הירשמו

קסם KTF תל בונד שקלי

מחיר פדיון

173.99

מחיר קנייה

173.99

0.29%

% החודש:0.76%
% השנה:1.72%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	100.04	249,361,248	250.35
פיקדונות בבנק	1	-0.38	0	-0.95
סה"כ	238	99.66	249,361,248	249.41

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.23	7,575,560	8.09
לאומי אגח 187	3.13	7,472,832	7.83
גב ים אגח ח	2.17	5,848,071	5.44
מז טפ הנפק 63	2.14	5,384,933	5.36
דיסקונט מנ אגח יד	1.55	3,986,973	3.88
בזק אגח 13	1.43	3,929,757	3.59
אלוני חץ אגח יב	1.31	3,498,497	3.28
לאומי אגח 184	1.31	3,326,356	3.28
שטראוס אגח ו	1.31	3,672,884	3.27
אלוני חץ אגח יג	1.28	3,168,378	3.21
דלק קב אגח מא	1.28	2,963,834	3.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.25	2,962,636	3.13
פועלים אגח 100	1.14	2,959,496	2.85
דלק קב אגח מ	1.13	2,662,229	2.82
כלל הון אגח יא	1.06	2,785,553	2.66
אלון רבוע אגח ח	1.06	2,555,619	2.66
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	2,652,947	2.58
בזק אגח 11	0.95	2,387,985	2.37
נכסים ובנ אגח יא	0.94	2,253,781	2.36
כלל הון אגח יג	0.93	2,167,911	2.33
איי.סי.אל אגח ז	0.93	2,616,678	2.32
פניקס הון אגח יא	0.85	2,201,918	2.13
כלל הון אגח יב	0.83	2,270,522	2.09
הפניקס אגח 6	0.82	2,209,177	2.04
פז אנרגיה אגח ח	0.81	2,136,907	2.04
נופר אנרג אגח ד	0.81	1,882,900	2.03
גרייסטון אגח א	0.81	1,987,237	2.03
נכסים ובנ אגח ט	0.81	2,025,098	2.02
אמות אגח ז	0.77	2,069,094	1.93
דלק קב אגח לט	0.75	1,702,488	1.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	1,702,487	1.88
אנלייט אנ אגח ד	0.75	2,003,812	1.87
אפי נכסים אגח יז	0.73	1,702,497	1.81
פניקס הון אגח טז	0.72	1,697,323	1.81
לייטסטון אגח ו	0.71	1,769,904	1.78
לייטסטון אגח ה	0.7	1,702,491	1.75
מגדל הון אגח ט	0.68	1,678,153	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.68	1,584,028	1.69
בזן אגח יב	0.68	1,669,205	1.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.67	1,549,271	1.67
אמות אגח י	0.67	1,538,816	1.68
אקסטל אגח ה	0.67	1,678,980	1.69
אלקטרה אגח ו	0.65	1,803,933	1.63
שלמה החז אגח יט	0.63	1,551,993	1.58
ישראל קנדה אגח ח	0.63	1,491,670	1.58
לייטסטון אגח ג	0.62	1,532,249	1.55
כלל ביטוח אגח ג	0.61	1,447,124	1.54
פיקהיל אגח א	0.61	1,470,015	1.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	1,629,132	1.47
מנורה הון התח י COCO	0.59	1,361,996	1.46
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,367,197	1.44
חברה לישראל אגח 14	0.57	1,476,061	1.44
הראל השקעות אגח א	0.56	1,552,967	1.41
קרסו מוט אגח ג	0.55	1,403,491	1.38
אלבר אגח כב	0.55	1,341,826	1.39
אמטראסט אגח א	0.53	1,327,944	1.33
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,239,204	1.31
נמקו אגח ב	0.51	1,286,341	1.27
אנרג'יקס אגח א	0.51	1,335,515	1.26
סאמיט אגח יב	0.51	1,362,197	1.27
שוב אנרגיה אגח א	0.5	1,149,170	1.25
או פי סי אגח ד	0.5	1,120,733	1.25
נמקו אגח ה	0.5	1,163,652	1.24
אלביט מערכות אגח ב	0.49	1,276,870	1.22
הראל הנפקות אגח יד	0.48	1,240,892	1.19
מגדל הון אגח יג	0.48	1,070,638	1.2
מגדל הון אגח יד	0.48	1,070,636	1.2
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,191,936	1.17
פתאל החז אגח ה	0.47	1,118,441	1.18
אלבר אגח כ	0.46	1,117,675	1.14
בזן אגח טו	0.46	1,118,935	1.16
הראל הנפקות אגח טו	0.44	1,162,230	1.1
מגדל הון אגח י	0.44	1,038,885	1.09
לייטסטון אגח ד	0.44	1,092,792	1.11
חברה לישראל אגח 15	0.44	1,149,176	1.1
