מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.14

מחיר קנייה

142.14

% החודש:0.22%
% השנה:0.22%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	78.31	458,538,868	453.56
אג"ח קונצרני	113	20.86	112,452,564	120.97
קרן סל	1	0.38	54,599	2.19
פיקדונות בבנק	2	0.3	0	1.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,380,803	0.03
סה"כ	130	99.85	574,426,834	578.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.03	89,729,315	92.8
ממשלתי שקלי 0432	13.93	93,275,420	80.66
ממשלתי צמוד 1131	10.95	59,142,317	63.43
ממשלתי צמוד 1033	10.43	57,702,421	60.41
ממשלתי שקלי 0335	8.04	45,170,321	46.55
ממשלתי שקלי 0229	6.74	38,044,495	39.04
ממשלתי שקלי 0330	5.47	35,332,221	31.7
ממשלתי צמוד 0529	4.28	21,885,364	24.8
ממשלתי שקלי 0537	2.04	15,241,975	11.83
אלוני חץ אגח טז	0.63	3,500,000	3.67
עזריאלי אגח ה	0.54	2,656,023	3.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	2,759,301	2.87
מליסרון אגח יז	0.5	2,441,281	2.9
ישרס אגח יט	0.5	2,722,801	2.9
גב ים אגח יא	0.49	2,685,488	2.85
מבנה אגח יט	0.49	2,395,221	2.84
אמות אגח ח	0.45	2,361,746	2.61
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,264,079	2.58
ריט 1 אגח ח	0.45	2,371,000	2.63
ממשלתי שקלי 1152	0.4	3,012,851	2.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	2,000,000	2.33
ויתניה אגח ז	0.4	2,170,000	2.29
ויתניה אגח ו	0.39	2,018,532	2.23
ארפורט אגח ט	0.38	2,058,145	2.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.38	54,599	2.19
טמפו משק אגח ג	0.36	2,204,069	2.09
ריט 1 אגח ז	0.35	1,717,223	2.01
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,885,735	2.04
דור אלון אגח ח	0.35	1,877,801	2.03
ביג אגח כ	0.35	1,854,270	2.02
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,776,412	1.97
דליה אגח ב	0.34	1,784,587	1.98
סאמיט אגח יב	0.33	2,110,269	1.93
מגדל הון אגח יב	0.31	1,669,016	1.78
או פי סי אגח ד	0.31	1,676,648	1.82
עזריאלי אגח ט	0.31	1,573,370	1.8
ביג אגח כג	0.31	1,740,000	1.8
סונול נד אגח א	0.31	1,734,000	1.79
ביג אגח כד	0.31	1,750,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.73
לייטסטון אגח ה	0.29	1,593,416	1.66
אלביט מערכות אגח ד	0.28	1,745,465	1.6
גירון אגח ח	0.28	1,665,398	1.65
נמקו אגח ג	0.26	1,468,740	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,358,083	1.44
וילאר אגח י	0.24	1,335,504	1.39
או פי סי אגח ב	0.23	1,114,000	1.31
חשמל אגח 34	0.23	1,166,602	1.31
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.26
גירון אגח ז	0.21	1,056,363	1.22
הראל הנפקות אגח ט	0.2	966,718	1.14
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.14
אקויטל אגח 4	0.2	1,065,625	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,112,349	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.19	1,251,513	1.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.11
בזק אגח 14	0.19	1,108,703	1.11
ממן אגח ג	0.19	1,145,629	1.11
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,131,315	1.09
חשמל אגח 29	0.19	899,591	1.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	924,274	1.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.05
מליסרון אגח כא	0.18	914,084	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.18	994,775	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	1.03
ישרס אגח טז	0.17	838,711	1
הפניקס אגח 6	0.17	1,081,558	1
גירון אגח ו	0.16	761,143	0.91
מגה אור אגח ז	0.16	785,226	0.93
פז אנרגיה אגח ז	0.16	795,289	0.92
ביג אגח יב	0.16	783,418	0.94
נמקו אגח ב	0.16	932,603	0.91
אלקטרה אגח ו	0.16	1,001,177	0.9
עזריאלי אגח ד	0.15	726,124	0.84
ווסטדייל אגח ב	0.15	895,587	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.15	790,042	0.89
אמות אגח י	0.15	762,023	0.86
ישראמקו אגח ג	0.15	947,107	0.89
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.79
מבנה אגח כה	0.14	800,768	0.82
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.75
נכסים ובנ אגח ט	0.13	783,444	0.78
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.69
בזן אגח י	0.12	715,855	0.69
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.6
דליה אגח א	0.1	520,376	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.1	540,816	0.59
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.52
רימון אגח א	0.09	503,548	0.52
מליסרון אגח יד	0.09	415,113	0.49
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.09	362,098	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.08	420,391	0.44
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	410,970	0.42
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.35
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.29
ריט 1 אגח ה	0.04	195,158	0.24
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.22
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.12
יוחננוף אגח א	0.02	118,950	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	65,720	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	36,002	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0	2,302	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	16,413	0.02
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
ממשלתי צמוד 1028	0	-134	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
דורסל הח אגח א	0	27,200	0.03
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02