הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	2.06
תחילת השנה	-8.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	43.47	25,000,000	29.28
ממשלתי צמוד 0527	21.13	12,000,000	14.23
ממשלתי צמוד 1028	12.52	8,000,000	8.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.35	400,000	1.58
שלמה החז אגח כ	1.83	1,134,956	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.77	300,000	1.19
עזריאלי אגח ה	1.67	958,746	1.12
בינל הנפק אגח יג	1.21	800,000	0.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.2	200,000	0.81
דיסקונט מנ אגח יז	0.94	600,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.54
ארפורט אגח ה	0.77	443,413	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	100,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.75	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.75	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.71	540,132	0.48
הפניקס אגח 5	0.66	400,000	0.44
חשמל אגח 35	0.61	360,000	0.41
אמות אגח ד	0.55	304,476	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.51	323,322	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	300,000	0.32
חשמל אגח 33	0.46	300,000	0.31
ארפורט אגח ט	0.44	276,624	0.3
תמר פטרו אגח א	0.39	302,462	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.39	229,477	0.26
עזריאלי אגח ו	0.34	195,000	0.23
גב ים אגח ט	0.27	166,038	0.18
אדגר אגח יא	0.19	107,005	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	96,775	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	100,000	0.11
אמות אגח ח	0.16	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.16	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.16	98,489	0.1
מז טפ הנפק 62	0.16	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	89,917	0.11
ישרס אגח טז	0.15	86,568	0.1
מישורים אגח ט	0.14	83,334	0.09
מז טפ הנפק 64	0.14	85,717	0.09
סאמיט אגח יג	0.13	97,500	0.08
שלמה החז אגח יח	0.12	66,121	0.08
פתאל החז אגח ד	0.11	64,887	0.07
מישורים אגח ח	0.08	43,479	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.06	50,023	0.04
מקורות אגח 11	0.05	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0