קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
698.53
מחיר קנייה
698.76
- % החודש:0.21%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:-9.69%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):20.23
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 50.13 | 1,234,530 | 13.38 |
| קרן סל | 22 | 31.62 | 124,689 | 8.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 5 | 26.75 | 44 | 0 |
| מניות ETF | 9 | 15.29 | 13,824 | 2.99 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 4.23 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.11 | 0 | 0.83 |
| מק"מ | 1 | 1.86 | 500,000 | 0.5 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.8 | 1,097,880 | 0.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.2 | 103,615 | 0.05 |
| כתב אופציה | 4 | 0.07 | 5,099 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 3,370 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,800 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.2 | -20 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.86 | 20 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.61 | 0 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -36.99 | -3,500,000 | 0.73 |
| סה"כ | 109 | 95.41 | -386,136 | 26.98 |
אחזקות הקרן
ת M606-35עתידי
מור סל ת"א-125
קסם ETF ת"א 90
META PLATFORMS INC-CLASS A
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M606-35עתידי | 29.88 | 36 | 0 |
| מור סל ת"א-125 | 7.31 | 16,400 | 1.95 |
| קסם ETF ת"א 90 | 7.29 | 5,200 | 1.95 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.72 | 1,000 | 1.79 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 6.6 | 6,700 | 1.76 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 4.71 | 5,600 | 1.26 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.27 | 26,356 | 1.14 |
| ת M605-90עתידי | 3.98 | 5 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.95 | 18,000 | 1.05 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 3.95 | 9,400 | 1.05 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 3.32 | 2,700 | 0.3 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 3.22 | 4,500 | 0.86 |
| מיטב השקעות | 3.14 | 5,070 | 0.84 |
| TESLA INC | 2.76 | 590 | 0.74 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.72 | 2,250 | 0.73 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 2.71 | 2,600 | 0.24 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul26 | 2.64 | 8 | 0 |
| ת M605-35עתידי | 2.49 | 3 | 0 |
| ת M606-90עתידי | 2.39 | 3 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.37 | 580 | 0.63 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.35 | 5,400 | 0.63 |
| מקמ 816 | 1.86 | 500,000 | 0.5 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.8 | 33,500 | 0.48 |
| לאומי | 1.75 | 6,500 | 0.47 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.61 | 320 | 0.43 |
| פסיפיק אגח ד | 1.45 | 960,000 | 0.39 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.42 | 9,700 | 0.38 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.35 | 2,000 | 0.36 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.28 | 27,930 | 0.34 |
| סאמיט | 1.24 | 6,510 | 0.33 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.22 | 280 | 0.33 |
| MICROSOFT CORP | 1.17 | 260 | 0.31 |
| AMAZON.COM INC | 1.16 | 400 | 0.31 |
| AGRONOMICS LTD | 1.06 | 1,109,755 | 0.28 |
| פועלים | 0.96 | 3,500 | 0.26 |
| CORN FUTURE Sep26 | 0.96 | 4 | 0 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.95 | 160 | 0.25 |
| DR HORTON INC | 0.93 | 600 | 0.25 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 900 | 0.23 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.83 | 3,500 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.22 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.8 | 5,000 | 0.21 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.79 | 170 | 0.21 |
| PLUS500 LTD | 0.73 | 1,150 | 0.19 |
| SERVICENOW INC | 0.69 | 600 | 0.18 |
| אשטרום קבוצה | 0.68 | 2,500 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.67 | 4,100 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.17 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.65 | 900 | 0.17 |
| SOYBEAN FUTURE Jul26 | 0.63 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.15 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.51 | 1,000 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.48 | 300 | 0.13 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.48 | 1,600 | 0.13 |
| פרשקובסקי | 0.46 | 790 | 0.12 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.37 | 50 | 0.1 |
| ג'י סיטי | 0.36 | 7,400 | 0.1 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.32 | 4,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.08 |
| מגדל ביטוח | 0.29 | 4,000 | 0.08 |
| הראל השקעות | 0.25 | 360 | 0.07 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.25 | 36,500 | 0.07 |
| BLACKSTONE INC | 0.25 | 200 | 0.07 |
| SUNRUN INC | 0.25 | 1,500 | 0.07 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.22 | 55,109 | 0.06 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.2 | 99,291 | 0.05 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.2 | 200 | 0.05 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.2 | 200 | 0.05 |
| KKR & CO INC | 0.2 | 200 | 0.05 |
| LUCID GROUP INC | 0.2 | 3,000 | 0.05 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.17 | 104 | 0.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.17 | 37 | 0.04 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.17 | 500 | 0.05 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.14 | 95 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ב | 0.13 | 82,771 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.13 | 1,000 | 0.04 |
| DIR DAI SML CA BUL 3X ET-USD | 0.11 | 50 | 0.01 |
| US GLOBAL JETS ETF | 0.11 | 344 | 0.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.09 | 26 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.04 | 1,633 | 0 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.03 | 20 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| וילק | 0.02 | 1,520 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,633 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 51 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 3,370 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,633 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0 | 5 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| וילק אפ 5 | 0 | 200 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 30,800 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| I-TECH AB | 0 | 63 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| דלר0290.0M606-רכישה | -0.2 | -20 | 0 |
| דלר0290.0M606-מכירה | -0.86 | 20 | 0.01 |
| אל על | -1.24 | -25,000 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.61 | 0 | -0.43 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -11.99 | -3 | 0 |
| F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -12.68 | -1,200,000 | 0.32 |
| F_200426_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -24.31 | -2,300,000 | 0.41 |