מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	110.23	110.45
תחילת השנה	98.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	19.62	84,901,559	83.62
ממשלתי צמוד 0529	11.81	46,003,291	50.34
ממשלתי צמוד 0726	11.66	43,989,352	49.69
ממשלתי שקלי 0432	10.37	53,372,515	44.18
ממשלתי שקלי 0335	8.33	36,894,272	35.48
ממשלתי שקלי 0330	6.17	30,765,025	26.3
ממשלתי שקלי 1152	3.18	19,652,230	13.55
ממשלתי צמוד 1025	2.42	8,895,360	10.33
ממשלתי שקלי 0347	1.48	7,384,072	6.29
ממשלתי שקלי 0537	1.43	8,386,593	6.1
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	4.33
עזריאלי אגח ה	0.68	2,564,786	2.92
גב ים אגח יא	0.67	2,770,000	2.85
מבנה אגח יט	0.67	2,440,328	2.84
מליסרון אגח יז	0.67	2,478,839	2.85
אמות אגח ח	0.58	2,361,746	2.47
ממשלתי צמוד 0536	0.57	1,453,127	2.43
בי קומיונק אגח ז	0.56	2,300,762	2.4
ארפורט אגח ט	0.54	2,232,073	2.29
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.54	60,000	2.32
ויתניה אגח ז	0.51	2,170,000	2.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	2,000,000	2.09
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,988,954	2.03
ביג אגח כ	0.48	1,942,568	2.04
ריט 1 אגח ז	0.46	1,757,793	1.95
אלביט מערכות אגח ד	0.45	1,919,913	1.91
ויתניה אגח ו	0.45	1,793,848	1.91
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,788,984	1.92
או פי סי אגח ב	0.44	1,641,790	1.87
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,768,513	1.86
ישרס אגח יט	0.44	1,845,495	1.87
לייטסטון אגח ה	0.43	1,707,000	1.83
או פי סי אגח ד	0.41	1,714,000	1.76
דליה אגח ב	0.4	1,629,152	1.7
מגדל הון אגח יב	0.4	1,669,016	1.71
גירון אגח ח	0.36	1,665,398	1.55
סאמיט אגח יב	0.29	1,424,999	1.24
חשמל אגח 34	0.29	1,166,602	1.24
גב ים אגח י	0.28	1,203,209	1.2
דור אלון אגח ח	0.27	1,129,388	1.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.27	1,000,000	1.15
הראל הנפקות אגח ט	0.26	966,718	1.12
מגה אור אגח ז	0.26	963,739	1.11
בזן אגח יג	0.26	1,092,000	1.11
ישרס אגח טז	0.26	968,856	1.11
הראל הנפקות אגח יח	0.25	1,251,513	1.06
אקויטל אגח 4	0.25	1,065,625	1.08
חשמל אגח 29	0.25	899,591	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,045,713	1.02
וילאר אגח י	0.24	1,007,775	1.02
מליסרון אגח כא	0.24	916,428	1.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	973,679	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.24	994,775	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.24	1,000,154	1.03
בזק אגח 14	0.24	1,108,703	1.04
מליסרון אגח יד	0.24	854,770	1.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	924,274	0.99
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	916,060	1
מבנה אגח כה	0.23	1,011,088	0.98
ישראמקו אגח ג	0.23	1,049,103	0.98
ביג אגח יב	0.22	783,418	0.92
עזריאלי אגח ד	0.21	798,737	0.9
גירון אגח ו	0.21	761,143	0.89
פז אנרגיה אגח ז	0.21	795,289	0.89
שלמה נדלן אגח ד	0.2	893,113	0.87
בזן אגח י	0.2	886,296	0.84
אלקטרה אגח ו	0.2	1,001,177	0.86
אמות אגח י	0.19	762,023	0.8
ארפורט אגח ה	0.18	664,874	0.76
אשטרום נכ אגח 10	0.17	618,761	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	628,385	0.68
חברה לישראל אגח 14	0.16	722,374	0.69
עזריאלי אגח ח	0.13	566,090	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.12	462,511	0.5
רימון אגח א	0.12	499,541	0.53
אלוני חץ אגח י	0.12	512,792	0.52
גב ים אגח ו	0.12	362,098	0.52
מבנה אגח טז	0.11	450,725	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.1	420,391	0.41
אמות אגח ט	0.1	409,148	0.42
וילאר אגח ט	0.1	383,553	0.44
נמקו אגח ג	0.09	359,449	0.37
מגה אור אגח ו	0.08	287,767	0.34
ריט 1 אגח ה	0.06	227,685	0.27
גירון אגח ז	0.06	251,140	0.28
מליסרון אגח י	0.06	201,336	0.24
ישרס אגח יד	0.05	193,918	0.19
ויקטורי אגח ב	0.04	159,758	0.16
פניקס הון אגח ח	0.03	117,231	0.12
מנורה הון התח ז	0.03	124,249	0.11
ממן אגח ג	0.03	139,921	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	95,986	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
ביג אגח ח	0.01	47,366	0.05
ויתניה אגח ה	0.01	23,711	0.03
טמפו משק אגח ג	0.01	44,546	0.04
דורסל אגח ד	0.01	27,200	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,192,784	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	539	0
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
דמרי אגח ח	0	5,847	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,952	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	913	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0