הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.29
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.32	1,074,440	1.11
מז טפ הנ אגח 67	1.91	866,852	0.91
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.51	669,041	0.72
דליה אגח ב	1.27	571,194	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.27	556,254	0.6
אפי נכסים אגח ח	1.24	508,566	0.59
ביג אגח יח	1.24	541,779	0.59
סלע נדלן אגח ד	1.18	531,066	0.56
רבוע נדלן אגח ח	1.16	489,004	0.55
גב ים אגח יא	1.13	518,145	0.54
מימון ישיר אגח ו	1.1	484,132	0.53
הפניקס אגח 5	1.1	494,700	0.52
פז אנרגיה אגח ז	1.09	461,404	0.52
אלוני חץ אגח טו	1.08	505,856	0.52
מליסרון אגח טז	1.08	441,617	0.52
רבוע נדלן אגח ט	1.04	481,504	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1.04	452,701	0.5
ביג אגח כ	1.03	470,456	0.49
פועלים אגח 200	1.03	473,948	0.49
ריט 1 אגח ה	1.02	405,586	0.49
מז טפ הנ אגח 66	1	453,229	0.48
ריט 1 אגח ו	0.98	385,068	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.98	525,788	0.47
דליה אגח א	0.98	424,553	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.98	472,234	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.97	454,130	0.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.97	432,698	0.46
ירושלים הנ אגח טז	0.95	405,751	0.45
פועלים הת נדח י (COCO)	0.95	381,189	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	438,314	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.93	402,427	0.44
מגה אור אגח ז	0.89	363,740	0.43
מגה אור אגח ט	0.88	396,368	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	405,178	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.88	399,171	0.42
או פי סי אגח ב	0.87	358,927	0.41
ירושלים הנ אגח יח	0.87	387,623	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.87	381,262	0.41
אמות אגח ט	0.86	394,402	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.86	388,479	0.41
מז טפ הנפק 61	0.86	367,561	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	356,095	0.41
מז טפ הנפק 42	0.84	338,037	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	333,575	0.4
ישרס אגח יח	0.82	369,240	0.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.79	334,291	0.37
אלבר אגח יט	0.78	343,385	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.76	342,760	0.36
פועלים אגח 202	0.76	321,320	0.36
ארפורט אגח יב	0.76	351,816	0.36
ביג אגח טו	0.75	331,582	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	326,568	0.35
ביג אגח יב	0.72	290,377	0.34
ירושלים הנ אגח יט	0.72	328,796	0.34
מקורות אגח 10	0.71	309,311	0.34
מגה אור אגח ח	0.7	291,440	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.69	310,632	0.33
אמות אגח ד	0.67	265,896	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.67	301,177	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.67	303,255	0.32
אדגר אגח יב	0.64	300,985	0.31
ביג אגח יג	0.63	279,284	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.63	287,220	0.3
שלמה החז אגח כ	0.63	287,966	0.3
מבנה אגח כג	0.63	258,815	0.3
מגה אור אגח יא	0.62	289,810	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.62	282,513	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.61	282,306	0.29
דיסק מנ אגח יז	0.61	291,315	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	273,133	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.6	245,373	0.29
מליסרון אגח יח	0.6	260,297	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	238,812	0.28
בזק אגח 14	0.58	293,663	0.28
ביג אגח יא	0.57	240,997	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	248,504	0.27
ביג אגח כא	0.56	258,142	0.27
מגוריט אגח ד	0.55	244,945	0.26
מבנה אגח כד	0.55	224,285	0.26
אדגר אגח יא	0.54	224,994	0.26
תשת אנרג אגח ב	0.53	240,789	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.53	227,712	0.25
יוניברסל אגח ג	0.52	220,506	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.52	224,826	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.52	221,654	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.51	234,919	0.25
ישרס אגח יט	0.51	239,349	0.24
שופרסל אגח ו	0.51	196,444	0.24
מגוריט אגח ג	0.5	226,979	0.24
ישרס אגח טו	0.5	206,765	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.49	202,293	0.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	217,667	0.23
להב אגח ג	0.49	211,265	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.49	216,686	0.24
פניקס הון אגח ה	0.48	196,997	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.48	213,666	0.23
שלמה החז אגח יח	0.48	195,522	0.23
אדגר אגח י	0.48	196,120	0.23
מגה אור אגח יב	0.47	220,140	0.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	190,603	0.22
דלק נכסים אגח א	0.46	198,893	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.45	197,427	0.21
אלבר אגח יז	0.44	186,914	0.21
פתאל החז אגח ד	0.44	190,515	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.44	195,667	0.21
אדגר אגח יג	0.44	192,620	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	180,345	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	189,691	0.2
מגוריט אגח ה	0.43	198,277	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.43	199,859	0.21
דור אלון אגח ח	0.42	194,083	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	183,080	0.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	189,519	0.2
ביג אגח ט	0.4	162,166	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	164,442	0.19
מבנה אגח יט	0.4	162,724	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.39	168,547	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.39	181,177	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.38	198,247	0.18
מגוריט אגח ו	0.37	174,382	0.17
מבנה אגח יז	0.36	144,845	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.35	142,141	0.17
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	142,961	0.17
רני צים אגח ב	0.35	150,975	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.35	152,807	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.35	148,988	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.34	136,587	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.34	152,431	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	144,489	0.16
יוניברסל אגח ה	0.33	150,147	0.16
אאורה אגח יז	0.33	144,463	0.16
ארפורט אגח יא	0.32	144,451	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	135,992	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.31	134,263	0.15
פניקס הון אגח יד	0.31	144,476	0.15
ויתניה אגח ו	0.3	131,420	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.3	144,487	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.3	118,715	0.14
מגה אור אגח ו	0.29	118,778	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	125,596	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.28	116,094	0.14
גירון אגח ז	0.28	119,927	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	112,064	0.13
ביג אגח ח	0.26	108,648	0.13
ריט אזורים אגח א	0.26	122,107	0.13
אפקון החז אגח ד	0.26	109,318	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	99,643	0.12
אלה השק אגח א	0.23	100,986	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.22	101,714	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.21	87,644	0.1
ביג אגח יז	0.2	88,985	0.1
גירון אגח ח	0.19	98,705	0.09
ביג אגח טז	0.18	79,297	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	82,032	0.09
שופרסל אגח ד	0.18	71,106	0.08
ויתניה אגח ה	0.17	69,023	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.17	74,265	0.08
אזורים אגח 15	0.17	78,601	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	67,891	0.08
אלבר אגח כא	0.13	63,257	0.06
מגוריט אגח ז	0.12	65,003	0.06
מגה אור אגח י	0.11	51,693	0.05
ויתניה אגח ז	0.11	53,734	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	30,117	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02