מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.68	0.46
תחילת השנה	-26.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.57	22,600,000	25.47
ממשלתי צמוד 1131	3.72	16,500,000	17
ממשלתי צמוד 1028	2.21	9,850,000	10.11
ג'י סיטי אגח טז	1.4	6,100,001	6.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	150,363	6.19
ג'י סיטי אגח יב	1.21	4,724,470	5.52
דוראל אגח ב	1.04	4,329,320	4.74
אמות אגח ד	1.02	3,900,000	4.68
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.99	100,000	4.53
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.91	10	0
נכסים בנ אגח יא	0.9	3,912,892	4.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	69,000	3.62
קסם ETF ת"א SME60	0.76	46,000	3.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	78,857	3.34
אלקטרה פא אגח א	0.72	3,600,033	3.27
הפניקס אגח 4	0.72	3,274,358	3.3
יובלים אגח ד	0.71	3,125,000	3.25
או פי סי אגח ב	0.68	2,705,358	3.12
לייטסטון אגח ב	0.67	3,050,001	3.06
משק אנרג אגח ב	0.63	2,838,000	2.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	2,387,196	2.82
אקונרגי אגח ב	0.62	2,750,000	2.83
אקסטל אגח ג	0.6	2,690,001	2.72
ספנסר אגח ה	0.6	2,668,336	2.74
צור אגח י	0.59	2,320,682	2.72
גב ים אגח ט	0.59	2,519,084	2.68
יובלים אגח ב	0.58	2,625,000	2.64
לייטסטון אגח ג	0.58	2,646,256	2.64
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	2,452,327	2.61
ישראל קנדה אגח ז	0.57	2,650,000	2.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.57	750,000	2.63
ביג אגח יח	0.56	2,368,422	2.58
אקסטל אגח ד	0.55	2,500,000	2.53
בי קומיונק אגח ז	0.55	2,385,231	2.52
אפי נכסים אגח ח	0.54	2,104,603	2.46
ביג אגח טו	0.54	2,280,266	2.46
רם אדרת אגח א	0.54	2,359,791	2.49
מניף אגח ב	0.54	2,350,000	2.46
לוזון קב אגח יא	0.54	2,300,168	2.45
נאוויטס אגח ז	0.54	2,450,000	2.47
לאומי	0.53	46,500	2.4
או פי סי אגח ג	0.52	2,596,693	2.4
דיסק השק אגח י	0.52	2,350,001	2.36
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,226,885	2.33
פועלים	0.51	43,500	2.32
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.3
נאוויטס פט אגח ו	0.5	2,186,271	2.28
אקסטל אגח ה	0.5	2,300,000	2.3
גירון אגח ז	0.49	2,034,869	2.26
עזריאלי אגח ו	0.49	1,940,154	2.23
דמרי אגח ט	0.48	2,288,816	2.21
פסיפיק אגח ב	0.47	2,265,001	2.13
אלוני חץ אגח יב	0.46	2,350,001	2.12
ממשלתי שקלי 0432	0.45	2,500,000	2.07
צמח המרמן אגח ח	0.45	1,954,523	2.04
גבאי מניבים אגח י	0.45	2,075,001	2.06
אנרג'יקס אגח א	0.44	2,154,168	1.99
נאייקס אגח א	0.44	1,969,000	2.01
ישרס אגח טז	0.44	1,750,001	2.03
מקמ 515	0.44	2,000,000	2
אלון רבוע אגח ו	0.43	2,000,001	1.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,760,000	1.97
לוזון רונ אגח א	0.43	1,869,888	1.99
קרדן אגח ה	0.43	2,000,000	1.98
ספנסר אגח ו	0.43	1,933,552	1.97
מנרב אגח ד	0.43	1,837,530	1.95
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,785,474	1.99
עזריאלי אגח ד	0.42	1,665,726	1.9
דלק קב אגח לז	0.42	1,845,000	1.93
הכשרת ישוב אג26	0.42	1,774,061	1.93
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,800,001	1.93
קנדה גלוב אגח א	0.42	2,035,000	1.93
אדגר אגח יב	0.42	1,900,000	1.93
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	2,158,267	1.92
מגה אור אגח ח	0.41	1,621,899	1.86
אמות אגח ו	0.41	1,700,000	1.87
ממשלתי שקלי 0537	0.41	2,500,000	1.86
דליה אגח א	0.41	1,700,001	1.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	1,850,000	1.89
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.4	41,087	1.85
אספן גרופ אגח ט	0.4	1,775,001	1.81
אפקון החז אגח ד	0.4	1,578,916	1.83
אלקטרה אגח ה	0.4	1,850,001	1.82
ארפורט אגח ה	0.39	1,532,978	1.77
נמקו אגח ב	0.39	1,845,040	1.78
רכבת ישר אגח ג	0.39	1,647,057	1.8
