מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.95	-17.79
תחילת השנה	74.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	16.79	117,801,172	104.2
ממשלתי צמוד 0431	15.02	89,729,315	93.2
ממשלתי שקלי 0335	12.65	74,594,551	78.49
ממשלתי צמוד 1131	10.62	61,305,932	65.9
ממשלתי צמוד 1033	9.73	57,702,421	60.39
ממשלתי שקלי 0229	5.88	36,216,210	36.49
ממשלתי שקלי 0330	5.21	35,332,221	32.33
ממשלתי שקלי 0537	4.49	35,222,090	27.86
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	4.12
אלוני חץ אגח טז	0.58	3,500,000	3.62
עזריאלי אגח ה	0.5	2,656,023	3.11
קרסו מוט אגח ז	0.48	3,000,000	2.97
ישרס אגח יט	0.47	2,722,801	2.93
גב ים אגח יא	0.46	2,685,488	2.87
מבנה אגח יט	0.46	2,395,221	2.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	2,593,743	2.67
ריט 1 אגח ח	0.43	2,371,000	2.67
מליסרון אגח יז	0.43	2,253,490	2.67
אמות אגח ח	0.42	2,361,746	2.6
מניבים ריט אגח ד	0.41	2,264,079	2.52
ויתניה אגח ז	0.37	2,170,000	2.27
ארפורט אגח ט	0.36	2,058,145	2.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	2,000,000	2.26
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.35	54,599	2.2
טמפו משק אגח ג	0.34	2,204,069	2.13
ריט 1 אגח ז	0.33	1,717,223	2.04
רבוע נדלן אגח ט	0.33	1,885,735	2.05
ביג אגח כ	0.33	1,854,270	2.04
ויתניה אגח ו	0.33	1,854,868	2.03
סלע נדלן אגח ד	0.32	1,776,412	1.99
סאמיט אגח יב	0.32	2,110,269	1.97
דליה אגח ב	0.32	1,784,587	1.98
או פי סי אגח ד	0.3	1,676,648	1.87
מגדל הון אגח יב	0.29	1,669,016	1.78
עזריאלי אגח ט	0.29	1,573,370	1.78
ביג אגח כג	0.29	1,740,000	1.78
סונול נד אגח א	0.29	1,734,000	1.81
ביג אגח כד	0.29	1,750,000	1.8
דור אלון אגח ח	0.27	1,570,525	1.68
לייטסטון אגח ה	0.26	1,593,416	1.64
אלביט מערכות אגח ד	0.25	1,745,465	1.56
גירון אגח ח	0.25	1,543,540	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,358,083	1.47
וילאר אגח י	0.22	1,335,504	1.38
או פי סי אגח ב	0.21	1,114,000	1.32
חשמל אגח 34	0.21	1,166,602	1.3
גב ים אגח י	0.21	1,203,209	1.27
בזן אגח יג	0.19	1,092,000	1.17
גירון אגח ז	0.18	947,084	1.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	973,679	1.1
אקויטל אגח 4	0.18	1,065,625	1.13
בזק אגח 14	0.18	1,108,703	1.12
חברה לישראל אגח 14	0.18	1,131,315	1.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	924,274	1.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	916,060	1.03
סלע נדלן אגח ה	0.17	960,148	1.03
חשמל אגח 29	0.17	899,591	1.07
מליסרון אגח כא	0.16	895,334	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.16	984,727	1.02
ישרס אגח טז	0.16	838,711	0.99
מגה אור אגח ז	0.15	785,226	0.93
שלמה נדלן אגח ד	0.15	926,958	0.93
נמקו אגח ב	0.15	932,603	0.92
ממן אגח ג	0.15	981,968	0.96
ביג אגח יב	0.14	742,185	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.14	895,587	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.14	777,231	0.87
ארפורט אגח ה	0.13	664,874	0.78
אמות אגח י	0.13	762,023	0.83
מבנה אגח כה	0.13	800,768	0.83
נכסים ובנ אגח ט	0.13	783,444	0.78
אלקטרה אגח ו	0.13	909,353	0.82
הפניקס אגח 6	0.13	899,114	0.83
עזריאלי אגח ד	0.12	653,512	0.76
פז אנרגיה אגח ז	0.12	665,151	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	628,385	0.7
בזן אגח י	0.11	715,855	0.7
סאמיט אגח י	0.1	656,862	0.64
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.59
דליה אגח א	0.1	520,376	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.09	535,354	0.58
רימון אגח א	0.09	503,548	0.54
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	462,511	0.51
מליסרון אגח יד	0.08	415,113	0.5
גב ים אגח ו	0.08	362,098	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.43
אמות אגח ט	0.07	409,148	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.07	360,944	0.43
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.35
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.29
ריט 1 אגח ה	0.04	195,158	0.24
הראל הנפקות אגח יח	0.04	283,700	0.26
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.23
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.19
יוחננוף אגח א	0.02	110,454	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0	10,942	0.01
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ממשלתי צמוד 0529	0	131	0
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	28,802	0.03
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
דורסל אגח א	0	20,400	0.02
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02