מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

189.24

מחיר קנייה

189.24

0.02%

% החודש:-0.18%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:8.02%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	257	72.01	315,125,016	328.64
אג"ח מדינה	12	15.46	69,435,000	70.54
מניות	73	5.83	954,634	26.55
פיקדונות בבנק	2	3.11	0	14.22
קרן סל	12	2.87	244,051	13.12
מק"מ	1	2.16	10,000,000	9.84
אג"ח להמרה	5	0.43	1,916,028	1.96
כתב אופציה	7	0.42	379,555	0.63
אופציות Call	4	0.35	0	0.06
יחידת השתתפות	2	0.26	22,000	1.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.03	13,064,578	0.15
סה"כ	382	102.93	411,140,862	466.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.88	19,350,000	22.27
ממשלתי צמוד 1131	3.26	14,000,000	14.91
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	13.97
מקמ 916	2.16	10,000,000	9.84
ממשלתי שקלי 1152	1.99	12,300,000	9.09
ג'י סיטי אגח יב	1.39	5,345,001	6.33
ממשלתי צמוד 1028	1.29	5,600,000	5.9
דוראל אגח ב	1.06	4,329,320	4.82
ג'י סיטי אגח טז	1.06	4,550,001	4.86
אקונרגי אגח ב	1.04	4,425,000	4.76
ממשלתי צמוד 0431	1.02	4,500,000	4.64
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	3,935,000	4.03
לייטסטון אגח ג	0.86	3,850,000	3.94
נכסים ובנ אגח יא	0.72	3,150,000	3.3
ממשלתי שקלי 0347	0.68	3,400,000	3.1
יובלים אגח ד	0.68	2,993,819	3.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.67	3,000,001	3.06
משק אנרג אגח ב	0.66	2,888,000	3.04
סטרוברי אגח ד	0.64	2,925,001	2.94
צור אגח י	0.6	2,250,001	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	2,210,189	2.7
אקסטל אגח ד	0.57	2,600,000	2.59
נופר אנרג אגח ד	0.55	2,375,001	2.52
מניף אגח ב	0.54	2,400,000	2.47
נאייקס אגח א	0.54	2,386,000	2.44
אשטרום קב אגח ה	0.53	2,161,250	2.43
ממשלתי צמוד 0456	0.53	2,600,000	2.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	2,050,000	2.39
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.52	750,000	2.35
לייטסטון אגח ד	0.5	2,227,982	2.26
דיסק השק אגח י	0.5	2,250,001	2.27
אנלייט אנ אגח ו	0.5	2,299,999	2.29
עזריאלי אגח ט	0.49	2,000,000	2.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	2,085,598	2.23
קסם ETF ת"א SME60	0.48	20,000	2.17
ממשלתי שקלי 0537	0.48	2,800,000	2.18
ממשלתי שקלי 0432	0.48	2,500,000	2.18
יובלים אגח ב	0.47	2,112,000	2.14
לוזון קב אגח יא	0.47	1,958,959	2.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	35,000	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,000,001	2.11
קנדה גלוב אגח א	0.46	2,075,000	2.11
לאומי	0.46	30,000	2.09
אפי נכסים אגח ח	0.45	1,703,573	2.07
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	2,000,000	2.05
אוריון נכס אגח א	0.45	2,050,000	2.05
מנרב אגח ד	0.45	1,837,530	2.04
פועלים	0.45	28,000	2.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,825,053	2.02
בית זיקוק אגח 2	0.44	1,870,001	1.99
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	1.99
רייסדור אגח א	0.44	1,915,000	2
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,996,827	2
גירון אגח ז	0.43	1,703,449	1.95
לוזון רונ אגח א	0.43	1,869,888	1.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,774,061	1.98
סטרוברי אגח ג	0.42	1,900,000	1.91
צור אגח יב	0.42	1,710,000	1.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	1,720,000	1.91
סופרגז פא אגח א	0.41	2,021,650	1.89
קרדן אגח ה	0.41	1,900,000	1.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	1,800,000	1.87
אמטראסט אגח א	0.41	1,900,000	1.86
דיסק השק אגח יא	0.41	1,881,250	1.86
הפניקס אגח 4	0.41	1,866,797	1.89
אשטרום נכ אגח 14	0.4	1,675,000	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,750,000	1.83
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,824,692	1.82
מכלול אגח ב	0.4	1,800,000	1.84
אקסטל אגח ה	0.4	1,857,747	1.84
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,800,000	1.84
גבאי קב אגח ב	0.39	1,729,000	1.76
תורגמן אגח א	0.39	1,775,000	1.8
דלק קב אגח לט	0.38	1,600,000	1.75
איסתא נכסים אגח א	0.38	1,700,000	1.74
