הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

127.67

מחיר קנייה

127.67

0.08%

% החודש:0.5%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:3.47%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	77.79	385,857,590	424.37
אג"ח קונצרני	28	21.94	107,398,433	119.62
פיקדונות בבנק	1	0.2	0	1.09
קרן סל	5	0.1	20,730	0.56
סה"כ	39	100.03	493,276,753	545.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	30.35	146,981,287	165.56
ממשלתי צמוד 0527	18.96	90,433,035	103.41
ממשלתי צמוד 1028	16.54	88,582,428	90.26
ממשלתי צמוד 1025	6.22	29,336,409	33.91
ממשלתי צמוד 1131	5.72	30,524,431	31.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.04	14,090,000	16.58
לאומי אגח 179	2.77	13,324,465	15.13
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.14	10,000,000	11.69
לאומי אגח 185	2.13	11,300,000	11.64
אלון רבוע אגח ט	2.1	11,018,715	11.46
עזריאלי אגח ב	1.85	8,772,400	10.09
פועלים הת נדח י (COCO)	1.61	7,500,000	8.79
מז טפ הנפק 64	1.01	5,300,000	5.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	5,000,000	5.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.75	3,530,549	4.1
להב אגח ג	0.67	3,375,910	3.65
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.52	2,500,000	2.85
אשטרום קב אגח ד	0.41	2,127,500	2.23
יוניברסל אגח ג	0.4	1,922,703	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.27	1,400,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	1.09
פתאל החז אגח ד	0.2	989,541	1.09
אפי נכסים אגח ח	0.18	823,530	0.96
שלמה החז אגח כ	0.18	933,334	0.98
ארפורט אגח ה	0.17	803,770	0.94
אזורים אגח 14	0.15	850,000	0.8
אדגר אגח י	0.11	514,955	0.61
גב ים אגח ו	0.11	400,001	0.57
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	12,517	0.47
מליסרון אגח יט	0.08	391,398	0.43
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.33
מליסרון אגח כא	0.04	197,475	0.22
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	1,243	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0	536	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	674	0
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	5,760	0.02
מז טפ הנפק 52	0	891	0