הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
123.13
מחיר קנייה
123.13
- % החודש:0.15%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):0.96
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 77.66 | 54,800,000 | 62.2 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 13.59 | 9,846,208 | 10.89 |
| קרן סל | 6 | 6.01 | 1,200,000 | 4.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.71 | 0 | 2.17 |
| סה"כ | 47 | 99.97 | 65,846,208 | 80.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 52.61 | 36,800,000 | 42.14 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.3 | 12,000,000 | 13.85 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.75 | 6,000,000 | 6.21 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 2.93 | 2,000,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 2.17 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.92 | 400,000 | 1.54 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.44 | 300,000 | 1.15 |
| עזריאלי אגח ה | 1.37 | 958,746 | 1.1 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.97 | 200,000 | 0.78 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.92 | 740,132 | 0.74 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.67 | 500,000 | 0.53 |
| ארפורט אגח ה | 0.64 | 443,413 | 0.52 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.61 | 100,000 | 0.49 |
| אדגר אגח ט | 0.57 | 390,031 | 0.46 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.56 | 100,000 | 0.45 |
| חשמל אגח 35 | 0.55 | 400,000 | 0.44 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.51 | 100,000 | 0.41 |
| אמות אגח ד | 0.45 | 304,476 | 0.36 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.45 | 342,341 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.4 | 300,000 | 0.32 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.4 | 285,108 | 0.32 |
| ארפורט אגח ט | 0.39 | 300,000 | 0.32 |
| תמר פטרו אגח א | 0.37 | 318,082 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 0.37 | 300,000 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ו | 0.29 | 200,000 | 0.23 |
| מקורות אגח 11 | 0.26 | 193,407 | 0.21 |
| גב ים אגח ט | 0.22 | 166,038 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יח | 0.19 | 132,336 | 0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.19 | 130,379 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 96,775 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.15 | 107,005 | 0.12 |
| ישרס אגח טז | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ח | 0.13 | 86,957 | 0.1 |
| אמות אגח ח | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.13 | 99,245 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.12 | 100,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.11 | 85,717 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 71,195 | 0.08 |
| אורון קב אגח ב | 0.08 | 65,289 | 0.07 |
| שלמה החז אגח כ | 0.04 | 29,536 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |