מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

230.66

מחיר קנייה

230.66

0.14%

% החודש:-0.71%
% השנה:2.12%
% 3 חודשים:-1.44%
% 12 חודשים:3.3%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	76.39	104,554,870	102.41
אג"ח מדינה	8	13.1	19,280,869	17.56
קרן סל	3	6	833,920	8.03
מניות	12	4.24	437,928	5.67
פיקדונות בבנק	1	1.79	0	2.39
אג"ח להמרה	2	0.2	280,882	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	4,298,667	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	25,015	0
סה"כ	126	101.74	129,712,151	136.37

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 0432

מגדל הון אגח ז

תכלית סל ת"א 125

צרפתי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.26	5,481,570	5.72
ממשלתי שקלי 0432	3.08	4,654,810	4.12
מגדל הון אגח ז	3.02	3,945,677	4.05
תכלית סל ת"א 125	2.82	95,000	3.78
צרפתי אגח יב	2.8	3,717,073	3.75
קרסו מוט אגח ג	2.77	3,744,557	3.71
לאומי אגח 187	2.74	3,542,967	3.67
מז טפ הנ אגח 72	2.6	3,459,265	3.48
דור אלון אגח ז	2.41	3,198,972	3.22
אזורים אגח 13	2.4	3,225,133	3.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.24	733,249	3
ממשלתי שקלי 1152	2.23	3,862,152	2.98
אנלייט אנ אגח ו	2.09	2,807,001	2.81
אביב בניה אגח 7	2.06	2,648,606	2.76
אלון רבוע אגח ו	1.94	2,560,315	2.6
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	2.39
ממשלתי שקלי 0347	1.72	2,427,264	2.3
פתאל אירו אגח ג	1.7	2,312,559	2.28
נכסים ובנ אגח יא	1.65	2,124,709	2.21
פתאל אירו אגח ד	1.56	2,043,289	2.08
פרשקובסקי אגח יד	1.52	2,042,066	2.03
כלל ביטוח אגח ד	1.51	1,962,004	2.03
אמות אגח ט	1.45	1,722,000	1.95
סאמיט אגח יב	1.43	2,029,890	1.92
ממשלתי שקלי 0330	1.37	2,000,000	1.84
ממשלתי שקלי 0142	1.33	1,500,000	1.79
הפניקס אגח 4	1.33	1,762,055	1.79
ג'י סיטי אגח כא	1.24	1,561,296	1.66
מנורה הון התח ו	1.23	1,636,256	1.65
ממשלתי שקלי 0537	1.22	2,072,223	1.64
נמקו אגח ד	1.19	1,515,781	1.6
ארזים אגח 4	1.18	1,359,785	1.59
פורמולה אגח ג	1.18	1,583,790	1.58
מבנה אגח טז	1.16	1,504,873	1.55
קרדן נדלן אגח ד	1.15	1,544,000	1.54
ממשלתי שקלי 0335	1.15	1,500,000	1.54
פנטהאוז אגח א	1.1	1,425,000	1.47
אפריקה מג אגח ה	1.06	1,417,304	1.42
מליסרון אגח כ	1.04	1,288,074	1.4
סילברסטין אגח ב	1.03	1,383,530	1.38
פרטנר אגח ז	1.01	1,344,421	1.35
ממשלתי שקלי 1035	1	1,264,420	1.34
כלל עסקי ביטוח	0.98	5,000	1.32
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.94	5,671	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	943,727	1.17
אלוני חץ אגח ט	0.83	1,089,455	1.11
דיסק השק אגח י	0.82	1,091,466	1.1
שטראוס אגח ו	0.82	1,225,142	1.09
אלוני חץ אגח יב	0.81	1,121,589	1.08
אלביט מערכות	0.79	500	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.79	956,481	1.06
ישראל קנדה אגח ז	0.78	1,045,907	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.76	883,996	1.02
סלקום אגח יב	0.72	967,027	0.97
חלל תקש אגח יט	0.71	918,564	0.95
אאורה אגח טז	0.65	857,425	0.87
פסיפיק אגח ד	0.64	2,232,647	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.58	655,292	0.77
ישרס אגח יד	0.58	775,094	0.78
ספנסר אגח ו	0.56	730,000	0.75
חשמל אגח 32	0.56	639,318	0.75
אזורים אגח 14	0.56	757,188	0.75
אלוני חץ אגח י	0.53	709,760	0.71
בזן	0.52	326,644	0.69
מניבים ריט אגח ב	0.48	531,635	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.48	614,272	0.64
קרסו מוט אגח א	0.47	625,831	0.63
טאואר	0.46	1,000	0.61
תעשיה אוירית אגח ד	0.45	596,295	0.6
אלקטרה אגח ה	0.45	604,376	0.61
קרדן אן.וי אגח ב	0.43	2,643,557	0.58
נמקו אגח ב	0.43	574,127	0.57
עזריאלי אגח ה	0.42	474,012	0.57
אקסטל אגח ה	0.42	553,495	0.57
עזריאלי אגח ד	0.4	447,206	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.38	474,000	0.51
עזריאלי קבוצה	0.34	1,160	0.46
דיסק השק אגח יא	0.29	386,997	0.39
מבנה אגח כג	0.27	301,770	0.37
סלע נדלן	0.26	40,000	0.35
חברה לישראל אגח 12	0.26	347,902	0.35
איי.סי.אל	0.24	18,523	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.23	306,023	0.3
אדמה אגח ב	0.22	183,131	0.29
נורסטאר אגח יג	0.22	271,550	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.21	280,035	0.28
קרסו מוט אגח ו	0.21	274,912	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.2	222,242	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.2	253,594	0.27
אלוני חץ	0.2	8,426	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.19	264,831	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.18	196,064	0.24
כלל הון אגח יב	0.18	256,510	0.24
מליסרון	0.18	600	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.16	803,929	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.15	208,938	0.2
דוראל אגח א	0.15	180,000	0.21
מליסרון אגח יז	0.14	155,597	0.19
כהן פיתוח	0.13	1,074	0.17
אמות אגח ז	0.12	173,958	0.17
לאומי אגח 186	0.12	147,772	0.16
ספנסר אגח ה	0.11	148,451	0.15
אדגר אגח י	0.1	110,474	0.13
דמרי אגח ט	0.08	111,524	0.11
פרודלים השקעות	0.08	20,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.07	96,933	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.06	69,608	0.08
פטרוכימיים	0.06	15,001	0.08
לוזון קבוצה אג ט	0.05	71,944	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.03	38,178	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.03	34,876	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.03	44,273	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	29,438	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.02	1,121,841	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,443,989	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	27,307	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.02	32,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.01	10,412	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	25,015	0
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	335,967	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,353	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0