מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.75	-0.27
תחילת השנה	-45.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.63	21,750,000	26.05
ממשלתי צמוד 1131	3.36	14,480,000	15.53
ממשלתי שקלי 1152	1.92	11,500,000	8.89
ממשלתי צמוד 1028	1.59	7,000,000	7.34
ג'י סיטי אגח טז	1.39	5,900,001	6.41
אקסטל אגח ג	1.27	5,800,001	5.86
ג'י סיטי אגח יב	1.14	4,450,001	5.27
אקונרגי אגח ב	1.12	4,856,250	5.2
דוראל אגח ב	1.05	4,329,320	4.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.88	62,500	4.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.85	3,750,000	3.92
קסם ETF ת"א SME60	0.81	38,000	3.75
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.81	10	0
נכסים בנ אגח יא	0.78	3,400,000	3.6
לייטסטון אגח ב	0.75	3,410,001	3.46
מקמ 116	0.75	3,500,000	3.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.74	80,001	3.44
דיסק השק אגח י	0.72	3,300,001	3.34
יובלים אגח ד	0.69	3,000,000	3.17
משק אנרג אגח ב	0.66	2,888,000	3.07
לייטסטון אגח ג	0.61	2,800,000	2.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	2,310,189	2.78
סטרוברי אגח ד	0.59	2,650,001	2.74
צור אגח י	0.57	2,210,001	2.66
אקסטל אגח ד	0.56	2,575,000	2.61
מניף אגח ב	0.56	2,500,000	2.61
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,275,000	2.57
סופרגז פא אגח א	0.54	2,660,328	2.48
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	2,449,750	2.49
לאומי	0.54	37,500	2.49
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.52	750,000	2.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	2,050,000	2.34
הפניקס אגח 4	0.51	2,324,829	2.37
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,226,885	2.33
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	2,085,598	2.29
אקסטל אגח ה	0.5	2,300,000	2.32
לוזון קב אגח יא	0.49	2,081,256	2.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	2,299,999	2.28
רם אדרת אגח א	0.48	2,125,000	2.22
גירון אגח ז	0.47	1,900,001	2.19
ממשלתי שקלי 0432	0.47	2,500,000	2.16
פועלים	0.47	33,000	2.19
אמות אגח ד	0.46	1,775,001	2.12
עזריאלי אגח ו	0.46	1,800,000	2.13
ביג אגח יח	0.46	1,900,001	2.14
יובלים אגח ב	0.46	2,112,000	2.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.46	2,000,000	2.12
נופר אנרג אגח ד	0.46	1,950,001	2.14
קנדה גלוב אגח א	0.46	2,075,000	2.14
דיסק השק אגח יא	0.46	2,150,000	2.13
אפי נכסים אגח ח	0.44	1,728,573	2.04
דמרי אגח ט	0.44	2,100,001	2.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,875,053	2.06
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.02
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	2.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,925,000	2.06
נאייקס אגח א	0.44	1,969,000	2.04
מנרב אגח ד	0.44	1,837,530	2.01
אדגר אגח יב	0.44	1,900,000	2.02
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,785,474	2.04
ממשלתי שקלי 0347	0.43	2,094,610	1.98
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	1,940,001	2
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,774,061	1.99
צור אגח יב	0.43	1,710,000	1.98
עזריאלי אגח ט	0.43	1,750,000	2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,720,000	2
ישראל קנדה אגח ז	0.43	1,975,001	1.97
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	2,158,267	1.98
גבאי מניבים אגח י	0.43	1,988,542	2
ממשלתי שקלי 0537	0.42	2,500,000	1.94
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,800,000	1.88
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.41	41,087	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,750,000	1.88
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.4	39,900	1.85
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,958,335	1.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,800,000	1.84
דליה אגח א	0.39	1,578,573	1.8
תנופורט אגח ב	0.39	1,625,000	1.82
מנורה הון התח י COCO	0.39	1,750,000	1.79
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,675,001	1.8
או פי סי אגח ג	0.38	1,857,144	1.76
סאמיט אגח יב	0.38	1,936,157	1.77
דלק קב אגח לט	0.38	1,600,000	1.76
קרדן אגח ה	0.38	1,775,000	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,636,481	1.76
יו.אמ.איץ אגח ב	0.37	1,750,000	1.71
אמטראסט אגח א	0.37	1,700,000	1.72
נמקו אגח ב	0.36	1,721,824	1.69
אגלן אגח א	0.36	1,600,000	1.66
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,740,001	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.61
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,625,001	1.6
נורסטאר אגח יג	0.35	1,500,000	1.64
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,426,863	1.61
ריט 1 אגח ח	0.35	1,450,000	1.61
פריורטק אגח א	0.35	1,630,575	1.63
ספנסר אגח ב	0.34	1,550,001	1.56
או פי סי אגח ב	0.34	1,318,556	1.55
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,441,659	1.56
אדגר אגח יג	0.34	1,425,000	1.59
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	1,422,000	1.57
אמריקן אק אגח א	0.34	1,500,000	1.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	1,550,000	1.59