שופרסל אגח ז	0.44	1,106,194	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.43	1,180,999	1.08
סילברסטין אגח ב	0.42	1,073,678	1.05
מגדל הון אגח ח	0.42	1,106,902	1.06
מגדל הון אגח יב	0.42	972,978	1.04
אשטרום קב אגח ג	0.41	1,030,900	1.03
מגדל הון אגח יא	0.41	972,993	1.03
קרסו מוט אגח ד	0.4	1,016,875	0.99
אקסטל אגח ד	0.4	1,021,500	1
נמקו אגח ד	0.4	936,362	0.99
סילברסטין אגח ג	0.4	961,915	1
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	935,559	0.99
אגלן אגח א	0.4	970,413	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.4	999,175	1
או פי סי אגח ג	0.39	1,013,886	0.97
קרסו נדלן אגח א	0.39	948,791	0.97
אקרו אגח א	0.38	953,403	0.96
כלל ביטוח אגח א	0.38	934,847	0.94
בזן אגח יג	0.38	893,814	0.96
הראל הנפקות אגח כ	0.38	851,252	0.96
כלל הון אגח יד	0.38	851,238	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.37	919,237	0.92
אמריקן אק אגח א	0.37	893,815	0.92
פרטנר אגח ז	0.36	869,122	0.89
ספנסר אגח ד	0.36	911,328	0.91
אזורים אגח 14	0.36	916,226	0.89
סלקום אגח יב	0.35	905,711	0.89
הראל הנפקות אגח יט	0.35	851,251	0.87
ארפורט אגח י	0.35	839,535	0.87
פניקס הון אגח טו	0.35	851,247	0.88
פרוספקט אגח א	0.35	929,065	0.88
פתאל החז אגח ג	0.34	913,001	0.85
דור אלון אגח ז	0.33	812,017	0.81
אנלייט אנ אגח ז	0.33	798,092	0.82
ספנסר אגח ז	0.33	872,856	0.82
ישראמקו אגח ג	0.33	861,198	0.83
אלקטרה אגח ה	0.33	823,862	0.82
מיטב השק אגח ד	0.32	840,032	0.81
וילאר אגח י	0.32	783,149	0.81
קרסו מוט אגח ו	0.32	786,747	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.31	709,929	0.77
פתאל אירו אגח ו	0.31	731,465	0.78
בזן אגח י	0.31	786,244	0.77
דמרי אגח י	0.3	745,230	0.74
פתאל אירו אגח ה	0.3	709,680	0.74
אלקו אגח יד	0.3	706,530	0.76
ישראמקו אגח ד	0.3	715,038	0.75
סלקום אגח יג	0.29	716,209	0.73
ספנסר אגח ה	0.29	701,422	0.73
מנורה הון התח ט	0.29	680,987	0.73
אאורה אגח יט	0.29	680,996	0.71
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	680,996	0.74
שופרסל אגח ה	0.29	703,079	0.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	663,737	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	667,475	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.27	697,511	0.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	698,064	0.66
ספנסר אגח ו	0.26	625,485	0.65
קרדן נדלן אגח ו	0.26	641,007	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	612,897	0.64
מנורה הון התח ז	0.25	668,292	0.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	614,529	0.64
איידיאיי הנ הת ז	0.25	579,870	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	610,508	0.59
מניף אגח ב	0.24	592,612	0.61
מניף אגח ג	0.24	589,571	0.61
נמקו אגח ו	0.24	595,860	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	582,251	0.59
הראל הנפקות אגח יז	0.23	595,871	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	603,527	0.58
אקויטל אגח 4	0.23	541,753	0.57
מכלול אגח ב	0.23	571,926	0.58
יוניברסל אגח ו	0.22	550,452	0.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	510,752	0.54
מנורה הון התח ח	0.22	510,742	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.22	527,777	0.54
פרשקובסקי אגח טז	0.22	510,757	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	524,816	0.56
אמטראסט אגח ב	0.22	553,313	0.56
הראל הנפקות אגח יא	0.21	510,736	0.52
דמרי אגח יא	0.21	483,771	0.52
