הירשמו

ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

179.71

מחיר קנייה

179.71

0.07%

% החודש:-0.17%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:8.57%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	69.97	37,945,333	38.31
קרן סל	10	14.88	946,228	8.15
מניות	36	5.9	64,996	3.23
פיקדונות בבנק	3	3.93	2,111,415	2.15
אג"ח להמרה	5	3.31	1,515,967	1.81
מק"מ	2	1.92	1,071,362	1.05
אג"ח מדינה	1	0.51	275,000	0.28
כתב אופציה	1	0.38	1,518	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	91,953	0.02
אופציות Call	1	-0.48	-44	-0.01
אופציות Put	1	-0.79	44	0.01
סה"כ	180	99.57	44,023,772	55.07

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 63

MTF סל תל בונד שקלי

הפניקס אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.26	54,626	2.33
פקדון בבנק מסוים	3.83	2,093,960	2.09
מז טפ הנפק 63	3.63	2,009,955	1.99
MTF סל תל בונד שקלי	3.04	335,012	1.67
הפניקס אגח 4	2.32	1,250,001	1.27
דיסקונט מנ אגח יד	2.3	1,302,292	1.26
תכלית סל S&P 500	2.04	4,665	1.12
אקויטל אגח 4	1.77	925,000	0.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.61	20,271	0.88
כלל הון אגח יג	1.54	800,001	0.84
אמות אגח י	1.43	721,291	0.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.42	223,628	0.78
אלטיטיוד אגח ב	1.28	692,784	0.7
או פי סי אגח ג	1.26	725,705	0.69
נאוויטס פטרו אגח ז	1.26	675,000	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.21	682,354	0.66
סילברסטין אגח ב	1.12	620,072	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	134,468	0.58
גבאי קב אגח א	1.06	568,918	0.58
אנרג'יקס אג ב	1.03	600,000	0.56
גרייסטון אגח א	1.03	560,602	0.56
לייטסטון אגח ו	1.03	562,500	0.56
אינפליי אגח א	1.03	555,088	0.56
מקמ 916	1.03	571,362	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.02	521,443	0.56
נאייקס אגח א	1.01	537,379	0.55
ישראל קנדה אגח ז	1.01	555,556	0.56
נמקו אגח ה	1	516,904	0.55
לאומי אגח 187	0.99	525,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.98	500,001	0.54
אוריון נכס אגח א	0.97	532,217	0.53
כלל ביטוח אג ב	0.96	197,154	0.52
נמקו אגח ד	0.96	500,000	0.53
סטרוברי אגח ג	0.95	515,585	0.52
בזן אגח יב	0.92	503,038	0.5
אמריקן אק אגח א	0.91	487,500	0.5
מקמ 217	0.89	500,000	0.48
פתאל החז אגח ג	0.87	514,585	0.48
מטריקס אגח ב	0.87	477,840	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.85	445,891	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.84	435,949	0.46
מניף אגח ב	0.82	435,875	0.45
ג'י סיטי אג יז	0.79	425,063	0.43
הראל סל תל בונד שקלי	0.77	99,075	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.77	416,670	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.77	397,084	0.42
פניקס הון אגח יג	0.76	399,401	0.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.76	394,247	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.72	397,873	0.4
לייטסטון אגח ד	0.66	356,344	0.36
פועלים אגח 100	0.64	367,628	0.35
אקויטל אגח 3	0.62	366,942	0.34
פועלים	0.56	4,177	0.31
אלומיי אגח ז	0.54	290,000	0.3
ווישור אגח א	0.54	304,552	0.29
אוריון נכס אגח ב	0.54	320,689	0.3
אלומיי אגח ו	0.53	295,000	0.29
פועלים אגח 102	0.53	275,000	0.29
בסר הנדסה אגח א	0.53	275,000	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.53	312,501	0.29
אגלן אגח א	0.52	278,665	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	275,000	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.51	270,000	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.51	275,000	0.28
חג'ג' אגח יד	0.51	275,000	0.28
אלקו אגח יד	0.51	265,000	0.28
אלמוגים אגח יב	0.51	275,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.5	259,127	0.27
סילברסטין אגח ג	0.5	262,500	0.27
אמטראסט אגח א	0.5	277,627	0.27
אקונרגי אגח ג	0.5	275,000	0.27
אאורה אגח טז	0.5	278,027	0.27
לאומי אגח 184	0.5	278,358	0.27
אלומיי אגח ה	0.49	262,500	0.27
מגדל הון אגח יא	0.49	253,383	0.27
צרפתי אגח יג	0.49	262,500	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	258,242	0.27
יצוא אגח ב	0.49	262,500	0.27
