מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	1.26
תחילת השנה	-22.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.07	19,350,000	23.06
ממשלתי צמוד 1131	3.39	14,000,000	15.44
ממשלתי שקלי 1152	2.42	14,250,000	11.01
ג'י סיטי אגח טז	1.12	4,500,001	5.11
דוראל אגח ב	1.06	4,327,830	4.83
ממשלתי צמוד 0431	0.99	4,300,000	4.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.92	4,000,000	4.2
לייטסטון אגח ג	0.78	3,525,000	3.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.76	3,477,001	3.47
ממשלתי שקלי 0347	0.74	3,550,000	3.37
אקונרגי אגח ב	0.74	3,097,450	3.36
ג'י סיטי אגח יב	0.73	2,747,501	3.32
סטרוברי אגח ד	0.69	3,050,001	3.16
משק אנרג אגח ב	0.68	2,888,000	3.1
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	3.06
יובלים אגח ד	0.66	2,893,819	2.98
נכסים ובנ אגח יא	0.65	2,850,000	2.97
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.57	36,100	2.59
אקסטל אגח ד	0.57	2,600,000	2.61
נאייקס אגח א	0.55	2,386,000	2.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	2,100,000	2.47
מגוריט אגח ד	0.54	2,150,000	2.44
נופר אנרג אגח ד	0.54	2,331,899	2.45
ממשלתי צמוד 0456	0.53	2,600,000	2.42
עזריאלי אגח ט	0.51	2,000,000	2.3
אנלייט אנ אגח ו	0.51	2,299,999	2.3
צור אגח י	0.51	1,916,667	2.33
נורסטאר אגח יג	0.5	2,035,001	2.25
ממשלתי שקלי 0537	0.49	2,800,000	2.21
ממשלתי שקלי 0432	0.49	2,500,000	2.21
אוריון נכס אגח א	0.49	2,120,000	2.22
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	58,500	2.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.49	750,000	2.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,931,418	2.16
רייסדור אגח א	0.48	2,100,000	2.16
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	16,000	2.15
לייטסטון אגח ד	0.45	2,024,052	2.05
קנדה גלוב אגח א	0.45	2,075,000	2.03
אקסטל אגח ה	0.45	2,000,001	2.05
דיסק השק אגח יא	0.45	2,050,001	2.05
נופר אנרג אגח ג	0.44	1,900,001	1.99
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	2.02
לוזון קב אגח יא	0.44	1,836,662	1.99
סטרוברי אנ אגח א	0.44	1,950,001	2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,720,000	2.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.44	1,850,000	1.98
צור אגח יב	0.43	1,710,000	1.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,800,000	1.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	1,800,000	1.93
גירון אגח ז	0.42	1,603,449	1.89
אשטרום נכ אגח 14	0.42	1,675,000	1.89
ישפרו אגח ד	0.42	1,900,000	1.93
לאומי	0.42	25,000	1.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	1,500,001	1.87
מניף אגח ב	0.41	1,800,000	1.87
ספנסר אגח ה	0.41	1,827,122	1.88
אמטראסט אגח א	0.41	1,900,000	1.86
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,841,818	1.88
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	1,615,571	1.83
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,700,000	1.81
מכלול אגח ב	0.4	1,800,000	1.84
אגלן אגח א	0.4	1,800,000	1.81
גבאי קב אגח ב	0.4	1,801,236	1.83
תורגמן אגח א	0.4	1,775,000	1.82
אביגם אגח א	0.4	1,800,000	1.8
מגה אור אגח ח	0.39	1,500,001	1.8
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,636,251	1.77
מנרב אגח ד	0.39	1,575,060	1.79
פועלים	0.39	23,200	1.79
דמרי אגח ט	0.38	1,727,661	1.71
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,524,727	1.72
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,500,000	1.73
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	1,650,000	1.71
איסתא נכסים אגח א	0.38	1,700,000	1.73
פועלים אגח 106	0.38	1,750,000	1.74
סופרגז פא אגח א	0.37	1,787,864	1.7
אדגר אגח יג	0.37	1,450,000	1.68
אמריקן אק אגח א	0.37	1,640,000	1.67
מדיפאואר אגח ג	0.37	1,650,000	1.69
אקסל אגח א	0.37	1,700,000	1.67
אסאר אקורד אגח ב	0.37	1,500,001	1.68
נמקו אגח ב	0.36	1,625,001	1.62
פריים אנרג אגח ג	0.36	1,565,000	1.62
