קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
639.46
מחיר קנייה
639.7
- % החודש:-0.61%
- % השנה:-8.63%
- % 3 חודשים:-11.23%
- % 12 חודשים:-9.52%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 55.64 | 1,289,512 | 12.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 23.75 | 45 | 0 |
| מניות ETF | 8 | 17.43 | 10,920 | 3.42 |
| קרן סל | 22 | 15.51 | 60,578 | 3.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.77 | 0 | 2.67 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 6.36 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.99 | 1,089,355 | 0.45 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.68 | 4,520 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.38 | 0 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.18 | 103,615 | 0.04 |
| כתב אופציה | 3 | 0.07 | 10,266 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,800 | 0 |
| אופציות Call | 3 | -2.93 | -70 | -0.02 |
| אופציות Put | 4 | -5.79 | 210 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -27.72 | -2,100,000 | 0 |
| סה"כ | 109 | 97.32 | 499,764 | 22.96 |
אחזקות הקרן
ת M609-35עתידי
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
ת M609-90עתידי
META PLATFORMS INC-CLASS A
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M609-35עתידי | 36.51 | 40 | 0 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 8.38 | 6,700 | 1.9 |
| ת M609-90עתידי | 7.53 | 9 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 7.33 | 970 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 1.34 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.93 | 3,340 | 1.12 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | 4.09 | 8 | 0 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 4.05 | 4,250 | 0.92 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.99 | 900 | 0.9 |
| TESLA INC | 3.35 | 690 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 0.72 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.09 | 13,350 | 0.7 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 3.09 | 2,350 | 0.23 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 3.05 | 5,600 | 0.69 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.69 | 5,400 | 0.61 |
| מיטב השקעות | 2.62 | 5,000 | 0.6 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2.24 | 53,000 | 0.51 |
| לאומי | 2.09 | 6,200 | 0.47 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.72 | 1,500 | 0.39 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.67 | 180 | 0.38 |
| פסיפיק אגח ד | 1.64 | 960,000 | 0.37 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.51 | 280 | 0.34 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.5 | 1,500 | 0.34 |
| CORN FUTURE Mar27 | 1.42 | 4 | 0 |
| פועלים | 1.4 | 4,100 | 0.32 |
| סאמיט | 1.39 | 6,510 | 0.31 |
| הראל השקעות | 1.39 | 1,630 | 0.32 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.35 | 1,155 | 0.3 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.34 | 27,930 | 0.3 |
| MICROSOFT CORP | 1.34 | 200 | 0.3 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.33 | 200 | 0.3 |
| SUNRUN INC | 1.3 | 11,500 | 0.29 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.21 | 3,200 | 0.27 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.2 | 3,200 | 0.27 |
| AMAZON.COM INC | 1.17 | 340 | 0.26 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.11 | 160 | 0.25 |
| AGRONOMICS LTD | 1.05 | 1,109,755 | 0.24 |
| DR HORTON INC | 1.05 | 550 | 0.24 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.03 | 6,700 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.23 |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | 0.99 | 1,050 | 0.22 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.97 | 900 | 0.22 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.96 | 2,000 | 0.22 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.9 | 650 | 0.2 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.88 | 130 | 0.2 |
| SOYBEAN FUTURE Nov26 | 0.85 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.18 |
| PLUS500 LTD | 0.78 | 1,150 | 0.18 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.76 | 80 | 0.17 |
| מגדל ביטוח | 0.74 | 8,300 | 0.17 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.71 | 900 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.16 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.67 | 1,150 | 0.15 |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 0.64 | 15,000 | 0.14 |
| מור סל ת"א-125 | 0.63 | 1,300 | 0.14 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.59 | 1,000 | 0.13 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.51 | 1,300 | 0.12 |
| אשטרום קבוצה | 0.47 | 1,900 | 0.11 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 0.43 | 300 | 0.03 |
| NIKE INC -CL B | 0.39 | 750 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.09 |
| הפניקס | 0.33 | 400 | 0.08 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.33 | 1,800 | 0.07 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.31 | 36,500 | 0.07 |
| ג'י סיטי | 0.27 | 5,400 | 0.06 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.21 | 46,584 | 0.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.2 | 37 | 0.05 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.18 | 99,291 | 0.04 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.17 | 200 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ב | 0.14 | 82,771 | 0.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.13 | 26 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| אלוני חץ | 0.08 | 600 | 0.02 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.05 | 20 | 0.01 |
| LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | 0.05 | 400 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.05 | 7,000 | 0 |
| מור סל S&P 500 | 0.03 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.03 | 50 | 0.01 |
| וילק | 0.03 | 1,520 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0.01 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 51 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.02 | 100 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.01 | 50 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.01 | 50 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.01 | 5 | 0 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.01 | 5 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 3,370 | 0 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,633 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,633 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0 | 50 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 30,800 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 6 | 0 |
| דלר0297.5M610-מכירה | -0.29 | 10 | 0 |
| דלר0297.5M610-רכישה | -0.37 | -10 | 0 |
| אל על | -0.88 | -11,650 | -0.2 |
| דלר0297.5M609-מכירה | -1.09 | 40 | 0 |
| דלר0297.5M609-רכישה | -1.16 | -30 | -0.01 |
| דלר0295.0M609-רכישה | -1.4 | -30 | -0.01 |
| דלר0295.0M609-מכירה | -1.55 | 80 | 0.01 |
| דלר0300.0M609-מכירה | -2.86 | 80 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -20.29 | -4 | 0 |
| F_240826_116_116_DL_0_N_1_00_00 | -27.72 | -2,100,000 | 0 |