מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.74

מחיר קנייה

140.74

0.11%

% החודש:-0.44%
% השנה:5.03%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:4.98%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	77.56	455,514,351	447.69
אג"ח קונצרני	114	21.06	113,771,507	121.54
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	5.71
קרן סל	1	0.38	54,599	2.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,380,803	0.03
סה"כ	131	99.99	572,721,260	577.17

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.01	89,729,315	92.44
ממשלתי שקלי 0432	13.75	93,275,420	79.37
ממשלתי צמוד 1131	10.92	59,142,317	63.01
ממשלתי צמוד 1033	10.54	57,702,421	60.82
ממשלתי שקלי 0335	7.92	45,170,321	45.73
ממשלתי שקלי 0229	6.7	38,044,495	38.69
ממשלתי שקלי 0330	5.43	35,332,221	31.33
ממשלתי צמוד 0529	4.28	21,885,364	24.73
ממשלתי שקלי 0537	2.01	15,241,975	11.57
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	5.71
אלוני חץ אגח טז	0.62	3,500,000	3.55
עזריאלי אגח ה	0.54	2,656,023	3.11
מליסרון אגח יז	0.5	2,441,281	2.89
ישרס אגח יט	0.5	2,722,801	2.87
גב ים אגח יא	0.49	2,685,488	2.85
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	2,759,301	2.84
מבנה אגח יט	0.49	2,395,221	2.85
אמות אגח ח	0.45	2,361,746	2.59
ריט 1 אגח ח	0.45	2,371,000	2.6
מניבים ריט אגח ד	0.44	2,264,079	2.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	2,000,000	2.28
ויתניה אגח ו	0.39	2,018,532	2.23
ויתניה אגח ז	0.39	2,170,000	2.25
ארפורט אגח ט	0.38	2,058,145	2.18
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.38	54,599	2.19
טמפו משק אגח ג	0.36	2,204,069	2.08
ריט 1 אגח ז	0.35	1,717,223	1.99
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,885,735	2.02
דור אלון אגח ח	0.35	1,877,801	2.02
ביג אגח כ	0.35	1,854,270	2.03
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,776,412	1.95
סאמיט אגח יב	0.34	2,156,144	1.94
דליה אגח ב	0.34	1,784,587	1.94
או פי סי אגח ד	0.31	1,676,648	1.79
עזריאלי אגח ט	0.31	1,573,370	1.78
ביג אגח כג	0.31	1,740,000	1.78
סונול נד אגח א	0.31	1,734,000	1.77
ביג אגח כד	0.31	1,750,000	1.77
מגדל הון אגח יב	0.3	1,669,016	1.74
לייטסטון אגח ה	0.29	1,593,416	1.7
אלביט מערכות אגח ד	0.28	1,745,465	1.62
גירון אגח ח	0.28	1,665,398	1.62
נמקו אגח ג	0.26	1,468,740	1.52
נאוויטס פט אגח ו	0.25	1,358,083	1.42
וילאר אגח י	0.24	1,335,504	1.37
או פי סי אגח ב	0.23	1,114,000	1.31
חשמל אגח 34	0.23	1,166,602	1.3
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.26
גירון אגח ז	0.21	1,056,363	1.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	1,000,000	1.19
הראל הנפקות אגח ט	0.2	966,718	1.14
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,112,349	1.1
הראל הנפקות אגח יח	0.19	1,251,513	1.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.09
אקויטל אגח 4	0.19	1,065,625	1.12
בזק אגח 14	0.19	1,108,703	1.1
ממן אגח ג	0.19	1,145,629	1.11
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,131,315	1.09
חשמל אגח 29	0.19	899,591	1.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	924,274	1.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.05
מליסרון אגח כא	0.18	914,084	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.18	994,775	1.03
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	1.03
נמקו אגח ב	0.17	999,341	0.99
ישרס אגח טז	0.17	838,711	0.99
הפניקס אגח 6	0.17	1,081,558	0.99
גירון אגח ו	0.16	761,143	0.91
מגה אור אגח ז	0.16	785,226	0.93
פז אנרגיה אגח ז	0.16	795,289	0.92
ביג אגח יב	0.16	783,418	0.94
ישראמקו אגח ג	0.16	998,105	0.95
עזריאלי אגח ד	0.15	726,124	0.84
ווסטדייל אגח ב	0.15	895,587	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.15	790,042	0.89
אמות אגח י	0.15	762,023	0.84
אלקטרה אגח ו	0.15	1,001,177	0.89
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.79
מבנה אגח כה	0.14	800,768	0.81
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.75
נכסים ובנ אגח ט	0.13	783,444	0.77
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.68
בזן אגח י	0.12	715,855	0.68
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.59
דליה אגח א	0.1	520,376	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.1	540,816	0.59
רימון אגח א	0.1	530,050	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.52
מליסרון אגח יד	0.09	420,238	0.5
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.09	362,098	0.52
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	410,970	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.43
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.35
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.29
ריט 1 אגח ה	0.04	195,158	0.24
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.22
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
ויקטורי אגח ב	0.02	106,514	0.1
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.12
יוחננוף אגח א	0.02	118,950	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.02	85,960	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	65,720	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	36,002	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0	2,302	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	16,413	0.02
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
דורסל אגח ד	0	27,200	0.03
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0	-11,666	-0.01
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
ממשלתי צמוד 1028	0	-134	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02