ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.09	0.72
תחילת השנה	-24.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.82	3,500,000	14.22
קסם ETF תל בונד שקלי	3.61	332,501	13.43
ממשלתי שקלי 0432	2.93	13,219,920	10.9
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.6	2,971,129	9.67
מליסרון אגח יט	2.19	7,450,555	8.15
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.81	1,885,000	6.74
MTF סל תל בונד שקלי	1.69	1,337,500	6.29
פקדון בבנק מסוים	1.64	6,107,082	6.11
ארפורט אגח ה	1.54	4,918,621	5.74
ישרס אגח טז	1.54	4,983,188	5.72
מליסרון אגח יד	1.52	4,809,249	5.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.43	2,472	5.32
מליסרון אגח טז	1.29	4,100,265	4.8
ממשלתי שקלי 0927	1.27	4,719,582	4.72
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.25	121,769	4.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.2	1,197,730	4.47
מגה אור אגח ז	1.09	3,487,234	4.05
ממשלתי שקלי 0142	1.05	3,552,871	3.92
פועלים אגח 203	1.05	3,456,865	3.89
אדמה אגח ב	1.04	2,625,722	3.89
מקמ 1215	1.03	3,953,306	3.82
הראל הנפ אגח יט	1.02	3,853,367	3.78
ממשלתי צמוד 1028	1.01	3,690,962	3.76
ג'י סיטי אגח יב	1.01	3,250,001	3.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	887,532	3.72
מז טפ הנפק 63	0.97	3,716,251	3.59
מגדל הון אגח ח	0.96	3,942,019	3.55
ממשלתי שקלי 0537	0.95	4,868,871	3.55
מבנה אגח כג	0.92	2,931,738	3.41
אנרג'יקס אג ב	0.89	3,768,590	3.32
ג'י סיטי אגח טז	0.86	3,064,502	3.19
ג'י סיטי אגח יג	0.84	2,719,794	3.13
גב ים אגח ט	0.84	2,950,453	3.11
פועלים	0.83	66,769	3.07
אלה פקדון אגח ד	0.8	2,878,199	2.96
דיסקונט	0.79	111,796	2.93
אנלייט אנרגיה	0.76	48,657	2.82
לאומי	0.73	60,677	2.72
מגה אור אגח ח	0.71	2,315,269	2.64
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.71	66,455	2.66
או פי סי אגח ג	0.69	2,745,626	2.55
דיסק השק אגח י	0.69	2,574,628	2.56
אלוני חץ אגח י	0.67	2,438,741	2.5
חברה לישראל	0.67	2,375	2.5
עזריאלי אגח ז	0.66	2,489,194	2.47
מבנה אגח כד	0.63	2,016,711	2.34
הראל הנפקות אגח יח	0.62	2,750,000	2.31
דלק קב אגח לז	0.62	2,258,324	2.33
חשמל אגח 34	0.61	2,157,714	2.29
מגדל הון אגח יא	0.59	2,153,381	2.2
מז טפ הנפק 61	0.56	1,899,098	2.1
כלל הון אגח יב	0.55	2,399,010	2.03
כלל עסקי ביטוח	0.55	21,972	2.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	534,077	1.99
פתאל החז אגח ד	0.52	1,750,000	1.92
אלוני חץ אגח ט	0.52	1,900,000	1.94
הראל השקעות אגח א	0.52	2,259,707	1.95
ילין לפידות סל S&P 500	0.51	31,390	1.91
חברה לישראל אגח 14	0.51	2,000,000	1.89
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	44,200	1.85
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,800,000	1.87
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,774,600	1.86
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,874,000	1.87
עזריאלי אגח ח	0.49	1,855,480	1.81
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.49	507,000	1.81
אלון רבוע אגח ו	0.48	1,790,462	1.79
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	2,077,736	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.46	358,406	1.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	39,217	1.65
מטריקס אגח ב	0.44	1,675,952	1.65
ג'י סיטי אגח טו	0.44	1,471,490	1.64
ביג	0.43	2,872	1.61
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,548,595	1.61
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	1,502,556	1.52
מבנה אגח כ	0.41	1,300,000	1.53
טבע	0.41	23,823	1.52
מגה אור אגח ו	0.4	1,273,910	1.48
דלק קב אגח לח	0.4	1,426,503	1.5
ישרס אגח טו	0.4	1,306,397	1.49
פקדון בבנק מסוים	0.39	401,766	1.44
תכלית סל S&P 500	0.39	5,645	1.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.39	332,504	1.44
ממשלתי צמוד 0529	0.39	1,328,241	1.45
אספן גרופ אגח ח	0.39	1,317,453	1.45
ישראל קנדה אגח ז	0.38	1,437,065	1.41
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,329,734	1.38
הראל סל תל בונד שקלי	0.36	328,980	1.33
ישראמקו אגח א	0.36	1,346,836	1.34
נכסים ובנ אגח ד	0.36	947,164	1.34
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,285,747	1.3
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,258,134	1.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	532	1.29
ריט 1 אגח ה	0.34	1,035,509	1.25
דליה אגח א	0.34	1,162,086	1.28
מגדל הון אגח י	0.34	1,250,000	1.27
לייטסטון אגח ו	0.34	1,264,000	1.26
אלקטרה אגח ה	0.34	1,319,978	1.28
הפניקס אגח 4	0.34	1,268,235	1.28
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.34	350,000	1.25
