הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-0.72
תחילת השנה	5.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.45	740,736	0.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.41	686,249	0.78
מז טפ הנ אגח 67	1.33	684,349	0.74
אמות אגח ט	1.28	630,841	0.71
גב ים אגח יב	1.24	646,367	0.69
מליסרון אגח כ	1.24	638,143	0.69
מבנה אגח כו	1.23	633,264	0.69
ארפורט אגח ה	1.22	562,434	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.21	612,764	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	570,523	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	506,038	0.63
דליה אגח ב	1.13	547,557	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.13	591,278	0.63
ג'י סיטי אגח יג	1.12	513,265	0.62
גב ים אגח י	1.12	581,894	0.62
סלע נדלן אגח ד	1.11	539,026	0.62
בזק אגח 12	1.04	496,325	0.58
אלוני חץ אגח טו	1.03	513,498	0.57
סלע נדלן אגח ה	1.03	521,787	0.58
גב ים אגח ט	1.03	519,528	0.58
גב ים אגח יא	1.02	525,944	0.57
ביג אגח כד	1.01	528,591	0.56
ביג אגח יח	0.98	473,539	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	0.96	464,356	0.54
שלמה החז אגח כ	0.94	477,709	0.53
ישרס אגח יט	0.94	474,329	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.93	533,677	0.52
ישרס אגח טז	0.92	425,254	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.91	419,787	0.51
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.91	494,018	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	443,798	0.5
מימון ישיר אגח ז	0.89	457,433	0.49
פועלים הת נד טו (COCO)	0.89	463,534	0.5
ביג אגח כה	0.89	488,816	0.5
ביג אגח כ	0.88	437,747	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.86	406,134	0.48
ארפורט אגח יב	0.86	427,745	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.85	412,775	0.48
פז אנרגיה אגח ז	0.83	391,668	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.83	403,287	0.46
פועלים אגח 200	0.82	412,314	0.45
אדגר אגח יג	0.81	390,885	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.81	394,284	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	409,717	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.8	391,021	0.45
דליה אגח א	0.78	369,355	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.78	394,340	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.78	439,723	0.44
מז טפ הנפק 42	0.77	343,123	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.76	369,660	0.43
ריט 1 אגח ו	0.75	330,718	0.42
בזק אגח 14	0.73	392,286	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	337,362	0.4
ישרס אגח יח	0.73	361,589	0.41
אפי נכסים אגח יג	0.71	347,902	0.4
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.7	342,855	0.39
ביג אגח טו	0.69	336,592	0.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	377,953	0.38
מקס איט אגח ה	0.68	366,625	0.38
ריט 1 אגח ח	0.67	325,312	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	328,110	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.66	333,746	0.37
ריט 1 אגח ה	0.65	294,059	0.36
אשטרום נכ אגח 14	0.65	322,435	0.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	349,328	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.64	314,730	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.64	335,849	0.36
ג'י סיטי אגח כ	0.62	308,972	0.34
ביג אגח יב	0.61	279,197	0.34
דור אלון אגח ח	0.61	308,443	0.34
אלבר אגח כא	0.61	322,062	0.34
חשמל אגח 32	0.61	293,711	0.34
מניבים ריט אגח ג	0.59	289,618	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.59	291,534	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	280,110	0.32
מגוריט אגח ג	0.56	275,559	0.31
חשמל אגח 37	0.55	279,912	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	263,466	0.3
ביג אגח יג	0.53	255,823	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.53	276,070	0.3
ארפורט אגח יד	0.53	290,471	0.29
מליסרון אגח יח	0.53	255,384	0.3
ביג אגח יא	0.52	244,615	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.52	261,977	0.29
ביג אגח כא	0.51	262,011	0.28
אדגר אגח יב	0.51	259,689	0.28
