מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.69	3.36
תחילת השנה	-22.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.04	19,350,000	23.25
ממשלתי צמוד 1131	3.34	14,000,000	15.4
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	14.51
ממשלתי שקלי 1152	2.2	13,000,000	10.16
ג'י סיטי אגח טז	1.1	4,550,001	5.08
דוראל אגח ב	1.07	4,329,320	4.95
ממשלתי צמוד 1028	1.02	4,400,000	4.72
ממשלתי צמוד 0431	0.97	4,300,000	4.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	3,935,000	4.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.77	3,477,001	3.56
אקונרגי אגח ב	0.73	3,097,450	3.37
ממשלתי שקלי 0347	0.71	3,400,000	3.25
ג'י סיטי אגח יב	0.71	2,747,501	3.29
לייטסטון אגח ג	0.69	3,125,000	3.17
נכסים ובנ אגח יא	0.67	3,000,000	3.11
משק אנרג אגח ב	0.67	2,888,000	3.07
סטרוברי אגח ד	0.65	2,920,001	2.99
יובלים אגח ד	0.64	2,893,819	2.94
מניף אגח ב	0.57	2,500,000	2.63
אקסטל אגח ד	0.56	2,600,000	2.56
נופר אנרג אגח ד	0.56	2,375,001	2.57
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	36,100	2.53
נאייקס אגח א	0.55	2,386,000	2.52
ממשלתי צמוד 0456	0.53	2,600,000	2.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	2,050,000	2.39
דיסק השק אגח י	0.51	2,350,001	2.35
עזריאלי אגח ט	0.5	2,000,000	2.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	2,085,598	2.33
אנלייט אנ אגח ו	0.5	2,299,999	2.32
צור אגח י	0.5	1,916,667	2.32
מגוריט אגח ד	0.49	2,000,000	2.24
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.49	750,000	2.24
ממשלתי שקלי 0537	0.48	2,800,000	2.23
ממשלתי שקלי 0432	0.48	2,500,000	2.22
אוריון נכס אגח א	0.47	2,120,000	2.19
לייטסטון אגח ד	0.46	2,050,001	2.13
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	2,000,000	2.12
לוזון רונ אגח א	0.45	1,869,888	2.06
רייסדור אגח א	0.45	2,000,000	2.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,657,642	2.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,720,000	2.01
אקסטל אגח ה	0.44	2,000,001	2.02
גירון אגח ז	0.43	1,703,449	2
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,765,571	1.99
לוזון קב אגח יא	0.43	1,836,662	1.98
קנדה גלוב אגח א	0.43	2,075,000	2.01
צור אגח יב	0.42	1,710,000	1.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,800,000	1.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	1,800,000	1.93
אנקור פרופ אגח ג	0.41	1,800,000	1.89
נופר אנרג אגח ג	0.41	1,789,474	1.89
אשטרום נכ אגח 14	0.41	1,675,000	1.88
ישפרו אגח ד	0.41	1,840,000	1.87
הפניקס אגח 4	0.41	1,866,797	1.9
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,600,000	1.82
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,824,692	1.85
ספנסר אגח ה	0.4	1,827,122	1.87
מכלול אגח ב	0.4	1,800,000	1.83
אמטראסט אגח א	0.4	1,900,000	1.83
פאוורג'ן אגח ג	0.4	1,770,000	1.82
דיסק השק אגח יא	0.4	1,881,250	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.39	1,700,000	1.81
אגלן אגח א	0.39	1,775,000	1.79
תורגמן אגח א	0.39	1,775,000	1.82
סופרגז פא אגח א	0.38	1,837,864	1.75
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,636,251	1.75
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	1,650,000	1.76
איסתא נכסים אגח א	0.38	1,700,000	1.75
גבאי קב אגח ב	0.38	1,729,000	1.75
מנרב אגח ד	0.38	1,575,060	1.77
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,581,946	1.75
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,762,502	1.71
דמרי אגח ט	0.37	1,727,661	1.71
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	1,524,727	1.71
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	43,000	1.72
אדגר אגח יג	0.36	1,450,000	1.67
ריט 1 אגח ח	0.36	1,450,000	1.65
דלק קב אגח מא	0.36	1,526,000	1.66
מדיפאואר אגח ג	0.36	1,650,000	1.68
אקסל אגח א	0.36	1,700,000	1.66
רייסדור אגח ב	0.36	1,610,000	1.64
