מיטב (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-1.3
תחילת השנה	0.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.88	4,621,517	4.15
ממשלתי שקלי 0432	3.76	4,654,810	4.03
סלקום אגח יא	3.33	3,546,479	3.56
אזורים אגח 13	3.14	3,381,006	3.36
תכלית סל ת"א 125	2.91	95,000	3.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.71	733,249	2.89
לייטסטון אגח ב	2.64	2,779,935	2.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.57	2,769,212	2.75
הפניקס אגח 4	2.52	2,643,081	2.7
ממשלתי שקלי 0928	2.35	2,610,000	2.51
פתאל אירו אגח ד	1.97	2,098,518	2.11
אלקטרה אגח ד	1.9	2,014,745	2.03
דור אלון אגח ז	1.85	2,007,070	1.98
אמות אגח ט	1.8	1,722,000	1.92
סאמיט אגח יב	1.74	2,029,890	1.86
פתאל אירו אגח ג	1.58	1,729,627	1.69
חלל תקש אגח טז	1.56	1,603,500	1.67
ארזים אגח 4	1.54	1,433,522	1.65
אלון רבוע אגח ו	1.51	1,625,176	1.62
ממשלתי שקלי 0335	1.45	1,500,000	1.55
ספיר קורפ אגח יט	1.43	1,483,045	1.53
פסיפיק אגח ד	1.42	2,232,647	1.52
שיכון ובינוי אגח 8	1.41	1,258,303	1.51
פנטהאוז אגח א	1.36	1,425,000	1.46
אלוני חץ אגח י	1.36	1,419,519	1.45
מליסרון אגח כ	1.3	1,318,742	1.39
אפריקה מג אגח ה	1.29	1,410,398	1.38
מנורה הון התח ו	1.23	1,351,383	1.32
סילברסטין אגח ב	1.23	1,324,632	1.31
הראל הנפקות אגח ט	1.21	1,091,794	1.29
דה זראסאי אגח ג	1.2	2,881,497	1.28
ממשלתי שקלי 1035	1.2	1,264,420	1.28
כלל עסקי ביטוח	1.19	7,000	1.27
קרסו מוטורס אגח א	1.15	1,235,546	1.23
צרפתי אגח יב	1.09	1,143,270	1.16
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	1.08	5,671	1.16
פורמולה מער אגח ג	1.08	1,157,622	1.15
מניבים ריט אגח ב	1.05	945,636	1.12
ג'י סיטי אגח כ	1	976,001	1.06
נכסים בנ אגח יא	0.99	997,000	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.99	1,121,589	1.06
נמקו אגח ד	0.98	1,006,830	1.05
חלל תקש אגח יט	0.97	971,000	1.03
לפידות קפיטל אגח א	0.96	1,014,881	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.92	883,996	0.98
פז אנרגיה אגח ז	0.85	783,502	0.9
גב ים אגח ו	0.85	634,587	0.91
עזריאלי אגח ה	0.78	711,018	0.83
ממשלתי שקלי 0537	0.78	1,072,223	0.83
אלביט מערכות	0.73	500	0.78
קרדן אן.וי אגח ב	0.71	2,643,557	0.76
דיסק השק אגח י	0.71	752,743	0.76
חשמל אגח 32	0.68	639,318	0.73
אלקטרה אגח ה	0.68	725,251	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.66	729,789	0.71
יצוא אגח א	0.65	690,551	0.69
ת003170M511-35מכירה	0.64	-20	-0.02
עזריאלי אגח ד	0.61	559,007	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.6	614,272	0.64
תעשיה אוירית אגח ד	0.57	596,295	0.61
נמקו אגח ב	0.57	618,379	0.61
בי קומיוניקיישנס	0.56	25,015	0.6
חלל תקש אגח יח	0.53	417,076	0.56
טאואר	0.5	2,000	0.54
פרטנר אגח ז	0.49	516,632	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.49	444,483	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.48	474,000	0.51
ממשלתי שקלי 0347	0.44	500,000	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.44	392,128	0.47
סלע נדלן	0.43	40,000	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.43	459,035	0.46
עזריאלי קבוצה	0.37	1,160	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.37	392,049	0.39
איי.סי.אל	0.37	18,523	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.36	392,405	0.39
סלקום אגח יב	0.34	360,553	0.36
בזן	0.34	380,232	0.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	320,000	0.36
מבנה אגח כג	0.33	301,770	0.36
אלוני חץ	0.32	8,426	0.34
מגדל הון אגח ו	0.31	327,202	0.33
נורסטאר אגח יג	0.31	305,494	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.31	317,157	0.33
צרפתי אגח יא	0.31	331,225	0.34
אדמה אגח ב	0.29	199,779	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.28	288,550	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.24	253,594	0.26
מליסרון	0.24	600	0.25
ת003180M511-35רכישה	0.24	2	0.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.23	216,001	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.23	251,106	0.25
כלל הון אגח יב	0.22	256,510	0.23
כהן פיתוח	0.21	1,074	0.23
מליסרון אגח יז	0.2	183,887	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.18	130,840	0.19
פטרוכימיים אפ 1	0.17	44,898	0.06
לאומי אגח 186	0.16	157,623	0.17
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.16
מליסרון אגח יד	0.15	133,437	0.16
ת003100M511-35רכישה	0.14	1	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.13	119,328	0.14
ת003130M511-35רכישה	0.13	1	0.01
דמרי אגח ט	0.12	135,559	0.13
אדגר אגח י	0.12	110,474	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.1	1,121,841	0.11
ת003250M511-35רכישה	0.09	1	0
אשטרום קב אגח א	0.08	69,631	0.08
ת003290M511-35רכישה	0.08	1	0
לייטסטון אגח ד	0.07	70,416	0.07
לאומי אגח 179	0.07	66,765	0.08
ת003180M511-35מכירה	0.07	-2	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	335,967	0.06
ת003250M511-35מכירה	0.06	-1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	118,504	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ישרס אגח יד	0.05	50,189	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	2,443,989	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.04	38,178	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.04	44,273	0.05
ביג אגח ח	0.03	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	36,683	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	20,823	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.02	18,278	0.02
ת003130M511-35מכירה	0.02	-1	0
או פי סי אגח ב	0.01	6,051	0.01
ת003100M511-35מכירה	0.01	-1	0
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0
ת003070M511-35מכירה	-0.01	1	0
ת003220M511-35מכירה	-0.05	1	0
ת003210M511-35מכירה	-0.05	1	0
ת003320M511-35רכישה	-0.06	-1	0
ת003330M511-35רכישה	-0.06	-1	0
ת003260M511-35מכירה	-0.07	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.09
ת003200M511-35מכירה	-0.08	2	0
ת003260M511-35רכישה	-0.09	-1	0
ת003320M511-35מכירה	-0.09	1	0
ת003220M511-35רכישה	-0.1	-1	0
ת003240M511-35מכירה	-0.11	2	0
ת003210M511-35רכישה	-0.11	-1	-0.01
ת003070M511-35רכישה	-0.14	-1	-0.01
ת003270M511-35רכישה	-0.17	-2	-0.01
ת003370M511-35רכישה	-0.18	-4	0
ת003330M511-35מכירה	-0.19	2	0.01
ת003270M511-35מכירה	-0.21	3	0.01
ת003200M511-35רכישה	-0.22	-2	-0.01
ת003170M511-35רכישה	-0.24	-2	-0.01
ת003240M511-35רכישה	-0.29	-3	-0.01
ת003370M511-35מכירה	-0.54	5	0.03