ריט 1 אגח ח	0.36	1,450,000	1.65
דלק קב אגח מא	0.36	1,526,000	1.65
אמטראסט אגח ב	0.36	1,600,000	1.62
רייסדור אגח ב	0.36	1,610,000	1.64
ברן אגח ד	0.36	1,600,000	1.65
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,387,089	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.36	1,481,946	1.64
אנלייט אנ אגח ד	0.36	1,700,000	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,380,587	1.58
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,500,000	1.6
אינפליי אגח א	0.35	1,575,000	1.6
איילון התח נד ו (COCO)	0.35	1,600,000	1.6
ישראל קנדה אגח ז	0.35	1,600,021	1.6
אפי נכסים אגח ח	0.34	1,250,001	1.53
דליה אגח א	0.34	1,300,001	1.54
ממשלתי שקלי 0335	0.34	1,500,000	1.54
רוטשטיין אגח יב	0.34	1,484,665	1.53
מנרב אגח ו	0.34	1,500,000	1.56
לנטרה קנדה אגח א	0.34	1,620,000	1.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	1,570,000	1.53
אזורים מיר אגח א	0.34	1,500,000	1.54
קסם ETF ת"א SME60	0.33	14,000	1.51
אנרג'יקס אגח א	0.33	1,566,669	1.5
מלרן אגח ה	0.33	1,400,000	1.52
קופרליין אגח ה	0.33	1,550,000	1.52
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.33	1,740,000	1.51
אפקון החז אגח ה	0.33	1,500,000	1.52
רם אדרת אגח ד	0.33	1,498,000	1.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,236,668	1.49
אלוני חץ אגח יג	0.32	1,400,000	1.47
ספנסר אגח ב	0.31	1,400,001	1.41
נמקו אגח ד	0.31	1,338,674	1.41
מישורים אגח י	0.31	1,401,000	1.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	1,300,000	1.43
מניף אגח ג	0.31	1,350,000	1.4
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,492,013	1.39
אלמוג אגח א	0.31	1,400,000	1.42
צור אגח יג	0.31	1,300,000	1.39
רנט איט אגח ב	0.31	1,392,000	1.4
אדגר אגח י	0.31	1,150,001	1.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	30,001	1.35
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.3	28,000	1.34
רני צים אגח ד	0.3	1,300,000	1.38
פנטהאוז אגח א	0.3	1,327,000	1.37
קטה גרופ אגח א	0.3	1,325,000	1.36
סאנפלאואר אגח ה	0.3	1,350,000	1.36
אדגר אגח יב	0.3	1,260,000	1.39
בסר הנדסה אגח א	0.29	1,250,000	1.32
חלל תקש אגח יט	0.29	1,251,000	1.3
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,300,000	1.31
מניבים ריט אגח ה	0.29	1,336,000	1.32
ארי נדלן אגח א	0.29	1,150,001	1.32
פאוורג'ן אגח ב	0.28	1,100,000	1.25
אקרו אגח א	0.28	1,250,001	1.26
אנקור פרופ אגח ג	0.28	1,250,001	1.26
ספנסר אגח ו	0.28	1,256,433	1.29
ברקת קפ אגח א	0.28	1,250,000	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,150,000	1.26
רוטשטיין אגד יד	0.28	1,250,000	1.26
אוריון נכס אגח ב	0.28	1,315,000	1.25
עזריאלי אגח יא	0.28	1,275,000	1.27
הפניקס אגח 4	0.28	1,244,531	1.26
תכלית סל ת"א 90	0.27	35,000	1.21
סופרין אגח ב	0.27	1,225,000	1.22
גרייסטון אגח א	0.27	1,200,000	1.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,250,000	1.25
מור גמל פנ אגח א	0.27	1,300,000	1.25
אי.אס.איי אגח א	0.27	1,215,000	1.24
אלבן השק אגח א	0.27	1,200,000	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.27	400,000	1.23
אדמה אגח ב	0.26	733,334	1.17
או פי סי אגח ג	0.26	1,225,066	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.26	1,050,000	1.18
גלעד מאי אגח ב	0.26	1,155,001	1.19
טיאסגי אגח א	0.26	1,250,000	1.18
אדגר אגח יא	0.26	992,728	1.19
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,001	1.15
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,000,001	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.25	1,000,001	1.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,032,967	1.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	1,150,000	1.16
טבע	0.25	10,500	1.12
NVIDIA CORP	0.25	1,750	1.14
ספנסר אגח ד	0.24	1,083,824	1.07
רייק אספן אגח א	0.24	1,075,001	1.1
אמות אגח ט	0.24	959,105	1.08
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.1
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,000,000	1.08
