מיטב (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.87	3.55
תחילת השנה	-18.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.81	24,102,291	26.44
ממשלתי צמוד 1131	4.05	18,084,062	18.43
ממשלתי צמוד 1028	2.58	11,500,000	11.72
ג'י סיטי אגח טז	1.39	6,100,001	6.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	150,363	6.14
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	5.82
ג'י סיטי אגח יב	1.2	4,724,470	5.46
אמות אגח ד	1.06	4,052,919	4.82
דוראל אגח ב	1.02	4,329,320	4.64
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.98	100,000	4.47
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.94	10	0
נכסים בנ אגח יא	0.9	3,912,892	4.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	70,000	3.7
מקמ 515	0.77	3,500,000	3.49
קסם ETF ת"א SME60	0.74	46,000	3.35
הפניקס אגח 4	0.74	3,324,358	3.38
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	78,857	3.31
אלקטרה פא אגח א	0.71	3,600,033	3.24
יובלים אגח ד	0.71	3,125,000	3.24
או פי סי אגח ב	0.68	2,705,358	3.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	2,387,196	2.82
משק אנרג אגח ב	0.61	2,775,000	2.79
ספנסר אגח ה	0.6	2,668,336	2.71
לייטסטון אגח ב	0.59	2,685,001	2.69
לייטסטון אגח ג	0.59	2,646,256	2.69
אקונרגי אגח ב	0.59	2,600,000	2.68
צור אגח י	0.59	2,320,682	2.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.59	750,000	2.71
יובלים אגח ב	0.58	2,603,000	2.62
גב ים אגח ט	0.58	2,519,084	2.66
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	2,452,327	2.58
ביג אגח יח	0.56	2,368,422	2.56
אקסטל אגח ד	0.55	2,500,000	2.5
רם אדרת אגח א	0.55	2,359,791	2.48
בי קומיונק אגח ז	0.55	2,385,231	2.49
אפי נכסים אגח ח	0.54	2,104,603	2.47
ביג אגח טו	0.54	2,280,266	2.45
ממשלתי שקלי 0432	0.54	2,982,783	2.47
לוזון קב אגח יא	0.54	2,300,168	2.43
ישראל קנדה אגח ז	0.53	2,452,330	2.41
לאומי	0.53	48,000	2.39
או פי סי אגח ג	0.52	2,596,693	2.38
מניף אגח ב	0.51	2,250,000	2.33
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,226,885	2.3
לייטסטון אגח ד	0.5	2,256,184	2.28
נאוויטס פט אגח ו	0.5	2,186,271	2.27
נאוויטס אגח ז	0.5	2,275,000	2.28
פועלים	0.5	45,000	2.25
גירון אגח ז	0.49	2,034,869	2.24
עזריאלי אגח ו	0.49	1,940,154	2.21
דיסק השק אגח י	0.49	2,225,011	2.21
דמרי אגח ט	0.48	2,288,816	2.2
אקסטל אגח ה	0.48	2,200,000	2.18
אלוני חץ אגח יב	0.46	2,350,001	2.11
פסיפיק אגח ב	0.45	2,215,001	2.05
צמח המרמן אגח ח	0.45	1,954,523	2.03
מנרב אגח ד	0.45	1,950,001	2.07
גבאי מניבים אגח י	0.45	2,075,001	2.05
לוזון רונ אגח א	0.44	1,869,888	1.99
ישרס אגח טז	0.44	1,750,001	2.01
אנרג'יקס אגח א	0.43	2,154,168	1.98
קרדן אגח ה	0.43	2,000,000	1.96
ספנסר אגח ו	0.43	1,933,552	1.96
נאייקס אגח א	0.43	1,969,000	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,785,474	1.97
נמקו אגח ב	0.42	1,968,255	1.92
דלק קב אגח לז	0.42	1,845,000	1.92
הכשרת ישוב אג26	0.42	1,774,061	1.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	2,158,267	1.9
עזריאלי אגח ד	0.41	1,665,726	1.88
מגה אור אגח ח	0.41	1,621,899	1.85
אמות אגח ו	0.41	1,700,000	1.86
דליה אגח א	0.41	1,700,001	1.86
קנדה גלוב אגח א	0.41	2,000,000	1.88
אדגר אגח יב	0.41	1,854,789	1.87
ממשלתי שקלי 0537	0.4	2,500,000	1.82
ביג אגח יט	0.4	2,000,001	1.8
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.4	41,087	1.83
אספן גרופ אגח ט	0.4	1,775,001	1.81
אפקון החז אגח ד	0.4	1,578,916	1.81
אלקטרה אגח ה	0.4	1,850,001	1.8
ארפורט אגח ה	0.39	1,532,978	1.75
רכבת ישר אגח ג	0.39	1,647,057	1.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,750,000	1.76
מליסרון אגח יז	0.39	1,536,437	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.74
