הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

379.31

מחיר קנייה

379.31

-0.13%

% החודש:0.46%
% השנה:5.61%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	79.48	12,100,000	13.65
אג"ח קונצרני	12	9.33	1,526,727	1.6
קרן סל	4	5.07	15,000	0.87
מניות	7	3.41	29,387	0.58
פיקדונות בבנק	2	2.47	0	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.25	4,400,000	0.04
סה"כ	34	100.01	18,071,114	17.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	40.22	6,000,000	6.91
ממשלתי צמוד 0529	14.24	2,200,000	2.45
ממשלתי צמוד 0527	11.49	1,700,000	1.97
ממשלתי צמוד 1131	5.49	900,000	0.94
ממשלתי צמוד 1033	4.21	700,000	0.72
קסם S&P 500 ETF	2.78	2,000	0.48
ממשלתי שקלי 0142	2.65	400,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	0.42
תכלית סל ת"א 125	1.41	8,000	0.24
לאומי אגח 185	1.37	225,000	0.24
מז טפ הנפק 62	1.24	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 0431	1.18	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	1.16	181,755	0.2
סלע נדלן	0.86	14,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.82	160,000	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.74	112,500	0.13
גירון אגח ז	0.68	104,220	0.12
פועלים אגח 200	0.65	105,001	0.11
סלקום אגח יג	0.61	104,500	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.58	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.58	93,751	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.57	90,000	0.1
פועלים	0.56	1,500	0.1
מג'יק	0.54	1,300	0.09
ארפורט סיטי	0.46	1,300	0.08
אי בי אי סל ת"א 125	0.44	2,500	0.08
הראל סל ת"א 125	0.44	2,500	0.08
וילאר	0.43	387	0.07
בזק	0.37	10,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.33	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.23	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.19	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0