קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

132.78

מחיר קנייה

132.78

0.06%

% החודש:0.14%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	54.27	23,614,219	24.95
אג"ח מדינה	16	34.47	15,850,552	15.86
מניות	25	2.87	15,653	1.32
פיקדונות בבנק	2	2.81	0	1.29
קרן סל	9	2.65	22,798	1.22
מק"מ	1	1.95	907,553	0.9
מניות ETF	2	0.61	129	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	58,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
סה"כ	187	99.65	40,471,850	45.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.35	1,928,112	2
ממשלתי צמוד 1028	3.88	1,662,720	1.79
ממשלתי שקלי 0335	3.88	1,722,767	1.78
ממשלתי שקלי 0432	3.73	1,932,251	1.72
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	1.27
ממשלתי שקלי 0927	2.62	1,165,664	1.21
ממשלתי צמוד 0529	2.58	1,027,125	1.19
ממשלתי שקלי 0347	2.28	1,094,918	1.05
ממשלתי שקלי 1152	2.13	1,252,548	0.98
ממשלתי שקלי 0928	2.09	965,304	0.96
מקמ 1116	1.95	907,553	0.9
ממשלתי שקלי 0142	1.66	636,651	0.76
פועלים אגח 102	1.63	715,996	0.75
לאומי אגח 186	1.62	701,070	0.75
רבוע נדלן אגח ו	1.34	513,292	0.62
מימון ישיר אגח ה	1.33	544,587	0.61
ממשלתי שקלי 1035	1.29	556,938	0.59
אמות אגח י	1.27	515,649	0.59
מבנה אגח כה	1.23	532,395	0.56
אדמה אגח ב	1.2	346,411	0.55
ארפורט אגח ה	1.19	457,096	0.55
גב ים אגח ח	1.17	572,874	0.54
לאומי אגח 187	1.15	507,941	0.53
ממשלתי שקלי 0327	1.11	513,825	0.51
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	11,600	0.46
עזריאלי אגח ז	0.98	417,087	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.98	398,107	0.45
מז טפ הנ אגח 67	0.94	402,082	0.43
ביג אגח יג	0.93	371,922	0.43
גב ים אגח יא	0.92	391,109	0.42
ממשלתי צמוד 1033	0.89	384,339	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	418,557	0.4
ישראל קנדה אגח ח	0.87	374,655	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.84	482,424	0.38
עזריאלי אגח ו	0.83	320,000	0.38
לאומי אגח 185	0.8	344,769	0.37
מליסרון אגח טז	0.79	302,465	0.36
נמקו אגח ד	0.76	332,382	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.74	305,642	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.72	278,247	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.69	321,153	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.69	294,755	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.68	287,678	0.31
ממשלתי שקלי 0330	0.6	297,656	0.27
רייסדור אגח א	0.58	261,476	0.27
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.57	2,323	0.26
ישפרו אגח א	0.57	239,956	0.26
ממשלתי צמוד 1131	0.54	227,310	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	230,000	0.25
אגלן אגח א	0.52	239,312	0.24
פוקס אגח ב	0.5	224,670	0.23
גמא אגח ה	0.5	226,502	0.23
נאייקס אגח א	0.49	214,714	0.23
אוריון נכס אגח א	0.49	220,599	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.48	222,564	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.48	198,499	0.22
ארפורט אגח יב	0.48	199,170	0.22
אמפא אגח א	0.48	211,794	0.22
עזריאלי אגח ה	0.45	173,940	0.21
דלק קב אגח מ	0.45	192,872	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.45	199,429	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.43	185,034	0.2
בזק אגח 11	0.42	196,800	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	2,639	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.39	169,002	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.39	166,978	0.18
דלק קב אגח מב	0.39	172,100	0.18
חג'ג' אגח יב	0.39	155,537	0.18
יוניברסל אגח ו	0.37	166,423	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.37	161,058	0.17
גרייסטון אגח א	0.35	160,077	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.35	164,768	0.16
צור אגח י	0.35	131,048	0.16
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.35	73	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.34	151,022	0.15
אלבר אגח כ	0.34	155,213	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.34	149,505	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.33	143,368	0.15
חשמל אגח 34	0.33	133,734	0.15
אאורה אגח יח	0.33	147,744	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.32	130,343	0.15
