הירשמו

ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

180.39

מחיר קנייה

180.39

-0.11%

% החודש:0.05%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:7.97%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	69.38	37,893,387	38.69
קרן סל	10	14.68	945,623	8.19
מניות	36	5.63	62,906	3.12
אג"ח להמרה	5	3.66	1,515,968	2.04
פיקדונות בבנק	3	3.02	1,652,933	1.69
מק"מ	2	1.9	1,071,362	1.05
אג"ח מדינה	2	1.27	675,000	0.71
כתב אופציה	1	0.71	1,518	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	91,953	0.02
אופציות Call	1	0	-44	0
אופציות Put	1	-1.11	44	0.06
סה"כ	183	99.18	43,910,650	55.7

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.26	54,626	2.37
MTF סל תל בונד שקלי	3.04	335,012	1.69
פקדון בבנק מסוים	2.93	1,634,490	1.63
מז טפ הנפק 63	2.92	1,675,013	1.63
דיסקונט מנ אגח יד	2.3	1,302,292	1.28
הפניקס אגח 4	2.26	1,250,001	1.26
תכלית סל S&P 500	1.82	4,060	1.01
אקויטל אגח 4	1.79	925,000	1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.62	20,271	0.9
כלל הון אגח יג	1.57	800,001	0.87
לאומי אגח 187	1.52	825,000	0.85
אמות אגח י	1.45	721,291	0.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.43	223,628	0.8
כלל ביטוח אג ב	1.28	197,154	0.71
אלטיטיוד אגח ב	1.28	692,784	0.71
או פי סי אגח ג	1.26	725,705	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.2	682,354	0.67
סילברסטין אגח ב	1.1	620,072	0.62
נמקו אגח ה	1.09	582,621	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	134,468	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	1.04	550,000	0.58
אינפליי אגח א	1.03	555,088	0.57
ג'י סיטי אגח טז	1.03	521,443	0.58
אנרג'יקס אג ב	1.02	600,000	0.57
לייטסטון אגח ו	1.02	562,500	0.57
גבאי קב אגח א	1.02	568,918	0.57
מקמ 916	1.02	571,362	0.57
נופר אנרג אגח ג	1.01	525,000	0.56
גרייסטון אגח א	1.01	560,602	0.57
נאייקס אגח א	1.01	537,379	0.56
ישראל קנדה אגח ז	1.01	555,556	0.56
אוריון נכס אגח א	0.98	532,217	0.55
סטרוברי אגח ג	0.93	515,585	0.52
נמקו אגח ד	0.93	500,000	0.52
בזן אגח יב	0.92	503,038	0.51
אמריקן אק אגח א	0.9	487,500	0.5
מקמ 217	0.88	500,000	0.49
פתאל החז אגח ג	0.87	514,585	0.49
מטריקס אגח ב	0.87	477,840	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.83	445,891	0.46
ג'י סיטי אג יז	0.83	425,064	0.46
מניף אגח ב	0.82	435,875	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.78	416,670	0.43
אמטראסט אגח א	0.78	450,000	0.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.77	99,075	0.43
סטרוברי אנ אגח א	0.77	423,214	0.43
ממשלתי שקלי 1035	0.76	400,000	0.42
פניקס הון אגח יג	0.74	399,401	0.41
אקונרגי אגח ב	0.74	375,001	0.42
נאייקס אפ 1	0.71	1,518	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.66	347,449	0.37
לייטסטון אגח ד	0.65	356,344	0.36
פועלים אגח 100	0.64	367,628	0.36
אקויטל אגח 3	0.62	366,942	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	310,614	0.33
דה לסר אגח ח	0.57	339,740	0.32
אלומיי אגח ז	0.56	290,000	0.31
אוריון נכס אגח ב	0.56	320,689	0.31
אלומיי אגח ו	0.54	295,000	0.3
פועלים אגח 102	0.53	275,000	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	275,000	0.29
ווישור אגח א	0.53	304,552	0.3
בסר הנדסה אגח א	0.53	275,000	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.53	312,501	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.51	270,000	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.51	275,000	0.28
חג'ג' אגח יד	0.51	275,000	0.28
אלמוגים אגח יב	0.51	275,000	0.28
אגלן אגח א	0.51	278,665	0.29
אקונרגי אגח ג	0.51	275,000	0.29
דמרי אגח י	0.5	275,000	0.28
אלקו אגח יד	0.5	265,000	0.28
שובל אגח א	0.5	270,000	0.28
אאורה אגח טז	0.5	278,027	0.28
מגדל הון אגח יא	0.49	253,383	0.27
צרפתי אגח יג	0.49	262,500	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	258,242	0.28
יצוא אגח ב	0.49	262,500	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.48	266,667	0.27
סילברסטין אגח ג	0.45	238,775	0.25
פועלים	0.45	3,479	0.25
לאומי	0.44	3,437	0.25
