קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

148.51

מחיר קנייה

148.51

0.03%

% החודש:0.38%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:8.52%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	78.04	114,046,717	110.49
אג"ח קונצרני	54	8.17	11,295,528	11.58
מניות	43	7.21	134,480	10.2
קרן סל	10	5.78	748,309	8.21
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	1.31
יחידת השתתפות	1	0.1	1,058	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	616,465	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
סה"כ	125	100.23	126,914,685	141.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	12.8	15,157,179	18.12
ממשלתי שקלי 0432	12.64	20,266,045	17.9
ממשלתי שקלי 0537	9.59	17,094,529	13.57
ממשלתי שקלי 0330	9.25	14,324,384	13.09
ממשלתי שקלי 0335	9	12,376,887	12.75
ממשלתי שקלי 0829	8.29	10,988,179	11.74
ממשלתי שקלי 0229	7.46	10,394,417	10.57
ממשלתי שקלי 0928	4.65	6,652,024	6.58
ממשלתי שקלי 0347	1.51	2,242,418	2.14
ממשלתי שקלי 1152	1.49	2,685,387	2.1
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.46	52,719	2.07
ממשלתי שקלי 0927	1.36	1,865,268	1.92
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.98	314,244	1.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	17,972	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	2,612	0.64
קסם NASDAQ 100 ETF	0.43	742	0.6
לאומי אגח 187	0.41	560,000	0.58
לאומי	0.41	8,203	0.59
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.39	121,413	0.55
פועלים אגח 102	0.39	510,620	0.55
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	118,988	0.54
נופר אנרג'י	0.32	1,585	0.45
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	20,377	0.44
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	95,418	0.41
מגה אור	0.27	550	0.38
אפריקה מג אגח ו	0.27	370,000	0.38
אנלייט אנרגיה	0.26	1,225	0.37
אלביט מערכות	0.25	138	0.35
בינלאומי	0.25	1,475	0.35
מזרחי טפחות	0.25	1,603	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.24	304,330	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.24	324,464	0.34
ביג	0.23	424	0.33
או פי סי אנרגיה	0.23	2,603	0.32
נקסט ויז'ן	0.23	1,082	0.32
רייסדור אגח א	0.22	292,000	0.31
אקונרגי אגח ג	0.22	303,000	0.31
גב ים אגח ח	0.22	337,258	0.32
אלמוגים אגח יב	0.21	291,418	0.3
הבורסה לניע בתא	0.2	1,652	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.2	271,040	0.28
רייסדור אגח ב	0.2	270,000	0.28
טאואר	0.19	335	0.27
אנרג'יקס	0.19	9,387	0.27
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	3,824	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.19	258,214	0.27
ישראל קנדה אגח ט	0.19	270,000	0.27
טבע	0.19	2,705	0.27
פז אנרגיה	0.18	304	0.25
מור השקעות	0.18	5,100	0.26
אמות אגח ז	0.18	275,625	0.26
נאייקס	0.18	1,150	0.25
אלבר אגח כב	0.18	242,325	0.25
מקס סטוק	0.17	6,185	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	254,720	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.17	226,672	0.24
וילאר אגח יא	0.17	225,385	0.24
אאורה אגח יט	0.17	224,877	0.24
אאורה אגח יח	0.16	216,507	0.23
אזורים אגח 16	0.16	214,000	0.23
בזק	0.16	28,705	0.23
בזק אגח 13	0.16	244,834	0.22
טלסיס	0.16	641	0.22
סאמיט	0.15	4,321	0.22
אינרום	0.15	7,644	0.22
סאמיט אגח יב	0.15	231,037	0.22
הראל הנפקות אגח כ	0.15	188,874	0.22
דלק קב אגח מ	0.15	191,681	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.15	203,036	0.21
דלק קב אגח מא	0.15	193,584	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	204,121	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.15	216,033	0.21
אנליסט	0.14	1,220	0.2
קמטק	0.14	399	0.2
בלדי	0.14	2,467	0.19
מיטב השקעות	0.13	1,076	0.18
נובה	0.13	126	0.19
אורמת טכנו	0.13	484	0.19
הייפר גלובל	0.13	6,869	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.13	174,114	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.13	169,097	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.13	177,394	0.19
שטראוס	0.13	1,518	0.18
קווליטאו	0.12	254	0.17
מימון ישיר	0.12	262	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.12	153,732	0.17
אלומיי אגח ז	0.12	161,150	0.17
זפירוס אגח א	0.12	163,741	0.17
אקרו אגח ב	0.12	168,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	164,308	0.17
נטו מלינדה	0.11	988	0.16
אלומיי אגח ו	0.11	159,884	0.16
חג'ג' אגח יד	0.11	148,071	0.15
נאייקס אגח א	0.11	149,188	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.11	153,000	0.16
ישראל קנדה	0.11	7,121	0.15
הראל השקעות	0.11	833	0.15
הפניקס	0.11	846	0.16
אל על	0.1	10,223	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,058	0.14
תורפז	0.1	1,904	0.14
דמרי אגח יא	0.1	130,000	0.14
נכסים ובנ אגח יג	0.1	140,000	0.14
וואן טכנולוגיות	0.1	2,074	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.1	150,000	0.14
תאת טכנו	0.09	1,049	0.13
דלק קבוצה	0.09	151	0.13
יוניברסל מוטורס	0.09	4,151	0.12
ישפרו אגח ב	0.09	119,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	120,900	0.12
גב ים	0.09	3,448	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.11
סאמיט אגח י	0.07	102,196	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.07	91,946	0.1
או פי סי אגח ד	0.07	95,238	0.11
אגלן אגח א	0.07	98,689	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	93,662	0.1
בזן אגח יב	0.07	99,388	0.1
פנטהאוז אגח א	0.04	54,927	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.03	142,248	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	35,010	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
DE ZARACI HS 11/25	0	13,901	0