הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	1.72
תחילת השנה	1.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	36.6	26,000,000	28.16
ממשלתי צמוד 0527	28.22	18,000,000	21.71
ממשלתי צמוד 0529	12.56	8,300,000	9.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.97	370,000	1.51
בינל הנפק אגח יג	1.6	1,200,000	1.23
מקורות אגח 10	1.51	1,000,000	1.16
שלמה החז אגח כ	1.5	1,040,377	1.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.44	270,000	1.11
עזריאלי אגח ה	1.03	666,667	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.73
מז טפ הנפק 64	0.82	571,433	0.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.74	540,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.74	500,000	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	100,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.67	500,000	0.51
הפניקס אגח 5	0.59	400,000	0.46
אמות אגח ו	0.55	360,000	0.42
חשמל אגח 35	0.54	360,000	0.41
עזריאלי אגח ד	0.52	336,660	0.4
ארפורט אגח ה	0.49	312,998	0.38
מבנה אגח כ	0.48	300,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.47	323,322	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	300,000	0.33
חשמל אגח 33	0.41	300,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.38	240,000	0.29
ישרס אגח טז	0.38	242,100	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.35	229,477	0.27
ארפורט אגח ט	0.34	241,559	0.26
אמות אגח ד	0.32	202,985	0.25
עזריאלי אגח ו	0.31	195,000	0.23
תמר פטרו אגח א	0.29	269,720	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.29	200,000	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	183,615	0.21
אמות אגח ח	0.19	130,000	0.15
גב ים אגח ט	0.19	132,076	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.15	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	100,000	0.12
מז טפ הנפק 62	0.15	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	96,411	0.12
אדגר אגח יא	0.13	85,604	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	72,581	0.09
מישורים אגח ט	0.12	83,334	0.1
חשמל אגח 32	0.12	80,356	0.09
פתאל החז אגח ד	0.09	58,579	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.05	50,023	0.04
מקורות אגח 11	0.04	30,001	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	17,856	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0