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,437,089	1.68
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,500,001	1.65
לאומי	0.36	25,000	1.66
קסם ETF ת"א SME60	0.35	14,000	1.61
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,500,000	1.6
אמטראסט אגח ב	0.35	1,600,000	1.61
איילון התח נד ו (COCO)	0.35	1,600,000	1.6
אנלייט אנ אגח ד	0.35	1,700,000	1.62
נמקו אגח ב	0.34	1,598,608	1.59
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,380,587	1.57
ממשלתי שקלי 0335	0.34	1,500,000	1.55
רוטשטיין אגח יב	0.34	1,484,665	1.59
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.55
פריים אנרג אגח ג	0.34	1,500,000	1.55
אמריקן אק אגח א	0.34	1,550,000	1.55
פועלים	0.34	23,200	1.59
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,250,001	1.51
דליה אגח א	0.33	1,300,001	1.53
אנקור הזד אגח ג	0.33	1,492,013	1.51
אפקון החז אגח ה	0.33	1,500,000	1.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	1,550,000	1.5
אינפליי אגח א	0.33	1,500,000	1.53
רם אדרת אגח ד	0.33	1,498,000	1.52
אזורים מיר אגח א	0.33	1,500,000	1.54
אלוני חץ אגח יג	0.32	1,400,000	1.48
נורסטאר אגח יג	0.32	1,347,556	1.5
מישורים אגח י	0.32	1,401,000	1.46
נאייקס אפ 1	0.32	7,138	0.49
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.32	1,740,000	1.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	1,236,668	1.47
ספנסר אגח ד	0.31	1,379,412	1.41
נמקו אגח ד	0.31	1,338,674	1.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	1,300,000	1.42
קופרליין אגח ה	0.31	1,450,000	1.42
מניף אגח ג	0.3	1,350,000	1.4
רני צים אגח ד	0.3	1,300,000	1.38
אלמוג אגח א	0.3	1,400,000	1.4
צור אגח יג	0.3	1,300,000	1.37
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.39
אדגר אגח יב	0.3	1,260,000	1.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	30,001	1.35
או פי סי אגח ג	0.29	1,383,139	1.35
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.29	28,000	1.34
מלרן אגח ה	0.29	1,235,000	1.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,300,000	1.32
מניבים ריט אגח ה	0.29	1,336,000	1.32
לוינסקי אגח ד	0.29	1,332,000	1.34
אשטרום קב אגח ג	0.28	1,252,500	1.28
ספנסר אגח ו	0.28	1,256,433	1.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,150,000	1.27
פנטהאוז אגח א	0.28	1,277,000	1.3
בסר הנדסה אגח א	0.28	1,250,000	1.31
חלל תקש אגח יט	0.28	1,251,000	1.3
רוטשטיין אגד יד	0.28	1,250,000	1.3
עזריאלי אגח יא	0.28	1,275,000	1.27
תכלית סל ת"א 90	0.27	35,000	1.22
ברקת קפ אגח א	0.27	1,250,000	1.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,250,000	1.25
מור גמל פנ אגח א	0.27	1,300,000	1.25
אוריון נכס אגח ב	0.27	1,315,000	1.24
אי.אס.איי אגח א	0.27	1,215,000	1.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.27	400,000	1.23
ספנסר אגח ב	0.26	1,200,001	1.2
תכלית סל ת"א 125	0.26	30,000	1.18
סופרין אגח ב	0.26	1,150,000	1.18
גרייסטון אגח א	0.26	1,200,000	1.21
אלבן השק אגח א	0.26	1,200,000	1.21
טיאסגי אגח א	0.26	1,250,000	1.18
אדגר אגח יא	0.26	992,728	1.18
אדמה אגח ב	0.25	733,334	1.17
תמר פטרו אגח א	0.25	1,349,660	1.15
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,001	1.15
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,000,001	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,050,000	1.17
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,155,001	1.17
ת004400M607-35רכישה	0.25	45	0.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	8,000	1.1
נופר אנרג'י	0.24	5,251	1.09
מימון ישיר אגח ו	0.24	1,000,001	1.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,032,967	1.11
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.09
ברנד אגח ג	0.24	1,100,000	1.11
ישראל קנדה אגח ז	0.24	1,125,001	1.12
מגה אור אגח ח	0.23	900,001	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.06
