קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

127.6

מחיר קנייה

127.6

-0.07%

% החודש:-0.3%
% השנה:5.59%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	57.42	23,391,885	24.63
אג"ח מדינה	13	32.44	14,394,073	13.93
מניות	14	3.5	16,889	1.49
פיקדונות בבנק	2	2.52	0	1.08
מק"מ	1	2.02	877,517	0.87
קרן סל	6	1.7	7,228	0.73
מניות ETF	2	0.7	145	0.3
כתב אופציה	2	0.05	650	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	15,911	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
סה"כ	151	100.37	38,706,491	43.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.81	2,427,674	2.07
ממשלתי צמוד 1028	4.78	1,943,294	2.05
ממשלתי שקלי 0335	4.65	1,969,844	1.99
ממשלתי שקלי 0927	4.27	1,840,946	1.83
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.08
ממשלתי שקלי 0347	2.45	1,143,473	1.05
ממשלתי שקלי 0928	2.31	1,041,151	0.99
מקמ 116	2.02	877,517	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.91	701,088	0.82
פועלים אגח 102	1.65	686,251	0.71
ממשלתי צמוד 0431	1.61	668,797	0.69
אדמה אגח ב	1.57	441,493	0.68
ארפורט אגח ה	1.55	559,124	0.66
ממשלתי צמוד 0726	1.52	561,067	0.65
מימון ישיר אגח ה	1.52	597,533	0.65
ביג אגח ח	1.48	538,140	0.64
ממשלתי שקלי 0327	1.38	604,309	0.59
ביג אגח יג	1.34	513,368	0.57
לאומי אגח 186	1.34	547,635	0.58
אמות אגח י	1.32	515,649	0.57
מבנה אגח כה	1.31	553,187	0.56
ביג אגח יד	1.29	473,537	0.55
נכסים ובנ אגח י	1.19	452,900	0.51
גב ים אגח ח	1.17	554,091	0.5
מז טפ הנ אגח 67	1.14	459,522	0.49
תמר פטרו אגח ב	1.13	522,668	0.49
רבוע נדלן אגח ו	1.1	392,027	0.47
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.06	3,715	0.46
ממשלתי שקלי 1152	1	575,652	0.43
מז טפ הנפק 63	1	444,175	0.43
מז טפ הנפק 49	0.97	362,909	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.93	374,655	0.4
ממשלתי שקלי 0330	0.9	434,354	0.39
גירון אגח ו	0.88	315,063	0.38
עזריאלי אגח ז	0.88	363,247	0.38
לאומי אגח 185	0.86	350,138	0.37
מליסרון אגח טז	0.86	309,934	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.85	482,424	0.37
נמקו אגח ד	0.82	332,382	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.81	322,251	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.77	305,642	0.33
בזק אגח 10	0.74	267,330	0.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.72	269,352	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.72	331,538	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	328,302	0.31
גב ים אגח יא	0.66	268,426	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.61	236,831	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.61	250,000	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.57	235,000	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	230,000	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.56	250,266	0.24
רייסדור אגח א	0.56	235,476	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.55	230,879	0.24
בזק אגח 11	0.53	233,618	0.23
הבורסה לניע בתא	0.52	2,895	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.52	201,248	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.52	206,803	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.51	184,053	0.22
תורפז	0.51	4,386	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.51	217,587	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.5	195,514	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.5	211,063	0.22
פסיפיק אגח ד	0.47	300,179	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.43	214,153	0.19
אלבר אגח יט	0.43	165,626	0.18
צור אגח י	0.43	153,839	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.41	161,058	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	171,649	0.18
ישפרו אגח א	0.4	155,721	0.17
אקסטל אגח ה	0.4	169,583	0.17
מבנה אגח יז	0.4	142,619	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	190,360	0.17
ארפורט אגח ט	0.38	152,684	0.16
מימון ישיר	0.38	333	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.37	386,884	0.16
אלבר אגח כ	0.37	157,365	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.37	73	0.16
אקרו אגח ב	0.36	152,538	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	144,245	0.15
חשמל אגח 34	0.35	133,734	0.15
דלק קב אגח לח	0.35	141,113	0.15
ספנסר אגח ו	0.35	148,891	0.15
מגה אור אגח ז	0.34	123,278	0.15
תאת טכנו	0.33	1,059	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.33	131,000	0.14
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	72	0.14
אנליסט	0.32	1,054	0.14
סאמיט	0.32	2,160	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	2,176	0.14
נקסט ויז'ן	0.32	904	0.14
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
זפירוס אגח א	0.32	130,000	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	142,068	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
עזריאלי אגח ה	0.31	112,041	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	138,479	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
אגלן אגח א	0.31	129,692	0.13
קמטק	0.3	373	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.3	130,354	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.3	125,720	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.3	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.3	127,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.3	126,103	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.28	120,054	0.12
פרטנר אגח ז	0.27	116,749	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.25	102,872	0.11
דלק קב אגח מ	0.22	90,000	0.09
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.09
אקרו אגח א	0.21	88,230	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.21	90,000	0.09
אלבר אגח כב	0.21	86,422	0.09
לייטסטון אגח ו	0.21	90,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
רני צים אגח ד	0.21	85,397	0.09
לאומי	0.21	1,355	0.09
אלקטרה אגח ו	0.21	100,127	0.09
בזק אגח 13	0.2	95,756	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	74,342	0.09
וילאר אגח י	0.19	80,368	0.08
וילאר אגח יא	0.19	76,614	0.08
דלק קב אגח מא	0.19	80,000	0.08
שכון ובינוי אגח 11	0.19	79,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.08
פועלים	0.19	1,198	0.08
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
חשמל אגח 33	0.12	49,000	0.05
אאורה אגח יח	0.11	43,664	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	213	0.04
אזורים אגח 16	0.1	42,430	0.04
MTF סל S&P 500	0.09	401	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	468	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	255	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	24,277	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.04	90	0.02
מגדל ביטוח	0.03	1,036	0.01
אמות אגח ח	0.03	10,487	0.01
בלדי אפ 1	0.03	350	0
אלוני חץ אפ 16	0.02	300	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	15,911	0.01
מזרחי טפחות	0.02	31	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	4,373	0
בינלאומי	0.01	15	0
אזורים אגח 13	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0