קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
720.46
מחיר קנייה
720.64
- % החודש:0.2%
- % השנה:21.28%
- % 3 חודשים:8.5%
- % 12 חודשים:21.49%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 58.32 | 1,357,561 | 16.15 |
| קרן סל | 20 | 22.1 | 89,968 | 6.11 |
| מניות ETF | 7 | 15.94 | 8,000 | 1.92 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.38 | 1,767,531 | 1.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.15 | 0 | 1.43 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 4.18 | 13 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 1.87 | 15 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 1.67 | 49,000 | 0.15 |
| מק"מ | 1 | 0.72 | 200,000 | 0.2 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 4,324 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.44 | 0 | -0.4 |
| אופציית PUT | 1 | -6.21 | 330 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -28.17 | -2,300,000 | 0.27 |
| סה"כ | 102 | 79.54 | 1,180,112 | 27.36 |
אחזקות הקרן
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X
מור סל ת"א-125
קסם ETF ת"א 90
ת M508-35עתידי
ת M508-90עתידי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X | 13.45 | 6,300 | 1.24 |
| מור סל ת"א-125 | 5.9 | 19,500 | 1.63 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.54 | 5,200 | 1.53 |
| ת M508-35עתידי | 5.43 | 10 | 0 |
| ת M508-90עתידי | 4.2 | 7 | 0 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 3.72 | 4,900 | 1.03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.65 | 385 | 1.01 |
| TESLA INC | 2.76 | 730 | 0.76 |
| TETRA TECH INC | 2.7 | 6,000 | 0.75 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2.65 | 1,110 | 0.73 |
| פסיפיק אגח ד | 2.61 | 1,007,891 | 0.72 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 | 2.56 | 8 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.54 | 440 | 0.7 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.54 | 1,950 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 0.69 |
| DR HORTON INC | 2.45 | 1,400 | 0.68 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.42 | 7,300 | 0.67 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.39 | 3,300 | 0.66 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 2.26 | 3,800 | 0.63 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.23 | 1,670 | 0.62 |
| MICROSOFT CORP | 1.99 | 305 | 0.55 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.99 | 650 | 0.55 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.96 | 830 | 0.54 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.93 | 2,300 | 0.54 |
| AMAZON.COM INC | 1.89 | 660 | 0.52 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 1.72 | 10,000 | 0.48 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.71 | 76,000 | 0.47 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.67 | 10,000 | 0.46 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 1.67 | 49,000 | 0.15 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 1.66 | 8,400 | 0.46 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 1.62 | 1,355 | 0.45 |
| לאומי | 1.58 | 6,950 | 0.44 |
| AGRONOMICS LTD | 1.54 | 1,109,755 | 0.43 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.08 | 5,200 | 0.3 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.06 | 160 | 0.29 |
| קופרליין אגח ד | 1.01 | 269,718 | 0.28 |
| CORN FUTURE Dec25 | 1.01 | 4 | 0 |
| CHUBB LTD | 1.01 | 310 | 0.28 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.99 | 2,500 | 0.27 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.97 | 180 | 0.27 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 0.94 | 850 | 0.26 |
| אשטרום קבוצה | 0.92 | 3,600 | 0.26 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.92 | 27,930 | 0.25 |
| ג'י סיטי | 0.9 | 20,500 | 0.25 |
| הראל השקעות | 0.9 | 2,430 | 0.25 |
| מגדל ביטוח | 0.88 | 23,300 | 0.24 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.83 | 1,500 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.23 |
| פועלים | 0.76 | 3,300 | 0.21 |
| מקמ 915 | 0.72 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.18 |
| PLUS500 LTD | 0.63 | 1,150 | 0.17 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.62 | 210 | 0.17 |
| SOYBEAN FUTURE Nov25 | 0.61 | 1 | 0 |
| STELLANTIS NV | 0.53 | 4,900 | 0.15 |
| חשמל אגח 35 | 0.52 | 130,000 | 0.14 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0.52 | 160 | 0.15 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | 0.52 | 2,500 | 0.14 |
| אלוני חץ | 0.51 | 4,000 | 0.14 |
| מיטב השקעות | 0.46 | 1,500 | 0.13 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.43 | 4,000 | 0.12 |
| פרשקובסקי | 0.4 | 841 | 0.11 |
| סאמיט | 0.38 | 1,622 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.36 | 92,150 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ג | 0.35 | 95,315 | 0.1 |
| AAON INC | 0.32 | 310 | 0.09 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.29 | 4,000 | 0.08 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.28 | 73,166 | 0.08 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.25 | 99,291 | 0.07 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 0.23 | 140 | 0.07 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.2 | 300 | 0.06 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.17 | 350 | 0.05 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.17 | 36,500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.09 | 70 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.07 | 301 | 0.02 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.07 | 10 | 0.02 |
| DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | 0.06 | 50 | 0.01 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.05 | 50 | 0.01 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.04 | 20 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.03 | 51 | 0.01 |
| מילניום פוד יהש | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0 |
| וילק | 0.02 | 33,000 | 0.01 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD | 0 | 160 | 0 |
| אל על | -1.19 | -24,000 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.44 | 0 | -0.4 |
| דלר0335.0M508-מכירה | -6.21 | 330 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -7.76 | -2 | 0 |
| F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00 | -12.25 | -1,000,000 | 0.14 |
| F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00 | -15.92 | -1,300,000 | 0.13 |