מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	5.57
תחילת השנה	-11.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	21.2	89,984,682	91.55
ממשלתי צמוד 0529	11.86	46,771,766	51.22
ממשלתי צמוד 0726	11.83	45,362,514	51.1
ממשלתי שקלי 0432	9.02	47,199,856	38.93
ממשלתי שקלי 0335	8.55	36,894,272	36.9
ממשלתי שקלי 0330	6.13	30,765,025	26.49
ממשלתי שקלי 1152	3.18	19,652,230	13.71
ממשלתי צמוד 1025	2.86	10,680,897	12.35
ממשלתי שקלי 0347	1.54	7,384,072	6.64
ממשלתי שקלי 0537	1.42	8,386,593	6.11
מבנה אגח יט	0.71	2,605,214	3.06
עזריאלי אגח ה	0.67	2,564,786	2.9
גב ים אגח יא	0.67	2,770,000	2.91
מליסרון אגח יז	0.66	2,478,839	2.84
אמות אגח ח	0.57	2,361,746	2.47
בי קומיונק אגח ז	0.55	2,300,762	2.39
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.54	60,000	2.31
ארפורט אגח ט	0.53	2,232,073	2.29
סלע נדלן אגח ד	0.5	1,989,444	2.14
ויתניה אגח ז	0.5	2,170,000	2.17
חשמל אגח 29	0.5	1,799,182	2.16
או פי סי אגח ב	0.47	1,747,032	2.02
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,988,954	2.04
ביג אגח כ	0.47	1,942,568	2.03
ישרס אגח יט	0.47	1,980,531	2.04
ריט 1 אגח ז	0.46	1,757,793	1.98
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,788,984	1.92
ויתניה אגח ו	0.44	1,793,848	1.91
אלביט מערכות אגח ד	0.43	1,919,913	1.84
או פי סי אגח ד	0.42	1,714,000	1.8
לייטסטון אגח ה	0.42	1,707,000	1.82
דליה אגח ב	0.41	1,674,406	1.76
מגדל הון אגח יב	0.39	1,669,016	1.7
גירון אגח ח	0.36	1,665,398	1.56
סאמיט אגח יב	0.29	1,424,999	1.26
חשמל אגח 34	0.29	1,166,602	1.24
גב ים אגח י	0.28	1,203,209	1.2
דור אלון אגח ח	0.27	1,129,388	1.18
הראל הנפקות אגח ט	0.26	966,718	1.11
מגה אור אגח ז	0.26	963,739	1.12
בזן אגח יג	0.26	1,092,000	1.13
ישרס אגח טז	0.26	968,856	1.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.26	1,000,000	1.14
אקויטל אגח 4	0.25	1,065,625	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,045,713	1.02
הראל הנפקות אגח יח	0.24	1,251,513	1.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	924,274	1.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	973,679	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.24	1,000,154	1.03
בזק אגח 14	0.24	1,108,703	1.04
גב ים אגח ו	0.24	724,195	1.04
ארפורט אגח ה	0.23	860,425	1
ביג אגח יב	0.23	824,650	0.98
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	916,060	0.99
וילאר אגח י	0.23	1,007,775	1.01
מליסרון אגח כא	0.23	916,428	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.23	994,775	1.01
מבנה אגח כה	0.23	1,011,088	0.99
ישראמקו אגח ג	0.23	1,049,103	0.97
בזן אגח י	0.23	1,056,737	1.01
מליסרון אגח יד	0.23	854,770	1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.91
עזריאלי אגח ד	0.21	798,737	0.9
גירון אגח ו	0.21	761,143	0.89
פז אנרגיה אגח ז	0.2	795,289	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.2	893,113	0.87
ממשלתי שקלי 0829	0.2	842,382	0.86
אלקטרה אגח ו	0.2	1,001,177	0.85
אמות אגח י	0.18	762,023	0.79
אלוני חץ אגח י	0.18	769,188	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.17	618,761	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	628,385	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.16	722,374	0.68
עזריאלי אגח ח	0.13	566,090	0.55
רימון אגח א	0.12	499,541	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.11	462,511	0.5
מבנה אגח טז	0.11	450,725	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.1	420,391	0.43
אמות אגח ט	0.1	409,148	0.42
וילאר אגח ט	0.1	383,553	0.44
נמקו אגח ג	0.09	359,449	0.37
מגה אור אגח ו	0.08	287,767	0.33
ריט 1 אגח ה	0.07	260,211	0.31
ישרס אגח יד	0.07	290,877	0.3
גירון אגח ז	0.06	251,140	0.28
מליסרון אגח י	0.05	201,336	0.24
ויקטורי אגח ב	0.04	159,758	0.15
פניקס הון אגח ח	0.03	117,231	0.12
מנורה הון התח ז	0.03	124,249	0.11
ממן אגח ג	0.03	139,921	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	95,986	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
ביג אגח ח	0.01	47,366	0.05
ויתניה אגח ה	0.01	23,711	0.03
טמפו משק אגח ג	0.01	55,679	0.05
דורסל אגח ד	0.01	27,200	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,192,784	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	539	0
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
דמרי אגח ח	0	5,847	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,952	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	913	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0