הראל מדינה צמודה
מחיר פדיון
133.99
מחיר קנייה
133.99
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 81.9 | 402,004,190 | 424.23 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17.89 | 83,569,428 | 92.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.13 | 0 | 0.67 |
| קרן סל | 1 | 0.1 | 12,517 | 0.5 |
| סה"כ | 36 | 100.02 | 485,586,135 | 518.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 47 | 231,096,810 | 243.46 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 20.71 | 104,111,284 | 107.28 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.98 | 48,532,269 | 51.68 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.21 | 18,263,827 | 21.82 |
| לאומי אגח 179 | 3.06 | 13,324,465 | 15.86 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.28 | 10,907,415 | 11.8 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.76 | 7,500,000 | 9.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.61 | 7,910,001 | 8.36 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.07 | 5,000,000 | 5.55 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.95 | 4,542,955 | 4.9 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.82 | 3,530,549 | 4.27 |
| לאומי אגח 186 | 0.81 | 4,000,000 | 4.19 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.77 | 4,000,000 | 3.97 |
| להב אגח ג | 0.67 | 3,094,584 | 3.48 |
| פועלים אגח 201 | 0.61 | 3,000,000 | 3.18 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.58 | 3,000,000 | 2.99 |
| שלמה החז אגח כ | 0.44 | 2,093,592 | 2.26 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.42 | 1,955,000 | 2.16 |
| לאומי אגח 187 | 0.4 | 2,000,000 | 2.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.3 | 1,400,000 | 1.56 |
| יוניברסל אגח ג | 0.24 | 1,048,748 | 1.22 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.2 | 1,000,000 | 1.02 |
| פתאל החז אגח ד | 0.18 | 828,453 | 0.94 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.15 | 647,059 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.67 |
| אזורים אגח 14 | 0.13 | 700,000 | 0.68 |
| ארפורט אגח ה | 0.1 | 438,420 | 0.52 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.1 | 12,517 | 0.5 |
| אדגר אגח י | 0.08 | 343,303 | 0.41 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 382,796 | 0.44 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.07 | 409,092 | 0.39 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.07 | 300,000 | 0.35 |
| מליסרון אגח כא | 0.04 | 192,930 | 0.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 2,206 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 891 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0 | 16,969 | 0.02 |