הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

מחיר פדיון

133.12

מחיר קנייה

133.12

0%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):2.82
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	69.85	43,633,332	44.36
אג"ח קונצרני	43	10.3	6,733,163	6.54
מק"מ	3	8.95	5,864,835	5.68
מניות	42	5.48	203,826	3.49
קרן סל	6	3.86	49,164	2.45
פיקדונות בבנק	2	0.52	0	0.33
אג"ח להמרה	1	0.06	38,445	0.04
כתב אופציה	2	0.05	1,500	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	567,554	0
סה"כ	106	99.07	57,091,819	62.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	18.9	10,716,023	12
ממשלתי שקלי 0229	17.75	11,448,359	11.27
ממשלתי שקלי 0327	10.89	7,084,350	6.91
ממשלתי שקלי 0927	10.63	6,713,394	6.75
ממשלתי שקלי 0928	7.8	5,230,845	4.95
מקמ 1115	5.46	3,564,252	3.46
ממשלתי שקלי 0335	3.88	2,440,361	2.47
מקמ 216	2.49	1,643,635	1.58
קסם S&P 500 ETF	1.9	5,184	1.2
קסם ETF ת"א 90	1.58	3,985	1
מקמ 116	1	656,948	0.63
גבאי מניבים אגח יד	0.57	356,283	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	352,108	0.33
גב ים אגח ח	0.52	371,548	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.49	320,056	0.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	289,295	0.31
פועלים	0.43	5,519	0.27
אמות אגח ז	0.38	275,625	0.24
פז אנרגיה אגח ח	0.33	226,756	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.32	188,874	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.31	216,033	0.19
לאומי	0.31	4,140	0.2
גרייסטון אגח א	0.3	180,732	0.19
סאמיט אגח י	0.29	193,803	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	215,236	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.29	178,200	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.27	164,507	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.26	177,257	0.16
אלבר אגח כב	0.26	165,000	0.17
פרטנר	0.25	5,978	0.16
נמקו אגח ד	0.24	143,000	0.15
אורביט	0.24	4,913	0.15
סאמיט אגח יב	0.23	163,062	0.15
דמרי אגח יא	0.22	130,000	0.14
אנלייט אנרגיה	0.22	2,260	0.14
דלק קב אגח לט	0.21	126,766	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	150,000	0.13
ארפורט סיטי	0.2	2,169	0.13
נובולוג	0.2	75,303	0.13
דה לסר אגח ח	0.2	124,411	0.13
לייטסטון אגח ה	0.2	120,000	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	37,647	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.19	130,093	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.19	115,306	0.12
חג'ג' אגח יד	0.19	120,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.19	114,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.19	119,000	0.12
יובלים אגח ה	0.19	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	124,000	0.12
דלתא גליל	0.19	599	0.12
מימון ישיר	0.18	182	0.12
אאורה אגח יח	0.18	110,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.18	113,000	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.18	116,000	0.12
איידיאיי ביטוח	0.17	650	0.11
בזק	0.17	17,757	0.11
סאמיט	0.16	1,758	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.16	93,339	0.1
מיטב השקעות	0.15	2,323	0.09
דלק קב אגח מ	0.15	93,000	0.09
אפי נכסים	0.14	520	0.09
מבנה	0.14	8,395	0.09
חג'ג' נדלן	0.14	3,707	0.09
יוניטרוניקס	0.13	2,871	0.08
רמי לוי	0.13	314	0.09
יוניברסל אגח ו	0.13	83,507	0.08
דנאל	0.13	202	0.08
שטראוס	0.13	1,062	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.13	86,838	0.09
אל על	0.12	6,835	0.08
ריטיילורס	0.12	869	0.08
נייס	0.12	143	0.07
פמס	0.12	503	0.08
שלמה החז אגח יט	0.11	72,831	0.07
סקופ	0.11	447	0.07
מיטרוניקס	0.1	7,984	0.06
קרסו מוטורס	0.1	1,817	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.1	64,596	0.06
פולירם	0.1	5,044	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.1	65,000	0.06
טיב טעם	0.09	7,248	0.05
רבוע נדלן	0.09	177	0.06
יעקב פיננסים	0.09	2,503	0.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	1,089	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.08	48,973	0.05
טבע	0.08	889	0.05
נופר אנרג'י	0.07	518	0.04
פורמולה אגח ד	0.07	43,000	0.05
תדיראן גרופ	0.07	160	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	731	0.04
בלדי	0.06	1,400	0.04
לוזון קבוצה אג ט	0.06	38,445	0.04
ביג	0.05	55	0.03
אורמת טכנו	0.04	104	0.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.04	528	0.03
בזן	0.04	22,501	0.02
שיכון ובינוי	0.03	1,450	0.02
סלקום	0.03	692	0.02
מגדלי תיכון	0.03	1,709	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.03	800	0.01
בלדי אפ 1	0.02	700	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אשטרום קבוצה	0.01	156	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0