קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
737.19
מחיר קנייה
737.34
- % החודש:-0.63%
- % השנה:5.34%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:21.36%
- סטיית תקן (שנה):17.32
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 60.21 | 1,306,918 | 17.26 |
| קרן סל | 21 | 23.94 | 93,763 | 6.86 |
| מניות ETF | 6 | 20.08 | 10,190 | 3.08 |
| SPOT | 1 | 11.41 | 1,000,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.54 | 0 | 2.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 9.06 | 21 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 4.14 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.71 | 1,149,853 | 0.78 |
| כתב אופציה | 4 | 0.47 | 53,901 | 0.04 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.02 | 3,370 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 4,324 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,385,996 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.34 | 0 | -0.39 |
| אופציות Put | 1 | -3.42 | 150 | 0.02 |
| אופציות Call | 1 | -5.14 | -150 | -0.04 |
| מק"מ | 2 | -6.94 | -2,010,000 | -1.99 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -51.36 | -4,500,000 | 0.31 |
| סה"כ | 105 | 73.38 | -1,501,651 | 28.67 |
אחזקות הקרן
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X
ת M512-35עתידי
SPOT_USDILS
קסם ETF ת"א 90
מור סל ת"א-125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X | 13.91 | 6,400 | 1.33 |
| ת M512-35עתידי | 12.95 | 22 | 0 |
| SPOT_USDILS | 11.41 | 1,000,000 | -0.01 |
| קסם ETF ת"א 90 | 7.31 | 6,600 | 2.1 |
| מור סל ת"א-125 | 7.26 | 22,500 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 1.54 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.7 | 650 | 1.35 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 4.35 | 49,000 | 1.25 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 4.21 | 5,400 | 1.21 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 4.03 | 3,400 | 1.16 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 3.66 | 4,500 | 1.05 |
| MTF סל ת"א 90 | 3 | 17,285 | 0.86 |
| TESLA INC | 2.92 | 600 | 0.84 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.82 | 750 | 0.81 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 2.63 | 12,700 | 0.75 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Mar26 | 2.47 | 8 | 0 |
| DR HORTON INC | 2.42 | 1,350 | 0.69 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.36 | 3,800 | 0.68 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.18 | 6,400 | 0.63 |
| פסיפיק אגח ד | 2.11 | 960,000 | 0.6 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 2.1 | 7,200 | 0.6 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.01 | 550 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.57 |
| AMAZON.COM INC | 1.96 | 750 | 0.56 |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 1.95 | 12,000 | 0.56 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.75 | 300 | 0.5 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.69 | 1,700 | 0.49 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.68 | 3,400 | 0.48 |
| לאומי | 1.34 | 5,700 | 0.38 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.32 | 160 | 0.38 |
| AGRONOMICS LTD | 1.17 | 1,109,755 | 0.34 |
| MICROSOFT CORP | 1.16 | 210 | 0.33 |
| הראל השקעות | 1.15 | 2,720 | 0.33 |
| סאמיט | 1.08 | 4,930 | 0.31 |
| פועלים | 1.07 | 4,400 | 0.31 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.07 | 150 | 0.31 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.05 | 400 | 0.3 |
| ORACLE CORP | 1.05 | 450 | 0.3 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.04 | 1,400 | 0.3 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 2,500 | 0.29 |
| CORN FUTURE May26 | 1.02 | 4 | 0 |
| מגדל ביטוח | 1 | 22,000 | 0.29 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.95 | 27,930 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.22 |
| פרשקובסקי | 0.75 | 1,400 | 0.21 |
| אשטרום קבוצה | 0.74 | 2,900 | 0.21 |
| ג'י סיטי | 0.73 | 20,500 | 0.21 |
| SOYBEAN FUTURE Mar26 | 0.65 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.18 |
| מיטב השקעות | 0.6 | 1,500 | 0.17 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 0.6 | 650 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.17 |
| SPDR GOLD SHARES | 0.57 | 130 | 0.16 |
| PLUS500 LTD | 0.54 | 1,150 | 0.16 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.54 | 1,000 | 0.15 |
| אלוני חץ | 0.52 | 4,000 | 0.15 |
| STELLANTIS NV | 0.47 | 4,000 | 0.14 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.42 | 60 | 0.12 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 0.41 | 240 | 0.12 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.37 | 800 | 0.11 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.35 | 3,000 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.35 | 90,561 | 0.1 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.28 | 4,000 | 0.08 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.28 | 36,500 | 0.08 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.25 | 99,291 | 0.07 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.24 | 49,000 | 0.02 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.16 | 350 | 0.05 |
| AAON INC | 0.16 | 150 | 0.05 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.14 | 200 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.12 | 1,000 | 0.03 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 500 | 0.03 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.1 | 1,633 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | 0.08 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.07 | 1,634 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.06 | 1,634 | 0.01 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.05 | 50 | 0.01 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.04 | 20 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מילניום פוד יהש | 0.02 | 3,370 | 0.01 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 51 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| וילק | 0.01 | 1,320 | 0 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 1,385,996 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| אל על | -1.28 | -25,000 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.34 | 0 | -0.39 |
| מקמ 516 | -2.43 | -710,000 | -0.7 |
| דלר0325.0M512-מכירה | -3.42 | 150 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -3.89 | -1 | 0 |
| מקמ 116 | -4.51 | -1,300,000 | -1.29 |
| דלר0325.0M512-רכישה | -5.14 | -150 | -0.04 |
| F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -11.41 | -1,000,000 | 0.01 |
| F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00 | -11.41 | -1,000,000 | 0.26 |
| F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -13.7 | -1,200,000 | 0.08 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -14.84 | -1,300,000 | -0.04 |