ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.39	1.64
תחילת השנה	-19.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.33	3,459,375	14.97
קסם ETF תל בונד שקלי	4.13	332,501	14.3
ממשלתי שקלי 0537	3.9	17,036,608	13.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.02	2,971,129	10.43
ממשלתי שקלי 0432	2.56	10,000,000	8.85
מליסרון אגח יט	2.4	7,269,306	8.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.93	1,330,306	6.67
ממשלתי שקלי 0142	1.62	4,795,096	5.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.55	2,472	5.35
ישרס אגח טז	1.44	4,217,422	4.99
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.4	120,277	4.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.37	1,197,730	4.74
פקדון בבנק מסוים	1.36	4,686,932	4.69
לאומי אגח 185	1.29	4,253,649	4.47
ארפורט אגח ה	1.19	3,535,887	4.14
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	887,532	3.88
מגדל הון אגח ח	1.09	3,942,019	3.77
פועלים	1.02	44,749	3.53
אמפא אגח א	1.01	3,398,443	3.49
פועלים אגח 203	0.97	2,881,182	3.34
מליסרון אגח טז	0.97	2,798,692	3.36
לאומי	0.96	44,005	3.33
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,067,529	3.11
ג'י סיטי אגח יב	0.86	2,600,001	2.98
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.86	8	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.84	8	0
פקדון בבנק מסוים	0.82	896,992	2.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.82	65,780	2.84
מגה אור אגח ז	0.78	2,284,939	2.71
אמריקן אק אגח א	0.77	2,600,290	2.67
אלה פקדון אגח ד	0.76	2,878,199	2.62
גב ים אגח ט	0.73	2,301,592	2.52
אמות אגח ו	0.71	2,182,500	2.47
דיסקונט מנ אגח יז	0.71	2,325,000	2.45
אנלייט אנרגיה	0.7	11,232	2.41
טבע	0.69	22,325	2.37
הראל הנפקות אגח יח	0.67	2,532,915	2.31
מגדל הון אגח יא	0.65	2,125,001	2.25
אנרג'יקס אג ב	0.64	2,343,750	2.2
מבנה אגח כד	0.64	1,857,497	2.21
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	534,077	2.1
מגה אור אגח ח	0.59	1,736,452	2.04
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	44,200	1.94
עזריאלי אגח ו	0.56	1,653,589	1.95
חשמל אגח 37	0.55	1,750,000	1.89
חברה לישראל	0.55	2,375	1.92
או פי סי אגח ג	0.54	1,936,519	1.85
מז טפ הנ אגח 67	0.54	1,725,000	1.86
ילין לפידות סל S&P 500	0.54	30,390	1.85
דוראל אגח ג	0.54	1,744,000	1.85
הראל השקעות אגח א	0.54	2,054,383	1.87
דיסקונט	0.54	49,275	1.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	358,406	1.81
דליה אגח א	0.52	1,558,852	1.78
אקרו אגח ב	0.52	1,788,000	1.81
חשמל אגח 31	0.52	1,517,246	1.81
ממשלתי צמוד 0527	0.51	1,500,000	1.78
גב ים אגח יא	0.51	1,650,000	1.76
סולאיר אגח ב	0.51	1,650,000	1.76
מבנה אגח כג	0.51	1,476,186	1.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	39,217	1.72
לייטסטון אגח ד	0.5	1,706,223	1.73
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,625,208	1.72
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,650,000	1.73
אלוני חץ אגח י	0.48	1,635,768	1.65
פתאל החז אגח ד	0.47	1,426,096	1.61
אקרו אגח א	0.47	1,634,160	1.64
הראל השקעות	0.47	9,788	1.61
עזריאלי אגח ח	0.46	1,522,227	1.6
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,435,122	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,413,521	1.53
או פי סי אנרגיה	0.43	14,974	1.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.43	332,504	1.5
אמטראסט אגח א	0.43	1,475,000	1.48
תכלית סל S&P 500	0.42	5,645	1.44
סילברסטין אגח ב	0.42	1,467,400	1.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.41	328,980	1.42
גרייסטון אגח א	0.41	1,397,433	1.43
ג'י סיטי אגח טו	0.41	1,231,573	1.42
ישרס אגח טו	0.41	1,197,531	1.42
רמי לוי	0.4	3,475	1.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,307,627	1.39
מבנה אגח כ	0.39	1,126,667	1.36
אלומיי אג ד	0.38	1,338,000	1.3
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,285,747	1.3
מגדל הון אגח י	0.38	1,250,000	1.31
ירושלים הנ אגח יט	0.38	1,253,468	1.33
לייטסטון אגח ו	0.37	1,264,000	1.27
מגה אור	0.36	2,426	1.24
כלל הון אגח יב	0.36	1,350,000	1.24
לייטסטון אגח ה	0.36	1,215,625	1.25
מליסרון אגח יח	0.36	1,099,206	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,246,503	1.25
ישרס אגח יח	0.36	1,115,564	1.23
ALPHABET INC-CL A	0.36	1,291	1.25
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,205,834	1.2
מטריקס אגח ב	0.35	1,210,395	1.21
נאייקס אגח א	0.35	1,141,000	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,060,389	1.2
ביג אגח טז	0.34	1,027,747	1.17
מגדל הון אגח ט	0.34	1,170,549	1.18