ביג אגח יט	0.39	2,000,001	1.8
מליסרון אגח יז	0.39	1,536,437	1.78
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	1,825,001	1.79
עזריאלי אגח ה	0.38	1,509,733	1.73
סאמיט אגח יב	0.38	1,978,248	1.75
דלק קב אגח לט	0.38	1,650,000	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,636,481	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,739,538	1.7
הכש חב בטוח אגח 4	0.36	1,622,105	1.65
פריורטק אגח א	0.36	1,650,575	1.62
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,419,713	1.62
דיסקונט	0.36	60,000	1.63
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,596,395	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.35	1,517,535	1.62
מבנה אגח יז	0.35	1,323,969	1.58
צרפתי אגח יב	0.35	1,601,929	1.62
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,597,603	1.55
תנופורט אגח ב	0.34	1,428,936	1.57
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,567,980	1.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	1,348,446	1.57
תכלית סל ת"א 90	0.33	60,000	1.5
נתיבי גז אגח ד	0.33	1,261,818	1.5
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,400,001	1.53
נמקו אגח ג	0.33	1,443,599	1.5
מישורים אגח י	0.33	1,401,000	1.5
אקויטל אגח 3	0.33	1,625,001	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.47
נמקו אגח ד	0.32	1,406,000	1.44
בזק אגח 11	0.32	1,500,000	1.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	400,000	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,214,287	1.43
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,250,001	1.4
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.41
ממן אגח ג	0.31	1,475,001	1.42
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,400,001	1.39
מליסרון אגח יא	0.3	1,150,001	1.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	1,403,918	1.34
דורסל אגח ד	0.29	1,401,590	1.33
מניף אגח ג	0.29	1,300,000	1.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	1,297,000	1.31
נקסט ויז'ן	0.28	13,500	1.29
נקסטקום אגח ג	0.28	1,301,344	1.27
סילברסטין אגח ב	0.27	1,242,281	1.22
מגה אור אגח ט	0.27	1,172,775	1.25
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,147,460	1.22
ממשלתי שקלי 0335	0.27	1,250,000	1.22
מנרב אגח ו	0.27	1,250,000	1.24
אדגר אגח י	0.27	1,050,001	1.24
ארפורט אגח ט	0.26	1,137,232	1.18
ספיר קורפ אגח יט	0.26	1,142,235	1.17
דלק נכסים אגח א	0.26	1,084,592	1.21
פסיפיק אגח ג	0.26	1,157,163	1.2
רני צים אגח ד	0.26	1,200,000	1.2
מליסרון אגח י	0.26	1,008,894	1.2
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,202,968	1.16
ספנסר אגח ד	0.25	1,100,000	1.15
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,130,000	1.14
מנרב אגח ה	0.25	1,130,448	1.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	295,730	1.11
צמח המרמן אגח ו	0.24	1,090,001	1.1
אקרו אגח א	0.24	1,099,309	1.09
בוני תכון אגח כא	0.24	1,015,588	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.23	12,000	1.07
איידיאיי הנ הת ה	0.23	1,050,000	1.05
פניקס הון אגח יא	0.23	1,150,000	1.06
אמות אגח ח	0.23	1,002,127	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,021,939	1.06
ממשלתי שקלי 1152	0.23	1,475,555	1.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	1,025,001	1.07
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	1,000,000	1.04
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,039,410	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.23	875,001	1.04
אלקטרה אגח ו	0.23	1,200,001	1.04
משק אנרגיה אגח א	0.22	896,196	1.03
מנורה הון התח ז	0.22	1,085,853	1
אמות אגח ט	0.22	959,105	1
צור אגח יב	0.22	925,000	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	0.99
