קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

125.55

מחיר קנייה

125.55

% החודש:0.05%
% השנה:3.9%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	60.85	25,170,612	26.32
אג"ח מדינה	12	31.49	14,252,443	13.61
מניות	61	3.11	66,391	1.34
קרן סל	6	1.84	7,305	0.8
פיקדונות בבנק	2	1.44	0	0.63
מניות ETF	2	0.66	145	0.28
מק"מ	1	0.5	219,876	0.22
יחידת השתתפות	3	0.08	2,584	0.03
כתב אופציה	2	0.04	650	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	15,911	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
סה"כ	200	100.03	39,738,110	43.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.72	2,943,132	2.48
ממשלתי שקלי 0927	4.86	2,053,539	2.1
ממשלתי שקלי 0335	4.76	2,055,057	2.06
ממשלתי צמוד 1028	4.15	1,734,481	1.8
ממשלתי שקלי 0142	2.39	892,435	1.03
ממשלתי שקלי 0347	2.11	1,000,586	0.91
מימון ישיר אגח ה	1.63	650,479	0.7
ארפורט אגח ה	1.61	596,520	0.69
ביג אגח יג	1.61	632,690	0.7
נכסים ובנ אגח י	1.56	610,589	0.67
אדמה אגח ב	1.52	441,493	0.66
ממשלתי צמוד 0726	1.49	561,067	0.64
ביג אגח ח	1.45	538,140	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.62
ממשלתי שקלי 0327	1.36	604,309	0.59
ממשלתי שקלי 0928	1.36	609,016	0.59
מבנה אגח כה	1.35	583,920	0.59
תמר פטרו אגח ב	1.33	601,767	0.57
ממשלתי שקלי 0330	1.3	640,745	0.56
אמות אגח י	1.3	515,649	0.56
ביג אגח יד	1.26	473,537	0.54
אלוני חץ אגח יב	1.22	571,095	0.53
מליסרון אגח טז	1.21	443,017	0.52
ממשלתי שקלי 1152	1.16	675,652	0.5
גב ים אגח ח	1.15	554,091	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.08	517,053	0.47
רבוע נדלן אגח ו	1.07	392,027	0.46
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.06	3,715	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.99	408,874	0.43
לאומי אגח 185	0.95	393,905	0.41
מז טפ הנפק 49	0.95	362,909	0.41
מגה אור אגח ז	0.93	342,160	0.4
נמקו אגח ד	0.93	385,262	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	426,646	0.4
עזריאלי אגח ז	0.88	370,815	0.38
גירון אגח ו	0.86	315,063	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.86	347,470	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.85	341,885	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.84	328,316	0.36
ממשלתי שקלי 0537	0.83	482,424	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.78	300,000	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.75	305,642	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.74	318,503	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.74	316,188	0.32
אקסטל אגח ה	0.73	310,000	0.32
בזק אגח 10	0.73	267,330	0.31
דלק קב אגח לח	0.71	290,046	0.31
גב ים אגח יא	0.65	268,426	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.64	276,000	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.63	231,528	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.62	265,996	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.6	234,616	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.6	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.6	250,000	0.26
פסיפיק אגח ד	0.57	300,179	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.56	235,000	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	230,000	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.54	250,266	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.53	230,879	0.23
בזק אגח 11	0.53	233,618	0.23
ארפורט אגח ט	0.52	212,383	0.22
דלתא גליל אגח א	0.52	219,206	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.5	203,876	0.22
מקמ 116	0.5	219,876	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	167,240	0.2
אלבר אגח יט	0.46	180,683	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.42	214,153	0.18
אלבר אגח כ	0.42	178,618	0.18
צור אגח י	0.42	153,839	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	188,036	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.4	161,058	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	171,649	0.17
מבנה אגח יז	0.39	142,619	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.38	386,884	0.16
