ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

מחיר פדיון

171.44

מחיר קנייה

171.44

0.03%

% החודש:1.25%
% השנה:7.84%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:10.81%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	66.6	36,903,501	37.11
קרן סל	10	15.31	928,707	8.54
מניות	37	6.15	82,474	3.43
אג"ח להמרה	5	3.18	1,686,733	1.78
פיקדונות בבנק	3	2.96	1,612,147	1.65
אג"ח מדינה	3	2.72	1,395,864	1.52
מק"מ	1	2.14	1,200,000	1.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.81	517,953	0.45
כתב אופציה	1	0.12	852	0.02
אופציית CALL	1	-0.35	-44	0
אופציית PUT	1	-0.97	44	0.02
סה"כ	162	98.67	44,328,231	55.71

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

מז טפ הנפק 63

MTF סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

הפניקס אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.94	65,919	2.75
מז טפ הנפק 63	4.66	2,700,001	2.6
MTF סל תל בונד שקלי	2.92	335,012	1.63
פקדון בבנק מסוים	2.86	1,595,013	1.6
הפניקס אגח 4	2.39	1,304,970	1.33
תכלית סל S&P 500	2.32	5,105	1.29
כלל הון אגח יג	2.14	1,150,001	1.2
מקמ 1015	2.14	1,200,000	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	2.1	1,200,138	1.17
פועלים אגח 100	2.05	1,187,501	1.14
אקויטל אגח 4	1.72	925,000	0.96
סילברסטין אגח ב	1.64	929,643	0.91
או פי סי אגח ג	1.63	973,649	0.91
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.56	20,580	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.52	731,450	0.85
אמות אגח י	1.42	721,291	0.79
אנרג'יקס אג ב	1.39	850,000	0.78
אלטיטיוד אגח ב	1.27	677,616	0.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.25	206,228	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.25	725,001	0.7
נמקו אגח ד	1.18	625,000	0.66
נאוויטס פט אגח ו	1.1	565,322	0.61
ספנסר אגח ה	1.09	575,000	0.61
לייטסטון אגח ו	1.02	562,500	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי	1.01	134,468	0.56
דלק קב אגח מ	1.01	550,000	0.56
דיסק השק אגח י	1	555,001	0.56
מטריקס אגח ב	0.96	537,528	0.53
פתאל החז אגח ג	0.94	574,737	0.53
סטרוברי אגח ג	0.93	515,585	0.52
חברה לישראל אגח 12	0.9	500,001	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.89	499,949	0.49
גבאי קב אגח א	0.87	469,000	0.48
דלק קב אגח לח	0.84	439,511	0.47
אקונרגי אגח ב	0.84	441,911	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.83	452,232	0.46
גבאי מניבים אגח יד	0.83	450,000	0.46
אלוני חץ אגח י	0.81	442,707	0.45
סטרוברי אנ אגח א	0.79	425,000	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.78	400,000	0.43
בזן אגח יב	0.78	425,001	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.77	402,386	0.43
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.77	426,000	0.43
אמ.די.גי אגח ז	0.76	400,000	0.42
פניקס הון אגח יג	0.75	402,500	0.42
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	99,075	0.41
כלל ביטוח אג ב	0.74	197,154	0.41
אנלייט אנרגיה אג ג	0.72	455,752	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.7	394,621	0.39
מניף אגח א	0.7	376,883	0.39
ממשלתי שקלי 0226	0.69	389,414	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.67	349,283	0.38
אלומיי אגח ה	0.65	350,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.62	342,048	0.35
אמריקן אק אגח א	0.62	338,810	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.61	350,000	0.34
ספנסר אגח ו	0.6	320,725	0.33
אקויטל אגח 3	0.6	366,942	0.33
פתאל אירו אגח ד	0.57	313,204	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.57	360,280	0.32
נאייקס אגח א	0.55	290,000	0.3
מכלול מימון אגח א	0.54	287,396	0.3
רוטשטיין אגח יב	0.54	291,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.54	290,000	0.3
לאומי	0.54	4,694	0.3
אלומיי אגח ו	0.52	287,500	0.29
