קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
744.05
מחיר קנייה
744.21
- % החודש:6.32%
- % השנה:6.32%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:21.56%
- סטיית תקן (שנה):17.31
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 64.03 | 1,313,770 | 19.07 |
| קרן סל | 20 | 26.19 | 105,668 | 7.79 |
| מניות ETF | 8 | 17.33 | 10,085 | 2.59 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.3 | 0 | 1.29 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 3.84 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.82 | 1,162,885 | 0.84 |
| כתב אופציה | 1 | 0.3 | 49,000 | 0.03 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 4,324 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,385,996 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.78 | -50 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.29 | 0 | -0.38 |
| אופציות Put | 1 | -1.95 | 50 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -5.26 | 2 | 0 |
| מק"מ | 2 | -6.34 | -1,910,000 | -1.89 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -38.25 | -3,500,000 | 0.36 |
| סה"כ | 104 | 64.97 | -1,374,887 | 29.72 |
אחזקות הקרן
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X
מור סל ת"א-125
קסם ETF ת"א 90
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
GREEN BRICK PARTNERS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X | 12.85 | 6,700 | 1.28 |
| מור סל ת"א-125 | 7.31 | 24,000 | 2.18 |
| קסם ETF ת"א 90 | 6.83 | 6,400 | 2.03 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 4.02 | 50,100 | 1.2 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 3.9 | 5,400 | 1.16 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 3.29 | 3,000 | 0.98 |
| TESLA INC | 3.13 | 650 | 0.93 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 3.04 | 15,400 | 0.91 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.94 | 1,200 | 0.87 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.91 | 400 | 0.87 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.9 | 770 | 0.86 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.57 | 4,000 | 0.77 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.48 | 7,300 | 0.74 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.46 | 800 | 0.73 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.44 | 3,300 | 0.73 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.34 | 14,000 | 0.7 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.3 | 440 | 0.68 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 | 2.29 | 8 | 0 |
| DR HORTON INC | 2.28 | 1,400 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 0.66 |
| ת M511-35עתידי | 2.2 | 4 | 0 |
| פסיפיק אגח ד | 2.19 | 960,000 | 0.65 |
| TETRA TECH INC | 2.11 | 6,000 | 0.63 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2.01 | 1,110 | 0.6 |
| לאומי | 1.78 | 8,000 | 0.53 |
| MICROSOFT CORP | 1.75 | 305 | 0.52 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.72 | 1,950 | 0.51 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.63 | 4,000 | 0.48 |
| AMAZON.COM INC | 1.61 | 660 | 0.48 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 1.52 | 1,450 | 0.45 |
| פועלים | 1.4 | 6,300 | 0.42 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.23 | 160 | 0.37 |
| AGRONOMICS LTD | 1.21 | 1,109,755 | 0.36 |
| הראל השקעות | 1.12 | 2,930 | 0.33 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 1.1 | 3,900 | 0.33 |
| תכלית סל ת"א 35 | 1.08 | 10,000 | 0.32 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 2,500 | 0.3 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1 | 5,200 | 0.3 |
| מגדל ביטוח | 0.99 | 25,300 | 0.3 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.99 | 1,500 | 0.29 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.94 | 27,930 | 0.28 |
| CORN FUTURE Dec25 | 0.94 | 4 | 0 |
| CHUBB LTD | 0.94 | 310 | 0.28 |
| אשטרום קבוצה | 0.9 | 3,600 | 0.27 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.88 | 180 | 0.26 |
| סאמיט | 0.85 | 3,806 | 0.25 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 0.82 | 850 | 0.24 |
| פרשקובסקי | 0.81 | 1,441 | 0.24 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.79 | 1,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי | 0.77 | 20,500 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.18 |
| SOYBEAN FUTURE Mar26 | 0.61 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.17 |
| אלוני חץ | 0.54 | 4,000 | 0.16 |
| STELLANTIS NV | 0.54 | 4,900 | 0.16 |
| PLUS500 LTD | 0.53 | 1,150 | 0.16 |
| SPDR GOLD SHARES | 0.53 | 130 | 0.16 |
| מיטב השקעות | 0.51 | 1,500 | 0.15 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.4 | 120 | 0.12 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.37 | 36,500 | 0.11 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0.37 | 90 | 0.11 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | 0.37 | 2,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.34 | 90,561 | 0.1 |
| AAON INC | 0.34 | 310 | 0.1 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.3 | 49,000 | 0.03 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.29 | 4,000 | 0.09 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.24 | 99,291 | 0.07 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 300 | 0.06 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.15 | 350 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | 0.08 | 50 | 0.01 |
| SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF | 0.08 | 70 | 0.02 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.07 | 301 | 0.02 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.07 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.05 | 13,033 | 0.01 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.04 | 50 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 51 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.03 | 20 | 0.01 |
| מילניום פוד יהש | 0.03 | 3,370 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| וילק | 0.01 | 1,320 | 0 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| OBAYASHI CORP | 0 | 1,385,996 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| דלר0330.0M511-רכישה | -0.78 | -50 | 0 |
| אל על | -1.09 | -24,000 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.29 | 0 | -0.38 |
| דלר0330.0M511-מכירה | -1.95 | 50 | 0.01 |
| מקמ 516 | -2.01 | -610,000 | -0.6 |
| מקמ 116 | -4.33 | -1,300,000 | -1.29 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -7.46 | -2 | 0 |
| F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00 | -10.93 | -1,000,000 | 0.27 |
| F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -13.11 | -1,200,000 | 0.1 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -14.21 | -1,300,000 | -0.01 |