הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.52	-0.06
תחילת השנה	19.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	33.75	169,919,678	194.56
ממשלתי צמוד 1028	24.91	138,720,608	143.59
ממשלתי צמוד 0527	18.75	93,644,644	108.11
ממשלתי צמוד 1131	8.37	46,329,265	48.25
לאומי אגח 179	2.66	13,324,465	15.34
אלון רבוע אגח ט	2.01	11,018,715	11.62
לאומי אגח 185	1.84	10,170,000	10.6
פועלים הת נדח י (COCO)	1.52	7,500,000	8.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	5,000,000	5.38
מז טפ הנפק 64	0.82	4,542,955	4.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.71	3,530,549	4.12
להב אגח ג	0.65	3,375,910	3.77
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	2,500,000	2.93
אשטרום קב אגח ד	0.4	2,127,500	2.28
יוניברסל אגח ג	0.31	1,573,121	1.79
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,400,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.44
פתאל החז אגח ד	0.18	908,997	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.17	823,530	0.97
שלמה החז אגח כ	0.16	866,668	0.92
אזורים אגח 14	0.14	850,000	0.81
ארפורט אגח ה	0.13	621,095	0.72
אדגר אגח י	0.11	514,955	0.61
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.08	12,517	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.08	500,000	0.47
מליסרון אגח יט	0.08	391,398	0.44
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.34
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	197,475	0.22
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	1,243	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0	536	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	674	0
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	5,760	0.02
מז טפ הנפק 52	0	891	0