מיטב מדינה צמודה + 10%
מחיר פדיון
370.91
מחיר קנייה
370.91
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:7.9%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):1.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.09 | 0.46 |
תחילת השנה | -1.33 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0726 | 42.81 | 6,300,000 | 7.18 |
ממשלתי צמוד 0529 | 14.47 | 2,200,000 | 2.43 |
ממשלתי צמוד 0527 | 11.72 | 1,700,000 | 1.96 |
ממשלתי צמוד 1131 | 5.53 | 900,000 | 0.93 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.69 | 400,000 | 0.45 |
קסם S&P 500 ETF | 2.63 | 2,000 | 0.44 |
ממשלתי צמוד 1033 | 2.43 | 400,000 | 0.41 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 0.35 |
לאומי אגח 185 | 1.39 | 225,000 | 0.23 |
מז טפ הנפק 62 | 1.24 | 200,000 | 0.21 |
תכלית סל ת"א 125 | 1.2 | 8,000 | 0.2 |
סלע נדלן אגח ד | 1.15 | 181,755 | 0.19 |
ירושלים הנ אגח טז | 1 | 150,000 | 0.17 |
פועלים | 0.86 | 2,700 | 0.14 |
כלל הון אגח יב | 0.81 | 160,000 | 0.14 |
סלע נדלן | 0.74 | 14,000 | 0.12 |
גירון אגח ז | 0.69 | 104,220 | 0.12 |
פועלים אגח 200 | 0.65 | 105,001 | 0.11 |
סלקום אגח יג | 0.63 | 104,500 | 0.11 |
אלוני חץ אגח יג | 0.58 | 100,000 | 0.1 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.58 | 93,751 | 0.1 |
אפי נכסים אגח יג | 0.57 | 90,000 | 0.1 |
אלביט מערכות | 0.42 | 50 | 0.07 |
ארפורט סיטי | 0.42 | 1,300 | 0.07 |
מג'יק | 0.39 | 1,300 | 0.07 |
וילאר | 0.39 | 387 | 0.07 |
אי בי אי סל ת"א 125 | 0.37 | 2,500 | 0.06 |
הראל סל ת"א 125 | 0.37 | 2,500 | 0.06 |
בזק | 0.33 | 10,000 | 0.06 |
מז טפ הנפק 61 | 0.33 | 50,000 | 0.06 |
איידיאו אגח ז | 0.24 | 4,000,000 | 0.04 |
אלוני חץ | 0.16 | 900 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
איידיאו אגח ח | 0.02 | 400,000 | 0 |