הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.54	-10.31
תחילת השנה	-67.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	47.47	226,400,000	242.32
ממשלתי צמוד 0431	22.59	111,141,284	115.32
ממשלתי צמוד 1131	10.43	48,532,269	53.25
לאומי אגח 179	3.13	13,324,465	15.99
אלון רבוע אגח ט	2.36	10,907,415	12.07
ממשלתי צמוד 0527	2.21	9,454,845	11.3
לאומי אגח 185	1.65	7,910,001	8.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.11	5,000,000	5.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.84	3,530,549	4.29
לאומי אגח 186	0.83	4,000,000	4.25
מז טפ הנפק 64	0.8	3,785,909	4.11
בינל הנפק אגח יד	0.79	4,000,000	4.05
להב אגח ג	0.69	3,094,584	3.53
מגה אור אגח ט	0.67	3,000,000	3.42
פועלים אגח 201	0.64	3,000,000	3.25
ירושלים הנ אגח כ	0.6	3,000,000	3.05
שלמה החז אגח כ	0.45	2,093,592	2.3
אשטרום קב אגח ד	0.43	1,955,000	2.2
לאומי אגח 187	0.4	2,000,000	2.06
אפי נכסים אגח יג	0.31	1,400,000	1.6
יוניברסל אגח ג	0.2	873,956	1.02
בינל הנפק אגח יג	0.2	1,000,000	1.04
פתאל החז אגח ד	0.19	828,453	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.15	647,059	0.78
אזורים אגח 14	0.14	700,000	0.69
ארפורט אגח ה	0.1	438,420	0.52
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	12,517	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.47
מליסרון אגח יט	0.09	382,796	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.08	409,092	0.39
אדגר אגח י	0.08	343,303	0.42
מז טפ הנפק 49	0.07	300,000	0.35
מליסרון אגח כא	0.04	192,930	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0
אשטרום נכ אגח 10	0	16,969	0.02