דיסקונט	0.34	48,000	1.57
מגה אור אגח ח	0.33	1,300,001	1.51
פסיפיק אגח ב	0.33	2,250,001	1.53
ממשלתי שקלי 0335	0.33	1,500,000	1.55
מישורים אגח י	0.33	1,401,000	1.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,325,001	1.55
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,461,249	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,214,287	1.46
סטרוברי אגח ג	0.32	1,475,000	1.5
ספנסר אגח ו	0.32	1,454,781	1.49
אפקון החז אגח ה	0.32	1,500,000	1.49
צרפתי אגח יב	0.32	1,475,934	1.5
ביג אגח טו	0.31	1,300,001	1.45
ספנסר אגח ד	0.31	1,379,412	1.44
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.45
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.45
גב ים אגח ט	0.31	1,300,001	1.41
תכלית סל ת"א 90	0.3	42,000	1.38
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,250,000	1.37
נמקו אגח ד	0.3	1,338,674	1.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,300,000	1.4
מניף אגח ג	0.3	1,320,000	1.39
רני צים אגח ד	0.3	1,300,000	1.38
אלקטרה אגח ה	0.3	1,400,001	1.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	400,000	1.37
נמקו אגח ג	0.29	1,300,292	1.36
תמר פטרו אגח א	0.28	1,426,341	1.29
קרדן נדלן אגח ד	0.28	1,337,350	1.32
רייק אספן אגח א	0.28	1,250,000	1.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	1,194,000	1.28
קופרליין אגח ה	0.28	1,250,000	1.27
פנטהאוז אגח א	0.28	1,277,000	1.3
בוני תיכון אגח כ	0.28	1,295,000	1.3
ישרס אגח טז	0.28	1,100,001	1.31
אדמה אגח ב	0.27	800,000	1.24
איידיאיי הנ הת ה	0.27	1,210,000	1.23
סילברסטין אגח ב	0.27	1,242,281	1.23
דורסל הח אגח א	0.26	1,250,001	1.22
דיסק השק אגח ו	0.26	800,001	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.26	485,000	1.2
מימון ישיר אגח ה	0.25	1,054,062	1.15
אקרו אגח א	0.25	1,165,001	1.17
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.15
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,137,447	1.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	1,100,000	1.15
דלק קב אגח מא	0.25	1,100,000	1.14
NVIDIA CORP	0.25	1,750	1.18
קסם ETF ת"א 90	0.24	3,500	1.11
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	25,000	1.1
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,001	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.11
גלעד מאי אגח ב	0.24	1,075,001	1.09
בסר הנדסה אגח א	0.24	1,101,844	1.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	9,000	1.08
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.04
דור אלון אגח ח	0.23	1,000,000	1.08
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,000,001	1.08
בוני תכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.23	1,000,001	1.05
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.07
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.04
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.07
כלל הון אגח יד	0.23	1,000,000	1.07
צור אגח יג	0.23	1,000,000	1.05
לוינסקי אגח ד	0.23	1,050,000	1.04
משק אנרגיה אגח א	0.22	864,590	1.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	1,061,743	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.22	935,954	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.03
רייסדור אגח א	0.22	1,000,000	1.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,000,000	1.01
אמפא אגח א	0.22	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.22	1,000,001	1.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	1
ארי נדלן אגח א	0.22	923,559	1.03
נקסטקום אגח ג	0.21	976,008	0.96
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.97
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.97
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.98
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	1,000,000	0.99
טבע	0.21	15,000	0.99
אלקטרה אגח ו	0.21	1,100,001	0.99
רני צים אגח ג	0.2	869,319	0.94
אלמוגים אגח ט	0.2	925,001	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.2	856,000	0.9
ג'י סיטי אגח יח	0.2	819,322	0.91
אמ.די.גי אגח י	0.2	890,000	0.9
מור השקעות אגח ב	0.2	1,000,000	0.92
אדגר אגח י	0.2	766,667	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.19	7,650	0.88
מגה אור אגח יא	0.19	815,803	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.19	794,432	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.19	800,000	0.87
מליסרון אגח יז	0.19	750,001	0.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	757,705	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.83
ישרס אגח יד	0.18	839,914	0.85
ריט 1 אגח ז	0.17	658,827	0.77
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	700,775	0.8
דלק נכסים אגח א	0.17	682,280	0.78
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.77
מבנה אגח כג	0.17	648,531	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	647,090	0.77
גירון אגח ו	0.16	625,001	0.75
ארפורט אגח ט	0.16	683,767	0.73
רמות בעיר אגח ב	0.16	724,292	0.72
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.74
