קבין השקעות - קרן ממונפת
מחיר פדיון
687.34
מחיר קנייה
687.55
- % החודש:0.78%
- % השנה:-1.78%
- % 3 חודשים:-5.94%
- % 12 חודשים:-5.42%
- סטיית תקן (שנה):19.45
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 67.3 | 1,280,820 | 16.84 |
| קרן סל | 22 | 19.73 | 79,288 | 4.94 |
| מניות ETF | 8 | 15.64 | 12,474 | 3.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 8.38 | 42 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.84 | 0 | 1.46 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 4.51 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.84 | 1,091,943 | 0.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.34 | 0 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.19 | 103,615 | 0.05 |
| כתב אופציה | 3 | 0.06 | 4,899 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 3,370 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,800 | 0 |
| אופציות Put | 4 | -4.02 | 210 | 0.02 |
| אופציות Call | 4 | -6.3 | -160 | -0.05 |
| מק"מ | 3 | -7.92 | -2,000,000 | -1.98 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -24.92 | -2,100,000 | -0.04 |
| סה"כ | 125 | 80.68 | -1,492,686 | 24.84 |
אחזקות הקרן
ת M607-35עתידי
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
META PLATFORMS INC-CLASS A
קסם ETF ת"א 90
LIMBACH HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M607-35עתידי | 34.94 | 43 | 0 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 8.3 | 6,700 | 2.08 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.75 | 1,010 | 1.69 |
| קסם ETF ת"א 90 | 6.45 | 4,800 | 1.61 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 5.12 | 5,600 | 1.28 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 5 | 11,900 | 1.25 |
| ת M607-90עתידי | 4.58 | 6 | 0 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 4.18 | 4,400 | 1.05 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.62 | 17,200 | 0.91 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.19 | 760 | 0.8 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3 | 2,550 | 0.75 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | 2.8 | 8 | 0 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 2.78 | 1,500 | 0.23 |
| מיטב השקעות | 2.66 | 5,150 | 0.67 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.51 | 5,400 | 0.63 |
| TESLA INC | 2.45 | 490 | 0.61 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 2.29 | 2,500 | 0.19 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.14 | 1,800 | 0.54 |
| מור סל ת"א-125 | 2.08 | 4,800 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.49 |
| לאומי | 1.94 | 7,300 | 0.49 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.89 | 34,500 | 0.47 |
| SUNRUN INC | 1.75 | 11,000 | 0.44 |
| SERVICENOW INC | 1.65 | 1,400 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.39 |
| פסיפיק אגח ד | 1.51 | 960,000 | 0.38 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.47 | 3,500 | 0.37 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.43 | 10,200 | 0.36 |
| פועלים | 1.37 | 5,000 | 0.34 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.31 | 1,500 | 0.33 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.29 | 27,930 | 0.32 |
| MICROSOFT CORP | 1.28 | 290 | 0.32 |
| סאמיט | 1.24 | 6,510 | 0.31 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.22 | 280 | 0.31 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 1.21 | 5,700 | 0.3 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.19 | 200 | 0.3 |
| DR HORTON INC | 1.06 | 550 | 0.27 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.05 | 160 | 0.26 |
| CORN FUTURE Sep26 | 1.03 | 4 | 0 |
| AGRONOMICS LTD | 0.98 | 1,109,755 | 0.25 |
| LUCID GROUP INC | 0.98 | 12,400 | 0.25 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.98 | 2,900 | 0.25 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.95 | 330 | 0.24 |
| הראל השקעות | 0.94 | 1,500 | 0.23 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 0.92 | 1,600 | 0.23 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.9 | 900 | 0.23 |
| BROADCOM INC | 0.9 | 200 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.22 |
| PLUS500 LTD | 0.86 | 1,150 | 0.22 |
| AMAZON.COM INC | 0.85 | 300 | 0.21 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.73 | 110 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.17 |
| SOYBEAN FUTURE Nov26 | 0.68 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.15 |
| אשטרום קבוצה | 0.62 | 2,500 | 0.16 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.57 | 900 | 0.14 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.55 | 1,000 | 0.14 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.53 | 900 | 0.13 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.52 | 1,600 | 0.13 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.51 | 600 | 0.13 |
| פרשקובסקי | 0.48 | 790 | 0.12 |
| מגדל ביטוח | 0.43 | 6,500 | 0.11 |
| BLACKSTONE INC | 0.42 | 300 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.39 | 2,500 | 0.1 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.35 | 1,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.09 |
| ג'י סיטי | 0.33 | 7,400 | 0.08 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.32 | 4,000 | 0.08 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.32 | 350 | 0.08 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.29 | 100 | 0.07 |
| הפניקס | 0.26 | 400 | 0.07 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.22 | 200 | 0.06 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.22 | 36,500 | 0.05 |
| KKR & CO INC | 0.22 | 200 | 0.05 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.21 | 104 | 0.05 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.21 | 200 | 0.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.21 | 37 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.2 | 49,172 | 0.05 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.19 | 99,291 | 0.05 |
| US GLOBAL JETS ETF | 0.14 | 344 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.13 | 82,771 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.13 | 1,000 | 0.03 |
| DIR DAI SML CA BUL 3X ET-USD | 0.13 | 50 | 0.01 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.13 | 95 | 0.03 |
| AST SPACEMOBILE INC | 0.11 | 100 | 0.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.11 | 26 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF | 0.04 | 20 | 0.01 |
| וילק | 0.04 | 1,520 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.03 | 1,633 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.02 | 6 | 0.01 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.02 | 100 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 50 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,633 | 0 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.01 | 50 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.01 | 5 | 0 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.01 | 5 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 51 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 3,370 | 0 |
| I-TECH AB | 0.01 | 63 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,633 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 4,202 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0 | 10 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 30,800 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 122 | 0 |
| STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR | 0 | 20 | 0 |
| דלר0287.5M607-מכירה | -0.36 | 40 | 0 |
| דלר0297.5M607-רכישה | -0.56 | -20 | 0 |
| דלר0297.5M607-מכירה | -0.62 | 20 | 0 |
| דלר0295.0M607-מכירה | -0.99 | 40 | 0.01 |
| אל על | -1.36 | -23,000 | -0.34 |
| דלר0295.0M607-רכישה | -1.38 | -40 | -0.01 |
| דלר0287.5M607-רכישה | -1.51 | -30 | -0.01 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -2.05 | 110 | 0.01 |
| מקמ 816 | -2.39 | -600,000 | -0.6 |
| מקמ 117 | -2.75 | -700,000 | -0.69 |
| מקמ 916 | -2.78 | -700,000 | -0.7 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -2.85 | -70 | -0.02 |
| F_120626_75_75_DL_0_N_1_00_00 | -7.12 | -600,000 | -0.02 |
| F_220626_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -17.8 | -1,500,000 | -0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -31.14 | -7 | 0 |