קבין השקעות - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.54
תחילת השנה	-5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	13.45	6,300	1.24
מור סל ת"א-125	5.9	19,500	1.63
קסם ETF ת"א 90	5.54	5,200	1.53
ת M508-35עתידי	5.43	10	0
ת M508-90עתידי	4.2	7	0
GREEN BRICK PARTNERS INC	3.72	4,900	1.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.65	385	1.01
TESLA INC	2.76	730	0.76
TETRA TECH INC	2.7	6,000	0.75
GENERAC HOLDINGS INC	2.65	1,110	0.73
פסיפיק אגח ד	2.61	1,007,891	0.72
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25	2.56	8	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.54	440	0.7
DECKERS OUTDOOR CORP	2.54	1,950	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	0.69
DR HORTON INC	2.45	1,400	0.68
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.42	7,300	0.67
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.39	3,300	0.66
ON HOLDING AG-CLASS A	2.26	3,800	0.63
MICRON TECHNOLOGY INC	2.23	1,670	0.62
MICROSOFT CORP	1.99	305	0.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.99	650	0.55
ALPHABET INC-CL C	1.96	830	0.54
CARRIER GLOBAL CORP	1.93	2,300	0.54
AMAZON.COM INC	1.89	660	0.52
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	1.72	10,000	0.48
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.71	76,000	0.47
MTF סל ת"א 90	1.67	10,000	0.46
טכנ גילוי אש אפ 3	1.67	49,000	0.15
PERIMETER SOLUTIONS INC	1.66	8,400	0.46
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	1.62	1,355	0.45
לאומי	1.58	6,950	0.44
AGRONOMICS LTD	1.54	1,109,755	0.43
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.08	5,200	0.3
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.06	160	0.29
קופרליין אגח ד	1.01	269,718	0.28
CORN FUTURE Dec25	1.01	4	0
CHUBB LTD	1.01	310	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	2,500	0.27
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.97	180	0.27
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.94	850	0.26
אשטרום קבוצה	0.92	3,600	0.26
תכלית סל ת"א SME60	0.92	27,930	0.25
ג'י סיטי	0.9	20,500	0.25
הראל השקעות	0.9	2,430	0.25
מגדל ביטוח	0.88	23,300	0.24
CELSIUS HOLDINGS INC	0.83	1,500	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.23
פועלים	0.76	3,300	0.21
מקמ 915	0.72	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.18
PLUS500 LTD	0.63	1,150	0.17
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.62	210	0.17
SOYBEAN FUTURE Nov25	0.61	1	0
STELLANTIS NV	0.53	4,900	0.15
חשמל אגח 35	0.52	130,000	0.14
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.52	160	0.15
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.52	2,500	0.14
אלוני חץ	0.51	4,000	0.14
מיטב השקעות	0.46	1,500	0.13
תכלית סל ת"א 35	0.43	4,000	0.12
פרשקובסקי	0.4	841	0.11
סאמיט	0.38	1,622	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.36	92,150	0.1
לייטסטון אגח ג	0.35	95,315	0.1
AAON INC	0.32	310	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	4,000	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.28	73,166	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.25	99,291	0.07
LIMBACH HOLDINGS INC	0.23	140	0.07
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	300	0.06
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.17	350	0.05
VERDE AGRITECH LTD	0.17	36,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.09	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	301	0.02
VANGUARD S&P 500 ETF	0.07	10	0.02
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X	0.06	50	0.01
תכלית סל S&P 500	0.05	50	0.01
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF	0.04	20	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	51	0.01
מילניום פוד יהש	0.03	3,370	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	5	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.02	6	0
הראל סל S&P 500	0.02	200	0.01
מור סל S&P 500	0.02	50	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0
וילק	0.02	33,000	0.01
I-TECH AB	0.01	63	0
אול-יר אגח ב	0	4,202	0
MTF סל S&P 500	0	10	0
אידיבי פת אגח ט	0	122	0
STEAKHOLDER FOODS LTD	0	160	0
אל על	-1.19	-24,000	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.44	0	-0.4
דלר0335.0M508-מכירה	-6.21	330	0.02
S&P500 EMINI FUT Sep25	-7.76	-2	0
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-12.25	-1,000,000	0.14
F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00	-15.92	-1,300,000	0.13