מיטב (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	-0.21
תחילת השנה	0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.36	0	6.63
סלקום אגח יא	5.54	5,812,478	5.77
הפניקס אגח 4	3.46	3,524,108	3.6
אלון רבוע אגח ו	3.13	3,250,352	3.26
ממשלתי שקלי 0928	2.78	3,000,000	2.9
תכלית סל ת"א 125	2.71	95,000	2.82
סלקום אגח ט	2.7	2,757,239	2.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.7	733,249	2.82
פניקס הון אגח ח	2.49	2,561,132	2.6
מקמ 116	2.46	2,616,964	2.56
לייטסטון אגח ב	2.25	2,343,152	2.34
פתאל אירו אגח ג	1.96	2,086,143	2.04
אלקטרה אגח ד	1.92	2,014,745	2
אזורים אגח 13	1.81	1,924,639	1.89
סאמיט אגח יב	1.8	2,074,018	1.88
אמות אגח ט	1.79	1,722,000	1.86
ארזים אגח 4	1.7	1,453,963	1.77
קרסו מוטורס אגח א	1.61	1,690,912	1.68
בי קומיונק אגח ז	1.59	1,592,303	1.66
חלל תקש אגח טז	1.56	1,603,500	1.62
מליסרון אגח יא	1.5	1,300,001	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	1,258,303	1.51
כלל עסקי ביטוח	1.43	10,041	1.49
אלוני חץ אגח י	1.39	1,419,519	1.45
פטרוכימיים אגח י	1.35	1,017,573	1.41
צילו-בלו אגח ט	1.34	1,141,133	1.39
מליסרון אגח כ	1.32	1,334,076	1.37
סילברסטין אגח ב	1.24	1,324,632	1.29
דה זראסאי אגח ג	1.18	2,881,497	1.23
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.11	5,671	1.15
אפריקה מג אגח ה	1.07	1,137,236	1.11
פורמולה מער אגח ג	1.06	1,125,432	1.1
מניבים ריט אגח ב	1.05	945,636	1.1
ג'י סיטי אגח כ	1.01	976,001	1.06
ת002910M507-35מכירה	1.01	-22	-0.03
נכסים בנ אגח יא	0.99	997,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	0.99	1,121,589	1.04
לפידות קפיטל אגח א	0.97	1,014,881	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.92	883,996	0.96
דור אלון אגח ז	0.89	932,637	0.92
פז אנרגיה אגח ז	0.85	783,502	0.88
פתאל אירו אגח ד	0.82	838,476	0.85
נמקו אגח ד	0.81	800,000	0.84
אלביט מערכות	0.79	550	0.82
עזריאלי אגח ה	0.78	711,018	0.82
דיסק השק אגח י	0.72	752,743	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.72	750,679	0.75
צרפתי אגח יב	0.7	726,485	0.73
חשמל אגח 32	0.7	639,318	0.73
אלקטרה אגח ה	0.7	725,251	0.72
עזריאלי אגח ד	0.68	614,908	0.7
ת002900M507-35מכירה	0.67	-16	-0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.66	2,643,557	0.68
יצוא אגח א	0.64	665,885	0.66
נמקו אגח ב	0.62	662,631	0.65
ווסטדייל אגח ב	0.59	612,046	0.61
אלוני חץ אגח יג	0.59	614,272	0.61
תעשיה אוירית אגח ד	0.58	596,295	0.6
גב ים אגח ו	0.56	402,683	0.59
ת002940M507-35מכירה	0.52	-9	-0.02
בי קומיוניקיישנס	0.5	25,015	0.52
גמא אגח ג	0.5	515,710	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.5	444,483	0.52
ת002950M507-35מכירה	0.5	-8	-0.02
פרטנר אגח ז	0.49	516,632	0.51
חלל תקש אגח יח	0.49	417,076	0.52
ווסטדיל אגח ג	0.49	474,000	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.46	544,449	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.44	392,128	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.43	448,055	0.45
סלע נדלן	0.42	40,000	0.44
איי.סי.אל	0.41	18,523	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.37	392,405	0.38
מבנה אגח כג	0.37	325,720	0.38
עזריאלי קבוצה	0.34	1,160	0.36
סלקום אגח יב	0.34	360,553	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	320,000	0.35
בזן	0.33	380,232	0.35
מגדל הון אגח ו	0.32	327,202	0.33
נורסטאר אגח יג	0.32	305,494	0.34
