מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.98	0.6
תחילת השנה	-34.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.44	21,750,000	25.15
ממשלתי צמוד 1131	3.66	16,250,000	16.92
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	8.85
ממשלתי צמוד 1028	1.68	7,500,000	7.76
ג'י סיטי אגח טז	1.4	6,050,001	6.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.18	130,001	5.46
דוראל אגח ב	1.03	4,329,320	4.78
ג'י סיטי אגח יב	0.95	3,779,576	4.4
אקסטל אגח ג	0.93	4,200,001	4.31
אמות אגח ד	0.85	3,356,599	3.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	66,000	3.88
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.84	85,000	3.9
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.83	10	0
נכסים בנ אגח יא	0.82	3,650,000	3.79
קסם ETF ת"א SME60	0.79	42,000	3.66
אקונרגי אגח ב	0.79	3,515,000	3.67
לייטסטון אגח ב	0.73	3,396,001	3.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	77,163	3.33
הפניקס אגח 4	0.69	3,135,493	3.2
יובלים אגח ד	0.67	3,000,000	3.12
משק אנרג אגח ב	0.64	2,888,000	2.95
דיסק השק אגח י	0.61	2,840,001	2.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	2,310,189	2.78
או פי סי אגח ב	0.58	2,300,001	2.68
לייטסטון אגח ג	0.58	2,646,256	2.68
יובלים אגח ב	0.57	2,640,000	2.64
אלקטרה פא אגח א	0.55	2,800,001	2.56
ביג אגח יח	0.54	2,250,001	2.5
אקסטל אגח ד	0.54	2,525,000	2.52
מניף אגח ב	0.54	2,350,000	2.5
בי קומיונק אגח ז	0.54	2,385,231	2.48
אשטרום קב אגח ה	0.53	2,250,000	2.47
נאוויטס אגח ז	0.53	2,450,000	2.47
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	750,000	2.45
צור אגח י	0.52	2,049,981	2.4
אפי נכסים אגח ח	0.51	2,000,001	2.36
או פי סי אגח ג	0.51	2,521,693	2.37
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,226,885	2.37
לייטסטון אגח ד	0.51	2,256,184	2.34
נאוויטס פט אגח ו	0.51	2,200,000	2.35
אקסטל אגח ה	0.51	2,300,000	2.36
לאומי	0.51	38,000	2.38
ספנסר אגח ה	0.5	2,200,000	2.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	2,000,000	2.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	2,250,001	2.25
דמרי אגח ט	0.48	2,288,816	2.2
ממשלתי שקלי 1152	0.48	3,000,000	2.22
לוזון קב אגח יא	0.48	2,081,256	2.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	2,100,000	2.24
רם אדרת אגח א	0.47	2,100,000	2.15
פועלים	0.47	34,000	2.2
גירון אגח ז	0.46	1,900,001	2.14
עזריאלי אגח ו	0.45	1,800,000	2.08
ביג אגח טו	0.45	1,900,001	2.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.45	1,850,000	2.08
ממשלתי שקלי 0432	0.45	2,500,000	2.1
צמח המרמן אגח ח	0.45	1,954,523	2.07
נופר אנרג אגח ד	0.45	1,950,001	2.09
אנרג'יקס אגח א	0.44	2,154,168	2.03
אלון רבוע אגח ו	0.44	2,025,001	2.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.44	1,925,053	2.06
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.05
נאייקס אגח א	0.44	1,969,000	2.05
אלוני חץ אגח יב	0.44	2,200,001	2.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,925,000	2
קנדה גלוב אגח א	0.43	2,035,000	2
מנרב אגח ד	0.43	1,837,530	1.98
אדגר אגח יב	0.43	1,900,000	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,785,474	2.01
ישרס אגח טז	0.43	1,700,001	2
גבאי מניבים אגח י	0.43	1,988,542	1.97
הכשרת ישוב אג26	0.42	1,774,061	1.95
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	2,158,267	1.95
דליה אגח א	0.41	1,700,001	1.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	1,720,000	1.89
ישראל קנדה אגח ז	0.41	1,946,013	1.9
פסיפיק אגח ב	0.4	2,165,001	1.83
ממשלתי שקלי 0537	0.4	2,500,000	1.87
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.4	41,087	1.87
צור אגח יב	0.4	1,700,000	1.85
אספן גרופ אגח ט	0.4	1,775,001	1.87
אפקון החז אגח ד	0.4	1,578,916	1.86
גב ים אגח ט	0.4	1,743,397	1.85
נמקו אגח ב	0.39	1,845,040	1.81
סאמיט אגח יב	0.39	1,978,248	1.79
אלוני חץ אגח יג	0.39	1,800,000	1.8
ספנסר אגח ד	0.38	1,675,000	1.77
דלק קב אגח לט	0.38	1,650,000	1.75
הכש חב בטוח אגח 4	0.37	1,729,854	1.73
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,636,481	1.71
אשטרום קב אגח ג	0.36	1,669,999	1.68
תנופורט אגח ב	0.36	1,550,000	1.69
מליסרון אגח יז	0.36	1,450,001	1.69
דיסקונט	0.36	49,000	1.64
אגלן אגח א	0.35	1,600,000	1.62
פריורטק אגח א	0.35	1,650,575	1.63
מגה אור אגח ח	0.34	1,350,001	1.56
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,625,001	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,426,863	1.57
ספנסר אגח ו	0.34	1,523,176	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,441,659	1.52
אלמוג אגח א	0.33	1,491,000	1.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,325,001	1.53
אלקטרה אגח ה	0.33	1,550,001	1.55
תכלית סל ת"א 90	0.32	50,000	1.5
ממשלתי שקלי 0335	0.32	1,500,000	1.5
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.48
צרפתי אגח יב	0.32	1,475,934	1.48
עזריאלי אגח ד	0.31	1,250,001	1.43
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,214,287	1.44
רכבת ישר אגח ג	0.31	1,328,572	1.44
כלל ביטוח אגח א	0.31	1,400,000	1.43
נמקו אגח ג	0.31	1,400,292	1.43
נמקו אגח ד	0.31	1,388,674	1.46
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.44
ספנסר אגח ב	0.3	1,350,001	1.38
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,322,000	1.39
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,400,001	1.39
אדגר אגח י	0.3	1,150,001	1.37
מליסרון אגח יא	0.3	1,150,001	1.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	400,000	1.38
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	1,403,918	1.35
דורסל אגח ד	0.29	1,401,590	1.33
מניף אגח ג	0.29	1,300,000	1.33
רני צים אגח ד	0.29	1,300,000	1.33
דלק קב אגח לז	0.28	1,228,572	1.31
קרדן אגח ה	0.28	1,340,067	1.3
מנרב אגח ו	0.28	1,300,000	1.3
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,147,460	1.24
נורסטאר אגח יג	0.27	1,125,000	1.24
סטרוברי אגח ד	0.27	1,200,000	1.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.24
סילברסטין אגח ב	0.26	1,242,281	1.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	1,126,103	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.26	1,150,000	1.2
מליסרון אגח י	0.26	1,008,894	1.21
ת003050M507-35רכישה	0.26	30	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.25	11,500	1.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	295,730	1.14
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,202,968	1.17
אקרו אגח א	0.25	1,150,001	1.14
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.15
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,130,000	1.16
פסיפיק אגח ג	0.25	1,157,163	1.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	1,100,000	1.16
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,182,000	1.16
דיסק השק אגח ו	0.25	800,001	1.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.25	485,000	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.24	1,050,000	1.11
אלקטרה אגח ו	0.24	1,278,190	1.12
איידיאיי הנ הת ה	0.23	1,085,000	1.08
עזריאלי אגח ה	0.23	937,501	1.08
מגה אור אגח ט	0.23	1,000,001	1.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	10,000	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.23	1,000,001	1.08
משק אנרגיה אגח א	0.23	896,196	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,021,939	1.07
בוני תכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.06
בית זיקוק אגח 2	0.23	1,000,001	1.07
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.05