עזריאלי אגח ה	0.38	1,509,733	1.72
סאמיט אגח יב	0.38	1,978,248	1.72
דלק קב אגח לט	0.38	1,650,000	1.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	1,756,838	1.72
הכש חב בטוח אגח 4	0.37	1,672,105	1.69
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,500,000	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,739,538	1.68
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,636,481	1.7
אקסטל אגח ג	0.36	1,650,001	1.66
פריורטק אגח א	0.36	1,650,575	1.62
דיסקונט	0.36	63,000	1.62
נופר אנרג אגח ג	0.35	1,517,535	1.61
צרפתי אגח יב	0.35	1,601,929	1.61
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,419,713	1.61
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,597,603	1.54
תנופורט אגח ב	0.34	1,428,936	1.55
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,472,823	1.56
מבנה אגח יז	0.34	1,323,969	1.57
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,567,980	1.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	1,348,446	1.55
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,539,688	1.52
נתיבי גז אגח ד	0.33	1,261,818	1.48
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,400,001	1.51
נמקו אגח ג	0.33	1,443,599	1.49
מישורים אגח י	0.33	1,401,000	1.5
אקויטל אגח 3	0.33	1,625,001	1.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.33	400,000	1.48
נמקו אגח ד	0.32	1,406,000	1.47
בזק אגח 11	0.32	1,500,000	1.45
מליסרון אגח יא	0.32	1,242,877	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,214,287	1.42
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,250,001	1.39
תכלית סל ת"א 90	0.31	60,000	1.43
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	1,503,983	1.43
אדגר אגח יא	0.31	1,240,910	1.4
ממן אגח ג	0.31	1,475,001	1.41
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,400,001	1.37
שיכון ובינוי אגח 6	0.29	1,153,000	1.33
דורסל אגח ד	0.29	1,401,590	1.33
נקסטקום אגח ג	0.28	1,301,344	1.25
מגה אור אגח ט	0.27	1,172,775	1.24
נקסט ויז'ן	0.27	14,226	1.21
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,147,460	1.21
מנרב אגח ו	0.27	1,250,000	1.24
סילברסטין אגח ב	0.26	1,206,868	1.17
ארפורט אגח ט	0.26	1,137,232	1.17
קרדן נדלן אגח ד	0.26	1,202,968	1.17
דלק נכסים אגח א	0.26	1,084,592	1.19
פסיפיק אגח ג	0.26	1,157,163	1.2
בוני תכון אגח כא	0.26	1,115,588	1.18
מבנה	0.26	117,000	1.16
מליסרון אגח י	0.26	1,008,894	1.19
קופרליין אגח ב	0.25	1,148,849	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.25	13,000	1.13
ספיר קורפ אגח יט	0.25	1,142,235	1.15
ספנסר אגח ד	0.25	1,100,000	1.12
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,120,660	1.12
מנרב אגח ה	0.25	1,130,448	1.15
רני צים אגח ד	0.25	1,130,000	1.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	295,730	1.11
צמח המרמן אגח ו	0.24	1,090,001	1.1
פניקס הון אגח יא	0.24	1,150,000	1.07
אקרו אגח א	0.24	1,099,309	1.08
אמות אגח ח	0.23	1,002,127	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,021,939	1.05
בלדי אגח 1	0.23	1,000,000	1.06
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,039,410	1.03
אלקטרה אגח ו	0.23	1,200,001	1.03
איידיאיי הנ הת ה	0.22	1,000,000	1
משק אנרגיה אגח א	0.22	896,196	1.02
ממשלתי שקלי 1152	0.22	1,475,555	1.02
מנורה הון התח ז	0.22	1,085,853	0.98
אמות אגח ט	0.22	959,105	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,000,001	0.98
מבנה אגח כג	0.22	851,554	0.99
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	850,000	0.99
אשטרום נכ אגח 10	0.22	836,200	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.21	913,737	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.21	935,954	0.96