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.34	385,000	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,068,986	1.15
נמקו אגח ד	0.33	1,068,750	1.13
מז טפ הנפק 61	0.33	1,000,000	1.15
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.33	366,000	1.15
נופר אנרג אגח ג	0.32	1,031,632	1.09
אמות אגח ט	0.32	1,025,517	1.12
אלקטרה אגח ה	0.32	1,099,982	1.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	532	1.1
פרטנר	0.31	27,682	1.06
אקונרגי אגח ג	0.31	1,055,000	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.31	973,785	1.06
מגדל ביטוח	0.3	61,997	1.05
משק אנרג אגח ג	0.3	988,000	1.05
פז אנרגיה	0.28	1,259	0.97
ריט 1 אגח ה	0.28	776,632	0.95
ביג אגח יג	0.28	844,640	0.95
מגה אור אגח ט	0.28	875,000	0.97
מגדל הון אגח יב	0.28	907,236	0.97
הראל הנפקות אגח כג	0.28	920,918	0.96
מז טפ הנפק 63	0.28	974,237	0.97
פורמולה מערכות	0.28	2,659	0.97
אורמת טכנו	0.27	2,819	0.94
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.27	15,352	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.27	892,101	0.93
הראל הנפקות אגח כב	0.27	912,939	0.95
AMAZON.COM INC	0.27	1,454	0.95
MICROSOFT CORP	0.27	735	0.93
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	23,082	0.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.26	177,025	0.89
אלון רבוע אגח ו	0.26	895,641	0.91
הראל הנפקות אגח יט	0.26	883,600	0.9
מניף אגח ג	0.26	875,000	0.91
כלל עסקי ביטוח	0.26	3,909	0.91
אלוני חץ	0.26	24,774	0.91
דלק קב אגח מא	0.25	787,796	0.85
מבנה אגח יז	0.25	725,132	0.87
מבנה אגח כה	0.25	839,719	0.87
איי.סי.אל	0.25	57,275	0.85
קנון	0.24	3,365	0.83
דלק קב אגח מא	0.24	771,000	0.83
מז טפ הנפק 62	0.24	751,371	0.82
אלומיי	0.23	10,834	0.81
אשטרום קב אגח ג	0.23	794,641	0.79
אינפליי אגח א	0.23	789,000	0.79
בזק	0.22	91,823	0.76
נייס	0.22	2,184	0.78
לאומי אגח 184	0.22	765,735	0.75
עזריאלי קבוצה	0.2	1,571	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.2	580,982	0.7
פתאל אירו אגח ד	0.2	667,649	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.19	593,100	0.66
מליסרון	0.19	1,586	0.67
ישראכרט	0.18	41,858	0.62
אוריון נכס אגח א	0.18	625,000	0.62
פוקס	0.17	2,096	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF	0.17	786	0.59
ביג אגח יז	0.17	515,727	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.17	572,000	0.59
וואן טכנולוגיות	0.17	9,493	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.16	12,431	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.16	500,000	0.54
ביג	0.15	707	0.53
פתאל החזקות	0.15	849	0.52
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,236	0.5
שטראוס	0.15	3,772	0.52
שופרסל אגח ו	0.15	429,178	0.53
קמטק	0.14	900	0.47
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	500,798	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.14	404,105	0.49
הפניקס	0.14	2,925	0.47
אפי נכסים אגח י	0.13	451,601	0.45
חמת	0.13	24,346	0.44
פועלים אגח 200	0.13	412,950	0.44
אי בי אי סל S&P 500	0.12	1,895	0.4
עזריאלי אגח ז	0.12	381,135	0.4
דלק קב אגח מ	0.12	405,417	0.43
נאייקס אפ 1	0.12	3,423	0.13
קרור	0.12	4,677	0.42
אנלייט אנ אג ג	0.12	380,030	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	90,637	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.11	324,000	0.37
נכסים ובנין	0.11	1,092	0.38
חשמל אגח 34	0.1	316,959	0.35
להב	0.1	35,265	0.35
עזריאלי אגח ד	0.09	273,757	0.32
עמידר אגח א	0.09	333,805	0.33
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,298	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.09	306,156	0.32
אלקו	0.08	1,827	0.28
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	3,900	0.29
סלע נדלן	0.07	27,563	0.25
אוברסיז	0.07	49,513	0.26
ריטיילורס	0.06	6,129	0.21
דנאל	0.06	471	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	65,000	0.2
ארפורט סיטי	0.05	3,407	0.19
סלקום	0.05	4,598	0.17
אינרום	0.04	7,387	0.15
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
טרמינל איקס	0.04	19,756	0.14
מבנה	0.04	9,702	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.04	168,527	0.16
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.12
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	54,541	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.01
אלבר אגח יח	0	10,956	0.01
שלמה החז אגח יז	0	9	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	416,646	0
אפריקה אגח כז	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח	0	975,458	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
דלר-C0320.0M603	-0.83	-684	-0.08
תC004160M603-35	-1.52	-52	-0.31
תP004160M603-35	-1.58	52	0.36
דלר-P0320.0M603	-2.28	684	0.27