הירשמו

ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

176.26

מחיר קנייה

176.26

-0.14%

% החודש:0.07%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:10.1%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	67.92	38,400,656	38.98
קרן סל	10	14.88	951,828	8.54
מניות	36	6.14	73,330	3.54
פיקדונות בבנק	3	4.43	2,502,840	2.54
אג"ח להמרה	6	3.7	1,945,094	2.13
מק"מ	1	1.74	1,000,000	1
אג"ח מדינה	2	1.16	664,414	0.67
כתב אופציה	1	0.17	1,518	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.12	133,750	0.06
אופציות Call	1	-0.54	-44	-0.01
אופציות Put	1	-0.68	44	0.01
סה"כ	180	99.04	45,673,430	57.48

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 63

MTF סל תל בונד שקלי

הפניקס אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.47	60,001	2.56
פקדון בבנק מסוים	4.33	2,485,489	2.49
מז טפ הנפק 63	3.45	2,009,955	1.98
MTF סל תל בונד שקלי	2.91	335,012	1.67
הפניקס אגח 4	2.23	1,250,001	1.28
תכלית סל S&P 500	2.2	4,890	1.26
דיסקונט מנ אגח יד	2.19	1,302,292	1.26
מקמ 216	1.74	1,000,000	1
אקויטל אגח 4	1.73	925,000	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.53	20,271	0.88
כלל הון אגח יג	1.51	800,001	0.87
או פי סי אגח ג	1.48	887,501	0.85
אנרג'יקס אג ב	1.38	850,000	0.79
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.36	223,628	0.78
אמות אגח י	1.36	721,291	0.78
אלטיטיוד אגח ב	1.25	700,001	0.72
אפי נכסים אגח יב	1.19	703,677	0.68
נמקו אגח ד	1.15	625,000	0.66
אקונרגי אגח ב	1.09	598,850	0.63
סילברסטין אגח ב	1.06	620,072	0.61
נאוויטס פטרו אגח ו	1.05	565,322	0.61
בית זיקוק אגח 2	1.03	562,500	0.59
גבאי קב אגח א	1.02	568,918	0.58
תכלית סל תל בונד שקלי	1.01	134,468	0.58
גרייסטון אגח א	1.01	560,602	0.58
לייטסטון אגח ו	1.01	562,500	0.58
נאייקס אגח א	0.98	537,257	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.96	555,556	0.55
מטריקס אגח ב	0.95	537,528	0.55
פתאל החז אגח ג	0.94	574,737	0.54
סטרוברי אגח ג	0.92	515,585	0.53
כלל ביטוח אג ב	0.86	197,154	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.83	452,232	0.48
אוריון נכס אגח א	0.81	461,142	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.8	442,871	0.46
גבאי מניב אגח יד	0.79	445,891	0.45
אלוני חץ אגח י	0.78	442,707	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	426,000	0.43
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	99,075	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.74	404,008	0.42
פניקס הון אגח יג	0.73	399,401	0.42
בזן אגח יב	0.73	413,514	0.42
סטרוברי אנ אגח א	0.71	397,873	0.41
אלמוגים אגח יב	0.71	412,500	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.7	425,063	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	388,000	0.4
ממשלתי שקלי 0226	0.68	389,414	0.39
דלק קב אגח מ	0.65	360,403	0.37
אלומיי אגח ה	0.63	350,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.62	342,048	0.36
אמריקן אק אגח א	0.62	351,928	0.36
פועלים אגח 100	0.61	367,628	0.35
אקויטל אגח 3	0.6	366,942	0.34
ווישור אגח א	0.53	312,500	0.3
לאומי	0.53	4,357	0.31
אלומיי אגח ו	0.52	295,000	0.3
פועלים	0.52	4,177	0.3
מניף אגח ב	0.51	275,000	0.29
אלומיי אגח ז	0.51	290,000	0.29
פועלים אגח 102	0.51	275,000	0.29
יצוא אגח ב	0.51	287,500	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	275,000	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.51	312,500	0.29
דה לסר אגח ח	0.5	291,250	0.29
בסר הנדסה אגח א	0.5	275,000	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.49	287,500	0.28
אלקו אגח יד	0.49	265,000	0.28
אגלן אגח א	0.49	278,665	0.28
אמטראסט אגח א	0.49	277,627	0.28
אוריון נכס אגח ב	0.49	320,689	0.28
חברה לישראל אגח 14	0.49	287,501	0.28
אנלייט אנ אג ג	0.49	308,216	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.48	270,495	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.48	270,000	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.48	275,000	0.28
דלק קב אגח לט	0.48	251,572	0.27
