מיטב (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

185.47

מחיר קנייה

185.47

-0.06%

% החודש:0.22%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:9.65%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	247	70.22	309,457,102	324.29
אג"ח מדינה	10	15.06	66,165,000	69.58
מניות	72	6.18	910,840	28.48
פיקדונות בבנק	2	3.85	0	17.78
קרן סל	12	3.53	278,251	16.3
מק"מ	2	2.5	11,550,000	11.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0.28	14,207,299	1.34
כתב אופציה	5	0.27	84,805	0.43
יחידת השתתפות	2	0.25	22,650	1.16
אג"ח להמרה	2	0.13	570,000	0.57
אופציות Call	1	-0.07	-20	0
סה"כ	364	102.2	403,245,927	471.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.67	21,750,000	26.19
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	17.27
ממשלתי צמוד 1131	3.37	14,480,000	15.57
מקמ 216	2.16	10,000,000	9.96
ממשלתי שקלי 1152	1.94	12,000,000	8.97
ממשלתי צמוד 1028	1.56	6,850,000	7.2
אקסטל אגח ג	1.4	6,350,001	6.46
ג'י סיטי אגח יב	1.33	5,345,001	6.17
אקונרגי אגח ב	1.13	4,982,500	5.21
דוראל אגח ב	1.06	4,329,320	4.88
ג'י סיטי אגח טז	1.03	4,550,001	4.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.85	3,885,000	3.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	57,500	3.74
נכסים ובנ אגח יא	0.74	3,300,000	3.43
קסם ETF ת"א SME60	0.71	32,000	3.3
ממשלתי שקלי 0347	0.7	3,400,000	3.23
יובלים אגח ד	0.66	3,000,000	3.07
משק אנרג אגח ב	0.65	2,888,000	3
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,310,189	2.8
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	2,700,001	2.8
לייטסטון אגח ג	0.61	2,800,000	2.84
סטרוברי אגח ד	0.61	2,725,001	2.84
פועלים	0.58	37,000	2.67
צור אגח י	0.58	2,250,001	2.68
מניף אגח ב	0.57	2,500,000	2.64
אקסטל אגח ד	0.54	2,600,000	2.51
נופר אנרג אגח ד	0.54	2,375,001	2.51
נאייקס אגח א	0.54	2,386,000	2.49
אשטרום קב אגח ה	0.53	2,161,250	2.44
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.52	750,000	2.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,050,000	2.36
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,226,885	2.35
לייטסטון אגח ד	0.51	2,256,184	2.34
אקסטל אגח ה	0.51	2,340,000	2.36
אנלייט אנ אגח ו	0.5	2,299,999	2.31
סופרגז פא אגח א	0.49	2,438,634	2.27
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.49	2,200,000	2.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	2,085,598	2.24
ממשלתי שקלי 0537	0.47	2,800,000	2.18
ממשלתי שקלי 0432	0.47	2,500,000	2.18
עזריאלי אגח ט	0.47	1,900,000	2.15
לאומי	0.47	31,000	2.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.46	2,000,000	2.14
אפי נכסים אגח ח	0.45	1,728,573	2.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	1,875,053	2.07
יובלים אגח ב	0.45	2,112,000	2.1
לוזון קב אגח יא	0.45	1,958,959	2.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,925,000	2.07
קנדה גלוב אגח א	0.45	2,075,000	2.07
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.02
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	2.03
מנרב אגח ד	0.44	1,837,530	2.03
אדגר אגח יב	0.44	1,900,000	2.05
אנלייט אנ אגח ד	0.44	2,158,267	2.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,774,061	1.98
דיסק השק אגח י	0.43	2,000,001	2
גירון אגח ז	0.42	1,703,449	1.96
בית זיקוק אגח 2	0.42	1,840,001	1.94
אשטרום נכ אגח 14	0.42	1,750,000	1.94
צור אגח יב	0.42	1,710,000	1.93
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	1,720,000	1.94
ישראל קנדה אגח ז	0.42	1,975,001	1.96
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	1,800,000	1.88
הפניקס אגח 4	0.41	1,866,797	1.91
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,958,335	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,750,000	1.85
קרדן אגח ה	0.4	1,900,000	1.86
מנורה הון התח י COCO	0.4	1,750,000	1.85
דיסק השק אגח יא	0.4	1,881,250	1.84
דליה אגח א	0.39	1,578,573	1.82
דלק קב אגח לט	0.38	1,600,000	1.73
