הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
124.87
מחיר קנייה
124.87
- % החודש:0.59%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:3.98%
- סטיית תקן (שנה):0.88
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 77.11 | 50,000,000 | 57.48 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 15.1 | 10,431,275 | 11.26 |
| קרן סל | 6 | 6.67 | 1,200,000 | 4.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.26 | 0 | 0.94 |
| סה"כ | 48 | 100.14 | 61,631,275 | 74.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
שלמה החז אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 46.87 | 30,000,000 | 34.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 18.97 | 12,000,000 | 14.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.27 | 8,000,000 | 8.4 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.13 | 400,000 | 1.59 |
| שלמה החז אגח כ | 1.65 | 1,134,956 | 1.23 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.6 | 300,000 | 1.19 |
| עזריאלי אגח ה | 1.5 | 958,746 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.94 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.09 | 200,000 | 0.81 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.09 | 800,000 | 0.81 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.94 | 740,132 | 0.7 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.85 | 600,000 | 0.63 |
| ארפורט אגח ה | 0.71 | 443,413 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.7 | 500,000 | 0.52 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.68 | 100,000 | 0.51 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.67 | 500,000 | 0.5 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.61 | 100,000 | 0.46 |
| חשמל אגח 35 | 0.61 | 400,000 | 0.46 |
| הפניקס אגח 5 | 0.59 | 400,000 | 0.44 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.56 | 100,000 | 0.42 |
| אמות אגח ד | 0.49 | 304,476 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.47 | 323,322 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.43 | 300,000 | 0.32 |
| חשמל אגח 33 | 0.42 | 300,000 | 0.31 |
| ארפורט אגח ט | 0.4 | 276,624 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.36 | 302,462 | 0.27 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.35 | 229,477 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ו | 0.31 | 195,000 | 0.23 |
| מקורות אגח 11 | 0.27 | 186,814 | 0.2 |
| גב ים אגח ט | 0.24 | 166,038 | 0.18 |
| אדגר אגח יא | 0.17 | 107,005 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.16 | 96,775 | 0.12 |
| אמות אגח ח | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.14 | 98,489 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.14 | 89,917 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.14 | 86,568 | 0.1 |
| מישורים אגח ט | 0.13 | 83,334 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 97,500 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.12 | 85,717 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 64,887 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יח | 0.1 | 66,121 | 0.08 |
| מישורים אגח ח | 0.07 | 43,479 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.06 | 50,023 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |