ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	0.49
תחילת השנה	-42.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.05	3,490,625	14.52
קסם ETF תל בונד שקלי	3.84	332,501	13.74
ממשלתי שקלי 0537	3.52	17,036,608	12.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.78	2,971,129	9.97
ממשלתי שקלי 0432	2.73	11,681,043	9.77
מליסרון אגח יט	2.31	7,368,681	8.26
פקדון בבנק מסוים	2.09	7,487,420	7.49
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	1,337,500	6.43
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.71	16	0
ממשלתי שקלי 0142	1.49	4,691,305	5.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.48	2,472	5.32
ישרס אגח טז	1.37	4,231,422	4.92
ממשלתי שקלי 0927	1.35	4,719,582	4.83
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.32	120,277	4.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.29	1,197,730	4.62
ארפורט אגח ה	1.2	3,659,104	4.29
ממשלתי צמוד 0527	1.2	3,714,806	4.31
מליסרון אגח טז	1.18	3,554,556	4.23
מגה אור אגח ז	1.15	3,487,234	4.13
פועלים אגח 203	1.12	3,456,865	4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	887,532	3.84
מגדל הון אגח ח	1	3,942,019	3.58
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,010,803	3.23
לאומי	0.88	49,783	3.14
ג'י סיטי אגח יב	0.85	2,600,001	3.04
מז טפ הנפק 63	0.85	3,185,426	3.04
פועלים	0.8	44,749	2.86
אלה פקדון אגח ד	0.79	2,878,199	2.83
אמות אגח ו	0.76	2,425,000	2.72
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	65,780	2.72
דיסק מנ אגח יז	0.75	2,614,234	2.68
דיסק השק אגח י	0.72	2,574,628	2.58
אנרג'יקס אג ב	0.71	2,812,500	2.55
חברה לישראל	0.7	2,375	2.52
גב ים אגח ט	0.69	2,301,592	2.45
או פי סי אגח ג	0.67	2,559,909	2.42
דליה אגח א	0.67	2,125,599	2.4
חשמל אגח 34	0.66	2,157,714	2.36
דיסקונט	0.66	72,070	2.35
הראל הנפקות אגח יח	0.63	2,600,000	2.25
מגדל הון אגח יא	0.61	2,130,238	2.2
אמריקן אק אגח א	0.61	2,158,000	2.19
מבנה אגח כד	0.61	1,857,497	2.19
עזריאלי אגח ו	0.59	1,836,585	2.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	534,077	2.05
מגה אור אגח ח	0.56	1,736,452	2.01
אנלייט אנרגיה	0.56	23,904	2
ג'י סיטי אגח יג	0.55	1,699,872	1.96
ילין לפידות סל S&P 500	0.54	31,390	1.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	44,200	1.91
עזריאלי אגח ח	0.53	1,855,480	1.9
מבנה אגח כג	0.53	1,593,344	1.88
הראל השקעות אגח א	0.53	2,157,045	1.89
חשמל אגח 37	0.52	1,750,000	1.86
אקרו אגח א	0.51	1,837,500	1.82
לייטסטון אגח ד	0.51	1,750,000	1.81
גב ים אגח יא	0.51	1,737,516	1.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,077,736	1.82
הראל הנפקות אגח טז	0.5	1,815,963	1.79
אלון רבוע אגח ו	0.5	1,791,282	1.8
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,725,000	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,650,000	1.79
אקרו אגח ב	0.5	1,788,000	1.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	358,406	1.76
כלל הון אגח יב	0.49	2,000,000	1.75
פתאל החז אגח ד	0.49	1,564,744	1.74
פקדון בבנק מסוים	0.48	511,591	1.73
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	39,217	1.7
או פי סי אנרגיה	0.47	32,538	1.67
אלוני חץ אגח י	0.47	1,625,828	1.67
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,495,097	1.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	1,471,081	1.53
מבנה אגח כ	0.43	1,300,000	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,427,945	1.52
כלל עסקי ביטוח	0.42	9,115	1.49
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,317,453	1.49
חברה לישראל אגח 14	0.42	1,600,000	1.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	332,504	1.48
מטריקס אגח ב	0.41	1,512,782	1.49
תכלית סל S&P 500	0.4	5,645	1.44
דלק קב אגח לז	0.4	1,387,256	1.44
גרייסטון אגח א	0.4	1,397,433	1.43
רמי לוי	0.39	4,381	1.39
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,161,964	1.38
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.4
ישרס אגח טו	0.39	1,197,531	1.4
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	328,980	1.36
נכסים ובנ אגח ד	0.38	947,164	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,258,134	1.33
טבע	0.37	23,823	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,285,747	1.29
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.28
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.3
אלקטרה אגח ה	0.36	1,319,978	1.29
MICROSOFT CORP	0.36	735	1.28
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.26
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,266,667	1.27
ישרס אגח יח	0.35	1,156,377	1.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	532	1.25
