ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	1.15
תחילת השנה	-6.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.81	65,919	2.72
מז טפ הנפק 63	4.55	2,700,001	2.58
פקדון בבנק מסוים	3.12	1,768,411	1.77
MTF סל תל בונד שקלי	2.84	335,012	1.61
פועלים אגח 100	2.54	1,504,645	1.44
תכלית סל S&P 500	2.37	5,259	1.34
הפניקס אגח 4	2.34	1,304,970	1.33
מקמ 1015	2.1	1,200,000	1.19
כלל הון אגח יג	2.08	1,150,001	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	2.05	1,200,138	1.16
או פי סי אגח ג	1.75	1,048,545	0.99
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.7	230,868	0.96
אקויטל אגח 4	1.68	925,000	0.95
סילברסטין אגח ב	1.6	929,643	0.91
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.52	20,580	0.86
אפי נכסים אגח יב	1.5	887,599	0.85
אמות אגח י	1.38	721,291	0.78
אנרג'יקס אג ב	1.36	850,000	0.77
אלטיטיוד אגח ב	1.25	677,616	0.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.22	206,228	0.69
נאוויטס פט אגח ו	1.2	638,874	0.68
נמקו אגח ד	1.15	625,000	0.65
ספנסר אגח ה	1.06	575,000	0.6
מטריקס אגח ב	1.05	597,216	0.59
לייטסטון אגח ו	1.02	562,500	0.58
פתאל החז אגח ג	1.01	621,761	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי	0.99	134,468	0.56
דלק קב אגח מ	0.99	550,000	0.56
סטרוברי אגח ג	0.91	515,585	0.51
חברה לישראל אגח 12	0.88	500,001	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.87	499,949	0.49
אפי נכסים אגח י	0.84	494,119	0.48
גבאי קב אגח א	0.84	469,000	0.48
גבאי מניבים אגח יד	0.82	450,000	0.46
דלק קב אגח לח	0.82	439,511	0.47
אקונרגי אגח ב	0.82	441,911	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.8	452,232	0.45
אלוני חץ אגח י	0.79	438,165	0.45
סטרוברי אנ אגח א	0.78	425,000	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.76	437,500	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.76	400,000	0.43
בזן אגח יב	0.76	425,001	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.75	402,386	0.42
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.75	426,000	0.43
פניקס הון אגח יג	0.74	402,500	0.42
אמ.די.גי אגח ז	0.74	400,000	0.42
הראל סל תל בונד שקלי	0.73	99,075	0.41
כלל ביטוח אג ב	0.71	197,154	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.71	455,752	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.68	394,621	0.39
מניף אגח א	0.68	376,883	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.68	378,686	0.38
ממשלתי שקלי 0226	0.67	389,414	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.66	349,283	0.37
אלומיי אגח ה	0.64	350,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.63	342,048	0.35
אמריקן אק אגח א	0.61	338,810	0.34
ספנסר אגח ו	0.58	317,178	0.33
אקויטל אגח 3	0.58	366,942	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.57	329,618	0.32
פתאל אירו אגח ד	0.56	313,204	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.56	360,280	0.32
נאייקס אגח א	0.54	290,000	0.3
רוטשטיין אגח יב	0.53	291,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.53	290,000	0.3
מכלול מימון אגח א	0.52	287,396	0.29
לאומי	0.52	4,694	0.3
אלומיי אגח ו	0.51	287,500	0.29
יצוא אגח ב	0.51	287,500	0.29
דיסק השק אגח י	0.51	288,397	0.29
ממשלתי שקלי 0142	0.5	246,423	0.28
ממשלתי שקלי 0927	0.5	275,000	0.28
פועלים	0.5	4,468	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	312,500	0.28
נמקו אגח ה	0.49	263,215	0.28
סטרברי אנ אגח ב	0.49	271,000	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	275,736	0.28
יוניברסל אגח ו	0.47	264,950	0.27
דלק קב אגח לט	0.47	251,572	0.27
מגדל הון אגח יא	0.46	253,383	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.44	252,294	0.25
ארפורט אגח י	0.43	241,727	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.43	257,764	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.42	260,001	0.24
דיסקונט	0.4	7,016	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.39	238,621	0.22
חג'ג' אגח יד	0.35	196,250	0.2
כלל הון אגח יב	0.34	216,477	0.19
מניף אגח ב	0.32	176,000	0.18
רמי לוי	0.31	551	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.31	173,818	0.18
אנלייט אנרגיה	0.31	2,065	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	40,000	0.17
או פי סי אנרגיה	0.29	3,242	0.17
חברה לישראל	0.29	157	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	170,107	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.27	175,512	0.15
מגדל הון אגח יב	0.27	150,001	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.27	140,000	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.26	156,250	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.26	147,363	0.15
דלק קב אגח לז	0.26	144,329	0.15
סטרוברי אגח ד	0.26	137,500	0.15
הראל השקעות אגח א	0.25	163,979	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.24	128,620	0.13
טבע	0.24	2,465	0.14
הפניקס אגח 6	0.23	144,000	0.13
פניקס הון אגח ט	0.22	125,000	0.12
אקונרג'י אג א	0.21	112,424	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.21	113,907	0.12
גרייסטון אגח א	0.21	117,753	0.12
דלק קבוצה	0.19	152	0.11
לייטסטון אגח ב	0.19	108,250	0.11
הראל השקעות	0.19	1,051	0.11
הפניקס	0.19	929	0.11
פז אנרגיה	0.18	158	0.1
אלוני חץ	0.18	2,892	0.1
מגדל ביטוח	0.16	8,910	0.09
פוקס	0.16	261	0.09
יוניברסל אגח ד	0.16	93,586	0.09
אלומיי	0.15	1,334	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.15	83,334	0.09
פורמולה מערכות	0.15	204	0.08
נייס	0.15	158	0.08
מליסרון	0.15	214	0.08
מבנה אגח טז	0.14	77,594	0.08
ישראמקו אגח א	0.13	80,236	0.08
ביג	0.12	101	0.07
סלקום	0.12	2,156	0.07
אלומיי אג ד	0.12	71,403	0.07
איי.סי.אל	0.12	3,306	0.07
נכסים ובנין	0.12	202	0.07
שטראוס	0.12	744	0.07
קנון	0.11	372	0.06
אורמת טכנו	0.11	199	0.06
ישראכרט	0.11	4,449	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.1	16,925	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	142	0.06
גמא אגח ג	0.1	56,727	0.06
נאייקס אפ 1	0.1	852	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.1	362	0.06
בזק	0.1	9,046	0.06
ישראמקו אגח ג	0.1	61,250	0.06
פתאל החזקות	0.09	80	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.08	41,797	0.04
מגה אור	0.07	250	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	37,841	0.04
נאוי אגח ז	0.07	36,999	0.04
סאני תקשורת	0.05	17,620	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.05	28,175	0.03
פתאל אירו אגח א	0.05	28,125	0.03
פריורטק	0.05	158	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.04	16,952	0.02
רם און	0.03	1,110	0.02
ארפורט סיטי	0.03	265	0.02
רוטשטיין	0.03	211	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	19,870	0.02
גניגר	0.02	1,601	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	75,001	0
דלר-C0340.0M508	-0.6	-44	-0.01
דלר-P0340.0M508	-0.71	44	0.01