הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
121.41
מחיר קנייה
121.41
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 80.27 | 56,880,920 | 64.47 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 12.39 | 9,241,000 | 9.95 |
| קרן סל | 6 | 5.84 | 1,200,000 | 4.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.5 | 0 | 1.2 |
| סה"כ | 51 | 100 | 67,321,920 | 80.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 44.72 | 31,800,000 | 35.92 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 28.93 | 20,000,000 | 23.23 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.08 | 4,000,000 | 4.08 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 2.85 | 2,000,000 | 2.29 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.86 | 400,000 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.54 | 1,080,920 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 1.2 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.4 | 300,000 | 1.12 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.95 | 200,000 | 0.76 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.9 | 740,132 | 0.73 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.59 | 100,000 | 0.48 |
| אדגר אגח ט | 0.57 | 390,031 | 0.46 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.54 | 100,000 | 0.43 |
| חשמל אגח 35 | 0.53 | 400,000 | 0.43 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.5 | 100,000 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.43 | 300,000 | 0.35 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.43 | 342,341 | 0.35 |
| תמר פטרו אגח א | 0.4 | 318,082 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.39 | 300,000 | 0.31 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.39 | 285,108 | 0.31 |
| ארפורט אגח ט | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| חשמל אגח 33 | 0.36 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ו | 0.28 | 200,000 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.27 | 184,008 | 0.21 |
| גב ים אגח ט | 0.26 | 200,000 | 0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.25 | 200,001 | 0.2 |
| מקורות אגח 11 | 0.25 | 193,407 | 0.2 |
| שלמה החז אגח יח | 0.24 | 165,444 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.23 | 200,000 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.19 | 130,379 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.15 | 107,005 | 0.12 |
| אקסטל אגח ג | 0.14 | 107,894 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.14 | 100,000 | 0.12 |
| מישורים אגח ח | 0.13 | 86,957 | 0.1 |
| אמות אגח ח | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.13 | 99,245 | 0.1 |
| סאמיט אגח יג | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 77,504 | 0.09 |
| אורון קב אגח ב | 0.08 | 65,289 | 0.07 |
| שלמה החז אגח כ | 0.04 | 30,672 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ב | 0.03 | 17,501 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |