ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.19
תחילת השנה	-4.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.34	54,626	2.4
פקדון בבנק מסוים	4.11	2,271,558	2.27
MTF סל תל בונד שקלי	3.1	335,012	1.71
מז טפ הנפק 63	2.97	1,675,013	1.64
הפניקס אגח 4	2.39	1,300,993	1.32
דיסקונט מנ אגח יד	2.34	1,302,292	1.29
תכלית סל S&P 500	1.92	4,060	1.06
אקויטל אגח 4	1.83	925,000	1.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.65	20,271	0.91
כלל הון אגח יג	1.6	800,001	0.89
לאומי אגח 187	1.55	825,000	0.86
אמות אגח י	1.48	721,291	0.82
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.46	223,628	0.81
או פי סי אגח ג	1.28	725,705	0.71
אפי נכסים אגח יב	1.22	682,354	0.68
אלטיטיוד אגח ב	1.2	663,077	0.66
סילברסטין אגח ב	1.11	620,072	0.61
נמקו אגח ה	1.11	582,621	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	134,468	0.59
לייטסטון אגח ו	1.05	562,500	0.58
ג'י סיטי אגח טז	1.05	521,443	0.58
אנרג'יקס אג ב	1.04	600,000	0.58
כלל ביטוח אג ב	1.04	197,154	0.57
גבאי קב אגח א	1.04	568,918	0.57
נאוויטס פטרו אגח ז	1.03	550,000	0.57
נאייקס אגח א	1.03	537,379	0.57
מקמ 916	1.03	571,362	0.57
גרייסטון אגח א	1.02	560,602	0.56
אינפליי אגח א	1.02	555,088	0.56
אוריון נכס אגח א	0.99	532,217	0.55
נמקו אגח ד	0.95	500,000	0.53
בזן אגח יב	0.94	503,038	0.52
אלומיי אגח ז	0.92	490,000	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.9	469,737	0.5
פתאל החז אגח ג	0.89	514,585	0.49
מקמ 217	0.89	500,000	0.49
מטריקס אגח ב	0.88	477,840	0.49
אמריקן אק אגח א	0.88	487,500	0.49
מניף אגח ב	0.83	435,875	0.46
גבאי מניב אגח יד	0.82	445,891	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.8	416,670	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.8	425,064	0.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.79	99,075	0.44
אמטראסט אגח א	0.79	450,000	0.43
סטרוברי אנ אגח א	0.78	423,214	0.43
ממשלתי שקלי 1035	0.77	400,000	0.43
פניקס הון אגח יג	0.75	399,401	0.41
בזן אגח יז	0.75	417,000	0.42
אקונרגי אגח ב	0.74	375,001	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.67	347,449	0.37
לייטסטון אגח ד	0.67	356,344	0.37
פועלים אגח 100	0.65	367,628	0.36
אקויטל אגח 3	0.63	366,942	0.35
דה לסר אגח ח	0.58	334,231	0.32
אמ.די.ג'י אגח ז	0.58	310,614	0.32
אלומיי אגח ו	0.55	295,000	0.3
אוריון נכס אגח ב	0.55	320,689	0.3
ווישור אגח א	0.54	304,552	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.54	312,501	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	275,000	0.3
בסר הנדסה אגח א	0.52	275,000	0.29
ממשלתי שקלי 0927	0.51	275,000	0.28
אלקו אגח יד	0.51	265,000	0.28
שובל אגח א	0.51	270,000	0.28
אגלן אגח א	0.51	278,665	0.28
אקונרגי אגח ג	0.51	275,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	258,242	0.28
חג'ג' אגח יד	0.5	275,000	0.28
אלמוגים אגח יב	0.5	275,000	0.28
יצוא אגח ב	0.5	262,500	0.28
אאורה אגח טז	0.5	278,027	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.5	277,778	0.28
מגדל הון אגח יא	0.49	253,383	0.27
צרפתי אגח יג	0.49	262,500	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.49	266,667	0.27
פועלים אגח 102	0.47	247,500	0.26
סילברסטין אגח ג	0.45	238,775	0.25
לאומי אגח 184	0.44	247,430	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.44	238,971	0.24
פועלים	0.43	3,479	0.24
פתאל החז אגח ה	0.41	210,191	0.23
אלוני חץ אגח י	0.41	221,354	0.22
לאומי	0.41	3,437	0.23
דמרי אגח י	0.4	220,000	0.22
יוניברסל אגח ו	0.4	215,980	0.22
סטרוברי אגח ג	0.39	210,983	0.22
דיסק השק אגח י	0.36	200,001	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.35	189,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.35	204,125	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.34	195,236	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	183,334	0.19
