הירשמו

מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון

390.63

מחיר קנייה

390.63

0.04%

% החודש:0.11%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:5.05%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	78.29	15,100,000	16.77
אג"ח קונצרני	14	10.11	1,993,446	2.16
קרן סל	4	6.64	24,000	1.42
מניות	7	2.68	28,852	0.57
פיקדונות בבנק	2	1.88	0	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.21	4,400,000	0.04
סה"כ	35	99.81	21,546,298	21.37

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	19.38	4,000,000	4.15
ממשלתי צמוד 0527	16.74	3,000,000	3.59
ממשלתי צמוד 0529	16.14	3,000,000	3.46
ממשלתי צמוד 1131	13.83	2,700,000	2.96
ממשלתי צמוד 1033	9.97	2,000,000	2.14
תכלית סל ת"א 125	3.04	15,000	0.65
פועלים אגח 201	2.53	500,000	0.54
ממשלתי שקלי 0142	2.23	400,000	0.48
קסם S&P 500 ETF	2.19	2,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.4
מז טפ הנפק 62	1.04	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.97	181,755	0.21
לאומי אגח 185	0.87	175,000	0.19
הראל סל ת"א 125	0.71	3,500	0.15
אי בי אי סל ת"א 125	0.7	3,500	0.15
כלל הון אגח יב	0.69	160,000	0.15
סלע נדלן	0.66	14,000	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.61	112,500	0.13
גירון אגח ז	0.52	93,439	0.11
פועלים	0.51	1,500	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.49	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.48	90,000	0.1
פועלים אגח 200	0.46	90,001	0.1
סלקום אגח יג	0.45	93,500	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	81,251	0.09
בזק	0.37	10,000	0.08
וילאר	0.34	387	0.07
ארפורט סיטי	0.33	1,300	0.07
מטריקס	0.32	765	0.07
לייטסטון אגח ג	0.31	66,000	0.07
מז טפ הנפק 61	0.27	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.19	4,000,000	0.04
אלוני חץ	0.15	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
איידיאו אגח ח	0.02	400,000	0