אמטראסט אגח א	0.38	1,700,000	1.74
גבאי קב אגח ב	0.38	1,729,000	1.73
נמקו אגח ב	0.37	1,721,824	1.7
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,600,000	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,636,481	1.73
אוריון נכס אגח א	0.37	1,700,000	1.7
איסתא נכסים אגח א	0.37	1,700,000	1.72
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,581,946	1.7
ספנסר אגח ב	0.36	1,650,001	1.67
דמרי אגח ט	0.36	1,727,661	1.68
אדגר אגח יג	0.36	1,450,000	1.64
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.36	1,740,000	1.65
מדיפאואר אגח ג	0.36	1,650,000	1.67
ישפרו אגח ד	0.36	1,650,000	1.65
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,437,089	1.64
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.35	35,000	1.63
אגלן אגח א	0.35	1,600,000	1.62
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	1,550,000	1.6
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,611,760	1.61
אמטראסט אגח ב	0.35	1,600,000	1.61
נורסטאר אגח יג	0.34	1,516,000	1.55
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,403,725	1.58
ממשלתי שקלי 0335	0.34	1,500,000	1.56
מקמ 116	0.34	1,550,000	1.55
סטרוברי אגח ג	0.33	1,511,022	1.55
רייק אספן אגח א	0.33	1,490,000	1.52
מנרב אגח ו	0.33	1,500,000	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	1,422,000	1.54
אמריקן אק אגח א	0.33	1,500,000	1.53
טבע	0.33	15,000	1.51
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,461,249	1.48
תכלית סל ת"א 90	0.32	42,000	1.47
או פי סי אגח ג	0.32	1,541,212	1.48
נופר אנרג אגח ג	0.32	1,441,659	1.5
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.49
אפקון החז אגח ה	0.32	1,500,000	1.49
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	1,450,000	1.49
או פי סי אגח ב	0.31	1,200,001	1.43
ספנסר אגח ד	0.31	1,379,412	1.44
נמקו אגח ד	0.31	1,338,674	1.41
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.41
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	1,236,668	1.45
מגה אור אגח ח	0.3	1,200,001	1.41
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,250,000	1.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,300,000	1.38
מכלול אגח ב	0.3	1,380,000	1.41
מניף אגח ג	0.3	1,350,000	1.4
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,325,000	1.38
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.37
נמקו אגח ג	0.29	1,300,292	1.33
רני צים אגח ד	0.29	1,300,000	1.35
צרפתי אגח יב	0.29	1,349,940	1.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.29	400,000	1.34
תמר פטרו אגח א	0.28	1,426,341	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	30,001	1.3
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,251,001	1.28
ספנסר אגח ו	0.28	1,256,433	1.3
קופרליין אגח ה	0.28	1,300,000	1.3
פנטהאוז אגח א	0.28	1,277,000	1.3
מור גמל פנ אגח א	0.28	1,401,000	1.3
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.27	27,000	1.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.25
קסם ETF ת"א 90	0.26	3,500	1.19
פסיפיק אגח ב	0.26	2,250,001	1.21
אדמה אגח ב	0.25	733,334	1.15
ביג אגח יח	0.25	1,000,001	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.25	1,054,062	1.17
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.16
צור אגח יג	0.25	1,100,000	1.15
דלק קב אגח מא	0.25	1,100,000	1.16
בסר הנדסה אגח א	0.25	1,101,844	1.14
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,150,000	1.14
אלוני חץ אגח יב	0.25	1,200,001	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.25	485,000	1.16
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,001	1.12
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.12
גלעד מאי אגח ב	0.24	1,075,001	1.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	9,000	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.05
בוני תיכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.05
