מיטב (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	0.35
תחילת השנה	-0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	4.47	4,500,000	4.5
סלקום אגח יא	4.01	4,021,758	4.03
מקמ 815	3.91	3,970,000	3.93
הפניקס אגח 4	3.54	3,524,108	3.56
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	2.91
ממשלתי שקלי 0928	2.85	3,000,000	2.87
סלקום אגח ט	2.78	2,757,239	2.79
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.74	733,249	2.76
פניקס הון אגח ח	2.56	2,561,132	2.57
תכלית סל ת"א 125	2.38	95,000	2.39
דמרי אגח ח	2.32	2,307,863	2.34
לייטסטון אגח ב	2.05	2,049,156	2.06
סאמיט אגח יב	1.82	2,074,018	1.83
אמות אגח ט	1.79	1,722,000	1.8
חלל תקש אגח טז	1.78	1,846,000	1.79
ארזים אגח 4	1.76	1,474,456	1.77
אלון רבוע אגח ו	1.75	1,769,595	1.75
בי קומיונק אגח ז	1.67	1,592,303	1.68
מליסרון אגח יא	1.54	1,300,001	1.55
שיכון ובינוי אגח 8	1.53	1,300,246	1.53
אלוני חץ אגח י	1.45	1,419,519	1.46
צילו-בלו אגח ט	1.38	1,141,133	1.39
פטרוכימיים אגח י	1.35	1,017,573	1.36
מליסרון אגח כ	1.34	1,334,076	1.35
אזורים אגח 12	1.34	1,338,284	1.35
אשטרום קב אגח ב	1.3	1,279,968	1.3
סילברסטין אגח ב	1.29	1,324,632	1.3
אלקטרה אגח ד	1.25	1,246,615	1.25
אזורים אגח 13	1.18	1,213,044	1.19
קרסו מוטורס אגח א	1.15	1,168,825	1.15
כלל עסקי ביטוח	1.14	11,500	1.15
דה זראסאי אגח ג	1.11	3,000,000	1.12
מניבים ריט אגח ב	1.1	945,636	1.1
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.08	5,671	1.08
דור אלון אגח ו	1.04	1,034,234	1.04
נכסים בנ אגח יא	1.04	997,000	1.05
ג'י סיטי אגח כ	1.03	976,001	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,121,589	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.93	883,996	0.94
לפידות קפיטל אגח א	0.92	929,601	0.93
בי קומיונק אגח ו	0.89	878,620	0.89
פז אנרגיה אגח ז	0.88	783,502	0.88
עזריאלי אגח ה	0.87	758,420	0.87
נמקו אגח ד	0.82	800,000	0.82
אלביט מערכות	0.76	550	0.77
דיסק השק אגח י	0.75	752,743	0.76
דמרי אגח ז	0.72	714,473	0.72
חשמל אגח 32	0.71	639,318	0.72
אלקטרה אגח ה	0.71	725,251	0.71
קרדן אן.וי אגח ב	0.7	2,643,557	0.7
עזריאלי אגח ד	0.7	614,908	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.67	701,427	0.68
צרפתי אגח יא	0.67	662,449	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.65	555,603	0.65
נמקו אגח ב	0.64	662,631	0.64
ת002520M505-35מכירה	0.64	-11	-0.02
יצוא אגח א	0.62	621,106	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.61	596,295	0.61
פרטנר אגח ז	0.61	602,737	0.61
ווסטדייל אגח ב	0.6	612,046	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.6	614,272	0.6
ביג אגח ז	0.55	472,683	0.56
גמא אגח ג	0.52	515,710	0.52
בי קומיוניקיישנס	0.5	25,015	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.5	474,000	0.5
אפריקה מג אגח ה	0.49	505,979	0.49
חלל תקש אגח יח	0.48	417,076	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.47	544,449	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.46	392,128	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.44	448,055	0.44
איי.סי.אל	0.44	18,523	0.45
סלע נדלן	0.41	46,500	0.41
פרשקובסקי אגח יד	0.38	392,405	0.38
מבנה אגח כג	0.38	325,720	0.38
סלקום אגח יב	0.35	360,553	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	320,000	0.35
בזן	0.35	380,232	0.35
מליסרון	0.35	1,147	0.35
נורסטאר אגח יג	0.32	305,494	0.33
עזריאלי קבוצה	0.31	1,160	0.31
אדמה אגח ב	0.29	199,779	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.29	261,001	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.29	288,550	0.29
טאואר	0.26	2,000	0.26
דלק קב אגח לז	0.26	245,220	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.25	253,594	0.25
אלוני חץ	0.25	8,426	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.25	260,074	0.25
כלל הון אגח יב	0.22	256,510	0.22
פטרוכימיים אפ 1	0.21	44,898	0.07
ת002510M505-35רכישה	0.21	3	0.01
הראל הנפקות אגח ט	0.19	163,200	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.19	208,938	0.19
אדגר אגח י	0.19	165,711	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.19	130,840	0.19
כהן פיתוח	0.18	1,074	0.18
ת002460M505-35רכישה	0.18	2	0.01
אשטרום קב אגח א	0.16	139,136	0.16
לאומי אגח 186	0.16	157,623	0.16
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.16
שפיר הנדסה אגח א	0.14	144,514	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.14	119,328	0.14
דמרי אגח ט	0.13	135,559	0.13
ת002520M505-35רכישה	0.13	2	0
פלאזה סנט אגח ב	0.11	1,121,841	0.11
גמא אגח ב	0.11	110,571	0.11
ת002510M505-35מכירה	0.11	-2	0
ת002420M505-35רכישה	0.1	1	0.01
מליסרון אגח יד	0.08	71,453	0.08
לאומי אגח 179	0.08	66,765	0.08
ת002490M505-35רכישה	0.08	1	0
לייטסטון אגח ד	0.07	70,416	0.07
פורמולה מערכות	0.07	216	0.07
ת002550M505-35מכירה	0.07	-1	0
אפי נכסים אגח ח	0.06	48,590	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	335,967	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.06	55,341	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.06	66,442	0.07
ת002530M505-35מכירה	0.06	-1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	2,443,989	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	31,235	0.04
ישרס אגח יד	0.04	43,292	0.04
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.03	34,271	0.03
ת002600M505-35רכישה	0.03	1	0
ת002460M505-35מכירה	0.03	-1	0
מור השקעות אג א	0.02	17,721	0.02
ת002420M505-35מכירה	0.02	-1	0
ת002400M505-35מכירה	0.02	-1	0
או פי סי אגח ב	0.01	10,210	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אפריקה אגח כו	0	4,952,698	0
אפריקה אגח כז	0	1,148,536	0
אפריקה אגח כח	0	1,202,962	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0
ת002580M505-35רכישה	-0.04	-1	0
ת002480M505-35מכירה	-0.04	1	0
ת002590M505-35רכישה	-0.04	-1	0
ת002580M505-35מכירה	-0.08	1	0
ת002590M505-35מכירה	-0.09	1	0
ת002540M505-35רכישה	-0.12	-2	0
ת002560M505-35רכישה	-0.15	-3	0
ת002470M505-35מכירה	-0.15	4	0.01
ת002570M505-35רכישה	-0.18	-4	0
ת002540M505-35מכירה	-0.2	3	0.01
ת002560M505-35מכירה	-0.23	3	0.01
ת002480M505-35רכישה	-0.25	-3	-0.01
ת002500M505-35מכירה	-0.25	5	0.01
ת002470M505-35רכישה	-0.26	-3	-0.01
ת002500M505-35רכישה	-0.3	-4	-0.01
ת002570M505-35מכירה	-0.32	4	0.01