מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

189.33

מחיר קנייה

189.33

-0.09%

% החודש:1.02%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:10.18%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	255	72.53	319,228,772	333.99
אג"ח מדינה	11	15.12	66,975,668	69.62
מניות	73	6.16	974,526	28.3
קרן סל	11	2.92	231,251	13.38
מק"מ	1	2.06	9,500,000	9.5
אג"ח להמרה	5	0.66	2,986,028	3.05
כתב אופציה	6	0.36	112,355	0.55
יחידת השתתפות	2	0.24	22,000	1.12
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.03	13,065,064	0.15
סה"כ	374	100.25	413,095,664	460.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 316

ממשלתי שקלי 1152

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.51	21,750,000	25.38
ממשלתי צמוד 1131	3.38	14,480,000	15.57
מקמ 316	2.06	9,500,000	9.5
ממשלתי שקלי 1152	2.03	12,300,000	9.33
אקסטל אגח ג	1.42	6,360,001	6.54
ג'י סיטי אגח יב	1.33	5,345,001	6.13
ממשלתי צמוד 1028	1.23	5,360,668	5.65
אקונרגי אגח ב	1.06	4,500,000	4.89
דוראל אגח ב	1.04	4,329,320	4.79
ג'י סיטי אגח טז	1	4,550,001	4.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.86	3,885,000	3.98
נכסים ובנ אגח יא	0.72	3,150,000	3.3
ממשלתי שקלי 0347	0.71	3,400,000	3.29
יובלים אגח ד	0.67	2,993,819	3.09
לייטסטון אגח ג	0.66	3,010,000	3.05
סטרוברי אגח ד	0.66	2,900,001	3.03
משק אנרג אגח ב	0.65	2,888,000	3.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,310,189	2.8
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	2,700,001	2.74
קסם ETF ת"א SME60	0.58	25,000	2.68
צור אגח י	0.58	2,250,001	2.68
פועלים	0.57	33,500	2.65
נופר אנרג אגח ד	0.56	2,375,001	2.56
אקסטל אגח ד	0.55	2,600,000	2.53
נאייקס אגח א	0.55	2,386,000	2.52
מניף אגח ב	0.54	2,400,000	2.47
אשטרום קב אגח ה	0.53	2,161,250	2.42
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,050,000	2.36
אקסטל אגח ה	0.51	2,340,000	2.35
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.51	750,000	2.34
אנלייט אנ אגח ו	0.5	2,299,999	2.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	35,000	2.27
לייטסטון אגח ד	0.49	2,227,982	2.25
עזריאלי אגח ט	0.49	2,000,000	2.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	2,085,598	2.24
לאומי	0.49	30,000	2.27
דיסק השק אגח י	0.49	2,250,001	2.27
ממשלתי שקלי 0537	0.48	2,800,000	2.22
ממשלתי שקלי 0432	0.48	2,500,000	2.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	2,000,000	2.16
יובלים אגח ב	0.46	2,112,000	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,000,001	2.11
לוזון קב אגח יא	0.46	1,958,959	2.12
קנדה גלוב אגח א	0.46	2,075,000	2.1
אפי נכסים אגח ח	0.45	1,728,573	2.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	1,875,053	2.06
לוזון רונ אגח א	0.45	1,869,888	2.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	2,000,000	2.06
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	2.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,925,000	2.01
אוריון נכס אגח א	0.44	2,050,000	2.04
מנרב אגח ד	0.44	1,837,530	2.01
אדגר אגח יב	0.44	1,900,000	2.03
אנלייט אנ אגח ד	0.44	2,158,267	2.01
גירון אגח ז	0.43	1,703,449	1.96
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,853,644	1.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,774,061	1.97
צור אגח יב	0.43	1,710,000	1.98
ישראל קנדה אגח ז	0.43	1,996,827	1.99
אשטרום נכ אגח 14	0.42	1,750,000	1.93
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	1,720,000	1.94
רייסדור אגח א	0.42	1,900,000	1.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	1,800,000	1.93
ממשלתי צמוד 0456	0.42	2,000,000	1.92
סופרגז פא אגח א	0.41	2,021,650	1.89
סטרוברי אגח ג	0.41	1,900,000	1.9
קרדן אגח ה	0.41	1,900,000	1.89
אמטראסט אגח א	0.41	1,900,000	1.9
הפניקס אגח 4	0.41	1,866,797	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,750,000	1.85
דיסק השק אגח יא	0.4	1,881,250	1.85
דליה אגח א	0.39	1,578,573	1.8
תורגמן אגח א	0.39	1,775,000	1.78
ספנסר אגח ב	0.38	1,725,001	1.74