אדגר אגח יב	0.38	1,615,000	1.72
נמקו אגח ב	0.37	1,721,824	1.7
דמרי אגח ט	0.37	1,727,661	1.7
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	1,650,000	1.7
מדיפאואר אגח ג	0.37	1,650,000	1.68
פאוורג'ן אגח ג	0.37	1,700,000	1.71
ישפרו אגח ד	0.37	1,700,000	1.71
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,581,946	1.69
אנלייט אנ אגח ד	0.37	1,800,000	1.67
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,762,502	1.66
דליה אגח א	0.36	1,457,144	1.66
רייק אספן אגח א	0.36	1,610,375	1.63
אגלן אגח א	0.36	1,600,000	1.62
אמטראסט אגח ב	0.36	1,600,000	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,437,089	1.66
אדגר אגח יג	0.35	1,450,000	1.61
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,500,000	1.59
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.59
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.35	1,740,000	1.6
אקסל אגח א	0.35	1,700,000	1.62
רייסדור אגח ב	0.35	1,610,000	1.61
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,403,725	1.57
רוטשטיין אגח יב	0.34	1,484,665	1.55
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.53
אמריקן אק אגח א	0.34	1,500,000	1.53
ממשלתי שקלי 0335	0.33	1,500,000	1.49
אנקור הזד אגח ג	0.33	1,492,013	1.51
אפקון החז אגח ה	0.33	1,500,000	1.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	1,450,000	1.5
רם אדרת אגח ד	0.33	1,498,000	1.51
אנקור פרופ אגח ד	0.32	1,424,126	1.45
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.45
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,400,000	1.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	1,236,668	1.46
ספנסר אגח ד	0.31	1,379,412	1.4
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,400,000	1.41
נורסטאר אגח יג	0.31	1,347,556	1.42
נמקו אגח ד	0.31	1,338,674	1.41
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.42
אינפליי אגח א	0.31	1,400,000	1.42
ת004300M604-35רכישה	0.31	25	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,300,000	1.37
מניף אגח ג	0.3	1,350,000	1.39
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.39
צרפתי אגח יב	0.3	1,349,940	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	30,001	1.3
או פי סי אגח ב	0.29	1,117,810	1.32
או פי סי אגח ג	0.29	1,383,139	1.31
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.29	28,000	1.31
רני צים אגח ד	0.29	1,300,000	1.34
פנטהאוז אגח א	0.29	1,277,000	1.3
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,300,000	1.31
ת004400M604-35רכישה	0.29	35	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.28	33,000	1.3
ספנסר אגח ו	0.28	1,256,433	1.26
קופרליין אגח ה	0.28	1,300,000	1.3
בסר הנדסה אגח א	0.28	1,200,000	1.28
מניבים ריט אגח ה	0.28	1,336,000	1.27
לוינסקי אגח ד	0.28	1,332,000	1.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.28	400,000	1.28
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,252,500	1.25
קסם ETF ת"א 90	0.27	3,750	1.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	1,150,000	1.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.22
רוטשטיין אגד יד	0.27	1,250,000	1.25
אוריון נכס אגח ב	0.27	1,315,000	1.22
תמר פטרו אגח א	0.26	1,349,660	1.19
תכלית סל ת"א 90	0.26	35,000	1.2
מור גמל פנ אגח א	0.26	1,300,000	1.2
אי.אס.איי אגח א	0.26	1,200,000	1.21
אלבן השק אגח א	0.26	1,200,000	1.2
אדמה אגח ב	0.25	733,334	1.14
ספנסר אגח ב	0.25	1,147,887	1.13
פסיפיק אגח ב	0.25	2,250,001	1.14
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,001	1.12
אנקור פרופ אגח ג	0.25	1,100,000	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.13
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,155,001	1.16
צור אגח יג	0.25	1,100,000	1.15
דלק קב אגח מא	0.25	1,100,000	1.14
אדגר אגח יא	0.25	992,728	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.08
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.08
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.24	485,000	1.09
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	960,664	1.06
אקרו אגח א	0.23	1,035,557	1.04
