קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

145.32

מחיר קנייה

145.32

-0.35%

% החודש:-0.72%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:-2.12%
% 12 חודשים:2.87%
סטיית תקן (שנה):3.6
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	76.99	127,750,242	123.19
קרן סל	14	8.87	914,939	14.17
אג"ח קונצרני	58	8.68	13,617,899	13.85
מניות	25	3.42	139,203	5.5
פיקדונות בבנק	2	1.46	0	2.34
מק"מ	1	0.5	818,729	0.8
יחידת השתתפות	1	0.09	1,058	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	616,465	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
סה"כ	117	100.02	143,930,663	160

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.86	23,234,057	20.58
ממשלתי שקלי 0142	10.97	14,736,521	17.56
ממשלתי שקלי 0335	10.86	16,883,444	17.38
ממשלתי שקלי 0330	10.36	18,005,787	16.57
ממשלתי שקלי 0537	9.97	20,158,298	15.95
ממשלתי שקלי 0829	7.55	11,717,426	12.08
ממשלתי שקלי 0229	6.66	10,394,417	10.66
ממשלתי שקלי 0928	4.15	6,652,024	6.64
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	2.21
ממשלתי שקלי 0347	1.33	2,242,418	2.13
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	7,122	1.68
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1	20,844	1.6
הראל סל ת"א נדל"ן	1	124,340	1.59
ממשלתי שקלי 0731	1	1,586,683	1.6
קסם ETF ת"א 35	0.99	3,930	1.59
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	41,544	1.58
ממשלתי שקלי 0927	0.98	1,512,667	1.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.88	314,244	1.4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	11,491	0.83
תכלית סל ת"א 125	0.5	19,946	0.79
מקמ 717	0.5	818,729	0.8
ארפורט אגח יג	0.48	748,852	0.77
לאומי אגח 187	0.47	728,736	0.75
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.4	32,886	0.64
קסם NASDAQ 100 ETF	0.39	742	0.62
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.35	121,413	0.55
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.34	118,988	0.54
אזורים אגח 16	0.34	514,000	0.54
פועלים אגח 106	0.32	510,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	0.3	626,500	0.48
פועלים אגח 102	0.3	459,558	0.48
דלק קב אגח מא	0.29	424,613	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.27	413,143	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	95,418	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.24	370,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.22	324,464	0.35
נקסט ויז'ן	0.21	1,618	0.34
תורפז	0.2	5,519	0.31
הייפר גלובל	0.2	10,489	0.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	2,031	0.32
שטראוס	0.2	2,804	0.32
תאת טכנו	0.19	2,895	0.31
רייסדור אגח א	0.19	292,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.19	303,000	0.31
טלסיס	0.19	880	0.31
גב ים אגח ח	0.19	323,767	0.3
אלביט מערכות	0.18	138	0.29
אל על	0.18	17,065	0.29
מור השקעות	0.18	7,051	0.29
בלדי	0.18	4,881	0.3
אלמוגים אגח יב	0.18	291,418	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.17	271,040	0.28
נכסים ובנ אגח יא	0.17	258,214	0.27
רייסדור אגח ב	0.17	270,000	0.27
ישראל קנדה אגח ט	0.17	270,000	0.27
אזורים מיר אגח א	0.17	257,000	0.26
אמות אגח ז	0.16	275,625	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	254,720	0.25
יוניברסל מוטורס	0.15	8,352	0.24
מקס סטוק	0.15	6,185	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.15	226,672	0.24
אלבר אגח כב	0.15	233,005	0.24
וילאר אגח יא	0.15	225,385	0.24
אאורה אגח יט	0.15	224,877	0.23
ארי נדלן	0.15	48,039	0.24
פרטנר	0.14	5,970	0.22
סאמיט אגח יב	0.14	231,037	0.22
אאורה אגח יח	0.14	216,507	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	204,121	0.22
בזק אגח 13	0.14	244,834	0.23
טאואר	0.13	335	0.21
קמטק	0.13	515	0.21
הראל הנפקות אגח כ	0.13	188,874	0.21
דלק קב אגח מ	0.13	191,681	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.13	203,036	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.13	216,033	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.12	174,114	0.19
וואן טכנולוגיות	0.12	2,864	0.2
סאמיט	0.11	3,688	0.18
מימון ישיר	0.11	262	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.11	169,097	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.11	177,394	0.18
זפירוס אגח א	0.11	163,741	0.17
אקרו אגח ב	0.11	168,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	164,308	0.17
אנליסט	0.1	1,220	0.17
אלומיי אגח ו	0.1	159,884	0.16
אלומיי אגח ז	0.1	161,150	0.17
נאייקס אגח א	0.1	149,188	0.16
אלמוגים אגח יג	0.1	160,000	0.16
בית שמש	0.09	190	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,058	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.09	137,550	0.14
דמרי אגח יא	0.09	130,000	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.09	153,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.09	140,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.09	150,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.13
מיטב השקעות	0.08	1,076	0.13
ישפרו אגח ב	0.08	119,000	0.12
או פי סי אגח ד	0.07	95,238	0.11
חג'ג' אגח יד	0.07	103,650	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	120,900	0.11
סאמיט אגח י	0.06	102,196	0.1
אגלן אגח א	0.06	98,689	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	93,662	0.1
בזן אגח יב	0.06	99,388	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.04	64,363	0.07
פנטהאוז אגח א	0.04	54,927	0.06
בגירה	0.04	6,950	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.02	142,248	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	35,010	0.01
דלק ייזום	0.01	151	0.01
דלק קבוצה	0	66	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
DE ZARACI HS 11/25	0	13,901	0