ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.81	1.2
תחילת השנה	-35.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.04	3,490,625	14.3
קסם ETF תל בונד שקלי	3.83	332,501	13.53
ממשלתי שקלי 0432	2.88	12,331,043	10.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.77	2,971,129	9.8
מליסרון אגח יט	2.33	7,450,555	8.26
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.95	1,885,000	6.9
MTF סל תל בונד שקלי	1.79	1,337,500	6.34
ישרס אגח טז	1.6	4,874,383	5.66
ממשלתי צמוד 1028	1.53	5,271,685	5.41
פקדון בבנק מסוים	1.51	5,324,247	5.32
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	2,472	4.94
ממשלתי שקלי 0927	1.35	4,719,582	4.79
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.32	120,277	4.65
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.27	1,197,730	4.5
מליסרון אגח טז	1.2	3,614,478	4.23
ארפורט אגח ה	1.19	3,659,104	4.21
מגה אור אגח ז	1.15	3,487,234	4.08
ממשלתי שקלי 0142	1.13	3,552,871	4
פועלים אגח 203	1.11	3,456,865	3.93
אדמה אגח ב	1.08	2,625,722	3.81
ממשלתי שקלי 0537	1.08	5,136,983	3.83
הראל הנפ אגח יט	1.08	3,853,367	3.83
ג'י סיטי אגח יב	1.07	3,250,001	3.79
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.06	887,532	3.75
מגדל הון אגח ח	0.99	3,942,019	3.5
ג'י סיטי אגח טז	0.99	3,342,580	3.5
פועלים	0.94	62,074	3.31
ג'י סיטי אגח יג	0.89	2,719,794	3.16
אלה פקדון אגח ד	0.85	2,878,199	3.01
מז טפ הנפק 63	0.85	3,185,426	3.01
לאומי	0.85	58,039	3
גב ים אגח ט	0.83	2,772,372	2.95
חברה לישראל	0.77	2,375	2.72
דיסקונט	0.76	99,612	2.7
אנלייט אנרגיה	0.76	45,857	2.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.75	65,780	2.67
דיסק השק אגח י	0.73	2,574,628	2.59
אנרג'יקס אג ב	0.71	2,812,500	2.51
עזריאלי אגח ז	0.71	2,489,194	2.49
או פי סי אגח ג	0.67	2,562,501	2.36
מבנה אגח כד	0.67	2,016,711	2.36
דליה אגח א	0.66	2,125,599	2.34
הראל הנפקות אגח יח	0.65	2,681,511	2.29
חשמל אגח 34	0.65	2,157,714	2.31
מגדל הון אגח יא	0.62	2,130,238	2.2
כלל עסקי ביטוח	0.62	21,972	2.19
דלק קב אגח לז	0.6	2,032,492	2.13
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	534,077	2
כלל הון אגח יב	0.57	2,382,021	2.03
מגה אור אגח ח	0.56	1,736,452	1.99
הראל השקעות אגח א	0.56	2,259,707	1.97
פתאל החז אגח ד	0.55	1,750,000	1.94
מז טפ הנ אגח 67	0.54	1,800,000	1.89
חברה לישראל אגח 14	0.54	2,000,000	1.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	44,200	1.87
דיסק מנ אגח יז	0.53	1,874,000	1.88
מבנה אגח כג	0.53	1,593,344	1.86
עזריאלי אגח ח	0.52	1,855,480	1.83
אקרו אגח א	0.52	1,837,500	1.83
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,850,755	1.83
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.52	507,000	1.85
לייטסטון אגח ד	0.51	1,750,000	1.79
גב ים אגח יא	0.51	1,742,669	1.81
אנלייט אנ אגח ז	0.51	1,853,000	1.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	2,077,736	1.79
אלון רבוע אגח ו	0.5	1,790,462	1.78
ילין לפידות סל S&P 500	0.5	31,390	1.76
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	358,406	1.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	39,217	1.67
אלוני חץ אגח י	0.47	1,625,828	1.67
פקדון בבנק מסוים	0.44	433,189	1.57
מבנה אגח כ	0.44	1,300,000	1.54
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	1,502,556	1.53
מטריקס אגח ב	0.43	1,512,782	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,427,945	1.51
ישרס אגח טו	0.43	1,306,397	1.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	332,504	1.45
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,317,453	1.47
ביג	0.39	2,572	1.37
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,231,573	1.38
איי.סי.אל	0.39	57,490	1.39
נכסים ובנ אגח ד	0.39	947,164	1.37
תכלית סל S&P 500	0.38	5,645	1.33
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	328,980	1.34
אלוני חץ אגח טו	0.38	1,329,734	1.36
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.38	385,000	1.35
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,258,134	1.31
גרייסטון אגח א	0.37	1,260,384	1.3
טבע	0.37	23,823	1.31
אלקטרה אגח ה	0.37	1,319,978	1.3
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.37	366,000	1.31
רמי לוי	0.36	4,595	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,285,747	1.26
מגדל הון אגח י	0.36	1,250,000	1.28
לייטסטון אגח ו	0.36	1,264,000	1.28
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,266,667	1.26
הפניקס אגח 4	0.36	1,268,235	1.28