פתאל אירו אגח ו	0.22	1,000,000	1.01
עלמא אגח א	0.22	1,000,000	1.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	0.99
קסם ETF ת"א 90	0.21	4,000	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.21	913,737	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.21	935,954	0.97
יובלים אגח א	0.21	969,429	0.97
אלמוגים אגח ט	0.21	950,001	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.21	950,000	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.21	906,000	0.95
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.96
מבנה אגח טז	0.21	950,001	0.98
דיסק השק אגח ו	0.21	682,100	0.98
מגה אור אגח ו	0.2	758,202	0.89
סלקום אגח יא	0.2	925,001	0.93
מגדל הון אגח ו	0.2	935,000	0.93
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	10,000	0.91
רני צים אגח ג	0.2	900,001	0.93
הראל הנפ אגח יט	0.2	900,000	0.9
פניקס הון אגח טז	0.2	900,000	0.91
מבנה אגח כג	0.2	800,001	0.93
ישרס אגח יד	0.2	889,914	0.9
סלע נדלן	0.19	96,000	0.85
דמרי אגח ח	0.19	870,322	0.88
כלל הון אגח יא	0.19	960,000	0.87
מגה אור אגח יא	0.19	841,297	0.85
רמות בעיר אגח ב	0.19	869,150	0.85
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.88
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	698,465	0.82
אנרג'יקס אג ב	0.18	947,790	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.18	794,432	0.84
אמ.די.גי אגח י	0.18	800,000	0.8
מזרחי טפחות	0.18	4,500	0.83
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.78
מימון ישיר אגח ד	0.17	689,854	0.79
אקונרג'י אג א	0.17	775,000	0.76
מגדל הון אגח ט	0.17	795,583	0.76
מבנה	0.17	75,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	647,090	0.76
אלקו אגח יג	0.17	850,001	0.8
אזורים אגח 15	0.17	750,001	0.78
NVIDIA CORP	0.17	1,920	0.76
גירון אגח ו	0.16	602,871	0.71
ריט 1 אגח ז	0.16	658,827	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.16	635,354	0.74
נייס	0.16	1,300	0.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	17,500	0.7
נורסטאר אגח יג	0.15	630,000	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.15	650,000	0.69
מיי טאון אגח א	0.15	675,000	0.69
מליסרון	0.15	2,250	0.7
אלוני חץ אגח י	0.15	650,001	0.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	568,750	0.62
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.14	11,038	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.61
דמרי	0.13	1,900	0.58
תמר פטרו אגח א	0.13	598,006	0.59
אלומיי אגח ג	0.13	600,001	0.6
ביג אגח יד	0.13	525,001	0.6
מניף	0.13	31,978	0.59
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	633,255	0.61
נטו מלינדה	0.12	5,148	0.57
ספנסר אגח ב	0.12	524,490	0.53
רותם שני אגח א	0.12	564,432	0.57
נמלי ישראל אגח ד	0.12	617,000	0.55
נופר אנרג אג ב	0.12	547,262	0.57
אנשי העיר אגח א	0.12	500,000	0.53
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.53
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.56
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	466,422	0.55
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
שופרסל אגח ו	0.12	450,001	0.55
נובה	0.11	750	0.52
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.11	456,597	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.5
אלביט מערכות אגח ד	0.11	500,000	0.49
דליה אגח ב	0.11	486,487	0.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	9,000	0.5
בית זיקוק אגח 2	0.11	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.11	500,000	0.52
איי.סי.אל	0.11	21,000	0.51
טבע	0.11	9,000	0.49
INMODE LTD	0.11	10,000	0.52
טאואר	0.1	3,500	0.46
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.46
מישורים אגח ח	0.1	371,417	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.1	450,000	0.44
