הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.26
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.71	791,051	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.63	749,231	0.79
ג'י סיטי אגח יד	1.42	686,410	0.69
דליה אגח ב	1.32	586,416	0.64
אפי נכסים אגח ח	1.28	522,126	0.62
ביג אגח יח	1.28	556,206	0.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.28	577,085	0.63
הפניקס אגח 5	1.25	562,172	0.61
סלע נדלן אגח ד	1.23	545,209	0.6
ישרס אגח טז	1.23	509,108	0.6
רבוע נדלן אגח ח	1.19	502,057	0.58
גב ים אגח יא	1.17	531,945	0.57
אלוני חץ אגח טו	1.15	519,347	0.56
מימון ישיר אגח ו	1.13	497,024	0.55
מליסרון אגח טז	1.12	453,354	0.54
ישרס אגח יט	1.12	517,663	0.54
פז אנרגיה אגח ז	1.11	473,696	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	1.09	469,686	0.53
רבוע נדלן אגח ט	1.07	494,354	0.52
ביג אגח כ	1.07	483,007	0.52
פועלים אגח 200	1.06	486,550	0.52
ריט 1 אגח ה	1.05	416,386	0.51
נמלי ישראל אגח ד	1.03	539,792	0.5
מז טפ הנ אגח 66	1.03	465,307	0.5
דליה אגח א	1.02	435,839	0.5
ריט 1 אגח ו	1.01	395,332	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	466,211	0.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.01	448,891	0.49
אשטרום קב אגח ה	0.98	429,378	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.97	417,524	0.47
ארפורט אגח יב	0.96	432,637	0.47
מגה אור אגח ט	0.91	406,921	0.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	395,496	0.44
אמות אגח ט	0.91	404,901	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.91	398,801	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.9	397,945	0.44
או פי סי אגח ב	0.89	368,485	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.89	405,993	0.43
מז טפ הנפק 42	0.89	347,020	0.43
מז טפ הנפק 61	0.88	377,334	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.87	365,576	0.43
שלמה החז אגח כ	0.85	383,572	0.41
ישרס אגח יח	0.85	379,109	0.41
דור אלון אגח ח	0.82	373,028	0.4
אפי נכסים אגח יג	0.79	351,858	0.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.79	346,811	0.39
פועלים אגח 202	0.78	329,888	0.38
ביג אגח טו	0.77	340,409	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.77	365,848	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	335,275	0.37
ירושלים הנ אגח יט	0.74	337,577	0.36
ביג אגח יב	0.73	298,110	0.35
מקורות אגח 10	0.73	317,559	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.73	312,423	0.35
מגה אור אגח ח	0.72	299,193	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.72	318,876	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.69	309,210	0.34
אדגר אגח יג	0.68	296,635	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.67	276,627	0.32
אלבר אגח יט	0.67	298,287	0.33
אדגר אגח יב	0.67	308,992	0.33
ביג אגח יג	0.66	286,749	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.65	294,877	0.32
מגה אור אגח יא	0.64	297,541	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.63	289,831	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	283,320	0.31
מגוריט אגח ג	0.62	278,730	0.3
בזק אגח 14	0.61	301,479	0.3
מגה אור אגח ז	0.6	248,947	0.29
מליסרון אגח יח	0.6	264,265	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	245,194	0.29
ביג אגח יא	0.59	247,405	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.59	254,507	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	255,126	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.57	259,467	0.28
ביג אגח כא	0.57	265,016	0.28
מגוריט אגח ד	0.56	251,435	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.55	247,194	0.27
אדגר אגח יא	0.55	231,007	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.55	233,803	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.54	241,190	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.53	230,793	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.52	225,586	0.25
רני צים אגח ד	0.52	242,798	0.25
מבנה אגח כד	0.52	212,068	0.25
שופרסל אגח ו	0.52	201,663	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.51	222,481	0.25
אמות אגח ד	0.5	204,746	0.24
פניקס הון אגח ה	0.5	202,284	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.5	207,654	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.49	219,334	0.24
מגה אור אגח יב	0.49	225,989	0.24
מבנה אגח כג	0.49	199,301	0.24
דלק נכסים אגח א	0.48	204,192	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.48	218,329	0.23
להב אגח ג	0.47	207,863	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.47	202,722	0.23
ישרס אגח טו	0.47	194,595	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	205,246	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.45	205,176	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	194,736	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	189,940	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.44	188,043	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	196,588	0.22
יוניברסל אגח ג	0.43	181,121	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	168,849	0.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	173,038	0.2
פתאל החז אגח ד	0.41	179,659	0.2
מבנה אגח כו	0.41	192,954	0.2
מבנה אגח יט	0.41	167,044	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.41	186,037	0.2
ביג אגח ט	0.4	166,507	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	183,067	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.4	203,492	0.19
אלבר אגח יז	0.39	164,568	0.19
פניקס הון אגח יז	0.39	181,556	0.19
מגוריט אגח ה	0.37	171,559	0.18
מגוריט אגח ו	0.37	179,055	0.18
רני צים אגח ב	0.36	155,354	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.36	156,467	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.35	145,927	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.34	140,216	0.17
אאורה אגח יז	0.34	148,333	0.16
ריט אזורים אגח א	0.33	150,992	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.33	143,792	0.16
ארפורט אגח יא	0.33	148,323	0.16
אדגר אגח י	0.33	134,231	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	139,610	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.32	137,830	0.16
פניקס הון אגח יד	0.32	148,329	0.16
יוניברסל אגח ה	0.31	141,301	0.15
חשמל אגח 37	0.31	141,544	0.15
ויתניה אגח ו	0.3	134,887	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.3	121,845	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.3	124,597	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	123,417	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.29	119,192	0.14
גירון אגח ז	0.29	123,096	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	128,954	0.14
מבנה אגח יז	0.28	111,532	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	115,076	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.27	128,970	0.13
אפקון החז אגח ד	0.27	112,239	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	114,094	0.13
אלבר אגח כא	0.26	125,497	0.13
מגוריט אגח ז	0.26	133,488	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	123,594	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	103,389	0.12
ויתניה אגח ז	0.23	110,341	0.11
אלה השק אגח א	0.21	92,152	0.1
חשמל אגח 36	0.21	95,658	0.1
ביג אגח יז	0.2	87,007	0.1
גירון אגח ח	0.2	101,370	0.1
ביג אגח טז	0.18	77,535	0.09
שופרסל אגח ד	0.18	72,980	0.09
אזורים אגח 15	0.17	75,938	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	70,465	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.14	60,990	0.07
ויתניה אגח ה	0.11	47,253	0.06
מגה אור אגח י	0.11	53,082	0.06
ביג אגח כג	0.09	42,376	0.04
גב ים אגח יב	0.08	37,099	0.04
ביג אגח כב	0.06	29,057	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
ריט 1 אגח ח	0.04	17,284	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.11