מיטב (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	-0.07
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.26	5,121,517	4.47
ממשלתי שקלי 0432	3.71	4,654,810	3.89
סלקום אגח יא	3.35	3,546,479	3.51
אלון רבוע אגח ו	3.12	3,250,352	3.27
ממשלתי שקלי 0928	2.76	3,000,000	2.89
תכלית סל ת"א 125	2.74	95,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	2.84
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.7	733,249	2.83
אזורים אגח 13	2.66	2,850,575	2.79
לייטסטון אגח ב	2.58	2,709,725	2.71
הפניקס אגח 4	2.56	2,643,081	2.69
פתאל אירו אגח ג	1.95	2,086,143	2.05
אלקטרה אגח ד	1.91	2,014,745	2
סאמיט אגח יב	1.78	2,074,018	1.87
אמות אגח ט	1.78	1,722,000	1.87
דור אלון אגח ז	1.65	1,739,914	1.73
ארזים אגח 4	1.63	1,433,522	1.71
קרסו מוטורס אגח א	1.61	1,695,912	1.69
בי קומיונק אגח ז	1.57	1,592,303	1.65
חלל תקש אגח טז	1.53	1,603,500	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	1,258,303	1.52
ממשלתי שקלי 0335	1.42	1,500,000	1.49
אלוני חץ אגח י	1.39	1,419,519	1.46
פטרוכימיים אגח י	1.35	1,017,573	1.41
מליסרון אגח כ	1.29	1,318,742	1.36
כלל עסקי ביטוח	1.26	8,100	1.33
צילו-בלו אגח ט	1.25	1,104,085	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.25	1,313,404	1.31
סילברסטין אגח ב	1.23	1,324,632	1.29
אפריקה מג אגח ה	1.23	1,318,055	1.29
הראל הנפקות אגח ט	1.22	1,091,794	1.28
ת003020M508-35מכירה	1.2	-17	-0.05
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.11	5,671	1.17
פורמולה מער אגח ג	1.08	1,157,622	1.14
דה זראסאי אגח ג	1.05	2,881,497	1.1
מניבים ריט אגח ב	1.05	945,636	1.1
פסיפיק אגח ד	1.02	1,500,000	1.07
ג'י סיטי אגח כ	1.01	976,001	1.06
נמקו אגח ד	1	1,006,830	1.05
נכסים בנ אגח יא	0.99	997,000	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.99	1,121,589	1.03
לפידות קפיטל אגח א	0.96	1,014,881	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.92	883,996	0.97
קרסו מוטורס אגח ג	0.89	957,847	0.94
גב ים אגח ו	0.88	634,587	0.93
פז אנרגיה אגח ז	0.85	783,502	0.89
אלביט מערכות	0.82	550	0.86
פתאל אירו אגח ד	0.81	838,476	0.85
צרפתי אגח יב	0.8	836,775	0.84
עזריאלי אגח ה	0.78	711,018	0.82
דיסק השק אגח י	0.72	752,743	0.75
פסיפיק אגח ג	0.71	710,452	0.74
חשמל אגח 32	0.69	639,318	0.72
אלקטרה אגח ה	0.68	725,251	0.71
קרדן אן.וי אגח ב	0.66	2,643,557	0.7
יצוא אגח א	0.66	690,551	0.69
נמקו אגח ב	0.62	662,631	0.65
עזריאלי אגח ד	0.61	559,007	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.59	614,272	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.57	596,295	0.6
בי קומיוניקיישנס	0.56	25,015	0.58
ת003070M508-35מכירה	0.55	-6	-0.03
חלל תקש אגח יח	0.51	417,076	0.53
גמא אגח ג	0.5	515,710	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.5	444,483	0.52
ת003050M508-35מכירה	0.5	-6	-0.02
פרטנר אגח ז	0.49	516,632	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.49	474,000	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.44	392,128	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.43	459,035	0.45
סלע נדלן	0.4	40,000	0.42
איי.סי.אל	0.38	18,523	0.39
עזריאלי קבוצה	0.37	1,160	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.37	392,049	0.39
מבנה אגח כג	0.37	325,720	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.36	392,405	0.38
ת003060M508-35מכירה	0.35	-4	-0.02
סלקום אגח יב	0.34	360,553	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	320,000	0.35
נורסטאר אגח יג	0.32	305,494	0.34
בזן	0.32	380,232	0.34
צרפתי אגח יא	0.32	331,225	0.33
מגדל הון אגח ו	0.31	327,202	0.33
מליסרון אגח יד	0.31	271,453	0.32
ת002940M508-35רכישה	0.31	3	0.02
טאואר	0.3	2,000	0.32
אדמה אגח ב	0.29	199,779	0.3
אלוני חץ	0.29	8,426	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.28	288,550	0.29
ת002970M508-35מכירה	0.25	-5	-0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.24	253,594	0.25
דוראל אנרגיה אגח א	0.23	216,001	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.23	251,106	0.24
ת003060M508-35רכישה	0.23	4	0.01
ת002900M508-35מכירה	0.23	-9	-0.01
מליסרון	0.22	600	0.24
כלל הון אגח יב	0.21	256,510	0.22
כהן פיתוח	0.21	1,074	0.23
שפיר הנדסה אגח א	0.19	201,609	0.2
אדגר אגח י	0.19	165,711	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.18	130,840	0.19
ת003050M508-35רכישה	0.18	3	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.17	44,898	0.06
דלק קב אגח לז	0.17	167,372	0.17
לאומי אגח 186	0.16	157,623	0.16
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.16
ת003030M508-35מכירה	0.15	-2	-0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.14	119,328	0.14
ת002300M508-35רכישה	0.14	1	0.04
ת002160M508-35רכישה	0.14	1	0.04
ת002690M508-35רכישה	0.14	1	0.02
דמרי אגח ט	0.12	135,559	0.13
ת002900M508-35רכישה	0.12	1	0.01
גמא אגח ב	0.11	110,571	0.11
ת003120M508-35מכירה	0.11	-1	-0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.1	1,121,841	0.11
אשטרום קב אגח א	0.08	69,631	0.08
ת003040M508-35מכירה	0.08	-1	0
לייטסטון אגח ד	0.07	70,416	0.07
לאומי אגח 179	0.07	66,765	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.06	48,590	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	335,967	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.05	55,341	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ישרס אגח יד	0.05	50,189	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	2,443,989	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	118,504	0.05
ת002940M508-35מכירה	0.04	-1	0
ת002950M508-35מכירה	0.04	-1	0
ביג אגח ח	0.03	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.03	34,271	0.03
ת003120M508-35רכישה	0.03	1	0
ויתניה אגח ה	0.02	20,823	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	10,210	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אפריקה אגח כו	0	4,952,698	0
אפריקה אגח כז	0	1,148,536	0
אפריקה אגח כח	0	1,202,962	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0
ת002760M508-35מכירה	0	1	0
ת002690M508-35מכירה	0	-1	0
ת003190M508-35רכישה	-0.02	-1	0
ת003110M508-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003170M508-35רכישה	-0.04	-2	0
ת002930M508-35מכירה	-0.04	1	0
ת002980M508-35מכירה	-0.05	1	0
ת003130M508-35רכישה	-0.06	-2	0
ת003020M508-35רכישה	-0.07	-1	0
ת003100M508-35רכישה	-0.08	-2	0
ת003110M508-35מכירה	-0.11	1	0.01
ת003190M508-35מכירה	-0.13	1	0.01
ת002760M508-35רכישה	-0.14	-1	-0.01
ת003090M508-35רכישה	-0.18	-4	0
ת003160M508-35רכישה	-0.21	-9	0
ת002930M508-35רכישה	-0.22	-2	-0.01
ת003170M508-35מכירה	-0.24	2	0.02
ת003010M508-35מכירה	-0.26	4	0.01
ת003090M508-35מכירה	-0.3	3	0.01
ת003010M508-35רכישה	-0.31	-4	-0.01
ת002990M508-35רכישה	-0.34	-4	-0.01
ת002990M508-35מכירה	-0.35	6	0.01
ת003000M508-35מכירה	-0.37	6	0.01
ת003000M508-35רכישה	-0.41	-5	-0.02
ת003080M508-35רכישה	-0.44	-9	-0.01
ת003080M508-35מכירה	-0.85	9	0.04
ת003160M508-35מכירה	-1.08	9	0.07