מימון ישיר אגח ג	0.1	392,031	0.46
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.46
הפניקס אגח 6	0.1	500,001	0.45
אלביט מערכות	0.09	300	0.42
קמטק	0.09	1,750	0.42
מניבים ריט אגח ג	0.09	372,396	0.39
קופרליין אגח ד	0.09	403,803	0.41
מבטח שמיר	0.09	1,700	0.43
דלתא גליל	0.09	2,400	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	350,000	0.42
פיבי	0.09	2,001	0.42
תאת טכנו	0.08	3,500	0.35
ריט 1	0.08	18,500	0.35
פתאל החזקות	0.08	750	0.36
אנרג'יאן	0.08	8,250	0.35
פולירם	0.08	37,000	0.37
רני צים אגח ב	0.08	350,001	0.39
מיכמן אגח א	0.08	353,313	0.35
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	363,913	0.36
פריורטק	0.08	2,500	0.37
חשמל אגח 29	0.08	320,895	0.39
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.08	110,000	0.36
אמות	0.07	17,500	0.34
פרשקובסקי	0.07	3,239	0.3
אנרג'יקס	0.07	28,000	0.3
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.32
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	6,000	0.32
חשמל אגח 35	0.07	300,000	0.32
ישראל קנדה	0.07	27,000	0.32
שיכון ובינוי	0.06	23,654	0.28
פוקס	0.06	900	0.28
סלקום	0.06	12,000	0.28
ויקטורי	0.06	6,750	0.29
אשטרום קב אגח ב	0.06	271,989	0.28
אורמת טכנו	0.06	1,100	0.29
תומר אנרגיה אגח א	0.06	281,711	0.29
אמות אגח ז	0.06	300,000	0.27
נופר אנרג'י	0.06	3,300	0.28
מניף אגח א	0.06	259,700	0.26
נאייקס אפ 1	0.06	5,907	0.09
איילון	0.06	5,500	0.27
חברה לישראל אגח 13	0.06	244,642	0.26
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.22
מגה אור	0.05	2,000	0.25
אשטרום קבוצה	0.05	4,000	0.23
אשטרום קב אגח א	0.05	213,367	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.05	250,000	0.22
מניבים ריט	0.05	120,000	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.23
קסם ETF ת"א 125	0.05	1,000	0.25
פתאל החז אגח ב	0.05	238,438	0.24
רימון	0.05	4,890	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.05	181,885	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.21
שובל אגח א	0.05	200,000	0.21
בזק	0.05	40,000	0.22
ארי נדלן	0.05	80,000	0.21
מטריקס	0.05	2,500	0.22
אלקטרה	0.05	120	0.23
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	3,100	0.21
פלסאון תעשיות	0.04	1,000	0.2
פז אנרגיה	0.04	360	0.18
עזריאלי קבוצה	0.04	700	0.19
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.04	210,133	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.04	201,087	0.19
יסודות אגח א	0.04	162,298	0.16
אביב בניה אגח 7	0.04	161,738	0.17
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.04	34,326	0.06
עשות	0.04	4,000	0.21
אלקטרה אגח ד	0.04	200,000	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	100	0.2
טיב טעם	0.03	20,000	0.15
סאמיט	0.03	2,500	0.13
ארד	0.03	3,000	0.15
אינרום	0.03	10,000	0.15
רני צים	0.03	30,000	0.13
מישורים אגח ט	0.03	136,755	0.16
שוב אנרגיה	0.03	50,000	0.12
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
אורבניקה	0.03	15,000	0.15
ג'י סיטי	0.03	12,000	0.15
שטראוס	0.03	1,800	0.15
דמרי אגח ז	0.02	100,001	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.02	15,000	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.02	100,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.02	106,201	0.11
מגדל הון אגח יד	0.02	93,028	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
מלרן אגח ג	0.01	64,686	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
בלדי אפ 1	0	1,250	0.01
קמור אגח ו	0	486	0
מז טפ הנפק 40	0	594	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
ארי נדלן אגח א	0	3,617	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
וילאר אגח ח	0	485	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0