הירשמו

ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

179.62

מחיר קנייה

179.62

0.51%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:-0.54%
% 12 חודשים:4.66%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	68.88	37,216,701	38
קרן סל	10	15.11	945,623	8.34
מניות	37	5.33	64,474	2.94
פיקדונות בבנק	3	3.86	2,088,352	2.13
אג"ח להמרה	5	3.56	1,515,968	1.96
מק"מ	2	1.93	1,071,362	1.06
אג"ח מדינה	2	1.29	675,000	0.71
כתב אופציה	1	0.15	912	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	91,953	0.01
אופציות Call	1	-0.54	-44	-0.01
אופציות Put	1	-0.65	44	0.01
סה"כ	181	98.95	43,670,345	55.19

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

MTF סל תל בונד שקלי

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.34	54,626	2.4
פקדון בבנק מסוים	3.75	2,067,148	2.07
לאומי אגח 187	3.35	1,785,859	1.85
MTF סל תל בונד שקלי	3.1	335,012	1.71
מז טפ הנפק 63	2.98	1,675,013	1.64
דיסקונט מנ אגח יד	2.35	1,302,292	1.29
תכלית סל S&P 500	1.99	4,060	1.1
אקויטל אגח 4	1.77	925,000	0.98
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.65	20,271	0.91
הפניקס אגח 4	1.6	867,329	0.88
כלל הון אגח יג	1.56	800,001	0.86
אמות אגח י	1.48	721,291	0.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.46	223,628	0.8
אפי נכסים אגח יב	1.23	682,354	0.68
אלטיטיוד אגח ב	1.22	663,077	0.67
כלל ביטוח אג ב	1.18	197,154	0.65
סילברסטין אגח ב	1.12	620,072	0.62
או פי סי אגח ג	1.12	642,768	0.62
נמקו אגח ה	1.1	582,621	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	134,468	0.59
ג'י סיטי אגח טז	1.07	521,443	0.59
גבאי קב אגח א	1.06	568,918	0.59
אנרג'יקס אג ב	1.05	600,000	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	550,000	0.58
מקמ 916	1.04	571,362	0.57
גרייסטון אגח א	1.03	560,602	0.57
לייטסטון אגח ו	1.03	562,500	0.57
נאייקס אגח א	1.02	537,379	0.56
אינפליי אגח א	1.02	555,088	0.56
אוריון נכס אגח א	1.01	532,217	0.56
נמקו אגח ד	0.96	500,000	0.53
בזן אגח יב	0.94	503,038	0.52
אלומיי אגח ז	0.92	490,000	0.51
אמריקן אק אגח א	0.9	487,500	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.89	469,737	0.49
מקמ 217	0.89	500,000	0.49
גבאי מניב אגח יד	0.82	445,891	0.45
ג'י סיטי אג יז	0.81	425,064	0.45
פתאל החז אגח ג	0.8	468,731	0.44
אמטראסט אגח א	0.8	450,000	0.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.79	99,075	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.79	416,670	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.79	423,214	0.43
ממשלתי שקלי 1035	0.77	400,000	0.42
מטריקס אגח ב	0.76	418,152	0.42
פניקס הון אגח יג	0.75	399,401	0.41
אגלן אגח א	0.75	410,289	0.41
בזן אגח יז	0.75	417,000	0.42
אקונרגי אגח ב	0.74	375,001	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.68	347,449	0.38
לייטסטון אגח ד	0.65	351,833	0.36
פועלים אגח 100	0.65	367,628	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.58	310,614	0.32
דה לסר אגח ח	0.57	334,231	0.32
מניף אגח ב	0.55	292,037	0.3
אלומיי אגח ו	0.55	295,000	0.3
ווישור אגח א	0.55	304,552	0.3
אוריון נכס אגח ב	0.55	320,689	0.31
אנלייט אנ אגח ד	0.54	312,501	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	275,000	0.29
בסר הנדסה אגח א	0.53	275,000	0.29
ממשלתי שקלי 0927	0.52	275,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	258,242	0.28
אלקו אגח יד	0.51	265,000	0.28
שובל אגח א	0.51	270,000	0.28
אקונרגי אגח ג	0.51	275,000	0.28
אלמוגים אגח יג	0.51	276,000	0.28
אאורה אגח טז	0.51	278,027	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.5	277,778	0.28
מגדל הון אגח יא	0.49	253,383	0.27
צרפתי אגח יג	0.49	262,500	0.27
אלמוגים אגח יב	0.49	275,000	0.27
נורסטאר אגח יד	0.49	258,000	0.27
יצוא אגח ב	0.49	262,500	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.49	266,667	0.27
פועלים	0.49	3,479	0.27
לאומי	0.48	3,437	0.26
פועלים אגח 102	0.47	247,500	0.26
סילברסטין אגח ג	0.45	238,775	0.25
לאומי אגח 184	0.44	247,430	0.25