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.05
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.07
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.06
לוינסקי אגח ד	0.23	1,100,000	1.08
ארי נדלן אגח א	0.23	930,000	1.04
ישרס אגח טז	0.23	900,001	1.08
אלקטרה אגח ה	0.23	1,050,001	1.06
NVIDIA CORP	0.23	1,750	1.05
משק אנרג אגח א	0.22	864,590	1.02
קרסו מוט אגח ד	0.22	1,061,743	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1.02
אקרו אגח א	0.22	1,035,557	1.03
רייסדור אגח א	0.22	1,000,000	1.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.03
אמפא אגח א	0.22	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	1,000,000	1
קטה גרופ אגח א	0.22	1,000,000	1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1.01
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.95
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,000,001	0.97
מיי טאון אגח א	0.21	980,000	0.98
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.98
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.96
ביג אגח טו	0.2	800,001	0.9
נופר אנרג'י	0.2	8,228	0.92
קיסטון אינ אגח א	0.2	873,144	0.94
רני צים אגח ג	0.2	869,319	0.94
אלמוגים אגח ט	0.2	925,001	0.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	890,000	0.92
חלל תקש אגח כ	0.2	900,000	0.91
דורסל החז אגח א	0.2	937,501	0.9
מור השקעות אגח ב	0.2	1,000,000	0.93
אוריון נכס אגח ב	0.2	1,030,000	0.91
אדגר אגח י	0.2	766,667	0.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	775,001	0.91
דיסקונט	0.2	27,000	0.91
גבאי מניבים אגח י	0.2	900,001	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.19	7,650	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	898,293	0.87
דור אלון אגח ח	0.19	836,364	0.9
מגה אור אגח יא	0.19	815,803	0.87
פתאל אירו אגח ה	0.19	856,000	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.89
ישרס אגח יד	0.19	839,914	0.86
אלקטרה אגח ו	0.19	999,113	0.89
סילברסטין אגח ב	0.18	828,602	0.81
רמות בעיר אגח ב	0.18	829,292	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.18	791,920	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.83
עזריאלי אגח ו	0.17	682,500	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.17	730,019	0.8
פרשקובסקי אגח יד	0.17	824,628	0.8
דלק נכסים אגח א	0.17	682,280	0.78
מבנה אגח כג	0.17	648,531	0.77
גב ים אגח ט	0.17	700,001	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.72
יצוא אגח ב	0.16	750,000	0.76
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.73
מבנה אגח יז	0.16	600,001	0.72
אנלייט אנרגיה	0.16	5,001	0.72
נמלי ישראל אגח ד	0.15	700,000	0.67
רציו מימון אגח ד	0.15	700,001	0.68
אלומיי אגח ה	0.15	650,000	0.67
סלע נדלן	0.14	55,000	0.65
קרדן נדלן אגח ד	0.14	668,675	0.65
מנרב אגח ה	0.14	628,027	0.63
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.59
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,000	0.61
מליסרון אגח יז	0.13	500,001	0.59
בוני תיכון אגח כ	0.13	604,334	0.6
דליה אגח ב	0.12	472,973	0.53
קופרליין אגח ד	0.12	550,000	0.55
אלוני חץ אגח י	0.12	550,001	0.56
חברה לישראל אגח 13	0.12	586,667	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	446,269	0.53
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.51
רכבת ישר אגח ג	0.11	469,262	0.53
צרפתי אגח יג	0.11	520,187	0.53
ארגו פרופ אג 1	0.11	500,000	0.5
ממן אגח ג	0.11	514,355	0.5
איי.סי.אל	0.11	28,000	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,600,001	0.46
אמות אגח ד	0.1	400,001	0.48
מגה אור אגח ו	0.1	379,101	0.45
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.46
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	377,537	0.45
עזריאלי אגח ה	0.1	411,561	0.48
מניף	0.1	19,000	0.46
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.44
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.46
קנדה גלובל אפ 1	0.1	34,326	0.15
נאייקס אפ 1	0.1	7,158	0.16
אלביט הד אגח י	0.1	450,000	0.45
