ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

162.72

מחיר קנייה

162.72

-0.26%

% החודש:-0.12%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:9.17%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	68.39	38,970,016	38.75
קרן סל	10	16.21	1,137,871	9.19
מניות	40	6.26	100,147	3.55
אג"ח להמרה	5	2.79	1,707,896	1.58
פיקדונות בבנק	3	2.45	1,362,220	1.39
מק"מ	1	2.07	1,200,000	1.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.91	558,953	0.52
אג"ח מדינה	2	0.88	508,765	0.5
כתב אופציה	1	0.05	852	0.01
סה"כ	166	100.01	45,546,720	56.66

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

מז טפ הנפק 63

הפניקס אגח 4

MTF סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.69	65,919	2.66
מז טפ הנפק 63	4.57	2,657,114	2.59
הפניקס אגח 4	3.12	1,737,992	1.77
MTF סל תל בונד שקלי	2.78	335,012	1.57
פקדון בבנק מסוים	2.38	1,351,039	1.35
תכלית סל S&P 500	2.36	5,579	1.34
פועלים אגח 101	2.3	1,289,235	1.3
מקמ 1015	2.07	1,200,000	1.17
כלל הון אגח יג	2.04	1,150,001	1.16
אפי נכסים אגח יב	2.01	1,211,818	1.14
דיסקונט מנ אגח יד	2.01	1,200,138	1.14
או פי סי אגח ג	1.69	1,048,545	0.96
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.66	230,868	0.94
אקויטל אגח 4	1.66	925,000	0.94
סילברסטין אגח ב	1.59	928,750	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.48	20,580	0.84
אמות אגח י	1.34	725,253	0.76
ישראל קנדה אגח ז	1.34	770,546	0.76
אנרג'יקס אג ב	1.33	850,000	0.75
בי קומיונק אגח ו	1.24	700,000	0.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	206,228	0.67
נמקו אגח ד	1.16	625,000	0.65
דלק קב אגח מ	1.13	643,496	0.64
נאוויטס פט אגח ו	1.1	602,245	0.62
מטריקס אגח ב	1.04	597,216	0.59
ספנסר אגח ה	1.03	575,000	0.58
חג'ג' אגח יד	1.02	575,000	0.58
פועלים אגח 100	1	607,336	0.57
לייטסטון אגח ו	0.99	562,500	0.56
פתאל החז אגח ג	0.98	621,761	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.96	134,468	0.55
אדמה אגח ב	0.9	347,563	0.51
חברה לישראל אגח 12	0.87	500,001	0.49
אקויטל אגח 3	0.86	530,026	0.49
אלטיטיוד אגח ב	0.83	448,110	0.47
אפי נכסים אגח י	0.82	494,119	0.46
מכלול מימון אגח א	0.79	431,250	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.79	422,500	0.45
אלוני חץ אגח י	0.79	438,165	0.45
אקונרגי אגח ב	0.77	425,000	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.76	434,243	0.43
אמ.די.גי אגח ז	0.75	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.75	409,201	0.42
ספנסר אגח ו	0.72	402,632	0.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.71	99,075	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.71	376,335	0.4
דלק קב אגח לז	0.69	376,504	0.39
אנלייט אנרגיה אג ג	0.69	455,752	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.68	394,621	0.39
ממשלתי שקלי 0226	0.67	389,414	0.38
גבאי מניבים אגח יד	0.67	375,000	0.38
סטרוברי אגח ג	0.62	350,373	0.35
אלקטרה פא אגח ב	0.62	405,315	0.35
אלומיי אגח ה	0.62	350,000	0.35
לייטסטון אגח ד	0.61	342,048	0.35
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.6	340,597	0.34
פועלים	0.6	6,745	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.56	329,029	0.32
פתאל אירו אגח ד	0.55	313,204	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.54	322,205	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	350,000	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.53	325,001	0.3
פניקס הון אגח יג	0.53	290,000	0.3
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.53	291,000	0.3
דלק קב אגח לט	0.53	284,696	0.3
דיסקונט	0.52	11,447	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.51	312,501	0.29
מניף אגח א	0.51	285,698	0.29
אלומיי אגח ז	0.51	290,000	0.29
נאייקס אגח א	0.51	285,000	0.29
