קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
730.1
מחיר קנייה
730.28
- % החודש:2.24%
- % השנה:22.9%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:17.86%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 62.9 | 1,311,120 | 19.14 |
| קרן סל | 20 | 23.08 | 100,068 | 7.03 |
| מניות ETF | 8 | 18.46 | 9,195 | 2.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.83 | 0 | 1.47 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 3.65 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.72 | 1,162,885 | 0.83 |
| כתב אופציה | 1 | 0.4 | 49,000 | 0.04 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 4,324 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.28 | 0 | -0.39 |
| אופציות Call | 2 | -2.45 | -190 | -0.02 |
| מק"מ | 1 | -3.57 | -1,100,000 | -1.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.27 | -2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -38.04 | -3,500,000 | 0.49 |
| סה"כ | 101 | 63.46 | -1,960,217 | 30.3 |
אחזקות הקרן
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X
מור סל ת"א-125
קסם ETF ת"א 90
GREEN BRICK PARTNERS INC
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X | 13.9 | 5,800 | 1.41 |
| מור סל ת"א-125 | 6.67 | 23,000 | 2.03 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.8 | 5,800 | 1.76 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 4.34 | 5,400 | 1.32 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 4.34 | 50,100 | 1.32 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 3.5 | 3,000 | 1.06 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 3.5 | 17,000 | 1.06 |
| TESLA INC | 3.14 | 650 | 0.96 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.95 | 370 | 0.9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.89 | 770 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 0.87 |
| DR HORTON INC | 2.58 | 1,400 | 0.78 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.4 | 440 | 0.73 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.36 | 1,300 | 0.72 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.34 | 3,600 | 0.71 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.3 | 7,300 | 0.7 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.26 | 3,300 | 0.69 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 | 2.21 | 8 | 0 |
| TETRA TECH INC | 2.18 | 6,000 | 0.66 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.15 | 1,950 | 0.65 |
| פסיפיק אגח ד | 2.12 | 960,000 | 0.65 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.12 | 800 | 0.64 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2.02 | 1,110 | 0.61 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.84 | 4,000 | 0.56 |
| MICROSOFT CORP | 1.72 | 305 | 0.52 |
| AMAZON.COM INC | 1.58 | 660 | 0.48 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.56 | 10,000 | 0.48 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 1.53 | 1,450 | 0.47 |
| לאומי | 1.49 | 6,950 | 0.45 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 1.34 | 5,500 | 0.41 |
| פועלים | 1.17 | 5,300 | 0.36 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.06 | 160 | 0.32 |
| תכלית סל ת"א 35 | 1.04 | 10,000 | 0.32 |
| AGRONOMICS LTD | 1.02 | 1,109,755 | 0.31 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.96 | 5,200 | 0.29 |
| CHUBB LTD | 0.95 | 310 | 0.29 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.94 | 1,500 | 0.29 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.93 | 2,500 | 0.28 |
| CORN FUTURE Dec25 | 0.9 | 4 | 0 |
| הראל השקעות | 0.89 | 2,430 | 0.27 |
| מגדל ביטוח | 0.88 | 23,300 | 0.27 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.88 | 27,930 | 0.27 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.83 | 180 | 0.25 |
| אשטרום קבוצה | 0.82 | 3,600 | 0.25 |
| ג'י סיטי | 0.82 | 20,500 | 0.25 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 0.82 | 850 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.23 |
| סאמיט | 0.69 | 3,306 | 0.21 |
| פרשקובסקי | 0.63 | 1,441 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.19 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.62 | 210 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.17 |
| PLUS500 LTD | 0.54 | 1,150 | 0.16 |
| SOYBEAN FUTURE Nov25 | 0.54 | 1 | 0 |
| אלוני חץ | 0.52 | 4,000 | 0.16 |
| STELLANTIS NV | 0.5 | 4,900 | 0.15 |
| מיטב השקעות | 0.46 | 1,500 | 0.14 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0.44 | 120 | 0.13 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.4 | 49,000 | 0.04 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | 0.37 | 2,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.33 | 90,561 | 0.1 |
| AAON INC | 0.31 | 310 | 0.1 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.31 | 500 | 0.09 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.25 | 4,000 | 0.08 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.23 | 99,291 | 0.07 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.19 | 300 | 0.06 |
| SPDR GOLD SHARES | 0.19 | 50 | 0.06 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.15 | 350 | 0.05 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.14 | 36,500 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.08 | 70 | 0.03 |
| DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | 0.07 | 50 | 0.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.07 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.06 | 301 | 0.02 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.04 | 50 | 0.01 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.04 | 13,033 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.03 | 51 | 0.01 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.03 | 20 | 0.01 |
| מילניום פוד יהש | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| וילק | 0.01 | 1,320 | 0 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.04 |
| דלר0332.5M510-רכישה | -1.17 | -50 | -0.01 |
| אל על | -1.19 | -24,000 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -0.39 |
| דלר0340.0M510-רכישה | -1.28 | -140 | -0.01 |
| מקמ 116 | -3.57 | -1,100,000 | -1.09 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -7.27 | -2 | 0 |
| F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00 | -10.87 | -1,000,000 | 0.22 |
| F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -13.04 | -1,200,000 | 0.04 |
| F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00 | -14.13 | -1,300,000 | 0.24 |