מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.23

מחיר קנייה

138.23

-0.02%

% החודש:0.35%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	78.15	432,321,004	432.2
אג"ח קונצרני	112	20.22	106,793,408	112.12
פיקדונות בבנק	2	0.83	0	4.59
קרן סל	1	0.39	54,599	2.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,380,803	0.03
סה"כ	132	99.59	542,549,814	551.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	12.87	64,989,649	71.2
ממשלתי שקלי 0432	12.34	83,155,457	68.25
ממשלתי צמוד 1033	9.89	54,307,066	54.7
ממשלתי צמוד 1028	7.22	38,830,931	39.91
ממשלתי שקלי 0229	6.73	37,562,253	37.23
ממשלתי שקלי 0335	6.48	36,894,272	35.81
ממשלתי שקלי 0330	4.79	30,765,025	26.47
ממשלתי צמוד 0726	4.76	23,016,753	26.34
ממשלתי צמוד 0527	3.97	19,070,408	21.94
ממשלתי צמוד 0536	3.53	11,992,988	19.5
ממשלתי צמוד 1131	3.18	17,203,796	17.59
ממשלתי צמוד 1025	1.3	6,122,878	7.21
ממשלתי שקלי 0537	1.09	8,386,593	6.04
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	4.59
עזריאלי אגח ה	0.59	2,833,091	3.27
גב ים אגח יא	0.52	2,770,000	2.89
מבנה אגח יט	0.52	2,440,328	2.88
מליסרון אגח יז	0.52	2,478,839	2.88
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	2,750,000	2.75
אמות אגח ח	0.45	2,361,746	2.5
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,264,079	2.46
ארפורט אגח ט	0.42	2,232,073	2.31
בי קומיונק אגח ז	0.42	2,300,762	2.34
ויתניה אגח ו	0.4	2,018,532	2.19
ויתניה אגח ז	0.4	2,170,000	2.23
או פי סי אגח ב	0.39	1,879,823	2.18
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.39	54,599	2.14
טמפו משק אגח ג	0.37	2,204,069	2.05
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,988,954	2.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	2,000,000	2.07
ריט 1 אגח ז	0.36	1,757,793	1.98
דליה אגח ב	0.36	1,853,120	1.98
ביג אגח כ	0.35	1,854,270	1.95
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,776,412	1.88
סאמיט אגח יב	0.34	2,156,144	1.9
ישרס אגח יט	0.34	1,845,495	1.88
אלביט מערכות אגח ד	0.33	1,919,913	1.83
או פי סי אגח ד	0.32	1,714,000	1.78
מגדל הון אגח יב	0.31	1,669,016	1.73
לייטסטון אגח ה	0.3	1,593,416	1.66
נמקו אגח ג	0.29	1,514,164	1.58
גירון אגח ח	0.28	1,665,398	1.57
נאוויטס פט אגח ו	0.26	1,358,083	1.43
מגה אור אגח ז	0.25	1,177,839	1.39
וילאר אגח י	0.25	1,335,504	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.25	1,414,143	1.36
חשמל אגח 34	0.23	1,166,602	1.25
ממן אגח ג	0.23	1,309,290	1.26
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.22
הראל הנפקות אגח ט	0.21	966,718	1.14
גירון אגח ז	0.21	1,056,363	1.18
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,194,115	1.18
דור אלון אגח ח	0.21	1,129,388	1.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	1,000,000	1.17
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.12
אקויטל אגח 4	0.2	1,065,625	1.1
חשמל אגח 29	0.2	899,591	1.09
ישרס אגח טז	0.2	968,856	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,112,349	1.08
הראל הנפקות אגח יח	0.19	1,251,513	1.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.05
בזק אגח 14	0.19	1,108,703	1.04
נמקו אגח ב	0.18	999,341	0.97
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	924,274	1.01
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.01
מליסרון אגח כא	0.18	916,428	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.18	994,775	1.02
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	0.98
מבנה אגח כה	0.18	1,011,088	1
מליסרון אגח יד	0.18	844,471	1
הפניקס אגח 6	0.18	1,081,558	0.97
עזריאלי אגח ד	0.17	798,737	0.91
ביג אגח יב	0.17	783,418	0.93
ישראמקו אגח ג	0.17	998,105	0.92
גירון אגח ו	0.16	761,143	0.91
פז אנרגיה אגח ז	0.16	795,289	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.16	802,853	0.89
אלקטרה אגח ו	0.16	1,001,177	0.87
בזן אגח י	0.15	886,296	0.84
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.77
אמות אגח י	0.14	762,023	0.8
נכסים ובנ אגח ט	0.14	811,424	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.74
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.68
דליה אגח א	0.11	560,404	0.62
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.1	540,816	0.57
רימון אגח א	0.1	530,050	0.54
אלוני חץ אגח י	0.1	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.1	362,098	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.51
דור אלון אגח ז	0.08	440,434	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	410,970	0.42
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.43
מבנה אגח טז	0.08	450,725	0.46
וילאר אגח ט	0.08	383,553	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.41
מגה אור אגח ו	0.06	287,767	0.34
ריט 1 אגח ה	0.05	227,685	0.27
מליסרון אגח י	0.04	201,336	0.24
ישרס אגח יד	0.04	193,918	0.2
ויקטורי אגח ב	0.03	159,758	0.16
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.19
פניקס הון אגח ח	0.02	117,231	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.11
יוחננוף אגח א	0.02	127,446	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.02	85,960	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	65,720	0.08
ויתניה אגח ה	0.01	23,711	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	36,002	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.01	35,610	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	539	0
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0	16,413	0.02
דמרי אגח ח	0	11,385	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,952	0
דורסל אגח ד	0	27,200	0.03
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0	22,396	0.02
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
מבנה אגח כג	0	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0