מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

181.93

מחיר קנייה

181.93

-0.12%

% החודש:-0.15%
% השנה:7.94%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:8.51%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	252	72.95	320,826,217	335.64
אג"ח מדינה	10	13.75	59,459,610	63.3
מניות	66	5.85	904,252	26.99
קרן סל	13	5.83	701,588	26.73
פיקדונות בבנק	2	1.37	0	6.3
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.83	10	0
מק"מ	1	0.75	3,500,000	3.46
כתב אופציה	4	0.25	41,524	0.38
אג"ח להמרה	3	0.24	967,262	1.08
יחידת השתתפות	1	0.22	9,122	1.02
אופציות Call	2	0.14	5	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.02	10,463,914	0.12
סה"כ	362	102.2	396,873,504	465.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ג'י סיטי אגח טז

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.53	21,750,000	25.45
ממשלתי צמוד 1131	3.35	14,480,000	15.43
ממשלתי צמוד 1028	1.61	7,000,000	7.4
ג'י סיטי אגח טז	1.39	5,900,001	6.41
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	5.85
אקסטל אגח ג	1.27	5,800,001	5.83
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.2	130,001	5.51
ג'י סיטי אגח יב	1.15	4,450,001	5.28
אקונרגי אגח ב	1.1	4,856,250	5.07
ממשלתי שקלי 1152	1.09	6,750,000	5.04
דוראל אגח ב	1.04	4,329,320	4.78
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	65,000	4.1
נאוויטס אגח ז	0.84	3,750,000	3.88
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.83	10	0
קסם ETF ת"א SME60	0.79	38,000	3.62
נכסים בנ אגח יא	0.78	3,400,000	3.58
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.75	75,000	3.46
לייטסטון אגח ב	0.75	3,410,001	3.45
מקמ 116	0.75	3,500,000	3.46
דיסק השק אגח י	0.72	3,269,332	3.29
יובלים אגח ד	0.68	3,000,000	3.13
משק אנרג אגח ב	0.66	2,888,000	3.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	2,310,189	2.84
לייטסטון אגח ג	0.62	2,800,000	2.87
סטרוברי אגח ד	0.58	2,600,001	2.68
אפי נכסים אגח ח	0.57	2,200,001	2.64
צור אגח י	0.57	2,210,001	2.64
אקסטל אגח ד	0.56	2,575,000	2.59
מניף אגח ב	0.56	2,500,000	2.6
אשטרום קב אגח ה	0.55	2,275,000	2.54
סופרגז פא אגח א	0.54	2,660,328	2.47
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.54	2,449,750	2.47
לאומי	0.53	37,500	2.45
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	750,000	2.44
הפניקס אגח 4	0.52	2,324,829	2.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,050,000	2.34
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,226,885	2.32
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.3
אקסטל אגח ה	0.5	2,300,000	2.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	2,085,598	2.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	2,299,999	2.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	50,000	2.2
רם אדרת אגח א	0.48	2,125,000	2.21
לוזון קב אגח יא	0.48	2,081,256	2.23
פועלים	0.48	33,000	2.22
גירון אגח ז	0.47	1,900,001	2.18
יובלים אגח ב	0.47	2,112,000	2.14
אמות אגח ד	0.46	1,775,001	2.13
עזריאלי אגח ו	0.46	1,800,000	2.12
ביג אגח יח	0.46	1,900,001	2.13
ממשלתי שקלי 0432	0.46	2,500,000	2.13
נאוויטס פט אגח ו	0.46	2,000,000	2.1
נופר אנרג אגח ד	0.46	1,950,001	2.1
קנדה גלוב אגח א	0.46	2,075,000	2.11
דיסק השק אגח יא	0.46	2,150,000	2.1
דמרי אגח ט	0.45	2,100,001	2.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,875,053	2.04
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.02
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	2.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,925,000	2.04
נאייקס אגח א	0.44	1,969,000	2.01
מנרב אגח ד	0.44	1,837,530	2
אדגר אגח יב	0.44	1,900,000	2.02
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,785,474	2.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,774,061	1.98
עזריאלי אגח ט	0.43	1,750,000	1.98
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,720,000	1.96
ישראל קנדה אגח ז	0.43	1,975,001	1.97
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	2,158,267	1.96
