מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

170.9

מחיר קנייה

170.9

0.16%

% החודש:1.08%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:8.55%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	265	69.17	309,325,387	321.94
אג"ח מדינה	8	15.39	68,210,629	71.61
קרן סל	14	6.57	910,446	30.57
מניות	65	6.35	1,046,957	29.54
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	4.47
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.87	10	0
מק"מ	1	0.75	3,500,000	3.47
אג"ח להמרה	3	0.44	2,170,052	2.06
יחידת השתתפות	1	0.26	13,000	1.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.02	13,874,818	0.12
כתב אופציה	1	0	1,250	0.01
סה"כ	371	100.78	399,052,549	464.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ג'י סיטי אגח טז

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.8	24,102,291	26.99
ממשלתי צמוד 1131	4.76	21,500,000	22.17
ממשלתי צמוד 1028	3.3	15,000,000	15.37
ג'י סיטי אגח טז	1.45	6,375,001	6.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	150,363	6.15
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	130,000	6.09
ג'י סיטי אגח יב	1.18	4,724,470	5.48
אמות אגח ד	1.04	4,052,919	4.82
דוראל אגח ב	1.01	4,329,320	4.7
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	4.18
נכסים בנ אגח יא	0.88	3,912,892	4.07
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.87	10	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	70,000	3.97
קסם ETF ת"א SME60	0.8	46,000	3.74
מקמ 515	0.75	3,500,000	3.47
הפניקס אגח 4	0.73	3,324,358	3.37
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	78,857	3.32
או פי סי אגח ב	0.71	2,878,779	3.33
אלקטרה פא אגח א	0.7	3,600,033	3.25
יובלים אגח ד	0.7	3,125,000	3.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,387,196	2.85
אלוני חץ אגח י	0.61	2,819,547	2.86
צור אגח י	0.61	2,420,682	2.82
ספנסר אגח ה	0.6	2,668,336	2.78
משק אנרג אגח ב	0.6	2,750,000	2.78
ביג אגח יח	0.59	2,500,001	2.74
לייטסטון אגח ג	0.58	2,646,256	2.7
גב ים אגח ט	0.58	2,519,084	2.68
ג'נריישן קפ אגח ב	0.56	2,452,327	2.59
יובלים אגח ב	0.56	2,603,000	2.62
אקסטל אגח ג	0.55	2,485,122	2.57
או פי סי אגח ג	0.55	2,782,171	2.57
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.55	750,000	2.56
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,104,603	2.47
מגה אור אגח ח	0.53	2,162,532	2.48
ביג אגח טו	0.53	2,280,266	2.46
ממשלתי שקלי 0432	0.53	2,982,783	2.48
בי קומיונק אגח ז	0.53	2,385,231	2.49
אקונרגי אגח ב	0.53	2,400,000	2.49
רם אדרת אגח א	0.52	2,322,023	2.44
לוזון קב אגח יא	0.52	2,300,168	2.43
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,452,330	2.41
לייטסטון אגח ב	0.51	2,375,001	2.37
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,226,885	2.32
נאוויטס פט אגח ו	0.5	2,186,271	2.35
ארפורט אגח ה	0.49	1,983,854	2.27
גירון אגח ז	0.49	2,034,869	2.26
אקסטל אגח ד	0.49	2,268,321	2.27
מניף אגח ב	0.49	2,200,000	2.28
לייטסטון אגח ד	0.49	2,256,184	2.29
לאומי	0.49	48,000	2.29
עזריאלי אגח ו	0.48	1,940,154	2.23
דמרי אגח ט	0.47	2,288,816	2.19
פסיפיק אגח ב	0.46	2,215,001	2.15
ספנסר אגח ו	0.46	2,051,876	2.13
פועלים	0.46	44,000	2.16
אלוני חץ אגח יב	0.45	2,350,001	2.11
אפקון החז אגח ד	0.45	1,804,476	2.1
רני צים אגח ג	0.44	2,001,173	2.06
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.05
צמח המרמן אגח ח	0.44	1,954,523	2.03
מנרב אגח ד	0.44	1,925,001	2.05
ישרס אגח טז	0.44	1,750,001	2.03
גבאי מניבים אגח י	0.44	2,064,057	2.03
אנרג'יקס אגח א	0.43	2,154,168	1.98
דליה אגח א	0.42	1,750,001	1.94
קרדן אגח ה	0.42	2,000,000	1.95
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,785,474	1.98
עזריאלי אגח ד	0.41	1,665,726	1.89
קליין אגח ב	0.41	1,891,453	1.89
נמקו אגח ב	0.41	1,968,255	1.93
דלק קב אגח לז	0.41	1,845,000	1.92
