ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.07	-1.22
תחילת השנה	-40.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.06	3,490,625	14.55
קסם ETF תל בונד שקלי	3.84	332,501	13.78
פקדון בבנק מסוים	3.8	13,633,957	13.63
ממשלתי שקלי 0537	3.56	17,036,608	12.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.78	2,971,129	9.98
ממשלתי שקלי 0432	2.74	11,681,043	9.82
מליסרון אגח יט	2.32	7,450,555	8.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	1,337,500	6.46
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.71	16	0
ישרס אגח טז	1.6	4,888,021	5.74
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.43	2,472	5.12
ממשלתי שקלי 0927	1.35	4,719,582	4.83
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.32	120,277	4.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.28	1,197,730	4.6
ממשלתי צמוד 0527	1.2	3,714,806	4.29
ארפורט אגח ה	1.19	3,659,104	4.26
מליסרון אגח טז	1.18	3,583,945	4.24
ממשלתי שקלי 0142	1.15	3,552,871	4.11
מגה אור אגח ז	1.15	3,487,234	4.11
פועלים אגח 203	1.11	3,456,865	3.99
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	887,532	3.83
מגדל הון אגח ח	1	3,942,019	3.59
ג'י סיטי אגח טז	1	3,342,580	3.57
לאומי	0.93	53,151	3.33
פועלים	0.9	50,135	3.24
מז טפ הנפק 63	0.85	3,185,426	3.05
ג'י סיטי אגח יב	0.84	2,600,001	3.03
אלה פקדון אגח ד	0.79	2,878,199	2.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	65,780	2.72
חברה לישראל	0.74	2,375	2.67
אנרג'יקס אג ב	0.72	2,812,500	2.57
דיסקונט	0.72	77,227	2.59
עזריאלי אגח ז	0.71	2,489,194	2.54
דיסק השק אגח י	0.71	2,574,628	2.56
גב ים אגח ט	0.68	2,301,592	2.44
או פי סי אגח ג	0.67	2,559,909	2.41
דליה אגח א	0.67	2,125,599	2.4
חשמל אגח 34	0.66	2,157,714	2.36
הראל הנפקות אגח יח	0.63	2,600,000	2.26
מגדל הון אגח יא	0.62	2,130,238	2.21
מבנה אגח כד	0.61	1,857,497	2.18
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	534,077	2.04
מגה אור אגח ח	0.56	1,736,452	2.01
דיסק מנ אגח יז	0.55	1,950,434	1.98
ג'י סיטי אגח יג	0.55	1,699,872	1.96
כלל עסקי ביטוח	0.54	12,932	1.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	44,200	1.91
עזריאלי אגח ח	0.53	1,855,480	1.89
הראל השקעות אגח א	0.53	2,157,045	1.9
מבנה אגח כג	0.52	1,593,344	1.88
אקרו אגח א	0.51	1,837,500	1.82
ילין לפידות סל S&P 500	0.51	31,390	1.84
לייטסטון אגח ד	0.51	1,750,000	1.81
גב ים אגח יא	0.51	1,742,669	1.83
חשמל אגח 37	0.51	1,750,000	1.84
אנלייט אנרגיה	0.51	23,904	1.83
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,077,736	1.82
הראל הנפקות אגח טז	0.5	1,815,963	1.78
אלון רבוע אגח ו	0.5	1,791,282	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,650,000	1.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	358,406	1.75
כלל הון אגח יב	0.49	2,000,000	1.75
פתאל החז אגח ד	0.49	1,564,744	1.74
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.48	507,000	1.73
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	39,217	1.7
מז טפ הנ אגח 67	0.46	1,600,000	1.66
אלוני חץ אגח י	0.46	1,625,828	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,495,097	1.58
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	1,471,081	1.53
מבנה אגח כ	0.43	1,300,000	1.54
מטריקס אגח ב	0.42	1,512,782	1.52
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,427,945	1.51
חברה לישראל אגח 14	0.42	1,600,000	1.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	332,504	1.48
דלק קב אגח לז	0.41	1,387,256	1.48
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,317,453	1.48
רמי לוי	0.4	4,381	1.42
תכלית סל S&P 500	0.39	5,645	1.38
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.4
ישרס אגח טו	0.39	1,197,531	1.39
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	328,980	1.37
טבע	0.38	23,823	1.36
נכסים ובנ אגח ד	0.38	947,164	1.35
או פי סי אנרגיה	0.37	32,538	1.33
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,258,134	1.32
איי.סי.אל	0.37	57,490	1.33
אלקטרה אגח ה	0.37	1,319,978	1.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	532	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,285,747	1.28
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.29
גרייסטון אגח א	0.36	1,260,384	1.3
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.3
הפניקס אגח 4	0.36	1,268,235	1.29
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,236,091	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,067,310	1.26
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.25
פורמולה מערכות	0.35	2,908	1.25
