קסם KTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	114.9	45.88
תחילת השנה	288.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.83	16,334,231	16.83
פועלים אגח 102	3.51	11,328,325	12.23
גב ים אגח ח	2.14	7,893,611	7.45
מז טפ הנפק 63	1.68	6,039,860	5.87
דיסקונט מנ אגח יד	1.51	5,366,065	5.28
בזק אגח 13	1.39	5,289,101	4.84
אלוני חץ אגח יב	1.29	4,708,666	4.48
שטראוס אגח ו	1.28	4,943,368	4.45
אלוני חץ אגח יג	1.27	4,264,313	4.43
דלק קב אגח מא	1.24	4,000,522	4.32
כלל הון אגח טו (COCO)	1.21	3,998,896	4.2
דלק קב אגח מ	1.12	3,593,387	3.9
לאומי אגח 184	1.12	3,979,519	3.9
פועלים אגח 100	1.11	3,983,193	3.87
הפניקס אגח 6	1.05	3,909,530	3.66
אלון רבוע אגח ח	1.04	3,439,500	3.61
כלל הון אגח יא	1.03	3,749,107	3.58
נכסים ובנ אגח יא	0.93	3,042,112	3.23
כלל הון אגח יג	0.91	2,917,799	3.19
איי.סי.אל אגח ז	0.91	3,531,922	3.18
פניקס הון אגח יא	0.82	2,967,973	2.87
כלל הון אגח יב	0.81	3,064,668	2.82
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,534,207	2.79
פז אנרגיה אגח ח	0.79	2,876,092	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	2,864,708	2.76
גרייסטון אגח א	0.77	2,674,632	2.7
אמות אגח ז	0.76	2,784,791	2.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	2,297,980	2.58
בזק אגח 11	0.73	2,571,197	2.53
אנלייט אנ אגח ד	0.73	2,704,665	2.55
אלבר אגח כב	0.72	2,414,832	2.5
לייטסטון אגח ו	0.69	2,382,101	2.4
פניקס הון אגח טז	0.69	2,284,419	2.42
אפי נכסים אגח יז	0.69	2,291,376	2.42
אמות אגח י	0.67	2,077,042	2.33
קיסטון אינ אגח ב	0.67	2,136,300	2.32
לייטסטון אגח ה	0.65	2,297,982	2.26
מגדל הון אגח ט	0.64	2,258,644	2.23
אמטראסט אגח א	0.64	2,291,373	2.22
אלקטרה אגח ו	0.64	2,434,909	2.23
ישראל קנדה אגח ח	0.63	2,007,656	2.18
בזן אגח יב	0.62	2,121,787	2.16
כלל ביטוח אגח ג	0.59	1,947,672	2.05
שלמה החז אגח יט	0.58	2,001,802	2.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	2,192,645	1.99
נופר אנרג אגח ג	0.57	1,840,114	1.98
נמקו אגח ה	0.57	1,890,162	1.97
פיקהיל אגח א	0.56	1,978,483	1.96
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	1,852,057	1.94
חברה לישראל אגח 14	0.56	1,992,350	1.96
מנורה הון התח י COCO	0.55	1,833,104	1.93
הראל השקעות אגח א	0.55	2,090,128	1.92
קרסו מוט אגח ג	0.54	1,888,973	1.87
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,667,830	1.8
אקסטל אגח ה	0.52	1,799,185	1.8
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,797,471	1.73
סאמיט אגח יב	0.49	1,833,401	1.72
שוב אנרגיה אגח א	0.49	1,546,676	1.71
פתאל אירו אגח ו	0.49	1,606,504	1.71
אלביט מערכות אגח ב	0.48	1,723,475	1.66
הראל הנפקות אגח יד	0.47	1,670,129	1.63
או פי סי אגח ד	0.47	1,470,694	1.63
מגדל הון אגח יג	0.47	1,440,963	1.63
מגדל הון אגח יד	0.47	1,440,974	1.65
פתאל החז אגח ה	0.46	1,505,323	1.62
בזן אגח טו	0.46	1,510,305	1.6
נמקו אגח ב	0.45	1,607,414	1.58
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,555,621	1.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	1,490,118	1.52
הראל הנפקות אגח טו	0.43	1,564,249	1.5
לייטסטון אגח ד	0.43	1,475,006	1.5
אמטראסט אגח ב	0.43	1,493,693	1.49
חברה לישראל אגח 15	0.43	1,551,115	1.51
שופרסל אגח ז	0.43	1,493,106	1.49
הראל הנפקות אגח יח	0.42	1,589,511	1.48
מגדל הון אגח י	0.42	1,398,228	1.45
סילברסטין אגח ב	0.41	1,445,073	1.43
מגדל הון אגח יב	0.41	1,309,543	1.42
