מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

233.31

מחיר קנייה

233.31

0.09%

% החודש:-0.44%
% השנה:3.29%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:8.05%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	73.95	90,276,085	88.12
אג"ח מדינה	8	13.08	17,244,697	15.6
קרן סל	3	6.48	833,920	7.73
מניות	11	5.12	481,615	6.11
פיקדונות בבנק	2	1.58	0	1.89
כתב אופציה	1	0.33	44,898	0.13
אג"ח להמרה	1	0.16	208,938	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	4,298,667	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	25,015	0
סה"כ	119	100.72	113,413,835	119.82

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

צרפתי אגח יב

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	5.41	6,090,633	6.44
ממשלתי שקלי 0330	3.47	4,621,517	4.13
ממשלתי שקלי 0432	3.4	4,654,810	4.05
צרפתי אגח יב	3.39	3,998,428	4.04
תכלית סל ת"א 125	3.14	95,000	3.75
סלקום אגח יא	2.99	3,546,479	3.56
פתאל אירו אגח ג	2.97	3,604,750	3.54
מגדל הון אגח ז	2.59	3,075,915	3.09
דור אלון אגח ז	2.57	3,100,844	3.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.43	733,249	2.9
אנלייט אנ אגח ו	2.35	2,813,124	2.8
הפניקס אגח 4	2.25	2,643,081	2.68
לאומי אגח 187	2.18	2,512,967	2.6
אלון רבוע אגח ו	2.05	2,458,759	2.45
אזורים אגח 13	2.02	2,422,923	2.4
קרסו מוט אגח ג	1.91	2,319,248	2.27
אלקטרה אגח ד	1.7	2,014,745	2.03
פתאל אירו אגח ד	1.6	1,904,858	1.91
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	1.89
אמות אגח ט	1.56	1,722,000	1.86
סאמיט אגח יב	1.55	2,029,890	1.85
ממשלתי שקלי 0142	1.45	1,500,000	1.73
ארזים אגח 4	1.37	1,390,658	1.63
מנורה הון התח ו	1.35	1,636,256	1.61
ממשלתי שקלי 0537	1.35	2,072,223	1.61
נמקו אגח ד	1.34	1,515,781	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.29	1,258,303	1.54
ג'י סיטי אגח כא	1.27	1,561,296	1.52
ממשלתי שקלי 0335	1.25	1,500,000	1.49
פנטהאוז אגח א	1.22	1,425,000	1.45
אביב בניה אגח 7	1.18	1,381,688	1.41
מליסרון אגח כ	1.15	1,303,408	1.37
סילברסטין אגח ב	1.14	1,383,530	1.36
אלביט מערכות	1.11	500	1.32
ממשלתי שקלי 1035	1.08	1,264,420	1.29
אפריקה מג אגח ה	1.02	1,246,313	1.22
שטראוס אגח ו	0.95	1,297,209	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.93	5,000	1.11
פסיפיק אגח ד	0.92	2,232,647	1.1
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	5,671	1.09
טאואר	0.9	2,000	1.08
פורמולה אגח ג	0.9	1,078,811	1.07
נכסים ובנ אגח יא	0.88	997,000	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.88	1,121,589	1.05
חלל תקש אגח יט	0.87	961,847	1.03
אלוני חץ אגח ט	0.86	1,027,131	1.02
פרשקובסקי אגח יד	0.85	1,035,311	1.02
ג'י סיטי אגח כ	0.85	956,481	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.82	883,996	0.98
עזריאלי אגח ה	0.7	711,018	0.84
ממשלתי שקלי 1152	0.7	1,131,727	0.84
ישרס אגח יד	0.66	775,094	0.79
פז אנרגיה אגח ז	0.63	655,292	0.76
חשמל אגח 32	0.62	639,318	0.74
קרדן אן.וי אגח ב	0.61	2,643,557	0.73
אלוני חץ אגח י	0.61	709,760	0.72
סלקום אגח יב	0.57	687,203	0.67
מניבים ריט אגח ב	0.53	531,635	0.63
קרסו מוט אגח א	0.52	625,831	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.52	614,272	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.51	596,295	0.61
נמקו אגח ב	0.51	618,379	0.61
אלקטרה אגח ה	0.5	604,376	0.6
עזריאלי אגח ד	0.49	503,106	0.59
פרטנר אגח ז	0.45	516,632	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.44	444,483	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.43	474,000	0.51
בזן	0.43	380,232	0.52
עזריאלי קבוצה	0.41	1,160	0.49
ממשלתי שקלי 0347	0.38	500,000	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.38	459,035	0.46
סלע נדלן	0.34	40,000	0.4
פטרוכימיים אפ 1	0.33	44,898	0.13
דיסק השק אגח י	0.32	376,823	0.38
מבנה אגח כג	0.3	301,770	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.29	347,902	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.28	336,042	0.34
קרסו מוט אגח ו	0.25	296,035	0.3
איי.סי.אל	0.25	18,523	0.3
אדמה אגח ב	0.24	183,131	0.29
נורסטאר אגח יג	0.24	271,550	0.29
אלוני חץ	0.24	8,426	0.28
דוראל אגח א	0.21	216,001	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.21	253,594	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.2	196,064	0.24
מליסרון	0.2	600	0.24
כלל הון אגח יב	0.19	256,510	0.23
מליסרון אגח יז	0.17	169,742	0.2
כהן פיתוח	0.17	1,074	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.16	208,938	0.2
לאומי אגח 186	0.14	157,623	0.17
פרודלים השקעות	0.14	24,100	0.17
מליסרון אגח יד	0.14	133,437	0.16
אמות אגח ז	0.13	173,958	0.16
אדגר אגח י	0.11	110,474	0.13
דמרי אגח ט	0.09	111,524	0.11
לייטסטון אגח ד	0.08	98,176	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.07	1,121,841	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.07	69,608	0.08
לאומי אגח 179	0.07	66,765	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.04	38,178	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.04	44,273	0.04
ביג אגח ח	0.03	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	27,307	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	29,438	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,443,989	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	20,823	0.02
פניקס הון אגח ט	0.01	5,991	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	5,636	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	25,015	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	335,967	0.01
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0