מגוריט אגח י	0.5	293,260	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.5	236,573	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.48	234,824	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.48	240,491	0.27
פועלים אגח 202	0.46	217,446	0.26
רני צים אגח ד	0.46	240,074	0.25
עזריאלי אגח י	0.46	244,406	0.26
מגוריט אגח ט	0.45	258,601	0.25
מקורות אגח 10	0.43	209,304	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.43	205,947	0.24
אלבר אגח יט	0.43	214,522	0.24
מגה אור אגח יב	0.43	223,412	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	204,205	0.23
קרסו מוט אגח ז	0.42	228,103	0.23
מניבים ריט אגח ה	0.42	235,412	0.23
מבנה אגח כד	0.42	191,722	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.41	205,223	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	206,208	0.23
דלק נכסים אגח א	0.41	196,776	0.23
מגה אור אגח ז	0.4	184,606	0.22
מליסרון אגח כב	0.4	214,891	0.22
מגוריט אגח יא	0.4	244,405	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.4	194,366	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.39	191,351	0.22
אדגר אגח יא	0.39	182,702	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.39	186,041	0.22
להב אגח ג	0.38	187,634	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	187,763	0.21
חשמל אגח 36	0.37	189,176	0.2
מגוריט אגח ח	0.37	219,952	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.37	182,557	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.36	195,499	0.2
חשמל אגח 38	0.36	195,496	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	167,169	0.2
פניקס הון אגח יז	0.35	179,523	0.19
ירושלים הנ אגח כ	0.35	189,753	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.35	173,680	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	169,543	0.19
שופרסל אגח ו	0.34	149,540	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.33	153,783	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	150,436	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	162,935	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	171,084	0.18
דורסל אגח ב	0.32	171,088	0.18
רני צים אגח ב	0.31	147,167	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.31	152,122	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.31	154,705	0.17
ביג אגח כג	0.31	167,685	0.17
וילאר אגח יב	0.31	167,099	0.17
פתאל החז אגח ד	0.3	146,175	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.3	161,121	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.3	141,270	0.17
אמות אגח ד	0.29	134,965	0.16
ריט אזורים אגח א	0.29	146,123	0.16
פניקס הון אגח יד	0.29	146,636	0.16
בלדי אגח 1	0.29	146,627	0.16
ארפורט אגח יא	0.28	139,311	0.15
נכסים ובנ אגח יב	0.27	146,744	0.15
או פי סי אגח ב	0.26	119,637	0.14
נופר אנרג אגח א	0.26	124,967	0.14
ויתניה אגח ו	0.25	122,591	0.14
יוניברסל אגח ה	0.24	120,633	0.13
אאורה אגח יז	0.24	117,322	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.24	114,388	0.14
גירון אגח ז	0.23	109,151	0.13
מגוריט אגח ז	0.23	131,957	0.13
אדגר אגח י	0.22	99,530	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	102,195	0.12
ויתניה אגח ז	0.21	109,095	0.12
ביג אגח כב	0.21	114,882	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.19	88,410	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	91,090	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	92,031	0.11
אפקון החז אגח ד	0.19	88,756	0.11
ביג אגח יז	0.18	86,015	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.18	97,749	0.1
גירון אגח ח	0.17	92,852	0.1
ביג אגח טז	0.16	76,655	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	78,995	0.09
סונול נד אגח א	0.16	87,983	0.09
מבנה אגח יז	0.16	73,485	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.15	70,268	0.08
אלה השק אגח א	0.14	68,367	0.08
אספן גרופ אגח י	0.14	73,346	0.08
דליה אגח ג	0.14	73,321	0.08
אזורים אגח 15	0.14	70,412	0.08
מגוריט אגח יב	0.13	80,791	0.07
שופרסל אגח ד	0.13	57,740	0.07
יוניברסל אגח ג	0.12	55,956	0.07
ישרס אגח כ	0.11	61,089	0.06
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.11	61,079	0.06
מגה אור אגח י	0.1	49,304	0.05
ריט אזורים אגח ד	0.09	49,602	0.05
מימון ישיר אגח ח	0.09	51,685	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.05