הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

133.19

מחיר קנייה

133.19

0.02%

% החודש:0.05%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	69.7	47,997,922	48.18
אג"ח קונצרני	49	10.99	7,904,203	7.58
מק"מ	5	9.2	6,544,525	6.36
מניות	38	5.22	199,248	3.63
קרן סל	6	3.91	116,153	2.71
פיקדונות בבנק	2	0.67	0	0.47
אג"ח להמרה	1	0.05	38,445	0.04
כתב אופציה	2	0.04	1,500	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	567,554	0
סה"כ	111	99.78	63,369,550	68.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	19.5	12,291,450	13.48
ממשלתי שקלי 0229	16.31	11,448,359	11.28
ממשלתי שקלי 0327	9.82	7,084,350	6.79
ממשלתי שקלי 0927	9.78	6,713,394	6.76
ממשלתי שקלי 0928	9.34	6,816,900	6.46
מקמ 1115	4.05	2,872,143	2.8
ממשלתי שקלי 0335	4	2,873,187	2.76
מקמ 216	2.29	1,643,635	1.59
קסם S&P 500 ETF	1.69	5,184	1.17
קסם ETF ת"א 90	1.56	4,694	1.08
מקמ 316	0.98	700,728	0.67
מקמ 715	0.96	671,071	0.66
ממשלתי שקלי 0330	0.95	770,282	0.66
מקמ 116	0.92	656,948	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.46
גבאי מניבים אגח יד	0.52	356,283	0.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	103,927	0.34
גב ים אגח ח	0.48	371,548	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	352,108	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.45	320,056	0.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	289,295	0.31
פועלים	0.4	5,519	0.28
אמות אגח ז	0.35	275,625	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.35	256,439	0.24
יוניברסל אגח ו	0.35	242,454	0.24
פז אנרגיה אגח ח	0.3	226,756	0.21
סאמיט אגח יב	0.3	236,060	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.3	198,108	0.21
לאומי	0.3	4,140	0.21
סלקום אגח יג	0.29	201,470	0.2
הראל הנפק אגח כ	0.29	188,874	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.28	216,033	0.19
סאמיט אגח י	0.27	193,803	0.18
גרייסטון אגח א	0.27	180,732	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	215,236	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.26	178,200	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.25	169,097	0.17
יובלים אגח ה	0.25	170,498	0.17
אלבר אגח כב	0.24	165,000	0.17
אמות אגח י	0.22	145,176	0.15
נמקו אגח ד	0.22	143,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.21	943	0.15
פרטנר	0.2	5,425	0.14
ריטיילורס	0.2	1,738	0.14
דמרי אגח יא	0.2	130,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.2	138,468	0.14
סאמיט	0.19	2,432	0.13
אפי נכסים	0.19	764	0.13
רמי לוי	0.19	504	0.13
דה לסר אגח ח	0.19	124,411	0.13
דלק קב אגח לט	0.19	126,766	0.13
לייטסטון אגח ה	0.19	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.19	2,260	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	150,000	0.13
אל על	0.18	11,256	0.13
קרסו מוטורס	0.18	4,364	0.13
מימון ישיר	0.18	234	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.18	115,306	0.12
ישפרו אגח ב	0.18	119,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	124,000	0.12
דנאל	0.18	338	0.13
דלתא גליל	0.18	724	0.13
נובולוג	0.17	75,303	0.12
חג'ג' אגח יד	0.17	120,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.17	116,000	0.12
אורביט	0.17	3,907	0.12
מיטב השקעות	0.16	2,556	0.11
אאורה אגח יח	0.16	110,000	0.11
ספנסר אגח ו	0.16	107,426	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.14	93,339	0.1
ארפורט סיטי	0.13	1,756	0.09
אורמת טכנו	0.13	342	0.09
דלק קב אגח מ	0.13	93,000	0.09
מבנה	0.12	8,247	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.12	86,838	0.09
יוניטרוניקס	0.11	2,871	0.08
מגה אור	0.11	687	0.07
ביג	0.1	134	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.1	177,257	0.07
שירותי בנק אוטו	0.1	2,682	0.07
שלמה החז אגח יט	0.1	70,230	0.07
אאורה אגח יח	0.1	65,453	0.07
פתאל החז אגח ה	0.1	66,734	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.1	64,427	0.07
בזק	0.1	12,072	0.07
פמס	0.1	378	0.07
טבע	0.1	1,256	0.07
שטראוס	0.1	902	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.09	64,596	0.06
יעקב פיננסים	0.09	2,503	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.09	65,000	0.06
טיב טעם	0.08	8,137	0.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	1,089	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.07	48,973	0.05
פורמולה אגח ד	0.07	43,000	0.05
חג'ג' נדלן	0.07	2,726	0.05
רבוע נדלן	0.06	145	0.04
נופר אנרג'י	0.06	518	0.04
בלדי	0.06	1,533	0.04
סלקום	0.05	1,467	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	731	0.04
לוזון קבוצה אג ט	0.05	38,445	0.04
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.04	528	0.03
פולירם	0.03	1,875	0.02
בזן	0.03	22,501	0.02
מיטרוניקס	0.02	4,109	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.02	800	0.01
בלדי אפ 1	0.02	700	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0