הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.36	3.34
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	40.15	26,000,000	27.83
ממשלתי צמוד 0527	31.9	18,500,000	22.11
ממשלתי צמוד 0529	6.65	4,000,000	4.61
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.34	400,000	1.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.76	300,000	1.22
עזריאלי אגח ה	1.72	1,000,000	1.19
שלמה החז אגח כ	1.72	1,087,667	1.2
בינל הנפק אגח יג	1.2	800,000	0.83
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.19	200,000	0.83
דיסקונט מנ אגח יז	0.81	540,000	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.8	500,000	0.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	100,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.73	500,000	0.51
הפניקס אגח 5	0.65	400,000	0.45
חשמל אגח 35	0.61	360,000	0.42
אמות אגח ד	0.54	304,476	0.38
ארפורט אגח ה	0.54	312,998	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.52	323,322	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	300,000	0.33
חשמל אגח 33	0.45	300,000	0.31
ארפורט אגח ט	0.44	276,624	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.39	229,477	0.27
עזריאלי אגח ו	0.34	195,000	0.24
תמר פטרו אגח א	0.33	286,202	0.23
עזריאלי אגח ד	0.3	177,441	0.21
גב ים אגח ט	0.27	166,038	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	100,000	0.12
אמות אגח ח	0.16	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.16	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	89,917	0.11
אדגר אגח יא	0.15	85,604	0.1
ישרס אגח טז	0.15	86,568	0.1
מישורים אגח ט	0.14	83,334	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	72,581	0.09
פתאל החז אגח ד	0.11	64,887	0.08
סאמיט אגח יג	0.11	97,500	0.08
מז טפ הנפק 64	0.11	71,433	0.08
מישורים אגח ח	0.08	43,479	0.05
שלמה החז אגח יח	0.06	33,013	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.06	50,023	0.04
מקורות אגח 11	0.05	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0