בוני תיכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.07
מגוריט אגח ו	0.23	1,000,000	1.04
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.03
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,000,000	1.06
קטה גרופ אגח א	0.23	1,000,000	1.03
ארי נדלן אגח א	0.23	930,000	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,115,616	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1.01
פרשקובסקי אגח יד	0.22	1,000,001	0.98
פאוורג'ן אגח ב	0.22	900,000	1.02
מיי טאון אגח א	0.22	1,020,000	1.03
נאייקס אפ 1	0.22	7,158	0.33
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.03
פיקהיל אגח א	0.22	1,000,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,000,000	1.03
מגידו אגח ב	0.22	1,000,000	1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1.02
מגה אור אגח ח	0.21	800,001	0.94
קרסו מוט אגח ד	0.21	973,485	0.94
קיסטון אינ אגח א	0.21	873,144	0.94
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.96
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	913,591	0.96
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,000,001	0.97
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.97
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	974,510	0.97
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.94
ישרס אגח טז	0.21	800,001	0.95
נאוויטס פטר יהש	0.2	7,000	0.9
נופר אנרג'י	0.2	6,001	0.9
דור אלון אגח ח	0.2	836,364	0.9
רמות בעיר אגח ב	0.2	899,401	0.9
מימון ישיר אגח ו	0.2	833,334	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.2	856,000	0.89
חלל תקש אגח כ	0.2	900,000	0.89
דורסל אגח א	0.2	937,501	0.91
מור השקעות אגח ב	0.2	1,000,000	0.93
אדגר אגח י	0.2	766,667	0.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	775,001	0.92
טבע	0.2	10,000	0.92
אלקטרה אגח ו	0.2	999,113	0.89
NVIDIA CORP	0.2	1,750	0.91
ביג אגח טו	0.19	758,209	0.85
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	8,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	898,293	0.87
רני צים אגח ג	0.19	818,182	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.19	791,920	0.86
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.88
סופרין אגח ב	0.19	800,000	0.85
אמפא אגח א	0.19	861,746	0.88
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	894,597	0.87
אלקטרה אגח ה	0.19	875,001	0.87
עזריאלי אגח ו	0.18	682,500	0.8
סילברסטין אגח ב	0.18	828,602	0.82
מגה אור אגח יא	0.18	790,309	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.18	730,019	0.8
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.82
ביג אגח יח	0.17	688,890	0.77
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.73
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.73
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	15,000	0.68
רציו מימון אגח ד	0.15	700,001	0.68
דלק נכסים אגח א	0.15	600,001	0.68
אנלייט אנרגיה	0.15	3,251	0.68
קרדן נדלן אגח ד	0.14	668,675	0.66
נמלי ישראל אגח ד	0.14	700,000	0.66
פריים אנרג אגח ב	0.14	534,969	0.63
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.58
אלמוגים אגח ט	0.13	594,644	0.62
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,000	0.61
ארגו פרופ אג 1	0.13	575,000	0.61
מבנה אגח יז	0.13	500,001	0.61
בוני תיכון אגח כ	0.13	604,334	0.61
טאואר	0.12	1,000	0.54
סלע נדלן	0.12	55,000	0.56
ישפרו אגח א	0.12	500,000	0.55
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.53
הפניקס אג 7	0.12	500,000	0.53
חברה לישראל אגח 13	0.12	586,667	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	446,269	0.53
אמות אגח ד	0.11	400,001	0.49
עזריאלי אגח ה	0.11	411,561	0.49
נקסט ויז'ן	0.11	1,600	0.49
רכבת ישר אגח ג	0.11	469,262	0.52
אלומיי אגח ה	0.11	487,500	0.5
דליה אגח ב	0.11	459,460	0.51
קופרליין אגח ד	0.11	517,500	0.51
ממן אגח ג	0.11	514,355	0.5
איי.סי.אל	0.11	30,000	0.49
פריורטק	0.11	2,000	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,600,001	0.44
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.46
