הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.01	3.72
תחילת השנה	-6.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	35.83	22,500,000	23.7
ממשלתי צמוד 0527	28.89	16,000,000	19.11
ממשלתי צמוד 0726	13.41	7,500,000	8.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.39	400,000	1.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.79	300,000	1.19
שלמה החז אגח כ	1.77	1,087,667	1.17
עזריאלי אגח ה	1.71	958,746	1.13
בינל הנפק אגח יג	1.24	800,000	0.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.21	200,000	0.8
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	540,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.81	500,000	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.76	100,000	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.75	500,000	0.5
הפניקס אגח 5	0.67	400,000	0.44
חשמל אגח 35	0.61	360,000	0.4
אמות אגח ד	0.56	304,476	0.37
ארפורט אגח ה	0.56	312,998	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.52	323,322	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	300,000	0.32
חשמל אגח 33	0.46	300,000	0.3
ארפורט אגח ט	0.45	276,624	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.4	229,477	0.26
תמר פטרו אגח א	0.38	286,202	0.25
עזריאלי אגח ו	0.35	195,000	0.23
גב ים אגח ט	0.28	166,038	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	96,775	0.12
אמות אגח ח	0.17	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.16	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	89,917	0.11
ישרס אגח טז	0.16	86,568	0.1
מישורים אגח ט	0.15	83,334	0.1
אדגר אגח יא	0.15	85,604	0.1
מז טפ הנפק 64	0.14	85,717	0.09
סאמיט אגח יג	0.13	97,500	0.09
פתאל החז אגח ד	0.11	64,887	0.07
מישורים אגח ח	0.08	43,479	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.08	49,618	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.07	50,023	0.04
שלמה החז אגח יח	0.06	33,013	0.04
מקורות אגח 11	0.05	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.15