גבאי מניבים אגח י	0.43	1,988,542	2
ממשלתי שקלי 0347	0.42	2,094,610	1.92
ממשלתי שקלי 0537	0.41	2,500,000	1.9
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.41	41,087	1.88
צור אגח יב	0.41	1,710,000	1.91
נמקו אגח ב	0.4	1,845,040	1.83
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,958,335	1.83
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	1,790,001	1.83
אלוני חץ אגח יג	0.4	1,800,000	1.83
תנופורט אגח ב	0.4	1,625,000	1.82
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,750,000	1.86
סאמיט אגח יב	0.39	1,978,248	1.78
דליה אגח א	0.39	1,578,573	1.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	1,800,000	1.81
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,675,001	1.79
או פי סי אגח ג	0.38	1,857,144	1.74
דלק קב אגח לט	0.38	1,600,000	1.73
יו.אמ.איץ אגח ב	0.38	1,750,000	1.73
מנורה הון התח י COCO	0.38	1,750,000	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,636,481	1.72
אמטראסט אגח א	0.37	1,700,000	1.71
תכלית סל ת"א 90	0.36	52,000	1.64
נורסטאר אגח יג	0.36	1,500,000	1.64
קרדן אגח ה	0.36	1,705,000	1.68
אגלן אגח א	0.36	1,600,000	1.65
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,625,001	1.6
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,426,863	1.61
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.59
פריורטק אגח א	0.35	1,630,575	1.62
אלוני חץ אגח יב	0.35	1,740,001	1.63
ספנסר אגח ב	0.34	1,550,001	1.55
או פי סי אגח ב	0.34	1,318,556	1.55
אדגר אגח יג	0.34	1,425,000	1.58
אמריקן אק אגח א	0.34	1,500,000	1.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	1,550,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	1,325,001	1.55
דיסקונט	0.34	48,000	1.57
מגה אור אגח ח	0.33	1,300,001	1.52
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,441,659	1.54
ממשלתי שקלי 0335	0.33	1,500,000	1.52
מנרב אגח ו	0.33	1,500,000	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	1,422,000	1.53
צרפתי אגח יב	0.33	1,475,934	1.5
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,461,249	1.46
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,214,287	1.46
ביג אגח טו	0.32	1,300,001	1.45
סטרוברי אגח ג	0.32	1,475,000	1.49
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.49
ספנסר אגח ו	0.32	1,454,781	1.48
אפקון החז אגח ה	0.32	1,500,000	1.46
ת003170M510-35רכישה	0.32	15	0.06
ספנסר אגח ד	0.31	1,379,412	1.42
נמקו אגח ד	0.31	1,338,674	1.43
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.43
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.44
גב ים אגח ט	0.31	1,300,001	1.41
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,250,000	1.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,300,000	1.39
רני צים אגח ד	0.3	1,300,000	1.36
אלקטרה אגח ה	0.3	1,400,001	1.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	400,000	1.36
פסיפיק אגח ב	0.29	1,990,001	1.35
נמקו אגח ג	0.29	1,300,292	1.35
מניף אגח ג	0.29	1,300,000	1.35
תמר פטרו אגח א	0.28	1,426,341	1.31
קרדן נדלן אגח ד	0.28	1,335,001	1.31
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	1,250,000	1.29
ישרס אגח טז	0.28	1,100,001	1.3
איידיאיי הנ הת ה	0.27	1,210,000	1.22
סילברסטין אגח ב	0.27	1,242,281	1.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.26
קופרליין אגח ה	0.27	1,250,000	1.26
בוני תיכון אגח כ	0.27	1,250,000	1.24
דורסל אגח ד	0.26	1,250,001	1.22
ספיר קורפ אגח יט	0.26	1,142,235	1.18
פנטהאוז אגח א	0.26	1,177,000	1.19
דיסק השק אגח ו	0.26	800,001	1.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	10,000	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.25	1,054,062	1.15
אקרו אגח א	0.25	1,165,001	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.14
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,137,447	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.25	485,000	1.17
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,001	1.1
