הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

מחיר פדיון

159.03

מחיר קנייה

159.03

-0.09%

% החודש:0.18%
% השנה:0.18%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	100.12	44,615,010	49.39
פיקדונות בבנק	6	-0.44	0	-0.21
סה"כ	178	99.68	44,615,010	49.18

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

מליסרון אגח כ

מבנה אגח כו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.64	753,898	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.51	713,991	0.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.5	661,466	0.74
מליסרון אגח כ	1.34	629,746	0.66
מבנה אגח כו	1.33	610,405	0.65
מגה אור אגח ט	1.32	588,789	0.65
חשמל אגח 32	1.31	566,203	0.64
סלע נדלן אגח ג	1.28	539,527	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	590,618	0.62
דליה אגח ב	1.22	543,357	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.22	549,928	0.6
ביג אגח יח	1.21	530,054	0.6
הפניקס אגח 5	1.19	535,771	0.59
סלע נדלן אגח ד	1.18	519,559	0.58
ישרס אגח טז	1.17	485,187	0.58
אלוני חץ אגח טו	1.1	494,917	0.54
גב ים אגח יא	1.09	506,951	0.54
ביג אגח כד	1.07	509,514	0.53
ישרס אגח יט	1.07	493,314	0.53
מליסרון אגח טז	1.03	426,849	0.51
נמלי ישראל אגח ד	1.02	514,381	0.5
ביג אגח כ	1.02	460,278	0.5
פועלים אגח 200	1.02	463,673	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1	447,608	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.98	443,409	0.48
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.96	427,766	0.47
אשטרום קב אגח ה	0.94	409,200	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.91	391,444	0.45
ארפורט אגח יב	0.91	412,312	0.45
דליה אגח א	0.89	385,701	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.89	397,892	0.44
מימון ישיר אגח ו	0.88	394,712	0.44
אמות אגח ט	0.88	385,879	0.43
ריט 1 אגח ו	0.87	347,767	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.87	377,543	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.87	376,917	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.86	380,076	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.85	386,911	0.42
מז טפ הנפק 42	0.85	330,713	0.42
ריט 1 אגח ה	0.84	340,152	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	394,909	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.83	423,869	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	348,400	0.41
דור אלון אגח ח	0.78	355,496	0.38
שלמה החז אגח כ	0.77	351,478	0.38
ישרס אגח יח	0.77	348,500	0.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.76	330,477	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.75	335,324	0.37
ביג אגח טו	0.74	324,407	0.36
פועלים אגח 202	0.74	314,377	0.37
ירושלים הנ אגח יט	0.71	321,708	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.71	348,652	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	316,285	0.35
ביג אגח יב	0.69	284,071	0.34
מקורות אגח 10	0.69	302,617	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.69	297,765	0.34
מגה אור אגח ח	0.68	285,134	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.67	303,405	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.67	303,907	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.66	294,675	0.33
אדגר אגח יג	0.64	282,711	0.32
אדגר אגח יב	0.64	294,456	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.63	263,626	0.31
ביג אגח יג	0.62	273,268	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.62	281,027	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.6	276,223	0.3
חשמל אגח 37	0.6	269,808	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.6	270,012	0.3
מגוריט אגח ג	0.59	265,625	0.29
מגה אור אגח יא	0.59	274,947	0.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	253,946	0.29
בזק אגח 14	0.58	287,312	0.29
מגה אור אגח ז	0.57	237,227	0.28
אלבר אגח יט	0.57	258,431	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.57	242,575	0.28
מליסרון אגח יח	0.57	251,824	0.28
ביג אגח יא	0.56	235,814	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	233,672	0.28
ביג אגח כא	0.55	252,536	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.54	247,268	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.54	235,576	0.27
מגוריט אגח ד	0.53	239,629	0.26
אדגר אגח יא	0.52	220,129	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.52	222,794	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.51	240,669	0.25
או פי סי אגח ב	0.5	208,122	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.5	220,104	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.5	214,964	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.5	228,102	0.25
רני צים אגח ד	0.5	231,389	0.25
עזריאלי אגח י	0.49	235,569	0.24
מבנה אגח כד	0.49	202,115	0.24
אמות אגח ד	0.47	195,087	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.47	209,021	0.23
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	223,401	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.46	208,046	0.22
מגה אור אגח יב	0.46	215,387	0.23
להב אגח ג	0.45	198,097	0.22
אלבר אגח כא	0.45	213,792	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	195,606	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	196,840	0.22
דלק נכסים אגח א	0.44	189,663	0.22
ישרס אגח טו	0.44	185,441	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.43	193,190	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.43	195,543	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	180,982	0.2
מז טפ הנפק 61	0.42	179,787	0.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	187,357	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	185,548	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.4	165,033	0.2
פתאל החז אגח ד	0.4	171,228	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	160,877	0.19
חשמל אגח 36	0.39	182,359	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.39	177,264	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	174,460	0.19
מבנה אגח יט	0.38	159,216	0.19
פניקס הון אגח יז	0.37	173,033	0.18
שופרסל אגח ו	0.36	144,161	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.35	148,447	0.17
יוניברסל אגח ג	0.35	151,022	0.17
רני צים אגח ב	0.34	145,992	0.17
ביג אגח כג	0.34	161,600	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.33	149,104	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	161,844	0.16
אאורה אגח יז	0.32	141,331	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.32	136,159	0.16
ריט אזורים אגח א	0.31	143,898	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.31	137,044	0.16
ארפורט אגח יא	0.31	141,335	0.15
אדגר אגח י	0.31	127,927	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	133,054	0.15
אלבר אגח יז	0.3	130,820	0.15
פניקס הון אגח יד	0.3	141,341	0.15
ביג אגח ט	0.29	118,994	0.14
ויתניה אגח ו	0.29	128,586	0.14
מקס איט אגח ה	0.29	141,352	0.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.29	142,483	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.28	122,905	0.14
יוניברסל אגח ה	0.28	128,545	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.28	116,122	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.28	118,746	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	117,606	0.14
גירון אגח ז	0.27	117,324	0.14
מגוריט אגח ו	0.27	127,947	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	109,650	0.13
מבנה אגח יז	0.26	106,275	0.13
אפקון החז אגח ד	0.26	106,961	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.25	104,310	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	117,788	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.25	120,792	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.24	108,744	0.12
מגוריט אגח ז	0.24	127,218	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	98,529	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.23	98,528	0.11
ביג אגח כב	0.23	110,736	0.11
ויתניה אגח ז	0.22	105,157	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.2	85,209	0.1
אלה השק אגח א	0.2	87,854	0.1
ביג אגח יז	0.19	82,936	0.09
גירון אגח ח	0.19	96,580	0.1
סונול נד אגח א	0.18	84,789	0.09
ביג אגח טז	0.17	73,892	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	67,137	0.08
אזורים אגח 15	0.16	72,380	0.08
גב ים אגח יב	0.15	70,675	0.07
ריט 1 אגח ח	0.15	65,959	0.07
שופרסל אגח ד	0.14	55,633	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.13	58,090	0.06
ויתניה אגח ה	0.11	45,010	0.05
מגה אור אגח י	0.1	49,079	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.08	34,188	0.04
אספן גרופ אגח י	0.04	17,660	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	0	-0.29