מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.85	-3.52
תחילת השנה	118.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.96	88,423,733	73.93
ממשלתי צמוד 0529	12.67	64,989,649	72.27
ממשלתי צמוד 1033	10.49	57,891,520	59.84
ממשלתי צמוד 0431	7.63	43,019,248	43.54
ממשלתי שקלי 0335	7.37	42,403,007	42.02
ממשלתי צמוד 1028	7.08	38,830,931	40.4
ממשלתי שקלי 0229	6.98	39,662,510	39.81
ממשלתי שקלי 0330	5.41	35,332,221	30.85
ממשלתי צמוד 1131	5.02	27,333,807	28.63
ממשלתי שקלי 0537	1.09	8,386,593	6.2
ממשלתי שקלי 1152	0.74	5,831,079	4.24
ממשלתי צמוד 0536	0.64	2,181,720	3.65
עזריאלי אגח ה	0.54	2,656,023	3.06
גב ים אגח יא	0.51	2,770,000	2.93
מבנה אגח יט	0.51	2,440,328	2.9
ממשלתי צמוד 0726	0.5	2,480,405	2.86
מליסרון אגח יז	0.5	2,441,281	2.85
ישרס אגח יט	0.5	2,743,603	2.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	2,759,301	2.8
אמות אגח ח	0.45	2,361,746	2.55
ריט 1 אגח ח	0.45	2,371,000	2.58
מניבים ריט אגח ד	0.44	2,264,079	2.52
בי קומיונק אגח ז	0.42	2,300,762	2.38
ארפורט אגח ט	0.41	2,232,073	2.36
או פי סי אגח ב	0.39	1,879,823	2.2
ויתניה אגח ו	0.39	2,018,532	2.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	2,000,000	2.22
ויתניה אגח ז	0.39	2,170,000	2.24
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.38	54,599	2.16
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,988,954	2.08
טמפו משק אגח ג	0.36	2,204,069	2.07
ריט 1 אגח ז	0.36	1,757,793	2.03
דליה אגח ב	0.36	1,853,120	2.04
דור אלון אגח ח	0.35	1,899,013	2
ביג אגח כ	0.35	1,854,270	1.99
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,776,412	1.94
סאמיט אגח יב	0.34	2,156,144	1.95
או פי סי אגח ד	0.32	1,676,648	1.81
ביג אגח כג	0.31	1,740,000	1.74
מגדל הון אגח יב	0.3	1,669,016	1.72
עזריאלי אגח ט	0.3	1,573,370	1.73
לייטסטון אגח ה	0.3	1,593,416	1.69
אלביט מערכות אגח ד	0.29	1,745,465	1.63
גירון אגח ח	0.28	1,665,398	1.6
נמקו אגח ג	0.26	1,468,740	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.43
נאוויטס פט אגח ו	0.25	1,358,083	1.45
מגה אור אגח ז	0.24	1,177,839	1.4
וילאר אגח י	0.24	1,335,504	1.35
חשמל אגח 34	0.22	1,166,602	1.28
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.24
גירון אגח ז	0.21	1,056,363	1.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	1,000,000	1.18
הראל הנפקות אגח ט	0.2	966,718	1.13
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,112,349	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.19	1,251,513	1.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.07
אקויטל אגח 4	0.19	1,065,625	1.09
בזק אגח 14	0.19	1,108,703	1.08
ממן אגח ג	0.19	1,145,629	1.1
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,131,315	1.08
חשמל אגח 29	0.19	899,591	1.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	924,274	1.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.03
מליסרון אגח כא	0.18	914,084	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.18	994,775	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	1.02
מבנה אגח כה	0.18	1,011,088	1.02
מליסרון אגח יד	0.18	844,471	1.01
נמקו אגח ב	0.17	999,341	0.98
ישרס אגח טז	0.17	838,711	0.98
הפניקס אגח 6	0.17	1,081,558	0.97
גירון אגח ו	0.16	761,143	0.91
פז אנרגיה אגח ז	0.16	795,289	0.9
ביג אגח יב	0.16	783,418	0.94
ישראמקו אגח ג	0.16	998,105	0.94
עזריאלי אגח ד	0.15	726,124	0.83
ווסטדייל אגח ב	0.15	895,587	0.87
נכסים ובנ אגח י	0.15	790,042	0.88
בזן אגח י	0.15	886,296	0.85
אלקטרה אגח ו	0.15	1,001,177	0.87
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.78
אמות אגח י	0.14	762,023	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.74
נכסים ובנ אגח ט	0.13	783,444	0.76
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.67
דליה אגח א	0.11	560,404	0.63
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.1	540,816	0.57
רימון אגח א	0.1	530,050	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.51
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.09	362,098	0.53
דור אלון אגח ז	0.08	440,434	0.44
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.44
וילאר אגח ט	0.08	383,553	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	410,970	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.42
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.34
ריט 1 אגח ה	0.05	227,685	0.28
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.19
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
ויקטורי אגח ב	0.02	106,514	0.1
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.11
יוחננוף אגח א	0.02	118,950	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.02	85,960	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	65,720	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	36,002	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0	2,302	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	16,413	0.02
ממשלתי צמוד 0527	0	7,176	0.01
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
דורסל אגח ד	0	27,200	0.03
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
מבנה אגח כג	0	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02