הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	-0.23
תחילת השנה	-9.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	45	31,800,000	36.22
ממשלתי צמוד 1025	29.02	20,000,000	23.36
ממשלתי צמוד 1028	5.1	4,000,000	4.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.88	2,000,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	1.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.87	400,000	1.5
ממשלתי צמוד 0527	1.55	1,080,920	1.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.4	300,000	1.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.95	200,000	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.91	740,132	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.65	500,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.6	100,000	0.48
אדגר אגח ט	0.58	390,031	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.54	100,000	0.44
חשמל אגח 35	0.53	400,000	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.5	100,000	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.43	342,341	0.35
תמר פטרו אגח א	0.39	318,082	0.32
ארפורט אגח ט	0.39	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	300,000	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.39	285,108	0.32
חשמל אגח 33	0.36	300,000	0.29
עזריאלי אגח ו	0.29	200,000	0.23
אפי נכסים אגח יא	0.27	184,008	0.21
גב ים אגח ט	0.26	200,000	0.21
מקורות אגח 11	0.25	193,407	0.2
שלמה החז אגח יח	0.24	165,444	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	130,379	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.15	107,005	0.12
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.14	100,000	0.12
מישורים אגח ח	0.13	86,957	0.1
אמות אגח ח	0.13	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.13	99,245	0.1
סאמיט אגח יג	0.13	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.13	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.12	100,000	0.1
פתאל החז אגח ד	0.11	77,504	0.09
מז טפ הנפק 64	0.11	85,717	0.09
אורון קב אגח ב	0.08	65,289	0.07
שלמה החז אגח כ	0.04	30,672	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0