הירשמו

הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

131.57

מחיר קנייה

131.57

-0.03%

% החודש:-0.01%
% השנה:0.11%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:3.43%
סטיית תקן (שנה):1
שארפ (שנה):-0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	84.93	438,147,367	466.83
אג"ח קונצרני	27	14.75	72,554,499	80.99
פיקדונות בבנק	1	0.14	0	0.77
קרן סל	1	0.09	12,517	0.51
סה"כ	33	99.91	510,714,383	549.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

לאומי אגח 179

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	44.58	233,272,183	245.03
ממשלתי צמוד 0431	19.75	104,511,284	108.55
ממשלתי צמוד 0527	11.11	51,831,631	61.08
ממשלתי צמוד 1131	9.49	48,532,269	52.17
לאומי אגח 179	2.84	13,324,465	15.61
אלון רבוע אגח ט	2.14	10,907,415	11.75
לאומי אגח 185	1.74	9,040,001	9.54
פועלים הת נדח י (COCO)	1.63	7,500,000	8.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	5,000,000	5.54
מז טפ הנפק 64	0.89	4,542,955	4.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.76	3,530,549	4.2
להב אגח ג	0.67	3,235,247	3.67
ירושלים הנ אגח כ	0.55	3,000,000	3.01
שלמה החז אגח כ	0.43	2,184,617	2.36
אשטרום קב אגח ד	0.39	1,955,000	2.14
אפי נכסים אגח יג	0.28	1,400,000	1.55
יוניברסל אגח ג	0.26	1,223,539	1.41
בינל הנפק אגח יג	0.19	1,000,000	1.02
פתאל החז אגח ד	0.17	828,453	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.77
ארפורט אגח ה	0.14	621,095	0.74
אפי נכסים אגח ח	0.14	647,059	0.77
אזורים אגח 14	0.12	700,000	0.68
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	12,517	0.51
אנרג'יקס אגח א	0.08	454,546	0.43
אדגר אגח י	0.08	343,303	0.41
מליסרון אגח יט	0.08	387,097	0.44
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.35
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	196,970	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0