קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

130.56

מחיר קנייה

130.56

0.12%

% החודש:1.12%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:7.52%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	58	24,287,433	25.55
אג"ח מדינה	13	31.71	14,202,281	13.96
מק"מ	2	3.96	1,759,121	1.75
מניות	16	3.11	9,583	1.37
קרן סל	8	1.43	9,809	0.63
פיקדונות בבנק	2	0.94	0	0.41
מניות ETF	2	0.67	145	0.3
יחידת השתתפות	1	0.14	530	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	15,476	0.01
סה"כ	164	99.96	40,286,571	44.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.85	2,025,629	2.14
ממשלתי שקלי 0432	4.69	2,343,174	2.06
ממשלתי שקלי 0335	4.53	1,903,143	2
ממשלתי צמוד 0431	4.32	1,829,124	1.9
ממשלתי שקלי 0927	2.99	1,295,918	1.32
ממשלתי שקלי 0347	2.24	1,025,850	0.99
מקמ 316	1.98	876,935	0.87
מקמ 516	1.98	882,186	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.85	701,088	0.82
פועלים אגח 102	1.79	740,561	0.79
ארפורט אגח ה	1.76	647,552	0.78
ממשלתי שקלי 1152	1.6	931,456	0.7
מז טפ הנפק 63	1.52	672,574	0.67
מימון ישיר אגח ה	1.49	597,533	0.66
אדמה אגח ב	1.43	404,702	0.63
ממשלתי שקלי 0928	1.42	638,515	0.62
ביג אגח יג	1.31	513,368	0.58
לאומי אגח 186	1.31	547,635	0.58
אמות אגח י	1.28	515,649	0.57
גב ים אגח ח	1.26	596,743	0.55
מבנה אגח כה	1.25	532,395	0.55
נכסים ובנ אגח י	1.23	483,242	0.54
ממשלתי שקלי 0327	1.17	513,825	0.51
מז טפ הנ אגח 67	1.12	459,522	0.5
ביג אגח ח	0.95	351,039	0.42
לאומי אגח 185	0.95	394,021	0.42
גב ים אגח יא	0.95	391,109	0.42
מז טפ הנפק 49	0.95	362,909	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	436,450	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.91	374,655	0.4
עזריאלי אגח ז	0.88	363,247	0.39
עזריאלי אגח ו	0.86	320,000	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.86	482,424	0.38
מליסרון אגח טז	0.83	306,199	0.37
נמקו אגח ד	0.8	332,382	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.79	322,251	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.77	305,642	0.34
תמר פטרו אגח ב	0.75	362,467	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	278,247	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.7	294,755	0.31
עזריאלי אגח ה	0.69	260,910	0.31
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.62	2,323	0.27
רייסדור אגח א	0.61	261,476	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.61	284,444	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.6	291,215	0.27
ממשלתי צמוד 0726	0.59	220,920	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.56	235,000	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	230,000	0.25
אגלן אגח א	0.56	239,312	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.55	250,266	0.24
בזק אגח 11	0.52	233,618	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.5	183,303	0.22
פרטנר אגח ז	0.5	215,602	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.5	225,738	0.22
יוניברסל אגח ו	0.5	217,238	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.5	206,803	0.22
ארפורט אגח יב	0.5	199,170	0.22
אמפא אגח א	0.5	211,794	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.49	195,514	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.49	198,499	0.22
דלק קב אגח מ	0.46	192,872	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.45	206,239	0.2
נקסט ויז'ן	0.44	691	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.43	402,795	0.19
צור אגח י	0.42	153,839	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
זפירוס אגח א	0.41	171,471	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	182,455	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.4	166,571	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.4	161,058	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.4	166,978	0.18
אקרו אגח ב	0.4	169,844	0.17
הבורסה לניע בתא	0.39	1,437	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.39	214,153	0.17
ישפרו אגח א	0.39	155,721	0.17
אקסטל אגח ה	0.39	169,583	0.17
פסיפיק אגח ד	0.37	300,179	0.16
תורפז	0.36	2,050	0.16
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.35	73	0.16
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
מבנה אגח יז	0.34	125,361	0.15
מגה אור אגח ז	0.33	123,278	0.15
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.14
יו.אמ.איץ' אגח א	0.32	144,245	0.14
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	137,189	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	147,336	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.32	72	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	108,451	0.13
ארפורט אגח ט	0.3	122,052	0.13
אלבר אגח יט	0.3	119,286	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.3	126,770	0.13
דלק קב אגח לט	0.3	120,363	0.13
ספנסר אגח ו	0.3	128,590	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.3	127,000	0.13
ארפורט אגח יג	0.3	129,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.3	132,266	0.13
בזק אגח 13	0.3	147,371	0.13
אמות אגח ט	0.29	115,982	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.29	131,040	0.13
רני צים אגח ד	0.29	122,981	0.13
אלבר אגח כ	0.27	116,322	0.12
אאורה אגח יח	0.27	111,416	0.12
אקרו אגח א	0.26	114,877	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.25	106,680	0.11
לייטסטון אגח ו	0.24	103,000	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.23	100,576	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	1,503	0.1
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
קמטק	0.2	185	0.09
שלמה החז אגח יט	0.2	86,775	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.2	78,047	0.09
דלק קב אגח מא	0.2	80,000	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	80,000	0.09
אוריון נכס אגח א	0.2	90,000	0.09
ארפורט אגח יד	0.2	90,000	0.09
אלביט מערכות	0.19	39	0.09
וילאר אגח י	0.19	80,368	0.08
אלבר אגח כב	0.19	80,462	0.08
וילאר אגח יא	0.19	76,614	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	79,000	0.08
לאומי	0.18	1,085	0.08
פועלים	0.18	1,003	0.08
מגוריט אגח י	0.17	80,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
קווליטאו	0.15	95	0.06
נטו מלינדה	0.15	381	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.15	55,410	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.15	65,288	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	59,475	0.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	544	0.07
טבע	0.15	652	0.07
אנליסט	0.14	402	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.14	530	0.06
סאמיט	0.13	899	0.06
תאת טכנו	0.13	381	0.06
מימון ישיר	0.13	105	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	49,561	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	2,574	0.05
חשמל אגח 33	0.12	49,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.11	48,000	0.05
מגה אור	0.1	125	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,023	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	213	0.04
נאייקס אגח א	0.1	42,139	0.04
רני צים אגח ה	0.1	46,651	0.04
רנט איט אגח ב	0.1	45,092	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	45,570	0.04
בית שמש	0.09	53	0.04
MTF סל S&P 500	0.08	401	0.04
פועלים אגח 100	0.08	38,305	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.04	228	0.02
פסיפיק אגח ב	0.03	24,277	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	15,476	0.01