הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.26
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.74	803,501	0.84
ג'י סיטי אגח יד	1.44	697,142	0.7
אפי נכסים אגח ח	1.3	530,306	0.63
ביג אגח יח	1.3	564,912	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.3	586,148	0.63
ג'י סיטי אגח יג	1.28	538,562	0.62
סלע נדלן אגח ד	1.25	553,777	0.61
ישרס אגח טז	1.25	517,140	0.6
רבוע נדלן אגח ח	1.21	509,936	0.58
גב ים אגח יא	1.19	540,298	0.57
אלוני חץ אגח טו	1.16	527,490	0.56
מימון ישיר אגח ו	1.16	504,819	0.56
הפניקס אגח 5	1.15	515,851	0.56
מליסרון אגח טז	1.14	460,497	0.55
ישרס אגח יט	1.14	525,775	0.55
פז אנרגיה אגח ז	1.13	481,123	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.1	477,034	0.53
רבוע נדלן אגח ט	1.09	502,112	0.53
ביג אגח כ	1.09	490,564	0.53
פועלים אגח 200	1.08	494,190	0.52
ריט 1 אגח ה	1.07	422,923	0.52
נמלי ישראל אגח ד	1.05	548,267	0.51
מז טפ הנ אגח 66	1.05	472,602	0.51
דליה אגח א	1.04	442,696	0.5
ריט 1 אגח ו	1.03	401,512	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.03	455,932	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	473,544	0.49
אשטרום קב אגח ה	1	436,093	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.99	424,063	0.48
מגה אור אגח ז	0.93	379,276	0.45
מגה אור אגח ט	0.93	413,309	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.93	426,949	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.92	401,706	0.45
אמות אגח ט	0.92	411,254	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.92	405,080	0.44
או פי סי אגח ב	0.91	374,287	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.91	404,165	0.44
מז טפ הנפק 42	0.9	352,493	0.44
מז טפ הנפק 61	0.9	383,264	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	371,303	0.43
שלמה החז אגח כ	0.86	389,576	0.41
ישרס אגח יח	0.86	385,054	0.42
ארפורט אגח יב	0.82	366,872	0.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.81	352,227	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.8	357,393	0.39
פועלים אגח 202	0.8	335,051	0.39
ביג אגח טו	0.78	345,762	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.78	371,570	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	340,547	0.37
ביג אגח יב	0.75	302,782	0.36
מקורות אגח 10	0.75	322,534	0.36
אלבר אגח יט	0.75	330,543	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.75	342,863	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.74	317,339	0.36
מגה אור אגח ח	0.73	303,875	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.73	323,890	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.7	314,032	0.34
אדגר אגח יג	0.69	301,312	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.68	280,995	0.33
אדגר אגח יב	0.68	313,828	0.33
ביג אגח יג	0.67	291,217	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.67	299,511	0.32
מבנה אגח כג	0.66	269,891	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	263,636	0.32
מגה אור אגח יא	0.65	302,199	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.65	294,562	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.64	294,376	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	287,767	0.31
בזק אגח 14	0.62	306,200	0.3
מליסרון אגח יח	0.62	268,408	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	249,016	0.29
ביג אגח יא	0.6	251,325	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.6	258,536	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	259,161	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.58	263,534	0.28
ביג אגח כא	0.58	269,147	0.28
מגוריט אגח ד	0.57	255,394	0.28
תשת אנרג אגח ב	0.56	251,083	0.27
אדגר אגח יא	0.56	234,646	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.56	237,464	0.27
מגוריט אגח ג	0.55	246,938	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.55	244,964	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.54	234,411	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.53	229,105	0.25
רני צים אגח ד	0.53	246,614	0.25
מבנה אגח כד	0.53	215,426	0.25
שופרסל אגח ו	0.53	204,842	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.52	225,989	0.25
אמות אגח ד	0.51	207,937	0.25
פניקס הון אגח ה	0.51	205,420	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.51	210,913	0.25
אדגר אגח י	0.51	204,489	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.5	222,803	0.24
מגה אור אגח יב	0.5	229,557	0.24
יוניברסל אגח ג	0.49	206,917	0.24
דלק נכסים אגח א	0.49	207,367	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.49	221,726	0.23
מגוריט אגח ה	0.48	217,294	0.23
להב אגח ג	0.48	211,122	0.23
ישרס אגח טו	0.48	197,655	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.47	205,892	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	208,509	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.46	208,383	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.45	191,011	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	199,693	0.22
דור אלון אגח ח	0.44	202,405	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	197,783	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	192,896	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	171,466	0.2
פתאל החז אגח ד	0.42	182,494	0.2
מבנה אגח יט	0.42	169,680	0.2
ביג אגח ט	0.41	169,113	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	185,945	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.41	188,953	0.2
אלבר אגח יז	0.4	167,175	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.4	206,701	0.19
מגוריט אגח ו	0.38	181,851	0.18
רני צים אגח ב	0.37	160,039	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.36	148,218	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.36	158,957	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.35	142,437	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.34	146,059	0.16
אאורה אגח יז	0.34	150,635	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.33	140,005	0.16
יוניברסל אגח ה	0.33	150,043	0.16
ארפורט אגח יא	0.33	150,631	0.16
פניקס הון אגח יד	0.33	150,628	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	141,830	0.16
ויתניה אגח ו	0.31	137,048	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.31	123,763	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	130,970	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.3	126,527	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	125,352	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.29	121,043	0.14
גירון אגח ז	0.29	125,065	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	116,851	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.28	130,970	0.14
מבנה אגח יז	0.28	113,280	0.14
אפקון החז אגח ד	0.28	113,988	0.13
ריט אזורים אגח א	0.27	126,006	0.13
אלבר אגח כא	0.27	127,470	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	115,882	0.13
מגוריט אגח ז	0.26	135,602	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	125,522	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	104,995	0.12
ויתניה אגח ז	0.24	112,080	0.12
ביג אגח יז	0.21	92,819	0.1
גירון אגח ח	0.21	102,955	0.1
אלה השק אגח א	0.21	93,601	0.1
מבנה אגח כו	0.21	97,979	0.1
ביג אגח טז	0.19	82,683	0.09
שופרסל אגח ד	0.19	74,128	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	71,560	0.08
אזורים אגח 15	0.17	77,137	0.08
חשמל אגח 37	0.16	71,904	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.14	61,945	0.07
ויתניה אגח ה	0.12	47,970	0.06
פניקס הון אגח יז	0.12	57,754	0.06
מגה אור אגח י	0.11	53,932	0.06
חשמל אגח 36	0.1	48,565	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
גב ים אגח יב	0.04	18,854	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01