קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

145.09

מחיר קנייה

145.09

0.22%

% החודש:1.47%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:3.05%
% 12 חודשים:10.36%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	79.14	76,131,812	72.9
אג"ח קונצרני	48	9.95	9,073,103	9.15
מניות	17	5.2	79,167	4.79
קרן סל	7	4.42	131,876	4.07
פיקדונות בבנק	2	0.94	0	0.87
מק"מ	1	0.48	461,399	0.45
יחידת השתתפות	1	0.31	2,487	0.29
כתב אופציה	1	0.02	700	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	574,556	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
סה"כ	94	100.46	86,527,228	92.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9.61	8,623,982	8.85
ממשלתי שקלי 0335	9.23	8,250,593	8.5
ממשלתי שקלי 0432	9.19	9,792,071	8.47
ממשלתי שקלי 0537	8.93	10,593,708	8.22
ממשלתי שקלי 0142	8.71	6,703,612	8.03
ממשלתי שקלי 0330	8.5	8,727,493	7.83
ממשלתי שקלי 0928	6.56	6,283,850	6.04
ממשלתי שקלי 0927	6	5,509,451	5.53
ממשלתי שקלי 0327	4.3	4,012,210	3.96
ממשלתי שקלי 0829	3.7	3,279,814	3.41
ממשלתי שקלי 0347	1.98	1,922,141	1.82
ממשלתי שקלי 1152	1.24	1,477,087	1.14
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	4,562	0.97
ממשלתי צמוד 0527	1	783,033	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.86
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	12,229	0.81
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.8	11,301	0.73
הבורסה לניע בתא	0.65	7,852	0.6
פועלים אגח 102	0.65	569,077	0.6
קסם S&P 500 ETF	0.63	2,360	0.58
תורפז	0.57	9,797	0.52
מימון ישיר	0.48	789	0.45
מקמ 916	0.48	461,399	0.45
נקסט ויז'ן	0.43	2,764	0.4
תאת טכנו	0.42	2,745	0.38
קמטק	0.41	931	0.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.4	82,427	0.36
אנליסט	0.38	2,551	0.35
סאמיט	0.38	5,285	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	16,364	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.34	288,522	0.31
גב ים אגח ח	0.34	337,258	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	318,400	0.3
רייסדור אגח א	0.33	292,000	0.3
אורביט	0.33	7,922	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.32	283,086	0.3
אפי נכסים	0.31	1,300	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.31	2,487	0.29
אלבר אגח כב	0.29	260,966	0.27
אמות אגח ז	0.28	275,625	0.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	2,633	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.28	250,000	0.26
אגלן אגח א	0.28	250,604	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.26	228,984	0.24
וילאר אגח יא	0.26	225,385	0.24
אאורה אגח יט	0.26	224,877	0.24
בית שמש	0.25	346	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	220,000	0.23
אזורים אגח 16	0.25	214,000	0.23
סלקום	0.24	6,486	0.22
אלמוגים אגח יב	0.24	213,454	0.22
בזק אגח 13	0.24	244,834	0.22
סאמיט אגח יב	0.23	231,037	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.23	188,874	0.21
אל על	0.22	15,232	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.22	216,033	0.2
סאמיט אגח י	0.21	193,803	0.19
אאורה אגח יח	0.2	175,453	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.2	177,394	0.18
ממשלתי משתנה 1130	0.19	172,767	0.17
סילברסטין אגח ג	0.19	160,000	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.19	169,097	0.18
זפירוס אגח א	0.19	163,741	0.18
אקרו אגח ב	0.19	168,000	0.17
פנטהאוז אגח א	0.19	173,996	0.18
שלמה החז אגח יט	0.18	167,264	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.17	165,152	0.16
יובלים אגח ה	0.17	150,078	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	155,560	0.14
דלק קב אגח לט	0.15	126,766	0.14
דמרי אגח יא	0.15	130,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	150,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.14	119,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	124,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.13	109,541	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.13	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.11	91,946	0.1
דלק קב אגח מ	0.11	93,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.1	99,817	0.1
מבנה אגח כו	0.1	83,843	0.09
ביג אגח כד	0.1	86,954	0.09
דלק קב אגח מא	0.1	90,000	0.09
בזק	0.09	12,072	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.08	170,255	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.08	64,427	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.07	65,000	0.07
מגדל ביטוח	0.04	3,082	0.04
בלדי אפ 1	0.02	700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,002	0
חג'ג' נדלן	0	12	0