הראל מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	-3.33
תחילת השנה	17.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	34.37	172,000,000	200.05
ממשלתי צמוד 1028	25.18	138,720,608	146.56
ממשלתי צמוד 0527	18.19	90,000,000	105.89
ממשלתי צמוד 1131	8.15	44,532,269	47.44
לאומי אגח 179	2.67	13,324,465	15.57
אלון רבוע אגח ט	2.05	11,018,715	11.92
לאומי אגח 185	1.63	9,040,001	9.5
פועלים הת נדח י (COCO)	1.53	7,500,000	8.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	5,000,000	5.45
מז טפ הנפק 64	0.83	4,542,955	4.84
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.72	3,530,549	4.18
להב אגח ג	0.62	3,235,247	3.63
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	2,500,000	2.97
שלמה החז אגח כ	0.42	2,275,642	2.45
אשטרום קב אגח ד	0.4	2,127,500	2.33
יוניברסל אגח ג	0.28	1,398,330	1.61
אפי נכסים אגח יג	0.27	1,400,000	1.54
פתאל החז אגח ד	0.18	908,997	1.03
אפי נכסים אגח ח	0.17	823,530	0.99
בינל הנפק אגח יג	0.17	1,000,000	1.01
אזורים אגח 14	0.14	850,000	0.82
ארפורט אגח ה	0.13	621,095	0.74
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	12,517	0.5
מליסרון אגח יט	0.08	387,097	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.07	454,546	0.42
אדגר אגח י	0.07	343,303	0.41
מז טפ הנפק 49	0.06	300,000	0.34
גב ים אגח ו	0.05	200,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.04	196,970	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.01	29,090	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0	2,206	0
מז טפ הנפק 52	0	891	0