הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

מחיר פדיון

155.94

מחיר קנייה

155.94

-0.04%

% החודש:0.89%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:6.69%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	99.88	43,710,783	47.57
פיקדונות בבנק	5	0.13	0	0.06
סה"כ	169	100.01	43,710,783	47.63

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 64

מז טפ הנ אגח 67

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

אפי נכסים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.33	1,074,856	1.11
מז טפ הנ אגח 67	1.92	867,186	0.91
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	669,041	0.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.27	556,254	0.61
אפי נכסים אגח ח	1.26	508,768	0.6
ביג אגח יח	1.24	541,956	0.59
דיסק מנ אגח יז	1.23	582,854	0.58
סלע נדלן אגח ד	1.18	531,245	0.56
רבוע נדלן אגח ח	1.17	489,210	0.56
גב ים אגח יא	1.13	518,382	0.54
מימון ישיר אגח ו	1.12	484,311	0.53
הפניקס אגח 5	1.1	494,857	0.53
פז אנרגיה אגח ז	1.09	461,593	0.52
אלוני חץ אגח טו	1.09	506,071	0.52
מליסרון אגח טז	1.09	441,782	0.52
רבוע נדלן אגח ט	1.05	481,700	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1.05	452,701	0.5
ביג אגח כ	1.04	470,656	0.5
פועלים אגח 200	1.04	474,120	0.49
ריט 1 אגח ה	1.03	405,770	0.49
מז טפ הנ אגח 66	1	453,397	0.48
דליה אגח א	0.99	424,703	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.99	472,405	0.47
ריט 1 אגח ו	0.98	385,232	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.98	525,980	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.98	454,272	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.98	432,698	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.96	405,927	0.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	438,314	0.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.94	402,427	0.45
מגה אור אגח ז	0.9	363,871	0.43
מגה אור אגח ט	0.89	396,535	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.88	387,764	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	381,262	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	405,178	0.42
או פי סי אגח ב	0.87	359,087	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.87	388,622	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	399,171	0.41
מז טפ הנפק 61	0.87	367,687	0.41
אמות אגח ט	0.86	394,542	0.41
מז טפ הנפק 42	0.86	338,138	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	356,205	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	333,575	0.4
ישרס אגח יח	0.82	369,392	0.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.79	334,291	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.77	342,896	0.37
פועלים אגח 202	0.77	321,440	0.37
ביג אגח טו	0.76	331,740	0.36
ארפורט אגח יב	0.76	351,954	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	326,723	0.35
אלבר אגח יט	0.73	317,097	0.35
ביג אגח יב	0.72	290,487	0.34
מקורות אגח 10	0.72	309,441	0.34
ירושלים הנ אגח יט	0.72	328,964	0.34
מגה אור אגח ח	0.71	291,548	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.7	310,714	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.68	303,398	0.32
אמות אגח ד	0.67	266,000	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.67	301,310	0.32
מניבים ריט אגח ב	0.66	269,582	0.32
אדגר אגח יב	0.65	301,081	0.31
ביג אגח יג	0.64	279,382	0.3
שלמה החז אגח כ	0.64	288,079	0.3
מבנה אגח כג	0.64	258,955	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.63	287,323	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.63	282,618	0.3
מגה אור אגח יא	0.62	289,926	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.62	282,432	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	254,388	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	273,133	0.29
מליסרון אגח יח	0.6	260,419	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	238,904	0.28
ביג אגח יא	0.58	241,101	0.28
בזק אגח 14	0.58	293,790	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	248,628	0.27
ביג אגח כא	0.56	258,230	0.27
מבנה אגח כד	0.56	224,379	0.26
מגוריט אגח ד	0.55	245,018	0.26
תשת אנרג אגח ב	0.54	240,891	0.26
אדגר אגח יא	0.54	225,089	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.54	227,825	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.52	224,918	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.52	235,015	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.52	221,703	0.25
ישרס אגח יט	0.51	239,463	0.24
שופרסל אגח ו	0.51	196,538	0.24
מגוריט אגח ג	0.5	227,037	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.5	219,832	0.24
הכשרת ישוב אג26	0.5	216,795	0.24
פניקס הון אגח ה	0.49	197,098	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.49	202,342	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	217,753	0.23
להב אגח ג	0.49	211,363	0.23
אדגר אגח י	0.49	196,183	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.48	213,722	0.23
מגה אור אגח יב	0.48	220,204	0.23
יוניברסל אגח ג	0.47	198,515	0.23
דלק נכסים אגח א	0.47	198,964	0.22
ישרס אגח טו	0.46	189,610	0.22
אלבר אגח יז	0.45	186,965	0.21
פתאל החז אגח ד	0.45	190,571	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.45	197,501	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.45	212,726	0.22
מגוריט אגח ה	0.44	198,356	0.21
אדגר אגח יג	0.44	192,684	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.44	199,940	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	180,383	0.21
דור אלון אגח ח	0.43	194,188	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	189,723	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.43	183,262	0.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	189,519	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	183,080	0.2
ביג אגח ט	0.4	162,243	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	164,526	0.19
מבנה אגח יט	0.4	162,763	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.39	168,598	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.39	181,276	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.38	198,302	0.18
מגוריט אגח ו	0.37	174,464	0.18
מבנה אגח יז	0.37	144,880	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.36	152,861	0.17
שלמה החז אגח יח	0.36	146,706	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	144,541	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.35	142,212	0.17
רני צים אגח ב	0.35	148,995	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.35	152,480	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.34	136,657	0.16
אאורה אגח יז	0.34	144,526	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	144,559	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	136,042	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.32	134,332	0.15
יוניברסל אגח ה	0.32	143,937	0.15
ארפורט אגח יא	0.31	144,517	0.15
פניקס הון אגח יד	0.31	144,539	0.15
ויתניה אגח ו	0.3	131,474	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.3	144,527	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.3	118,724	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	125,666	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.28	116,121	0.13
גירון אגח ז	0.28	119,978	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	108,379	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	112,109	0.13
אלבר אגח כא	0.27	126,542	0.13
אפקון החז אגח ד	0.27	109,353	0.13
ריט אזורים אגח א	0.26	122,191	0.13
מגוריט אגח ז	0.25	130,053	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	99,643	0.12
אלה השק אגח א	0.23	101,043	0.11
ויתניה אגח ז	0.23	107,502	0.11
מגה אור אגח ו	0.22	89,131	0.11
ביג אגח יז	0.21	89,028	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.21	87,663	0.1
גירון אגח ח	0.2	98,745	0.09
ביג אגח טז	0.18	79,326	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	82,055	0.09
שופרסל אגח ד	0.18	71,119	0.09
ויתניה אגח ה	0.17	69,066	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.17	74,286	0.08
אזורים אגח 15	0.17	78,656	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	67,891	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	60,202	0.06
רני צים אגח ד	0.12	58,394	0.06
מגה אור אגח י	0.11	51,737	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.07	31,397	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0