מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.98	0.6
תחילת השנה	-34.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.39	21,750,000	24.79
ממשלתי צמוד 1131	3.7	16,250,000	17.02
ממשלתי צמוד 1028	1.7	7,500,000	7.8
ג'י סיטי אגח טז	1.41	6,050,001	6.48
מקמ 815	1.3	6,000,000	6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.18	130,001	5.44
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	4.83
אקסטל אגח ג	1.05	4,705,001	4.85
דוראל אגח ב	1.04	4,329,320	4.77
ג'י סיטי אגח יב	1.04	4,100,001	4.8
אקונרגי אגח ב	0.99	4,360,000	4.56
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.93	70,000	4.26
ממשלתי שקלי 1152	0.87	5,500,000	4
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.84	85,000	3.87
קסם ETF ת"א SME60	0.83	42,000	3.81
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.83	10	0
נכסים בנ אגח יא	0.8	3,550,000	3.69
נאוויטס אגח ז	0.76	3,425,000	3.47
לייטסטון אגח ב	0.74	3,410,001	3.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	77,163	3.34
יובלים אגח ד	0.67	3,000,000	3.1
דיסק השק אגח י	0.67	3,100,001	3.1
משק אנרג אגח ב	0.65	2,888,000	2.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,310,189	2.78
או פי סי אגח ב	0.59	2,300,001	2.69
סטרוברי אגח ד	0.59	2,550,000	2.72
לייטסטון אגח ג	0.58	2,646,256	2.68
צור אגח י	0.57	2,210,001	2.62
אקסטל אגח ד	0.56	2,575,000	2.58
אשטרום קב אגח ה	0.54	2,250,000	2.48
בי קומיונק אגח ז	0.54	2,385,231	2.47
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.54	750,000	2.47
אלקטרה פא אגח א	0.53	2,692,325	2.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.53	2,425,001	2.42
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,000,001	2.38
מניף אגח ב	0.52	2,350,000	2.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	2,050,000	2.4
לייטסטון אגח ד	0.51	2,256,184	2.34
אקסטל אגח ה	0.51	2,300,000	2.36
לאומי	0.51	37,000	2.33
הפניקס אגח 4	0.51	2,324,829	2.36
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,226,885	2.3
אמות אגח ד	0.49	1,900,001	2.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	2,000,000	2.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	2,085,598	2.24
ביג אגח יח	0.48	2,000,001	2.23
לוזון קב אגח יא	0.48	2,081,256	2.23
גירון אגח ז	0.47	1,900,001	2.14
רם אדרת אגח א	0.47	2,119,062	2.18
יובלים אגח ב	0.46	2,112,000	2.11
צמח המרמן אגח ח	0.46	1,954,523	2.1
נאוויטס פט אגח ו	0.46	2,000,000	2.13
עזריאלי אגח ו	0.45	1,800,000	2.08
אלון רבוע אגח ו	0.45	2,050,001	2.06
ממשלתי שקלי 0432	0.45	2,500,000	2.09
לוזון רונ אגח א	0.45	1,869,888	2.08
נופר אנרג אגח ד	0.45	1,950,001	2.08
קנדה גלוב אגח א	0.45	2,035,000	2.07
נאייקס אגח א	0.45	1,969,000	2.06
פועלים	0.45	32,000	2.05
אנרג'יקס אגח א	0.44	2,154,168	2
דמרי אגח ט	0.44	2,100,001	2.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,875,053	2.01
ספנסר אגח ה	0.44	1,950,000	2.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,925,000	2.01
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,785,474	2.02
מנרב אגח ד	0.43	1,837,530	1.98
אדגר אגח יב	0.43	1,900,000	1.99
גבאי מניבים אגח י	0.43	1,988,542	1.96
דליה אגח א	0.42	1,700,001	1.92
הכשרת ישוב אג26	0.42	1,774,061	1.95
ישראל קנדה אגח ז	0.42	1,946,013	1.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	2,158,267	1.95
או פי סי אגח ג	0.41	2,000,001	1.89
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.41	41,087	1.87
צור אגח יב	0.41	1,710,000	1.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	1,720,000	1.91
ממשלתי שקלי 0537	0.4	2,500,000	1.85
נמקו אגח ב	0.39	1,845,040	1.8
