הראל מדינה צמודה
מחיר פדיון
134.94
מחיר קנייה
134.94
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:2.98%
- סטיית תקן (שנה):0.9
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 85.42 | 362,688,217 | 388.84 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 14.19 | 59,061,755 | 64.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.7 | 0 | 3.19 |
| סה"כ | 31 | 100.31 | 421,749,972 | 456.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
אלון רבוע אגח ט
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 45.92 | 193,000,000 | 209.02 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 28.68 | 125,016,224 | 130.55 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.82 | 44,671,993 | 49.26 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.64 | 10,907,415 | 12.02 |
| לאומי אגח 185 | 1.6 | 6,780,001 | 7.26 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.22 | 5,000,000 | 5.57 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.91 | 3,785,909 | 4.16 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.9 | 4,000,000 | 4.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.88 | 3,750,000 | 4.02 |
| מגה אור אגח ט | 0.76 | 3,000,000 | 3.45 |
| להב אגח ג | 0.74 | 2,953,921 | 3.35 |
| פועלים אגח 201 | 0.72 | 3,000,000 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 3.19 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.68 | 3,000,000 | 3.08 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.49 | 1,955,000 | 2.21 |
| שלמה החז אגח כ | 0.49 | 2,002,566 | 2.22 |
| לאומי אגח 187 | 0.45 | 2,000,000 | 2.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.35 | 1,400,000 | 1.6 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.23 | 1,000,000 | 1.02 |
| פתאל החז אגח ד | 0.19 | 747,909 | 0.87 |
| יוניברסל אגח ג | 0.18 | 699,165 | 0.82 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.17 | 647,059 | 0.79 |
| אזורים אגח 14 | 0.15 | 700,000 | 0.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.12 | 438,420 | 0.53 |
| מליסרון אגח יט | 0.1 | 378,495 | 0.44 |
| אדגר אגח י | 0.09 | 343,303 | 0.42 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.08 | 363,637 | 0.35 |
| מליסרון אגח כא | 0.05 | 188,889 | 0.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 2,206 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 891 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0 | 16,969 | 0.02 |