הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.68	-0.02
תחילת השנה	-7.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	46.87	30,000,000	34.94
ממשלתי צמוד 0527	18.97	12,000,000	14.14
ממשלתי צמוד 1028	11.27	8,000,000	8.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.13	400,000	1.59
שלמה החז אגח כ	1.65	1,134,956	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.6	300,000	1.19
עזריאלי אגח ה	1.5	958,746	1.12
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.94
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.09	200,000	0.81
בינל הנפק אגח יג	1.09	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח יד	0.94	740,132	0.7
דיסקונט מנ אגח יז	0.85	600,000	0.63
ארפורט אגח ה	0.71	443,413	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.7	500,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	100,000	0.51
ירושלים הנ אגח כ	0.67	500,000	0.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.61	100,000	0.46
חשמל אגח 35	0.61	400,000	0.46
הפניקס אגח 5	0.59	400,000	0.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.56	100,000	0.42
אמות אגח ד	0.49	304,476	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.47	323,322	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	300,000	0.32
חשמל אגח 33	0.42	300,000	0.31
ארפורט אגח ט	0.4	276,624	0.3
תמר פטרו אגח א	0.36	302,462	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.35	229,477	0.26
עזריאלי אגח ו	0.31	195,000	0.23
מקורות אגח 11	0.27	186,814	0.2
גב ים אגח ט	0.24	166,038	0.18
אדגר אגח יא	0.17	107,005	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	96,775	0.12
אמות אגח ח	0.15	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.15	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.15	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.14	98,489	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	89,917	0.11
ישרס אגח טז	0.14	86,568	0.1
מישורים אגח ט	0.13	83,334	0.1
סאמיט אגח יג	0.12	97,500	0.09
מז טפ הנפק 64	0.12	85,717	0.09
פתאל החז אגח ד	0.1	64,887	0.07
שלמה החז אגח יח	0.1	66,121	0.08
מישורים אגח ח	0.07	43,479	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.06	50,023	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0