קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
766.76
מחיר קנייה
766.91
- % החודש:2.16%
- % השנה:9.56%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:34.19%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 40.83 | 1,220,955 | 11.38 |
| קרן סל | 22 | 25.94 | 109,889 | 7.23 |
| מניות ETF | 9 | 18.87 | 10,570 | 4.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 16.19 | 22 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.39 | 0 | 2.34 |
| מק"מ | 2 | 8.33 | 2,350,000 | 2.32 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 4.25 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.3 | 1,097,880 | 0.64 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.24 | 103,615 | 0.07 |
| כתב אופציה | 3 | 0.09 | 4,901 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 3,370 | 0 |
| זכויות | 1 | 0 | 337 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,800 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.33 | 0 | -0.37 |
| אופציות Put | 2 | -2.12 | 120 | 0.01 |
| אופציות Call | 3 | -5.68 | -150 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -39.44 | -3,500,000 | 0.2 |
| סה"כ | 107 | 76.87 | 1,432,322 | 27.97 |
אחזקות הקרן
ת M603-35עתידי
מור סל ת"א-125
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
קסם ETF ת"א 90
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M603-35עתידי | 12.51 | 17 | 0 |
| מור סל ת"א-125 | 7.48 | 18,900 | 2.09 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 7.25 | 6,000 | 2.02 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.98 | 4,800 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 1.61 |
| DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X | 5.7 | 2,600 | 0.53 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 5.03 | 4,560 | 1.4 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.44 | 600 | 1.24 |
| מקמ 816 | 4.24 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 616 | 4.09 | 1,150,000 | 1.14 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 3.94 | 4,500 | 1.1 |
| ת M604-35עתידי | 3.68 | 5 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.63 | 25,356 | 1.01 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.92 | 15,000 | 0.81 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul26 | 2.59 | 8 | 0 |
| TESLA INC | 2.39 | 520 | 0.67 |
| מיטב השקעות | 2.26 | 5,630 | 0.63 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.14 | 300 | 0.6 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.1 | 370 | 0.58 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2.1 | 34,400 | 0.58 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.98 | 5,600 | 0.55 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.98 | 2,800 | 0.55 |
| פסיפיק אגח ד | 1.92 | 960,000 | 0.53 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.83 | 530 | 0.51 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.77 | 3,300 | 0.49 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.51 | 280 | 0.42 |
| סאמיט | 1.31 | 6,310 | 0.36 |
| AMAZON.COM INC | 1.31 | 560 | 0.37 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.17 | 160 | 0.33 |
| AGRONOMICS LTD | 1.16 | 1,109,755 | 0.32 |
| DR HORTON INC | 1.16 | 650 | 0.32 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.09 | 27,930 | 0.3 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.08 | 800 | 0.3 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 1.01 | 130 | 0.28 |
| CORN FUTURE May26 | 1 | 4 | 0 |
| SERVICENOW INC | 0.99 | 800 | 0.27 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.95 | 6,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.24 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.82 | 900 | 0.23 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.76 | 1,000 | 0.21 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.72 | 5,000 | 0.2 |
| PLUS500 LTD | 0.72 | 1,150 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.19 |
| SOYBEAN FUTURE Jul26 | 0.66 | 1 | 0 |
| אשטרום קבוצה | 0.61 | 2,500 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.17 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.6 | 1,600 | 0.17 |
| פרשקובסקי | 0.48 | 790 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.43 | 300 | 0.12 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.42 | 1,000 | 0.12 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.4 | 36,500 | 0.11 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.32 | 4,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.09 |
| פועלים | 0.31 | 1,100 | 0.09 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.28 | 300 | 0.08 |
| לאומי | 0.27 | 1,000 | 0.07 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 60 | 0.08 |
| מגדל ביטוח | 0.26 | 4,300 | 0.07 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.24 | 99,291 | 0.07 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.21 | 55,109 | 0.06 |
| הראל השקעות | 0.21 | 360 | 0.06 |
| ג'י סיטי | 0.2 | 7,400 | 0.06 |
| פסיפיק אגח ב | 0.17 | 82,771 | 0.05 |
| ORACLE CORP | 0.17 | 100 | 0.05 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.13 | 3,878 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.13 | 1,000 | 0.04 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.12 | 200 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.09 | 62 | 0.03 |
| DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | 0.09 | 50 | 0.01 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.09 | 60 | 0.03 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.09 | 21 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.09 | 26 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.07 | 10 | 0.02 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.06 | 500 | 0.02 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.05 | 1,633 | 0 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.04 | 20 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,634 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,634 | 0 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.01 | 100 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 51 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 3,370 | 0 |
| וילק | 0.01 | 1,320 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0 | 5 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| מלניום פוד זכו 4 | 0 | 337 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 30,800 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| I-TECH AB | 0 | 63 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| דלר0307.5M603-מכירה | -0.27 | 20 | 0 |
| דלר0307.5M603-רכישה | -0.86 | -20 | -0.01 |
| דלר0310.0M604-רכישה | -1.04 | -30 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.33 | 0 | -0.37 |
| אל על | -1.39 | -25,000 | -0.39 |
| דלר0310.0M603-מכירה | -1.85 | 100 | 0.01 |
| דלר0310.0M603-רכישה | -3.78 | -100 | -0.03 |
| F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -11.27 | -1,000,000 | 0.14 |
| F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -13.52 | -1,200,000 | -0.06 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -14.65 | -1,300,000 | 0.13 |