מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.43	-2.86
תחילת השנה	-15.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.7	24,102,291	26.57
ממשלתי צמוד 1131	5.3	24,158,349	24.71
ממשלתי צמוד 1028	3.34	15,291,855	15.58
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.97	23	0
ג'י סיטי אגח טז	1.52	6,800,001	7.08
מקמ 515	1.49	7,000,000	6.92
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.38	138,000	6.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	150,363	6.11
ג'י סיטי אגח יב	1.17	4,724,470	5.45
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.1	1,500,000	5.11
אמות אגח ד	1.04	4,102,919	4.87
דוראל אגח ב	1.01	4,329,320	4.69
נכסים בנ אגח יא	0.87	3,912,892	4.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	66,201	3.85
הפניקס אגח 4	0.72	3,324,358	3.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	78,857	3.31
או פי סי אגח ב	0.71	2,878,779	3.32
אלקטרה פא אגח א	0.7	3,600,033	3.24
יובלים אגח ד	0.7	3,112,568	3.25
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	3.15
אלוני חץ אגח י	0.62	2,819,547	2.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.62	800,000	2.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,387,196	2.83
קסם ETF ת"א SME60	0.61	35,500	2.82
ספנסר אגח ה	0.61	2,718,336	2.82
צור אגח י	0.6	2,420,682	2.82
ביג אגח יח	0.58	2,500,001	2.72
לייטסטון אגח ג	0.58	2,646,256	2.68
גב ים אגח ט	0.57	2,519,084	2.65
יובלים אגח ב	0.56	2,603,000	2.6
אקסטל אגח ג	0.55	2,485,122	2.56
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	2,452,327	2.58
או פי סי אגח ג	0.55	2,782,171	2.58
לאומי	0.55	57,000	2.56
פסיפיק אגח ב	0.54	2,610,973	2.53
מגה אור אגח ח	0.53	2,162,532	2.47
ממשלתי שקלי 0432	0.53	2,982,783	2.46
בי קומיונק אגח ז	0.53	2,385,231	2.47
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,104,603	2.45
ביג אגח טו	0.52	2,280,266	2.44
רם אדרת אגח א	0.52	2,322,023	2.42
לוזון קב אגח יא	0.52	2,300,168	2.43
מנרב אגח ב	0.52	2,050,001	2.42
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,452,330	2.41
פועלים	0.51	51,581	2.37
ארפורט אגח ה	0.5	1,983,854	2.31
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,226,885	2.32
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.34
נאוויטס פט אגח ו	0.5	2,186,271	2.33
לייטסטון אגח ב	0.49	2,300,001	2.29
אקסטל אגח ד	0.49	2,268,321	2.27
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,510,035	2.29
גירון אגח ז	0.48	2,034,869	2.25
עזריאלי אגח ו	0.47	1,940,154	2.21
דמרי אגח ט	0.47	2,288,816	2.18
אנרג'יקס אגח א	0.46	2,350,001	2.16
מניף אגח ב	0.46	2,075,000	2.14
דלק קב אגח לז	0.45	2,050,000	2.11
ספנסר אגח ו	0.45	2,051,876	2.12
אפקון החז אגח ד	0.45	1,804,476	2.09
ישרס אגח טז	0.45	1,835,091	2.11
רני צים אגח ג	0.44	2,001,173	2.05
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.07
מנרב אגח ד	0.44	1,899,041	2.03
אמות אגח ו	0.43	1,825,104	1.99
צמח המרמן אגח ח	0.43	1,954,523	2.02
גבאי מניבים אגח י	0.43	2,064,057	2.02
קליין אגח ב	0.42	1,891,453	1.94
קרדן אגח ה	0.42	2,000,000	1.94
אקונרגי אגח ב	0.42	1,925,000	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,785,474	1.97
נמקו אגח ב	0.41	1,968,255	1.92
הכשרת ישוב אג26	0.41	1,774,061	1.91
דיסק השק אגח י	0.41	1,900,001	1.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	2,158,267	1.9
עזריאלי אגח ד	0.4	1,665,726	1.88
ביג אגח יט	0.4	2,090,453	1.88
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.4	41,087	1.84
אדגר אגח יב	0.4	1,854,789	1.87
אלקטרה אגח ה	0.4	1,934,154	1.88
ממשלתי שקלי 0537	0.39	2,500,000	1.82
רכבת ישר אגח ג	0.38	1,647,057	1.78
סאמיט אגח יב	0.38	1,978,248	1.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	1,750,000	1.75
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,741,718	1.78
מליסרון אגח יז	0.38	1,536,437	1.76
תכלית סל ת"א 90	0.37	69,000	1.73
עזריאלי אגח ה	0.37	1,509,733	1.71
ממן אגח ג	0.37	1,800,001	1.71
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,756,838	1.74
הכש חב בטוח אגח 4	0.36	1,672,105	1.68
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,639,538	1.66
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,636,481	1.68
נתנאל גרופ אגח יב	0.36	1,679,782	1.68
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,419,713	1.61
דיסקונט	0.35	62,000	1.62
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,425,001	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,517,535	1.59
מבנה אגח יז	0.34	1,323,969	1.56
פריורטק אגח א	0.34	1,650,575	1.61
צרפתי אגח יב	0.34	1,601,929	1.6
נקסט ויז'ן	0.33	23,000	1.53