מנרב אגח ו	0.32	140,000	0.15
מגה אור אגח יב	0.31	130,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	139,651	0.14
אקסטל אגח ה	0.3	134,634	0.14
רני צים אגח ד	0.3	128,610	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	131,821	0.14
מז טפ הנ אגח 72	0.3	137,242	0.14
בזק אגח 13	0.3	147,371	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.3	142,844	0.14
מגה אור אגח ז	0.29	112,181	0.14
ארפורט אגח ט	0.29	122,052	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	144,245	0.13
לייטסטון אגח ד	0.29	128,237	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.29	131,040	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	128,590	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	132,230	0.14
וילאר אגח יא	0.29	123,733	0.13
ארפורט אגח יג	0.29	129,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.29	132,266	0.14
ביג אגח כה	0.29	133,692	0.14
אמות אגח ט	0.28	115,982	0.13
ביג אגח כ	0.27	109,862	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.27	127,000	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.26	214,153	0.12
פסיפיק אגח ד	0.26	300,179	0.12
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	114,281	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.26	56	0.12
פרטנר אגח ז	0.25	115,282	0.12
מלרן אגח ה	0.23	100,000	0.11
לייטסטון אגח ו	0.23	103,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	81,339	0.1
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.1
אלבר אגח יט	0.21	88,319	0.1
נקסט ויז'ן	0.2	387	0.09
ארפורט אגח יד	0.2	90,000	0.09
אפי נכסים אגח יח	0.2	90,000	0.09
נובה	0.19	56	0.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	369	0.09
מגה אור אגח ח	0.19	75,172	0.09
בלדי אגח 1	0.19	82,115	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	86,067	0.09
משק אנרג אגח ג	0.19	82,515	0.09
אקרו אגח ב	0.19	85,960	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.09
רני צים אגח ה	0.19	93,584	0.09
מבנה אגח יז	0.19	71,509	0.09
טאואר	0.18	107	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.18	80,431	0.08
אזורים מיר אגח א	0.18	82,000	0.08
טבע	0.18	827	0.08
אלביט מערכות	0.17	35	0.08
מור השקעות	0.16	1,709	0.08
מגוריט אגח י	0.16	80,000	0.08
לאומי	0.16	1,085	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.15	55,410	0.07
הבורסה לניע בתא	0.15	576	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	59,475	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.15	59,355	0.07
פועלים	0.15	1,003	0.07
מגה אור	0.14	108	0.06
שלמה החז אגח יט	0.14	63,197	0.06
מלרן אגח ז	0.13	60,000	0.06
אל על	0.11	3,529	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	2,023	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	2,581	0.05
נופר אנרג'י	0.11	236	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	377	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.11	50,000	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
שטראוס	0.11	429	0.05
סאמיט אגח י	0.1	45,198	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.1	46,677	0.05
הייפר גלובל	0.1	1,778	0.05
אקרו אגח א	0.1	44,632	0.04
צור אגח יב	0.1	38,980	0.04
אפי קפיטל אגח ד	0.1	42,208	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	42,692	0.04
זפירוס אגח א	0.1	42,948	0.05
גיטי נדלן אגח א	0.1	42,561	0.04
רנט איט אגח ב	0.1	45,092	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.1	48,000	0.05
וילאר אגח יב	0.1	44,536	0.05
דלתא גליל אגח א	0.1	43,547	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.09	41,305	0.04
תורפז	0.09	615	0.04
טלסיס	0.09	122	0.04
אנלייט אנרגיה	0.09	161	0.04
תאת טכנו	0.08	242	0.03
קווליטאו	0.08	82	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.08	146,228	0.04
MTF סל S&P 500	0.08	401	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	485	0.03
נאייקס	0.07	162	0.03
בית שמש	0.06	35	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
סאמיט	0.05	486	0.02
ביג	0.05	33	0.02
רבוע נדלן	0.05	70	0.02
מבנה	0.05	1,780	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	22,817	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	35,989	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	22,764	0.01