מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

234.39

מחיר קנייה

234.39

-0.04%

% החודש:0.06%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:7.04%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	74.11	96,290,433	94.54
אג"ח מדינה	8	14.8	20,475,122	18.9
קרן סל	3	6.2	833,920	7.91
מניות	12	4.65	447,428	5.91
פיקדונות בבנק	2	0.49	0	0.63
אג"ח להמרה	1	0.16	208,938	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	4,298,667	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	25,015	0
סה"כ	117	100.43	122,579,523	128.13

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל ת"א 125

צרפתי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.49	5,481,570	5.73
ממשלתי שקלי 0330	3.33	4,621,517	4.26
ממשלתי שקלי 0432	3.24	4,654,810	4.14
תכלית סל ת"א 125	2.93	95,000	3.74
צרפתי אגח יב	2.91	3,699,216	3.72
לאומי אגח 187	2.88	3,542,967	3.68
פתאל אירו אגח ג	2.84	3,625,118	3.62
סלקום אגח יא	2.83	3,546,479	3.61
אזורים אגח 13	2.51	3,220,133	3.2
קרסו מוט אגח ג	2.47	3,154,385	3.15
מגדל הון אגח ז	2.46	3,075,915	3.13
דור אלון אגח ז	2.44	3,100,844	3.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.34	733,249	2.99
אנלייט אנ אגח ו	2.22	2,813,124	2.84
אביב בניה אגח 7	2.15	2,648,606	2.74
הפניקס אגח 4	2.11	2,643,081	2.69
אלון רבוע אגח ו	2.02	2,560,315	2.58
ממשלתי שקלי 1152	1.75	2,862,152	2.24
פתאל אירו אגח ד	1.62	2,043,289	2.07
כלל ביטוח אגח ד	1.59	1,962,004	2.03
אמות אגח ט	1.52	1,722,000	1.94
סאמיט אגח יב	1.51	2,029,890	1.92
ממשלתי שקלי 0347	1.5	2,000,000	1.91
פרשקובסקי אגח יד	1.46	1,890,895	1.87
ממשלתי שקלי 0142	1.41	1,500,000	1.8
ממשלתי שקלי 0537	1.3	2,072,223	1.65
מנורה הון התח ו	1.28	1,636,256	1.63
ג'י סיטי אגח כא	1.26	1,561,296	1.61
נמקו אגח ד	1.25	1,515,781	1.59
ממשלתי שקלי 0335	1.22	1,500,000	1.55
מבנה אגח טז	1.21	1,504,873	1.54
אפריקה מג אגח ה	1.19	1,525,848	1.52
פנטהאוז אגח א	1.14	1,425,000	1.45
ארזים אגח 4	1.13	1,375,875	1.45
מליסרון אגח כ	1.1	1,303,408	1.41
סילברסטין אגח ב	1.07	1,383,530	1.37
פרטנר אגח ז	1.06	1,344,421	1.35
פורמולה אגח ג	1.06	1,363,784	1.35
ממשלתי שקלי 1035	1.05	1,264,420	1.35
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.93	5,671	1.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	943,727	1.16
אלביט מערכות	0.89	500	1.13
כלל עסקי ביטוח	0.89	5,000	1.14
אלוני חץ אגח ט	0.86	1,089,455	1.1
שטראוס אגח ו	0.86	1,225,142	1.1
אלוני חץ אגח יב	0.85	1,121,589	1.08
טאואר	0.84	1,400	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.83	956,481	1.06
נכסים ובנ אגח יא	0.81	997,000	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.8	883,996	1.02
חלל תקש אגח יט	0.75	918,564	0.96
פסיפיק אגח ד	0.69	2,232,647	0.88
ישרס אגח יד	0.62	775,094	0.79
פז אנרגיה אגח ז	0.6	655,292	0.77
חשמל אגח 32	0.59	639,318	0.75
קרדן אן.וי אגח ב	0.57	2,643,557	0.73
אלוני חץ אגח י	0.56	709,760	0.72
סלקום אגח יב	0.54	687,203	0.69
אלוני חץ אגח יג	0.51	614,272	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.5	531,635	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.62
קרסו מוט אגח א	0.49	625,831	0.63
אלקטרה אגח ה	0.48	604,376	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.47	596,295	0.6
עזריאלי אגח ד	0.47	503,106	0.6
נמקו אגח ב	0.45	574,127	0.57
עזריאלי אגח ה	0.44	474,012	0.56
ווסטדייל אגח ג	0.4	474,000	0.51
בזן	0.4	326,644	0.51
עזריאלי קבוצה	0.37	1,160	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.36	459,035	0.46
דיסק השק אגח י	0.3	376,823	0.38
סלע נדלן	0.29	40,000	0.36
מבנה אגח כג	0.29	301,770	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.27	336,042	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.27	347,902	0.35
נורסטאר אגח יג	0.24	271,550	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.24	296,035	0.31
אדמה אגח ב	0.23	183,131	0.29
איי.סי.אל	0.22	18,523	0.28
אלוני חץ	0.22	8,426	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.21	222,242	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.2	253,594	0.26
מליסרון	0.2	600	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.19	196,064	0.24
כלל הון אגח יב	0.19	256,510	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.16	208,938	0.2
דוראל אגח א	0.16	180,000	0.21
מליסרון אגח יז	0.16	169,742	0.2
אאורה אגח טז	0.16	202,623	0.2
אמות אגח ז	0.13	173,958	0.17
פרודלים השקעות	0.13	24,100	0.17
כהן פיתוח	0.13	1,074	0.16
לאומי אגח 186	0.12	147,772	0.16
אדגר אגח י	0.11	110,474	0.13
דמרי אגח ט	0.09	111,524	0.11
לייטסטון אגח ד	0.08	98,176	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.07	69,608	0.08
פטרוכימיים	0.07	20,001	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.04	38,178	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.04	44,273	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	29,438	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.02	1,121,841	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,443,989	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	27,307	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.02	32,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.01	10,412	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	25,015	0
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	335,967	0.01
פניקס הון אגח ט	0	5,991	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,353	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0