קבין השקעות - קרן ממונפת

מחיר פדיון
664.71
מחיר קנייה
664.92
0.1%
  • % החודש:7.26%
  • % השנה:11.9%
  • % 3 חודשים:20.58%
  • % 12 חודשים:15.68%
  • סטיית תקן (שנה):18.36
  • שארפ (שנה):0.62
מספר נייר
5115050
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6F
היקף נכסים (מ' ₪)
26.83
סיווג על
ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
2.8%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/07/2010
שינוי מדיניות אחרון
26/10/2010 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
מעל 200%
חשיפה למט"ח
מעל 200%
טווח 52 שבועות
664.71
515.88

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.55-0.28
תחילת השנה-4.87--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים10.6302.66
מקמ 9153.941,000,0000.99
קסם ETF ת"א 903.673,8000.92
ת M505-35עתידי3.5270
STERLING INFRASTRUCTURE INC3.091,4300.77
WHEAT FUTURE(CBT) Jul253.0580
META PLATFORMS INC-CLASS A3.013750.75
פיקדון בבנק מסוים2.8700.72
GREEN BRICK PARTNERS INC2.873,4000.72
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח2.839,2730.71
LIMBACH HOLDINGS INC2.551,9000.64
MICRON TECHNOLOGY INC2.452,2000.61
ALPHABET INC-CL C2.41,0200.6
MICROSOFT CORP2.44200.6
פסיפיק אגח ד2.29640,2020.57
VANGUARD S&P 500 ETF2.223000.55
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח2.193,3000.55
DECKERS OUTDOOR CORP2.191,3500.55
DR HORTON INC2.171,2000.54
AMAZON.COM INC2.067600.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST2.012500.5
ON HOLDING AG-CLASS A1.982,8500.5
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI1.81,3550.45
TESLA INC1.784200.44
CARRIER GLOBAL CORP1.721,9500.43
טכנ גילוי אש אפ 31.5949,0000.13
TRANE TECHNOLOGIES PLC1.543000.38
CELSIUS HOLDINGS INC1.442,8000.36
CORN FUTURE Jul251.3640
CHUBB LTD1.283100.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.281650.32
AGRONOMICS LTD1.251,109,7550.31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.111370.28
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח1.15,2000.28
קופרליין אגח ד1.1269,7180.28
LOUISIANA-PACIFIC CORP1.078500.27
פיקדון בבנק מסוים1.0600.27
ג'י סיטי1.0320,5000.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR13,8000.25
MTF סל ת"א 900.916,0000.23
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.912,5000.23
תכלית סל ת"א SME600.8627,9300.21
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC0.8677,0000.21
אשטרום קבוצה0.833,6000.21
ISHARES CORE S&P 500 ETF0.811000.2
פיקדון בבנק מסוים0.7900.2
לייטסטון אגח ג0.78195,7200.2
פיקדון בבנק מסוים0.7600.19
SOYBEAN FUTURE Jul250.7610
PLUS500 LTD0.681,1500.17
STELLANTIS NV0.684,9000.17
TETRA TECH INC0.681,5000.17
לאומי0.623,0000.15
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.612300.15
חשמל אגח 350.56130,0000.14
GENERAC HOLDINGS INC0.563400.14
ת M505-90עתידי0.5410
ת M506-35עתידי0.510
אלוני חץ0.494,0000.12
HIGH TIDE INC0.4914,0000.12
אנקור הזד אגח ב0.4397,0000.11
ספיר קורפ אגח יח0.4199,2910.1
תכלית סל ת"א 350.44,0000.1
AAON INC0.43100.1
CELESTICA INC0.383000.09
סאמיט0.351,6220.09
אלטיטיוד אגח ב0.3273,9050.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.315000.08
UNITEDHEALTH GROUP INC0.3500.07
INFINEON TECHNOLOGIES AG0.275500.07
MTF סל ת"א-בנייה0.264,0000.07
טכנ גילוי אש גז0.225,0400.06
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.250,0010.05
VERDE AGRITECH LTD0.1936,5000.05
KKR & CO INC0.171000.04
פרשקובסקי0.143850.04
פיקדון בבנק מסוים0.1100.03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC0.1500.02
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF0.1700.02
פיקדון בבנק מסוים0.0800.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.063010.02
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X0.06500
תכלית סל S&P 5000.05500.01
BLUE BIRD CORP0.051000.01
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF0.04200.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.03510.01
מילניום פוד יהש0.033,3700.01
וילק0.0333,0000.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.0350.01
קסם NASDAQ 100 ETF0.0260
הראל סל S&P 5000.022000
מור סל S&P 5000.02500
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.02500
הילה אגח ב0.023,8290
I-TECH AB0.01630
STEAKHOLDER FOODS LTD0.011600
אול-יר אגח ב04,2020
MTF סל S&P 5000100
ארבה רובוטיקס010
אידיבי פת אגח ט01220
דלר0360.0M505-מכירה-0.29100