קונקסה אגח ג	0.24	1,100,000	1.1
אשטרום קב אגח ג	0.23	1,043,750	1.05
תמר פטרו אגח א	0.23	1,271,937	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	1,050,001	1.07
רבוע נדלן אגח ט	0.23	935,954	1.05
בוני תיכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.04
מגוריט אגח ו	0.23	1,000,000	1.06
ארי נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח כא	0.23	1,000,001	1.06
נמקו אגח ה	0.23	1,000,000	1.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	1,075,000	1.06
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,000,000	1.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.23	485,000	1.02
נאוויטס פטר יהש	0.22	7,500	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.22	1,000,001	0.99
קרדן אגח ה	0.22	975,147	0.99
שובל אגח ב	0.22	965,000	0.99
פיקהיל אגח א	0.22	1,000,000	0.99
מגידו אגח ב	0.22	1,000,000	0.99
אביב קב אגח א	0.22	1,000,000	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.21	873,144	0.97
מימון ישיר אגח ה	0.21	867,266	0.98
ג'י סיטי אגח יח	0.21	819,322	0.93
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	913,591	0.95
קונקסה אגח ב	0.21	900,000	0.95
מיי טאון אגח א	0.21	950,000	0.96
חשמל אגח 37	0.21	886,419	0.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	925,000	0.94
אלוני חץ אגח יב	0.21	1,000,001	0.97
דור אלון אגח ח	0.2	836,364	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.2	856,000	0.9
מגידו אגח א	0.2	900,000	0.92
אמפא אגח א	0.2	861,746	0.9
דורסל אגח א	0.2	937,501	0.92
צרפתי אגח יב	0.2	899,960	0.91
אלקטרה אגח ו	0.2	999,113	0.92
ביג אגח טו	0.19	758,209	0.87
פסיפיק אגח ב	0.19	2,250,001	0.87
מגה אור אגח יא	0.19	790,309	0.87
רני צים אגח ג	0.19	767,046	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.19	791,920	0.87
ישפרו אגח א	0.19	800,000	0.88
אלקטרה אגח ה	0.19	875,001	0.88
עזריאלי אגח ו	0.18	682,500	0.82
סילברסטין אגח ב	0.18	828,602	0.82
או פי סי אגח ב	0.18	664,905	0.81
ביג אגח יח	0.18	688,890	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.18	730,019	0.83
נקסטקום אגח ג	0.18	850,001	0.83
פריים אנרג אגח ב	0.18	703,710	0.83
ממשלתי צמוד 1028	0.18	750,000	0.81
חלל תקש אגח כ	0.18	859,500	0.8
מור השקעות אגח ב	0.18	875,000	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.18	810,207	0.84
ישרס אגח טז	0.18	675,863	0.82
קרסו מוט אגח ד	0.17	796,970	0.78
יצוא אגח ב	0.17	750,000	0.77
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.17	325,000	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.16	607,144	0.74
נמלי ישראל אגח א	0.16	614,683	0.74
פריורטק	0.16	2,500	0.71
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	15,500	0.7
קרדן נדלן אגח ד	0.15	668,675	0.66
נמלי ישראל אגח ד	0.15	700,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	718,635	0.7
אלמוגים אגח ט	0.15	650,001	0.67
דלק נכסים אגח א	0.15	600,001	0.7
ג'י סיטי אג יז	0.15	650,000	0.68
מניבים ריט	0.14	325,000	0.62
רציו מימון אגח ד	0.14	700,001	0.65
נאייקס אפ 1	0.14	7,138	0.21
ארגו פרופ אג 1	0.14	575,000	0.65
אנלייט אנרגיה	0.14	2,751	0.64
טאואר	0.13	1,000	0.61
סלע נדלן	0.13	65,500	0.58
נופר אנרג'י	0.13	3,501	0.58
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.61
אלומה אג 1	0.13	530,000	0.59
מטריקס	0.13	5,500	0.61
פאי סיאם אגח א	0.12	558,299	0.56
דליה אגח ב	0.12	459,460	0.53
קופרליין אגח ד	0.12	593,727	0.57
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.12	533,340	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,000	0.53
איי.סי.אל	0.12	33,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	446,269	0.54
מבנה אגח טז	0.11	475,001	0.49
חברה לישראל אגח 13	0.11	586,667	0.51
פז אנרגיה	0.1	500	0.43
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	377,537	0.45
רכבת ישר אגח ג	0.1	391,052	0.44