אקונרגי אגח ב	0.41	1,304,830	1.44
אשטרום קב אגח ג	0.4	1,387,503	1.41
מגדל הון אגח ח	0.4	1,489,764	1.41
אקסטל אגח ד	0.4	1,374,813	1.39
אלבר אגח כ	0.4	1,353,860	1.38
מגדל הון אגח יא	0.4	1,309,550	1.41
לייטסטון אגח ג	0.39	1,364,996	1.35
סילברסטין אגח ג	0.39	1,294,635	1.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,262,789	1.37
או פי סי אגח ג	0.38	1,364,592	1.32
נמקו אגח ד	0.38	1,260,261	1.31
הראל הנפקות אגח כ	0.38	1,145,678	1.31
אגלן אגח א	0.38	1,309,834	1.34
אלוני חץ אגח יז	0.38	1,220,513	1.33
אקרו אגח א	0.37	1,283,180	1.3
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,277,001	1.3
ספנסר אגח ד	0.36	1,226,559	1.25
כלל הון אגח יד	0.36	1,145,706	1.26
אמריקן אק אגח א	0.36	1,202,969	1.24
נמקו אגח ז	0.36	1,260,252	1.26
סלקום אגח יב	0.35	1,218,996	1.21
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,237,212	1.23
קרסו מוט אגח ד	0.35	1,248,127	1.22
בזן אגח יג	0.35	1,166,900	1.23
וילאר אגח יא	0.35	1,120,107	1.22
אזורים אגח 14	0.35	1,233,128	1.21
הראל הנפקות אגח יט	0.34	1,145,705	1.18
פניקס הון אגח טו	0.34	1,145,699	1.19
אקונרגי אגח ג	0.34	1,149,004	1.19
פתאל החז אגח ג	0.33	1,228,815	1.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	1,076,941	1.15
מיטב השק אגח ד	0.32	1,130,613	1.1
וילאר אגח י	0.32	1,054,027	1.1
אנלייט אנ אגח ז	0.32	1,077,238	1.12
ספנסר אגח ז	0.32	1,178,159	1.13
קרסו מוט אגח ו	0.32	1,058,868	1.11
אלקטרה אגח ה	0.32	1,108,828	1.12
דור אלון אגח ז	0.31	1,096,046	1.09
אמריקן אק אגח ב	0.3	1,034,096	1.05
ישראמקו אגח ג	0.3	1,096,681	1.06
דמרי אגח י	0.29	1,002,980	1.01
סלקום אגח יג	0.29	966,715	1
פתאל אירו אגח ה	0.29	955,167	1.01
אלקו אגח יד	0.29	953,649	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.29	958,241	1.01
ישראמקו אגח ד	0.29	962,372	1.03
ישראל קנדה אגח ז	0.29	1,008,610	1.02
שופרסל אגח ה	0.29	946,272	1
ארפורט אגח י	0.28	968,524	0.99
מנורה הון התח ט	0.28	916,568	0.97
אאורה אגח יט	0.28	919,188	0.98
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	916,549	0.98
פתאל אירו אגח ג	0.27	938,798	0.93
ספנסר אגח ה	0.27	944,039	0.96
קסטלן אגח ב	0.27	916,554	0.93
פרטנר אגח ז	0.26	879,845	0.91
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	893,316	0.92
קרדן נדלן אגח ו	0.26	862,734	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	939,516	0.9
מנורה הון התח ז	0.25	899,480	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	841,011	0.88
מניף אגח ב	0.24	797,601	0.83
ספנסר אגח ו	0.24	841,838	0.85
דוניץ אגח ג	0.24	801,995	0.84
נמקו אגח ו	0.24	804,292	0.84
איידיאיי הנ הת ז	0.24	780,443	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	821,697	0.81
אקויטל אגח 4	0.23	729,148	0.79
מכלול אגח ב	0.23	771,975	0.8
מניף אגח ג	0.23	793,521	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	824,895	0.82
סימד הולדינגס אגח א	0.23	1,424,749	0.8
אמ.די.ג'י אגח יא	0.23	758,332	0.79
הראל הנפקות אגח יז	0.22	801,975	0.78
מנורה הון התח ח	0.22	687,399	0.75
בזן אגח י	0.22	806,242	0.78
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	687,415	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.21	710,342	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.21	687,405	0.74
הראל הנפקות אגח יא	0.2	687,424	0.71
מנורה הון התח ה	0.2	696,300	0.7