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.36	350,000	1.28
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,236,091	1.23
אלומיי אג ד	0.35	1,338,000	1.23
מליסרון אגח יח	0.35	1,124,188	1.23
ישרס אגח יח	0.35	1,156,377	1.22
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,159,884	1.2
אדגר אגח ט	0.34	1,012,986	1.21
ביג אגח טז	0.33	1,079,134	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,114,000	1.18
מבנה אגח יז	0.33	966,842	1.15
נייס	0.33	2,035	1.16
או פי סי אנרגיה	0.32	32,538	1.12
מגדל הון אגח ט	0.32	1,170,549	1.12
נמקו אגח ד	0.32	1,100,000	1.13
מז טפ הנפק 61	0.32	1,000,000	1.12
פורמולה מערכות	0.32	3,522	1.13
ריט 1 אגח ה	0.31	906,071	1.09
אמות אגח ט	0.3	1,025,517	1.07
הראל השקעות	0.3	17,662	1.07
מקמ 1215	0.3	1,070,840	1.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	532	1.06
מז טפ הנ אגח 68	0.29	1,003,613	1.03
MICROSOFT CORP	0.29	735	1.04
מבנה אגח כה	0.28	1,000,000	0.98
AMAZON.COM INC	0.28	1,454	0.99
אפי נכסים אגח יב	0.27	995,715	0.94
מז טפ הנפק 49	0.27	843,905	0.95
ביג אגח יג	0.26	844,640	0.91
מגה אור אגח ט	0.26	875,000	0.93
פתאל אירו אגח ד	0.26	912,666	0.92
נכסים ובנ אגח י	0.26	854,412	0.93
מגדל הון אגח יב	0.26	907,236	0.94
מגה אור אגח ו	0.25	750,184	0.89
דלק קב אגח לח	0.25	854,267	0.88
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	875,000	0.88
מליסרון	0.25	2,804	0.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.24	23,082	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.24	177,025	0.84
אורמת טכנו	0.23	3,095	0.82
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.23	15,181	0.82
מז טפ הנפק 62	0.23	770,637	0.8
אשטרום נכ אגח 10	0.23	692,751	0.83
אלוני חץ	0.23	27,246	0.83
לאומי אגח 184	0.23	850,816	0.81
פוקס	0.22	2,535	0.77
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,291	0.75
ישראכרט	0.2	41,953	0.72
פרטנר	0.19	27,685	0.67
פז אנרגיה	0.19	1,313	0.67
בינל הנפק אגח י	0.19	580,355	0.67
וואן טכנולוגיות	0.19	9,903	0.68
ישראמקו אגח א	0.19	673,418	0.67
נכסים ובנין	0.19	2,656	0.68
ביג אגח יז	0.17	541,514	0.59
מגדל ביטוח	0.16	78,907	0.55
אלומיי	0.16	10,886	0.58
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	600,001	0.57
עזריאלי קבוצה	0.15	2,022	0.54
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,442	0.53
קסם NASDAQ 100 ETF	0.15	786	0.53
הפניקס	0.15	7,496	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	12,431	0.51
בזק	0.14	87,381	0.48
פועלים אגח 200	0.14	465,525	0.48
שטראוס	0.14	6,076	0.5
ריטיילורס	0.13	6,072	0.46
אפי נכסים אגח י	0.12	451,601	0.43
קנון	0.11	3,365	0.38
עזריאלי אגח ד	0.11	353,734	0.4
עמידר אגח א	0.11	400,566	0.38
אי בי אי סל S&P 500	0.11	1,995	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.11	382,695	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.11	344,000	0.38
אוברסיז	0.1	78,889	0.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	90,637	0.35
קרור	0.1	4,699	0.37
אינרום	0.09	21,878	0.33
פתאל החזקות	0.09	700	0.33
חמת	0.09	24,419	0.33
חברה לישראל אגח 13	0.09	315,988	0.33
אלקו	0.09	1,981	0.32
שופרסל אגח ו	0.09	246,896	0.3
מגה אור	0.08	2,426	0.3
סלע נדלן	0.08	31,540	0.28
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,298	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.08	4,484	0.27
להב	0.07	53,606	0.25
אלקטרה פאוור	0.06	8,353	0.21
טרמינל איקס	0.06	45,288	0.21
בזן אגח ט	0.06	226,230	0.22
פריורטק	0.06	1,558	0.23
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	3,900	0.2
ארפורט סיטי	0.05	3,438	0.19
מבנה	0.05	17,151	0.18
דנאל	0.05	471	0.19
סלקום	0.04	6,203	0.14
הראל סל S&P 500	0.04	5,647	0.13
ישראל קנדה אגח ו	0.04	142,914	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.03	109,032	0.11
דיסק השק אגח ו	0.03	82,457	0.12
SILICOM LTD	0.03	1,991	0.1
אשטרום קב אגח א	0.02	68,005	0.08
אמת	0.02	6,651	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	86,169	0.08
רימוני	0.01	729	0.03
גניגר	0.01	4,063	0.03
רבל	0.01	12,000	0.03
אלבר אגח יח	0.01	19,118	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	26,401	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,659	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	22	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	416,646	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,169,655	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	975,458	0
תP002450M505-35	-0.46	52	0.05
תC002450M505-35	-1.4	-52	-0.23