פרשקובסקי אגח יד	0.33	1,597,603	1.54
תנופורט אגח ב	0.33	1,428,936	1.55
נופר אנרג אגח ד	0.33	1,472,823	1.55
בוני תיכון אגח כ	0.33	1,567,980	1.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	1,348,446	1.55
אקויטל אגח 3	0.33	1,700,001	1.56
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,539,688	1.51
נתיבי גז אגח ד	0.32	1,261,818	1.48
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,355,608	1.47
נמקו אגח ג	0.32	1,443,599	1.48
נמקו אגח ד	0.32	1,406,000	1.47
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.5
ג'י סיטי אגח יד	0.32	1,484,703	1.47
אדגר אגח יא	0.32	1,300,001	1.48
בזק אגח 11	0.32	1,563,977	1.5
מזרחי טפחות	0.32	8,674	1.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	1,503,983	1.43
מליסרון אגח יא	0.31	1,242,877	1.46
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,214,287	1.41
מימון ישיר אגח ד	0.3	1,241,736	1.4
דליה אגח א	0.3	1,250,001	1.38
מבנה	0.3	130,000	1.4
שיכון ובינוי אגח 6	0.29	1,153,000	1.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,200,000	1.33
דלק קב אגח לט	0.29	1,279,911	1.33
ישרס אגח יד	0.29	1,334,870	1.36
דורסל אגח ד	0.28	1,401,590	1.32
מימון ישיר אגח ה	0.28	1,240,858	1.31
מליסרון	0.28	3,800	1.29
מגה אור אגח ט	0.27	1,172,775	1.24
נקסטקום אגח ג	0.27	1,301,344	1.25
נאוויטס פטר יהש	0.26	15,000	1.2
דלק נכסים אגח א	0.26	1,084,592	1.21
פסיפיק אגח ג	0.26	1,157,163	1.21
קופרליין אגח ב	0.25	1,148,849	1.17
סילברסטין אגח ב	0.25	1,206,868	1.17
ארפורט אגח ט	0.25	1,137,232	1.17
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,202,968	1.16
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.18
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,120,660	1.17
בוני תכון אגח כא	0.25	1,115,588	1.18
מנרב אגח ה	0.25	1,130,448	1.15
מליסרון אגח י	0.25	1,008,894	1.18
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	295,730	1.1
פניקס הון אגח יא	0.24	1,213,295	1.12
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,027,886	1.1
צמח המרמן אגח ו	0.23	1,090,001	1.09
אקרו אגח א	0.23	1,099,309	1.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,039,410	1.06
גב ים אגח ו	0.23	746,293	1.07
סלע נדלן	0.22	110,000	1.03
כלל הון אגח יא	0.22	1,122,139	1.02
משק אנרגיה אגח א	0.22	908,431	1.05
אמות אגח ח	0.22	1,002,127	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,021,939	1.05
ממשלתי שקלי 1152	0.22	1,475,555	1.03
ממשלתי צמוד 1033	0.22	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.01
אשטרום נכ אגח 10	0.22	856,794	1.01
איידיאיי הנ הת ה	0.21	1,000,000	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.21	935,954	0.96
יובלים אגח א	0.21	969,429	0.96
מנורה הון התח ז	0.21	1,085,853	0.98
הראל הנפ אגח יט	0.21	1,000,000	0.98
אמות אגח ט	0.21	959,105	0.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	950,000	0.97
אדגר אגח י	0.21	825,001	0.97
מבנה אגח טז	0.21	950,001	0.97
מבנה אגח כג	0.21	851,554	0.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	850,000	0.98
דיסק השק אגח ו	0.21	682,100	0.97
אלקטרה אגח ו	0.21	1,130,026	0.96
מקמ 615	0.21	1,000,000	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.2	906,000	0.94
אזורים אגח 15	0.2	907,597	0.94
פיבי	0.2	4,501	0.91
מגה אור אגח ו	0.19	758,202	0.88
סלקום אגח יא	0.19	910,246	0.9
דמרי אגח ח	0.19	870,322	0.87
מגה אור אגח יא	0.19	866,791	0.88
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.9
אנרג'יקס אג ב	0.18	947,790	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.18	794,432	0.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	698,465	0.81
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.78
רמות בעיר אגח ב	0.17	828,942	0.81
מגדל הון אגח ט	0.17	820,385	0.8
חשמל אגח 29	0.17	641,790	0.77
אלקו אגח יג	0.17	850,001	0.8
דמרי	0.16	2,044	0.73
קסם ETF ת"א 90	0.16	3,042	0.74
ריט 1 אגח ז	0.16	658,827	0.74
נאוויטס אגח ז	0.16	750,000	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.16	635,354	0.73
נייס	0.16	1,237	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	647,090	0.75
נובה	0.15	794	0.68
גירון אגח ו	0.15	602,871	0.7
ספנסר אגח ב	0.15	699,962	0.71
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	666,788	0.7
נורסטאר אגח יג	0.15	628,773	0.69
MICROSOFT CORP	0.15	450	0.71
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.67
אנלייט אנרגיה	0.14	11,038	0.64
פלסאון תעשיות	0.13	3,000	0.61
נטו מלינדה	0.13	6,713	0.59
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	633,255	0.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	568,750	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.13	600,000	0.62