יובלים אגח א	0.21	969,429	0.97
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	939,876	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.21	950,000	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.21	906,000	0.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	950,000	0.97
שובל אגח ב	0.21	965,000	0.96
אדגר אגח י	0.21	825,001	0.96
מבנה אגח טז	0.21	950,001	0.98
דיסק השק אגח ו	0.21	682,100	0.97
מגה אור אגח ו	0.2	758,202	0.89
סלקום אגח יא	0.2	910,246	0.91
קסם ETF ת"א 90	0.2	4,000	0.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	10,000	0.89
רני צים אגח ג	0.2	900,001	0.92
הראל הנפ אגח יט	0.2	900,000	0.89
צור אגח יב	0.2	820,000	0.89
ישרס אגח יד	0.2	889,914	0.89
מזרחי טפחות	0.2	5,500	0.92
דמרי אגח ח	0.19	870,322	0.88
כלל הון אגח יא	0.19	960,000	0.86
אנרג'יקס אג ב	0.19	947,790	0.84
מגה אור אגח יא	0.19	841,297	0.85
רמות בעיר אגח ב	0.19	869,150	0.85
ג'י סיטי אגח יח	0.19	819,322	0.88
סלע נדלן	0.18	96,000	0.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	698,465	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	898,293	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.18	794,432	0.83
אמ.די.גי אגח י	0.18	800,000	0.8
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	778,529	0.78
מימון ישיר אגח ד	0.17	689,854	0.78
מגדל הון אגח ט	0.17	795,583	0.75
מליסרון	0.17	2,750	0.8
אלקו אגח יג	0.17	850,001	0.79
אזורים אגח 15	0.17	750,001	0.77
ריט 1 אגח ז	0.16	658,827	0.73
אקונרג'י אג א	0.16	750,000	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.16	635,354	0.73
נייס	0.16	1,300	0.74
אלוני חץ אגח י	0.16	700,001	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	647,090	0.75
נטו מלינדה	0.15	6,713	0.66
גירון אגח ו	0.15	602,871	0.7
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	17,500	0.69
נורסטאר אגח יג	0.15	630,000	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.15	650,000	0.68
INMODE LTD	0.15	10,000	0.66
אלומיי אגח ה	0.14	650,000	0.65
מיי טאון אגח א	0.14	632,765	0.65
אנלייט אנרגיה	0.14	11,038	0.66
דמרי	0.13	1,900	0.57
תמר פטרו אגח א	0.13	598,006	0.6
אלומיי אגח ג	0.13	600,001	0.6
ביג אגח יד	0.13	525,001	0.59
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	633,255	0.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	568,750	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.12	550,001	0.54
מניף	0.12	31,978	0.54
רותם שני אגח א	0.12	564,432	0.57
נמלי ישראל אגח ד	0.12	617,000	0.55
נופר אנרג אג ב	0.12	547,262	0.57
אנשי העיר אגח א	0.12	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.12	500,000	0.54
צרפתי אגח יג	0.12	520,187	0.53
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	480,736	0.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	466,422	0.55
גב ים אגח ו	0.12	373,147	0.54
שופרסל אגח ו	0.12	450,001	0.55
נובה	0.11	750	0.51
ספנסר אגח ב	0.11	524,490	0.52
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,601,150	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.11	456,597	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.11	532,905	0.5
דליה אגח ב	0.11	486,487	0.51
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	9,000	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.11	500,000	0.51
אלביט מערכות	0.1	325	0.46
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,720,106	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.1	450,000	0.44
מימון ישיר אגח ג	0.1	392,031	0.45
אלמוגים אגח ט	0.1	466,667	0.47
אמ.די.גי אגח ז	0.1	423,905	0.45
טבע	0.1	8,000	0.45
פיבי	0.1	2,401	0.47
הפניקס אגח 6	0.1	500,001	0.45
