מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

228.53

מחיר קנייה

228.53

-0.16%

% החודש:0.11%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:8.99%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	72.4	81,292,024	78.83
אג"ח מדינה	6	11.35	13,612,970	12.34
קרן סל	3	6.69	833,920	7.29
מניות	11	4.99	482,530	5.42
פיקדונות בבנק	1	3.5	0	3.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.24	4,546,089	0.26
אג"ח להמרה	1	0.18	208,938	0.19
כתב אופציה	1	0.18	44,898	0.07
סה"כ	123	99.53	101,021,369	108.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

אזורים אגח 13

פיקדון בבנק מסוים

סלקום אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.82	4,621,517	4.15
ממשלתי שקלי 0432	3.71	4,654,810	4.04
אזורים אגח 13	3.59	3,913,952	3.91
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	3.81
סלקום אגח יא	3.28	3,546,479	3.57
תכלית סל ת"א 125	2.98	95,000	3.25
פתאל אירו אגח ג	2.76	3,066,688	3.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.66	733,249	2.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.54	2,769,212	2.76
הפניקס אגח 4	2.48	2,643,081	2.7
דור אלון אגח ז	2.36	2,600,844	2.57
פתאל אירו אגח ד	2	2,165,603	2.18
אלקטרה אגח ד	1.87	2,014,745	2.04
אפריקה מג אגח ה	1.8	1,992,625	1.96
אמות אגח ט	1.78	1,722,000	1.94
אלון רבוע אגח ו	1.77	1,928,159	1.93
סאמיט אגח יב	1.72	2,029,890	1.87
ארזים אגח 4	1.61	1,419,158	1.75
פורמולה מער אגח ג	1.5	1,657,622	1.63
נמקו אגח ד	1.45	1,515,781	1.58
ממשלתי שקלי 0335	1.42	1,500,000	1.55
ספיר קורפ אגח יט	1.4	1,483,045	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	1.39	1,258,303	1.51
פנטהאוז אגח א	1.36	1,425,000	1.48
פסיפיק אגח ד	1.34	2,232,647	1.46
מנורה הון התח ו	1.33	1,479,502	1.45
אלוני חץ אגח י	1.32	1,419,519	1.43
מליסרון אגח כ	1.27	1,318,742	1.38
סילברסטין אגח ב	1.21	1,324,632	1.32
הראל הנפקות אגח ט	1.19	1,091,794	1.3
ממשלתי שקלי 1035	1.19	1,264,420	1.29
קרסו מוטורס אגח א	1.13	1,235,546	1.23
קרסו מוטורס אגח ג	1.11	1,240,456	1.21
דה זראסאי אגח ג	1.09	2,762,994	1.19
צרפתי אגח יב	1.07	1,143,270	1.17
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	5,671	1.14
מניבים ריט אגח ב	1.03	945,636	1.12
נכסים בנ אגח יא	0.98	997,000	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.98	1,121,589	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.97	976,001	1.05
חלל תקש אגח יט	0.96	971,000	1.04
לפידות קפיטל אגח א	0.94	1,014,881	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.91	883,996	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.9	985,326	0.98
כלל עסקי ביטוח	0.89	5,000	0.97
גב ים אגח ו	0.84	634,587	0.91
ממשלתי שקלי 0537	0.77	1,072,223	0.84
עזריאלי אגח ה	0.76	711,018	0.83
קרדן אן.וי אגח ב	0.71	2,643,557	0.78
אלביט מערכות	0.7	500	0.77
דיסק השק אגח י	0.7	752,743	0.77
פז אנרגיה אגח ז	0.69	655,292	0.75
חשמל אגח 32	0.67	639,318	0.73
אלקטרה אגח ה	0.67	725,251	0.73
טאואר	0.65	2,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.6	559,007	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.59	614,272	0.64
בי קומיוניקיישנס	0.57	25,015	0.62
נמקו אגח ב	0.56	618,379	0.61
תעשיה אוירית אגח ד	0.55	596,295	0.6
מגדל הון אגח ז	0.53	563,989	0.58
פרטנר אגח ז	0.48	516,632	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.48	444,483	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.47	474,000	0.51
ממשלתי שקלי 0347	0.44	500,000	0.48
סלע נדלן	0.43	40,000	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.42	459,035	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.36	392,049	0.4
עזריאלי קבוצה	0.35	1,160	0.38
בזן	0.35	380,232	0.38
סלקום אגח יב	0.33	360,553	0.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	320,000	0.36
מבנה אגח כג	0.33	301,770	0.36
מגדל הון אגח ו	0.31	327,202	0.33
איי.סי.אל	0.31	18,523	0.34
צרפתי אגח יא	0.31	331,225	0.34
נורסטאר אגח יג	0.3	305,494	0.32
קרסו מוט אגח ו	0.3	317,157	0.33
אלוני חץ	0.3	8,426	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.27	288,550	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.27	286,064	0.29
אדמה אגח ב	0.26	183,131	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.23	253,594	0.25
מליסרון	0.23	600	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.23	251,106	0.25
דוראל אנרגיה אגח א	0.22	216,001	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.21	196,064	0.23
כלל הון אגח יב	0.21	256,510	0.23
כהן פיתוח	0.21	1,074	0.22
מליסרון אגח יז	0.2	183,887	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.19
פטרוכימיים אפ 1	0.18	44,898	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.17	130,840	0.19
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.16
לאומי אגח 186	0.15	157,623	0.16
מליסרון אגח יד	0.15	133,437	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.13	119,328	0.14
דמרי אגח ט	0.12	135,559	0.13
אדגר אגח י	0.12	110,474	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.1	1,121,841	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	335,967	0.11
לייטסטון אגח ד	0.09	99,418	0.1
לאומי אגח 179	0.07	66,765	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	118,504	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.05	118,503	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ישרס אגח יד	0.05	50,189	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	2,443,989	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.04	38,178	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.04	44,273	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.04	39,775	0.04
ביג אגח ח	0.03	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	20,823	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	6,051	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0