סאמיט אגח יב	0.39	1,978,248	1.78
ספנסר אגח ד	0.39	1,675,000	1.77
אלוני חץ אגח יג	0.39	1,800,000	1.8
תנופורט אגח ב	0.38	1,600,000	1.76
דלק קב אגח לט	0.38	1,650,000	1.74
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,675,001	1.76
דיסק השק אגח יא	0.38	1,840,000	1.77
ממשלתי שקלי 0347	0.37	1,900,000	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,636,481	1.7
קרדן אגח ה	0.36	1,675,000	1.63
פריורטק אגח א	0.36	1,650,575	1.63
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,800,001	1.66
תכלית סל ת"א 90	0.35	52,000	1.59
אגלן אגח א	0.35	1,600,000	1.62
ספנסר אגח ב	0.34	1,535,001	1.57
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,625,001	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,426,863	1.58
ספנסר אגח ו	0.34	1,523,176	1.57
ריט 1 אגח ח	0.34	1,422,000	1.55
יו.אמ.איץ אגח ב	0.34	1,600,000	1.57
מגה אור אגח ח	0.33	1,300,001	1.51
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,441,659	1.52
אדגר אגח יג	0.33	1,350,000	1.5
מישורים אגח י	0.33	1,401,000	1.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	1,422,000	1.5
אלמוג אגח א	0.33	1,491,000	1.52
אמריקן אק אגח א	0.33	1,500,000	1.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,325,001	1.54
ביג אגח טו	0.32	1,350,001	1.48
ממשלתי שקלי 0335	0.32	1,500,000	1.49
נמקו אגח ד	0.32	1,388,674	1.45
צרפתי אגח יב	0.32	1,475,934	1.48
גב ים אגח ט	0.32	1,400,001	1.49
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,461,249	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,214,287	1.44
תמר פטרו אגח א	0.31	1,500,001	1.42
פסיפיק אגח ב	0.31	1,990,001	1.42
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.44
דיסקונט	0.31	43,500	1.42
אלקטרה אגח ה	0.31	1,450,001	1.42
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	1,320,001	1.4
גלעד מאי אגח ב	0.3	1,330,000	1.37
נמקו אגח ג	0.3	1,350,292	1.38
עזריאלי אגח ט	0.3	1,250,000	1.37
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,400,001	1.4
אדגר אגח י	0.3	1,150,001	1.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	400,000	1.39
מניף אגח ג	0.29	1,300,000	1.33
מנרב אגח ו	0.29	1,300,000	1.31
רני צים אגח ד	0.29	1,300,000	1.34
ישרס אגח טז	0.29	1,150,001	1.34
נורסטאר אגח יג	0.28	1,175,000	1.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,194,000	1.23
אפקון החז אגח ה	0.27	1,300,000	1.25
איידיאיי הנ הת ה	0.26	1,210,000	1.21
סילברסטין אגח ב	0.26	1,242,281	1.21
דורסל אגח ד	0.26	1,250,001	1.2
דלק קב אגח לז	0.26	1,150,001	1.19
פסיפיק אגח ג	0.26	1,157,163	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.26	1,150,000	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.26	1,150,000	1.19
בוני תיכון אגח כ	0.26	1,191,880	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.25	10,500	1.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	295,730	1.14
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,202,968	1.17
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	1,200,001	1.15
רכבת ישר אגח ג	0.25	1,054,998	1.15
מימון ישיר אגח ה	0.25	1,054,062	1.13
אקרו אגח א	0.25	1,165,001	1.15
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	1,100,000	1.16
דיסק השק אגח ו	0.25	800,001	1.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.25	485,000	1.17
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,001	1.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	10,000	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,000,001	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.24	1,050,000	1.12
קופרליין אגח ה	0.24	1,100,000	1.1
