מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.65	-5
תחילת השנה	120.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.07	88,423,733	74.36
ממשלתי צמוד 0529	12.64	64,989,649	71.89
ממשלתי צמוד 1033	9.86	54,307,066	56.1
ממשלתי צמוד 1028	7.06	38,830,931	40.19
ממשלתי שקלי 0335	7.03	39,940,175	39.98
ממשלתי שקלי 0229	7.01	39,662,510	39.9
ממשלתי צמוד 0431	5.87	33,146,206	33.42
ממשלתי שקלי 0330	5.44	35,332,221	30.96
ממשלתי צמוד 1131	5	27,333,807	28.47
ממשלתי צמוד 0726	3.29	16,337,241	18.71
ממשלתי שקלי 0537	1.1	8,386,593	6.27
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	5.17
ממשלתי שקלי 1152	0.82	6,335,244	4.69
ממשלתי צמוד 0536	0.64	2,181,720	3.66
ממשלתי שקלי 0142	0.61	3,007,989	3.48
עזריאלי אגח ה	0.54	2,656,023	3.05
גב ים אגח יא	0.51	2,770,000	2.92
מבנה אגח יט	0.51	2,440,328	2.89
מליסרון אגח יז	0.51	2,478,839	2.88
ישרס אגח יט	0.5	2,743,603	2.85
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	2,759,301	2.81
אמות אגח ח	0.45	2,361,746	2.54
מניבים ריט אגח ד	0.44	2,264,079	2.5
בי קומיונק אגח ז	0.42	2,300,762	2.39
ארפורט אגח ט	0.41	2,232,073	2.35
ויתניה אגח ו	0.39	2,018,532	2.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	2,000,000	2.2
ויתניה אגח ז	0.39	2,170,000	2.23
או פי סי אגח ב	0.38	1,879,823	2.19
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.38	54,599	2.15
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,988,954	2.08
טמפו משק אגח ג	0.36	2,204,069	2.07
דליה אגח ב	0.36	1,853,120	2.03
ריט 1 אגח ז	0.35	1,757,793	2.02
ביג אגח כ	0.35	1,854,270	1.98
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,776,412	1.92
סאמיט אגח יב	0.34	2,156,144	1.95
או פי סי אגח ד	0.32	1,676,648	1.8
מגדל הון אגח יב	0.3	1,669,016	1.73
לייטסטון אגח ה	0.3	1,593,416	1.69
אלביט מערכות אגח ד	0.28	1,745,465	1.61
גירון אגח ח	0.28	1,665,398	1.61
נמקו אגח ג	0.26	1,468,740	1.5
נאוויטס פט אגח ו	0.26	1,358,083	1.45
מגה אור אגח ז	0.24	1,177,839	1.39
וילאר אגח י	0.24	1,335,504	1.36
חשמל אגח 34	0.22	1,166,602	1.28
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.24
גירון אגח ז	0.21	1,056,363	1.19
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,194,115	1.19
דור אלון אגח ח	0.21	1,129,388	1.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	1,000,000	1.17
הראל הנפקות אגח ט	0.2	966,718	1.13
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.14
אקויטל אגח 4	0.2	1,065,625	1.13
ישרס אגח טז	0.2	968,856	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,112,349	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.19	1,251,513	1.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.08
בזק אגח 14	0.19	1,108,703	1.07
ממן אגח ג	0.19	1,145,629	1.09
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,131,315	1.07
חשמל אגח 29	0.19	899,591	1.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	924,274	1.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.02
מליסרון אגח כא	0.18	916,428	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.18	994,775	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	1
מבנה אגח כה	0.18	1,011,088	1.01
מליסרון אגח יד	0.18	844,471	1
נמקו אגח ב	0.17	999,341	0.98
הפניקס אגח 6	0.17	1,081,558	0.98
עזריאלי אגח ד	0.16	798,737	0.91
גירון אגח ו	0.16	761,143	0.9
פז אנרגיה אגח ז	0.16	795,289	0.9
ביג אגח יב	0.16	783,418	0.93
ישראמקו אגח ג	0.16	998,105	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.15	790,042	0.87
אמות אגח י	0.15	762,023	0.83
בזן אגח י	0.15	886,296	0.85
אלקטרה אגח ו	0.15	1,001,177	0.88
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.77
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.73
נכסים ובנ אגח ט	0.13	783,444	0.76
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.68
דליה אגח א	0.11	560,404	0.63
עזריאלי אגח ח	0.1	566,090	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.1	540,816	0.57
רימון אגח א	0.1	530,050	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.51
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.54
גב ים אגח ו	0.09	362,098	0.53
דור אלון אגח ז	0.08	440,434	0.44
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.44
וילאר אגח ט	0.08	383,553	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	410,970	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.42
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.34
ריט 1 אגח ה	0.05	227,685	0.28
מליסרון אגח י	0.04	201,336	0.24
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ויקטורי אגח ב	0.03	159,758	0.16
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.19
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.2
פניקס הון אגח ח	0.02	117,231	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.12
יוחננוף אגח א	0.02	127,446	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.02	85,960	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	65,720	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	36,002	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.01	35,610	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0	2,302	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	16,413	0.02
ממשלתי צמוד 0527	0	7,176	0.01
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
דורסל אגח ד	0	27,200	0.03
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
מבנה אגח כג	0	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0