הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	1.8
תחילת השנה	-13.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	52.51	36,800,000	42.37
ממשלתי צמוד 0527	17.27	12,000,000	13.93
ממשלתי צמוד 1028	7.74	6,000,000	6.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.91	2,000,000	2.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.91	400,000	1.54
שלמה החז אגח כ	1.62	1,229,536	1.31
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	1.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.44	300,000	1.16
עזריאלי אגח ה	1.37	958,746	1.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.97	200,000	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.92	740,132	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.66	500,000	0.54
ארפורט אגח ה	0.64	443,413	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.61	100,000	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.55	100,000	0.45
חשמל אגח 35	0.55	400,000	0.44
הפניקס אגח 5	0.53	400,000	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.51	100,000	0.41
אמות אגח ד	0.45	304,476	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.45	342,341	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	300,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.4	285,108	0.32
ארפורט אגח ט	0.39	300,000	0.32
תמר פטרו אגח א	0.37	318,082	0.3
חשמל אגח 33	0.37	300,000	0.3
עזריאלי אגח ו	0.29	200,000	0.23
מקורות אגח 11	0.26	193,407	0.21
גב ים אגח ט	0.22	166,038	0.18
שלמה החז אגח יח	0.19	132,336	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	130,379	0.15
אדגר אגח יא	0.15	107,005	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	100,000	0.11
אמות אגח ח	0.13	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.13	99,245	0.11
מז טפ הנפק 62	0.13	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.12	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.12	86,568	0.1
מז טפ הנפק 64	0.11	85,717	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.11	100,000	0.09
פתאל החז אגח ד	0.1	71,195	0.08
אורון קב אגח ב	0.08	65,289	0.07
מישורים אגח ח	0.06	43,479	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0