קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-2.71
תחילת השנה	48.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.34	21,764,385	19.36
ממשלתי שקלי 0142	12.03	15,702,395	18.86
ממשלתי שקלי 0330	9.99	17,022,834	15.67
ממשלתי שקלי 0335	9.96	15,080,917	15.62
ממשלתי שקלי 0537	9.17	18,019,697	14.38
ממשלתי שקלי 0829	8.04	11,717,426	12.61
ממשלתי שקלי 0229	6.79	10,394,417	10.64
ממשלתי שקלי 0928	4.22	6,652,024	6.62
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	3.01	117,722	4.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.83	40,920	2.86
ממשלתי שקלי 0347	1.37	2,242,418	2.15
ממשלתי שקלי 1152	1.34	2,685,387	2.1
ממשלתי שקלי 0927	1	1,512,667	1.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.9	314,244	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.79
ארפורט אגח יג	0.49	748,852	0.77
לאומי אגח 187	0.48	728,736	0.76
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	742	0.63
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	2,612	0.63
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	9,244	0.61
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.35	118,988	0.54
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.35	121,413	0.55
לאומי	0.35	8,203	0.55
פועלים אגח 102	0.31	459,558	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.29	413,143	0.45
דלק קב אגח מא	0.29	424,613	0.46
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	95,418	0.41
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	20,377	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.24	370,000	0.38
נאייקס	0.22	1,759	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.22	324,464	0.35
מגה אור	0.21	550	0.33
נופר אנרג'י	0.21	1,585	0.33
אנלייט אנרגיה	0.21	1,225	0.32
אלביט מערכות	0.2	138	0.31
מור השקעות	0.2	7,051	0.31
אקונרגי אגח ג	0.2	303,000	0.31
בינלאומי	0.2	1,475	0.31
מזרחי טפחות	0.2	1,603	0.32
אלמוגים אגח יב	0.19	291,418	0.29
רייסדור אגח א	0.19	292,000	0.3
ארי נדלן	0.19	48,039	0.29
גב ים אגח ח	0.19	323,767	0.3
נובה	0.18	184	0.29
ביג	0.18	424	0.29
רייסדור אגח ב	0.18	270,000	0.28
אמות אגח ז	0.17	275,625	0.26
נקסט ויז'ן	0.17	1,082	0.26
גבאי מניב אגח יד	0.17	271,040	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.17	258,214	0.27
ישראל קנדה אגח ט	0.17	270,000	0.27
אזורים מיר אגח א	0.17	257,000	0.26
טבע	0.17	2,705	0.27
טאואר	0.16	335	0.26
אל על	0.16	17,065	0.25
אנרג'יקס	0.16	9,387	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	254,720	0.25
אלבר אגח כב	0.16	242,325	0.25
קמטק	0.15	515	0.24
פז אנרגיה	0.15	304	0.24
או פי סי אנרגיה	0.15	2,603	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.15	226,672	0.23
וילאר אגח יא	0.15	225,385	0.24
אאורה אגח יט	0.15	224,877	0.24
טלסיס	0.15	641	0.23
פרטנר	0.14	5,970	0.22
אורמת טכנו	0.14	655	0.21
מקס סטוק	0.14	6,185	0.22
סאמיט אגח יב	0.14	231,037	0.22
אאורה אגח יח	0.14	216,507	0.23
הראל הנפקות אגח כ	0.14	188,874	0.21
אזורים אגח 16	0.14	214,000	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	204,121	0.22
בזק אגח 13	0.14	244,834	0.23
סאמיט	0.13	4,321	0.21
הבורסה לניע בתא	0.13	1,652	0.2
דלק קב אגח מ	0.13	191,681	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.13	203,036	0.21
בזק	0.13	28,705	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.13	216,033	0.21
אנליסט	0.12	1,220	0.18
קווליטאו	0.12	409	0.19
הייפר גלובל	0.12	6,869	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.12	174,114	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.12	177,394	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.11	169,097	0.18
אלומיי אגח ז	0.11	161,150	0.17
זפירוס אגח א	0.11	163,741	0.17
אקרו אגח ב	0.11	168,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	164,308	0.17
שטראוס	0.11	1,518	0.17
תאת טכנו	0.1	1,049	0.15
מימון ישיר	0.1	262	0.16
אלומיי אגח ו	0.1	159,884	0.16
נאייקס אגח א	0.1	149,188	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.1	153,000	0.15
וואן טכנולוגיות	0.1	2,864	0.16
מיטב השקעות	0.09	1,076	0.14
נטו מלינדה	0.09	988	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.09	137,550	0.15
חג'ג' אגח יד	0.09	148,071	0.15
דמרי אגח יא	0.09	130,000	0.14
בלדי	0.09	2,467	0.14
נכסים ובנ אגח יג	0.09	140,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.09	150,000	0.14
הפניקס	0.09	846	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.08	1,058	0.13
יוניברסל מוטורס	0.08	4,151	0.12
תורפז	0.08	1,904	0.12
ישפרו אגח ב	0.08	119,000	0.12
ישראל קנדה	0.08	7,121	0.13
הראל השקעות	0.08	833	0.13
גב ים	0.08	3,448	0.13
דלק קבוצה	0.07	151	0.11
סאמיט אגח י	0.07	102,196	0.1
או פי סי אגח ד	0.07	95,238	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	120,900	0.11
בזן אגח יב	0.07	99,388	0.1
אגלן אגח א	0.06	98,689	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	93,662	0.1
בגירה	0.06	8,400	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.04	64,363	0.07
פנטהאוז אגח א	0.04	54,927	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.02	142,248	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	35,010	0.01
גמול השק אגח ב	0	567,554	0
מירלנד ש"ה	0	72,128	0
DE ZARACI HS 11/25	0	13,901	0