הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	0.81
תחילת השנה	3.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.64	794,670	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.53	752,645	0.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.49	697,204	0.79
בזק אגח 12	1.39	630,332	0.73
מליסרון אגח כ	1.33	656,104	0.7
חשמל אגח 32	1.32	596,807	0.69
ארפורט אגח ה	1.29	571,455	0.68
מבנה אגח כו	1.29	643,403	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	622,546	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.23	579,673	0.65
הפניקס אגח 5	1.2	564,714	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	514,130	0.63
דליה אגח ב	1.19	556,363	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.19	600,754	0.63
סלע נדלן אגח ד	1.17	547,669	0.62
ישרס אגח טז	1.17	511,452	0.62
אלוני חץ אגח טו	1.08	521,685	0.57
גב ים אגח יא	1.08	534,362	0.57
ביג אגח כד	1.06	537,041	0.56
שלמה החז אגח כ	1.05	507,443	0.55
ביג אגח יח	1.04	481,111	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.02	471,821	0.54
ישרס אגח יט	0.99	481,949	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.97	542,236	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.96	426,541	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.96	450,905	0.5
ביג אגח כ	0.93	444,746	0.49
מימון ישיר אגח ז	0.93	464,781	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.92	412,612	0.48
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	470,960	0.49
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.9	419,429	0.48
ארפורט אגח יב	0.9	434,600	0.47
אשטרום קב אגח ה	0.89	409,756	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.88	397,971	0.47
אדגר אגח יג	0.86	397,143	0.45
פועלים אגח 200	0.86	418,960	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.85	416,301	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	397,316	0.45
אמות אגח ט	0.85	406,750	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.85	400,617	0.45
מז טפ הנפק 42	0.84	348,595	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.83	400,661	0.44
דליה אגח א	0.82	375,307	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.82	446,768	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.8	375,584	0.42
סלע נדלן אגח ה	0.8	393,606	0.42
ריט 1 אגח ו	0.79	336,007	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.78	342,733	0.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.77	348,365	0.4
בזק אגח 14	0.77	398,568	0.41
ישרס אגח יח	0.77	367,355	0.41
אפי נכסים אגח יג	0.76	353,483	0.4
ביג אגח טו	0.74	341,949	0.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	333,411	0.38
ריט 1 אגח ה	0.7	298,764	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.7	327,640	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.69	313,854	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.69	339,102	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.68	319,812	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.67	341,208	0.35
ביג אגח יב	0.65	283,681	0.34
דור אלון אגח ח	0.65	313,370	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.65	313,931	0.34
מניבים ריט אגח ג	0.62	294,230	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.62	296,217	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	284,617	0.32
מגוריט אגח ג	0.59	279,998	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	267,705	0.3
חשמל אגח 37	0.58	284,391	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.58	303,271	0.3
מגה אור אגח ז	0.57	250,063	0.3
מגה אור אגח יא	0.57	280,792	0.3
מליסרון אגח יח	0.57	262,462	0.3
ביג אגח יא	0.56	248,549	0.29
ביג אגח יג	0.56	259,919	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.55	266,186	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.55	260,601	0.29
ביג אגח כא	0.55	266,198	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.55	248,035	0.29
אדגר אגח יב	0.54	263,833	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.53	280,455	0.28
אלבר אגח יט	0.52	245,180	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.52	248,318	0.27
מגוריט אגח י	0.52	297,975	0.28
פועלים אגח 202	0.49	220,916	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.49	238,599	0.26
רני צים אגח ד	0.49	243,945	0.26
עזריאלי אגח י	0.49	248,301	0.26
מבנה אגח כד	0.49	213,020	0.26
אמות אגח ד	0.48	205,638	0.25
מגוריט אגח ט	0.48	262,712	0.25
ריט 1 אגח ח	0.47	223,495	0.25
מקורות אגח 10	0.46	212,646	0.24
או פי סי אגח ב	0.46	204,334	0.24
מגה אור אגח יב	0.46	227,014	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	248,292	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	231,421	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	206,218	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	209,510	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	207,475	0.23
להב אגח ג	0.43	199,723	0.23
דלק נכסים אגח א	0.43	199,895	0.23
מליסרון אגח כב	0.43	220,524	0.23
אדגר אגח יא	0.42	185,660	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.42	189,045	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	197,508	0.22
אלבר אגח כא	0.41	209,254	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	190,770	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.4	194,447	0.21
גב ים אגח יב	0.4	201,488	0.21
חשמל אגח 36	0.39	192,223	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.39	185,511	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	169,849	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	183,941	0.2
פניקס הון אגח יז	0.37	182,382	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.37	192,830	0.19
ארפורט אגח יד	0.37	196,253	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.37	176,481	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.36	156,224	0.19
פתאל החז אגח ד	0.36	164,487	0.19
שופרסל אגח ו	0.36	151,966	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	152,867	0.19
רני צים אגח ב	0.33	151,709	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.33	154,593	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.33	157,197	0.17
ביג אגח כג	0.33	170,351	0.18
ישרס אגח טו	0.33	146,600	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.32	163,671	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.32	143,553	0.17
ריט אזורים אגח א	0.31	150,091	0.16
אדגר אגח י	0.31	134,837	0.16
יוניברסל אגח ג	0.3	136,464	0.16
נופר אנרג אגח א	0.3	135,701	0.16
פניקס הון אגח יד	0.3	149,007	0.16
ארפורט אגח יא	0.29	141,541	0.15
מקס איט אגח ה	0.29	148,977	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	123,978	0.15
יוניברסל אגח ה	0.27	129,029	0.14
ויתניה אגח ו	0.26	124,553	0.14
אאורה אגח יז	0.26	119,188	0.14
מבנה אגח יז	0.26	112,001	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.26	116,202	0.14
גירון אגח ז	0.25	110,877	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	114,638	0.13
מגוריט אגח ז	0.25	134,106	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	124,151	0.13
דורסל אגח ב	0.24	124,175	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	103,831	0.12
ביג אגח כב	0.23	116,705	0.12
ביג אגח כה	0.23	124,168	0.12
ויתניה אגח ז	0.22	110,846	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.21	89,847	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	92,521	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	93,489	0.11
אפקון החז אגח ד	0.2	90,183	0.11
ביג אגח יז	0.19	87,427	0.1
גירון אגח ח	0.18	94,384	0.09
סונול נד אגח א	0.18	89,371	0.09
ביג אגח טז	0.17	77,881	0.09
אלה השק אגח א	0.17	81,025	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.17	71,393	0.09
אזורים אגח 15	0.16	76,304	0.08
אספן גרופ אגח י	0.15	74,489	0.08
דליה אגח ג	0.15	74,497	0.08
שופרסל אגח ד	0.14	58,675	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	53,068	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.12	62,074	0.06
מגה אור אגח י	0.1	50,116	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.1	49,670	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.09	49,651	0.05
בלדי אגח 1	0.08	37,233	0.04
וילאר אגח יב	0.08	42,458	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.07	37,281	0.04
ויתניה אגח ה	0.05	23,722	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.05	22,992	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.25