הירשמו

הראל מדינה צמודה

מחיר פדיון

135.06

מחיר קנייה

135.06

-0.04%

% החודש:0.26%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:3.26%
סטיית תקן (שנה):0.88
שארפ (שנה):-0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	83.38	384,471,620	410.24
אג"ח קונצרני	27	13.39	60,561,006	65.93
פיקדונות בבנק	1	3.48	0	17.11
קרן סל	1	0	1	0
סה"כ	32	100.25	445,032,627	493.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	48.76	223,400,000	239.89
ממשלתי צמוד 0431	23.88	113,016,224	117.5
ממשלתי צמוד 1131	10.74	48,055,396	52.85
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	17.11
אלון רבוע אגח ט	2.42	10,907,415	11.93
לאומי אגח 185	1.72	7,910,001	8.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.12	5,000,000	5.52
מז טפ הנפק 64	0.84	3,785,909	4.12
בינל הנפק אגח יד	0.83	4,000,000	4.08
לאומי אגח 186	0.81	3,750,000	3.99
להב אגח ג	0.72	3,094,584	3.54
מגה אור אגח ט	0.7	3,000,000	3.44
פועלים אגח 201	0.66	3,000,000	3.27
ירושלים הנ אגח כ	0.62	3,000,000	3.07
אשטרום קב אגח ד	0.45	1,955,000	2.2
שלמה החז אגח כ	0.45	2,002,566	2.2
לאומי אגח 187	0.42	2,000,000	2.08
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,400,000	1.59
יוניברסל אגח ג	0.21	873,956	1.02
בינל הנפק אגח יג	0.21	1,000,000	1.04
פתאל החז אגח ד	0.18	747,909	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.16	647,059	0.78
אזורים אגח 14	0.14	700,000	0.69
ארפורט אגח ה	0.11	438,420	0.53
מליסרון אגח יט	0.09	382,796	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.08	409,092	0.4
אדגר אגח י	0.08	343,303	0.42
מליסרון אגח כא	0.05	192,930	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0
אשטרום נכ אגח 10	0	16,969	0.02