קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

132.82

מחיר קנייה

132.82

0.04%

% החודש:0.26%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	56.31	23,948,105	25.41
אג"ח מדינה	15	35.23	16,033,800	15.92
מניות	22	3.24	10,138	1.47
מק"מ	1	1.98	907,553	0.89
קרן סל	9	1.95	15,493	0.87
מניות ETF	2	0.6	129	0.27
פיקדונות בבנק	2	0.53	0	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	58,753	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
סה"כ	180	99.87	40,976,164	45.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.35	1,895,500	1.97
ממשלתי שקלי 0335	3.93	1,722,767	1.77
ממשלתי צמוד 1028	3.84	1,621,799	1.74
ממשלתי שקלי 0432	3.78	1,932,251	1.71
ממשלתי שקלי 0927	2.65	1,165,664	1.2
ממשלתי צמוד 0529	2.54	995,190	1.15
ממשלתי שקלי 0347	2.48	1,171,775	1.12
ממשלתי שקלי 1152	2.34	1,350,709	1.06
ממשלתי שקלי 0928	2.11	965,304	0.95
מקמ 1116	1.98	907,553	0.89
פועלים אגח 102	1.9	795,551	0.86
ממשלתי שקלי 0142	1.86	701,088	0.84
לאומי אגח 186	1.76	747,807	0.79
רבוע נדלן אגח ו	1.37	513,292	0.62
מימון ישיר אגח ה	1.35	544,587	0.61
ממשלתי שקלי 1035	1.3	556,938	0.59
אמות אגח י	1.28	515,649	0.58
מבנה אגח כה	1.25	532,395	0.56
גב ים אגח ח	1.25	596,743	0.56
אדמה אגח ב	1.22	346,411	0.55
ארפורט אגח ה	1.21	457,096	0.55
ממשלתי שקלי 0330	1.16	574,227	0.52
לאומי אגח 187	1.16	507,941	0.52
ממשלתי שקלי 0327	1.13	513,825	0.51
נכסים ובנ אגח י	1.13	444,035	0.51
מז טפ הנ אגח 67	1.12	459,522	0.5
עזריאלי אגח ז	1	417,087	0.45
ביג אגח יג	0.94	371,922	0.43
גב ים אגח יא	0.93	391,109	0.42
ממשלתי צמוד 1033	0.91	384,339	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.9	374,655	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.89	418,557	0.4
עזריאלי אגח ו	0.86	320,000	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.85	482,424	0.38
לאומי אגח 185	0.81	344,769	0.37
מליסרון אגח טז	0.81	302,465	0.36
נמקו אגח ד	0.77	332,382	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.75	305,642	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	278,247	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.7	287,678	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.7	321,153	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.7	294,755	0.31
עזריאלי אגח ה	0.69	260,910	0.31
רייסדור אגח א	0.61	261,476	0.27
ישפרו אגח א	0.59	239,956	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.56	235,000	0.25
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.55	2,323	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	230,000	0.25
אגלן אגח א	0.54	239,312	0.24
בזק אגח 11	0.54	246,000	0.24
נאייקס אגח א	0.5	214,714	0.23
אמפא אגח א	0.5	211,794	0.22
אוריון נכס אגח א	0.5	220,599	0.23
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	5,697	0.22
פוקס אגח ב	0.5	224,670	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.49	206,803	0.22
ארפורט אגח יב	0.49	199,170	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.48	222,564	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.48	198,499	0.22
דלק קב אגח מ	0.46	192,872	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.45	199,429	0.2
צור אגח י	0.42	153,839	0.19
פרטנר אגח ז	0.4	172,923	0.18
זפירוס אגח א	0.4	171,471	0.18
חג'ג' אגח יב	0.4	155,537	0.18
אלבר אגח כ	0.39	174,615	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.39	166,978	0.18
דלק קב אגח מב	0.39	172,100	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.38	161,058	0.17
יוניברסל אגח ו	0.37	166,423	0.17
גרייסטון אגח א	0.36	160,077	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.35	149,505	0.16
אאורה אגח יח	0.35	147,744	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.35	164,768	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.34	151,022	0.15
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.34	73	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.33	143,368	0.15
