קבין השקעות - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.33
תחילת השנה	-3.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M606-35עתידי	29.88	36	0
מור סל ת"א-125	7.31	16,400	1.95
קסם ETF ת"א 90	7.29	5,200	1.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	6.72	1,000	1.79
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	6.6	6,700	1.76
LIMBACH HOLDINGS INC	4.71	5,600	1.26
תכלית סל ת"א 125	4.27	26,356	1.14
ת M605-90עתידי	3.98	5	0
MTF סל ת"א 90	3.95	18,000	1.05
ON HOLDING AG-CLASS A	3.95	9,400	1.05
DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD	3.32	2,700	0.3
GREEN BRICK PARTNERS INC	3.22	4,500	0.86
מיטב השקעות	3.14	5,070	0.84
TESLA INC	2.76	590	0.74
DECKERS OUTDOOR CORP	2.72	2,250	0.73
MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN	2.71	2,600	0.24
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	2.64	8	0
ת M605-35עתידי	2.49	3	0
ת M606-90עתידי	2.39	3	0
ALPHABET INC-CL C	2.37	580	0.63
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.35	5,400	0.63
מקמ 816	1.86	500,000	0.5
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.8	33,500	0.48
לאומי	1.75	6,500	0.47
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.61	320	0.43
פסיפיק אגח ד	1.45	960,000	0.39
הראל סל ת"א 90	1.42	9,700	0.38
CARRIER GLOBAL CORP	1.35	2,000	0.36
תכלית סל ת"א SME60	1.28	27,930	0.34
סאמיט	1.24	6,510	0.33
SPDR GOLD SHARES	1.22	280	0.33
MICROSOFT CORP	1.17	260	0.31
AMAZON.COM INC	1.16	400	0.31
AGRONOMICS LTD	1.06	1,109,755	0.28
פועלים	0.96	3,500	0.26
CORN FUTURE Sep26	0.96	4	0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.95	160	0.25
DR HORTON INC	0.93	600	0.25
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	900	0.23
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.83	3,500	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.22
הראל סל ת"א 125	0.8	5,000	0.21
AXON ENTERPRISE INC	0.79	170	0.21
PLUS500 LTD	0.73	1,150	0.19
SERVICENOW INC	0.69	600	0.18
אשטרום קבוצה	0.68	2,500	0.18
תכלית סל ת"א 35	0.67	4,100	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.17
ISHARES SILVER TRUST	0.65	900	0.17
SOYBEAN FUTURE Jul26	0.63	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	1,000	0.14
קסם ETF ת"א 125	0.48	300	0.13
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.48	1,600	0.13
פרשקובסקי	0.46	790	0.12
VANGUARD S&P 500 ETF	0.37	50	0.1
ג'י סיטי	0.36	7,400	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	4,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.08
מגדל ביטוח	0.29	4,000	0.08
הראל השקעות	0.25	360	0.07
VERDE AGRITECH LTD	0.25	36,500	0.07
BLACKSTONE INC	0.25	200	0.07
SUNRUN INC	0.25	1,500	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.22	55,109	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.2	99,291	0.05
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.2	200	0.05
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.2	200	0.05
KKR & CO INC	0.2	200	0.05
LUCID GROUP INC	0.2	3,000	0.05
ARISTA NETWORKS INC	0.17	104	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	37	0.04
UPSTART HOLDINGS INC	0.17	500	0.05
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.14	95	0.04
פסיפיק אגח ב	0.13	82,771	0.03
אלוני חץ	0.13	1,000	0.04
DIR DAI SML CA BUL 3X ET-USD	0.11	50	0.01
US GLOBAL JETS ETF	0.11	344	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	26	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.04	1,633	0
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF	0.03	20	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.02	6	0
הראל סל S&P 500	0.02	200	0
מור סל S&P 500	0.02	50	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
וילק	0.02	1,520	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.02	1,633	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	51	0
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	11	0
מילניום פוד יהש	0.01	3,370	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	1,633	0
אול-יר אגח ב	0	4,202	0
תכלית סל S&P 500	0	5	0
MTF סל S&P 500	0	10	0
וילק אפ 5	0	200	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	30,800	0
אידיבי פת אגח ט	0	122	0
I-TECH AB	0	63	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	20	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.2	-20	0
דלר0290.0M606-מכירה	-0.86	20	0.01
אל על	-1.24	-25,000	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.61	0	-0.43
S&P500 EMINI FUT Jun26	-11.99	-3	0
F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00	-12.68	-1,200,000	0.32
F_200426_65_65_DL_0_N_1_00_00	-24.31	-2,300,000	0.41