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	707,315	0.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	722,036	0.69
ביג אגח יט	0.2	729,559	0.69
יוניברסל אגח ו	0.2	703,819	0.71
דמרי אגח יא	0.2	651,090	0.71
מגדל הון אגח טו	0.2	641,147	0.69
מגדל הון אגח טז	0.2	641,117	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	662,118	0.68
אשטרום נכ אגח 9	0.2	693,291	0.71
ווסטדייל אגח ב	0.19	666,796	0.67
אאורה אגח יח	0.19	618,663	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.19	643,446	0.67
מגדל הון אגח יז	0.19	612,239	0.65
מגדל הון אגח יח	0.19	612,241	0.64
אלקו אגח יג	0.19	687,590	0.67
דה לסר אגח ז	0.18	924,186	0.62
מטריקס אגח ב	0.18	622,928	0.63
דה לסר אגח ט	0.18	1,382,561	0.62
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	627,824	0.63
אזורים אגח 16	0.18	595,551	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	589,595	0.62
אקרו אגח ב	0.17	572,840	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.17	572,841	0.58
דלק קב אגח מב	0.17	586,590	0.61
הראל הנפקות אגח יב	0.16	549,961	0.56
הראל הנפקות אגח יג	0.16	549,961	0.56
סאמיט אגח י	0.16	545,332	0.54
אפי נכסים אגח י	0.16	550,583	0.54
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	541,388	0.56
מור גמל פנ אגח א	0.16	572,863	0.54
סופרגז פא אגח ב	0.15	568,252	0.53
צרפתי אגח יג	0.15	492,649	0.51
ישראכרט אגח ב	0.15	514,191	0.52
מלרן אגח ו	0.15	510,929	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.14	460,343	0.49
פז אנרגיה אגח ט	0.14	457,147	0.5
ארפורט אגח יג	0.14	464,615	0.47
עמידר אגח א	0.13	458,273	0.45
יוניברסל אגח ד	0.13	479,731	0.47
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	478,439	0.46
קרסו מוט אגח ה	0.13	431,726	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.13	422,434	0.44
פנינסולה אגח ד	0.13	458,286	0.47
מור השקעות אגח ב	0.13	458,267	0.44
צרפתי אגח יד	0.13	458,260	0.47
לייטסטון אגח ז	0.13	488,327	0.46
נכסים ובנ אגח יג	0.13	456,586	0.46
אקויטל אגח 3	0.13	496,591	0.47
דמרי אגח ט	0.12	438,304	0.43
אורשי אגח ה	0.12	417,707	0.44
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	396,752	0.42
מלרן אגח ה	0.12	399,324	0.43
בלאקאדג' אגח ד	0.12	422,786	0.43
זפירוס אגח א	0.12	389,549	0.41
קסטלן אגח א	0.12	401,003	0.41
סאמיט אגח יד	0.12	406,656	0.43
אינרום אגח א	0.12	384,964	0.4
רוטשטיין אגד יד	0.12	411,585	0.42
ווסטדייל אגח ד	0.12	436,614	0.44
מניף אגח ד	0.12	435,012	0.43
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	458,260	0.42
שטראוס אגח ה	0.12	414,593	0.42
קרדן נדלן אגח ה	0.11	411,120	0.4
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	356,201	0.4
רימון אגח א	0.11	360,891	0.38
פורמולה אגח ד	0.11	344,682	0.37
אפקון החז אגח ה	0.11	366,619	0.37
הראל הנפקות אגח כב	0.11	348,429	0.37
הראל הנפקות אגח כג	0.11	348,429	0.37
דור אלון אגח ט	0.11	386,977	0.39
דלתא גליל אגח א	0.11	383,533	0.39
פרטנר אגח ח	0.1	364,760	0.35
איידיאיי הנ הת ו	0.1	377,803	0.36
בלאקאדג' אגח ג	0.1	350,283	0.36
ספנסר אגח ב	0.09	329,640	0.32
סופרגז פא אגח א	0.09	330,330	0.31
יוחננוף אגח א	0.09	303,837	0.31
רוטשטיין אגח יב	0.07	229,159	0.24
קוהאן אגח א	0.07	236,005	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.03	86,180	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-1.45