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	377,537	0.45
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.45
דלק קב אגח מא	0.1	426,000	0.44
פרודלים השקעות	0.1	67,300	0.46
ארי נדלן	0.1	90,000	0.46
אקויטל אגח 3	0.1	486,184	0.45
קרדן נדלן אגח ה	0.09	426,324	0.41
אנשי העיר אגח א	0.09	400,001	0.41
קנדה גלובל אפ 1	0.09	34,326	0.14
חלל תקש אגח יט	0.09	400,000	0.43
מטריקס אג 2	0.09	461,028	0.42
ישרס אגח יד	0.09	419,957	0.43
הפניקס	0.09	2,400	0.4
INMODE LTD	0.09	10,000	0.42
אנליסט	0.08	2,800	0.34
נובה	0.08	275	0.37
חילן	0.08	1,900	0.37
דמרי	0.08	844	0.36
קמטק	0.08	800	0.37
פז אנרגיה	0.08	450	0.35
נטו מלינדה	0.08	2,250	0.35
תומר אנרגיה אגח א	0.08	387,502	0.35
אלביט מערכות אגח ד	0.08	400,026	0.37
אקרו	0.08	8,700	0.37
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,650	0.37
מבנה	0.08	28,000	0.36
מליסרון	0.08	850	0.35
מליסרון אגח יז	0.08	300,001	0.36
הראל השקעות	0.08	2,000	0.35
דלתא גליל	0.08	2,200	0.36
אנלייט אנ אג ג	0.08	340,000	0.36
מגדל ביטוח	0.07	20,000	0.33
גילת	0.07	7,000	0.33
סלקום	0.07	10,000	0.34
מגה אור	0.07	600	0.3
אנרג'יקס	0.07	16,364	0.31
מניבים ריט	0.07	155,000	0.33
הראל סל ת"א 125	0.07	7,800	0.31
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.34
אנרג'יאן	0.07	9,063	0.33
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.07	300,000	0.3
רימון	0.07	2,953	0.33
מור גמל פנסיה	0.07	22,500	0.3
מנרב אגח ה	0.07	334,948	0.34
שובל אגח א	0.07	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.07	297,950	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.07	290,000	0.32
מטריקס	0.07	3,750	0.33
גב ים אגח ט	0.07	300,001	0.33
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	3,500	0.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.32
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	3,500	0.28
ארגו פרופרטיז	0.06	2,200	0.28
סופווייב	0.06	7,562	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.06	240,173	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.06	218,751	0.27
עשות	0.06	2,700	0.27
אלוני חץ אגח י	0.06	275,001	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.06	15,000	0.27
אלקטרה צריכה	0.06	3,500	0.26
אזורים אגח 15	0.06	229,683	0.25
שופרסל	0.06	6,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.25
טיב טעם	0.05	17,000	0.22
אלביט מערכות	0.05	90	0.24
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.21
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.21
אורמת טכנו	0.05	700	0.25
או פי סי אנרגיה	0.05	2,000	0.22
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
אקונרג'י	0.05	3,938	0.25
הייפר גלובל	0.05	10,000	0.24
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	6,200	0.25
תאת טכנו	0.04	1,300	0.16
אטראו שוקי הון	0.04	2,250	0.16
עזריאלי קבוצה	0.04	450	0.19
איידיאיי ביטוח	0.04	850	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,818	0.18
אוריין אגח ב	0.04	160,941	0.16
ישראכרט	0.04	13,000	0.18
שוב אנרגיה	0.04	55,100	0.18
מיטב טרייד	0.04	8,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.04	4,700	0.17
מור גמל פנ אפ 1	0.04	42,030	0.06
בזן אגח י	0.04	200,001	0.19
אלקטרה	0.04	2,000	0.18
שטראוס	0.04	1,250	0.17
ORACLE CORP	0.04	410	0.18
סאמיט	0.03	2,500	0.14
ארד	0.03	3,500	0.16
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.12
פתאל החזקות	0.03	250	0.14
פולירם	0.03	18,000	0.15
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
פאי סיאם אגח א	0.03	145,834	0.15
יובלים אגח ג	0.03	152,964	0.16
בלדי אפ 1	0.03	1,250	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.03	267,200	0.05
בזק	0.03	20,000	0.15
ריט 1	0.02	5,000	0.11
רני צים	0.02	25,000	0.11
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,601,150	0.04
פריים אנרג אג א	0.01	40,000	0.05
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	27,550	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
מבנה אגח כג	0	1	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0	1	0
ת004570M604-35רכישה	-0.12	-35	-0.01
ת004500M604-35רכישה	-0.13	-25	-0.01