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.32	130,343	0.15
מגה אור אגח יב	0.31	130,000	0.14
רני צים אגח ד	0.31	128,610	0.14
מגה אור אגח ז	0.3	112,181	0.14
ארפורט אגח ט	0.3	122,052	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	139,651	0.13
אקסטל אגח ה	0.3	134,634	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	132,230	0.14
וילאר אגח יא	0.3	123,733	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	131,821	0.13
אקונרגי אגח ג	0.3	132,266	0.14
ביג אגח כה	0.3	133,692	0.13
בזק אגח 13	0.3	147,371	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.3	142,844	0.13
לייטסטון אגח ד	0.29	128,237	0.13
אמות אגח ט	0.29	115,982	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.29	131,040	0.13
ספנסר אגח ו	0.29	128,590	0.13
ארפורט אגח יג	0.29	129,000	0.13
מבנה אגח יז	0.29	107,264	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.28	214,153	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	144,245	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.28	127,000	0.13
ביג אגח כ	0.27	109,862	0.12
פסיפיק אגח ד	0.27	300,179	0.12
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	114,281	0.12
נקסט ויז'ן	0.26	395	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.26	56	0.12
אלביט מערכות	0.25	45	0.11
נובה	0.25	77	0.11
טאואר	0.24	137	0.11
מלרן אגח ה	0.24	100,000	0.11
טבע	0.24	1,105	0.11
לייטסטון אגח ו	0.23	103,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	81,339	0.1
הבורסה לניע בתא	0.22	576	0.1
אלבר אגח יט	0.22	88,319	0.1
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.1
מור השקעות	0.21	1,843	0.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	369	0.09
מגה אור אגח ח	0.2	75,172	0.09
אקרו אגח א	0.2	88,018	0.09
בלדי אגח 1	0.2	82,115	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	86,067	0.09
משק אנרג אגח ג	0.2	82,515	0.09
אקרו אגח ב	0.2	85,960	0.09
רני צים אגח ה	0.2	93,584	0.09
ארפורט אגח יד	0.2	90,000	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.18	80,431	0.08
מגוריט אגח י	0.17	80,000	0.08
לאומי	0.17	1,085	0.08
מגה אור	0.16	108	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
פועלים	0.16	1,003	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.15	55,410	0.07
נופר אנרג'י	0.15	236	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	59,475	0.07
שלמה החז אגח יט	0.15	66,070	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.15	59,355	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	2,846	0.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	390	0.06
מלרן אגח ז	0.14	60,000	0.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	824	0.06
תורפז	0.13	801	0.06
שטראוס	0.13	494	0.06
בית שמש	0.11	53	0.05
קווליטאו	0.11	71	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	2,023	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.11	48,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.11	50,000	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
תאת טכנו	0.1	381	0.05
נטו מלינדה	0.1	285	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.1	146,228	0.05
סאמיט אגח י	0.1	45,198	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	620	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.1	46,677	0.04
צור אגח יב	0.1	38,980	0.05
אפי קפיטל אגח ד	0.1	42,208	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	42,692	0.05
גיטי נדלן אגח א	0.1	42,990	0.04
רנט איט אגח ב	0.1	45,092	0.05
וילאר אגח יב	0.1	44,536	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	45,570	0.05
דלתא גליל אגח א	0.1	43,547	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.09	41,305	0.04
MTF סל S&P 500	0.08	401	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
סאמיט	0.05	486	0.02
ביג	0.05	27	0.02
רבוע נדלן	0.05	54	0.02
הייפר גלובל	0.05	811	0.02
טלסיס	0.05	65	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	35,989	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	22,764	0.01