הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
128.07
מחיר קנייה
128.07
- % החודש:0.29%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):0.72
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 77.4 | 52,000,000 | 58.73 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 15.55 | 10,628,108 | 11.8 |
| קרן סל | 4 | 5.53 | 1,000,000 | 4.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.18 | 0 | 0.89 |
| סה"כ | 45 | 99.66 | 63,628,108 | 75.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 36.8 | 26,000,000 | 27.92 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 29.17 | 18,500,000 | 22.14 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.43 | 7,500,000 | 8.68 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.15 | 400,000 | 1.63 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.65 | 1,200,000 | 1.25 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.61 | 300,000 | 1.23 |
| שלמה החז אגח כ | 1.51 | 1,040,377 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.89 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.09 | 200,000 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ה | 1.04 | 666,667 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.82 | 571,433 | 0.62 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.75 | 540,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.74 | 500,000 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.68 | 100,000 | 0.52 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.67 | 500,000 | 0.51 |
| הפניקס אגח 5 | 0.6 | 400,000 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ד | 0.59 | 378,742 | 0.45 |
| חשמל אגח 35 | 0.55 | 360,000 | 0.42 |
| מקורות אגח 10 | 0.51 | 334,134 | 0.38 |
| ארפורט אגח ה | 0.49 | 312,998 | 0.38 |
| אמות אגח ד | 0.48 | 304,476 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.47 | 323,322 | 0.36 |
| ישרס אגח טז | 0.46 | 286,568 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.44 | 300,000 | 0.33 |
| חשמל אגח 33 | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| ארפורט אגח ט | 0.4 | 276,624 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.38 | 240,000 | 0.29 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.35 | 229,477 | 0.27 |
| תמר פטרו אגח א | 0.32 | 286,202 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ו | 0.31 | 195,000 | 0.23 |
| אמות אגח ח | 0.19 | 130,000 | 0.15 |
| גב ים אגח ט | 0.19 | 132,076 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.15 | 96,411 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.13 | 83,334 | 0.1 |
| אדגר אגח יא | 0.13 | 85,604 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.12 | 72,581 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.09 | 58,579 | 0.07 |
| מישורים אגח ח | 0.07 | 43,479 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.05 | 50,023 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 0.04 | 30,001 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |