מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.35	48.17
תחילת השנה	68.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	22.61	172,531,431	153.45
ממשלתי צמוד 0431	18.21	118,847,756	123.57
ממשלתי שקלי 0335	16.22	106,275,118	110.09
ממשלתי צמוד 1033	9.66	61,375,533	65.59
ממשלתי צמוד 1131	8.08	49,856,455	54.83
ממשלתי צמוד 0536	4.89	19,557,138	33.15
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	5.9
מליסרון אגח כא	0.66	3,895,334	4.49
רבוע נדלן אגח ט	0.61	3,704,760	4.13
אלוני חץ אגח טז	0.56	3,500,000	3.81
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	3,453,768	3.54
ריט 1 אגח ז	0.48	2,717,223	3.28
ארפורט אגח ט	0.47	2,901,250	3.19
אלון רבוע אגח ט	0.47	2,915,661	3.19
נמקו אגח ב	0.46	3,134,520	3.12
נכסים ובנ אגח י	0.46	2,764,419	3.14
גב ים אגח יא	0.43	2,685,488	2.9
קרסו מוט אגח ז	0.42	2,800,200	2.83
ישרס אגח יט	0.41	2,523,572	2.78
ריט 1 אגח ח	0.4	2,371,000	2.7
ישרס אגח כ	0.4	2,715,000	2.72
מבנה אגח יט	0.4	2,233,381	2.69
מליסרון אגח יז	0.4	2,253,490	2.71
אמות אגח ח	0.39	2,361,746	2.68
מניבים ריט אגח ד	0.38	2,264,079	2.6
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	2,000,000	2.34
ויתניה אגח ז	0.34	2,170,000	2.31
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.33	54,599	2.26
עזריאלי אגח ה	0.31	1,770,682	2.1
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,776,412	2.04
ויתניה אגח ו	0.3	1,854,868	2.07
סאמיט אגח יב	0.29	2,110,269	2
דליה אגח ב	0.29	1,733,599	2
ביג אגח כ	0.28	1,699,748	1.9
או פי סי אגח ד	0.27	1,634,732	1.83
עזריאלי אגח ט	0.27	1,573,370	1.81
ביג אגח כג	0.27	1,740,000	1.82
סונול נד אגח א	0.27	1,734,000	1.81
ביג אגח כד	0.27	1,750,000	1.86
מגדל הון אגח יב	0.26	1,669,016	1.79
טיאסגי אגח א	0.26	1,888,662	1.78
דור אלון אגח ח	0.25	1,570,525	1.73
טמפו משק אגח ג	0.23	1,653,176	1.59
גירון אגח ח	0.23	1,543,540	1.59
וילאר אגח י	0.2	1,335,504	1.38
אלביט מערכות אגח ד	0.18	1,480,421	1.25
דורסל אגח ב	0.18	1,210,764	1.24
גב ים אגח ט	0.18	1,131,086	1.25
בזן אגח יג	0.17	1,059,240	1.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	973,679	1.13
חשמל אגח 34	0.17	1,029,696	1.17
אקויטל אגח 4	0.17	1,065,625	1.16
גירון אגח ז	0.16	947,084	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	924,274	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.16	1,000,000	1.09
גב ים אגח י	0.16	1,022,728	1.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.15	916,060	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.15	984,727	1.02
סלע נדלן אגח ה	0.15	920,142	1.01
ישרס אגח טז	0.15	838,711	1.02
מגה אור אגח ז	0.14	785,226	0.95
שלמה נדלן אגח ד	0.14	926,958	0.93
ביג אגח יב	0.13	742,185	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.13	895,587	0.91
אמות אגח י	0.13	762,023	0.87
מבנה אגח כה	0.13	800,768	0.85
גב ים אגח ח	0.13	960,000	0.9
פז אנרגיה אגח ז	0.12	665,151	0.78
ממן אגח ג	0.12	818,308	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.12	848,486	0.83
אלקטרה אגח ו	0.12	909,353	0.83
עזריאלי אגח ד	0.11	653,512	0.78
או פי סי אגח ב	0.11	617,253	0.74
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	701,428	0.76
סאמיט אגח י	0.1	656,862	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	628,385	0.69
עזריאלי אגח ח	0.09	566,090	0.61
ארפורט אגח ה	0.08	469,323	0.56
דליה אגח א	0.08	480,347	0.57
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	462,511	0.53
רימון אגח א	0.08	477,045	0.51
מניבים ריט אגח ה	0.08	551,976	0.54
בזן אגח י	0.08	545,413	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.07	420,391	0.44
אמות אגח ט	0.07	409,148	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.06	360,944	0.43
דור אלון אגח ז	0.04	293,623	0.29
אמפא אגח א	0.04	288,081	0.3
אלוני חץ אגח י	0.04	263,568	0.27
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
מבנה אגח טז	0.03	225,363	0.23
וילאר אגח ט	0.03	191,776	0.23
יוחננוף אגח א	0.02	110,454	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
ישרס אגח יד	0.01	96,959	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
ריט 1 אגח ה	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	10,942	0.01
ויתניה אגח ה	0	7,904	0.01
ממשלתי צמוד 0529	0	131	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1,976	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	28,802	0.03
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
חשמל אגח 36	0	18,119	0.02
דורסל אגח א	0	20,400	0.02
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02
הפניקס אגח 6	0	1	0