יצוא אגח ב	0.52	287,500	0.29
פועלים	0.52	4,468	0.29
אפי נכסים אגח י	0.51	290,896	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.51	275,000	0.28
נמקו אגח ה	0.51	263,215	0.28
אגלן אגח א	0.51	278,665	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	312,500	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.5	287,501	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	275,736	0.27
דלק קב אגח לט	0.48	251,572	0.27
מגדל הון אגח יא	0.47	253,383	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.45	252,294	0.25
יוניברסל אגח ו	0.45	253,431	0.25
ארפורט אגח י	0.45	241,727	0.25
סטרברי אנ אגח ב	0.44	237,500	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.44	257,764	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.43	260,001	0.24
דיסקונט	0.41	7,016	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.36	216,928	0.2
חג'ג' אגח יד	0.36	196,250	0.2
כלל הון אגח יב	0.35	216,477	0.19
אנלייט אנרגיה	0.35	2,065	0.2
מניף אגח ב	0.33	176,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.32	173,818	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.32	172,228	0.18
או פי סי אנרגיה	0.3	3,242	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	40,000	0.17
חברה לישראל	0.3	157	0.17
רמי לוי	0.29	551	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	170,107	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.28	175,512	0.15
מגדל הון אגח יב	0.28	150,001	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.27	156,250	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.27	147,363	0.15
דלק קב אגח לז	0.27	144,329	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.27	140,000	0.15
טבע	0.27	2,465	0.15
סטרוברי אגח ד	0.26	137,500	0.15
הראל השקעות אגח א	0.26	163,979	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.25	128,620	0.14
הפניקס אגח 6	0.24	144,000	0.13
פניקס הון אגח ט	0.22	125,000	0.12
גרייסטון אגח א	0.22	117,753	0.12
אקונרג'י אג א	0.21	112,424	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.21	113,907	0.12
הראל השקעות	0.21	1,051	0.12
דלק קבוצה	0.2	152	0.11
לייטסטון אגח ב	0.2	108,250	0.11
אלוני חץ	0.2	2,892	0.11
מגדל ביטוח	0.19	8,910	0.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	22,178	0.09
פוקס	0.15	261	0.08
יוניברסל אגח ד	0.15	87,347	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.15	83,334	0.09
פורמולה מערכות	0.15	204	0.09
מליסרון	0.15	214	0.08
אלומיי	0.14	1,334	0.08
מבנה אגח טז	0.14	77,594	0.08
ישראמקו אגח א	0.13	80,236	0.07
נייס	0.13	158	0.07
איי.סי.אל	0.13	3,306	0.07
ביג	0.12	101	0.06
סלקום	0.12	2,156	0.07
אלומיי אג ד	0.12	71,403	0.07
נאייקס אפ 1	0.12	852	0.02
שטראוס	0.12	744	0.07
קנון	0.11	372	0.06
אורמת טכנו	0.11	199	0.06
ישראכרט	0.11	4,449	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.11	362	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.1	16,974	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	142	0.06
גמא אגח ג	0.1	56,727	0.06
בזק	0.1	9,046	0.06
ישראמקו אגח ג	0.1	61,250	0.06
נכסים ובנין	0.1	158	0.06
הפניקס	0.1	459	0.05
פתאל החזקות	0.08	80	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.08	41,797	0.04
מגה אור	0.07	250	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	37,841	0.04
נאוי אגח ז	0.07	36,999	0.04
פז אנרגיה	0.06	51	0.03
סאני תקשורת	0.05	17,620	0.03
קמטק	0.05	100	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.05	28,175	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
רם און	0.03	1,110	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	19,870	0.02
גניגר	0.02	1,601	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
דלר-C0340.0M509	-0.35	-44	0
דלר-P0340.0M509	-0.97	44	0.02