הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	1.9
תחילת השנה	-8.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	44.72	31,800,000	35.92
ממשלתי צמוד 1025	28.93	20,000,000	23.23
ממשלתי צמוד 1028	5.08	4,000,000	4.08
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.85	2,000,000	2.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.86	400,000	1.5
ממשלתי צמוד 0527	1.54	1,080,920	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	1.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.4	300,000	1.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.95	200,000	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.9	740,132	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.64	500,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	100,000	0.48
אדגר אגח ט	0.57	390,031	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.54	100,000	0.43
חשמל אגח 35	0.53	400,000	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.5	100,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 6	0.43	300,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.43	342,341	0.35
תמר פטרו אגח א	0.4	318,082	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	300,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.39	285,108	0.31
ארפורט אגח ט	0.38	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.36	300,000	0.29
עזריאלי אגח ו	0.28	200,000	0.23
אפי נכסים אגח יא	0.27	184,008	0.21
גב ים אגח ט	0.26	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.25	200,001	0.2
מקורות אגח 11	0.25	193,407	0.2
שלמה החז אגח יח	0.24	165,444	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	200,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	130,379	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.15	107,005	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	107,894	0.11
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.14	100,000	0.12
מישורים אגח ח	0.13	86,957	0.1
אמות אגח ח	0.13	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.13	99,245	0.1
סאמיט אגח יג	0.13	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.13	100,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.13	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.13	100,000	0.1
פתאל החז אגח ד	0.11	77,504	0.09
אורון קב אגח ב	0.08	65,289	0.07
שלמה החז אגח כ	0.04	30,672	0.03
עזריאלי אגח ב	0.03	17,501	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0