מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.67	32.92
תחילת השנה	50.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.41	89,729,315	93.19
ממשלתי שקלי 0432	14.3	93,275,420	81.21
ממשלתי צמוד 1131	11.19	59,142,317	63.58
ממשלתי צמוד 1033	10.65	57,702,421	60.47
ממשלתי שקלי 0335	8.25	45,170,321	46.84
ממשלתי שקלי 0229	6.69	36,792,462	37.98
ממשלתי שקלי 0330	5.62	35,332,221	31.89
ממשלתי צמוד 0529	3.03	15,112,582	17.18
ממשלתי שקלי 0537	2.09	15,241,975	11.89
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	5.58
אלוני חץ אגח טז	0.67	3,500,000	3.79
עזריאלי אגח ה	0.55	2,656,023	3.1
ישרס אגח יט	0.52	2,722,801	2.93
גב ים אגח יא	0.51	2,685,488	2.87
מליסרון אגח יז	0.51	2,441,281	2.9
מבנה אגח יט	0.5	2,395,221	2.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	2,593,743	2.65
ריט 1 אגח ח	0.47	2,371,000	2.66
אמות אגח ח	0.46	2,361,746	2.61
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,264,079	2.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	2,000,000	2.26
ויתניה אגח ז	0.4	2,170,000	2.28
ארפורט אגח ט	0.39	2,058,145	2.22
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.39	54,599	2.2
טמפו משק אגח ג	0.37	2,204,069	2.11
ריט 1 אגח ז	0.36	1,717,223	2.04
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,885,735	2.05
ביג אגח כ	0.36	1,854,270	2.04
ויתניה אגח ו	0.36	1,854,868	2.05
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,776,412	2
דליה אגח ב	0.35	1,784,587	2.01
סאמיט אגח יב	0.34	2,110,269	1.96
או פי סי אגח ד	0.32	1,676,648	1.84
ביג אגח כג	0.32	1,740,000	1.8
סונול נד אגח א	0.32	1,734,000	1.81
ביג אגח כד	0.32	1,750,000	1.82
מגדל הון אגח יב	0.31	1,669,016	1.76
עזריאלי אגח ט	0.31	1,573,370	1.78
דור אלון אגח ח	0.3	1,570,525	1.68
לייטסטון אגח ה	0.29	1,593,416	1.66
אלביט מערכות אגח ד	0.27	1,745,465	1.55
גירון אגח ח	0.27	1,543,540	1.52
נמקו אגח ג	0.26	1,468,740	1.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	1,358,083	1.45
וילאר אגח י	0.24	1,335,504	1.37
או פי סי אגח ב	0.23	1,114,000	1.32
חשמל אגח 34	0.23	1,166,602	1.3
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.28
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	973,679	1.12
אקויטל אגח 4	0.2	1,065,625	1.15
בזק אגח 14	0.2	1,108,703	1.12
גירון אגח ז	0.19	947,084	1.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	924,274	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,131,315	1.1
חשמל אגח 29	0.19	899,591	1.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.03
מליסרון אגח כא	0.18	914,084	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.18	984,727	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	1.04
ישרס אגח טז	0.18	838,711	1
ביג אגח יב	0.17	783,418	0.94
ממן אגח ג	0.17	981,968	0.95
מגה אור אגח ז	0.16	785,226	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.16	926,958	0.92
נמקו אגח ב	0.16	932,603	0.92
ווסטדייל אגח ב	0.16	895,587	0.9
עזריאלי אגח ד	0.15	726,124	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.15	777,231	0.87
אמות אגח י	0.15	762,023	0.83
מבנה אגח כה	0.15	800,768	0.83
הפניקס אגח 6	0.15	899,114	0.82
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.79
נכסים ובנ אגח ט	0.14	783,444	0.77
אלקטרה אגח ו	0.14	909,353	0.81
פז אנרגיה אגח ז	0.13	665,151	0.76
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.74
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.7
בזן אגח י	0.12	715,855	0.69
עזריאלי אגח ח	0.11	566,090	0.6
דליה אגח א	0.11	520,376	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.1	535,354	0.58
ממשלתי צמוד 1028	0.1	539,711	0.57
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.51
רימון אגח א	0.09	503,548	0.53
מליסרון אגח יד	0.09	415,113	0.5
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.09	362,098	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.08	420,391	0.44
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	410,970	0.42
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.34
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.29
ריט 1 אגח ה	0.04	195,158	0.24
הראל הנפקות אגח יח	0.04	283,700	0.25
ארפורט אגח יב	0.04	180,640	0.2
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.23
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.2
יוחננוף אגח א	0.02	118,950	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0	10,942	0.01
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	28,802	0.03
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
דורסל החז אגח א	0	20,400	0.02
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02