הראל מדינה צמודה
מחיר פדיון
134.53
מחיר קנייה
134.53
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.37%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):0.88
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 82.7 | 395,528,398 | 422.19 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17.04 | 78,137,590 | 87.14 |
| קרן סל | 1 | 0.1 | 12,517 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 0 | 0.47 |
| סה"כ | 36 | 99.93 | 473,678,505 | 510.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
לאומי אגח 179
אלון רבוע אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 47.47 | 226,400,000 | 242.32 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 22.59 | 111,141,284 | 115.32 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.43 | 48,532,269 | 53.25 |
| לאומי אגח 179 | 3.13 | 13,324,465 | 15.99 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.36 | 10,907,415 | 12.07 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.21 | 9,454,845 | 11.3 |
| לאומי אגח 185 | 1.65 | 7,910,001 | 8.44 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.11 | 5,000,000 | 5.67 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.84 | 3,530,549 | 4.29 |
| לאומי אגח 186 | 0.83 | 4,000,000 | 4.25 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.8 | 3,785,909 | 4.11 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.79 | 4,000,000 | 4.05 |
| להב אגח ג | 0.69 | 3,094,584 | 3.53 |
| מגה אור אגח ט | 0.67 | 3,000,000 | 3.42 |
| פועלים אגח 201 | 0.64 | 3,000,000 | 3.25 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.6 | 3,000,000 | 3.05 |
| שלמה החז אגח כ | 0.45 | 2,093,592 | 2.3 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.43 | 1,955,000 | 2.2 |
| לאומי אגח 187 | 0.4 | 2,000,000 | 2.06 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.31 | 1,400,000 | 1.6 |
| יוניברסל אגח ג | 0.2 | 873,956 | 1.02 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.2 | 1,000,000 | 1.04 |
| פתאל החז אגח ד | 0.19 | 828,453 | 0.96 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.15 | 647,059 | 0.78 |
| אזורים אגח 14 | 0.14 | 700,000 | 0.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.1 | 438,420 | 0.52 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.1 | 12,517 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.47 |
| מליסרון אגח יט | 0.09 | 382,796 | 0.45 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.08 | 409,092 | 0.39 |
| אדגר אגח י | 0.08 | 343,303 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.07 | 300,000 | 0.35 |
| מליסרון אגח כא | 0.04 | 192,930 | 0.23 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 2,206 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 891 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0 | 16,969 | 0.02 |