רבוע נדלן אגח ט	0.23	935,954	1.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	960,664	1.08
פאוורג'ן אגח ב	0.23	950,000	1.08
רייק אספן אגח א	0.23	1,025,235	1.04
בוני תיכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.05
מגוריט אגח ו	0.23	1,000,000	1.05
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.08
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,000,000	1.07
ארי נדלן אגח א	0.23	914,919	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.23	485,000	1.07
אקרו אגח א	0.22	1,035,557	1.04
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.03
פיקהיל אגח א	0.22	1,000,000	0.99
קטה גרופ אגח א	0.22	1,000,000	1.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,000,000	0.99
אדגר אגח י	0.22	850,001	1.03
NVIDIA CORP	0.22	1,750	1.01
קסם ETF ת"א 90	0.21	2,950	0.99
קיסטון אינ אגח א	0.21	873,144	0.96
פרשקובסקי אגח יד	0.21	1,000,001	0.99
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	913,591	0.95
קרדן אגח ה	0.21	975,147	0.96
נמקו אגח ה	0.21	900,000	0.95
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.95
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	974,510	0.97
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.99
מור השקעות אגח ב	0.21	1,000,000	0.96
מגידו אגח ב	0.21	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.21	1,000,001	0.97
ישרס אגח טז	0.21	800,001	0.97
טבע	0.21	10,000	0.98
דור אלון אגח ח	0.2	836,364	0.92
ג'י סיטי אגח יח	0.2	819,322	0.91
מגידו אגח א	0.2	900,000	0.91
אמפא אגח א	0.2	861,746	0.9
דורסל אגח א	0.2	937,501	0.92
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	925,000	0.94
צרפתי אגח יב	0.2	899,960	0.9
אלקטרה אגח ו	0.2	999,113	0.92
ביג אגח טו	0.19	758,209	0.88
פסיפיק אגח ב	0.19	2,250,001	0.89
קרסו מוט אגח ד	0.19	885,228	0.87
מגה אור אגח יא	0.19	790,309	0.87
רני צים אגח ג	0.19	818,182	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.19	791,920	0.87
פתאל אירו אגח ה	0.19	856,000	0.89
אלקטרה אגח ה	0.19	875,001	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.18	7,000	0.84
עזריאלי אגח ו	0.18	682,500	0.82
סילברסטין אגח ב	0.18	828,602	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.18	730,019	0.82
חלל תקש אגח כ	0.18	859,500	0.81
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.84
טאואר	0.17	1,000	0.76
פתאל אירו אגח ג	0.17	800,000	0.8
או פי סי אגח ב	0.17	664,905	0.8
ביג אגח יח	0.17	688,890	0.79
סטרוברי אגח ג	0.17	777,500	0.79
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.73
נמלי ישראל אגח א	0.16	614,683	0.73
אנלייט אנרגיה	0.16	2,751	0.72
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	15,000	0.68
נמלי ישראל אגח ד	0.15	700,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	718,635	0.7
דלק נכסים אגח א	0.15	600,001	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.14	668,675	0.66
רציו מימון אגח ד	0.14	700,001	0.64
נקסטקום אגח ג	0.14	650,672	0.63
פריים אנרג אגח ב	0.14	561,714	0.65
סלע נדלן	0.13	65,500	0.6
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.6
אלמוגים אגח ט	0.13	594,644	0.6
ארגו פרופ אג 1	0.13	575,000	0.61
פריורטק	0.13	2,000	0.62
ג'י סיטי אג יז	0.12	550,000	0.57
ישפרו אגח א	0.12	500,000	0.55
קופרליין אגח ד	0.12	593,727	0.55
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.12	533,340	0.56
אלומה אג 1	0.12	530,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	446,269	0.54
מניבים ריט	0.11	242,000	0.49
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.11	3,500	0.51
פאי סיאם אגח א	0.11	500,001	0.5
דליה אגח ב	0.11	459,460	0.53
מבנה אגח טז	0.11	475,001	0.49
איי.סי.אל	0.11	33,000	0.49
ארי נדלן	0.11	85,000	0.52
חברה לישראל אגח 13	0.11	586,667	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,600,001	0.44
אמות אגח ד	0.1	400,001	0.48