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.34	385,000	1.28
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.34	366,000	1.27
רמי לוי	0.33	4,595	1.23
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,236,091	1.21
אלומיי אג ד	0.33	1,338,000	1.21
גרייסטון אגח א	0.33	1,189,729	1.22
נייס	0.33	2,035	1.22
איי.סי.אל	0.33	57,490	1.22
מליסרון אגח יח	0.33	1,124,188	1.22
ישרס אגח יח	0.33	1,156,377	1.22
AMAZON.COM INC	0.33	1,454	1.23
ביג אגח טז	0.32	1,079,134	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.32	1,159,884	1.19
אדגר אגח ט	0.32	1,012,986	1.19
מבנה אגח יז	0.32	994,054	1.17
אלוני חץ	0.32	36,332	1.17
מגדל הון אגח ט	0.31	1,170,549	1.14
מז טפ הנ אגח 68	0.31	1,146,250	1.16
נמקו אגח ד	0.31	1,100,000	1.15
ישראל קנדה אגח ח	0.31	1,114,000	1.17
פורמולה מערכות	0.31	3,522	1.16
מליסרון	0.31	3,366	1.14
הראל השקעות	0.31	20,333	1.15
MICROSOFT CORP	0.31	735	1.16
אמות אגח ט	0.29	1,064,498	1.09
פתאל אירו אגח ד	0.28	1,037,120	1.05
מגדל ביטוח	0.27	138,607	1.02
או פי סי אנרגיה	0.27	32,538	1
אפי נכסים אגח יב	0.26	1,025,001	0.97
מבנה אגח כה	0.26	1,000,000	0.98
מגה אור אגח ט	0.25	875,000	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.25	854,412	0.93
מגדל הון אגח יב	0.25	930,238	0.95
מז טפ הנפק 49	0.25	843,905	0.94
ביג אגח יג	0.24	844,640	0.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.24	15,181	0.91
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,291	0.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.23	23,172	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.22	177,025	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.22	692,751	0.82
לאומי אגח 184	0.22	850,816	0.81
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	857,242	0.81
מז טפ הנפק 62	0.21	770,637	0.8
פוקס	0.2	2,535	0.75
פרטנר	0.19	27,685	0.69
אורמת טכנו	0.19	3,095	0.71
איידיאיי הנ הת ה	0.19	711,849	0.71
ישראכרט	0.19	41,953	0.69
פז אנרגיה	0.18	1,313	0.68
בינל הנפק אגח י	0.18	580,355	0.66
נכסים ובנין	0.18	2,656	0.67
אלומיי	0.17	10,886	0.65
וואן טכנולוגיות	0.17	9,915	0.65
עזריאלי קבוצה	0.16	2,022	0.6
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,442	0.58
קסם NASDAQ 100 ETF	0.16	786	0.58
ביג אגח יז	0.16	541,514	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	600,001	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	12,431	0.51
כלל הון אגח יג	0.14	508,075	0.51
הפניקס	0.14	8,899	0.54
בזק	0.13	87,381	0.5
פועלים אגח 200	0.13	465,525	0.48
עמידר אגח א	0.12	472,420	0.45
בזן אגח ט	0.12	452,459	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	512,000	0.45
מגה אור	0.11	3,432	0.4
עזריאלי אגח ד	0.11	366,667	0.41
קסם S&P 500 ETF	0.11	1,666	0.4
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,995	0.43
ריטיילורס	0.11	6,072	0.43
חשמל אגח 35	0.11	400,000	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.39
חמת	0.11	24,419	0.4
קרור	0.11	4,699	0.4
שטראוס	0.11	5,763	0.42
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	379,707	0.39
אינרום	0.1	21,878	0.37
קנון	0.1	3,365	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.1	344,000	0.38
אוברסיז	0.09	78,889	0.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	90,637	0.34
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.33
אלקו	0.09	1,981	0.32
סלע נדלן	0.08	31,540	0.3
להב	0.08	53,606	0.29
פריורטק	0.08	1,558	0.28
שופרסל אגח ו	0.08	246,896	0.3
אפי נכסים אגח י	0.07	264,529	0.25
יוניברסל אגח ו	0.07	272,933	0.27
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,485	0.27
ארפורט סיטי	0.06	3,438	0.21
נטו מלינדה	0.06	2,542	0.22
הראל סל S&P 500	0.06	8,722	0.22
אלקטרה פאוור	0.06	8,353	0.22
טרמינל איקס	0.06	45,288	0.23
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.23
מבנה	0.05	17,151	0.18
דנאל	0.05	471	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	171,631	0.18
סלקום	0.04	6,203	0.15
ישראל קנדה אגח ו	0.04	142,914	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.11
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.13
עמיר שיווק	0.02	2,310	0.07
אשטרום קב אגח א	0.02	68,005	0.08
אמת	0.02	6,651	0.07
רימוני	0.01	729	0.04
גניגר	0.01	4,063	0.04
רבל	0.01	12,000	0.03
אלבר אגח יח	0.01	21,839	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	26	0
שלמה החז אגח יח	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	3	0
שופרסל אגח ד	0	528	0
תP002450M502-35	-0.79	52	0.1
תC002450M502-35	-0.92	-52	-0.11