הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	1.15
תחילת השנה	-13.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	50.22	33,500,000	38.96
ממשלתי צמוד 0527	18.2	12,000,000	14.12
ממשלתי צמוד 1028	8.17	6,000,000	6.34
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.06	2,000,000	2.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.02	400,000	1.57
שלמה החז אגח כ	1.64	1,182,246	1.27
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.52	300,000	1.18
עזריאלי אגח ה	1.45	958,746	1.12
בינל הנפק אגח יג	1.04	800,000	0.81
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.03	200,000	0.8
ג'י סיטי אגח יד	0.95	740,132	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.7	500,000	0.54
ארפורט אגח ה	0.68	443,413	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.64	100,000	0.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.58	100,000	0.45
חשמל אגח 35	0.58	400,000	0.45
הפניקס אגח 5	0.57	400,000	0.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.54	100,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.39
אמות אגח ד	0.47	304,476	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.47	342,341	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	300,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.42	285,108	0.33
חשמל אגח 33	0.39	300,000	0.3
ארפורט אגח ט	0.38	276,624	0.29
תמר פטרו אגח א	0.36	302,462	0.28
עזריאלי אגח ו	0.3	200,000	0.24
מקורות אגח 11	0.27	193,407	0.21
גב ים אגח ט	0.23	166,038	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	130,379	0.16
אדגר אגח יא	0.16	107,005	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.15	100,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.15	99,229	0.12
אמות אגח ח	0.14	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.14	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.14	98,489	0.11
מז טפ הנפק 62	0.14	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.13	86,568	0.1
סאמיט אגח יג	0.12	100,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.12	85,717	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.12	100,000	0.09
פתאל החז אגח ד	0.1	71,195	0.08
מישורים אגח ח	0.07	43,479	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0