NVIDIA CORP	0.1	1,120	0.46
טאואר	0.09	3,000	0.39
מגדל הון אגח ו	0.09	435,000	0.43
מניבים ריט אגח ג	0.09	372,396	0.39
קופרליין אגח ד	0.09	403,803	0.41
איי.סי.אל	0.09	19,000	0.4
דלתא גליל	0.09	2,400	0.42
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	350,000	0.41
תאת טכנו	0.08	3,500	0.35
קמטק	0.08	1,750	0.37
פתאל החזקות	0.08	750	0.36
אנרג'יאן	0.08	8,250	0.35
פולירם	0.08	37,000	0.37
רני צים אגח ב	0.08	325,001	0.35
מיכמן אגח א	0.08	353,313	0.35
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	363,913	0.36
מבטח שמיר	0.08	1,700	0.38
חשמל אגח 29	0.08	320,895	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.08	110,000	0.37
אמות	0.07	17,500	0.31
ריט 1	0.07	18,500	0.33
ויקטורי	0.07	8,000	0.33
אוריין אגח ב	0.07	321,882	0.32
אפי נכסים אגח י	0.07	317,531	0.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	5,500	0.3
חשמל אגח 35	0.07	300,000	0.32
ישראל קנדה	0.07	27,000	0.31
חברה לישראל אגח 13	0.07	287,102	0.3
פלסאון תעשיות	0.06	1,400	0.26
פוקס	0.06	900	0.27
פרשקובסקי	0.06	3,239	0.28
אנרג'יקס	0.06	28,000	0.28
אשטרום קב אגח ב	0.06	271,989	0.28
אינרום	0.06	16,500	0.25
אורמת טכנו	0.06	1,100	0.29
מישורים אגח ח	0.06	250,000	0.29
תומר אנרגיה אגח א	0.06	281,711	0.29
אמות אגח ז	0.06	300,000	0.27
נופר אנרג'י	0.06	3,000	0.26
מניף אגח א	0.06	259,700	0.26
פריורטק	0.06	1,926	0.28
שיכון ובינוי	0.05	23,654	0.23
ארפורט סיטי	0.05	4,000	0.21
סלקום	0.05	11,000	0.25
מגה אור	0.05	2,000	0.21
אשטרום קב אגח א	0.05	213,367	0.25
סאמיט אגח ז	0.05	238,137	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.05	250,000	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.05	233,523	0.22
קסם ETF ת"א 125	0.05	1,000	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.05	210,133	0.21
קבוצת אקרשטיין	0.05	32,000	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.05	181,885	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.05	200,000	0.21
שובל אגח א	0.05	200,000	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.05	34,326	0.07
איילון	0.05	5,500	0.25
בזק	0.05	40,000	0.22
ישראמקו אגח א	0.05	231,843	0.24
עשות	0.05	4,000	0.21
מטריקס	0.05	2,500	0.22
אלקטרה	0.05	120	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	100	0.22
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	3,100	0.22
פז אנרגיה	0.04	360	0.18
אשטרום קבוצה	0.04	4,000	0.2
מניבים ריט	0.04	100,000	0.18
דמרי אגח ז	0.04	165,928	0.17
מגה אור אגח ז	0.04	174,178	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.04	201,087	0.19
רימון	0.04	4,890	0.18
יסודות אגח א	0.04	162,298	0.16
אביב בניה אגח 7	0.04	161,738	0.16
יובלים אגח ג	0.04	191,204	0.2
נאייקס אפ 1	0.04	5,907	0.06
ארי נדלן	0.04	80,000	0.19
טיב טעם	0.03	20,000	0.14
סאמיט	0.03	2,500	0.13
ארד	0.03	3,000	0.15
עזריאלי קבוצה	0.03	600	0.15
רני צים	0.03	30,000	0.13
מישורים אגח ט	0.03	136,755	0.15
שוב אנרגיה	0.03	50,000	0.12
ישפרו אגח א	0.03	120,000	0.13
ג'י סיטי	0.03	12,000	0.14
שטראוס	0.03	1,800	0.14
פאי סיאם אגח א	0.02	106,201	0.11
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,161,093	0.04
מלרן אגח ג	0.01	64,686	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	5,764,203	0.06
קרדן אן.וי	0	68,633	0
סיאלו אג א	0	22,830	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	230,920	0
בלדי אפ 1	0	1,250	0.01
קמור אגח ו	0	486	0
מז טפ הנפק 40	0	594	0
ארי נדלן אגח א	0	3,675	0
חבס אגח 4	0	66,771	0
וילאר אגח ח	0	485	0
איידיאו אגח ח	0	2,217,611	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	2	0
חשמל אגח 33	0	5,000	0
אפריקה אגח כו	0	570,169	0
אפריקה אגח כז	0	910,842	0
אפריקה אגח כח	0	1,929,893	0