מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.44	-17.98
תחילת השנה	95.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	16.24	106,275,118	109.45
ממשלתי שקלי 0432	15.44	117,801,172	104.04
ממשלתי צמוד 0431	15.05	97,729,315	101.4
ממשלתי צמוד 1131	11.38	69,874,859	76.67
ממשלתי צמוד 1033	9.72	61,375,533	65.54
ממשלתי שקלי 0537	4.15	35,222,090	27.96
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	27.1
ממשלתי צמוד 0536	3.29	13,087,678	22.15
ממשלתי שקלי 0229	3.05	20,200,077	20.54
אלוני חץ אגח טז	0.56	3,500,000	3.78
אלון רבוע אגח ט	0.48	2,915,661	3.23
עזריאלי אגח ה	0.47	2,656,023	3.16
ארפורט אגח ט	0.47	2,901,250	3.18
רבוע נדלן אגח ט	0.45	2,704,760	3.01
גב ים אגח יא	0.43	2,685,488	2.89
קרסו מוט אגח ז	0.42	2,800,200	2.82
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	2,627,412	2.73
מליסרון אגח יז	0.41	2,253,490	2.73
ישרס אגח יט	0.41	2,523,572	2.77
ריט 1 אגח ח	0.4	2,371,000	2.69
מבנה אגח יט	0.4	2,233,381	2.68
אמות אגח ח	0.39	2,361,746	2.66
מניבים ריט אגח ד	0.38	2,264,079	2.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	2,000,000	2.34
ויתניה אגח ז	0.35	2,170,000	2.34
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.33	54,599	2.25
מליסרון אגח כא	0.33	1,895,334	2.21
נמקו אגח ב	0.31	2,094,851	2.06
ריט 1 אגח ז	0.31	1,717,223	2.07
ויתניה אגח ו	0.31	1,854,868	2.09
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,776,412	2.03
דליה אגח ב	0.3	1,733,599	2
סאמיט אגח יב	0.29	2,110,269	1.98
ביג אגח כ	0.28	1,699,748	1.89
סונול נד אגח א	0.28	1,734,000	1.86
מגדל הון אגח יב	0.27	1,669,016	1.81
או פי סי אגח ד	0.27	1,634,732	1.81
עזריאלי אגח ט	0.27	1,573,370	1.83
ביג אגח כג	0.27	1,740,000	1.82
ביג אגח כד	0.27	1,750,000	1.85
דור אלון אגח ח	0.26	1,570,525	1.73
טמפו משק אגח ג	0.24	1,653,176	1.58
גירון אגח ח	0.24	1,543,540	1.6
גב ים אגח ט	0.24	1,421,936	1.59
וילאר אגח י	0.21	1,335,504	1.4
אלביט מערכות אגח ד	0.2	1,644,810	1.35
או פי סי אגח ב	0.19	1,037,699	1.25
גב ים אגח י	0.19	1,203,209	1.31
חשמל אגח 34	0.18	1,029,696	1.18
גירון אגח ז	0.17	947,084	1.12
בזן אגח יג	0.17	1,059,240	1.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	973,679	1.13
אקויטל אגח 4	0.17	1,065,625	1.15
חברה לישראל אגח 14	0.17	1,131,315	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	924,274	1.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	916,060	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.15	984,727	1.03
סלע נדלן אגח ה	0.15	920,142	1.01
ישרס אגח טז	0.15	838,711	1.02
מגה אור אגח ז	0.14	785,226	0.95
שלמה נדלן אגח ד	0.14	926,958	0.92
ממן אגח ג	0.14	981,968	0.96
ביג אגח יב	0.13	742,185	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.13	895,587	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.13	777,231	0.9
אמות אגח י	0.13	762,023	0.85
מבנה אגח כה	0.13	800,768	0.85
עזריאלי אגח ד	0.12	653,512	0.78
פז אנרגיה אגח ז	0.12	665,151	0.78
אלקטרה אגח ו	0.12	909,353	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	628,385	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	701,428	0.75
סאמיט אגח י	0.1	656,862	0.65
עזריאלי אגח ח	0.09	566,090	0.61
ארפורט אגח ה	0.08	469,323	0.56
דליה אגח א	0.08	480,347	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	462,511	0.52
בזן אגח י	0.08	545,413	0.53
אמות אגח ט	0.07	409,148	0.46
רימון אגח א	0.07	477,045	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.07	360,944	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.06	420,391	0.44
אמפא אגח א	0.05	288,081	0.3
מבנה אגח טז	0.05	338,044	0.35
דור אלון אגח ז	0.04	293,623	0.29
אלוני חץ אגח י	0.04	263,568	0.27
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.18
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
וילאר אגח ט	0.03	191,776	0.23
יוחננוף אגח א	0.02	110,454	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
ישרס אגח יד	0.01	96,959	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
ריט 1 אגח ה	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	10,942	0.01
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ממשלתי צמוד 0529	0	131	0
ממשלתי שקלי 0330	0	30,678	0.03
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	28,802	0.03
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
חשמל אגח 36	0	18,119	0.02
דורסל אגח א	0	20,400	0.02
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02
הפניקס אגח 6	0	1	0