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	1,150,001	1.11
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.09
שפיר הנדס אגח ד	0.24	1,100,000	1.12
בסר הנדסה אגח א	0.24	1,101,844	1.11
אדמה אגח ב	0.23	700,000	1.07
קסם ETF ת"א 90	0.23	3,500	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.04
דור אלון אגח ח	0.23	1,000,000	1.08
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,000,001	1.07
גלעד מאי אגח ב	0.23	1,038,889	1.05
בוני תכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.23	1,000,001	1.08
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.05
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.05
כלל הון אגח יד	0.23	1,000,000	1.05
צור אגח יג	0.23	1,000,000	1.05
לוינסקי אגח ד	0.23	1,050,000	1.04
NVIDIA CORP	0.23	1,750	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.22	9,122	1.02
משק אנרגיה אגח א	0.22	864,590	1.01
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.02
פתאל אירו אגח ו	0.22	1,000,000	1.01
רייסדור אגח א	0.22	1,000,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מא	0.22	1,000,000	1.01
אמפא אגח א	0.22	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח יד	0.22	1,000,001	1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1
אשטרום נכ אגח 9	0.22	1,012,758	1.02
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.94
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.95
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.97
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.96
טבע	0.21	15,000	0.97
אלקטרה אגח ו	0.21	1,100,001	0.97
רני צים אגח ג	0.2	869,319	0.93
אלמוגים אגח ט	0.2	925,001	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.2	856,000	0.9
ג'י סיטי אגח יח	0.2	819,322	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.2	890,000	0.9
אדגר אגח י	0.2	766,667	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	898,293	0.86
מגה אור אגח יא	0.19	815,803	0.86
אשטרום קב אגח ד	0.19	794,432	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.19	800,000	0.87
מליסרון אגח יז	0.19	750,001	0.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	757,705	0.89
ישרס אגח יד	0.18	839,914	0.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	200,000	0.78
ריט 1 אגח ז	0.17	658,827	0.76
אמות אגח ח	0.17	700,000	0.77
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	700,775	0.79
דלק נכסים אגח א	0.17	682,280	0.78
מבנה אגח כג	0.17	648,531	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	647,090	0.77
סלע נדלן	0.16	70,000	0.76
גירון אגח ו	0.16	625,001	0.75
ארפורט אגח ט	0.16	683,767	0.72
רציו מימון אגח ד	0.16	709,600	0.75
רמות בעיר אגח ב	0.16	724,292	0.71
יצוא אגח ב	0.16	750,000	0.75
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.73
מבנה אגח יז	0.16	600,001	0.73
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	566,305	0.67
מנרב אגח ה	0.15	669,895	0.68
עזריאלי אגח ה	0.14	550,001	0.64
נמלי ישראל אגח ד	0.14	700,000	0.66
רכבת ישר אגח ג	0.14	600,001	0.67
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.66
נופר אנרג אג ב	0.14	547,262	0.64
איי.סי.אל	0.14	31,000	0.64
אלוני חץ אגח י	0.14	650,001	0.66
חשמל אגח 29	0.14	550,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.14	6,501	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	6,000	0.58
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,000	0.61
קנדה גלובל אפ 1	0.13	34,326	0.2
ממן אגח ג	0.13	600,081	0.58
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.54
מגדל הון אגח יד	0.12	500,000	0.55
חברה לישראל אגח 13	0.12	586,667	0.56
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.57
אקויטל אגח 3	0.12	600,000	0.55
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
ביג אגח יד	0.11	450,001	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.51
הראל הנפ אגח יט	0.11	500,000	0.5
דליה אגח ב	0.11	472,973	0.51
נאייקס אפ 1	0.11	5,907	0.17
