הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

383.51

מחיר קנייה

383.51

0.04%

% החודש:0.57%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	79.3	12,550,000	14.19
אג"ח קונצרני	13	9.5	1,595,477	1.7
קרן סל	4	5.41	16,000	0.97
מניות	7	3.47	29,387	0.62
פיקדונות בבנק	2	2.06	0	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.24	4,400,000	0.04
סה"כ	35	99.98	18,590,864	17.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	30.86	4,750,000	5.52
ממשלתי צמוד 0529	13.93	2,200,000	2.49
ממשלתי צמוד 1033	11.7	2,000,000	2.09
ממשלתי צמוד 0527	11.18	1,700,000	2
ממשלתי צמוד 1131	7.78	1,300,000	1.39
קסם S&P 500 ETF	2.74	2,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	2.69	400,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.36
תכלית סל ת"א 125	1.72	9,000	0.31
מז טפ הנפק 62	1.21	200,000	0.22
לאומי אגח 185	1.18	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 0431	1.16	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ד	1.13	181,755	0.2
סלע נדלן	0.91	14,000	0.16
כלל הון אגח יב	0.81	160,000	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.72	112,500	0.13
גירון אגח ז	0.67	104,220	0.12
פועלים אגח 200	0.63	105,001	0.11
סלקום אגח יג	0.6	104,500	0.11
פועלים	0.6	1,500	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.59	100,000	0.11
מג'יק	0.56	1,300	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.56	90,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.56	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	87,501	0.09
הראל סל ת"א 125	0.48	2,500	0.09
אי בי אי סל ת"א 125	0.47	2,500	0.08
ארפורט סיטי	0.45	1,300	0.08
וילאר	0.4	387	0.07
בזק	0.36	10,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.32	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.22	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.19	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0