דלק קב אגח לט	0.38	1,600,000	1.76
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,636,481	1.75
איסתא נכסים אגח א	0.38	1,700,000	1.76
גבאי קב אגח ב	0.38	1,729,000	1.76
נמקו אגח ב	0.37	1,721,824	1.71
דמרי אגח ט	0.37	1,727,661	1.69
מדיפאואר אגח ג	0.37	1,650,000	1.69
ישפרו אגח ד	0.37	1,700,000	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,762,502	1.67
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.36	35,000	1.64
אדגר אגח יג	0.36	1,450,000	1.64
אגלן אגח א	0.36	1,600,000	1.64
פאוורג'ן אגח ג	0.36	1,626,760	1.64
אספן גרופ אגח ט	0.36	1,581,946	1.68
רייק אספן אגח א	0.35	1,610,375	1.63
מכלול אגח ב	0.35	1,600,000	1.63
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.63
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.35	1,740,000	1.6
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	1,550,000	1.61
אמטראסט אגח ב	0.35	1,600,000	1.63
אקסל אגח א	0.35	1,700,000	1.61
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,437,089	1.63
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,403,725	1.57
ממשלתי שקלי 0335	0.34	1,500,000	1.58
רוטשטיין אגח יב	0.34	1,484,665	1.55
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.54
אנקור הזד אגח ג	0.33	1,492,013	1.51
אפקון החז אגח ה	0.33	1,500,000	1.5
אמריקן אק אגח א	0.33	1,500,000	1.54
או פי סי אגח ג	0.32	1,541,212	1.47
נורסטאר אגח יג	0.32	1,516,000	1.46
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,400,000	1.47
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	1,450,000	1.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	1,236,668	1.45
אנלייט אנ אג ג	0.32	1,400,000	1.47
מגה אור אגח ח	0.31	1,200,001	1.41
או פי סי אגח ב	0.31	1,200,001	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,400,000	1.42
נמקו אגח ד	0.31	1,338,674	1.41
מישורים אגח י	0.31	1,401,000	1.42
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.43
אינפליי אגח א	0.31	1,400,000	1.4
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.45
ספנסר אגח ד	0.3	1,379,412	1.38
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,250,000	1.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,300,000	1.38
מניף אגח ג	0.3	1,350,000	1.4
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.37
צרפתי אגח יב	0.3	1,349,940	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	30,001	1.32
סטרוברי אנ אגח א	0.29	1,306,001	1.35
רני צים אגח ד	0.29	1,300,000	1.34
קופרליין אגח ה	0.29	1,300,000	1.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.29	400,000	1.34
קסם ETF ת"א 90	0.28	3,750	1.29
ספנסר אגח ו	0.28	1,256,433	1.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,150,000	1.27
פנטהאוז אגח א	0.28	1,277,000	1.3
בסר הנדסה אגח א	0.28	1,200,000	1.27
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,300,000	1.3
טבע	0.28	12,000	1.27
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,252,500	1.25
תמר פטרו אגח א	0.27	1,426,341	1.25
תכלית סל ת"א 90	0.27	35,000	1.25
פסיפיק אגח ב	0.27	2,250,001	1.25
נופר אנרג'י	0.27	7,501	1.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.25
רוטשטיין אגד יד	0.27	1,250,000	1.26
מור גמל פנ אגח א	0.27	1,300,000	1.23
אוריון נכס אגח ב	0.27	1,315,000	1.23
לוינסקי אגח ד	0.27	1,300,000	1.23
גלעד מאי אגח ב	0.26	1,155,001	1.2
דלק קב אגח מא	0.26	1,100,000	1.19
אי.אס.איי אגח א	0.26	1,200,000	1.2
אדמה אגח ב	0.25	733,334	1.13
צור אגח יג	0.25	1,100,000	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.25	485,000	1.15
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,001	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.24	1,050,000	1.13
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.06
מימון ישיר אגח ה	0.23	960,664	1.05
אקרו אגח א	0.23	1,035,557	1.04
בוני תיכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.07
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.04
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.07
