הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

380.75

מחיר קנייה

380.75

0.06%

% החודש:0.18%
% השנה:6.01%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	77.65	12,407,921	14.05
אג"ח קונצרני	12	8.75	1,495,477	1.58
קרן סל	4	5.15	16,000	0.93
פיקדונות בבנק	2	4.93	0	0.89
מניות	7	3.27	29,387	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.24	4,400,000	0.04
סה"כ	34	99.99	18,348,785	18.1

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	32.18	5,007,921	5.82
ממשלתי צמוד 0529	13.74	2,200,000	2.49
ממשלתי צמוד 1033	11.65	2,000,000	2.11
ממשלתי צמוד 0527	11.05	1,700,000	2
ממשלתי צמוד 1131	5.3	900,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	0.88
קסם S&P 500 ETF	2.68	2,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	2.59	400,000	0.47
תכלית סל ת"א 125	1.59	9,000	0.29
מז טפ הנפק 62	1.19	200,000	0.22
לאומי אגח 185	1.16	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 0431	1.14	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ד	1.1	181,755	0.2
סלע נדלן	0.83	14,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.78	160,000	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.71	112,500	0.13
גירון אגח ז	0.66	104,220	0.12
פועלים אגח 200	0.62	105,001	0.11
סלקום אגח יג	0.58	104,500	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.56	100,000	0.1
פועלים	0.56	1,500	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.55	90,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	87,501	0.09
מג'יק	0.48	1,300	0.09
ארפורט סיטי	0.44	1,300	0.08
אי בי אי סל ת"א 125	0.44	2,500	0.08
הראל סל ת"א 125	0.44	2,500	0.08
וילאר	0.41	387	0.07
בזק	0.35	10,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.32	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.22	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.2	900	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0