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.04
כלל הון אגח יד	0.23	1,000,000	1.05
חברה לישראל אגח 13	0.23	1,075,000	1.06
תמר פטרו אגח א	0.22	1,064,681	1
ארפורט אגח ט	0.22	950,001	1
דלק נכסים אגח א	0.22	900,001	1.02
אמות אגח ט	0.22	959,105	1.04
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.22	1,000,000	1.04
רייסדור אגח א	0.22	1,000,000	1.02
אשטרום נכ אגח 9	0.22	1,012,758	1.03
אמות אגח ח	0.21	900,000	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.21	935,954	0.98
יובלים אגח א	0.21	969,429	0.98
אלמוגים אגח ט	0.21	950,001	0.97
מנרב אגח ה	0.21	962,974	0.97
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.98
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	850,000	0.98
סלע נדלן	0.2	85,000	0.93
אדמה אגח ב	0.2	630,000	0.94
ארפורט אגח ה	0.2	800,001	0.93
סלקום אגח יא	0.2	925,001	0.92
ממשלתי שקלי 0347	0.2	1,000,000	0.91
קסם ETF ת"א 90	0.2	3,200	0.93
רני צים אגח ג	0.2	900,001	0.95
נקסטקום אגח ג	0.2	976,008	0.93
מנורה הון התח ז	0.2	1,000,000	0.93
פניקס הון אגח טז	0.2	900,000	0.93
חשמל אגח 37	0.2	861,419	0.91
ישרס אגח יד	0.2	889,914	0.91
אקויטל אגח 3	0.2	1,000,001	0.94
NVIDIA CORP	0.2	1,750	0.93
מגה אור אגח יא	0.19	841,297	0.87
פתאל אירו אגח ה	0.19	856,000	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.19	850,000	0.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	757,705	0.88
פניקס הון אגח יא	0.18	900,000	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.18	794,432	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.18	800,000	0.84
מבנה אגח יז	0.18	700,001	0.83
מבנה אגח כג	0.18	700,001	0.82
ממן אגח ג	0.18	875,002	0.83
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.78
פז אנרגיה אגח ז	0.17	700,001	0.79
נתיבי גז אגח ד	0.17	678,262	0.8
כלל הון אגח יא	0.17	850,000	0.79
מימון ישיר אגח ד	0.17	689,854	0.8
אקונרג'י אג א	0.17	775,000	0.78
הראל הנפ אגח יט	0.17	800,000	0.79
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	700,775	0.78
גירון אגח ו	0.16	625,001	0.74
ריט 1 אגח ז	0.16	658,827	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.16	700,000	0.72
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	647,090	0.76
אזורים אגח 15	0.16	705,883	0.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	17,500	0.71
רמות בעיר אגח ב	0.15	724,292	0.7
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	633,255	0.68
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	9,000	0.72
טבע	0.15	12,000	0.68
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	566,305	0.66
נמלי ישראל אגח ד	0.14	700,000	0.65
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.67
מבנה	0.14	50,000	0.63
אלוני חץ אגח י	0.14	650,001	0.66
אנלייט אנרגיה	0.14	8,501	0.65
מניף	0.13	25,000	0.6
נופר אנרג אג ב	0.13	547,262	0.58
איי.סי.אל	0.13	27,000	0.62
דיסק השק אגח יא	0.13	652,184	0.62
אלקו אגח יג	0.13	650,001	0.62
הפניקס	0.13	6,000	0.58
נטו מלינדה	0.12	4,000	0.55
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.56
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
נובה	0.11	550	0.52
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
קסם ETF ת"א 125	0.11	1,800	0.53
ביג אגח יד	0.11	450,001	0.52
אנרג'יקס אג ב	0.11	550,000	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.5
נקסט ויז'ן	0.11	4,000	0.5
דליה אגח ב	0.11	486,487	0.53
צרפתי אגח יג	0.11	520,187	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.11	500,000	0.51
בזק אגח 11	0.11	500,000	0.49
פריורטק	0.11	2,500	0.5
אל על	0.1	35,000	0.46
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.45
מגה אור אגח ו	0.1	379,101	0.44
מישורים אגח ח	0.1	371,417	0.44
רציו מימון אגח ד	0.1	450,000	0.46