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,266,667	1.27
ישרס אגח יח	0.35	1,156,377	1.24
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.35	385,000	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,161,390	1.22
אדגר אגח ט	0.34	1,012,986	1.19
מליסרון אגח יח	0.34	1,124,188	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,246,503	1.22
MICROSOFT CORP	0.34	735	1.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.34	366,000	1.22
ביג אגח טז	0.33	1,079,134	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.17
נייס	0.33	2,091	1.2
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.33	350,000	1.18
מגדל הון אגח ט	0.32	1,170,549	1.14
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.15
ריט 1 אגח ה	0.31	906,071	1.1
אמות אגח ט	0.31	1,025,517	1.11
מז טפ הנפק 61	0.31	1,000,000	1.13
AMAZON.COM INC	0.31	1,454	1.09
הראל השקעות	0.3	11,255	1.06
ביג	0.29	1,609	1.04
מז טפ הנ אגח 68	0.29	1,003,613	1.04
מקמ 1215	0.29	1,070,840	1.05
מגה אור אגח ט	0.27	875,000	0.95
מבנה אגח כה	0.27	962,500	0.97
מז טפ הנפק 49	0.27	843,905	0.95
אלוני חץ	0.27	27,246	0.95
פוקס	0.26	2,744	0.93
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.93
פתאל אירו אגח ד	0.26	912,666	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.26	840,778	0.93
מגדל הון אגח יב	0.26	907,236	0.94
מליסרון	0.26	2,414	0.93
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,082	0.88
דלק קב אגח לח	0.25	854,267	0.9
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.25	15,181	0.9
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	875,000	0.89
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	885,000	0.89
נכסים ובנין	0.25	2,656	0.91
אורמת טכנו	0.24	3,095	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.24	177,025	0.86
הראל הנפ אגח יט	0.24	883,600	0.88
וואן טכנולוגיות	0.24	9,903	0.86
מבנה אגח יז	0.24	725,132	0.86
פז אנרגיה	0.23	1,313	0.81
מז טפ הנפק 62	0.23	770,637	0.81
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.82
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.82
ALPHABET INC-CL A	0.22	1,291	0.78
מגדל ביטוח	0.2	78,907	0.73
פרטנר	0.2	27,685	0.71
ישראכרט	0.2	41,953	0.73
בינל הנפק אגח י	0.19	580,355	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.19	719,359	0.69
אלומיי	0.18	10,886	0.66
ישראמקו אגח א	0.18	673,418	0.64
עזריאלי קבוצה	0.17	2,022	0.63
ביג אגח יז	0.17	541,514	0.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	600,001	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,442	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF	0.16	786	0.58
שטראוס	0.16	6,076	0.56
הפניקס	0.16	5,965	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.52
בזק	0.14	87,381	0.5
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.49
קנון	0.13	3,365	0.47
חמת	0.13	24,419	0.46
מגה אור אגח ו	0.12	375,092	0.44
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.43
מגה אור	0.11	2,426	0.38
עזריאלי אגח ד	0.11	353,734	0.4
פתאל החזקות	0.11	700	0.41
עמידר אגח א	0.11	400,566	0.39
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,895	0.39
ריטיילורס	0.11	6,072	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.39
קרור	0.11	4,699	0.38
סלע נדלן	0.1	31,540	0.35
אינרום	0.1	17,544	0.37
אוברסיז	0.1	78,244	0.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.35
אשטרום נכ אגח 12	0.1	344,000	0.39
אלקו	0.1	1,850	0.34
פריורטק	0.09	1,558	0.31
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.31
שופרסל אגח ו	0.09	246,896	0.31
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,298	0.3
בית זיקוק אשדוד	0.08	4,484	0.29
להב	0.08	53,606	0.28
ארפורט סיטי	0.06	3,438	0.21
טרמינל איקס	0.06	42,298	0.21
בזן אגח ט	0.06	226,230	0.21
דנאל	0.06	471	0.23
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.23
סלקום	0.05	6,203	0.17
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
מבנה	0.04	11,265	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.1
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.11
אמת	0.02	6,651	0.06
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.04
רבל	0.01	12,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	34,034	0.04
אלבר אגח יח	0.01	19,118	0.02
אלקטרה פאוור	0.01	951	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	28	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	18	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
תP002890M507-35	-0.58	52	0.07
תC002890M507-35	-1.57	-52	-0.26