ספנסר אגח ו	0.37	155,890	0.16
וילאר אגח יא	0.36	150,000	0.15
סלקום אגח ט	0.35	150,000	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	144,245	0.15
ויתניה אגח ו	0.35	139,471	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	73	0.15
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.33	131,000	0.14
דלק קב אגח מ	0.33	140,000	0.14
רני צים אגח ד	0.33	140,000	0.14
אקרו אגח א	0.32	138,328	0.14
מנרב אגח ו	0.32	140,000	0.14
אלקטרה אגח ו	0.32	156,835	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	142,068	0.14
אקויטל אגח 3	0.32	146,300	0.14
סלקום אגח יא	0.31	136,495	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
וילאר אגח י	0.31	132,558	0.14
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
מגה אור אגח יב	0.31	130,000	0.14
אלבר אגח כב	0.31	132,581	0.14
זפירוס אגח א	0.31	130,000	0.14
בזק אגח 13	0.31	155,606	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.31	72	0.13
עזריאלי אגח ה	0.3	112,041	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.3	126,000	0.13
אגלן אגח א	0.3	129,692	0.13
פרטנר אגח ז	0.27	116,749	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	92,789	0.11
לאומי	0.24	1,630	0.1
אזורים אגח 13	0.23	100,302	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.21	90,000	0.09
לייטסטון אגח ו	0.21	90,000	0.09
דלק קב אגח מ	0.21	90,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
פועלים	0.21	1,385	0.09
MTF סל S&P 500	0.2	975	0.09
אזורים אגח 16	0.2	84,000	0.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	438	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	70,548	0.08
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
פסיפיק אגח ג	0.16	71,446	0.07
בזן אגח ט	0.16	74,480	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	1,126	0.07
אדגר אגח יא	0.15	56,250	0.07
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	896	0.06
אמות אגח ח	0.14	57,862	0.06
אדגר אגח י	0.14	50,349	0.06
אנלייט אנרגיה	0.13	763	0.06
אפי נכסים	0.11	241	0.05
איידיאיי ביטוח	0.11	219	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
סאמיט	0.1	727	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.1	155	0.05
מימון ישיר	0.1	76	0.04
אאורה אגח יח	0.1	43,664	0.04
נובולוג	0.09	28,483	0.04
אורביט	0.09	956	0.04
מיטב השקעות	0.08	472	0.03
פרטנר	0.08	1,419	0.04
מגה אור	0.08	213	0.03
קרסו מוטורס	0.08	1,000	0.03
דנאל	0.08	73	0.04
יעקב פיננסים	0.07	983	0.03
בזק	0.07	4,919	0.03
דלתא גליל	0.07	169	0.03
טבע	0.07	533	0.03
טיב טעם	0.06	3,009	0.02
תאת טכנו	0.06	234	0.02
נובה	0.06	27	0.03
ארד	0.06	510	0.03
בלדי	0.06	700	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.06	173	0.03
סלקום	0.05	789	0.02
אורמת טכנו	0.05	84	0.02
פסיפיק אגח ב	0.05	24,277	0.02
נאייקס	0.05	117	0.02
תורפז	0.05	528	0.02
אנליסט	0.04	169	0.02
יוניטרוניקס	0.04	615	0.02
אל על	0.04	1,179	0.02
או פי סי אנרגיה	0.04	378	0.02
נקסט ויז'ן	0.04	128	0.02
שטראוס	0.04	173	0.02
ביג	0.03	22	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.03	135	0.01
הבורסה לניע בתא	0.03	225	0.01
בלדי אפ 1	0.03	350	0
איי.סי.אל	0.03	534	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.03	749	0.01
פלרם	0.03	170	0.01
חג'ג' נדלן	0.03	604	0.01
מגדל ביטוח	0.02	1,036	0.01
קווליטאו	0.02	20	0.01
חילן	0.02	24	0.01
סאפיינס	0.02	83	0.01
ארפורט סיטי	0.02	160	0.01
רמי לוי	0.02	26	0.01
נופר אנרג'י	0.02	100	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	15,911	0.01
בזן	0.02	8,811	0.01
רציו יהש	0.02	1,700	0.01
אזורים	0.02	421	0.01
אלביט מערכות	0.01	4	0.01
בית שמש	0.01	9	0.01
מג'יק	0.01	80	0.01
פוקס	0.01	12	0
פז אנרגיה	0.01	4	0
אשטרום קבוצה	0.01	78	0.01
שפיר הנדסה	0.01	131	0
דניה סיבוס	0.01	43	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.01	649	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.01	300	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	4,373	0
טלסיס	0.01	26	0.01
מטריקס	0.01	22	0
בינלאומי	0.01	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה	0	8	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0