ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

172.84

מחיר קנייה

172.84

-0.03%

% החודש:0.25%
% השנה:8.72%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:9.34%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	67.89	37,733,432	37.97
קרן סל	10	14.89	922,480	8.33
מניות	37	6.18	81,402	3.47
פיקדונות בבנק	3	3.53	1,934,252	1.97
אג"ח להמרה	5	3.17	1,670,835	1.77
אג"ח מדינה	2	1.18	664,414	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.82	517,953	0.46
כתב אופציה	1	0.13	852	0.02
מק"מ	1	0	1,200,000	1.2
אופציות Call	1	-0.22	-44	0
אופציות Put	1	-1.08	44	0.02
סה"כ	167	96.49	44,725,620	55.88

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

מז טפ הנפק 63

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי

הפניקס אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.49	60,001	2.51
מז טפ הנפק 63	3.97	2,296,769	2.22
פקדון בבנק מסוים	3.43	1,917,051	1.92
MTF סל תל בונד שקלי	2.92	335,012	1.63
הפניקס אגח 4	2.4	1,304,970	1.34
תכלית סל S&P 500	2.36	5,105	1.32
כלל הון אגח יג	2.15	1,150,001	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	2.1	1,200,138	1.18
פועלים אגח 100	2.05	1,187,501	1.15
אקויטל אגח 4	1.73	925,000	0.97
סילברסטין אגח ב	1.64	929,643	0.92
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.54	20,271	0.86
או פי סי אגח ג	1.49	887,501	0.83
אמות אגח י	1.42	721,291	0.79
אנרג'יקס אג ב	1.39	850,000	0.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.25	206,228	0.7
אלטיטיוד אגח ב	1.22	670,771	0.68
אפי נכסים אגח יב	1.2	703,677	0.67
נמקו אגח ד	1.19	625,000	0.67
נאוויטס פט אגח ו	1.06	565,322	0.59
ספנסר אגח ה	1.06	575,000	0.59
לייטסטון אגח ו	1.02	562,500	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי	1.01	134,468	0.57
דלק קב אגח מ	1.01	550,000	0.57
ישראל קנדה אגח ח	1	525,000	0.56
גבאי קב אגח א	1	553,125	0.56
דיסק השק אגח י	1	555,001	0.56
מטריקס אגח ב	0.96	537,528	0.54
פתאל החז אגח ג	0.95	574,737	0.53
סטרוברי אגח ג	0.93	515,585	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.89	499,949	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.87	465,708	0.49
דלק קב אגח לח	0.85	439,511	0.47
אקונרגי אגח ב	0.83	441,911	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.82	452,232	0.46
אלוני חץ אגח י	0.81	442,707	0.45
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.78	426,000	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.78	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.77	402,386	0.43
אמ.די.גי אגח ז	0.77	400,000	0.43
פניקס הון אגח יג	0.75	402,500	0.42
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	99,075	0.42
כלל ביטוח אג ב	0.74	197,154	0.42
בזן אגח יב	0.74	413,514	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.72	397,873	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.7	394,621	0.39
אנלייט אנרגיה אג ג	0.7	439,854	0.39
ממשלתי שקלי 0226	0.69	389,414	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.67	349,283	0.38
אלומיי אגח ה	0.63	350,000	0.35
לייטסטון אגח ד	0.63	342,048	0.35
אמריקן אק אגח א	0.62	338,810	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.61	350,000	0.34
דלק קב אגח מא	0.6	332,775	0.34
אקויטל אגח 3	0.6	366,942	0.34
נאייקס אגח א	0.58	315,257	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.57	360,280	0.32
רוטשטיין אגח יב	0.54	291,000	0.3
מכלול מימון אגח א	0.53	287,396	0.29
אלומיי אגח ז	0.53	290,000	0.3
יצוא אגח ב	0.52	287,500	0.29
ווישור אגח א	0.52	312,500	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.51	287,501	0.28
אלומיי אגח ו	0.51	287,500	0.29
אגלן אגח א	0.51	278,665	0.29
לאומי	0.51	4,357	0.28
פועלים	0.51	4,238	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	312,500	0.28
אפי נכסים אגח י	0.5	290,896	0.28
פתאל החז אגח ה	0.5	267,500	0.28
נמקו אגח ה	0.5	263,215	0.28
