הירשמו

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

388.9

מחיר קנייה

388.9

0.13%

% החודש:0.48%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	78.42	14,250,000	16.03
אג"ח קונצרני	13	8.11	1,552,446	1.65
קרן סל	4	5.56	18,623	1.14
פיקדונות בבנק	2	4.88	0	1
מניות	7	2.8	28,852	0.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.22	4,400,000	0.04
סה"כ	35	99.99	20,249,921	20.44

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	27.21	4,750,000	5.56
ממשלתי צמוד 0529	12.27	2,200,000	2.51
ממשלתי צמוד 1033	10.24	2,000,000	2.09
ממשלתי צמוד 0527	9.86	1,700,000	2.02
ממשלתי צמוד 1131	8.94	1,700,000	1.83
ממשלתי צמוד 0431	7.62	1,500,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	0.99
קסם S&P 500 ETF	2.32	2,000	0.47
ממשלתי שקלי 0142	2.28	400,000	0.47
תכלית סל ת"א 125	2.18	11,123	0.45
מז טפ הנפק 62	1.06	200,000	0.22
לאומי אגח 185	1.03	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ד	1	181,755	0.2
כלל הון אגח יב	0.72	160,000	0.15
סלע נדלן	0.63	14,000	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.63	112,500	0.13
פועלים	0.58	1,500	0.12
גירון אגח ז	0.53	93,439	0.11
אי בי אי סל ת"א 125	0.53	2,750	0.11
הראל סל ת"א 125	0.53	2,750	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.5	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.5	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.49	90,000	0.1
סלקום אגח יג	0.47	93,500	0.1
פועלים אגח 200	0.47	90,001	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	81,251	0.09
בזק	0.4	10,000	0.08
ארפורט סיטי	0.35	1,300	0.07
מטריקס	0.35	765	0.07
וילאר	0.33	387	0.07
מז טפ הנפק 61	0.28	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.2	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.16	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0