קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
664.71
מחיר קנייה
664.92
- % החודש:7.26%
- % השנה:11.9%
- % 3 חודשים:20.58%
- % 12 חודשים:15.68%
- סטיית תקן (שנה):18.36
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 50.18 | 1,345,613 | 12.54 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.3 | 0 | 4.08 |
| קרן סל | 19 | 13.7 | 67,241 | 3.42 |
| מניות ETF | 8 | 7.64 | 2,360 | 1.9 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.11 | 1,559,666 | 1.53 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 5.17 | 13 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 4.56 | 9 | 0 |
| מק"מ | 1 | 3.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| כתב אופציה | 1 | 1.59 | 49,000 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 4,324 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -0.29 | 10 | 0 |
| סה"כ | 101 | 108.93 | 4,031,606 | 24.6 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
קסם ETF ת"א 90
ת M505-35עתידי
STERLING INFRASTRUCTURE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 0 | 2.66 |
| מקמ 915 | 3.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3.67 | 3,800 | 0.92 |
| ת M505-35עתידי | 3.52 | 7 | 0 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 3.09 | 1,430 | 0.77 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul25 | 3.05 | 8 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.01 | 375 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 0.72 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.87 | 3,400 | 0.72 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.83 | 9,273 | 0.71 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 2.55 | 1,900 | 0.64 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.45 | 2,200 | 0.61 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.4 | 1,020 | 0.6 |
| MICROSOFT CORP | 2.4 | 420 | 0.6 |
| פסיפיק אגח ד | 2.29 | 640,202 | 0.57 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.22 | 300 | 0.55 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.19 | 3,300 | 0.55 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.19 | 1,350 | 0.55 |
| DR HORTON INC | 2.17 | 1,200 | 0.54 |
| AMAZON.COM INC | 2.06 | 760 | 0.52 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.01 | 250 | 0.5 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.98 | 2,850 | 0.5 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 1.8 | 1,355 | 0.45 |
| TESLA INC | 1.78 | 420 | 0.44 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.72 | 1,950 | 0.43 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 1.59 | 49,000 | 0.13 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.54 | 300 | 0.38 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 1.44 | 2,800 | 0.36 |
| CORN FUTURE Jul25 | 1.36 | 4 | 0 |
| CHUBB LTD | 1.28 | 310 | 0.32 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.28 | 165 | 0.32 |
| AGRONOMICS LTD | 1.25 | 1,109,755 | 0.31 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.11 | 137 | 0.28 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.1 | 5,200 | 0.28 |
| קופרליין אגח ד | 1.1 | 269,718 | 0.28 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 1.07 | 850 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.27 |
| ג'י סיטי | 1.03 | 20,500 | 0.26 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | 1 | 3,800 | 0.25 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.91 | 6,000 | 0.23 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.91 | 2,500 | 0.23 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.86 | 27,930 | 0.21 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.86 | 77,000 | 0.21 |
| אשטרום קבוצה | 0.83 | 3,600 | 0.21 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.81 | 100 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ג | 0.78 | 195,720 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.19 |
| SOYBEAN FUTURE Jul25 | 0.76 | 1 | 0 |
| PLUS500 LTD | 0.68 | 1,150 | 0.17 |
| STELLANTIS NV | 0.68 | 4,900 | 0.17 |
| TETRA TECH INC | 0.68 | 1,500 | 0.17 |
| לאומי | 0.62 | 3,000 | 0.15 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.61 | 230 | 0.15 |
| חשמל אגח 35 | 0.56 | 130,000 | 0.14 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 0.56 | 340 | 0.14 |
| ת M505-90עתידי | 0.54 | 1 | 0 |
| ת M506-35עתידי | 0.5 | 1 | 0 |
| אלוני חץ | 0.49 | 4,000 | 0.12 |
| HIGH TIDE INC | 0.49 | 14,000 | 0.12 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.43 | 97,000 | 0.11 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.41 | 99,291 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.4 | 4,000 | 0.1 |
| AAON INC | 0.4 | 310 | 0.1 |
| CELESTICA INC | 0.38 | 300 | 0.09 |
| סאמיט | 0.35 | 1,622 | 0.09 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.32 | 73,905 | 0.08 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.31 | 500 | 0.08 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3 | 50 | 0.07 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.27 | 550 | 0.07 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.26 | 4,000 | 0.07 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.22 | 5,040 | 0.06 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.2 | 50,001 | 0.05 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.19 | 36,500 | 0.05 |
| KKR & CO INC | 0.17 | 100 | 0.04 |
| פרשקובסקי | 0.14 | 385 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.1 | 50 | 0.02 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.1 | 70 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.06 | 301 | 0.02 |
| DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | 0.06 | 50 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.05 | 50 | 0.01 |
| BLUE BIRD CORP | 0.05 | 100 | 0.01 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.04 | 20 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.03 | 51 | 0.01 |
| מילניום פוד יהש | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| וילק | 0.03 | 33,000 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0 |
| הילה אגח ב | 0.02 | 3,829 | 0 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD | 0.01 | 160 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| ארבה רובוטיקס | 0 | 1 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| דלר0360.0M505-מכירה | -0.29 | 10 | 0 |