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.46
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.44
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.44
נאייקס אפ 1	0.1	5,907	0.15
מנורה הון התח ט	0.1	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.1	397,097	0.46
מבטח שמיר	0.1	1,700	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.1	375,001	0.44
מליסרון	0.1	1,250	0.48
דלתא גליל	0.1	2,600	0.46
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	375,000	0.45
INMODE LTD	0.1	10,000	0.48
טאואר	0.09	2,900	0.42
דמרי	0.09	1,100	0.4
קמטק	0.09	1,400	0.41
פז אנרגיה	0.09	700	0.43
נמלי ישראל אגח ב	0.09	350,429	0.4
ווסטדייל אגח ב	0.09	400,000	0.4
רני צים אגח ב	0.09	374,824	0.42
מניבים ריט אגח ג	0.09	372,396	0.4
אנשי העיר אגח א	0.09	387,038	0.4
קופרליין אגח ד	0.09	403,803	0.42
נייס	0.09	720	0.41
ריט 1	0.08	17,000	0.38
פרשקובסקי	0.08	3,250	0.38
תומר אנרגיה אגח א	0.08	400,001	0.38
אנרג'יאן	0.08	8,250	0.35
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.08	6,000	0.39
מיכמן אגח א	0.08	353,313	0.35
מגדל הון אגח ט	0.08	400,000	0.39
פטרוכימיים אגח י	0.08	280,601	0.39
קנדה גלובל אפ 1	0.08	34,326	0.13
ישראל קנדה	0.08	25,000	0.38
חשמל אגח 29	0.08	320,895	0.39
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	3,500	0.39
אלביט מערכות	0.07	225	0.34
אמות	0.07	15,000	0.34
סלקום	0.07	12,000	0.33
אנרג'יקס	0.07	26,000	0.32
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.31
פתאל החזקות	0.07	520	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.07	325,000	0.31
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
נופר אנרג'י	0.07	3,300	0.31
מור גמל פנסיה	0.07	30,500	0.34
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	300,000	0.33
איילון	0.07	5,250	0.34
בזן אגח י	0.07	324,783	0.31
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.34
שיכון ובינוי	0.06	17,500	0.3
תאת טכנו	0.06	2,500	0.26
מניבים ריט	0.06	120,000	0.26
אמות אגח ז	0.06	300,000	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.06	224,018	0.26
רימון	0.06	4,890	0.26
מניף אגח א	0.06	259,700	0.27
אלקטרה	0.06	131	0.28
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.25
מגה אור	0.05	1,500	0.24
אשטרום קבוצה	0.05	2,800	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.23
פתאל החז אגח ב	0.05	217,987	0.21
ביג אגח יט	0.05	249,996	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.21
שובל אגח א	0.05	215,000	0.23
בזק	0.05	40,000	0.23
ארי נדלן	0.05	80,000	0.24
מטריקס	0.05	1,800	0.21
פוקס	0.04	600	0.2
ארד	0.04	3,500	0.19
עזריאלי קבוצה	0.04	550	0.17
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.21
אפריקה מג אגח ה	0.04	201,087	0.2
פולירם	0.04	20,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	181,956	0.18
יסודות אגח א	0.04	162,298	0.17
אביב בניה אגח 7	0.04	161,738	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	180,000	0.19
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
שטראוס	0.04	1,800	0.17
SENTINELONE INC -CLASS A	0.04	3,100	0.19
טיב טעם	0.03	16,000	0.13
סאמיט	0.03	2,500	0.15
אשטרום קב אגח א	0.03	130,001	0.15
רני צים	0.03	30,000	0.15
מלרן אגח ג	0.03	125,000	0.13
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
עשות	0.03	2,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פאי סיאם אגח א	0.02	106,201	0.11
מגדל הון אגח יד	0.02	93,028	0.1
מזרחי טפחות	0.02	500	0.11
אלקטרה אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.01	70,000	0.07
בלדי אפ 1	0.01	1,250	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
קמור אגח ו	0	486	0
ארי נדלן אגח א	0	3,617	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0
ת002800M507-35מכירה	-0.06	20	0.01