קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

129.67

מחיר קנייה

129.67

0.12%

% החודש:0.77%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	57.12	23,515,482	24.89
אג"ח מדינה	13	32.32	14,394,073	14.09
מניות	12	3.16	15,048	1.37
פיקדונות בבנק	2	2.72	0	1.19
מק"מ	1	2	877,517	0.87
קרן סל	7	1.88	11,089	0.82
מניות ETF	2	0.71	145	0.31
כתב אופציה	1	0.02	300	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	15,911	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
סה"כ	150	99.95	38,831,758	43.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.82	2,427,674	2.1
ממשלתי צמוד 1028	4.67	1,943,294	2.04
ממשלתי שקלי 0335	4.66	1,969,844	2.03
ממשלתי שקלי 0927	4.23	1,840,946	1.85
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	1.18
ממשלתי שקלי 0347	2.48	1,143,473	1.08
ממשלתי שקלי 0928	2.3	1,041,151	1
מקמ 116	2	877,517	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.93	701,088	0.84
פועלים אגח 102	1.65	686,251	0.72
ממשלתי צמוד 0431	1.59	668,797	0.69
אדמה אגח ב	1.57	441,493	0.69
ארפורט אגח ה	1.52	559,124	0.66
ממשלתי צמוד 0726	1.5	561,067	0.65
מימון ישיר אגח ה	1.5	597,533	0.65
ביג אגח ח	1.45	538,140	0.63
ממשלתי שקלי 0327	1.37	604,309	0.6
לאומי אגח 186	1.33	547,635	0.58
אמות אגח י	1.33	515,649	0.58
ביג אגח יג	1.32	513,368	0.57
מבנה אגח כה	1.3	553,187	0.57
ביג אגח יד	1.27	473,537	0.55
נכסים ובנ אגח י	1.17	452,900	0.51
גב ים אגח ח	1.17	554,091	0.51
מז טפ הנ אגח 67	1.12	459,522	0.49
תמר פטרו אגח ב	1.11	522,668	0.48
רבוע נדלן אגח ו	1.08	392,027	0.47
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.03	3,715	0.45
ממשלתי שקלי 1152	1.02	575,652	0.44
מז טפ הנפק 63	0.99	444,175	0.43
מז טפ הנפק 49	0.95	362,909	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.93	374,655	0.4
ממשלתי שקלי 0330	0.89	434,354	0.39
עזריאלי אגח ז	0.88	363,247	0.38
גירון אגח ו	0.87	315,063	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.86	482,424	0.37
לאומי אגח 185	0.84	350,138	0.37
מליסרון אגח טז	0.83	306,199	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.81	322,251	0.35
נמקו אגח ד	0.8	332,382	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.77	305,642	0.34
בזק אגח 10	0.73	267,330	0.32
אלוני חץ אגח יב	0.72	331,538	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	328,302	0.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.71	269,352	0.31
גב ים אגח יא	0.65	268,426	0.29
רייסדור אגח א	0.62	261,476	0.27
מז טפ הנ אגח 70	0.61	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.6	236,831	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.57	235,000	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	230,000	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.55	230,879	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.55	250,266	0.24
בזק אגח 11	0.53	233,618	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.51	201,248	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.51	206,803	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.51	217,587	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.5	211,063	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.49	195,514	0.21
הבורסה לניע בתא	0.48	2,735	0.21
פסיפיק אגח ד	0.47	300,179	0.2
תורפז	0.44	3,581	0.19
אלבר אגח יט	0.42	165,626	0.18
זפירוס אגח א	0.42	171,471	0.18
צור אגח י	0.42	153,839	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.41	214,153	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	171,649	0.18
ישפרו אגח א	0.4	155,721	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.4	161,058	0.17
מבנה אגח יז	0.4	142,619	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	190,360	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.39	386,884	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.39	144,613	0.17
אקסטל אגח ה	0.39	169,583	0.17
ארפורט אגח ט	0.37	152,684	0.16
אלבר אגח כ	0.37	157,365	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.37	73	0.16
מימון ישיר	0.36	278	0.16
אקרו אגח ב	0.36	152,538	0.16
חשמל אגח 34	0.35	133,734	0.15
ספנסר אגח ו	0.35	148,891	0.15
מגה אור אגח ז	0.34	123,278	0.15
דלק קב אגח לח	0.34	141,113	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.34	72	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	144,245	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.33	131,000	0.15
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	2,142	0.14
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	142,068	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
אגלן אגח א	0.31	129,692	0.13
עזריאלי אגח ה	0.3	112,041	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.3	130,354	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	138,479	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.3	125,720	0.13
פיקהיל אגח א	0.3	127,000	0.13
אנליסט	0.29	940	0.13
תאת טכנו	0.29	892	0.12
קמטק	0.29	309	0.12
נקסט ויז'ן	0.29	871	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.29	126,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.29	126,103	0.13
סאמיט	0.28	1,853	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.28	120,054	0.12
פרטנר אגח ז	0.27	116,749	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.25	102,872	0.11
אלקטרה אגח ו	0.23	111,069	0.1
דלק קב אגח מ	0.22	90,000	0.09
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.21	90,000	0.09
לייטסטון אגח ו	0.21	90,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
רני צים אגח ד	0.21	85,397	0.09
אקרו אגח א	0.2	88,230	0.09
בזק אגח 13	0.2	95,756	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	74,342	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	3,865	0.08
וילאר אגח י	0.19	80,368	0.08
אלבר אגח כב	0.19	83,442	0.08
וילאר אגח יא	0.19	76,614	0.08
דלק קב אגח מא	0.19	80,000	0.08
שכון ובינוי אגח 11	0.19	79,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.08
לאומי	0.19	1,265	0.08
פועלים	0.18	1,198	0.08
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
חשמל אגח 33	0.12	49,000	0.05
אאורה אגח יח	0.11	43,664	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	213	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	424	0.04
אזורים אגח 16	0.1	42,430	0.05
רני צים אגח ה	0.1	46,651	0.04
פועלים אגח 100	0.1	44,689	0.04
MTF סל S&P 500	0.09	401	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	329	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	24,277	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.04	90	0.02
מגדל ביטוח	0.03	1,036	0.01
אמות אגח ח	0.03	10,487	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.02	300	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	15,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	4,373	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0