הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.93
תחילת השנה	0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	36.8	26,000,000	27.92
ממשלתי צמוד 0527	29.17	18,500,000	22.14
ממשלתי צמוד 0529	11.43	7,500,000	8.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.15	400,000	1.63
בינל הנפק אגח יג	1.65	1,200,000	1.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.61	300,000	1.23
שלמה החז אגח כ	1.51	1,040,377	1.14
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.89
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.09	200,000	0.83
עזריאלי אגח ה	1.04	666,667	0.79
מז טפ הנפק 64	0.82	571,433	0.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.75	540,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.74	500,000	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	100,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.67	500,000	0.51
הפניקס אגח 5	0.6	400,000	0.45
עזריאלי אגח ד	0.59	378,742	0.45
חשמל אגח 35	0.55	360,000	0.42
מקורות אגח 10	0.51	334,134	0.38
ארפורט אגח ה	0.49	312,998	0.38
אמות אגח ד	0.48	304,476	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.47	323,322	0.36
ישרס אגח טז	0.46	286,568	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	300,000	0.33
חשמל אגח 33	0.41	300,000	0.31
ארפורט אגח ט	0.4	276,624	0.3
מז טפ הנפק 46	0.38	240,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.35	229,477	0.27
תמר פטרו אגח א	0.32	286,202	0.24
עזריאלי אגח ו	0.31	195,000	0.23
אמות אגח ח	0.19	130,000	0.15
גב ים אגח ט	0.19	132,076	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.15	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	100,000	0.12
מז טפ הנפק 62	0.15	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	96,411	0.12
מישורים אגח ט	0.13	83,334	0.1
אדגר אגח יא	0.13	85,604	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	72,581	0.09
פתאל החז אגח ד	0.09	58,579	0.07
מישורים אגח ח	0.07	43,479	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.05	50,023	0.04
מקורות אגח 11	0.04	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0