מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

230.05

מחיר קנייה

230.05

0.13%

% החודש:0.74%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:9.9%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	72.61	82,609,234	79.56
אג"ח מדינה	6	11.3	13,612,970	12.38
קרן סל	3	6.84	833,920	7.5
מניות	10	4.63	457,515	5.08
פיקדונות בבנק	2	2.1	0	2.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	1.54	6,029,134	1.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.6	25,015	0.66
אג"ח להמרה	1	0.18	208,938	0.19
כתב אופציה	1	0.18	44,898	0.06
סה"כ	120	99.98	103,821,624	109.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

סלקום אגח יא

פתאל אירו אגח ג

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.81	4,621,517	4.17
ממשלתי שקלי 0432	3.7	4,654,810	4.05
סלקום אגח יא	3.22	3,546,479	3.53
פתאל אירו אגח ג	3.21	3,566,688	3.52
תכלית סל ת"א 125	3.12	95,000	3.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.65	733,249	2.91
אנלייט אנ אגח ו	2.53	2,769,212	2.78
הפניקס אגח 4	2.47	2,643,081	2.71
דור אלון אגח ז	2.36	2,600,844	2.59
מגדל הון אגח ז	2.33	2,563,989	2.55
אפריקה מג אגח ה	2.25	2,492,625	2.47
אלון רבוע אגח ו	2.22	2,428,159	2.44
פועלים אגח 102	2.21	2,300,000	2.43
אזורים אגח 13	2.17	2,422,923	2.38
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	2.29
פתאל אירו אגח ד	2	2,165,603	2.2
אלקטרה אגח ד	1.83	2,014,745	2.01
סאמיט אגח יב	1.72	2,029,890	1.88
אמות אגח ט	1.72	1,722,000	1.89
ארזים אגח 4	1.62	1,419,158	1.77
מנורה הון התח ו	1.47	1,629,560	1.61
נמקו אגח ד	1.46	1,515,781	1.6
ממשלתי שקלי 0335	1.42	1,500,000	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.39	1,258,303	1.53
ספיר קורפ אגח יט	1.39	1,483,045	1.53
ג'י סיטי אגח כא	1.38	1,561,296	1.51
פנטהאוז אגח א	1.32	1,425,000	1.45
אלוני חץ אגח י	1.32	1,419,519	1.44
מליסרון אגח כ	1.27	1,318,742	1.39
ממשלתי שקלי 1035	1.18	1,264,420	1.29
אביב בניה אגח 7	1.14	1,200,000	1.25
קרסו מוט אגח א	1.13	1,235,546	1.24
דה זראסאי אגח ג	1.12	2,762,994	1.23
פסיפיק אגח ד	1.12	2,232,647	1.22
קרסו מוט אגח ג	1.11	1,240,456	1.22
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.07	5,671	1.17
צרפתי אגח יב	1	1,090,457	1.09
אלוני חץ אגח יב	0.98	1,121,589	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.97	976,001	1.06
פורמולה אגח ג	0.97	1,078,811	1.06
מניבים ריט אגח ב	0.95	886,534	1.04
נכסים ובנ אגח יא	0.95	997,000	1.04
חלל תקש אגח יט	0.94	971,000	1.03
כלל עסקי ביטוח	0.94	5,000	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.91	883,996	0.99
אלביט מערכות	0.84	500	0.92
סלקום אגח יב	0.84	944,904	0.93
גב ים אגח ו	0.84	634,587	0.92
סילברסטין אגח ב	0.79	883,530	0.86
עזריאלי אגח ה	0.76	711,018	0.83
ממשלתי שקלי 0537	0.76	1,072,223	0.84
אלוני חץ אגח ט	0.74	786,064	0.81
קרדן אן.וי אגח ב	0.69	2,643,557	0.75
פז אנרגיה אגח ז	0.69	655,292	0.75
טאואר	0.68	2,000	0.75
חשמל אגח 32	0.67	639,318	0.73
אלקטרה אגח ה	0.67	725,251	0.73
בי קומיוניקיישנס	0.6	25,015	0.66
עזריאלי אגח ד	0.59	559,007	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.59	614,272	0.65
נמקו אגח ב	0.56	618,379	0.61
תעשיה אוירית אגח ד	0.55	596,295	0.6
פרטנר אגח ז	0.48	516,632	0.53
פרשקובסקי אגח יד	0.48	535,311	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.47	474,000	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.47	444,483	0.51
סלע נדלן	0.43	40,000	0.47
ממשלתי שקלי 0347	0.43	500,000	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.42	459,035	0.46
עזריאלי קבוצה	0.38	1,160	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.36	392,049	0.4
בזן	0.34	380,232	0.38
דיסק השק אגח י	0.34	376,823	0.38
מבנה אגח כג	0.33	301,770	0.36
איי.סי.אל	0.31	18,523	0.34
קרסו מוט אגח ו	0.3	317,157	0.33
אלוני חץ	0.3	8,426	0.33
נורסטאר אגח יג	0.28	305,494	0.31
אדמה אגח ב	0.26	183,131	0.29
מליסרון	0.23	600	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.23	251,106	0.25
דוראל אגח א	0.22	216,001	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.22	253,594	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.21	196,064	0.23
כלל הון אגח יב	0.21	256,510	0.23
מליסרון אגח יז	0.2	183,887	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.19
פטרוכימיים אפ 1	0.18	44,898	0.06
כהן פיתוח	0.18	1,074	0.2
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.16
לאומי אגח 186	0.15	157,623	0.17
מליסרון אגח יד	0.15	133,437	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.13	119,328	0.14
אדגר אגח י	0.12	110,474	0.13
דמרי אגח ט	0.1	111,524	0.11
לייטסטון אגח ד	0.09	99,418	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.08	1,121,841	0.09
לאומי אגח 179	0.07	66,765	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	118,504	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.05	118,503	0.05
ישרס אגח יד	0.05	50,189	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	2,443,989	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.04	38,178	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.04	44,273	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.04	39,775	0.04
ביג אגח ח	0.03	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	27,307	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	29,438	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	20,823	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	335,967	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	6,051	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0