שפיר הנדס אגח ד	0.5	275,000	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.49	275,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.49	251,572	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.48	270,495	0.27
מגדל הון אגח יא	0.47	253,383	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.47	266,667	0.26
ספנסר אגח ו	0.46	252,676	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.45	252,294	0.25
יוניברסל אגח ו	0.45	253,431	0.25
ארפורט אגח י	0.45	241,727	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.44	257,764	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.43	260,001	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	238,971	0.24
אמטראסט אגח א	0.41	229,000	0.23
דיסקונט	0.41	7,016	0.23
אנלייט אנרגיה	0.38	2,065	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.36	216,928	0.2
חג'ג' אגח יד	0.35	196,250	0.2
כלל הון אגח יב	0.34	216,477	0.19
מניף אגח א	0.34	191,255	0.19
מניף אגח ב	0.33	176,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.32	173,818	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.32	172,228	0.18
סאמיט אגח יד	0.31	175,000	0.17
רמי לוי	0.3	551	0.17
או פי סי אנרגיה	0.3	3,242	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	40,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	170,107	0.16
חברה לישראל	0.29	157	0.16
מגדל הון אגח יב	0.28	150,001	0.16
טבע	0.28	2,465	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.27	156,250	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.27	147,363	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.27	140,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.26	163,979	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.25	142,380	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.25	142,380	0.14
סטרוברי אגח ד	0.24	128,724	0.13
כלל הון אגח יד	0.24	130,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.24	144,000	0.13
דלק קבוצה	0.22	152	0.12
פניקס הון אגח ט	0.22	125,000	0.12
אקונרג'י אג א	0.22	112,424	0.12
גרייסטון אגח א	0.22	117,753	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.21	113,907	0.12
הראל השקעות	0.21	1,051	0.12
לייטסטון אגח ב	0.2	108,250	0.11
אלוני חץ	0.2	2,892	0.11
מגדל ביטוח	0.18	8,910	0.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	22,178	0.09
פורמולה מערכות	0.17	204	0.09
פוקס	0.16	261	0.09
יוניברסל אגח ד	0.15	87,347	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.15	83,334	0.08
מליסרון	0.15	214	0.09
אלומיי	0.14	1,334	0.08
מבנה אגח טז	0.14	77,594	0.08
נייס	0.14	158	0.08
נאייקס אפ 1	0.13	852	0.02
ישראמקו אגח א	0.13	80,236	0.07
ביג	0.12	101	0.07
אלומיי אג ד	0.12	71,403	0.07
איי.סי.אל	0.12	3,306	0.07
שטראוס	0.12	744	0.07
אורמת טכנו	0.11	199	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	142	0.06
ישראכרט	0.11	4,449	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.11	362	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.1	17,041	0.06
סלקום	0.1	1,668	0.06
קנון	0.1	372	0.06
גמא אגח ג	0.1	56,727	0.06
בזק	0.1	9,046	0.06
ישראמקו אגח ג	0.1	61,250	0.06
נכסים ובנין	0.1	141	0.06
הפניקס	0.1	459	0.06
מגה אור	0.08	250	0.04
פתאל החזקות	0.08	80	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.08	41,797	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	37,841	0.04
נאוי אגח ז	0.07	36,999	0.04
קמטק	0.06	100	0.03
פז אנרגיה	0.06	51	0.03
סאני תקשורת	0.05	17,620	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
רם און	0.03	1,110	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.03	18,866	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	19,870	0.02
גניגר	0.02	1,601	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
מקמ 1015	0	1,200,000	1.2
דלר-C0340.0M510	-0.22	-44	0
דלר-P0340.0M510	-1.08	44	0.02