הירשמו

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

389.76

מחיר קנייה

389.76

-0.09%

% החודש:-0.18%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	78.01	14,250,000	16.03
אג"ח קונצרני	14	10.48	2,027,446	2.15
קרן סל	4	6.4	24,000	1.32
מניות	7	2.73	28,852	0.56
פיקדונות בבנק	2	2.15	0	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.21	4,400,000	0.04
סה"כ	36	99.98	20,730,298	20.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	27.33	4,750,000	5.62
ממשלתי צמוד 0529	12.17	2,200,000	2.5
ממשלתי צמוד 1033	10.06	2,000,000	2.07
ממשלתי צמוד 0527	9.88	1,700,000	2.03
ממשלתי צמוד 1131	8.81	1,700,000	1.81
ממשלתי צמוד 0431	7.52	1,500,000	1.55
תכלית סל ת"א 125	2.88	15,000	0.59
פועלים אגח 201	2.58	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0142	2.24	400,000	0.46
קסם S&P 500 ETF	2.19	2,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	0.43
מז טפ הנפק 62	1.06	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.98	181,755	0.2
לאומי אגח 185	0.9	175,000	0.18
כלל הון אגח יב	0.7	160,000	0.14
סלע נדלן	0.69	14,000	0.14
הראל סל ת"א 125	0.67	3,500	0.14
אי בי אי סל ת"א 125	0.66	3,500	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.63	112,500	0.13
פועלים	0.54	1,500	0.11
גירון אגח ז	0.52	93,439	0.11
לייטסטון אגח ג	0.5	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.49	90,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.49	100,000	0.1
פועלים אגח 200	0.47	90,001	0.1
סלקום אגח יג	0.46	93,500	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	81,251	0.09
בזק	0.36	10,000	0.07
ארפורט סיטי	0.34	1,300	0.07
וילאר	0.33	387	0.07
מטריקס	0.32	765	0.07
מז טפ הנפק 61	0.28	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.19	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.15	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0