הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.66	7.9
תחילת השנה	-113.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	45.92	193,000,000	209.02
ממשלתי צמוד 0431	28.68	125,016,224	130.55
ממשלתי צמוד 1131	10.82	44,671,993	49.26
אלון רבוע אגח ט	2.64	10,907,415	12.02
לאומי אגח 185	1.6	6,780,001	7.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.22	5,000,000	5.57
מז טפ הנפק 64	0.91	3,785,909	4.16
בינל הנפק אגח יד	0.9	4,000,000	4.1
לאומי אגח 186	0.88	3,750,000	4.02
מגה אור אגח ט	0.76	3,000,000	3.45
להב אגח ג	0.74	2,953,921	3.35
פועלים אגח 201	0.72	3,000,000	3.29
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	3.19
ירושלים הנ אגח כ	0.68	3,000,000	3.08
אשטרום קב אגח ד	0.49	1,955,000	2.21
שלמה החז אגח כ	0.49	2,002,566	2.22
לאומי אגח 187	0.45	2,000,000	2.07
אפי נכסים אגח יג	0.35	1,400,000	1.6
בינל הנפק אגח יג	0.23	1,000,000	1.02
פתאל החז אגח ד	0.19	747,909	0.87
יוניברסל אגח ג	0.18	699,165	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.17	647,059	0.79
אזורים אגח 14	0.15	700,000	0.69
ארפורט אגח ה	0.12	438,420	0.53
מליסרון אגח יט	0.1	378,495	0.44
אדגר אגח י	0.09	343,303	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.08	363,637	0.35
מליסרון אגח כא	0.05	188,889	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0
אשטרום נכ אגח 10	0	16,969	0.02