קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

145.79

מחיר קנייה

145.79

0.12%

% החודש:0.22%
% השנה:1.96%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:9.87%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	78.41	84,895,962	80.95
אג"ח קונצרני	50	9.87	10,018,525	10.17
מניות	16	5.12	74,392	5.28
קרן סל	7	4.47	137,138	4.63
מק"מ	1	0.43	461,399	0.45
פיקדונות בבנק	2	0.36	0	0.37
יחידת השתתפות	1	0.28	2,487	0.29
כתב אופציה	1	0.02	700	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	581,558	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,811	0
סה"כ	95	98.96	96,251,100	102.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.38	12,354,273	10.72
ממשלתי שקלי 0330	9.83	11,285,873	10.14
ממשלתי שקלי 0335	9.5	9,487,847	9.81
ממשלתי שקלי 0537	9.33	12,358,322	9.64
ממשלתי שקלי 0142	8.84	7,580,609	9.13
ממשלתי שקלי 0229	8.59	8,623,982	8.87
ממשלתי שקלי 0928	5.87	6,283,850	6.06
ממשלתי שקלי 0927	5.37	5,509,451	5.54
ממשלתי שקלי 0327	3.85	4,012,210	3.98
ממשלתי שקלי 0829	3.78	3,753,620	3.91
ממשלתי שקלי 0347	2	2,168,838	2.06
ממשלתי שקלי 1152	1.07	1,477,087	1.1
קסם S&P 500 ETF	0.98	4,140	1.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.92	4,562	0.95
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.84	12,229	0.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	11,301	0.73
הבורסה לניע בתא	0.69	7,852	0.71
תורפז	0.58	9,797	0.6
פועלים אגח 102	0.58	569,077	0.6
מימון ישיר	0.48	789	0.49
אנליסט	0.43	2,885	0.45
מקמ 916	0.43	461,399	0.45
סאמיט	0.42	6,475	0.43
תאת טכנו	0.4	3,319	0.41
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	19,846	0.41
נקסט ויז'ן	0.38	2,764	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.36
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.35	82,427	0.36
בית שמש	0.31	499	0.32
רייסדור אגח א	0.3	292,000	0.3
אורביט	0.3	7,391	0.31
גב ים אגח ח	0.3	337,258	0.31
אפי נכסים	0.29	1,300	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	318,400	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.29	283,086	0.3
אלמוגים אגח יב	0.29	291,418	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.28	2,487	0.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	2,633	0.28
אלבר אגח כב	0.26	260,966	0.27
אשטרום קבוצה	0.25	3,492	0.25
אמות אגח ז	0.25	275,625	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.25	234,656	0.25
אלומיי אגח ו	0.25	252,992	0.26
אאורה אגח יח	0.25	240,563	0.25
אלומיי אגח ז	0.25	239,340	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.25	250,000	0.26
אגלן אגח א	0.25	250,604	0.26
סלקום	0.24	6,486	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.24	230,098	0.25
וילאר אגח יא	0.24	225,385	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.23	228,984	0.24
בלדי	0.23	6,177	0.24
אאורה אגח יט	0.23	224,877	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	220,000	0.23
אזורים אגח 16	0.22	214,000	0.23
סאמיט אגח יב	0.21	231,037	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.21	188,874	0.21
בזק אגח 13	0.21	244,834	0.22
דלק קב אגח מ	0.2	191,681	0.2
דלק קב אגח מא	0.2	193,584	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.2	216,033	0.21
סאמיט אגח י	0.18	193,803	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.18	177,394	0.18
פנטהאוז אגח א	0.18	173,996	0.18
סילברסטין אגח ג	0.17	160,000	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.17	169,097	0.18
זפירוס אגח א	0.17	163,741	0.17
אקרו אגח ב	0.17	168,000	0.17
שלמה החז אגח יט	0.16	167,264	0.17
חג'ג' אגח יד	0.15	148,071	0.15
יובלים אגח ה	0.15	150,078	0.15
דלק קב אגח לט	0.14	126,766	0.14
דמרי אגח יא	0.14	130,000	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.13	141,536	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	124,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	150,000	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	143,594	0.13
ישפרו אגח ב	0.12	119,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.12	116,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.09	99,817	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.09	91,946	0.1
מבנה אגח כו	0.09	83,843	0.09
ביג אגח כד	0.09	86,954	0.09
בזק	0.08	12,072	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.07	163,253	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.06	65,000	0.07
מגדל ביטוח	0.04	3,082	0.04
בלדי אפ 1	0.02	700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,002	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	7,002	0
חג'ג' נדלן	0	12	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,811	0