ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	2.36
תחילת השנה	-6.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.58	60,001	2.55
מז טפ הנפק 63	3.54	2,009,955	1.97
MTF סל תל בונד שקלי	2.98	335,012	1.66
דיסקונט מנ אגח יד	2.71	1,562,501	1.51
הפניקס אגח 4	2.39	1,303,495	1.33
תכלית סל S&P 500	2.3	4,890	1.28
כלל הון אגח יג	2.23	1,150,001	1.24
אקויטל אגח 4	1.78	925,000	0.99
מקמ 216	1.78	1,000,000	0.99
סילברסטין אגח ב	1.66	929,643	0.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.58	20,271	0.88
פקדון בבנק מסוים	1.57	875,396	0.88
או פי סי אגח ג	1.52	887,501	0.85
פועלים אגח 100	1.49	847,288	0.83
אמות אגח י	1.47	721,291	0.82
אנרג'יקס אג ב	1.42	850,000	0.79
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.28	206,228	0.71
אלטיטיוד אגח ב	1.25	670,771	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.22	703,677	0.68
נמקו אגח ד	1.17	625,000	0.65
אקונרגי אגח ב	1.15	598,850	0.64
נאוויטס פטרו אגח ו	1.08	565,322	0.6
בית זיקוק אגח 2	1.06	562,500	0.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	134,468	0.57
לייטסטון אגח ו	1.03	562,500	0.58
גרייסטון אגח א	1.02	545,051	0.57
דיסק השק אגח י	1.01	555,001	0.56
גבאי קב אגח א	1	553,125	0.56
ישראל קנדה אגח ז	1	555,556	0.56
מטריקס אגח ב	0.98	537,528	0.54
פתאל החז אגח ג	0.97	574,737	0.54
סטרוברי אגח ג	0.94	515,585	0.52
גבאי מניבים אגח יד	0.88	465,708	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.85	452,232	0.47
כלל ביטוח אג ב	0.84	197,154	0.47
אלוני חץ אגח י	0.8	442,707	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	426,000	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.78	402,386	0.44
אמ.די.גי אגח ז	0.77	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.77	400,000	0.43
הראל סל תל בונד שקלי	0.76	99,075	0.42
ג'י סיטי אג יז	0.76	425,063	0.42
אלמוגים אגח יב	0.76	412,500	0.42
פניקס הון אגח יג	0.75	399,401	0.42
דלק קב אגח מ	0.75	394,736	0.42
בזן אגח יב	0.75	413,514	0.42
סטרוברי אנ אגח א	0.73	397,873	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.72	439,854	0.4
ממשלתי שקלי 0226	0.7	389,414	0.39
אמריקן אק אגח א	0.66	351,928	0.37
אלומיי אגח ה	0.64	350,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.63	342,048	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.62	350,000	0.34
אקויטל אגח 3	0.61	366,942	0.34
נאייקס אגח א	0.59	315,257	0.33
רוטשטיין אגח יב	0.55	291,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.55	290,000	0.31
אלומיי אגח ו	0.54	295,000	0.3
יצוא אגח ב	0.54	287,500	0.3
ווישור אגח א	0.54	312,500	0.3
לאומי	0.54	4,357	0.3
מכלול מימון אגח א	0.53	287,396	0.29
פועלים	0.53	4,177	0.3
מניף אגח ב	0.52	275,000	0.29
אגלן אגח א	0.52	278,665	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	275,000	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	312,500	0.29
אפי נכסים אגח י	0.51	290,896	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.51	287,501	0.28
חג'ג' אגח יד	0.51	275,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.51	262,500	0.28
אמטראסט אגח א	0.51	277,627	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.5	275,000	0.28
דלק קב אגח לט	0.5	251,572	0.28
חברה לישראל אגח 14	0.5	287,501	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.49	270,495	0.27
מגדל הון אגח יא	0.49	253,383	0.27
אקסטל אגח ה	0.49	275,000	0.27
נמקו אגח ה	0.48	254,429	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.48	266,667	0.27
ספנסר אגח ה	0.47	250,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.47	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.44	243,982	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.44	260,001	0.25
יוניברסל אגח ו	0.44	241,911	0.24
ארפורט אגח י	0.44	241,727	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	238,971	0.24
דיסקונט	0.41	6,621	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.4	245,488	0.22
פתאל החז אגח ה	0.4	210,191	0.22
טבע	0.39	2,465	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.37	216,928	0.21
דלק קב אגח לח	0.36	185,119	0.2
רמי לוי	0.35	551	0.2
אנלייט אנרגיה	0.35	1,503	0.19
לייטסטון אגח ה	0.33	175,077	0.18
סאמיט אגח יד	0.33	175,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.32	173,818	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.32	172,228	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	40,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.31	175,001	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	170,107	0.16
נאוי אגח ז	0.3	161,678	0.17
מגדל הון אגח יב	0.29	150,001	0.16
מניף אגח א	0.27	146,982	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.27	140,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.27	163,979	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.26	142,380	0.15
הראל הנפקות אגח כג	0.26	142,380	0.15
חברה לישראל	0.26	157	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.25	132,500	0.14
כלל הון אגח יד	0.25	130,000	0.14
סטרוברי אגח ד	0.24	128,724	0.13
הפניקס אגח 6	0.24	144,000	0.13
הראל השקעות	0.23	1,051	0.13
או פי סי אנרגיה	0.22	1,850	0.12
פניקס הון אגח ט	0.22	125,000	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.22	113,907	0.12
ספנסר אגח ו	0.22	122,098	0.12
מגדל ביטוח	0.21	8,910	0.12
דלק קבוצה	0.21	136	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.21	117,891	0.12
אלוני חץ	0.2	2,892	0.11
פורמולה מערכות	0.19	204	0.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	22,178	0.1
אלומיי	0.16	1,334	0.09
מבנה אגח טז	0.15	77,594	0.08
יוניברסל אגח ד	0.14	81,108	0.08
אקונרג'י	0.14	1,912	0.08
מליסרון	0.14	185	0.08
פוקס	0.13	199	0.07
קנון	0.13	372	0.07
אורמת טכנו	0.13	199	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.13	362	0.07
אלומיי אג ד	0.12	71,403	0.07
נאייקס אפ 1	0.12	852	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.12	66,667	0.07
ביג	0.11	83	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	142	0.06
ישראכרט	0.11	4,449	0.06
איי.סי.אל	0.11	3,306	0.06
שטראוס	0.11	607	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.1	17,134	0.06
ישראמקו אגח ג	0.1	58,121	0.06
נייס	0.1	158	0.05
הפניקס	0.1	438	0.06
מגה אור	0.09	250	0.05
פתאל החזקות	0.09	80	0.05
נכסים ובנין	0.09	141	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.08	41,797	0.04
פז אנרגיה	0.07	51	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	37,841	0.04
בזק	0.07	5,888	0.04
קמטק	0.06	100	0.03
סאני תקשורת	0.05	17,620	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
דיסק השק אגח יא	0.04	19,870	0.02
רם און	0.03	1,110	0.01
ארפורט סיטי	0.03	265	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.03	18,866	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
גניגר	0.02	1,601	0.01
וויי בוקס אגח ז	0.02	8,411	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
דלר-C0340.0M512	-0.07	-44	0
דלר-P0340.0M512	-1.22	44	0.03