קבין השקעות - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.54
תחילת השנה	-5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	15.54	5,550	1.52
ת M509-35עתידי	6.27	12	0
מור סל ת"א-125	5.5	19,000	1.62
קסם ETF ת"א 90	5.24	5,200	1.54
GREEN BRICK PARTNERS INC	4.27	5,400	1.26
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	3.87	80,000	1.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.27	385	0.96
TESLA INC	2.94	750	0.86
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	2.81	14,400	0.83
DR HORTON INC	2.68	1,400	0.79
DECKERS OUTDOOR CORP	2.61	1,950	0.77
CARRIER GLOBAL CORP	2.55	3,400	0.75
TETRA TECH INC	2.51	6,000	0.74
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.49	440	0.73
פסיפיק אגח ד	2.4	960,000	0.7
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.4	700	0.7
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25	2.4	8	0
GENERAC HOLDINGS INC	2.35	1,110	0.69
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.29	7,300	0.67
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.25	3,300	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	0.64
MICRON TECHNOLOGY INC	2.14	1,550	0.63
ON HOLDING AG-CLASS A	2.02	4,000	0.59
ALPHABET INC-CL C	2	830	0.59
MICROSOFT CORP	1.76	305	0.52
PERIMETER SOLUTIONS INC	1.75	7,000	0.51
AMAZON.COM INC	1.73	660	0.51
ת M509-90עתידי	1.7	3	0
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	1.7	1,355	0.5
LIMBACH HOLDINGS INC	1.68	1,200	0.49
MTF סל ת"א 90	1.58	10,000	0.46
טכנ גילוי אש אפ 3	1.57	49,000	0.15
לאומי	1.52	6,950	0.45
AGRONOMICS LTD	1.24	1,109,755	0.36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.09	160	0.32
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.01	5,200	0.3
CELSIUS HOLDINGS INC	1.01	1,500	0.3
מגדל ביטוח	0.96	23,300	0.28
CHUBB LTD	0.96	310	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	2,500	0.27
CORN FUTURE Dec25	0.93	4	0
הראל השקעות	0.92	2,430	0.27
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.92	850	0.27
ג'י סיטי	0.89	20,500	0.26
תכלית סל ת"א SME60	0.88	27,930	0.26
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.87	180	0.25
אשטרום קבוצה	0.84	3,600	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.23
סאמיט	0.73	3,306	0.21
פועלים	0.73	3,300	0.22
פרשקובסקי	0.65	1,441	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.18
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.6	210	0.18
SOYBEAN FUTURE Nov25	0.59	1	0
PLUS500 LTD	0.54	1,150	0.16
STELLANTIS NV	0.53	4,900	0.16
אלוני חץ	0.52	4,000	0.15
מיטב השקעות	0.48	1,500	0.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.47	2,500	0.14
תכלית סל ת"א 35	0.41	4,000	0.12
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.4	120	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.34	90,561	0.1
AAON INC	0.3	310	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	4,000	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.24	99,291	0.07
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	300	0.06
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.17	350	0.05
VERDE AGRITECH LTD	0.14	36,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.09	70	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X	0.07	50	0.01
VANGUARD S&P 500 ETF	0.07	10	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	301	0.02
אלטיטיוד אגח ב	0.05	13,166	0.01
תכלית סל S&P 500	0.04	50	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	51	0.01
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF	0.03	20	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	5	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.02	6	0
הראל סל S&P 500	0.02	200	0.01
מור סל S&P 500	0.02	50	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
מילניום פוד יהש	0.02	3,370	0.01
וילק	0.02	33,000	0
I-TECH AB	0.01	63	0
אול-יר אגח ב	0	4,202	0
MTF סל S&P 500	0	10	0
קופרליין אגח ד	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	122	0
STEAKHOLDER FOODS LTD	0	160	0
מקמ 116	-1.01	-300,000	-0.3
אל על	-1.09	-24,000	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.33	0	-0.39
דלר0332.5M510-רכישה	-1.44	-50	-0.01
דלר0340.0M510-רכישה	-1.72	-100	-0.01
דלר0332.5M509-מכירה	-2.76	100	0.02
דלר0335.0M509-מכירה	-6.18	180	0.04
S&P500 EMINI FUT Sep25	-7.36	-2	0
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-11.32	-1,000,000	0.2
F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00	-14.72	-1,300,000	0.21