משק אנרגיה אגח א	0.23	896,196	1.04
דור אלון אגח ח	0.23	1,000,000	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,000,001	1.05
בוני תכון אגח כא	0.23	1,015,588	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.23	1,000,001	1.07
אמות אגח ט	0.23	959,105	1.04
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.06
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.05
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.04
כלל הון אגח יד	0.23	1,000,000	1.04
חברה לישראל אגח 13	0.23	1,075,000	1.06
אלקטרה אגח ו	0.23	1,200,001	1.04
NVIDIA CORP	0.23	1,750	1.06
קסם ETF ת"א 90	0.22	3,500	1.03
סטרוברי אגח ג	0.22	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	1.02
מיי טאון אגח א	0.22	950,000	1
שובל אגח ב	0.22	965,000	1
רייסדור אגח א	0.22	1,000,000	1.02
צור אגח יג	0.22	1,000,000	1.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	0.99
אשטרום נכ אגח 9	0.22	1,012,758	1.03
אדמה אגח ב	0.21	630,000	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.21	935,954	0.98
אלמוגים אגח ט	0.21	950,001	0.98
מנרב אגח ה	0.21	962,974	0.98
ארפורט אגח ט	0.2	850,001	0.9
רני צים אגח ג	0.2	869,319	0.92
נקסטקום אגח ג	0.2	976,008	0.94
ג'י סיטי אגח יח	0.2	819,322	0.91
אמ.די.גי אגח י	0.2	890,000	0.91
חשמל אגח 37	0.2	861,419	0.91
ישרס אגח יד	0.2	889,914	0.91
אמות אגח ח	0.19	800,000	0.86
מגה אור אגח יא	0.19	841,297	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.19	794,432	0.85
מנורה הון התח ז	0.19	949,994	0.87
פתאל אירו אגח ה	0.19	856,000	0.89
מליסרון אגח יז	0.19	750,001	0.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	757,705	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.85
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	797,887	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.18	800,000	0.85
מבנה אגח כג	0.18	700,001	0.83
סלע נדלן	0.17	74,000	0.78
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.79
ריט 1 אגח ז	0.17	658,827	0.76
אקונרג'י אג א	0.17	775,000	0.8
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	700,775	0.77
דלק נכסים אגח א	0.17	700,001	0.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	9,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	647,090	0.76
טבע	0.17	14,000	0.78
גירון אגח ו	0.16	625,001	0.74
קסם ETF ת"א 125	0.16	2,500	0.75
עזריאלי אגח ה	0.16	650,001	0.75
יצוא אגח ב	0.16	750,000	0.75
מבנה אגח טז	0.16	712,501	0.73
מבנה אגח יז	0.16	600,001	0.72
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	566,305	0.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	17,500	0.71
רמות בעיר אגח ב	0.15	724,292	0.71
אלומיי אגח ה	0.15	650,000	0.67
אלוני חץ אגח י	0.15	650,001	0.67
הפניקס	0.15	6,000	0.7
נמלי ישראל אגח ד	0.14	700,000	0.65
נופר אנרג אג ב	0.14	547,262	0.63
ממן אגח ג	0.14	654,081	0.63
איי.סי.אל	0.14	30,000	0.64
אקויטל אגח 3	0.14	692,308	0.62
פניקס הון אגח טז	0.13	600,000	0.62
אנלייט אנרגיה	0.13	7,251	0.61
נטו מלינדה	0.12	3,800	0.54
עזריאלי אגח ד	0.12	500,001	0.57
רציו מימון אגח ד	0.12	550,000	0.57
הראל הנפ אגח יט	0.12	572,482	0.57
דליה אגח ב	0.12	486,487	0.53
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.53
מגדל הון אגח יד	0.12	500,000	0.54
אלקו אגח יג	0.12	600,001	0.57
אזורים אגח 15	0.12	510,875	0.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.57
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
ביג אגח יד	0.11	450,001	0.52
מניף	0.11	23,000	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.11	500,000	0.51
קנדה גלובל אפ 1	0.11	34,326	0.17
אל על	0.1	35,000	0.48
