מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.88

מחיר קנייה

135.88

0.07%

% החודש:1%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:5.05%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	76.77	338,582,079	329.22
אג"ח קונצרני	93	21.81	87,670,352	93.33
קרן סל	1	0.54	60,000	2.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	3,380,803	0.03
פיקדונות בבנק	2	-0.04	0	-0.18
סה"כ	109	99.09	429,693,234	424.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	20.21	88,038,327	86.7
ממשלתי צמוד 0726	11.96	45,362,514	51.3
ממשלתי צמוד 0529	11.8	46,003,291	50.63
ממשלתי שקלי 0432	9.16	47,199,856	39.28
ממשלתי שקלי 0335	8.7	36,894,272	37.3
ממשלתי שקלי 0330	6.22	30,765,025	26.66
ממשלתי שקלי 1152	3.28	19,652,230	14.05
ממשלתי צמוד 1025	2.41	8,895,360	10.32
ממשלתי שקלי 0347	1.58	7,384,072	6.77
ממשלתי שקלי 0537	1.45	8,386,593	6.2
מבנה אגח יט	0.72	2,605,214	3.07
עזריאלי אגח ה	0.68	2,564,786	2.92
גב ים אגח יא	0.68	2,770,000	2.93
מליסרון אגח יז	0.67	2,478,839	2.87
אמות אגח ח	0.58	2,361,746	2.49
בי קומיונק אגח ז	0.56	2,300,762	2.4
ארפורט אגח ט	0.54	2,232,073	2.31
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.54	60,000	2.32
ויתניה אגח ז	0.51	2,170,000	2.2
סלע נדלן אגח ד	0.5	1,989,444	2.16
חשמל אגח 29	0.5	1,799,182	2.13
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,988,954	2.06
ביג אגח כ	0.48	1,942,568	2.06
ישרס אגח יט	0.48	1,980,531	2.06
או פי סי אגח ב	0.47	1,747,032	2.02
ריט 1 אגח ז	0.47	1,757,793	2
ויתניה אגח ו	0.45	1,793,848	1.92
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,788,984	1.94
אלביט מערכות אגח ד	0.43	1,919,913	1.85
או פי סי אגח ד	0.43	1,714,000	1.82
לייטסטון אגח ה	0.43	1,707,000	1.85
דליה אגח ב	0.42	1,674,406	1.79
מגדל הון אגח יב	0.4	1,669,016	1.72
גירון אגח ח	0.37	1,665,398	1.57
סאמיט אגח יב	0.3	1,424,999	1.27
חשמל אגח 34	0.29	1,166,602	1.26
גב ים אגח י	0.28	1,203,209	1.22
דור אלון אגח ח	0.27	1,129,388	1.17
בזן אגח יג	0.27	1,092,000	1.14
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.27	1,000,000	1.15
הראל הנפקות אגח ט	0.26	966,718	1.12
מגה אור אגח ז	0.26	963,739	1.11
ישרס אגח טז	0.26	968,856	1.12
הראל הנפקות אגח יח	0.25	1,251,513	1.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	973,679	1.06
אקויטל אגח 4	0.25	1,065,625	1.09
בזק אגח 14	0.25	1,108,703	1.05
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,045,713	1.02
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	924,274	1.03
וילאר אגח י	0.24	1,007,775	1.01
מליסרון אגח כא	0.24	916,428	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.24	994,775	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.24	1,000,154	1.04
בזן אגח י	0.24	1,056,737	1.02
מליסרון אגח יד	0.24	854,770	1.01
גב ים אגח ו	0.24	724,195	1.05
ארפורט אגח ה	0.23	860,425	0.99
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	916,060	1
מבנה אגח כה	0.23	1,011,088	1
ישראמקו אגח ג	0.23	1,049,103	0.98
עזריאלי אגח ד	0.21	798,737	0.91
גירון אגח ו	0.21	761,143	0.89
פז אנרגיה אגח ז	0.21	795,289	0.89
ביג אגח יב	0.21	783,418	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.2	893,113	0.87
אלקטרה אגח ו	0.2	1,001,177	0.86
אמות אגח י	0.19	762,023	0.8
אלוני חץ אגח י	0.18	769,188	0.78
אשטרום נכ אגח 10	0.17	618,761	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	628,385	0.68
חברה לישראל אגח 14	0.16	722,374	0.69
עזריאלי אגח ח	0.13	566,090	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	462,511	0.5
רימון אגח א	0.12	499,541	0.53
מבנה אגח טז	0.11	450,725	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.1	420,391	0.41
אמות אגח ט	0.1	409,148	0.43
וילאר אגח ט	0.1	383,553	0.44
נמקו אגח ג	0.09	359,449	0.37
מגה אור אגח ו	0.08	287,767	0.34
ריט 1 אגח ה	0.07	260,211	0.31
גירון אגח ז	0.07	251,140	0.28
ישרס אגח יד	0.07	290,877	0.29
מליסרון אגח י	0.06	201,336	0.24
ויקטורי אגח ב	0.04	159,758	0.16
פניקס הון אגח ח	0.03	117,231	0.12
מנורה הון התח ז	0.03	124,249	0.11
ממן אגח ג	0.03	139,921	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	95,986	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
ביג אגח ח	0.01	47,366	0.05
ויתניה אגח ה	0.01	23,711	0.03
טמפו משק אגח ג	0.01	55,679	0.05
דורסל אגח ד	0.01	27,200	0.03
כלל הון אגח יב	0.01	25,124	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,192,784	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	539	0
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
דמרי אגח ח	0	5,847	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,952	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	913	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.19