מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.65	-5.91
תחילת השנה	118.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	15.57	84,901,559	84.45
ממשלתי שקלי 0432	12.2	80,025,010	66.18
ממשלתי צמוד 0529	9.35	46,003,291	50.72
ממשלתי צמוד 0726	9.23	43,989,352	50.1
ממשלתי צמוד 1033	7.63	40,658,706	41.38
ממשלתי שקלי 0335	6.66	36,894,272	36.12
ממשלתי שקלי 0330	4.9	30,765,025	26.6
ממשלתי צמוד 0536	3.75	11,992,988	20.33
ממשלתי צמוד 1131	3.27	17,203,796	17.72
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	15.83
ממשלתי שקלי 1152	2.59	19,652,230	14.06
ממשלתי צמוד 1025	1.91	8,895,360	10.39
מקמ 715	1.83	10,000,000	9.93
ממשלתי שקלי 0537	1.15	8,386,593	6.25
עזריאלי אגח ה	0.6	2,833,091	3.25
גב ים אגח יא	0.53	2,770,000	2.87
מבנה אגח יט	0.53	2,440,328	2.86
מליסרון אגח יז	0.53	2,478,839	2.87
אמות אגח ח	0.46	2,361,746	2.49
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,264,079	2.45
בי קומיונק אגח ז	0.45	2,300,762	2.43
ארפורט אגח ט	0.43	2,232,073	2.31
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.43	60,000	2.34
ויתניה אגח ז	0.41	2,170,000	2.22
או פי סי אגח ב	0.4	1,879,823	2.17
ויתניה אגח ו	0.4	2,018,532	2.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	2,000,000	2.1
רבוע נדלן אגח ט	0.38	1,988,954	2.05
ביג אגח כ	0.38	1,942,568	2.04
ריט 1 אגח ז	0.36	1,757,793	1.97
דליה אגח ב	0.36	1,853,120	1.97
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,776,412	1.88
אלביט מערכות אגח ד	0.35	1,919,913	1.89
סאמיט אגח יב	0.35	2,156,144	1.9
ישרס אגח יט	0.35	1,845,495	1.89
או פי סי אגח ד	0.33	1,714,000	1.78
לייטסטון אגח ה	0.33	1,707,000	1.77
מגדל הון אגח יב	0.32	1,669,016	1.72
גירון אגח ח	0.29	1,665,398	1.56
נאוויטס פט אגח ו	0.26	1,358,083	1.42
מגה אור אגח ז	0.25	1,159,320	1.36
וילאר אגח י	0.25	1,335,504	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.25	1,414,143	1.36
חשמל אגח 34	0.23	1,166,602	1.25
דור אלון אגח ח	0.22	1,129,388	1.18
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.22
הראל הנפקות אגח ט	0.21	966,718	1.13
בזן אגח יג	0.21	1,092,000	1.12
ישרס אגח טז	0.21	968,856	1.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	1,000,000	1.16
הראל הנפקות אגח יח	0.2	1,251,513	1.07
אקויטל אגח 4	0.2	1,065,625	1.1
חשמל אגח 29	0.2	899,591	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,045,713	1.03
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	924,274	1.01
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	916,060	1.01
מליסרון אגח כא	0.19	916,428	1.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.19	994,775	1.02
בזק אגח 14	0.19	1,108,703	1.05
נמקו אגח ב	0.18	999,341	0.96
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	0.98
מבנה אגח כה	0.18	1,011,088	0.99
מליסרון אגח יד	0.18	844,471	0.99
הפניקס אגח 6	0.18	1,081,558	0.97
עזריאלי אגח ד	0.17	798,737	0.91
גירון אגח ו	0.17	761,143	0.9
ביג אגח יב	0.17	783,418	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.17	937,359	0.9
ישראמקו אגח ג	0.17	998,105	0.92
פז אנרגיה אגח ז	0.16	795,289	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.16	802,853	0.88
בזן אגח י	0.16	886,296	0.84
אלקטרה אגח ו	0.16	1,001,177	0.87
אמות אגח י	0.15	762,023	0.81
נכסים ובנ אגח ט	0.15	811,424	0.79
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.77
נמקו אגח ג	0.14	735,392	0.76
אשטרום נכ אגח 10	0.14	618,761	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	628,385	0.68
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.56
רימון אגח א	0.1	530,050	0.54
אלוני חץ אגח י	0.1	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.1	362,098	0.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.5
מבנה אגח טז	0.09	450,725	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.08	420,391	0.41
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.43
וילאר אגח ט	0.08	383,553	0.44
מגה אור אגח ו	0.06	287,767	0.34
ריט 1 אגח ה	0.05	227,685	0.27
גירון אגח ז	0.05	251,140	0.28
מליסרון אגח י	0.04	201,336	0.24
ישרס אגח יד	0.04	193,918	0.2
ויקטורי אגח ב	0.03	159,758	0.16
ממן אגח ג	0.03	155,675	0.15
פניקס הון אגח ח	0.02	117,231	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.11
יוחננוף אגח א	0.02	127,446	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
ויתניה אגח ה	0.01	23,711	0.03
טמפו משק אגח ג	0.01	44,546	0.04
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	539	0
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
דמרי אגח ח	0	11,385	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,952	0
דורסל אגח ד	0	27,200	0.03
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	913	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
מבנה אגח כג	0	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0