הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
126.89
מחיר קנייה
126.89
- % החודש:0.26%
- % השנה:2.41%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.75
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 78.13 | 46,000,000 | 51.68 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 15.01 | 9,136,986 | 9.92 |
| קרן סל | 4 | 6.15 | 1,000,000 | 4.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.22 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 45 | 99.07 | 56,136,986 | 65.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 35.83 | 22,500,000 | 23.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 28.89 | 16,000,000 | 19.11 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 13.41 | 7,500,000 | 8.87 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.39 | 400,000 | 1.58 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.79 | 300,000 | 1.19 |
| שלמה החז אגח כ | 1.77 | 1,087,667 | 1.17 |
| עזריאלי אגח ה | 1.71 | 958,746 | 1.13 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.24 | 800,000 | 0.82 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.21 | 200,000 | 0.8 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.83 | 540,000 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.81 | 500,000 | 0.53 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.76 | 100,000 | 0.5 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.75 | 500,000 | 0.5 |
| הפניקס אגח 5 | 0.67 | 400,000 | 0.44 |
| חשמל אגח 35 | 0.61 | 360,000 | 0.4 |
| אמות אגח ד | 0.56 | 304,476 | 0.37 |
| ארפורט אגח ה | 0.56 | 312,998 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.52 | 323,322 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| חשמל אגח 33 | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח ט | 0.45 | 276,624 | 0.3 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.4 | 229,477 | 0.26 |
| תמר פטרו אגח א | 0.38 | 286,202 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ו | 0.35 | 195,000 | 0.23 |
| גב ים אגח ט | 0.28 | 166,038 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.18 | 96,775 | 0.12 |
| אמות אגח ח | 0.17 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.17 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.16 | 89,917 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.16 | 86,568 | 0.1 |
| מישורים אגח ט | 0.15 | 83,334 | 0.1 |
| אדגר אגח יא | 0.15 | 85,604 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.14 | 85,717 | 0.09 |
| סאמיט אגח יג | 0.13 | 97,500 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 64,887 | 0.07 |
| מישורים אגח ח | 0.08 | 43,479 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.08 | 49,618 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.07 | 50,023 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.06 | 33,013 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 0.05 | 30,001 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.15 |