לאומי אגח 184	0.43	247,430	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.43	238,971	0.24
פתאל החז אגח ה	0.41	210,191	0.23
אלוני חץ אגח י	0.4	221,354	0.22
אנלייט אנרגיה	0.39	719	0.22
יוניברסל אגח ו	0.38	207,720	0.21
דיסק השק אגח י	0.37	200,001	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.34	195,236	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	183,334	0.19
טבע	0.34	1,935	0.19
הפניקס אגח 6	0.34	204,125	0.19
סאמיט אגח יד	0.33	175,000	0.19
לייטסטון אגח ז	0.33	192,500	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	40,000	0.17
מגידו אגח א	0.31	170,000	0.18
נאוי אגח ז	0.31	171,106	0.17
פרוספקט אגח א	0.31	186,259	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	170,107	0.17
מגדל הון אגח יב	0.29	150,001	0.16
אלומיי אג ד	0.28	156,250	0.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.27	34,341	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.27	140,000	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.27	142,380	0.15
אקונרג'י	0.26	1,912	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.26	145,897	0.14
מכלול אגח א	0.26	143,698	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.26	137,501	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.26	131,250	0.14
כלל הון אגח יד	0.26	130,000	0.14
רוטשטיין אגד יד	0.26	140,000	0.14
חברה לישראל	0.26	157	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.26	150,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.26	156,175	0.14
יובלים אגח ד	0.25	134,753	0.14
לנטרה קנדה אגח א	0.25	135,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.25	137,500	0.14
צרפתי אגח יד	0.25	137,500	0.14
דלק קב אגח מב	0.25	137,500	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.25	140,000	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.25	143,392	0.14
סטרוברי אגח ד	0.24	128,724	0.13
לייטסטון אגח ה	0.24	137,500	0.14
מנרב אגח ו	0.24	125,000	0.13
אלבר אגח כ	0.23	125,000	0.13
מגדל ביטוח	0.21	6,003	0.11
רמי לוי	0.21	288	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.21	112,625	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.21	119,250	0.12
כלל ביטוח אגח ד	0.21	116,323	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.2	116,274	0.11
מניף אגח א	0.2	110,001	0.11
מנרב אגח ה	0.19	102,482	0.1
יובלים אגח ה	0.19	105,593	0.11
אלוני חץ	0.19	2,892	0.1
דיסקונט	0.19	3,393	0.11
דלק קבוצה	0.18	115	0.1
הראל השקעות	0.18	545	0.1
אלומיי	0.17	1,334	0.09
או פי סי אנרגיה	0.17	752	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.17	343	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.15	83,143	0.08
הפניקס	0.15	438	0.08
אורמת טכנו	0.14	199	0.08
מבנה אגח טז	0.14	77,594	0.08
פורמולה מערכות	0.14	204	0.08
פתאל החזקות	0.13	88	0.08
אפי נכסים אגח י	0.12	67,356	0.07
יוניברסל אגח ד	0.12	68,630	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.12	66,667	0.07
פוקס	0.11	199	0.06
מגה אור	0.11	88	0.06
קנון	0.11	244	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	142	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	61,590	0.06
איי.סי.אל	0.11	3,306	0.06
ביג	0.1	71	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	54,991	0.05
מליסרון	0.1	127	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.09	18,283	0.05
קמטק	0.09	100	0.05
פז אנרגיה	0.08	51	0.04
ישראכרט	0.08	3,311	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.08	44,678	0.05
בזק	0.08	5,888	0.05
נייס	0.07	158	0.04
שטראוס	0.07	323	0.04
סאני תקשורת	0.05	17,620	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.01
ויקטורי אגח ב	0.03	18,926	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	17,387	0.02
רם און	0.02	1,110	0.01
גניגר	0.02	1,601	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	9,556	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
פתאל אירו אגח ג	0	60	0
הראל הנפקות אגח כג	0	1	0
דלר-C0310.0M606	0	-44	0
דלר-P0310.0M606	-1.11	44	0.06