מבנה אגח יז	0.16	600,001	0.73
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	566,305	0.67
נמלי ישראל אגח ד	0.15	700,000	0.68
רציו מימון אגח ד	0.15	709,600	0.71
אלומיי אגח ה	0.15	650,000	0.68
מנרב אגח ה	0.15	669,895	0.69
סלע נדלן	0.14	55,000	0.64
עזריאלי אגח ה	0.14	550,001	0.64
אמות אגח ח	0.14	600,000	0.66
רכבת ישר אגח ג	0.14	600,001	0.67
נופר אנרג אג ב	0.14	547,262	0.66
בית זיקוק אגח 3	0.14	600,000	0.63
קנדה גלובל אפ 1	0.14	34,326	0.21
איי.סי.אל	0.14	31,000	0.66
אלוני חץ אגח י	0.14	650,001	0.67
חשמל אגח 29	0.14	550,000	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	6,000	0.59
ממן אגח ג	0.13	600,081	0.58
אנלייט אנרגיה	0.13	5,401	0.61
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.54
חברה לישראל אגח 13	0.12	586,667	0.55
אקויטל אגח 3	0.12	600,000	0.55
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
ביג אגח יד	0.11	450,001	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.51
דליה אגח ב	0.11	472,973	0.52
פניקס הון אגח טז	0.11	500,000	0.52
אלביט הד אגח י	0.11	529,000	0.53
פריורטק	0.11	2,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.48
נובה	0.1	400	0.45
נטו מלינדה	0.1	3,150	0.45
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,600,001	0.46
מגה אור אגח ו	0.1	379,101	0.45
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.46
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.46
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.46
אנשי העיר אגח א	0.1	450,001	0.47
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.1	375,001	0.45
INMODE LTD	0.1	10,000	0.49
קמטק	0.09	1,000	0.4
הכש חב בטוח אגח 4	0.09	386,156	0.41
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	5,000	0.42
נופר אנרג'י	0.09	3,855	0.4
מניף	0.09	20,000	0.41
רני צים אגח ב	0.09	369,647	0.42
רימון	0.09	5,000	0.41
מבנה	0.09	28,000	0.4
בזן אגח י	0.09	444,231	0.43
מליסרון	0.09	950	0.4
דלתא גליל	0.09	2,200	0.4
הפניקס	0.09	3,420	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.41
טאואר	0.08	1,300	0.35
פז אנרגיה	0.08	500	0.35
תומר אנרגיה אגח א	0.08	418,443	0.38
אנרג'יאן	0.08	9,000	0.37
נקסט ויז'ן	0.08	2,500	0.36
בלאקאדג' אגח א	0.08	353,313	0.35
מגדל הון אגח יד	0.08	346,193	0.39
נאייקס אפ 1	0.08	5,907	0.12
איילון	0.08	5,250	0.36
בינלאומי	0.08	1,500	0.35
ORACLE CORP	0.08	410	0.37
גילת	0.07	7,000	0.33
תאת טכנו	0.07	2,250	0.32
אל על	0.07	23,000	0.31
דמרי	0.07	800	0.31
אטראו שוקי הון	0.07	4,000	0.31
ריט 1	0.07	13,000	0.35
סלקום	0.07	10,000	0.34
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.34
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
אקונרג'י אג א	0.07	300,000	0.33
מור גמל פנסיה	0.07	22,500	0.33
הראל הנפ אגח יט	0.07	300,800	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.07	307,950	0.32
אזורים אגח 15	0.07	300,001	0.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.34
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	6,200	0.34
ארפורט סיטי	0.06	4,000	0.26
אנרג'יקס	0.06	20,000	0.3
מניבים ריט	0.06	110,000	0.27
פתאל החזקות	0.06	500	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.06	311,143	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.06	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.06	224,018	0.26
ארגו פרופרטיז	0.06	2,200	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.06	253,516	0.28
אלביט מערכות	0.05	150	0.23
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.24
פוקס	0.05	600	0.23
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
פולירם	0.05	20,000	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.22
שובל אגח א	0.05	241,881	0.25
בזק	0.05	36,000	0.24
ארי נדלן	0.05	80,000	0.24
ישראל קנדה	0.05	13,500	0.23
MONDAY.COM LTD	0.05	370	0.24
סאמיט	0.04	2,500	0.17
ארד	0.04	3,500	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,818	0.18
רני צים	0.04	30,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	181,956	0.18
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.04	1,000	0.18
עשות	0.04	2,700	0.17
אלקטרה	0.04	2,000	0.21
שטראוס	0.04	1,800	0.17
טיב טעם	0.03	14,000	0.12
אמות	0.03	5,400	0.14
מגה אור	0.03	720	0.14
עזריאלי קבוצה	0.03	450	0.15
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
אשטרום קב אגח א	0.03	130,001	0.16
מגה אור אגח ז	0.03	116,119	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.03	137,971	0.16
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
פאי סיאם אגח א	0.03	118,201	0.12
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
מטריקס	0.03	1,000	0.12
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
אלקטרה אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
אקונרג'י	0.01	1,388	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.01	70,000	0.07
בלדי אפ 1	0.01	1,250	0.01
מחלבות גד	0.01	4,000	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אגח ו	0	486	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01