חג'ג' אגח יד	0.48	275,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.48	262,500	0.28
סילברסטין אגח ג	0.48	262,500	0.27
אקסטל אגח ה	0.48	275,000	0.28
דיסק השק אגח י	0.48	277,833	0.28
נמקו אגח ה	0.47	254,429	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.47	266,667	0.27
מגדל הון אגח יא	0.46	253,383	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.43	243,982	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.43	260,001	0.25
יוניברסל אגח ו	0.43	241,911	0.24
ארפורט אגח י	0.43	241,727	0.25
טבע	0.43	2,465	0.25
אנלייט אנ אגח ו	0.42	238,971	0.24
אפי נכסים אגח י	0.4	236,025	0.23
פתאל החז אגח ה	0.4	210,191	0.23
דלק קב אגח מא	0.4	219,999	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	218,064	0.23
אנלייט אנרגיה	0.38	1,503	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.36	216,928	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.36	229,485	0.21
דלק קב אגח לח	0.34	185,119	0.19
רמי לוי	0.33	546	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.32	173,818	0.18
ספנסר אגח ה	0.32	174,067	0.18
סאמיט אגח יד	0.32	175,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	40,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.3	175,001	0.17
מנרב אגח ו	0.3	169,285	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.29	166,108	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	161,634	0.16
נאוי אגח ז	0.29	165,493	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	170,107	0.16
מגדל הון אגח יב	0.28	150,001	0.16
דיסקונט	0.27	4,605	0.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.26	34,341	0.15
אלומיי אג ד	0.26	156,250	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.26	140,000	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.25	145,897	0.14
מכלול אגח א	0.25	143,698	0.15
כלל הון אגח יד	0.25	130,000	0.14
הראל הנפקות אגח כב	0.25	142,380	0.15
חברה לישראל	0.25	157	0.14
הראל השקעות אגח א	0.25	156,175	0.14
מגדל ביטוח	0.24	8,910	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.24	132,500	0.14
סטרוברי אגח ד	0.23	128,724	0.13
הראל השקעות	0.23	1,051	0.13
פניקס הון אגח ט	0.22	125,000	0.13
או פי סי אנרגיה	0.21	1,632	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.21	119,250	0.12
דלק קבוצה	0.2	136	0.12
מניף אגח א	0.2	110,001	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.2	112,625	0.12
הראל הנפקות אגח כג	0.2	110,011	0.11
אלוני חץ	0.2	2,892	0.11
הפניקס אגח 6	0.2	126,000	0.12
אלומיי	0.19	1,334	0.11
לייטסטון אגח ה	0.19	104,505	0.11
פורמולה מערכות	0.19	204	0.11
נאייקס אפ 1	0.17	1,518	0.03
אקונרג'י	0.15	1,912	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.15	83,359	0.09
קנון	0.14	372	0.08
יוניברסל אגח ד	0.14	81,108	0.08
מבנה אגח טז	0.14	77,594	0.08
נמקו אגח ב	0.13	73,279	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.13	362	0.07
מליסרון	0.13	185	0.08
מגה אור	0.12	250	0.07
אורמת טכנו	0.12	199	0.07
ישראכרט	0.12	4,449	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.12	66,667	0.07
פוקס	0.11	199	0.06
איי.סי.אל	0.11	3,306	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.1	17,191	0.05
ביג	0.1	78	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	142	0.06
ספנסר אגח ו	0.1	55,507	0.06
ישראמקו אגח ג	0.1	58,121	0.06
נייס	0.1	158	0.06
שטראוס	0.1	527	0.06
הפניקס	0.1	438	0.06
פתאל החזקות	0.09	80	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.08	41,797	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	45,553	0.04
בזק	0.07	5,888	0.04
קמטק	0.06	100	0.03
פז אנרגיה	0.06	51	0.04
ויקטורי אגח ב	0.06	37,841	0.04
סאני תקשורת	0.05	17,620	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
רם און	0.03	1,110	0.01
ארפורט סיטי	0.03	265	0.02
קרסו מוט אגח א	0.03	18,866	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	17,387	0.02
גניגר	0.02	1,601	0.01
וויי בוקס אגח ז	0.01	8,411	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	1,346	0
דלר-C0320.0M601	-0.54	-44	-0.01
דלר-P0320.0M601	-0.68	44	0.01