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.47
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	377,537	0.45
רכבת ישר אגח ג	0.1	391,052	0.44
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.46
מור גמל פנ אפ 1	0.1	42,030	0.16
פרודלים השקעות	0.1	67,300	0.46
מטריקס	0.1	6,250	0.47
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	387,501	0.46
אקויטל אגח 3	0.1	486,184	0.46
אנליסט	0.09	2,800	0.42
נובה	0.09	275	0.43
חילן	0.09	2,250	0.43
אנרג'יקס	0.09	16,364	0.43
קרדן נדלן אגח ה	0.09	426,324	0.41
נקסט ויז'ן	0.09	1,700	0.41
מבנה אגח יז	0.09	333,334	0.41
ממן אגח ג	0.09	428,630	0.42
ישרס אגח יד	0.09	419,957	0.43
הפניקס	0.09	2,400	0.4
שופרסל	0.09	9,800	0.42
INMODE LTD	0.09	10,000	0.44
קמטק	0.08	800	0.38
פז אנרגיה	0.08	450	0.36
רימון	0.08	2,953	0.39
מור גמל פנסיה	0.08	22,500	0.38
אקרו	0.08	8,700	0.38
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,650	0.38
מבנה	0.08	30,000	0.39
מליסרון	0.08	850	0.36
מליסרון אגח יז	0.08	300,001	0.36
דלתא גליל	0.08	2,200	0.36
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	3,500	0.37
מגדל ביטוח	0.07	20,000	0.33
דמרי	0.07	844	0.3
סלקום	0.07	10,000	0.31
מגה אור	0.07	540	0.32
נטו מלינדה	0.07	2,500	0.34
תומר אנרגיה אגח א	0.07	387,502	0.33
הראל סל ת"א 125	0.07	7,800	0.31
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.34
עזריאלי אגח ה	0.07	274,374	0.32
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.07	300,000	0.3
סופווייב	0.07	7,562	0.31
אלביט מערכות אגח ד	0.07	360,046	0.3
שובל אגח א	0.07	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.07	297,950	0.32
טיאסגי אפ 1	0.07	2,000	0.1
הראל השקעות	0.07	2,000	0.31
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.31
BROADCOM INC	0.07	280	0.31
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	6,200	0.31
איידיאיי ביטוח	0.06	1,200	0.28
ארגו פרופרטיז	0.06	2,000	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.06	240,173	0.27
הייפר גלובל	0.06	10,000	0.26
מנרב אגח ה	0.06	251,211	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.06	34,326	0.09
תדהר	0.06	2,000	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.06	218,751	0.26
אלוני חץ אגח י	0.06	275,001	0.28
גב ים אגח ט	0.06	238,637	0.26
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.25
גילת	0.05	6,250	0.25
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.21
עזריאלי קבוצה	0.05	600	0.24
אורמת טכנו	0.05	700	0.23
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
אנרג'יאן	0.05	9,063	0.24
אקונרג'י	0.05	3,938	0.25
שוב אנרגיה	0.05	55,100	0.22
בגירה	0.05	19,500	0.23
עשות	0.05	2,700	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,500	0.21
אלקטרה צריכה	0.05	3,250	0.25
אלקטרה	0.05	2,000	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	138	0.23
MICROSOFT CORP	0.05	225	0.25
טיב טעם	0.04	17,000	0.2
אלביט מערכות	0.04	90	0.2
תאת טכנו	0.04	1,300	0.19
ריט 1	0.04	7,500	0.16
או פי סי אנרגיה	0.04	2,000	0.19
פתאל החזקות	0.04	250	0.18
אנשי העיר אגח א	0.04	176,745	0.18
מיטב טרייד	0.04	8,000	0.2
רמי לוי נדל"ן	0.04	5,500	0.2
מניבים ריט אפ 5	0.04	267,200	0.06
בזן אגח י	0.04	200,001	0.2
ORACLE CORP	0.04	410	0.18
סאמיט	0.03	2,500	0.12
פוקס	0.03	500	0.14
אוריין אגח ב	0.03	160,941	0.16
רני צים	0.03	25,000	0.12
ישראכרט	0.03	13,000	0.15
מניף אגח א	0.03	131,789	0.13
בזק	0.03	20,000	0.14
אשטרום קבוצה	0.02	1,800	0.11
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.02	100,000	0.11
בלדי אפ 1	0.02	1,250	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,601,150	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	27,550	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
טי אנד אם	0	220	0.02
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01
אזורים אגח 15	0	1	0
ת004510M607-35רכישה	-0.07	-25	0