נופר אנרג אג ב	0.13	547,262	0.59
ישראל קנדה	0.13	40,000	0.63
תמר פטרו אגח א	0.12	550,000	0.54
אלומיי אגח ג	0.12	557,276	0.55
ביג אגח יד	0.12	494,177	0.55
פולירם	0.12	45,000	0.57
מניף	0.12	31,978	0.56
רותם שני אגח א	0.12	564,432	0.56
נמלי ישראל אגח ד	0.12	617,000	0.55
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	466,422	0.54
שופרסל אגח ו	0.12	450,001	0.55
ויקטורי	0.11	9,273	0.52
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.11	456,597	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.49
אלמוגים אגח ט	0.11	500,000	0.52
צרפתי אגח יג	0.11	520,187	0.53
הפניקס אגח 6	0.11	570,327	0.51
INMODE LTD	0.11	8,000	0.5
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.1	500,000	0.49
אלון רבוע אגח ו	0.1	487,159	0.49
מימון ישיר אגח ג	0.1	392,031	0.45
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.45
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	650	0.47
מגדל הון אגח ו	0.09	435,000	0.43
הראל הנפקות אגח יד	0.09	450,000	0.41
קופרליין אגח ד	0.09	403,803	0.42
נתנאל גרופ	0.09	27,000	0.43
מטריקס	0.09	5,000	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	350,000	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	180	0.44
רימוני	0.08	7,500	0.38
אפי נכסים אגח י	0.08	385,573	0.37
אמות אגח ז	0.08	400,000	0.35
מיכמן אגח א	0.08	353,313	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.08	372,396	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	363,913	0.36
מבטח שמיר	0.08	1,700	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.08	110,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.34
פרשקובסקי	0.07	3,239	0.33
אינרום	0.07	20,000	0.34
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.31
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	5,500	0.34
יסודות אגח א	0.07	300,005	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.07	300,000	0.32
פריורטק	0.07	1,926	0.35
אאורה	0.07	13,000	0.3
דלתא גליל אגח א	0.07	333,707	0.34
טבע	0.07	5,000	0.32
ALPHABET INC-CL A	0.07	450	0.31
BANK OF AMERICA CORP	0.07	2,000	0.33
שיכון ובינוי	0.06	23,654	0.28
אשטרום קב אגח ב	0.06	271,989	0.27
מישורים אגח ח	0.06	250,000	0.29
תומר אנרגיה אגח א	0.06	300,000	0.3
קבוצת אקרשטיין	0.06	35,000	0.29
מניף אגח א	0.06	259,700	0.27
בזק	0.06	48,117	0.27
חברה לישראל אגח 13	0.06	287,102	0.3
AMAZON.COM INC	0.06	350	0.3
WELLS FARGO & CO	0.06	1,000	0.28
ריט 1	0.05	12,500	0.24
אנרג'יקס	0.05	20,000	0.23
אשטרום קב אגח א	0.05	213,367	0.25
סאמיט אגח ז	0.05	238,137	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.05	250,000	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.23
אנרג'יאן	0.05	5,500	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.05	239,131	0.23
רימון	0.05	4,890	0.24
פטרוכימיים אגח י	0.05	181,885	0.24
ישראמקו אגח א	0.05	231,843	0.23
פוקס	0.04	700	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.04	170,000	0.19
דמרי אגח ז	0.04	165,928	0.17
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.2
רני צים אגח ב	0.04	151,725	0.17
אביב בניה אגח 7	0.04	161,738	0.17
יובלים אגח ג	0.04	171,772	0.18
איי.סי.אל	0.04	8,000	0.17
ארפורט סיטי	0.03	2,000	0.12
אורמת טכנו	0.03	600	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	160,066	0.16
דיסק השק אגח יא	0.03	124,445	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	83,906	0.09
נופר אנרג'י	0.02	1,268	0.11
מלרן אגח ג	0.02	92,409	0.09
פאי סיאם אגח א	0.02	106,201	0.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	2,000	0.1
אלומיי אגח ו	0.02	106,933	0.11
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
מקס סטוק	0.01	3,000	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
פתאל אירו אגח א	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
פתאל החזקות	0	11	0.01
דור אלון אגח ז	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
גבאי מניבים אגח יד	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
בלדי אפ 1	0	1,250	0.01
קמור אגח ו	0	486	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מז טפ הנפק 40	0	594	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
ארי נדלן אגח א	0	3,675	0
אלוני חץ אגח יא	0	1	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
וילאר אגח ח	0	485	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0
ישרס אגח יח	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
אזורים אגח 12	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	2	0
גב ים אגח ח	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0
ת002390M502-35מכירה	-0.25	40	0.03