הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

365.48

מחיר קנייה

365.48

0.05%

% החודש:-0.04%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	81.17	12,500,000	13.93
אג"ח קונצרני	12	9.33	1,564,227	1.6
קרן סל	4	4.45	15,000	0.76
מניות	8	3.51	30,637	0.6
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.25	4,400,000	0.04
סה"כ	35	99.99	18,509,864	17.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	41.47	6,300,000	7.12
ממשלתי צמוד 0529	14.03	2,200,000	2.41
ממשלתי צמוד 0527	11.36	1,700,000	1.95
ממשלתי צמוד 1131	5.35	900,000	0.92
ממשלתי צמוד 1025	4.06	600,000	0.7
קסם S&P 500 ETF	2.63	2,000	0.45
ממשלתי שקלי 0142	2.56	400,000	0.44
ממשלתי צמוד 1033	2.34	400,000	0.4
לאומי אגח 185	1.35	225,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.22
מז טפ הנפק 62	1.21	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	1.12	8,000	0.19
סלע נדלן אגח ד	1.11	181,755	0.19
ירושלים הנ אגח טז	0.97	150,000	0.17
כלל הון אגח יב	0.79	160,000	0.13
פועלים	0.79	2,700	0.14
סלע נדלן	0.68	14,000	0.12
גירון אגח ז	0.67	104,220	0.11
פועלים אגח 200	0.63	105,001	0.11
סלקום אגח יג	0.61	104,500	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.56	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	93,751	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.55	90,000	0.1
אלביט מערכות	0.42	50	0.07
ארפורט סיטי	0.4	1,300	0.07
וילאר	0.39	387	0.07
מג'יק	0.36	1,300	0.06
אי בי אי סל ת"א 125	0.35	2,500	0.06
הראל סל ת"א 125	0.35	2,500	0.06
בזק	0.32	10,000	0.05
מז טפ הנפק 61	0.32	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.23	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.15	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0