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.35	385,000	1.24
ביג אגח טז	0.34	1,079,134	1.21
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,161,390	1.22
איי.סי.אל	0.34	57,281	1.22
מליסרון אגח יח	0.34	1,111,697	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,246,503	1.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.34	366,000	1.22
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,123,195	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.17
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.33	350,000	1.19
מגדל הון אגח ט	0.32	1,170,549	1.14
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.15
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.13
AMAZON.COM INC	0.32	1,454	1.14
ריט 1 אגח ה	0.31	906,071	1.1
אמות אגח ט	0.31	1,025,517	1.11
נייס	0.31	2,091	1.11
אשטרום קב אגח ג	0.3	1,081,580	1.07
פורמולה מערכות	0.3	2,659	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.29	1,003,613	1.04
מקמ 1215	0.29	1,070,840	1.06
פוקס	0.27	2,744	0.97
מגה אור אגח ט	0.27	875,000	0.95
מבנה אגח כה	0.27	962,500	0.97
מז טפ הנפק 49	0.27	843,905	0.96
הפניקס אגח 4	0.27	951,177	0.97
אורמת טכנו	0.26	3,095	0.93
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.93
פתאל אירו אגח ד	0.26	912,666	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.26	840,778	0.93
מגדל הון אגח יב	0.26	907,236	0.94
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.26	15,181	0.94
הראל השקעות	0.26	8,915	0.92
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,082	0.89
דלק קב אגח לח	0.25	854,267	0.9
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	875,000	0.89
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	885,000	0.89
אלוני חץ	0.25	24,774	0.88
פרטנר	0.24	27,685	0.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.24	177,025	0.87
הראל הנפ אגח יט	0.24	883,600	0.87
וואן טכנולוגיות	0.24	9,849	0.87
מבנה אגח יז	0.24	725,132	0.87
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,291	0.86
פז אנרגיה	0.23	1,313	0.83
מז טפ הנפק 62	0.23	770,637	0.82
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.82
מליסרון	0.23	2,099	0.82
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.82
נכסים ובנין	0.23	2,342	0.81
מגדל ביטוח	0.21	72,556	0.76
אלומיי	0.19	10,834	0.67
ביג	0.19	1,068	0.69
בינל הנפק אגח י	0.19	580,355	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.19	719,359	0.69
ישראמקו אגח א	0.18	673,418	0.63
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,442	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF	0.17	786	0.6
ביג אגח יז	0.17	541,514	0.6
הפניקס	0.17	5,365	0.62
ישראכרט	0.16	41,953	0.58
עזריאלי קבוצה	0.15	1,622	0.54
קנון	0.15	3,365	0.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	12,431	0.52
בזק	0.15	87,381	0.55
שטראוס	0.15	6,076	0.56
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	500,798	0.47
מגה אור אגח ו	0.12	375,092	0.44
פתאל החזקות	0.12	700	0.43
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.43
ריטיילורס	0.12	6,142	0.43
מגה אור	0.11	2,426	0.39
עמידר אגח א	0.11	400,566	0.39
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,895	0.41
עזריאלי אגח ז	0.11	381,135	0.39
נמקו אגח ג	0.11	388,531	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.11	334,000	0.38
חמת	0.11	24,419	0.39
קרור	0.11	4,678	0.39
עזריאלי אגח ד	0.1	321,577	0.37
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.36
אלקו	0.1	1,828	0.35
סלע נדלן	0.09	31,540	0.33
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.31
להב	0.09	53,606	0.33
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.31
פריורטק	0.08	1,558	0.3
שופרסל אגח ו	0.08	243,164	0.3
אינרום	0.07	12,386	0.25
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.26
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	3,900	0.24
ארפורט סיטי	0.06	3,438	0.21
אוברסיז	0.06	50,522	0.22
טרמינל איקס	0.06	41,785	0.22
בזן אגח ט	0.06	226,230	0.21
דנאל	0.06	471	0.22
סלקום	0.05	6,203	0.19
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
מבנה	0.04	11,265	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.1
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.1
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
אשטרום קב אגח א	0.01	34,034	0.04
סופרגז פאוור	0.01	951	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
אלבר אגח יח	0	16,398	0.02
שלמה החז אגח יז	0	18	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
דלר-C0340.0M508	-1.04	-480	-0.06
תC003030M508-35	-1.05	-52	-0.13
תP003030M508-35	-1.14	52	0.16
דלר-P0340.0M508	-1.23	480	0.09