מיטב מדינה צמודה + 10%

מחיר פדיון
373.25
מחיר קנייה
373.25
-0.15%
  • % החודש:-0.2%
  • % השנה:3.93%
  • % 3 חודשים:2.08%
  • % 12 חודשים:6.43%
  • סטיית תקן (שנה):1.7
  • שארפ (שנה):1.31
מספר נייר
5114830
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
17.18
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
22/03/2010
שינוי מדיניות אחרון
17/05/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
374.61
350.22

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.01-0.07
תחילת השנה-1.23--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 072642.276,300,0007.21
ממשלתי צמוד 052914.262,200,0002.43
ממשלתי צמוד 052711.51,700,0001.96
ממשלתי צמוד 11315.49900,0000.94
פיקדון בבנק מסוים3.3100.57
ממשלתי שקלי 01422.71400,0000.46
קסם S&P 500 ETF2.692,0000.46
ממשלתי צמוד 10332.42400,0000.41
תכלית סל ת"א 1251.398,0000.24
לאומי אגח 1851.37225,0000.23
מז טפ הנפק 621.24200,0000.21
סלע נדלן אגח ד1.15181,7550.2
סלע נדלן0.914,0000.15
כלל הון אגח יב0.82160,0000.14
ירושלים הנ אגח טז0.74112,5000.13
גירון אגח ז0.69104,2200.12
פועלים אגח 2000.65105,0010.11
סלקום אגח יג0.61104,5000.1
אלוני חץ אגח יג0.59100,0000.1
דיסקונט מנ אגח טו0.5893,7510.1
אפי נכסים אגח יג0.5790,0000.1
פועלים0.571,5000.1
מג'יק0.491,3000.08
וילאר0.493870.08
ארפורט סיטי0.471,3000.08
אי בי אי סל ת"א 1250.432,5000.07
הראל סל ת"א 1250.432,5000.07
בזק0.3410,0000.06
מז טפ הנפק 610.3350,0000.06
איידיאו אגח ז0.234,000,0000.04
אלוני חץ0.189000.03
פיקדון בבנק מסוים0.0400.01
איידיאו אגח ח0.02400,0000