הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

362.46

מחיר קנייה

362.46

0.04%

% החודש:0.65%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	79.19	12,600,000	14.02
אג"ח קונצרני	13	10.57	1,810,961	1.87
קרן סל	4	4.37	14,000	0.77
מניות	8	3.88	34,697	0.69
פיקדונות בבנק	2	1.75	0	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.25	4,400,000	0.04
סה"כ	36	100.01	18,859,658	17.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	40.09	6,300,000	7.1
ממשלתי צמוד 0529	13.61	2,200,000	2.41
ממשלתי צמוד 0527	10.98	1,700,000	1.94
ממשלתי צמוד 1131	5.2	900,000	0.92
ממשלתי צמוד 1025	3.92	600,000	0.69
ממשלתי שקלי 0142	3.11	500,000	0.55
קסם S&P 500 ETF	2.7	2,000	0.48
ממשלתי צמוד 1033	2.28	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.31
לאומי אגח 185	1.45	250,000	0.26
סלע נדלן אגח ד	1.24	204,461	0.22
מז טפ הנפק 62	1.17	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	1.11	8,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	1.04	177,779	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.94	150,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.86	150,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.77	160,000	0.14
סלע נדלן	0.74	14,000	0.13
פועלים	0.7	2,700	0.12
אלביט מערכות	0.67	110	0.12
גירון אגח ז	0.65	104,220	0.12
פועלים אגח 200	0.61	105,001	0.11
סלקום אגח יג	0.59	104,500	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.54	90,000	0.1
בזק	0.45	14,000	0.08
ארפורט סיטי	0.44	1,300	0.08
אשטרום קב אגח ה	0.4	65,000	0.07
וילאר	0.38	387	0.07
מג'יק	0.34	1,300	0.06
מז טפ הנפק 61	0.31	50,000	0.06
אי בי אי סל ת"א 125	0.28	2,000	0.05
הראל סל ת"א 125	0.28	2,000	0.05
איידיאו אגח ז	0.23	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.16	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0