דלק קב אגח מא	0.1	426,000	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.1	375,001	0.45
אקויטל אגח 3	0.1	486,184	0.45
INMODE LTD	0.1	10,000	0.47
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,500	0.44
נובה	0.09	400	0.43
נטו מלינדה	0.09	2,800	0.42
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	5,000	0.4
רני צים אגח ב	0.09	364,470	0.41
קרדן נדלן אגח ה	0.09	426,324	0.41
נקסט ויז'ן	0.09	2,000	0.42
רימון	0.09	4,500	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	411,188	0.43
חלל תקש אגח יט	0.09	400,000	0.42
מבנה	0.09	28,000	0.44
בזן אגח י	0.09	444,231	0.43
מליסרון	0.09	950	0.39
פריורטק	0.09	2,000	0.44
הפניקס	0.09	3,000	0.4
טאואר	0.08	1,050	0.39
ריט 1	0.08	13,000	0.35
פז אנרגיה	0.08	500	0.36
סלקום	0.08	10,000	0.38
מניבים ריט	0.08	155,000	0.37
תכלית סל ת"א 125	0.08	10,000	0.36
תומר אנרגיה אגח א	0.08	418,443	0.38
אנרג'יאן	0.08	9,000	0.36
ארי נדלן	0.08	90,000	0.36
דלתא גליל	0.08	2,200	0.38
מגדל ביטוח	0.07	20,000	0.31
תאת טכנו	0.07	2,250	0.32
דמרי	0.07	900	0.34
פתאל החזקות	0.07	500	0.33
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.34
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.07	300,000	0.3
מור גמל פנסיה	0.07	22,500	0.34
אנשי העיר אגח א	0.07	339,474	0.34
כלל הון אגח יד	0.07	300,000	0.33
אלוני חץ אגח טז	0.07	297,950	0.32
אזורים אגח 15	0.07	283,667	0.31
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.33
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	6,200	0.3
אנליסט	0.06	1,500	0.27
גילת	0.06	7,000	0.29
קמטק	0.06	800	0.27
אטראו שוקי הון	0.06	3,000	0.26
אנרג'יקס	0.06	18,000	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.06	311,143	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	275,827	0.28
ארגו פרופרטיז	0.06	2,200	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.06	240,173	0.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	2,250	0.26
מיטב טרייד	0.06	12,000	0.25
אר פי אופטיקל	0.06	10,000	0.29
מור גמל פנ אפ 1	0.06	42,030	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,250	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.06	15,000	0.27
ORACLE CORP	0.06	410	0.26
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.24
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.25
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
שובל אגח א	0.05	241,881	0.25
עשות	0.05	2,700	0.22
הראל השקעות	0.05	2,000	0.25
אלקטרה	0.05	2,000	0.22
שופרסל	0.05	6,000	0.24
פוקס	0.04	600	0.19
ארד	0.04	3,500	0.18
מגה אור	0.04	720	0.19
עזריאלי קבוצה	0.04	450	0.16
איידיאיי ביטוח	0.04	850	0.21
או פי סי אנרגיה	0.04	2,750	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,818	0.18
רני צים	0.04	30,000	0.16
ישראכרט	0.04	13,000	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.04	175,110	0.17
פולירם	0.04	20,000	0.2
אקונרג'י	0.04	3,938	0.18
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.19
איילון	0.04	2,000	0.17
בזק	0.04	24,000	0.17
ישראל קנדה	0.04	10,000	0.17
שטראוס	0.04	1,800	0.2
MONDAY.COM LTD	0.04	370	0.17
טיב טעם	0.03	14,000	0.15
סאמיט	0.03	2,500	0.15
אמות	0.03	5,400	0.14
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
מגה אור אגח ז	0.03	116,119	0.14
אוריין אגח ב	0.03	160,941	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.03	137,971	0.16
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
פאי סיאם אגח א	0.03	145,834	0.14
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
נייס	0.03	440	0.16
מטריקס	0.03	1,000	0.14
פריים אנרג אג א	0.02	70,000	0.07
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
אלקטרה אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,601,150	0.04
בלדי אפ 1	0.01	1,250	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אגח ו	0	486	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01
ת003890M601-35רכישה	-0.07	-20	0