ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.01	0.39
תחילת השנה	-32.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.99	3,490,625	14.17
קסם ETF תל בונד שקלי	3.78	332,501	13.42
ממשלתי שקלי 0432	3.09	13,239,035	10.96
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.74	2,971,129	9.72
מליסרון אגח יט	2.31	7,450,555	8.2
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.99	1,885,000	7.08
MTF סל תל בונד שקלי	1.77	1,337,500	6.29
ישרס אגח טז	1.58	4,874,383	5.61
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.45	2,472	5.13
ממשלתי צמוד 1028	1.35	4,708,077	4.8
ממשלתי שקלי 0927	1.34	4,719,582	4.75
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.32	121,769	4.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.26	1,197,730	4.48
מליסרון אגח טז	1.19	3,658,026	4.25
ארפורט אגח ה	1.18	3,659,104	4.19
מגה אור אגח ז	1.14	3,487,234	4.03
ממשלתי שקלי 0142	1.1	3,552,871	3.9
פועלים אגח 203	1.1	3,456,865	3.9
אדמה אגח ב	1.08	2,625,722	3.85
הראל הנפ אגח יט	1.08	3,853,367	3.82
מקמ 1215	1.08	3,953,306	3.84
ג'י סיטי אגח יב	1.06	3,250,001	3.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	887,532	3.72
מז טפ הנפק 63	1.02	3,716,251	3.62
ממשלתי שקלי 0537	1	4,868,871	3.54
מגדל הון אגח ח	0.98	3,942,019	3.47
פועלים	0.94	66,769	3.34
פקדון בבנק מסוים	0.91	3,243,562	3.24
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,082,002	3.19
אלה פקדון אגח ד	0.88	2,878,199	3.12
ג'י סיטי אגח יג	0.88	2,719,794	3.12
גב ים אגח ט	0.88	2,950,453	3.11
לאומי	0.81	58,039	2.89
אנלייט אנרגיה	0.77	45,857	2.72
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.75	65,780	2.65
דיסק השק אגח י	0.72	2,574,628	2.56
דיסקונט	0.72	99,612	2.56
אנרג'יקס אג ב	0.7	2,812,500	2.5
עזריאלי אגח ז	0.7	2,489,194	2.47
או פי סי אגח ג	0.66	2,562,501	2.35
מבנה אגח כד	0.66	2,016,711	2.35
חברה לישראל	0.66	2,375	2.36
דליה אגח א	0.65	2,125,599	2.32
חשמל אגח 34	0.65	2,157,714	2.29
הראל הנפקות אגח יח	0.64	2,681,511	2.26
מגדל הון אגח יא	0.62	2,130,238	2.18
דלק קב אגח לז	0.6	2,032,492	2.12
כלל הון אגח יב	0.57	2,382,021	2.01
מגה אור אגח ח	0.56	1,736,452	1.98
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.56	534,077	1.99
כלל עסקי ביטוח	0.56	21,972	2
הראל השקעות אגח א	0.55	2,259,707	1.96
פתאל החז אגח ד	0.54	1,750,000	1.92
חברה לישראל אגח 14	0.54	2,000,000	1.91
מז טפ הנ אגח 67	0.53	1,800,000	1.88
דיסק מנ אגח יז	0.53	1,874,000	1.87
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.53	507,000	1.9
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	44,200	1.85
מבנה אגח כג	0.52	1,593,344	1.85
עזריאלי אגח ח	0.51	1,855,480	1.81
אקרו אגח א	0.51	1,837,500	1.81
ילין לפידות סל S&P 500	0.51	31,390	1.81
ישראל קנדה אגח ז	0.51	1,850,755	1.82
אלון רבוע אגח ו	0.5	1,790,462	1.77
גב ים אגח יא	0.5	1,742,669	1.79
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,853,000	1.79
אנלייט אנרגיה אג ג	0.5	2,077,736	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	358,406	1.71
אלוני חץ אגח י	0.47	1,625,828	1.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	39,217	1.65
מליסרון אגח יד	0.46	1,370,056	1.62
פקדון בבנק מסוים	0.44	415,847	1.55
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	1,502,556	1.52
מבנה אגח כ	0.43	1,300,000	1.53
ביג	0.42	2,872	1.48
מגה אור אגח ו	0.42	1,273,910	1.49
מטריקס אגח ב	0.42	1,512,782	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,427,945	1.49
ישרס אגח טו	0.42	1,306,397	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,317,453	1.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.4	332,504	1.44
ישראמקו אגח א	0.39	1,346,836	1.4
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.39	385,000	1.38
תכלית סל S&P 500	0.38	5,645	1.36
אלוני חץ אגח טו	0.38	1,329,734	1.35
ג'י סיטי אגח טו	0.38	1,231,573	1.36
נכסים ובנ אגח ד	0.38	947,164	1.36
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.38	366,000	1.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.37	328,980	1.33
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,258,134	1.3
טבע	0.37	23,823	1.33
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.37	350,000	1.32
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.28
גרייסטון אגח א	0.36	1,260,384	1.28
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.26
אלקטרה אגח ה	0.36	1,319,978	1.29
הפניקס אגח 4	0.36	1,268,235	1.29
