קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

141.72

מחיר קנייה

141.72

-0.1%

% החודש:-0.32%
% השנה:8.37%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:8.72%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	78.37	73,904,114	70.08
אג"ח קונצרני	47	9.92	8,927,446	8.88
מניות	20	5.47	84,365	4.89
קרן סל	7	4.34	119,970	3.89
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	0.89
מק"מ	1	0.5	461,399	0.44
יחידת השתתפות	1	0.31	2,487	0.28
כתב אופציה	2	0.05	1,500	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	574,556	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
סה"כ	97	99.95	84,147,965	89.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9.81	8,623,982	8.77
ממשלתי שקלי 0335	9.34	8,250,593	8.35
ממשלתי שקלי 0432	8.92	9,377,387	7.98
ממשלתי שקלי 0142	8.03	6,139,191	7.18
ממשלתי שקלי 0537	7.95	9,361,061	7.11
ממשלתי שקלי 0330	7.86	7,924,633	7.03
ממשלתי שקלי 0928	6.7	6,283,850	5.99
ממשלתי שקלי 0927	6.14	5,509,451	5.49
ממשלתי שקלי 0327	4.41	4,012,210	3.94
ממשלתי שקלי 0829	3.56	3,097,460	3.18
ממשלתי שקלי 0347	1.97	1,922,141	1.77
ממשלתי צמוד 0527	1.97	1,493,762	1.76
ממשלתי שקלי 1152	1.23	1,477,087	1.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.14	15,242	1.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	4,562	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.8	11,301	0.71
הבורסה לניע בתא	0.67	7,852	0.6
פועלים אגח 102	0.66	569,077	0.59
תורפז	0.65	11,661	0.58
קסם S&P 500 ETF	0.64	2,360	0.57
מימון ישיר	0.53	965	0.48
מקמ 916	0.5	461,399	0.44
ממשלתי משתנה 1130	0.48	431,306	0.43
אנליסט	0.45	3,061	0.4
סאמיט	0.44	6,111	0.39
תאת טכנו	0.41	2,745	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.4	82,427	0.36
אורביט	0.39	9,132	0.35
קמטק	0.36	931	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	318,400	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.34	288,522	0.31
רייסדור אגח א	0.34	292,000	0.3
גב ים אגח ח	0.34	337,258	0.31
נקסט ויז'ן	0.33	1,953	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.33	283,086	0.3
אפי נכסים	0.31	1,300	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.31	2,487	0.28
אלבר אגח כב	0.31	270,286	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.29	250,000	0.26
אגלן אגח א	0.29	250,604	0.26
סלקום	0.28	7,713	0.25
אמות אגח ז	0.28	275,625	0.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	2,633	0.25
וילאר אגח יא	0.27	225,385	0.24
בית שמש	0.26	346	0.24
אל על	0.26	15,232	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.26	228,984	0.24
אאורה אגח יט	0.26	224,877	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	220,000	0.23
אזורים אגח 16	0.25	214,000	0.22
סאמיט אגח יב	0.24	236,060	0.21
אלמוגים אגח יב	0.24	213,454	0.22
בזק אגח 13	0.24	244,834	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.23	188,874	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.23	216,033	0.2
סאמיט אגח י	0.21	193,803	0.19
אאורה אגח יח	0.2	175,453	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.2	169,097	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.2	177,394	0.18
פנטהאוז אגח א	0.2	173,996	0.18
שלמה החז אגח יט	0.19	167,264	0.17
זפירוס אגח א	0.19	163,741	0.17
אקרו אגח ב	0.19	168,000	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.17	165,152	0.16
יובלים אגח ה	0.17	150,078	0.15
דמרי אגח יא	0.16	130,000	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	155,560	0.14
דלק קב אגח לט	0.15	126,766	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	150,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.14	119,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	124,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.13	109,541	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.13	116,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.11	99,817	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	91,946	0.1
דלק קב אגח מ	0.11	93,000	0.1
מבנה אגח כו	0.1	83,843	0.09
ביג אגח כד	0.1	86,954	0.09
דלק קב אגח מא	0.1	90,000	0.09
בזק	0.09	12,072	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.08	170,255	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	64,427	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.07	65,000	0.07
הראל סל ת"א 125	0.05	1,445	0.05
מגדל ביטוח	0.04	3,082	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.03	800	0.01
בלדי אפ 1	0.02	700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0	183	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,002	0
דנאל	0	3	0
חג'ג' נדלן	0	20	0