הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	3.33
תחילת השנה	20.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	33.91	169,919,678	195.63
ממשלתי צמוד 1028	25.02	138,720,608	144.32
ממשלתי צמוד 0527	18.36	91,244,644	105.94
ממשלתי צמוד 1131	8.41	46,329,265	48.52
לאומי אגח 179	2.67	13,324,465	15.4
אלון רבוע אגח ט	2.03	11,018,715	11.69
לאומי אגח 185	1.85	10,170,000	10.66
פועלים הת נדח י (COCO)	1.53	7,500,000	8.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	5,000,000	5.37
מז טפ הנפק 64	0.83	4,542,955	4.77
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.72	3,530,549	4.13
להב אגח ג	0.62	3,235,247	3.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	2,500,000	2.94
שלמה החז אגח כ	0.44	2,366,668	2.52
אשטרום קב אגח ד	0.4	2,127,500	2.29
יוניברסל אגח ג	0.31	1,573,121	1.8
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,400,000	1.52
פתאל החז אגח ד	0.18	908,997	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.17	823,530	0.98
אזורים אגח 14	0.14	850,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.77
ארפורט אגח ה	0.13	621,095	0.73
אדגר אגח י	0.11	514,955	0.62
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.08	12,517	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.08	500,000	0.46
מליסרון אגח יט	0.08	387,097	0.43
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.34
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	196,970	0.22
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	1,243	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0	536	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	674	0
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	5,760	0.02
מז טפ הנפק 52	0	891	0