קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

145.97

מחיר קנייה

145.97

-0.03%

% החודש:1.35%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:9.99%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	78.43	100,579,279	96.4
אג"ח קונצרני	51	8.87	10,666,484	10.88
מניות	37	7.44	107,639	9.15
קרן סל	6	4.09	605,086	5.02
פיקדונות בבנק	2	1.71	0	2.09
יחידת השתתפות	1	0.15	1,536	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	567,554	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	72,128	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,811	0
סה"כ	111	100.69	112,606,517	123.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.49	16,039,562	14.12
ממשלתי שקלי 0330	10.63	14,324,384	13.06
ממשלתי שקלי 0335	9.57	11,221,777	11.77
ממשלתי שקלי 0142	9.53	10,071,807	11.71
ממשלתי שקלי 0537	9.45	14,719,890	11.62
ממשלתי שקלי 0229	8.81	10,394,417	10.83
ממשלתי שקלי 0829	6.6	7,691,268	8.11
ממשלתי שקלי 0928	5.28	6,652,024	6.5
ממשלתי שקלי 0347	2.66	3,396,115	3.27
ממשלתי שקלי 0927	2.64	3,188,224	3.24
ממשלתי שקלי 1152	1.77	2,879,811	2.17
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	2.08
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.3	355,094	1.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	16,429	1.07
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	219,774	1.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.53	853	0.65
לאומי אגח 187	0.48	560,000	0.58
לאומי	0.48	7,911	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	2,049	0.43
פועלים אגח 102	0.35	399,749	0.43
נקסט ויז'ן	0.3	1,311	0.37
בינלאומי	0.3	1,401	0.37
ביג	0.29	472	0.35
מזרחי טפחות	0.29	1,472	0.36
אלביט מערכות	0.28	157	0.35
קווליטאו	0.28	503	0.34
תורפז	0.28	4,445	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.28	324,464	0.35
נאייקס	0.27	1,900	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.27	304,330	0.33
ווסטדייל אגח ג	0.26	294,547	0.32
אנלייט אנרגיה	0.26	1,796	0.32
גב ים אגח ח	0.26	337,258	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	318,400	0.31
אקונרגי אגח ג	0.25	303,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.24	291,418	0.3
רייסדור אגח א	0.24	292,000	0.3
הבורסה לניע בתא	0.23	2,397	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.23	271,040	0.28
נכסים ובנ אגח יא	0.22	258,214	0.27
אמות אגח ז	0.21	275,625	0.26
אלבר אגח כב	0.21	251,645	0.26
אגלן אגח א	0.21	250,604	0.26
טבע	0.21	2,597	0.26
נובה	0.2	162	0.25
קמטק	0.2	505	0.24
וילאר אגח יא	0.2	225,385	0.24
אאורה אגח יט	0.2	224,877	0.25
בית שמש	0.19	300	0.24
דלק קבוצה	0.19	264	0.23
מגה אור	0.19	698	0.24
או פי סי אנרגיה	0.19	2,756	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	10,887	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.19	226,672	0.24
בזק	0.19	28,705	0.23
הראל השקעות	0.19	1,662	0.24
הפניקס	0.19	1,540	0.23
טאואר	0.18	520	0.22
פז אנרגיה	0.18	289	0.22
סאמיט אגח יב	0.18	231,037	0.22
אאורה אגח יח	0.18	216,507	0.23
אזורים אגח 16	0.18	214,000	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	204,121	0.22
בזק אגח 13	0.18	244,834	0.22
ריט 1	0.17	7,538	0.21
הראל הנפקות אגח כ	0.17	188,874	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.17	203,036	0.21
דלק קב אגח מא	0.17	193,584	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.17	216,033	0.21
גב ים	0.17	5,285	0.21
סאמיט	0.16	3,065	0.19
דלק קב אגח מ	0.16	191,681	0.2
אנרג'יקס	0.15	9,387	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,536	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.15	169,097	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.15	177,394	0.18
נטו מלינדה	0.14	988	0.18
מימון ישיר	0.14	317	0.17
מקס סטוק	0.14	6,185	0.17
זפירוס אגח א	0.14	163,741	0.17
אקרו אגח ב	0.14	168,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	164,308	0.18
אנליסט	0.13	1,057	0.17
מיטב השקעות	0.13	1,338	0.16
תאת טכנו	0.13	1,049	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.13	153,732	0.16
אלומיי אגח ו	0.13	159,884	0.16
אלומיי אגח ז	0.13	161,150	0.17
נאייקס אגח א	0.13	149,188	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.13	153,000	0.16
נופר אנרג'י	0.12	984	0.15
חג'ג' אגח יד	0.12	148,071	0.15
מטריקס	0.12	1,034	0.14
דלק קב אגח לט	0.11	126,766	0.14
דמרי אגח יא	0.11	130,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.11	150,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.1	119,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	120,900	0.12
סלקום	0.09	2,947	0.11
סאמיט אגח י	0.09	108,207	0.11
או פי סי אגח ד	0.09	97,679	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	104,068	0.11
בזן אגח יב	0.09	105,234	0.11
אורביט	0.09	2,702	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.08	91,946	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.07	177,257	0.08
פנטהאוז אגח א	0.05	54,927	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,811	0