אנלייט אנ אגח ו	0.44	238,971	0.24
דמרי אגח י	0.4	220,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.4	210,191	0.22
אלוני חץ אגח י	0.4	221,354	0.22
דיסק השק אגח יא	0.4	222,787	0.22
טבע	0.38	1,935	0.21
יוניברסל אגח ו	0.37	204,613	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.35	189,000	0.19
חג'ג' אגח יד	0.35	192,500	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	183,334	0.18
סאמיט אגח יד	0.33	175,000	0.18
לייטסטון אגח ז	0.33	192,500	0.18
אקויטל אגח 3	0.33	203,857	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	40,000	0.17
מגידו אגח א	0.31	170,000	0.17
נאוי אגח ז	0.31	171,106	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.3	173,543	0.17
אנלייט אנרגיה	0.3	719	0.17
מגדל הון אגח יב	0.29	150,001	0.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.28	34,341	0.15
אלומיי אג ד	0.28	156,250	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.27	140,000	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.27	142,380	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.26	145,897	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.26	137,501	0.14
כלל הון אגח יד	0.26	130,000	0.14
רוטשטיין אגד יד	0.26	140,000	0.14
דלק קב אגח מב	0.26	137,500	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.26	140,000	0.14
יובלים אגח ד	0.25	134,753	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.25	131,250	0.14
לייטסטון אגח ה	0.25	137,500	0.14
צרפתי אגח יד	0.25	137,500	0.14
הראל השקעות אגח א	0.25	148,370	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	136,411	0.13
סטרוברי אגח ד	0.24	128,724	0.13
מנרב אגח ו	0.24	125,000	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.24	135,000	0.13
וויי בוקס אגח ז	0.24	137,500	0.14
חברה לישראל	0.24	1,570	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.23	133,334	0.13
מגדל ביטוח	0.22	6,003	0.12
כלל ביטוח אגח ד	0.22	116,323	0.12
אקונרג'י	0.21	1,912	0.12
אלבר אגח כ	0.21	111,112	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.21	112,625	0.11
דיסקונט	0.21	3,393	0.12
מניף אגח א	0.2	110,001	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.19	107,544	0.11
הראל השקעות	0.19	545	0.11
דלק קבוצה	0.18	1,150	0.1
רמי לוי	0.18	288	0.1
אלוני חץ	0.17	2,892	0.09
פרוספקט אגח א	0.16	94,500	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.16	343	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.15	83,143	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.15	87,206	0.08
נאייקס אפ 1	0.15	912	0.03
הפניקס	0.15	438	0.08
או פי סי אנרגיה	0.14	752	0.07
מנרב אגח ה	0.14	76,861	0.08
פורמולה מערכות	0.14	204	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.13	66,667	0.07
פוקס	0.12	199	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	142	0.06
אפי נכסים אגח י	0.12	67,356	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.11	21,044	0.06
אורמת טכנו	0.11	199	0.06
פתאל החזקות	0.11	88	0.06
יוניברסל אגח ד	0.11	62,391	0.06
נופר אנרג'י	0.1	339	0.06
מבנה אגח טז	0.1	51,729	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	54,991	0.05
איי.סי.אל	0.1	3,306	0.06
ביג	0.09	71	0.05
קנון	0.09	244	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	51,325	0.05
נייס	0.09	158	0.05
מליסרון	0.09	127	0.05
פז אנרגיה	0.08	51	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.08	44,678	0.05
בזק	0.08	5,888	0.05
קמטק	0.07	100	0.04
מגה אור	0.07	88	0.04
ישראכרט	0.07	3,311	0.04
שטראוס	0.07	323	0.04
סאני תקשורת	0.04	17,620	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.03	16,952	0.01
רוטשטיין	0.03	211	0.01
רם און	0.02	1,110	0.01
גניגר	0.02	1,601	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	9,556	0.01
דלק ייזום	0.01	115	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
פתאל אירו אגח ג	0	30	0
הראל הנפקות אגח כג	0	1	0
הפניקס אגח 6	0	1	0
דלר-C0300.0M609	-0.54	-44	-0.01
דלר-P0300.0M609	-0.65	44	0.01