הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.87	-3.04
תחילת השנה	-12.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	52.61	36,800,000	42.14
ממשלתי צמוד 0527	17.3	12,000,000	13.85
ממשלתי צמוד 1028	7.75	6,000,000	6.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.93	2,000,000	2.34
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	2.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.92	400,000	1.54
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.44	300,000	1.15
עזריאלי אגח ה	1.37	958,746	1.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.97	200,000	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.92	740,132	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.67	500,000	0.53
ארפורט אגח ה	0.64	443,413	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.61	100,000	0.49
אדגר אגח ט	0.57	390,031	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.56	100,000	0.45
חשמל אגח 35	0.55	400,000	0.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.51	100,000	0.41
אמות אגח ד	0.45	304,476	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.45	342,341	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	300,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.4	285,108	0.32
ארפורט אגח ט	0.39	300,000	0.32
תמר פטרו אגח א	0.37	318,082	0.3
חשמל אגח 33	0.37	300,000	0.3
עזריאלי אגח ו	0.29	200,000	0.23
מקורות אגח 11	0.26	193,407	0.21
גב ים אגח ט	0.22	166,038	0.18
שלמה החז אגח יח	0.19	132,336	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	130,379	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	96,775	0.12
אדגר אגח יא	0.15	107,005	0.12
ישרס אגח טז	0.15	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	100,000	0.11
מישורים אגח ח	0.13	86,957	0.1
אמות אגח ח	0.13	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.13	99,245	0.11
סאמיט אגח יג	0.13	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.13	100,000	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.12	100,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.11	85,717	0.09
פתאל החז אגח ד	0.1	71,195	0.08
אורון קב אגח ב	0.08	65,289	0.07
שלמה החז אגח כ	0.04	29,536	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0