מיטב מדינה צמודה + 10%
מחיר פדיון
390.47
מחיר קנייה
390.47
- % החודש:-0.04%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:2.83%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 80.94 | 90,200,000 | 96.53 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 9.12 | 10,232,031 | 10.89 |
| קרן סל | 5 | 8.87 | 176,501 | 10.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.93 | 0 | 1.1 |
| מניות | 8 | 0.57 | 29,852 | 0.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.03 | 4,400,000 | 0.04 |
| סה"כ | 56 | 100.46 | 105,038,384 | 119.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 54.29 | 62,000,000 | 64.75 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.76 | 10,000,000 | 11.64 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.39 | 6,000,000 | 6.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.06 | 5,000,000 | 6.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.72 | 3,000,000 | 3.25 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.5 | 2,700,000 | 2.98 |
| מור סל ת"א-125 | 2.03 | 22,000 | 2.42 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.02 | 9,501 | 2.41 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2 | 60,000 | 2.39 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.72 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.66 | 50,000 | 1.99 |
| לאומי אגח 186 | 1.26 | 1,396,560 | 1.5 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 1.16 | 35,000 | 1.38 |
| פועלים אגח 106 | 1.09 | 1,300,000 | 1.29 |
| לאומי אגח 188 | 1.08 | 1,250,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.7 | 700,000 | 0.83 |
| ריט 1 אגח ה | 0.54 | 516,493 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.52 | 800,000 | 0.62 |
| לאומי אגח 187 | 0.48 | 550,000 | 0.57 |
| פועלים אגח 201 | 0.46 | 500,000 | 0.55 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.32 | 320,830 | 0.38 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.26 | 287,637 | 0.32 |
| גרייסטון אגח א | 0.2 | 233,380 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.19 | 200,000 | 0.22 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.18 | 181,755 | 0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.14 | 129,393 | 0.16 |
| לאומי אגח 185 | 0.13 | 150,001 | 0.16 |
| אזורים אגח 14 | 0.13 | 159,940 | 0.16 |
| כלל הון אגח יב | 0.12 | 160,000 | 0.15 |
| סלע נדלן | 0.1 | 14,000 | 0.12 |
| פועלים | 0.1 | 1,500 | 0.12 |
| גירון אגח ז | 0.09 | 93,439 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.09 | 90,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.09 | 100,000 | 0.1 |
| טבע | 0.09 | 1,000 | 0.11 |
| סלקום אגח יג | 0.08 | 93,500 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.08 | 90,001 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.07 | 75,000 | 0.09 |
| בזק | 0.07 | 10,000 | 0.08 |
| מטריקס | 0.07 | 765 | 0.08 |
| ארפורט סיטי | 0.06 | 1,300 | 0.07 |
| נמקו אגח ב | 0.06 | 75,000 | 0.07 |
| וילאר | 0.06 | 387 | 0.07 |
| ביג אגח ט | 0.05 | 52,229 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 50,000 | 0.06 |
| גב ים אגח יא | 0.05 | 53,872 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.05 | 50,000 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| איידיאו אגח ז | 0.03 | 4,000,000 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.02 | 25,000 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.02 | 900 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| איידיאו אגח ח | 0 | 400,000 | 0 |