קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

138.64

מחיר קנייה

138.64

0.06%

% החודש:0.41%
% השנה:6.01%
% 3 חודשים:4.44%
% 12 חודשים:9.96%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	76.86	61,046,683	58.69
אג"ח קונצרני	54	13.16	10,205,160	10.05
מניות	60	5.19	177,514	3.97
קרן סל	5	4.31	15,510	3.29
יחידת השתתפות	3	0.13	7,209	0.1
כתב אופציה	2	0.05	1,500	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	574,556	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
פיקדונות בבנק	2	-0.07	0	-0.05
סה"כ	141	99.63	72,100,260	76.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.88	9,775,960	9.84
ממשלתי שקלי 0335	10.36	7,907,692	7.92
ממשלתי שקלי 0142	10.19	6,727,225	7.78
ממשלתי שקלי 0928	9.4	7,429,852	7.18
ממשלתי שקלי 0927	9.23	6,884,296	7.05
ממשלתי שקלי 0432	7.03	6,380,764	5.37
ממשלתי שקלי 0330	4.97	4,327,171	3.79
ממשלתי שקלי 0537	4.19	4,281,871	3.2
ממשלתי שקלי 0327	3.35	2,629,541	2.56
ממשלתי שקלי 0347	2.18	1,829,509	1.67
קסם ETF ת"א 90	2.14	5,630	1.63
ממשלתי שקלי 1152	2.09	2,155,392	1.59
קסם S&P 500 ETF	1.35	4,490	1.03
ממשלתי שקלי 0829	0.99	717,410	0.76
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	2,235	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.52	400,056	0.4
פועלים אגח 102	0.51	380,000	0.39
גבאי מניבים אגח יד	0.47	356,283	0.36
פועלים	0.46	5,380	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	352,108	0.33
לאומי	0.44	5,336	0.33
גב ים אגח ח	0.42	357,258	0.32
אמות אגח י	0.4	277,041	0.3
רייסדור אגח א	0.39	292,000	0.3
פריורטק אגח ב	0.38	289,000	0.29
אלבר אגח כב	0.37	279,606	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.34	250,000	0.26
אמות אגח ז	0.33	275,625	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.32	256,439	0.25
יוניברסל אגח ו	0.31	232,352	0.23
וילאר אגח יא	0.3	225,385	0.23
אאורה אגח יט	0.3	224,877	0.23
לאומי אגח 184	0.3	235,746	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	220,000	0.22
אזורים אגח 16	0.29	214,000	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.28	226,756	0.21
סאמיט אגח יב	0.28	236,060	0.21
אלמוגים אגח יב	0.28	213,454	0.21
בזק אגח 13	0.28	244,834	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.27	198,108	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.27	188,874	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	197,781	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.26	216,033	0.2
סאמיט אגח י	0.25	193,803	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	215,236	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.24	178,200	0.18
אאורה אגח יח	0.24	175,453	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	2,627	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.23	169,097	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.23	177,394	0.18
אנלייט אנרגיה	0.23	2,279	0.17
איידיאיי ביטוח	0.22	781	0.17
יובלים אגח ה	0.2	150,078	0.15
אפי נכסים	0.19	753	0.15
סאמיט	0.18	2,189	0.13
דלק קב אגח לט	0.18	126,766	0.13
דמרי אגח יא	0.18	130,000	0.14
אורביט	0.18	3,529	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	150,000	0.14
מימון ישיר	0.17	230	0.13
מיטב השקעות	0.16	1,696	0.13
סלקום אגח יג	0.16	121,584	0.12
חג'ג' אגח יד	0.16	120,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.16	119,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	124,000	0.13
קרסו מוטורס	0.15	3,348	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.15	109,541	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.15	116,000	0.12
אגלן אגח א	0.14	107,000	0.11
נובולוג	0.13	70,765	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.13	93,339	0.1
מגה אור	0.12	571	0.09
דלק קב אגח מ	0.12	93,000	0.09
טבע	0.12	1,607	0.09
דלתא גליל	0.11	482	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.11	83,220	0.08
פרטנר	0.1	2,975	0.08
ארד	0.1	1,478	0.08
יעקב פיננסים	0.1	2,438	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.1	497	0.07
תאת טכנו	0.09	670	0.07
יוניטרוניקס	0.09	2,803	0.07
אורמת טכנו	0.09	251	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.09	170,255	0.07
תורפז	0.09	1,635	0.07
שלמה החז אגח יט	0.09	67,629	0.07
פתאל החז אגח ה	0.09	66,734	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.09	64,427	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.09	65,000	0.07
בזק	0.09	12,072	0.07
טיב טעם	0.08	7,822	0.06
סלקום	0.08	2,341	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.08	64,596	0.06
נאייקס	0.08	350	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	65,159	0.06
אנליסט	0.07	524	0.06
בלדי	0.07	1,533	0.06
דנאל	0.07	105	0.05
אל על	0.06	3,678	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.06	48,973	0.05
נקסט ויז'ן	0.06	385	0.05
נובה	0.05	42	0.04
ביג	0.05	64	0.04
או פי סי אנרגיה	0.05	955	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.05	401	0.04
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	528	0.03
הבורסה לניע בתא	0.05	642	0.04
נופר אנרג'י	0.05	432	0.04
איי.סי.אל	0.05	1,533	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.05	2,219	0.04
חג'ג' נדלן	0.05	1,677	0.03
מגדל ביטוח	0.04	3,082	0.03
פלרם	0.04	367	0.03
קווליטאו	0.03	62	0.02
חילן	0.03	76	0.02
סאפיינס	0.03	218	0.02
ארפורט סיטי	0.03	432	0.03
רמי לוי	0.03	60	0.02
אשטרום קבוצה	0.03	251	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.03	2,316	0.02
בלדי אפ 1	0.03	700	0.01
בזן	0.03	22,501	0.02
טלסיס	0.03	96	0.02
רציו יהש	0.03	4,589	0.02
אזורים	0.03	1,114	0.03
אלביט מערכות	0.02	12	0.02
בית שמש	0.02	27	0.02
מג'יק	0.02	207	0.01
פוקס	0.02	37	0.01
פז אנרגיה	0.02	19	0.01
שפיר הנדסה	0.02	385	0.01
דניה סיבוס	0.02	120	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.02	800	0
שטראוס	0.02	172	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מטריקס	0.01	67	0.01
בינלאומי	0.01	45	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,002	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.06