נאייקס אפ 1	0.34	912	0.06
סאמיט אגח יד	0.34	175,000	0.19
לייטסטון אגח ז	0.34	192,500	0.19
טבע	0.34	1,935	0.19
אנלייט אנרגיה	0.34	719	0.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	40,000	0.17
מגידו אגח א	0.31	170,000	0.17
נאוי אגח ז	0.31	171,106	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	170,107	0.17
מגדל הון אגח יב	0.29	150,001	0.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.28	34,341	0.15
אלומיי אג ד	0.28	156,250	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.27	137,501	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.27	140,000	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.27	142,380	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.27	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.26	145,897	0.14
כלל הון אגח יד	0.26	130,000	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.26	140,000	0.15
דלק קב אגח מב	0.26	137,500	0.14
יובלים אגח ד	0.25	134,753	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.25	131,250	0.14
לייטסטון אגח ה	0.25	137,500	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.25	137,500	0.14
צרפתי אגח יד	0.25	137,500	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.25	140,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.25	148,370	0.14
סטרוברי אגח ד	0.24	128,724	0.13
לנטרה קנדה אגח א	0.24	135,000	0.13
מנרב אגח ו	0.23	125,000	0.13
אקונרג'י	0.22	1,912	0.12
כלל ביטוח אגח ד	0.22	116,323	0.12
חברה לישראל	0.22	157	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.21	112,625	0.11
מניף אגח א	0.2	110,001	0.11
אלבר אגח כ	0.2	111,112	0.11
רמי לוי	0.19	288	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.19	107,544	0.1
מגדל ביטוח	0.18	6,003	0.1
דיסקונט	0.18	3,393	0.1
אלוני חץ	0.17	2,892	0.1
דלק קבוצה	0.16	115	0.09
פרוספקט אגח א	0.16	94,500	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.15	83,143	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.15	87,206	0.08
הראל השקעות	0.15	545	0.09
אלומיי	0.14	1,334	0.08
מנרב אגח ה	0.14	76,861	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.14	343	0.08
או פי סי אנרגיה	0.13	752	0.07
הפניקס	0.13	438	0.07
אורמת טכנו	0.12	199	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	142	0.07
אפי נכסים אגח י	0.12	67,356	0.07
יוניברסל אגח ד	0.12	68,630	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.12	66,667	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.11	20,987	0.06
פתאל החזקות	0.11	88	0.06
פורמולה מערכות	0.11	204	0.06
פוקס	0.1	199	0.06
מבנה אגח טז	0.1	51,729	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	54,991	0.05
מליסרון	0.1	127	0.05
ביג	0.09	71	0.05
מגה אור	0.09	88	0.05
קנון	0.09	244	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	51,325	0.05
איי.סי.אל	0.09	3,306	0.05
קמטק	0.08	100	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.08	44,678	0.05
נייס	0.08	158	0.04
פז אנרגיה	0.07	51	0.04
ישראכרט	0.07	3,311	0.04
בזק	0.07	5,888	0.04
שטראוס	0.07	323	0.04
סאני תקשורת	0.04	17,620	0.02
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.01
ויקטורי אגח ב	0.03	18,926	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	17,387	0.02
רם און	0.02	1,110	0.01
גניגר	0.02	1,601	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	9,556	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
פתאל אירו אגח ג	0	60	0
הראל הנפקות אגח כג	0	1	0
דלר-C0310.0M607	-0.1	-44	0
דלר-P0310.0M607	-1.08	44	0.03