צרפתי אגח יא	0.32	331,225	0.33
ת002930M507-35מכירה	0.32	-6	-0.01
ת002920M507-35מכירה	0.3	-6	-0.01
אדמה אגח ב	0.29	199,779	0.3
טאואר	0.28	2,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.28	288,550	0.29
אלוני חץ	0.28	8,426	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.24	253,594	0.25
דוראל אנרגיה אגח א	0.23	216,001	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.23	251,106	0.24
כלל הון אגח יב	0.22	256,510	0.22
מליסרון	0.22	600	0.23
כהן פיתוח	0.21	1,074	0.21
שפיר הנדסה אגח א	0.19	201,609	0.2
אדגר אגח י	0.19	165,711	0.2
ת002890M507-35מכירה	0.19	-5	-0.01
הראל הנפקות אגח ט	0.18	163,200	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.19
פטרוכימיים אפ 1	0.18	44,898	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.18	130,840	0.19
דלק קב אגח לז	0.17	167,372	0.18
לאומי אגח 186	0.16	157,623	0.16
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.14	119,328	0.14
ת002360M507-35רכישה	0.14	1	0.03
ת002080M507-35רכישה	0.14	1	0.04
ת002170M507-35רכישה	0.14	1	0.04
דמרי אגח ט	0.13	135,559	0.13
ת002840M507-35רכישה	0.12	1	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.11	1,121,841	0.12
גמא אגח ב	0.11	110,571	0.11
ת002870M507-35רכישה	0.11	1	0.01
אשטרום קב אגח א	0.08	69,631	0.08
מליסרון אגח יד	0.08	71,453	0.08
ת002940M507-35רכישה	0.08	1	0
ת003000M507-35מכירה	0.08	-1	0
לייטסטון אגח ד	0.07	70,416	0.07
לאומי אגח 179	0.07	66,765	0.08
ת002880M507-35מכירה	0.07	-2	0
אפי נכסים אגח ח	0.06	48,590	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	335,967	0.06
ת003000M507-35רכישה	0.06	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	2,443,989	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	118,504	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.05	55,341	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ישרס אגח יד	0.04	43,292	0.04
ת003050M507-35רכישה	0.04	1	0
ביג אגח ח	0.03	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.03	34,271	0.03
ת002870M507-35מכירה	0.03	-1	0
ויתניה אגח ה	0.02	20,823	0.02
ת002840M507-35מכירה	0.02	-1	0
או פי סי אגח ב	0.01	10,210	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אפריקה אגח כו	0	4,952,698	0
אפריקה אגח כז	0	1,148,536	0
אפריקה אגח כח	0	1,202,962	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0
ת002140M507-35מכירה	0	-1	0
ת002170M507-35מכירה	0	-1	0
ת003240M507-35רכישה	0	-1	0
ת002770M507-35מכירה	-0.01	1	0
ת003100M507-35רכישה	-0.02	-1	0
ת003120M507-35רכישה	-0.02	-1	0
ת002830M507-35מכירה	-0.02	1	0
ת002850M507-35מכירה	-0.05	2	0
ת002960M507-35מכירה	-0.07	1	0
ת002960M507-35רכישה	-0.08	-1	0
ת002990M507-35מכירה	-0.08	1	0
ת002920M507-35רכישה	-0.09	-1	0
ת002930M507-35רכישה	-0.09	-1	0
ת002880M507-35רכישה	-0.11	-1	-0.01
ת002860M507-35מכירה	-0.11	4	0
ת003060M507-35רכישה	-0.11	-3	0
ת003100M507-35מכירה	-0.12	1	0.01
ת003120M507-35מכירה	-0.12	1	0.01
ת002770M507-35רכישה	-0.13	-1	-0.01
ת002990M507-35רכישה	-0.13	-2	0
ת002970M507-35מכירה	-0.14	2	0.01
ת003240M507-35מכירה	-0.14	1	0.01
ת002850M507-35רכישה	-0.23	-2	-0.01
ת002910M507-35רכישה	-0.29	-3	-0.01
ת003060M507-35מכירה	-0.32	3	0.02
ת002980M507-35מכירה	-0.38	5	0.02
ת002950M507-35רכישה	-0.4	-5	-0.02
ת002860M507-35רכישה	-0.46	-4	-0.02
ת002900M507-35רכישה	-0.8	-8	-0.04
ת002980M507-35רכישה	-1.4	-21	-0.05