הכשרת ישוב אג26	0.41	1,774,061	1.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	2,158,267	1.9
אמות אגח ו	0.4	1,700,000	1.86
ממשלתי שקלי 0537	0.4	2,500,000	1.85
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.4	41,087	1.85
אדגר אגח יב	0.4	1,854,789	1.88
דיסק השק אגח י	0.4	1,900,001	1.88
רכבת ישר אגח ג	0.39	1,647,057	1.8
ביג אגח יט	0.39	2,000,001	1.8
אלקטרה אגח ה	0.39	1,850,001	1.8
תכלית סל ת"א 90	0.38	67,100	1.75
סאמיט אגח יב	0.38	1,978,248	1.77
דלק קב אגח לט	0.38	1,650,000	1.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	1,750,000	1.77
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,741,718	1.78
מליסרון אגח יז	0.38	1,536,437	1.78
עזריאלי אגח ה	0.37	1,509,733	1.72
דיסקונט	0.37	62,000	1.73
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,756,838	1.71
הכש חב בטוח אגח 4	0.36	1,672,105	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,739,538	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,636,481	1.7
פריורטק אגח א	0.35	1,650,575	1.61
צרפתי אגח יב	0.35	1,601,929	1.61
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,419,713	1.62
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,517,535	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,472,823	1.56
מבנה אגח יז	0.34	1,323,969	1.57
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,539,688	1.52
פרשקובסקי אגח יד	0.33	1,597,603	1.54
תנופורט אגח ב	0.33	1,428,936	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,400,001	1.52
בוני תיכון אגח כ	0.33	1,567,980	1.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	1,348,446	1.56
פז אנרגיה אגח ז	0.32	1,350,001	1.51
נתיבי גז אגח ד	0.32	1,261,818	1.5
נמקו אגח ג	0.32	1,443,599	1.48
נמקו אגח ד	0.32	1,406,000	1.48
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.49
אדגר אגח יא	0.32	1,300,001	1.49
אקויטל אגח 3	0.32	1,625,001	1.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	400,000	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,214,287	1.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	1,503,983	1.43
בזק אגח 11	0.31	1,500,000	1.44
ממן אגח ג	0.31	1,525,001	1.45
מליסרון אגח יא	0.31	1,242,877	1.46
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,400,001	1.39
שיכון ובינוי אגח 6	0.29	1,153,000	1.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,200,000	1.33
דורסל אגח ד	0.29	1,401,590	1.33
ישרס אגח יד	0.29	1,334,870	1.34
נתנאל גרופ אגח יב	0.28	1,292,140	1.31
מגה אור אגח ט	0.27	1,172,775	1.25
נקסט ויז'ן	0.27	17,200	1.26
נקסטקום אגח ג	0.27	1,301,344	1.25
מבנה	0.27	117,000	1.27
נאוויטס פטר יהש	0.26	13,000	1.19
מימון ישיר אגח ה	0.26	1,147,460	1.22
דלק נכסים אגח א	0.26	1,084,592	1.22
פסיפיק אגח ג	0.26	1,157,163	1.21
בוני תכון אגח כא	0.26	1,115,588	1.19
קופרליין אגח ב	0.25	1,148,849	1.17
סילברסטין אגח ב	0.25	1,206,868	1.17
ארפורט אגח ט	0.25	1,137,232	1.18
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,202,968	1.16
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.16
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,120,660	1.16
מנרב אגח ה	0.25	1,130,448	1.15
מנרב אגח ו	0.25	1,150,000	1.14
מליסרון אגח י	0.25	1,008,894	1.18
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	295,730	1.12
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,027,886	1.12
צמח המרמן אגח ו	0.23	1,090,001	1.09
פניקס הון אגח יא	0.23	1,150,000	1.07
אמות אגח ח	0.23	1,002,127	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,021,939	1.05
ממשלתי שקלי 1152	0.23	1,475,555	1.05
אקרו אגח א	0.23	1,099,309	1.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,039,410	1.06
גב ים אגח ו	0.23	746,293	1.08
קסם ETF ת"א 90	0.22	4,000	1
משק אנרגיה אגח א	0.22	908,431	1.05
ספנסר אגח ד	0.22	1,000,000	1.02
אמות אגח ט	0.22	959,105	1
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.02
נאוויטס אגח ז	0.22	1,000,000	1.01
אלקטרה אגח ו	0.22	1,200,001	1.03
איידיאיי הנ הת ה	0.21	1,000,000	1
כלל הון אגח יא	0.21	1,060,000	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.21	935,954	0.97
יובלים אגח א	0.21	969,429	0.96
מנורה הון התח ז	0.21	1,085,853	0.99
בלדי אגח 1	0.21	900,000	0.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	950,000	0.98
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.96
אדגר אגח י	0.21	825,001	0.96
מבנה אגח טז	0.21	950,001	0.97
מבנה אגח כג	0.21	851,554	1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	850,000	0.98
אשטרום נכ אגח 10	0.21	836,200	0.99
מליסרון	0.21	3,050	0.97
דיסק השק אגח ו	0.21	682,100	0.97
הראל הנפ אגח יט	0.2	950,000	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.2	906,000	0.94
מזרחי טפחות	0.2	5,500	0.93
סלע נדלן	0.19	96,000	0.88
מגה אור אגח ו	0.19	758,202	0.88
סלקום אגח יא	0.19	910,246	0.9
דמרי אגח ח	0.19	870,322	0.87
מגה אור אגח יא	0.19	866,791	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.9
אנרג'יקס אג ב	0.18	947,790	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.84
רמות בעיר אגח ב	0.18	869,150	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.18	794,432	0.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	698,465	0.81
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.78
מימון ישיר אגח ד	0.17	689,854	0.78
מגדל הון אגח ט	0.17	795,583	0.78
אמ.די.גי אגח י	0.17	800,000	0.8
אלקו אגח יג	0.17	850,001	0.8
אזורים אגח 15	0.17	750,001	0.78
ריט 1 אגח ז	0.16	658,827	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	750,001	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.16	725,000	0.75
נורסטאר אגח יג	0.16	700,000	0.76
צור אגח יב	0.16	700,000	0.76
ג'י סיטי אגח יג	0.16	635,354	0.73
חשמל אגח 29	0.16	641,790	0.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	647,090	0.75
גירון אגח ו	0.15	602,871	0.7
ספנסר אגח ב	0.15	699,962	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.15	650,000	0.68
אנלייט אנרגיה	0.15	11,038	0.69
INMODE LTD	0.15	10,000	0.69
נובה	0.14	750	0.66
דמרי	0.14	1,900	0.63
נטו מלינדה	0.14	6,713	0.63
אקונרג'י אג א	0.14	675,000	0.66
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.67
מיי טאון אגח א	0.14	632,765	0.66
נייס	0.14	1,237	0.65
פיבי	0.14	3,251	0.67
MICROSOFT CORP	0.14	450	0.64
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.13	15,000	0.6
מניף	0.13	31,978	0.6
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	633,255	0.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	568,750	0.62
אלומיי אגח ג	0.12	575,001	0.57
ביג אגח יד	0.12	494,177	0.56
רותם שני אגח א	0.12	564,432	0.57
נמלי ישראל אגח ד	0.12	617,000	0.56
אלמוגים אגח ט	0.12	525,000	0.55
נופר אנרג אג ב	0.12	547,262	0.57
בית זיקוק אגח 2	0.12	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	466,422	0.55
שופרסל אגח ו	0.12	450,001	0.55
תמר פטרו אגח א	0.11	550,000	0.53
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.11	456,597	0.52
ווסטדייל אגח ב	0.11	500,000	0.49
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.5
דליה אגח ב	0.11	500,000	0.53
צרפתי אגח יג	0.11	520,187	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.11	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.11	570,327	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.46
ויקטורי	0.1	9,273	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.1	487,159	0.49
פולירם	0.1	37,000	0.47
מימון ישיר אגח ג	0.1	392,031	0.45
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.45
אלביט מערכות	0.09	400	0.44
פלסאון תעשיות	0.09	2,000	0.41
מגדל הון אגח ו	0.09	435,000	0.43
קופרליין אגח ד	0.09	403,803	0.43
מבטח שמיר	0.09	1,700	0.41
ישראל קנדה	0.09	30,000	0.43
טבע	0.09	7,000	0.42
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	350,000	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	180	0.43
ריט 1	0.08	18,500	0.36
קסם ETF ת"א 125	0.08	1,500	0.37
אפי נכסים אגח י	0.08	385,573	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.08	372,396	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	363,913	0.36
דלתא גליל	0.08	1,750	0.35
פרשקובסקי	0.07	3,239	0.32
אורמת טכנו	0.07	1,200	0.3
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.31
פתאל החזקות	0.07	700	0.34
אנרג'יאן	0.07	6,500	0.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	5,500	0.34
מיכמן אגח א	0.07	353,313	0.35
יסודות אגח א	0.07	300,005	0.31
חשמל אגח 35	0.07	300,000	0.33
פריורטק	0.07	1,926	0.33
דלתא גליל אגח א	0.07	333,707	0.33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.29
שיכון ובינוי	0.06	23,654	0.28
פוקס	0.06	900	0.29
קמטק	0.06	1,000	0.28
אשטרום קב אגח ב	0.06	271,989	0.27
אינרום	0.06	16,500	0.28
מישורים אגח ח	0.06	250,000	0.29
תומר אנרגיה אגח א	0.06	300,000	0.29
אמות אגח ז	0.06	300,000	0.27
מניף אגח א	0.06	259,700	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	5,000	0.27
בזק	0.06	48,117	0.29
איי.סי.אל	0.06	12,500	0.27
נתנאל גרופ	0.06	18,000	0.28
חברה לישראל אגח 13	0.06	287,102	0.3
ALPHABET INC-CL A	0.06	450	0.28
AMAZON.COM INC	0.06	350	0.27
WELLS FARGO & CO	0.06	1,000	0.27
רימוני	0.05	5,000	0.25
תאת טכנו	0.05	2,200	0.21
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.24
אנרג'יקס	0.05	20,000	0.23
אשטרום קב אגח א	0.05	213,367	0.25
סאמיט אגח ז	0.05	238,137	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.05	250,000	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.05	239,131	0.23
קבוצת אקרשטיין	0.05	32,000	0.24
רימון	0.05	4,890	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.05	181,885	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.21
ישראמקו אגח א	0.05	231,843	0.23
מטריקס	0.05	2,500	0.23
BANK OF AMERICA CORP	0.05	1,400	0.22
דמרי אגח ז	0.04	165,928	0.17
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.21
רני צים אגח ב	0.04	151,725	0.17
אביב בניה אגח 7	0.04	161,738	0.17
יובלים אגח ג	0.04	171,772	0.18
עשות	0.04	4,000	0.19
ארי נדלן	0.04	80,000	0.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.04	300	0.21
טיב טעם	0.03	20,000	0.15
סאמיט	0.03	2,000	0.12
ארד	0.03	3,000	0.15
רני צים	0.03	25,000	0.12
מישורים אגח ט	0.03	136,755	0.15
דלק קב אגח לח	0.03	119,771	0.13
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
ג'י סיטי	0.03	10,000	0.12
דיסק השק אגח יא	0.03	124,445	0.12
פז אנרגיה	0.02	160	0.09
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	83,906	0.09
נופר אנרג'י	0.02	1,268	0.11
מלרן אגח ג	0.02	92,409	0.09
פאי סיאם אגח א	0.02	106,201	0.1
שוב אנרגיה	0.02	50,000	0.12
שטראוס	0.02	1,200	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
מקס סטוק	0.01	3,000	0.04
אאורה	0.01	2,500	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
פתאל אירו אגח א	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
גבאי מניבים אגח יד	0	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי A	0	309	0.01
אורון קב אגח ג	0	1	0
בלדי אפ 1	0	1,250	0.01
קמור אגח ו	0	486	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מז טפ הנפק 40	0	594	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
ארי נדלן אגח א	0	3,675	0
אלוני חץ אגח יא	0	1	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
וילאר אגח ח	0	485	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0
ישרס אגח יח	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
אזורים אגח 12	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	2	0
גב ים אגח ח	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0