רמי לוי	0.35	4,595	1.23
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,285,747	1.24
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,266,667	1.25
אשטרום קב אגח ג	0.34	1,236,091	1.22
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,159,884	1.19
אדגר אגח ט	0.34	1,012,986	1.2
איי.סי.אל	0.34	57,490	1.2
מליסרון אגח יח	0.34	1,124,188	1.22
ישרס אגח יח	0.34	1,156,377	1.22
ביג אגח טז	0.33	1,079,134	1.18
מז טפ הנ אגח 68	0.33	1,146,250	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.16
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.15
מבנה אגח יז	0.32	966,842	1.15
פורמולה מערכות	0.32	3,522	1.13
נייס	0.32	2,035	1.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	532	1.15
מגדל הון אגח ט	0.31	1,170,549	1.11
אמות אגח ט	0.31	1,064,498	1.1
מז טפ הנפק 61	0.31	1,000,000	1.11
ריט 1 אגח ה	0.3	906,071	1.08
או פי סי אנרגיה	0.3	32,538	1.05
הראל השקעות	0.29	17,662	1.04
AMAZON.COM INC	0.29	1,454	1.05
MICROSOFT CORP	0.29	735	1.04
מבנה אגח כה	0.27	1,000,000	0.97
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.91
מגה אור אגח ט	0.26	875,000	0.93
פתאל אירו אגח ד	0.26	912,666	0.91
אפי נכסים אגח יב	0.26	995,715	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.26	854,412	0.92
מגדל הון אגח יב	0.26	907,236	0.93
מז טפ הנפק 49	0.26	843,905	0.94
מגדל ביטוח	0.25	134,143	0.9
דלק קב אגח לח	0.25	854,267	0.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.24	23,082	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.24	177,025	0.84
אורמת טכנו	0.23	3,095	0.81
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.23	15,181	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.82
מליסרון	0.23	2,804	0.81
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	841,616	0.8
פוקס	0.22	2,535	0.77
מז טפ הנפק 62	0.22	770,637	0.8
אלוני חץ	0.22	27,246	0.79
דלק קב אגח מ	0.21	749,000	0.74
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,291	0.74
פרטנר	0.2	27,685	0.7
ישראכרט	0.2	41,953	0.69
בינל הנפק אגח י	0.19	580,355	0.66
וואן טכנולוגיות	0.19	9,903	0.68
פז אנרגיה	0.18	1,313	0.65
אלומיי	0.17	10,886	0.6
ביג אגח יז	0.17	541,514	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	600,001	0.57
נכסים ובנין	0.16	2,656	0.58
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,442	0.53
קסם NASDAQ 100 ETF	0.15	786	0.53
הפניקס	0.15	7,496	0.52
עזריאלי קבוצה	0.14	2,022	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	12,431	0.51
ריטיילורס	0.14	6,072	0.49
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.48
בזק	0.13	87,381	0.48
שטראוס	0.13	6,076	0.47
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.42
חשמל אגח 35	0.12	400,000	0.43
קנון	0.11	3,365	0.39
עזריאלי אגח ד	0.11	353,734	0.4
עמידר אגח א	0.11	400,566	0.38
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,995	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.11	344,000	0.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.34
אינרום	0.09	21,878	0.33
אוברסיז	0.09	78,889	0.34
חמת	0.09	24,419	0.33
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.34
קרור	0.09	4,699	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,298	0.29
אלקו	0.08	1,981	0.27
שופרסל אגח ו	0.08	246,896	0.3
מגה אור	0.07	2,426	0.26
סלע נדלן	0.07	31,540	0.26
בית זיקוק אשדוד	0.07	4,484	0.24
להב	0.07	53,606	0.25
אלקטרה פאוור	0.06	8,353	0.21
טרמינל איקס	0.06	45,288	0.2
בזן אגח ט	0.06	226,230	0.23
פריורטק	0.06	1,558	0.23
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.22
ארפורט סיטי	0.05	3,438	0.18
מבנה	0.05	17,151	0.17
דנאל	0.05	471	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	171,631	0.18
סלקום	0.04	6,203	0.14
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.14
ישראל קנדה אגח ו	0.04	142,914	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.11
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.11
אשטרום קב אגח א	0.02	68,005	0.08
אמת	0.02	6,651	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	86,169	0.08
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.04
רבל	0.01	12,000	0.03
אלבר אגח יח	0.01	21,839	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
כלל הון אגח יג	0	6	0
שלמה החז אגח יז	0	22	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	3	0
שופרסל אגח ד	0	528	0
תC002450M504-35	-0.74	-52	-0.07
תP002450M504-35	-1.03	52	0.14