הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
מחיר פדיון
120.57
מחיר קנייה
120.57
- % החודש:0.48%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:3.58%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 78.41 | 59,800,000 | 67.61 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 15.53 | 12,302,875 | 13.39 |
| קרן סל | 6 | 5.85 | 1,300,000 | 5.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.07 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 57 | 99.86 | 73,402,875 | 86.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 41.54 | 31,800,000 | 35.82 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 29.49 | 22,000,000 | 25.43 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.73 | 4,000,000 | 4.08 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.44 | 2,600,000 | 2.97 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.65 | 2,000,000 | 2.29 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.76 | 1,300,000 | 1.52 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.73 | 400,000 | 1.49 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.73 | 400,000 | 1.49 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.88 | 200,000 | 0.76 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.85 | 740,132 | 0.73 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.6 | 500,000 | 0.52 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.55 | 100,000 | 0.48 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.55 | 400,000 | 0.47 |
| אדגר אגח ט | 0.53 | 390,031 | 0.46 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.5 | 100,000 | 0.43 |
| חשמל אגח 35 | 0.5 | 400,000 | 0.43 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.46 | 100,000 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.41 | 300,000 | 0.35 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.4 | 342,341 | 0.35 |
| תמר פטרו אגח א | 0.38 | 332,001 | 0.32 |
| ארפורט אגח ט | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.36 | 285,108 | 0.31 |
| אקסטל אגח ד | 0.35 | 300,000 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 0.33 | 300,000 | 0.29 |
| שלמה החז אגח יח | 0.27 | 198,552 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ו | 0.26 | 200,000 | 0.23 |
| אקסטל אגח ג | 0.26 | 215,755 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.25 | 184,008 | 0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.24 | 200,001 | 0.2 |
| גב ים אגח ט | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| מקורות אגח 11 | 0.23 | 193,407 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.21 | 200,000 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.18 | 130,379 | 0.15 |
| אדגר אגח יא | 0.15 | 112,101 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.14 | 100,000 | 0.12 |
| מנרב אגח ב | 0.14 | 100,000 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ח | 0.12 | 86,957 | 0.1 |
| אמות אגח ח | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ב | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 77,504 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.1 | 100,000 | 0.09 |
| אורון קב אגח ב | 0.08 | 65,289 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| שלמה החז אגח כ | 0.04 | 31,808 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ב | 0.02 | 17,501 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |