הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-0.14
תחילת השנה	2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.66	780,199	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.55	738,922	0.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	684,530	0.77
מגה אור אגח ט	1.35	609,329	0.68
מבנה אגח כו	1.35	631,689	0.69
מליסרון אגח כ	1.34	644,147	0.68
חשמל אגח 32	1.32	585,932	0.67
סלע נדלן אגח ג	1.3	558,319	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.29	611,226	0.65
דליה אגח ב	1.25	562,276	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.24	569,125	0.63
ביג אגח יח	1.23	548,521	0.63
הפניקס אגח 5	1.21	554,456	0.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.2	589,789	0.61
סלע נדלן אגח ד	1.19	537,719	0.6
ישרס אגח טז	1.17	502,142	0.6
אלוני חץ אגח טו	1.12	512,204	0.57
גב ים אגח יא	1.11	524,623	0.56
אלון רבוע אגח ט	1.09	512,758	0.55
ביג אגח כד	1.08	527,241	0.55
ישרס אגח יט	1.08	510,518	0.55
ביג אגח כ	1.04	476,320	0.53
מליסרון אגח טז	1.04	441,745	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	1.02	463,210	0.52
נמלי ישראל אגח ד	1.01	532,351	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.97	442,685	0.49
פועלים הת נד טו (COCO)	0.95	462,378	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.93	405,093	0.47
ארפורט אגח יב	0.93	426,669	0.47
דליה אגח א	0.91	399,141	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.91	411,754	0.46
ריט 1 אגח ו	0.89	359,894	0.45
פז אנרגיה אגח ז	0.89	390,704	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.89	408,482	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.89	402,284	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	390,082	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.87	393,309	0.44
פועלים אגח 200	0.87	411,319	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	408,706	0.43
אמות אגח ט	0.86	399,333	0.44
מז טפ הנפק 42	0.86	342,248	0.44
ריט 1 אגח ה	0.85	351,993	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.84	393,334	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.84	438,665	0.43
בזק אגח 14	0.79	391,323	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.78	336,498	0.4
ישרס אגח יח	0.78	360,654	0.4
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.77	342,016	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.76	347,024	0.39
ביג אגח טו	0.75	335,750	0.38
שלמה החז אגח כ	0.75	349,212	0.38
פועלים אגח 202	0.75	325,362	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.72	327,327	0.36
ביג אגח יב	0.7	294,007	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.7	308,152	0.35
ירושלים הנ אגח יט	0.7	332,929	0.35
אשטרום נכ אגח 14	0.7	321,666	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.7	360,840	0.36
מגה אור אגח ח	0.68	295,055	0.35
ירושלים הנ אגח יח	0.68	313,971	0.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.68	335,021	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.67	314,488	0.34
אדגר אגח יג	0.66	292,553	0.33
דור אלון אגח ח	0.65	307,656	0.33
אדגר אגח יב	0.65	304,763	0.33
ביג אגח יג	0.63	282,787	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.63	288,891	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.63	290,811	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	279,459	0.31
מגוריט אגח ג	0.6	274,887	0.3
מגה אור אגח יא	0.6	284,580	0.31
חשמל אגח 37	0.6	279,230	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.59	255,774	0.3
מגה אור אגח ז	0.58	245,499	0.29
אלבר אגח יט	0.58	267,443	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	262,827	0.29
מליסרון אגח יח	0.58	257,712	0.29
ביג אגח יא	0.56	244,003	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.56	261,335	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.55	255,864	0.28
ביג אגח כא	0.55	261,328	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.55	243,489	0.28
מגוריט אגח ד	0.54	247,988	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.54	243,798	0.27
אדגר אגח יא	0.53	227,840	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.52	249,093	0.26
או פי סי אגח ב	0.51	215,369	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.5	236,034	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.49	222,494	0.25
רני צים אגח ד	0.49	239,490	0.25
עזריאלי אגח י	0.49	243,794	0.25
מבנה אגח כד	0.49	209,169	0.25
אמות אגח ד	0.48	201,931	0.25
מקורות אגח 10	0.47	208,805	0.24
מגה אור אגח יב	0.47	222,879	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.46	215,325	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	205,672	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	203,689	0.23
דלק נכסים אגח א	0.45	196,269	0.23
ישרס אגח טו	0.45	191,918	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	202,422	0.22
אלבר אגח כא	0.44	213,341	0.22
להב אגח ג	0.43	196,107	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.43	199,893	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	193,912	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.42	185,566	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	187,327	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	166,516	0.2
חשמל אגח 36	0.39	188,691	0.2
מבנה אגח יט	0.39	164,753	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.39	182,105	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	166,763	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	180,574	0.19
פניקס הון אגח יז	0.37	179,048	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.37	173,271	0.19
יוניברסל אגח ג	0.36	156,267	0.18
פתאל החז אגח ד	0.36	161,500	0.18
שופרסל אגח ו	0.36	149,178	0.18
רני צים אגח ב	0.34	151,072	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.34	151,769	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.34	154,348	0.17
ביג אגח כג	0.34	167,250	0.17
ארפורט אגח יא	0.32	146,300	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.32	140,915	0.16
ריט אזורים אגח א	0.31	147,317	0.16
פניקס הון אגח יד	0.31	146,262	0.16
אדגר אגח י	0.31	132,385	0.16
נופר אנרג אגח א	0.3	133,251	0.15
יוניברסל אגח ה	0.29	133,010	0.15
מקס איט אגח ה	0.29	146,269	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.28	122,888	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	121,723	0.14
ויתניה אגח ו	0.26	122,267	0.13
אאורה אגח יז	0.26	117,017	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0.26	124,995	0.13
מגוריט אגח י	0.26	146,261	0.13
מבנה אגח יז	0.26	109,993	0.13
אפקון החז אגח ד	0.26	110,689	0.13
גירון אגח ז	0.25	108,866	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	112,555	0.13
מגוריט אגח ז	0.25	131,632	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	121,913	0.13
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	121,921	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	101,976	0.12
ויתניה אגח ז	0.23	108,803	0.11
ביג אגח כב	0.23	114,584	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.21	88,172	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	90,871	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	91,792	0.11
ביג אגח יז	0.19	85,828	0.1
גירון אגח ח	0.18	92,629	0.09
סונול נד אגח א	0.18	87,784	0.09
ביג אגח טז	0.17	76,459	0.09
אלה השק אגח א	0.17	79,551	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.17	70,127	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	69,501	0.08
מגוריט אגח ט	0.16	88,757	0.08
אזורים אגח 15	0.16	74,911	0.08
גב ים אגח יב	0.15	73,128	0.08
ריט 1 אגח ח	0.15	68,249	0.08
אספן גרופ אגח י	0.15	73,131	0.08
שופרסל אגח ד	0.14	57,599	0.07
אלבר אגח יז	0.12	54,224	0.06
ויתניה אגח ה	0.11	46,589	0.06
מגה אור אגח י	0.11	50,751	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	56,819	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.1	45,100	0.05
ירושלים הנ אגח כ	0.09	47,346	0.05
ארפורט אגח יד	0.09	48,164	0.05
דורסל החז אגח ב	0.06	30,496	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.08