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.45
מגה אור אגח ו	0.1	379,101	0.45
סלקום אגח יא	0.1	462,501	0.46
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.47
חשמל אגח 35	0.1	400,000	0.44
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.1	375,001	0.45
בזן אגח י	0.1	500,000	0.48
פריורטק	0.1	2,300	0.45
דלתא גליל	0.1	2,600	0.47
INMODE LTD	0.1	10,000	0.47
טאואר	0.09	2,600	0.41
נובה	0.09	450	0.41
קמטק	0.09	1,300	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.09	440,001	0.42
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	6,000	0.41
רני צים אגח ב	0.09	374,824	0.42
נקסט ויז'ן	0.09	2,850	0.4
מור גמל פנסיה	0.09	30,500	0.43
אנשי העיר אגח א	0.09	387,038	0.4
מבנה	0.09	34,000	0.44
חשמל אגח 29	0.09	320,895	0.39
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.39
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	6,200	0.4
אלביט מערכות	0.08	225	0.35
פז אנרגיה	0.08	600	0.38
סלקום	0.08	12,000	0.37
הכש חב בטוח אגח 4	0.08	340,001	0.35
מיכמן אגח א	0.08	353,313	0.35
רימון	0.08	6,000	0.36
פטרוכימיים אגח י	0.08	280,601	0.39
נאייקס אפ 1	0.08	5,907	0.13
מבטח שמיר	0.08	1,400	0.39
מליסרון	0.08	950	0.37
תאת טכנו	0.07	2,500	0.31
ריט 1	0.07	14,500	0.32
פרשקובסקי	0.07	2,300	0.3
אנרג'יקס	0.07	23,000	0.31
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.07	325,000	0.31
אנרג'יאן	0.07	8,250	0.34
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.31
נופר אנרג'י	0.07	3,300	0.34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.07	110,000	0.34
דמרי	0.06	800	0.3
אמות	0.06	11,000	0.26
פתאל החזקות	0.06	440	0.27
פתאל החז אגח ב	0.06	275,001	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.06	300,000	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.06	224,018	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.06	253,516	0.27
מניף אגח א	0.06	259,700	0.27
איילון	0.06	4,870	0.28
בזק	0.06	40,000	0.25
נייס	0.06	500	0.27
ישראל קנדה	0.06	15,000	0.25
שיכון ובינוי	0.05	13,000	0.21
פוקס	0.05	600	0.21
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.24
מניבים ריט	0.05	110,000	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.23
מישורים אגח ח	0.05	185,709	0.22
פולירם	0.05	20,000	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.22
שובל אגח א	0.05	215,000	0.23
ארי נדלן	0.05	80,000	0.24
ת003260M508-35רכישה	0.05	30	0
סאמיט	0.04	2,500	0.16
ארד	0.04	3,500	0.18
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	181,956	0.18
יסודות אגח א	0.04	162,298	0.17
אביב בניה אגח 7	0.04	161,738	0.17
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
אלקטרה	0.04	100	0.21
שטראוס	0.04	1,800	0.16
טיב טעם	0.03	16,000	0.13
מגה אור	0.03	800	0.13
עזריאלי קבוצה	0.03	450	0.15
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
אשטרום קב אגח א	0.03	130,001	0.15
רני צים	0.03	30,000	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.03	137,971	0.16
מלרן אגח ג	0.03	125,000	0.13
פאי סיאם אגח א	0.03	118,201	0.12
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
עשות	0.03	2,000	0.14
מטריקס	0.03	1,250	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
אלקטרה אגח ד	0.02	100,001	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.01	70,000	0.07
בלדי אפ 1	0.01	1,250	0.02
אנלייט אנ אג ח	0.01	50,000	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
ביג אגח יט	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
קמור אגח ו	0	486	0
ארי נדלן אגח א	0	3,617	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0
ת003200M508-35רכישה	-0.17	-50	-0.01