מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.87

מחיר קנייה

143.87

-0.1%

% החודש:-0.35%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:-0.96%
% 12 חודשים:1.96%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.76	482,150,079	499.27
אג"ח קונצרני	109	22.07	131,757,689	143.52
פיקדונות בבנק	2	0.88	0	5.75
קרן סל	1	0.35	54,599	2.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,380,803	0.03
סה"כ	122	100.06	617,343,170	650.86

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	18.92	117,833,878	123.05
ממשלתי שקלי 0432	17.72	130,085,371	115.24
ממשלתי שקלי 0335	16.02	101,263,919	104.22
ממשלתי צמוד 1033	10.11	61,375,533	65.76
ממשלתי צמוד 1131	8.45	49,856,455	54.98
ממשלתי צמוד 0536	5.08	19,557,138	33.01
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	5.74
מליסרון אגח כא	0.69	3,834,698	4.47
רבוע נדלן אגח ט	0.64	3,704,760	4.14
אלוני חץ אגח טז	0.58	3,500,000	3.8
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	3,453,768	3.55
ריט 1 אגח ז	0.51	2,717,223	3.29
נכסים ובנ אגח י	0.49	2,764,419	3.16
אלון רבוע אגח ט	0.49	2,915,661	3.21
או פי סי אגח ה	0.49	3,189,000	3.17
נמקו אגח ב	0.48	3,134,520	3.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	2,962,127	3.11
ממשלתי צמוד 0841	0.46	2,177,654	3
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	2,798,228	3.01
חשמל אגח 27	0.46	2,396,862	3.02
גב ים אגח יא	0.45	2,685,488	2.93
קרסו מוט אגח ז	0.44	2,800,200	2.85
ארפורט אגח ט	0.43	2,533,486	2.77
ישרס אגח יט	0.43	2,523,572	2.79
ריט 1 אגח ח	0.42	2,371,000	2.7
ישרס אגח כ	0.42	2,715,000	2.73
טיאסגי אגח א	0.42	2,888,662	2.74
מבנה אגח יט	0.42	2,233,381	2.73
אמות אגח ח	0.41	2,361,746	2.69
דור אלון אגח ח	0.41	2,423,896	2.69
מניבים ריט אגח ד	0.4	2,264,079	2.61
מליסרון אגח יז	0.39	2,065,700	2.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	2,000,000	2.34
ויתניה אגח ז	0.36	2,170,000	2.33
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.35	54,599	2.28
עזריאלי אגח ה	0.32	1,770,682	2.11
סלע נדלן אגח ד	0.32	1,776,412	2.05
ויתניה אגח ו	0.32	1,854,868	2.08
סאמיט אגח יב	0.31	2,110,269	1.99
דליה אגח ב	0.31	1,733,599	2.01
ביג אגח כ	0.29	1,699,748	1.91
מגדל הון אגח יב	0.28	1,669,016	1.79
או פי סי אגח ד	0.28	1,634,732	1.83
עזריאלי אגח ט	0.28	1,573,370	1.81
ביג אגח כג	0.28	1,740,000	1.81
סונול נד אגח א	0.28	1,734,000	1.82
ביג אגח כד	0.28	1,750,000	1.84
טמפו משק אגח ג	0.25	1,653,176	1.61
ירושלים הנ אגח יט	0.25	1,501,319	1.65
גירון אגח ח	0.24	1,543,540	1.59
דורסל אגח ב	0.23	1,442,964	1.49
וילאר אגח י	0.21	1,335,504	1.38
אלביט מערכות אגח ד	0.19	1,480,421	1.26
גב ים אגח ט	0.19	1,131,086	1.26
חשמל אגח 34	0.18	1,029,696	1.17
גירון אגח ז	0.17	947,084	1.12
בזן אגח יג	0.17	1,059,240	1.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	973,679	1.13
אקויטל אגח 4	0.17	1,065,625	1.13
גב ים אגח י	0.17	1,022,728	1.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	924,274	1.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	916,060	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.16	984,727	1.02
סלע נדלן אגח ה	0.16	920,142	1.02
ביג אגח יב	0.14	742,185	0.89
שלמה נדלן אגח ד	0.14	926,958	0.93
גב ים אגח ח	0.14	960,000	0.9
אמות אגח י	0.13	762,023	0.86
מבנה אגח כה	0.13	800,768	0.85
חברה לישראל אגח 14	0.13	848,486	0.83
ישרס אגח טז	0.13	708,566	0.86
אלקטרה אגח ו	0.13	909,353	0.83
פז אנרגיה אגח ז	0.12	665,151	0.79
או פי סי אגח ב	0.12	617,253	0.75
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	701,428	0.76
ממן אגח ג	0.12	818,308	0.8
עזריאלי אגח ד	0.11	580,899	0.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	628,385	0.7
סאמיט אגח י	0.1	656,862	0.65
ארפורט אגח ה	0.09	469,323	0.57
ווסטדייל אגח ב	0.09	597,058	0.59
עזריאלי אגח ח	0.09	566,090	0.61
דליה אגח א	0.09	480,347	0.57
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	462,511	0.53
רימון אגח א	0.08	477,045	0.51
מניבים ריט אגח ה	0.08	551,976	0.55
בזן אגח י	0.08	545,413	0.53
מגה אור אגח ז	0.07	392,613	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.44
אמות אגח ט	0.07	409,148	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.07	360,944	0.44
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.3
אמפא אגח א	0.05	288,081	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.05	296,706	0.3
מבנה אגח טז	0.04	225,363	0.23
אלוני חץ אגח י	0.04	263,568	0.27
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.23
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
יוחננוף אגח א	0.02	101,957	0.1
ישרס אגח יד	0.02	96,959	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	3,353	0
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0	10,942	0.01
ויתניה אגח ה	0	7,904	0.01
ממשלתי צמוד 0529	0	131	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1,976	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	28,802	0.03
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
חשמל אגח 36	0	18,119	0.02
דורסל אגח א	0	20,400	0.02
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	13,697	0.01