דיסק השק אגח י	0.51	288,397	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.5	288,336	0.28
אלומיי אגח ו	0.5	287,500	0.28
נמקו אגח ה	0.5	272,000	0.29
בזן אגח יב	0.49	279,935	0.28
לאומי	0.49	5,621	0.28
יוניברסל אגח ו	0.48	276,470	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.48	275,736	0.27
מגדל הון אגח יא	0.46	253,383	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.42	250,000	0.24
כלל ביטוח אג ב	0.41	197,154	0.23
שיכון ובינוי אגח 7	0.37	201,923	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	203,804	0.19
דלק קב אגח לח	0.34	185,015	0.2
חברה לישראל	0.34	193	0.19
כלל הון אגח יב	0.32	216,477	0.18
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.32	176,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.3	162,000	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.3	166,476	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	40,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.29	159,410	0.17
ישראמקו אגח א	0.29	160,472	0.17
אנלייט אנרגיה	0.29	2,814	0.17
אלומיי אגח ג	0.28	156,250	0.16
מגדל הון אגח יב	0.27	150,001	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.27	140,000	0.15
רמי לוי	0.26	551	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.26	156,250	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.26	175,512	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.26	147,363	0.15
מניף אגח ג	0.26	144,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.26	171,783	0.15
אקונרג'י אג א	0.24	133,587	0.13
טבע	0.24	2,465	0.14
ביג	0.23	252	0.13
הפניקס אגח 6	0.23	144,000	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.22	121,407	0.12
רוטשטיין אגח ח	0.22	121,760	0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.21	119,351	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.21	113,907	0.12
גרייסטון אגח א	0.21	117,753	0.12
רוטשטיין אגח ט	0.21	117,989	0.12
הראל השקעות	0.2	1,938	0.11
או פי סי אנרגיה	0.19	3,242	0.11
לייטסטון אגח ב	0.19	108,250	0.11
מבנה אגח טז	0.19	103,458	0.11
גמא אגח ג	0.18	99,272	0.1
יוניברסל אגח ד	0.17	99,825	0.09
אלוני חץ	0.17	3,314	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.16	66,561	0.09
סטרוברי אגח ד	0.16	85,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,022	0.09
נייס	0.16	158	0.09
דלק קבוצה	0.15	152	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.15	83,334	0.08
מליסרון	0.15	296	0.09
פוקס	0.14	261	0.08
פז אנרגיה	0.14	158	0.08
עזריאלי קבוצה	0.14	310	0.08
אלומיי	0.13	1,334	0.07
ישראכרט	0.13	4,449	0.07
פורמולה מערכות	0.13	223	0.07
מגדל ביטוח	0.12	10,070	0.07
אלומיי אג ד	0.12	71,403	0.07
איי.סי.אל	0.12	3,306	0.07
הפניקס	0.12	1,005	0.07
ויקטורי אגח ב	0.1	56,757	0.06
בזק	0.1	10,232	0.06
שטראוס	0.1	744	0.06
סלקום	0.09	2,156	0.05
אורמת טכנו	0.09	199	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.09	50,001	0.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	142	0.05
קנון	0.08	372	0.04
נכסים ובנין	0.08	202	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.07	11,021	0.04
מגה אור	0.07	390	0.04
סאמיט אגח יב	0.07	48,225	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.07	41,797	0.04
אלקו	0.07	306	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.06	16,952	0.03
פתאל אירו אגח א	0.05	28,125	0.03
נאייקס אפ 1	0.05	852	0.01
מבנה	0.05	2,980	0.03
סאני תקשורת	0.04	17,620	0.02
פניקס הון אגח ט	0.04	21,877	0.02
פריורטק	0.04	158	0.02
רם און	0.03	1,110	0.02
גניגר	0.03	1,601	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.03	17,472	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	19,870	0.02
SILICOM LTD	0.03	275	0.02
ארפורט סיטי	0.02	265	0.01
רוטשטיין	0.02	211	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0