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	387,501	0.47
דלתא גליל	0.1	2,500	0.45
הפניקס	0.1	2,400	0.45
INMODE LTD	0.1	10,000	0.44
מגדל ביטוח	0.09	20,000	0.4
נובה	0.09	400	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.09	400,000	0.39
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	3,500	0.42
קרדן נדלן אגח ה	0.09	426,324	0.42
נקסט ויז'ן	0.09	2,000	0.42
מור גמל פנ אפ 1	0.09	42,030	0.14
טיאסגי אפ 1	0.09	3,000	0.14
מבנה אגח יז	0.09	333,334	0.41
ממן אגח ג	0.09	428,630	0.42
ארי נדלן	0.09	85,000	0.42
הראל השקעות	0.09	2,000	0.39
ישרס אגח יד	0.09	419,957	0.42
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.42
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	6,200	0.4
אנליסט	0.08	2,800	0.38
חילן	0.08	1,500	0.36
סלקום	0.08	10,000	0.35
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,600,001	0.35
אנרג'יקס	0.08	18,000	0.37
רימון	0.08	2,953	0.35
מור גמל פנסיה	0.08	22,500	0.35
אקרו	0.08	8,700	0.35
פרודלים השקעות	0.08	67,300	0.35
מבנה	0.08	30,000	0.39
מליסרון	0.08	850	0.35
שופרסל	0.08	9,800	0.37
MICROSOFT CORP	0.08	225	0.35
דמרי	0.07	844	0.31
נטו מלינדה	0.07	2,750	0.32
איידיאיי ביטוח	0.07	1,200	0.32
אמות אגח ד	0.07	266,667	0.32
תכלית סל ת"א 125	0.07	8,000	0.32
הראל סל ת"א 125	0.07	7,800	0.31
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	25,000	0.32
עזריאלי אגח ה	0.07	274,374	0.33
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.32
אלביט מערכות אגח ד	0.07	360,046	0.31
הייפר גלובל	0.07	10,000	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	2,000	0.32
שובל אגח א	0.07	300,000	0.32
אלוני חץ אגח טז	0.07	297,950	0.32
מליסרון אגח יז	0.07	275,001	0.33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.3
BROADCOM INC	0.07	280	0.31
אנרג'יאן	0.06	9,063	0.27
ארגו פרופרטיז	0.06	2,000	0.26
סופווייב	0.06	7,562	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.06	240,173	0.27
שוב אנרגיה	0.06	70,000	0.29
מנרב אגח ה	0.06	251,211	0.25
תדהר	0.06	2,000	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.06	218,751	0.27
אלוני חץ אגח י	0.06	275,001	0.28
דיסקונט	0.06	8,000	0.27
גב ים אגח ט	0.06	238,637	0.27
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.23
פוקס	0.05	700	0.23
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.22
מגה אור	0.05	540	0.24
עזריאלי קבוצה	0.05	600	0.24
אורמת טכנו	0.05	700	0.21
אקונרג'י	0.05	3,938	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,500	0.22
אלקטרה צריכה	0.05	3,250	0.21
אלקטרה	0.05	2,000	0.24
אקויטל אגח 3	0.05	270,103	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	138	0.24
טיב טעם	0.04	17,000	0.2
אלביט מערכות	0.04	90	0.19
גילת	0.04	6,250	0.18
ריט 1	0.04	7,500	0.16
או פי סי אנרגיה	0.04	2,000	0.2
אוריין אגח ב	0.04	160,941	0.16
פתאל החזקות	0.04	250	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.04	200,001	0.2
אנשי העיר אגח א	0.04	176,745	0.18
מיטב טרייד	0.04	8,000	0.19
רמי לוי נדל"ן	0.04	5,500	0.19
בגירה	0.04	19,500	0.19
בזק	0.04	22,000	0.17
בזן אגח י	0.04	200,001	0.2
עשות	0.04	2,700	0.17
שטראוס	0.04	1,668	0.19
ORACLE CORP	0.04	410	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
סאמיט	0.03	2,500	0.12
תאת טכנו	0.03	1,300	0.14
רני צים	0.03	25,000	0.12
מניף אגח א	0.03	131,789	0.14
בלדי אפ 1	0.03	1,250	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.03	34,326	0.05
מניבים ריט אפ 5	0.03	267,200	0.04
אשטרום קבוצה	0.02	1,800	0.1
אביב בניה אגח 7	0.02	107,825	0.11
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,601,150	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	27,550	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
קסם ETF ת"א 90	0	50	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0	775	0
טי אנד אם	0	220	0.01
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חשמל אגח 33	0	5,000	0.01