הירשמו אזור אישי

הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

131.53

מחיר קנייה

131.53

-0.04%

% החודש:0.08%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:3.66%
סטיית תקן (שנה):0.96
שארפ (שנה):-0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	85.47	450,568,977	495.42
אג"ח קונצרני	26	13.54	70,334,659	78.51
פיקדונות בבנק	1	0.67	0	3.88
קרן סל	1	0.09	12,517	0.5
סה"כ	31	99.77	520,916,153	578.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

לאומי אגח 179

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	42.19	233,272,183	244.54
ממשלתי צמוד 0527	35.04	172,764,525	203.12
ממשלתי צמוד 1131	8.24	44,532,269	47.76
לאומי אגח 179	2.68	13,324,465	15.54
אלון רבוע אגח ט	2.06	11,018,715	11.96
לאומי אגח 185	1.64	9,040,001	9.5
פועלים הת נדח י (COCO)	1.53	7,500,000	8.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	5,000,000	5.47
מז טפ הנפק 64	0.84	4,542,955	4.86
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.72	3,530,549	4.17
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	3.88
להב אגח ג	0.63	3,235,247	3.63
שלמה החז אגח כ	0.42	2,275,642	2.46
אשטרום קב אגח ד	0.4	2,127,500	2.33
יוניברסל אגח ג	0.28	1,398,330	1.6
אפי נכסים אגח יג	0.27	1,400,000	1.55
פתאל החז אגח ד	0.18	908,997	1.03
בינל הנפק אגח יג	0.17	1,000,000	1.01
אזורים אגח 14	0.14	850,000	0.83
ארפורט אגח ה	0.13	621,095	0.74
אפי נכסים אגח ח	0.13	647,059	0.77
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	12,517	0.5
מליסרון אגח יט	0.08	387,097	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.07	454,546	0.43
אדגר אגח י	0.07	343,303	0.41
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.34
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	196,970	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0