הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
128.18
מחיר קנייה
128.18
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:3.58%
- סטיית תקן (שנה):0.68
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 77.38 | 52,300,000 | 59.53 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 17.71 | 12,152,734 | 13.62 |
| קרן סל | 3 | 4.09 | 740,000 | 3.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.94 | 0 | 0.73 |
| סה"כ | 49 | 100.12 | 65,192,734 | 77.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 36.6 | 26,000,000 | 28.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 28.22 | 18,000,000 | 21.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.56 | 8,300,000 | 9.66 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.97 | 370,000 | 1.51 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.6 | 1,200,000 | 1.23 |
| מקורות אגח 10 | 1.51 | 1,000,000 | 1.16 |
| שלמה החז אגח כ | 1.5 | 1,040,377 | 1.15 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.44 | 270,000 | 1.11 |
| עזריאלי אגח ה | 1.03 | 666,667 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.82 | 571,433 | 0.63 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.74 | 540,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.74 | 500,000 | 0.57 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.68 | 100,000 | 0.52 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.67 | 500,000 | 0.51 |
| הפניקס אגח 5 | 0.59 | 400,000 | 0.46 |
| אמות אגח ו | 0.55 | 360,000 | 0.42 |
| חשמל אגח 35 | 0.54 | 360,000 | 0.41 |
| עזריאלי אגח ד | 0.52 | 336,660 | 0.4 |
| ארפורט אגח ה | 0.49 | 312,998 | 0.38 |
| מבנה אגח כ | 0.48 | 300,000 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.47 | 323,322 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.43 | 300,000 | 0.33 |
| חשמל אגח 33 | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.38 | 240,000 | 0.29 |
| ישרס אגח טז | 0.38 | 242,100 | 0.29 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.35 | 229,477 | 0.27 |
| ארפורט אגח ט | 0.34 | 241,559 | 0.26 |
| אמות אגח ד | 0.32 | 202,985 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ו | 0.31 | 195,000 | 0.23 |
| תמר פטרו אגח א | 0.29 | 269,720 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.29 | 200,000 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.28 | 183,615 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.19 | 130,000 | 0.15 |
| גב ים אגח ט | 0.19 | 132,076 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.15 | 96,411 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.13 | 85,604 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.12 | 72,581 | 0.09 |
| מישורים אגח ט | 0.12 | 83,334 | 0.1 |
| חשמל אגח 32 | 0.12 | 80,356 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.09 | 58,579 | 0.07 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.05 | 50,023 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 0.04 | 30,001 | 0.03 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.03 | 17,856 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |