מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

189.93

מחיר קנייה

189.93

-0.12%

% החודש:0.17%
% השנה:3.6%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	254	73.21	321,695,167	340.19
אג"ח מדינה	12	15.64	69,435,000	72.66
מניות	74	6.39	924,589	29.57
קרן סל	13	3.39	280,251	15.66
כתב אופציה	7	0.67	379,535	1.05
מק"מ	1	0.6	2,800,000	2.77
אג"ח להמרה	3	0.38	1,655,000	1.78
יחידת השתתפות	2	0.25	20,500	1.14
פיקדונות בבנק	2	0.03	0	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.03	13,064,578	0.15
סה"כ	375	100.59	410,254,620	465.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח יב

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.98	19,350,000	23.13
ממשלתי צמוד 1131	3.31	14,000,000	15.36
ממשלתי שקלי 1152	2.07	12,300,000	9.64
ג'י סיטי אגח יב	1.43	5,495,001	6.63
ממשלתי צמוד 1028	1.29	5,600,000	5.99
ג'י סיטי אגח טז	1.08	4,550,001	5.02
דוראל אגח ב	1.05	4,329,320	4.88
אקונרגי אגח ב	1.04	4,375,000	4.84
ממשלתי צמוד 0431	1	4,500,000	4.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.89	3,935,000	4.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.76	3,425,001	3.54
נכסים ובנ אגח יא	0.72	3,150,000	3.34
ממשלתי שקלי 0347	0.7	3,400,000	3.25
יובלים אגח ד	0.68	2,993,819	3.15
משק אנרג אגח ב	0.67	2,888,000	3.12
לייטסטון אגח ג	0.66	3,075,000	3.05
סטרוברי אגח ד	0.64	2,895,001	2.95
מקמ 916	0.6	2,800,000	2.77
צור אגח י	0.59	2,250,001	2.75
אקסטל אגח ד	0.56	2,600,000	2.62
מניף אגח ב	0.56	2,500,000	2.61
נופר אנרג אגח ד	0.56	2,375,001	2.61
נאייקס אגח א	0.54	2,386,000	2.5
ממשלתי צמוד 0456	0.53	2,600,000	2.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,050,000	2.39
עזריאלי אגח ט	0.5	2,000,000	2.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	2,085,598	2.32
אנלייט אנ אגח ו	0.5	2,299,999	2.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	32,000	2.28
לייטסטון אגח ד	0.49	2,227,982	2.27
ישראל קנדה אגח ז	0.49	2,250,001	2.27
דיסק השק אגח י	0.49	2,250,001	2.29
ממשלתי שקלי 0537	0.48	2,800,000	2.22
ממשלתי שקלי 0432	0.48	2,500,000	2.21
מגוריט אגח ד	0.48	2,000,000	2.25
יובלים אגח ב	0.46	2,112,000	2.16
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,000,001	2.15
אוריון נכס אגח א	0.46	2,100,000	2.15
אשטרום קב אגח ה	0.45	1,800,000	2.09
לוזון קב אגח יא	0.45	1,958,959	2.09
קנדה גלוב אגח א	0.45	2,075,000	2.09
רייסדור אגח א	0.45	2,000,000	2.1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	2,000,000	2.11
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.45	750,000	2.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,657,642	2.04
אפי נכסים אגח ח	0.44	1,703,573	2.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,825,053	2.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	1,774,061	2.03
גירון אגח ז	0.43	1,703,449	2.01
לוזון רונ אגח א	0.43	1,869,888	2.01
צור אגח יב	0.43	1,710,000	2.02
ספנסר אגח ה	0.43	1,950,000	1.98
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,720,000	2.02
קרדן אגח ה	0.42	1,950,000	1.94
לאומי	0.42	27,000	1.93
סופרגז פא אגח א	0.41	2,021,650	1.91
סטרוברי אגח ג	0.41	1,900,000	1.91
אשטרום נכ אגח 14	0.41	1,675,000	1.91
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,750,000	1.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	1,800,000	1.93
אקסטל אגח ה	0.41	1,900,001	1.9
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	1,800,000	1.9
דיסק השק אגח יא	0.41	1,881,250	1.89
הפניקס אגח 4	0.41	1,866,797	1.89
אנקור פרופ אגח ג	0.4	1,800,000	1.86
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,824,692	1.84
מכלול אגח ב	0.4	1,800,000	1.87
נאייקס אפ 1	0.4	7,138	0.62
אמטראסט אגח א	0.4	1,900,000	1.84
ישפרו אגח ד	0.4	1,825,000	1.88
פאוורג'ן אגח ג	0.39	1,770,000	1.83
איסתא נכסים אגח א	0.39	1,700,000	1.79
תורגמן אגח א	0.39	1,775,000	1.83
אסאר אקורד אגח ב	0.39	1,630,000	1.8
פועלים	0.39	25,200	1.83
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	1,650,000	1.75
גבאי קב אגח ב	0.38	1,729,000	1.78
מנרב אגח ד	0.38	1,575,060	1.77
אדגר אגח יב	0.38	1,615,000	1.77
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,581,946	1.76
דמרי אגח ט	0.37	1,727,661	1.71
דליה אגח א	0.37	1,457,144	1.7
בית זיקוק אגח 2	0.37	1,636,251	1.74
אגלן אגח א	0.37	1,675,000	1.71
מדיפאואר אגח ג	0.37	1,650,000	1.72
אנלייט אנ אגח ד	0.37	1,800,000	1.7
תכלית סל ת"א 125	0.36	38,000	1.65
קסם ETF ת"א SME60	0.36	14,000	1.68
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,762,502	1.69
רייק אספן אגח א	0.36	1,640,375	1.68
אדגר אגח יג	0.36	1,450,000	1.67
אקסל אגח א	0.36	1,700,000	1.67
רייסדור אגח ב	0.36	1,610,000	1.65
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,437,089	1.69
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,403,725	1.62
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,500,000	1.63
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.65
נמקו אגח ב	0.34	1,598,608	1.57
רוטשטיין אגח יב	0.34	1,484,665	1.56
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.59
אמטראסט אגח ב	0.34	1,600,000	1.6
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	40,000	1.57
ממשלתי שקלי 0335	0.33	1,500,000	1.54
מישורים אגח י	0.33	1,401,000	1.52
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.33	1,740,000	1.51
אפקון החז אגח ה	0.33	1,500,000	1.53
אמריקן אק אגח א	0.33	1,500,000	1.55
אינפליי אגח א	0.33	1,500,000	1.55
רם אדרת אגח ד	0.33	1,498,000	1.51
קסם ETF ת"א 90	0.32	3,950	1.49
נופר אנרג'י	0.32	5,251	1.48
נורסטאר אגח יג	0.32	1,347,556	1.5
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,400,000	1.5
אנקור הזד אגח ג	0.32	1,492,013	1.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	1,236,668	1.48
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,400,000	1.45
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.44
קופרליין אגח ה	0.31	1,450,000	1.44
תכלית סל ת"א 90	0.3	35,000	1.38
ספנסר אגח ד	0.3	1,379,412	1.4
נמקו אגח ד	0.3	1,338,674	1.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,300,000	1.41
מניף אגח ג	0.3	1,350,000	1.39
רני צים אגח ד	0.3	1,300,000	1.39
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.4
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	1,450,000	1.39
צרפתי אגח יב	0.3	1,349,940	1.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	30,001	1.34
או פי סי אגח ב	0.29	1,117,810	1.34
או פי סי אגח ג	0.29	1,383,139	1.34
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.29	28,000	1.33
פנטהאוז אגח א	0.29	1,277,000	1.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,300,000	1.33
מלרן אגח ה	0.28	1,200,000	1.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,150,000	1.29
בסר הנדסה אגח א	0.28	1,200,000	1.29
חלל תקש אגח יט	0.28	1,200,000	1.3
רוטשטיין אגד יד	0.28	1,250,000	1.28
אוריון נכס אגח ב	0.28	1,315,000	1.28
מניבים ריט אגח ה	0.28	1,336,000	1.32
לוינסקי אגח ד	0.28	1,332,000	1.31
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,252,500	1.27
ספנסר אגח ו	0.27	1,256,433	1.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,250,000	1.24
מור גמל פנ אגח א	0.27	1,300,000	1.23
אי.אס.איי אגח א	0.27	1,200,000	1.24
גרייסטון אגח א	0.26	1,200,000	1.21
צור אגח יג	0.26	1,100,000	1.22
דלק קב אגח מא	0.26	1,100,000	1.19
אלבן השק אגח א	0.26	1,200,000	1.22
אדמה אגח ב	0.25	733,334	1.17
ספנסר אגח ב	0.25	1,160,001	1.14
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,001	1.14
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,000,001	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.17
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,155,001	1.16
סופרין אגח ב	0.25	1,100,000	1.18
אדגר אגח יא	0.25	992,728	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.25	400,000	1.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	8,000	1.11
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,000,001	1.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.1
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.1
תמר פטרו אגח א	0.23	1,349,660	1.08
מגה אור אגח ח	0.23	900,001	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.05
מימון ישיר אגח ה	0.23	960,664	1.08
אקרו אגח א	0.23	1,035,557	1.05
בוני תיכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.08
מגוריט אגח ו	0.23	1,000,000	1.05
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.07
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,000,000	1.05
קטה גרופ אגח א	0.23	1,000,000	1.05
NVIDIA CORP	0.23	1,750	1.05
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1.04
פאוורג'ן אגח ב	0.22	900,000	1.03
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,000,000	1.04
מגידו אגח ב	0.22	1,000,000	1
ברנד אגח ג	0.22	1,000,000	1.01
אדגר אגח י	0.22	850,001	1.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1.03
ארי נדלן אגח א	0.22	914,919	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.22	485,000	1
קיסטון אינ אגח א	0.21	873,144	0.96
פרשקובסקי אגח יד	0.21	1,000,001	0.99
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.98
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	913,591	0.97
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.96
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	974,510	0.98
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.97
פיקהיל אגח א	0.21	1,000,000	0.99
ישרס אגח טז	0.21	800,001	0.97
טבע	0.21	10,000	0.98
נאוויטס פטר יהש	0.2	7,000	0.91
פסיפיק אגח ב	0.2	2,250,001	0.92
דור אלון אגח ח	0.2	836,364	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.2	856,000	0.91
אמפא אגח א	0.2	861,746	0.91
דורסל אגח א	0.2	937,501	0.93
מור השקעות אגח ב	0.2	1,000,000	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.2	1,000,001	0.95
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	775,001	0.93
אלקטרה אגח ו	0.2	999,113	0.92
ביג אגח טו	0.19	758,209	0.87
קרסו מוט אגח ד	0.19	885,228	0.87
מגה אור אגח יא	0.19	790,309	0.86
רני צים אגח ג	0.19	818,182	0.9
פריים אנרג אגח ב	0.19	761,399	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.19	791,920	0.88
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.9
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	894,597	0.9
אלקטרה אגח ה	0.19	875,001	0.88
עזריאלי אגח ו	0.18	682,500	0.82
סילברסטין אגח ב	0.18	828,602	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.18	730,019	0.82
ברקת קפ אגח א	0.18	800,000	0.84
אלומה אגח ב	0.18	797,825	0.85
חלל תקש אגח כ	0.18	900,000	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.83
אנלייט אנרגיה	0.18	2,751	0.84
טאואר	0.17	1,000	0.81
ביג אגח יח	0.17	688,890	0.79
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.73
נמלי ישראל אגח א	0.16	614,683	0.73
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.74
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	15,000	0.68
נמלי ישראל אגח ד	0.15	700,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	718,635	0.69
דלק נכסים אגח א	0.15	600,001	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.14	668,675	0.66
נמקו אגח ה	0.14	625,000	0.65
בית זיקוק אגח 3	0.14	600,000	0.64
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.6
רציו מימון אגח ד	0.13	700,001	0.61
אלמוגים אגח ט	0.13	594,644	0.61
ג'י סיטי אג יז	0.13	550,000	0.6
ארגו פרופ אג 1	0.13	575,000	0.63
מבנה אגח יז	0.13	500,001	0.61
פריורטק	0.13	2,000	0.59
בוני תיכון אגח כ	0.13	604,334	0.61
סלע נדלן	0.12	57,500	0.58
ישפרו אגח א	0.12	500,000	0.56
קופרליין אגח ד	0.12	593,727	0.58
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.54
אלומה אג 1	0.12	530,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	446,269	0.54
חילן	0.11	2,250	0.5
אמות אגח ד	0.11	400,001	0.49
עזריאלי אגח ה	0.11	411,561	0.49
רכבת ישר אגח ג	0.11	469,262	0.53
דליה אגח ב	0.11	459,460	0.53
