מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.25

מחיר קנייה

145.25

0.1%

% החודש:0.39%
% השנה:2.41%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:7.48%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	78.62	519,577,155	501.35
אג"ח קונצרני	104	17.19	102,826,919	109.74
פיקדונות בבנק	2	3.71	0	23.66
קרן סל	1	0.35	54,599	2.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,380,803	0.03
סה"כ	118	99.87	625,839,476	636.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	16.08	117,801,172	102.55
ממשלתי צמוד 0431	15.79	97,729,315	100.7
ממשלתי שקלי 0335	11.64	74,594,551	74.23
ממשלתי צמוד 1131	10.24	61,305,932	65.28
ממשלתי צמוד 1033	9.95	61,375,533	63.43
ממשלתי שקלי 0229	5.67	36,216,210	36.16
ממשלתי שקלי 0330	4.95	35,332,221	31.59
ממשלתי שקלי 0537	4.3	35,222,090	27.42
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	23.65
אלוני חץ אגח טז	0.57	3,500,000	3.61
עזריאלי אגח ה	0.49	2,656,023	3.13
קרסו מוט אגח ז	0.47	3,000,000	2.97
גב ים אגח יא	0.45	2,685,488	2.84
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	2,593,743	2.66
מבנה אגח יט	0.42	2,233,381	2.67
מליסרון אגח יז	0.42	2,253,490	2.68
ישרס אגח יט	0.42	2,523,572	2.68
אמות אגח ח	0.41	2,361,746	2.59
ריט 1 אגח ח	0.41	2,371,000	2.59
מניבים ריט אגח ד	0.39	2,264,079	2.51
ויתניה אגח ז	0.36	2,170,000	2.27
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.35	54,599	2.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	2,000,000	2.22
ארפורט אגח ט	0.34	2,058,145	2.2
רבוע נדלן אגח ט	0.32	1,885,735	2.04
ביג אגח כ	0.32	1,854,270	2.04
ויתניה אגח ו	0.32	1,854,868	2.04
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,776,412	1.97
ריט 1 אגח ז	0.31	1,717,223	2
סאמיט אגח יב	0.3	2,110,269	1.92
דליה אגח ב	0.3	1,733,599	1.91
מגדל הון אגח יב	0.28	1,669,016	1.76
עזריאלי אגח ט	0.28	1,573,370	1.76
ביג אגח כג	0.28	1,740,000	1.77
סונול נד אגח א	0.28	1,734,000	1.81
ביג אגח כד	0.28	1,750,000	1.78
או פי סי אגח ד	0.27	1,634,732	1.75
דור אלון אגח ח	0.26	1,570,525	1.68
לייטסטון אגח ה	0.26	1,593,416	1.65
אלביט מערכות אגח ד	0.25	1,745,465	1.6
טמפו משק אגח ג	0.24	1,653,176	1.56
גירון אגח ח	0.24	1,543,540	1.52
וילאר אגח י	0.21	1,335,504	1.37
חשמל אגח 34	0.2	1,166,602	1.29
גב ים אגח י	0.2	1,203,209	1.27
או פי סי אגח ב	0.19	1,037,699	1.23
גירון אגח ז	0.17	947,084	1.09
בזן אגח יג	0.17	1,059,240	1.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	973,679	1.09
אקויטל אגח 4	0.17	1,065,625	1.12
בזק אגח 14	0.17	1,108,703	1.12
חברה לישראל אגח 14	0.17	1,131,315	1.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	924,274	1.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	916,060	1.03
מליסרון אגח כא	0.16	895,334	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.16	984,727	1.02
סלע נדלן אגח ה	0.16	960,148	1.03
ישרס אגח טז	0.16	838,711	1
מגה אור אגח ז	0.15	785,226	0.94
ממן אגח ג	0.15	981,968	0.95
ביג אגח יב	0.14	742,185	0.89
שלמה נדלן אגח ד	0.14	926,958	0.92
נמקו אגח ב	0.14	932,603	0.92
ווסטדייל אגח ב	0.14	895,587	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.14	777,231	0.87
אמות אגח י	0.13	762,023	0.82
מבנה אגח כה	0.13	800,768	0.82
אלקטרה אגח ו	0.13	909,353	0.81
הפניקס אגח 6	0.13	899,114	0.82
עזריאלי אגח ד	0.12	653,512	0.76
פז אנרגיה אגח ז	0.12	665,151	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	628,385	0.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	701,428	0.73
סאמיט אגח י	0.1	656,862	0.64
ארפורט אגח ה	0.09	469,323	0.55
עזריאלי אגח ח	0.09	566,090	0.59
דליה אגח א	0.09	480,347	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.09	535,354	0.58
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	462,511	0.51
רימון אגח א	0.08	503,548	0.53
בזן אגח י	0.08	545,413	0.52
מליסרון אגח יד	0.08	415,113	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.42
אמות אגח ט	0.07	409,148	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.07	360,944	0.44
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.29
מבנה אגח טז	0.05	338,044	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.04	283,700	0.26
אלוני חץ אגח י	0.04	263,568	0.27
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.23
ריט 1 אגח ה	0.03	162,632	0.2
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
יוחננוף אגח א	0.02	110,454	0.11
ישרס אגח יד	0.02	96,959	0.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.12
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0	10,942	0.01
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ממשלתי צמוד 0529	0	131	0
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	28,802	0.03
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
דורסל אגח א	0	20,400	0.02
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02