68
הראל הנפקות אגח כג	0.2	658,144	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,400	0.68
פוקס	0.19	2,096	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF	0.19	786	0.64
אוריון נכס אגח א	0.19	625,000	0.64
מגה אור אגח ט	0.18	546,875	0.62
אמריקן אק אגח ב	0.18	589,909	0.6
בזק	0.18	76,830	0.62
ביג אגח יז	0.17	515,727	0.6
ביג	0.16	707	0.54
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,236	0.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.16	12,431	0.55
ישראכרט	0.16	41,858	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.16	500,000	0.55
הפניקס	0.16	2,925	0.55
עזריאלי קבוצה	0.15	1,100	0.52
אשטרום נכ אגח 10	0.15	404,105	0.5
אנלייט אנ אג ג	0.15	380,030	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	500,798	0.49
קמטק	0.13	900	0.45
אפי נכסים אגח י	0.13	451,601	0.44
מגדל הון אגח ט	0.13	442,363	0.44
וואן טכנולוגיות	0.13	6,693	0.44
קרור	0.13	4,677	0.43
פועלים אגח 200	0.13	412,950	0.45
שטראוס	0.13	3,600	0.44
אי בי אי סל S&P 500	0.12	1,895	0.4
עזריאלי אגח ז	0.12	381,135	0.41
מליסרון	0.12	894	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	90,637	0.37
חשמל אגח 34	0.11	316,959	0.36
דלק קב אגח מב	0.11	375,000	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.11	324,000	0.38
חמת	0.11	24,346	0.39
נכסים ובנין	0.11	1,092	0.38
עזריאלי אגח ד	0.1	273,757	0.33
אלקו	0.1	2,398	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.09	298,311	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.09	306,156	0.31
סלע נדלן	0.08	27,563	0.28
אוברסיז	0.08	49,513	0.28
עמידר אגח א	0.08	267,044	0.26
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	3,900	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.07	228,904	0.23
נייס	0.07	1,000	0.25
SILICOM LTD	0.07	1,991	0.24
אינרום	0.06	7,387	0.21
ארפורט סיטי	0.05	3,407	0.18
ריטיילורס	0.05	6,129	0.17
דנאל	0.05	370	0.17
TREASURY BILL B 10/29/26	0.05	65,000	0.18
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
טרמינל איקס	0.04	19,756	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.04	168,527	0.14
מבנה	0.03	7,201	0.1
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	54,541	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
אלבר אגח יח	0	8,236	0.01
שלמה החז אגח יז	0	5	0
אפריקה אגח כו	0	416,646	0
אפריקה אגח כז	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח	0	975,458	0
דלר-C0310.0M606	0	-684	0
דלר-P0310.0M606	-2.81	684	1.01