קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
712.53
מחיר קנייה
712.73
- % החודש:-6.66%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:19.2%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 45.26 | 1,230,678 | 11.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 32.69 | 44 | 0 |
| קרן סל | 22 | 30.89 | 124,489 | 7.65 |
| מניות ETF | 8 | 16.13 | 13,874 | 2.91 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.1 | 0 | 1.27 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 5.07 | 13 | 0 |
| מק"מ | 2 | 4.58 | 1,150,000 | 1.14 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.32 | 1,097,880 | 0.57 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.24 | 103,615 | 0.06 |
| כתב אופציה | 4 | 0.07 | 5,101 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 3,370 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,800 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.5 | 0 | -0.37 |
| אופציות Put | 3 | -3.86 | 240 | 0.02 |
| אופציות Call | 2 | -8.29 | -190 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -44.69 | -3,500,000 | 0.13 |
| סה"כ | 108 | 84.02 | 259,914 | 24.54 |
אחזקות הקרן
ת M604-35עתידי
מור סל ת"א-125
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
קסם ETF ת"א 90
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M604-35עתידי | 33.09 | 40 | 0 |
| מור סל ת"א-125 | 8.25 | 18,900 | 2.04 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 6.94 | 6,000 | 1.72 |
| קסם ETF ת"א 90 | 6.93 | 5,200 | 1.72 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.33 | 730 | 1.32 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 4.8 | 3,300 | 0.4 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 4.78 | 4,800 | 1.18 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.34 | 27,356 | 1.07 |
| מקמ 816 | 3.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| ת M604-90עתידי | 3.77 | 5 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.74 | 18,000 | 0.93 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 3.7 | 4,500 | 0.92 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul26 | 3.15 | 8 | 0 |
| מיטב השקעות | 2.91 | 6,550 | 0.72 |
| TESLA INC | 2.47 | 520 | 0.61 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 2.35 | 5,400 | 0.58 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.12 | 580 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.52 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.05 | 5,600 | 0.51 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2 | 33,500 | 0.5 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.96 | 320 | 0.48 |
| פסיפיק אגח ד | 1.91 | 960,000 | 0.47 |
| לאומי | 1.83 | 6,500 | 0.45 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.73 | 2,400 | 0.43 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 1.68 | 2,800 | 0.14 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.54 | 280 | 0.38 |
| סאמיט | 1.42 | 6,510 | 0.35 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.35 | 9,700 | 0.33 |
| AMAZON.COM INC | 1.33 | 500 | 0.33 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.24 | 27,930 | 0.31 |
| AGRONOMICS LTD | 1.19 | 1,109,755 | 0.29 |
| CORN FUTURE May26 | 1.17 | 4 | 0 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.15 | 900 | 0.28 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.09 | 160 | 0.27 |
| פועלים | 1.07 | 3,600 | 0.26 |
| DR HORTON INC | 1.05 | 600 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.24 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.83 | 5,700 | 0.21 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.79 | 5,000 | 0.2 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.79 | 1,000 | 0.2 |
| PLUS500 LTD | 0.79 | 1,150 | 0.2 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.78 | 900 | 0.19 |
| SOYBEAN FUTURE Jul26 | 0.75 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.18 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.73 | 1,600 | 0.18 |
| SERVICENOW INC | 0.73 | 550 | 0.18 |
| אשטרום קבוצה | 0.69 | 2,500 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.16 |
| מקמ 616 | 0.6 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.48 | 300 | 0.12 |
| פרשקובסקי | 0.47 | 790 | 0.12 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 1,000 | 0.11 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.36 | 36,500 | 0.09 |
| ג'י סיטי | 0.35 | 7,400 | 0.09 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.33 | 4,000 | 0.08 |
| BLACKSTONE INC | 0.29 | 200 | 0.07 |
| MICROSOFT CORP | 0.28 | 60 | 0.07 |
| מגדל ביטוח | 0.27 | 4,000 | 0.07 |
| הראל השקעות | 0.25 | 360 | 0.06 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.24 | 55,109 | 0.06 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.24 | 99,291 | 0.06 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.2 | 200 | 0.05 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.18 | 95 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ב | 0.17 | 82,771 | 0.04 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.16 | 104 | 0.04 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.16 | 37 | 0.04 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.15 | 3,878 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.14 | 1,000 | 0.03 |
| KKR & CO INC | 0.12 | 100 | 0.03 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.11 | 200 | 0.03 |
| US GLOBAL JETS ETF | 0.11 | 344 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.1 | 26 | 0.02 |
| DIR DAI SML CA BUL 3X ET-USD | 0.08 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.04 | 20 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.04 | 1,633 | 0 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.02 | 100 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,634 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 51 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 3,370 | 0 |
| וילק | 0.01 | 1,520 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,634 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0 | 5 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| וילק אפ 5 | 0 | 200 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 30,800 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| I-TECH AB | 0 | 63 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -0.7 | 40 | 0 |
| דלר0305.0M604-מכירה | -0.89 | 100 | 0 |
| אל על | -1.39 | -25,000 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.5 | 0 | -0.37 |
| דלר0312.5M604-מכירה | -2.27 | 100 | 0.01 |
| דלר0312.5M604-רכישה | -4.11 | -100 | -0.03 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -4.17 | -1 | 0 |
| דלר0310.0M604-רכישה | -4.18 | -90 | -0.03 |
| F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -12.77 | -1,000,000 | 0.12 |
| F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -15.32 | -1,200,000 | -0.08 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -16.6 | -1,300,000 | 0.1 |