סימד הולדינגס אגח א	0.21	527,767	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.21	515,128	0.53
מנורה הון התח ה	0.2	517,361	0.51
ווסטדייל אגח ב	0.2	495,421	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	524,034	0.51
ביג אגח יט	0.2	542,072	0.51
ישראכרט אגח ב	0.2	477,557	0.49
מגדל הון אגח טו	0.2	476,363	0.5
מגדל הון אגח טז	0.2	476,365	0.5
מדיפאואר אגח ג	0.2	476,686	0.49
אלקו אגח יג	0.2	510,870	0.49
מטריקס אגח ב	0.19	462,853	0.46
אאורה אגח יח	0.19	459,669	0.48
אזורים אגח 16	0.19	442,487	0.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	438,069	0.47
דה לסר אגח ט	0.18	1,021,473	0.46
קסטלן אגח ב	0.18	451,160	0.45
הראל הנפקות אגח יב	0.17	408,607	0.41
עמידר אגח א	0.17	425,623	0.42
דוניץ אגח ג	0.17	425,617	0.44
אקרו אגח ב	0.17	425,613	0.43
הראל הנפקות אגח יג	0.16	408,607	0.41
סאמיט אגח י	0.16	405,194	0.4
אפי נכסים אגח י	0.16	409,084	0.4
דה לסר אגח ז	0.16	684,675	0.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	402,244	0.41
מלרן אגח ו	0.16	379,631	0.39
שטראוס אגח ה	0.16	410,716	0.41
ספנסר אגח ב	0.15	368,043	0.37
יוניברסל אגח ד	0.15	388,835	0.38
סופרגז פא אגח ב	0.15	422,213	0.39
צרפתי אגח יג	0.15	366,043	0.38
פז אנרגיה אגח ט	0.15	339,659	0.38
פרשקובסקי אגח טו	0.14	342,044	0.36
פנינסולה אגח ד	0.14	340,509	0.35
אלוני חץ אגח יז	0.14	333,980	0.36
אקויטל אגח 3	0.14	368,979	0.34
דמרי אגח ט	0.13	324,719	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	355,482	0.34
קרסו מוט אגח ה	0.13	319,846	0.33
אורשי אגח ה	0.13	309,461	0.32
מלרן אגח ה	0.13	295,839	0.32
בלאקאדג' אגח ד	0.13	313,227	0.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.13	313,860	0.32
מור השקעות אגח ב	0.13	340,507	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.12	305,461	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	263,893	0.29
רימון אגח א	0.12	283,029	0.3
זפירוס אגח א	0.12	289,432	0.31
קסטלן אגח א	0.12	297,937	0.3
סאמיט אגח יד	0.12	301,292	0.31
אינרום אגח א	0.12	286,007	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.12	305,806	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.11	273,612	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.11	279,893	0.27
בלאקאדג' אגח ג	0.11	260,254	0.27
פורמולה אגח ד	0.11	255,382	0.28
אקונרגי אגח ב	0.11	242,365	0.26
וילאר אגח יא	0.11	259,959	0.28
אפקון החז אגח ה	0.11	272,402	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.11	258,867	0.27
הראל הנפקות אגח כג	0.11	258,884	0.27
דלתא גליל אגח א	0.11	284,966	0.29
סופרגז פא אגח א	0.1	269,968	0.25
פרטנר אגח ח	0.1	270,223	0.26
יוחננוף אגח א	0.09	225,743	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.09	215,845	0.22
מגדל הון אגח יז	0.09	227,443	0.24
מגדל הון אגח יח	0.09	227,452	0.23
נמקו אגח ז	0.09	234,090	0.23
צרפתי אגח יב	0.09	223,455	0.23
מור גמל פנ אגח א	0.08	212,809	0.2
מבנה אגח טז	0.08	199,275	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.07	170,250	0.18
ארפורט אגח יג	0.07	172,608	0.18
ממן אגח ג	0.07	189,922	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.06	161,737	0.16
אמ.די.ג'י אגח יא	0.06	140,449	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	116,611	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.05	132,691	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	73,478	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.95