הירשמו אזור אישי

הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

130.78

מחיר קנייה

130.78

-0.02%

% החודש:-0.21%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:0.35%
% 12 חודשים:3.27%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):-1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	85.89	445,252,877	499.95
אג"ח קונצרני	27	14.04	73,011,130	81.66
קרן סל	1	0.09	12,517	0.5
פיקדונות בבנק	1	0.02	0	0.14
סה"כ	33	100.04	518,276,524	582.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

לאומי אגח 179

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	34.37	172,000,000	200.05
ממשלתי צמוד 1028	25.18	138,720,608	146.56
ממשלתי צמוד 0527	18.19	90,000,000	105.89
ממשלתי צמוד 1131	8.15	44,532,269	47.44
לאומי אגח 179	2.67	13,324,465	15.57
אלון רבוע אגח ט	2.05	11,018,715	11.92
לאומי אגח 185	1.63	9,040,001	9.5
פועלים הת נדח י (COCO)	1.53	7,500,000	8.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	5,000,000	5.45
מז טפ הנפק 64	0.83	4,542,955	4.84
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.72	3,530,549	4.18
להב אגח ג	0.62	3,235,247	3.63
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	2,500,000	2.97
שלמה החז אגח כ	0.42	2,275,642	2.45
אשטרום קב אגח ד	0.4	2,127,500	2.33
יוניברסל אגח ג	0.28	1,398,330	1.61
אפי נכסים אגח יג	0.27	1,400,000	1.54
פתאל החז אגח ד	0.18	908,997	1.03
אפי נכסים אגח ח	0.17	823,530	0.99
בינל הנפק אגח יג	0.17	1,000,000	1.01
אזורים אגח 14	0.14	850,000	0.82
ארפורט אגח ה	0.13	621,095	0.74
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	12,517	0.5
מליסרון אגח יט	0.08	387,097	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.07	454,546	0.42
אדגר אגח י	0.07	343,303	0.41
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.34
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	196,970	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0