לאומי	0.49	3,810	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.48	266,667	0.27
דה לסר אגח ח	0.44	262,331	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.44	238,971	0.24
פתאל אירו אגח ד	0.42	227,785	0.23
יוניברסל אגח ו	0.42	230,392	0.23
אלוני חץ אגח י	0.41	221,354	0.23
פתאל החז אגח ה	0.4	210,191	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.38	209,128	0.21
נאייקס אפ 1	0.38	1,518	0.07
דיסק השק אגח י	0.37	200,001	0.2
מגידו אגח א	0.35	184,255	0.19
טבע	0.35	2,053	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.34	195,236	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	183,334	0.19
אנלייט אנרגיה	0.34	879	0.18
סאמיט אגח יד	0.33	175,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.32	173,818	0.18
מנרב אגח ו	0.32	169,285	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	40,000	0.17
נאוי אגח ז	0.31	171,106	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	170,107	0.16
פרוספקט אגח א	0.3	186,259	0.16
הראל השקעות	0.3	956	0.17
מגדל הון אגח יב	0.29	150,001	0.16
אלומיי אג ד	0.28	156,250	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.28	140,000	0.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.27	34,341	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.27	142,380	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.26	145,897	0.14
מכלול אגח א	0.26	143,698	0.14
יובלים אגח ד	0.26	137,500	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.26	137,501	0.14
לייטסטון אגח ה	0.26	137,500	0.14
רוטשטיין אגד יד	0.26	140,000	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.26	143,392	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.26	150,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.26	156,175	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.25	137,500	0.13
שובל אגח א	0.25	135,000	0.14
כלל הון אגח יד	0.25	130,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.25	137,500	0.14
חברה לישראל	0.25	157	0.14
סטרוברי אגח ד	0.24	128,724	0.13
רמי לוי	0.23	338	0.13
מגה אור	0.23	250	0.12
אלבר אגח כ	0.23	125,000	0.13
דלק קבוצה	0.22	115	0.12
אקונרג'י	0.22	1,912	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.22	119,250	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.21	112,625	0.12
הראל הנפקות אגח כג	0.21	110,011	0.11
הפניקס אגח 6	0.21	126,000	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.2	116,274	0.11
מניף אגח א	0.2	110,001	0.11
דיסקונט	0.2	3,393	0.11
אלומיי	0.19	1,334	0.1
מנרב אגח ה	0.19	102,482	0.1
יובלים אגח ה	0.19	105,593	0.1
מגדל ביטוח	0.18	6,003	0.1
אלוני חץ	0.18	2,892	0.1
או פי סי אנרגיה	0.17	837	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.15	83,143	0.08
מבנה אגח טז	0.15	77,594	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.14	343	0.08
פורמולה מערכות	0.14	204	0.08
אורמת טכנו	0.13	199	0.07
נמקו אגח ב	0.13	73,279	0.07
יוניברסל אגח ד	0.13	74,869	0.07
הפניקס	0.13	438	0.07
קנון	0.12	244	0.06
אפי נכסים אגח י	0.12	67,356	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.12	66,667	0.07
מליסרון	0.12	160	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.1	17,295	0.05
פוקס	0.1	199	0.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	142	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	58,121	0.06
נייס	0.1	158	0.05
איי.סי.אל	0.1	3,306	0.05
ביג	0.09	71	0.05
פתאל החזקות	0.09	88	0.05
קמטק	0.08	100	0.05
ישראכרט	0.08	3,311	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	47,024	0.05
בזק	0.08	5,888	0.04
שטראוס	0.08	323	0.04
פז אנרגיה	0.07	51	0.04
סאני תקשורת	0.04	17,620	0.02
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.01
ויקטורי אגח ב	0.03	18,926	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	17,387	0.02
רם און	0.02	1,110	0.01
גניגר	0.02	1,601	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	9,556	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
דלר-C0320.0M604	-0.48	-44	-0.01
דלר-P0320.0M604	-0.79	44	0.01