מיי טאון אגח א	0.23	1,020,000	1.06
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.07
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.08
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,000,000	1.08
ארי נדלן אגח א	0.23	930,000	1.05
אלוני חץ אגח יב	0.23	1,115,616	1.04
משק אנרג אגח א	0.22	864,590	1.02
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1.02
פאוורג'ן אגח ב	0.22	900,000	1.02
מגוריט אגח ו	0.22	1,000,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.03
פיקהיל אגח א	0.22	1,000,000	1.03
קטה גרופ אגח א	0.22	1,000,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,000,000	1.02
מגידו אגח ב	0.22	1,000,000	1.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1.01
NVIDIA CORP	0.22	1,750	1.02
קרסו מוט אגח ד	0.21	973,485	0.95
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.96
אלמוגים אגח ט	0.21	925,001	0.95
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.99
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.96
ישרס אגח טז	0.21	800,001	0.95
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	20,000	0.91
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	8,000	0.92
ביג אגח יח	0.2	800,001	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.2	873,144	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,000,001	0.93
דורסל אגח א	0.2	937,501	0.92
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	894,597	0.9
מור השקעות אגח ב	0.2	1,000,000	0.94
אדגר אגח י	0.2	766,667	0.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	775,001	0.91
אלקטרה אגח ו	0.2	999,113	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	898,293	0.87
דור אלון אגח ח	0.19	836,364	0.89
מגה אור אגח יא	0.19	815,803	0.87
רמות בעיר אגח ב	0.19	899,401	0.89
רני צים אגח ג	0.19	818,182	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.19	791,920	0.85
פתאל אירו אגח ה	0.19	856,000	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	890,000	0.89
אמפא אגח א	0.19	861,746	0.89
חלל תקש אגח כ	0.19	900,000	0.89
אלקטרה אגח ה	0.19	875,001	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.18	7,000	0.82
עזריאלי אגח ו	0.18	682,500	0.81
סילברסטין אגח ב	0.18	828,602	0.81
ביג אגח טו	0.18	758,209	0.85
פרשקובסקי אגח יד	0.18	824,628	0.81
נאייקס אפ 1	0.18	7,158	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.84
ישרס אגח יד	0.18	839,914	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.17	730,019	0.8
אנקור פרופ אגח ג	0.17	750,000	0.77
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.77
אנלייט אנרגיה	0.17	3,601	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.73
אנקור פרופ אגח ד	0.16	739,049	0.75
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.73
רציו מימון אגח ד	0.15	700,001	0.68
אלומיי אגח ה	0.15	650,000	0.68
דלק נכסים אגח א	0.15	600,001	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.14	668,675	0.66
נמלי ישראל אגח ד	0.14	700,000	0.66
נקסט ויז'ן	0.14	1,800	0.64
מנרב אגח ה	0.14	628,027	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.6
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.59
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,000	0.61
ארגו פרופ אג 1	0.13	570,000	0.58
מבנה אגח יז	0.13	500,001	0.6
בוני תיכון אגח כ	0.13	604,334	0.6
ישפרו אגח א	0.12	500,000	0.55
קופרליין אגח ד	0.12	550,000	0.54
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.54
פריורטק	0.12	2,000	0.55
אלוני חץ אגח י	0.12	550,001	0.55
חברה לישראל אגח 13	0.12	586,667	0.54
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
סלע נדלן	0.11	55,000	0.5
אמות אגח ד	0.11	400,001	0.48
רכבת ישר אגח ג	0.11	469,262	0.52
דליה אגח ב	0.11	472,973	0.52
הפניקס אג 7	0.11	500,000	0.52
פרודלים השקעות	0.11	67,300	0.53
ממן אגח ג	0.11	514,355	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	446,269	0.53
דיסקונט	0.11	13,500	0.51
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.46
