הראל מדינה צמודה
מחיר פדיון
128.18
מחיר קנייה
128.18
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:3.25%
- סטיית תקן (שנה):1.19
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 81.41 | 413,253,835 | 453.44 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 18.32 | 92,087,634 | 102.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 0 | 1.35 |
| קרן סל | 5 | 0.1 | 20,730 | 0.56 |
| סה"כ | 39 | 100.07 | 505,362,199 | 557.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 29.83 | 147,120,342 | 166.17 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 19.18 | 93,177,863 | 106.81 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.77 | 97,094,790 | 98.97 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.51 | 46,524,431 | 47.41 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 6.12 | 29,336,409 | 34.08 |
| לאומי אגח 179 | 2.73 | 13,324,465 | 15.22 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 2.12 | 10,000,000 | 11.78 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.07 | 11,018,715 | 11.51 |
| לאומי אגח 185 | 1.87 | 10,170,000 | 10.43 |
| עזריאלי אגח ב | 1.82 | 8,772,400 | 10.14 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.58 | 7,500,000 | 8.82 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.99 | 5,300,000 | 5.5 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.97 | 5,000,000 | 5.39 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.74 | 3,530,549 | 4.13 |
| להב אגח ג | 0.66 | 3,375,910 | 3.68 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.51 | 2,500,000 | 2.87 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.4 | 2,127,500 | 2.23 |
| יוניברסל אגח ג | 0.35 | 1,747,912 | 1.96 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.27 | 1,400,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 1.35 |
| פתאל החז אגח ד | 0.2 | 989,541 | 1.09 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.17 | 823,530 | 0.96 |
| שלמה החז אגח כ | 0.17 | 900,001 | 0.94 |
| אזורים אגח 14 | 0.14 | 850,000 | 0.81 |
| ארפורט אגח ה | 0.13 | 621,095 | 0.71 |
| אדגר אגח י | 0.11 | 514,955 | 0.6 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.09 | 12,517 | 0.47 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.08 | 500,000 | 0.46 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 391,398 | 0.43 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.06 | 300,000 | 0.33 |
| גב ים אגח ו | 0.05 | 200,001 | 0.29 |
| מליסרון אגח כא | 0.04 | 197,475 | 0.22 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 0.01 | 1,243 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.01 | 29,090 | 0.03 |
| תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO | 0 | 536 | 0.02 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0 | 674 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 2,206 | 0 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0 | 5,760 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 891 | 0 |