הירשמו

הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

133.07

מחיר קנייה

133.07

0.02%

% החודש:0.22%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:4.15%
סטיית תקן (שנה):0.95
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	83.71	414,636,913	440.45
אג"ח קונצרני	28	15.72	74,173,129	82.69
פיקדונות בבנק	1	0.5	0	2.61
קרן סל	1	0.1	12,517	0.5
סה"כ	34	100.03	488,822,559	526.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

לאומי אגח 179

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	46.28	231,096,810	243.51
ממשלתי צמוד 0431	20.55	104,111,284	108.14
ממשלתי צמוד 1131	9.92	48,532,269	52.17
ממשלתי צמוד 0527	6.96	30,896,550	36.63
לאומי אגח 179	2.98	13,324,465	15.7
אלון רבוע אגח ט	2.24	10,907,415	11.77
לאומי אגח 185	1.81	9,040,001	9.51
פועלים הת נדח י (COCO)	1.71	7,500,000	9.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	5,000,000	5.53
מז טפ הנפק 64	0.93	4,542,955	4.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.8	3,530,549	4.22
להב אגח ג	0.65	3,094,584	3.43
ירושלים הנ אגח כ	0.57	3,000,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.61
שלמה החז אגח כ	0.45	2,184,617	2.37
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,955,000	2.13
לאומי אגח 187	0.4	2,000,000	2.1
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,400,000	1.56
יוניברסל אגח ג	0.23	1,048,748	1.21
בינל הנפק אגח יג	0.19	1,000,000	1.02
פתאל החז אגח ד	0.18	828,453	0.94
אפי נכסים אגח ח	0.15	647,059	0.78
ארפורט אגח ה	0.14	621,095	0.73
אזורים אגח 14	0.13	700,000	0.68
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	12,517	0.5
אדגר אגח י	0.08	343,303	0.41
מליסרון אגח יט	0.08	382,796	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.07	409,092	0.39
מז טפ הנפק 49	0.07	300,000	0.35
גב ים אגח ו	0.06	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	192,930	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0
אשטרום נכ אגח 10	0	16,969	0.02