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	377,537	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.1	11,000	0.44
עזריאלי אגח ה	0.1	411,561	0.48
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.45
דלק קב אגח מא	0.1	426,000	0.46
איי.סי.אל	0.1	30,000	0.44
ארי נדלן	0.1	90,000	0.45
אקויטל אגח 3	0.1	486,184	0.45
גב ים אגח ט	0.1	400,001	0.44
INMODE LTD	0.1	10,000	0.44
טאואר	0.09	1,000	0.4
קמטק	0.09	800	0.42
נטו מלינדה	0.09	2,250	0.41
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	1,600,001	0.44
קרדן נדלן אגח ה	0.09	426,324	0.41
אנשי העיר אגח א	0.09	400,001	0.41
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	411,188	0.43
קנדה גלובל אפ 1	0.09	34,326	0.14
חלל תקש אגח יט	0.09	400,000	0.43
מטריקס אג 2	0.09	461,028	0.41
בזן אגח י	0.09	444,231	0.43
מליסרון	0.09	950	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.4
נובה	0.08	275	0.38
חילן	0.08	1,750	0.35
דמרי	0.08	844	0.38
פז אנרגיה	0.08	450	0.35
סלקום	0.08	10,000	0.37
תומר אנרגיה אגח א	0.08	418,443	0.37
הראל סל ת"א נדל"ן	0.08	25,000	0.35
אלביט מערכות אגח ד	0.08	400,026	0.36
רימון	0.08	3,427	0.39
מבנה	0.08	28,000	0.36
מליסרון אגח יז	0.08	300,001	0.36
הפניקס	0.08	2,400	0.38
מגדל ביטוח	0.07	20,000	0.34
גילת	0.07	7,000	0.34
מגה אור	0.07	600	0.31
אנרג'יקס	0.07	16,364	0.33
מניבים ריט	0.07	155,000	0.32
אנרג'יאן	0.07	9,063	0.34
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	3,500	0.31
רני צים אגח ב	0.07	300,001	0.34
מור גמל פנסיה	0.07	22,500	0.34
אלוני חץ אגח טז	0.07	297,950	0.31
עשות	0.07	2,700	0.32
הראל השקעות	0.07	2,000	0.33
דלתא גליל	0.07	2,200	0.33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.33
ווסטדייל אגח ב	0.06	300,000	0.3
ארגו פרופרטיז	0.06	2,200	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.06	240,173	0.26
אקרו	0.06	6,000	0.28
שובל אגח א	0.06	241,881	0.26
מור גמל פנ אפ 1	0.06	42,030	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,250	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.06	218,751	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.06	15,000	0.29
שופרסל	0.06	6,000	0.26
SENTINELONE INC -CLASS A	0.06	6,200	0.26
אנליסט	0.05	1,650	0.22
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.21
תאת טכנו	0.05	1,300	0.22
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.22
מגה אור אגח ו	0.05	200,001	0.24
או פי סי אנרגיה	0.05	2,500	0.25
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
אקונרג'י	0.05	3,938	0.22
הייפר גלובל	0.05	10,000	0.22
אר פי אופטיקל	0.05	7,000	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.05	218,142	0.24
אזורים אגח 15	0.05	229,683	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.2
טיב טעם	0.04	17,000	0.19
ארד	0.04	3,500	0.17
עזריאלי קבוצה	0.04	450	0.2
איידיאיי ביטוח	0.04	850	0.19
אורמת טכנו	0.04	520	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,818	0.18
פתאל החזקות	0.04	300	0.18
ישראכרט	0.04	13,000	0.19
פולירם	0.04	18,000	0.17
שוב אנרגיה	0.04	55,100	0.17
מיטב טרייד	0.04	8,000	0.19
בזק	0.04	20,000	0.17
אלקטרה	0.04	2,000	0.19
שטראוס	0.04	1,250	0.17
ORACLE CORP	0.04	410	0.19
סאמיט	0.03	2,500	0.14
אטראו שוקי הון	0.03	2,250	0.16
ריט 1	0.03	5,000	0.12
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.12
מגה אור אגח ז	0.03	116,119	0.14
אוריין אגח ב	0.03	160,941	0.16
רני צים	0.03	25,000	0.12
מניף אגח א	0.03	131,789	0.14
פאי סיאם אגח א	0.03	145,834	0.15
יובלים אגח ג	0.03	152,964	0.16
ישראל קנדה	0.03	6,500	0.13
אמות	0.02	5,400	0.11
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
בלדי אפ 1	0.02	1,250	0.03
מטריקס	0.02	1,000	0.09
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,601,150	0.04
פריים אנרג אג א	0.01	55,000	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	27,550	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אגח ו	0	486	0
מבנה אגח כג	0	1	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0	1	0