מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

210.64

מחיר קנייה

210.64

0.09%

% החודש:0.79%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:8.18%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	73.12	73,966,735	73.03
מק"מ	2	8.35	8,470,000	8.34
קרן סל	3	6.15	834,930	6.14
מניות	12	5.21	509,329	5.21
אג"ח מדינה	2	3.3	3,544,449	3.29
פיקדונות בבנק	1	3.28	0	3.28
כתב אופציה	1	0.24	44,898	0.08
אג"ח להמרה	2	0.2	226,659	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.05	11,277,311	0.05
אופציית PUT	5	-0.52	9	0.02
אופציית CALL	5	-0.57	-9	-0.02
סה"כ	134	98.81	98,874,311	99.62

אחזקות הקרן

מקמ 515

מקמ 815

הפניקס אגח 4

פיקדון בבנק מסוים

סלקום אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	4.46	4,500,000	4.45
מקמ 815	3.89	3,970,000	3.89
הפניקס אגח 4	3.57	3,524,108	3.56
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	3.28
סלקום אגח יא	2.93	2,954,838	2.93
אפריקה מג אגח ד	2.86	2,839,695	2.85
ממשלתי שקלי 0928	2.83	3,000,000	2.83
עזריאלי אגח ב	2.82	2,450,516	2.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.74	733,249	2.74
תכלית סל ת"א 125	2.37	96,010	2.36
דמרי אגח ח	2.3	2,297,839	2.3
אלוני חץ אגח י	2.18	2,129,278	2.18
לייטסטון אגח ב	1.84	1,849,156	1.84
סאמיט אגח יב	1.84	2,074,018	1.84
סלקום אגח ט	1.78	1,773,844	1.77
אמות אגח ט	1.77	1,722,000	1.77
חלל תקש אגח טז	1.73	2,023,596	1.73
ארזים אגח 4	1.73	1,508,591	1.73
סאמיט אגח ז	1.65	1,642,682	1.65
בי קומיונק אגח ז	1.65	1,592,303	1.65
שיכון ובינוי אגח 8	1.54	1,300,246	1.54
צילו-בלו אגח ט	1.39	1,166,919	1.39
פטרוכימיים אגח י	1.36	1,017,573	1.35
מליסרון אגח יא	1.35	1,149,898	1.35
מליסרון אגח כ	1.34	1,334,076	1.34
אזורים אגח 12	1.33	1,338,284	1.33
סילברסטין אגח ב	1.29	1,324,632	1.28
אשטרום קב אגח ב	1.21	1,201,706	1.21
קופרליין אגח ב	1.1	1,075,248	1.09
מניבים ריט אגח ב	1.09	945,636	1.09
כלל עסקי ביטוח	1.08	11,500	1.08
סלע נדלן אגח ד	1.07	994,429	1.07
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	5,671	1.03
דור אלון אגח ו	1.03	1,034,234	1.03
נכסים בנ אגח יא	1.03	997,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.03	1,121,589	1.02
ג'י סיטי אגח כ	1	932,000	1
פז אנרגיה אגח ז	0.87	783,502	0.87
עזריאלי אגח ה	0.86	758,420	0.86
לפידות קפיטל אגח א	0.86	870,278	0.86
קרסו מוטורס אגח א	0.84	839,928	0.83
גמא אגח ג	0.83	810,278	0.83
פניקס הון אגח ח	0.78	784,525	0.78
דיסק השק אגח י	0.75	752,743	0.75
בי קומיוניקיישנס	0.73	38,001	0.73
קרדן אן.וי אגח ב	0.71	2,643,557	0.71
דמרי אגח ז	0.71	714,473	0.71
חשמל אגח 32	0.71	639,318	0.71
אלקטרה אגח ה	0.7	725,251	0.7
עזריאלי אגח ד	0.69	614,908	0.69
נמקו אגח ב	0.69	706,883	0.69
פתאל אירו אגח ג	0.68	701,427	0.68
אזורים אגח 13	0.67	691,068	0.67
צרפתי אגח יא	0.66	662,449	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.62	614,272	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.61	596,295	0.61
פרטנר אגח ז	0.61	602,737	0.61
ווסטדייל אגח ב	0.6	612,046	0.6
אלביט מערכות	0.59	550	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.57	562,500	0.57
יצוא אגח א	0.56	571,596	0.56
ביג אגח ז	0.55	472,683	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.54	463,353	0.53
ווסטדיל אגח ג	0.51	474,000	0.51
ממשלתי שקלי 0330	0.47	544,449	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.46	392,128	0.46
סלע נדלן	0.44	46,500	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.44	448,055	0.44
חלל תקש אגח יח	0.43	417,076	0.43
בזן	0.4	380,232	0.4
איי.סי.אל	0.4	18,523	0.39
מליסרון	0.39	1,147	0.39
אפריקה מג אגח ה	0.38	386,008	0.38
מבנה אגח כג	0.38	325,720	0.38
נורסטאר אגח יג	0.37	339,438	0.37
סלקום אגח יב	0.35	360,553	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	320,000	0.35
טאואר	0.34	2,000	0.34
עזריאלי קבוצה	0.34	1,160	0.34
אדמה אגח ב	0.3	199,779	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.29	288,550	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.28	261,001	0.28
דלק קב אגח לז	0.28	272,466	0.28
שיכון ובינוי אגח 6	0.27	228,449	0.27
אלוני חץ	0.27	8,426	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.25	253,594	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.25	260,074	0.25
פטרוכימיים אפ 1	0.24	44,898	0.08
כלל הון אגח יב	0.22	256,510	0.22
אדגר אגח י	0.2	165,711	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.19	130,840	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.18
אשטרום קב אגח א	0.16	139,136	0.16
כהן פיתוח	0.16	1,074	0.16
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.14	119,328	0.14
דמרי אגח ט	0.13	135,559	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.11	1,121,841	0.11
גמא אגח ב	0.11	114,124	0.11
לאומי אגח 179	0.08	66,765	0.08
לייטסטון אגח ד	0.07	70,416	0.07
פורמולה מערכות	0.07	216	0.07
ישרס אגח יד	0.07	64,937	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.06	48,590	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	335,967	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.06	55,341	0.06
ת002460M502-35רכישה	0.06	1	0
ת002460M502-35מכירה	0.06	-1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	2,443,989	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	31,235	0.04
אפי נכסים אגח י	0.04	44,544	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.04	36,878	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
מור השקעות אג א	0.02	17,721	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	10,864	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אפריקה אגח כו	0	4,952,698	0
אפריקה אגח כז	0	1,148,536	0
אפריקה אגח כח	0	1,202,962	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0
ת002410M502-35מכירה	-0.07	2	0
ת002430M502-35מכירה	-0.09	2	0
ת002450M502-35מכירה	-0.11	2	0
ת002450M502-35רכישה	-0.13	-2	0
ת002430M502-35רכישה	-0.15	-2	-0.01
ת002410M502-35רכישה	-0.17	-2	-0.01
ת002490M502-35רכישה	-0.18	-4	0
ת002490M502-35מכירה	-0.31	4	0.01