פניקס הון אגח טז	0.11	500,000	0.53
אלביט הד אגח י	0.11	529,000	0.53
הפניקס	0.11	4,000	0.5
INMODE LTD	0.11	10,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.46
נובה	0.1	450	0.47
נטו מלינדה	0.1	3,500	0.47
מגה אור אגח ו	0.1	379,101	0.45
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.46
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	6,000	0.44
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.46
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.45
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.1	375,001	0.45
פריורטק	0.1	2,300	0.45
קמטק	0.09	1,150	0.4
סלקום	0.09	12,000	0.4
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	1,600,001	0.43
נופר אנרג'י	0.09	4,000	0.42
מניף	0.09	20,000	0.41
רני צים אגח ב	0.09	369,647	0.42
נקסט ויז'ן	0.09	2,850	0.43
רימון	0.09	5,500	0.4
מור גמל פנסיה	0.09	29,000	0.41
אנשי העיר אגח א	0.09	387,038	0.41
איילון	0.09	5,950	0.4
מבנה	0.09	31,000	0.4
בזן אגח י	0.09	444,231	0.42
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.43
אל על	0.08	23,000	0.35
ריט 1	0.08	14,500	0.36
פז אנרגיה	0.08	550	0.37
תומר אנרגיה אגח א	0.08	418,443	0.39
הכש חב בטוח אגח 4	0.08	363,263	0.38
בלאקאדג' אגח א	0.08	353,313	0.35
אקונרג'י אג א	0.08	350,000	0.37
מנורה הון התח ז	0.08	400,000	0.37
מליסרון	0.08	950	0.38
בינלאומי	0.08	1,500	0.36
דלתא גליל	0.08	2,200	0.38
ORACLE CORP	0.08	410	0.38
SENTINELONE INC -CLASS A	0.08	6,200	0.37
טאואר	0.07	1,450	0.34
תאת טכנו	0.07	2,250	0.3
דמרי	0.07	800	0.31
אטראו שוקי הון	0.07	4,000	0.32
אנרג'יקס	0.07	23,000	0.33
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.32
אנרג'יאן	0.07	9,000	0.34
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.3
אלוני חץ אגח טז	0.07	307,950	0.31
אזורים אגח 15	0.07	300,001	0.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.34
גילת	0.06	7,000	0.3
פתאל החזקות	0.06	500	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.06	311,143	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.06	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.06	224,018	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.06	253,516	0.28
בזק	0.06	40,000	0.25
אלביט מערכות	0.05	150	0.25
פוקס	0.05	600	0.21
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.25
מניבים ריט	0.05	110,000	0.24
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.05	210,133	0.21
פולירם	0.05	20,000	0.21
ארגו פרופרטיז	0.05	2,200	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.22
שובל אגח א	0.05	241,881	0.25
ארי נדלן	0.05	80,000	0.24
ישראל קנדה	0.05	15,000	0.22
MONDAY.COM LTD	0.05	370	0.25
שיכון ובינוי	0.04	13,000	0.2
ארד	0.04	3,500	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,818	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	181,956	0.18
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.04	1,000	0.17
עשות	0.04	2,700	0.2
אלקטרה	0.04	100	0.19
שטראוס	0.04	1,800	0.17
טיב טעם	0.03	14,000	0.12
סאמיט	0.03	2,500	0.16
אמות	0.03	6,000	0.15
מגה אור	0.03	800	0.14
עזריאלי קבוצה	0.03	450	0.15
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
אשטרום קב אגח א	0.03	130,001	0.15
מגה אור אגח ז	0.03	116,119	0.14
רני צים	0.03	30,000	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.03	137,971	0.16
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
פאי סיאם אגח א	0.03	118,201	0.12
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
מטריקס	0.03	1,000	0.12
פריים אנרג'י אג א	0.02	70,000	0.07
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
מחלבות גד	0.02	8,000	0.08
אלקטרה אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
אקונרג'י	0.01	1,388	0.05
בלדי אפ 1	0.01	1,250	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
מניף אגח ג	0	20,000	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אגח ו	0	486	0
ארי נדלן אגח א	0	3,617	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01
ת003210M510-35רכישה	-0.18	-10	-0.03