ממן אגח ג	0.11	514,355	0.5
איי.סי.אל	0.11	28,000	0.52
ארי נדלן	0.11	85,000	0.5
אנליסט	0.1	2,800	0.47
אנרג'יקס	0.1	16,364	0.47
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.47
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	377,537	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.1	465,675	0.46
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	3,500	0.44
נקסט ויז'ן	0.1	1,600	0.48
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.47
דלק קב אגח מא	0.1	426,000	0.46
מור גמל פנ אפ 1	0.1	42,030	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,650	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.1	586,667	0.48
אקויטל אגח 3	0.1	486,184	0.46
הפניקס	0.1	2,400	0.45
נובה	0.09	275	0.41
קמטק	0.09	800	0.4
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	1,600,001	0.43
קרדן נדלן אגח ה	0.09	426,324	0.42
אקרו	0.09	8,700	0.43
אנשי העיר אגח א	0.09	400,001	0.42
פרודלים השקעות	0.09	67,300	0.41
מבנה	0.09	28,000	0.4
ישרס אגח יד	0.09	419,957	0.43
מגדל ביטוח	0.08	20,000	0.38
פז אנרגיה	0.08	450	0.37
סלקום	0.08	10,000	0.37
מגה אור	0.08	540	0.37
נטו מלינדה	0.08	2,250	0.37
הראל סל ת"א נדל"ן	0.08	25,000	0.37
סופווייב	0.08	7,562	0.35
רימון	0.08	2,953	0.39
מור גמל פנסיה	0.08	22,500	0.38
קנדה גלובל אפ 1	0.08	34,326	0.12
מליסרון	0.08	850	0.38
מליסרון אגח יז	0.08	300,001	0.36
מטריקס	0.08	4,250	0.38
הראל השקעות	0.08	2,000	0.36
INMODE LTD	0.08	10,000	0.39
גילת	0.07	6,250	0.32
דמרי	0.07	844	0.32
מניבים ריט	0.07	155,000	0.32
תומר אנרגיה אגח א	0.07	387,502	0.31
הראל סל ת"א 125	0.07	7,800	0.34
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
אלביט מערכות אגח ד	0.07	400,026	0.33
מנרב אגח ה	0.07	334,948	0.34
שובל אגח א	0.07	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.07	297,950	0.32
דלתא גליל	0.07	2,200	0.35
גב ים אגח ט	0.07	300,001	0.34
BROADCOM INC	0.07	280	0.34
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	6,200	0.31
שיכון ובינוי	0.06	13,000	0.28
אורמת טכנו	0.06	700	0.27
אנרג'יאן	0.06	9,063	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.06	300,000	0.3
ארגו פרופרטיז	0.06	2,000	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.06	240,173	0.27
אקונרג'י	0.06	3,938	0.29
הייפר גלובל	0.06	10,000	0.27
פאי סיאם אגח א	0.06	283,943	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.06	218,751	0.27
עשות	0.06	2,700	0.26
אלוני חץ אגח י	0.06	275,001	0.28
אלקטרה צריכה	0.06	3,250	0.29
שופרסל	0.06	6,000	0.29
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	3,500	0.3
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.06	110,000	0.29
MICROSOFT CORP	0.06	225	0.27
טיב טעם	0.05	17,000	0.22
אלביט מערכות	0.05	90	0.23
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.22
עזריאלי קבוצה	0.05	450	0.21
או פי סי אנרגיה	0.05	2,000	0.25
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.23
פתאל החזקות	0.05	250	0.21
שוב אנרגיה	0.05	55,100	0.21
מיטב טרייד	0.05	8,000	0.22
רמי לוי נדל"ן	0.05	5,500	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,500	0.23
אלקטרה	0.05	2,000	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	138	0.25
ORACLE CORP	0.05	410	0.23
ריט 1	0.04	7,500	0.17
איידיאיי ביטוח	0.04	850	0.19
ישראכרט	0.04	13,000	0.17
בלדי אפ 1	0.04	1,250	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.04	267,200	0.07
בזן אגח י	0.04	200,001	0.19
סאמיט	0.03	2,500	0.13
תאת טכנו	0.03	1,300	0.16
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
אוריין אגח ב	0.03	160,941	0.16
רני צים	0.03	25,000	0.12
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
בזק	0.03	20,000	0.16
שטראוס	0.03	1,250	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,601,150	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	27,550	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
פולירם	0	1,722	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01
אזורים אגח 15	0	1	0