קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

132.67

מחיר קנייה

132.67

0.11%

% החודש:0.18%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:7.24%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	57.23	23,994,673	25.07
אג"ח מדינה	14	33.52	15,266,713	14.68
מניות	18	3.32	8,651	1.45
פיקדונות בבנק	2	2.12	0	0.93
מק"מ	1	2.04	896,698	0.89
קרן סל	8	1.49	10,167	0.65
מניות ETF	2	0.6	140	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	15,476	0.01
סה"כ	174	100.32	40,194,711	43.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.92	2,044,539	2.15
ממשלתי שקלי 0432	4.66	2,343,174	2.04
ממשלתי צמוד 0431	4.46	1,895,500	1.95
ממשלתי שקלי 0335	4.33	1,903,143	1.89
ממשלתי שקלי 0927	3.01	1,295,918	1.32
ממשלתי שקלי 0330	2.18	1,067,002	0.95
ממשלתי שקלי 0347	2.13	1,025,850	0.93
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.93
מקמ 616	2.04	896,698	0.89
ממשלתי שקלי 0142	1.84	701,088	0.81
פועלים אגח 102	1.79	740,561	0.78
ממשלתי שקלי 1152	1.57	931,456	0.69
אדמה אגח ב	1.44	404,702	0.63
ממשלתי שקלי 0928	1.42	638,515	0.62
מז טפ הנפק 63	1.4	619,849	0.61
מימון ישיר אגח ה	1.37	544,587	0.6
לאומי אגח 186	1.31	547,635	0.57
אמות אגח י	1.27	515,649	0.56
גב ים אגח ח	1.26	596,743	0.55
מבנה אגח כה	1.25	532,395	0.55
נכסים ובנ אגח י	1.24	483,242	0.54
ארפורט אגח ה	1.23	457,096	0.54
ממשלתי שקלי 0327	1.15	513,825	0.51
ביג אגח יג	1.14	441,921	0.5
מז טפ הנ אגח 67	1.13	459,522	0.49
עזריאלי אגח ז	1	417,087	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	448,756	0.42
ביג אגח ח	0.96	351,039	0.42
גב ים אגח יא	0.94	391,109	0.41
מז טפ הנפק 49	0.92	343,350	0.4
ישראל קנדה אגח ח	0.9	374,655	0.39
עזריאלי אגח ו	0.86	320,000	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.86	482,424	0.38
מליסרון אגח טז	0.84	306,199	0.37
לאומי אגח 185	0.83	344,769	0.36
נמקו אגח ד	0.8	332,382	0.35
אנלייט אנ אגח ד	0.8	380,030	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.75	305,642	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	278,247	0.33
עזריאלי אגח ה	0.7	260,910	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.7	287,678	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.7	294,755	0.31
ממשלתי שקלי 1035	0.69	297,586	0.3
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.63	2,323	0.28
רייסדור אגח א	0.62	261,476	0.27
בזק אגח 11	0.59	261,986	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.56	235,000	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.55	250,266	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	230,000	0.24
אגלן אגח א	0.55	239,312	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.52	234,544	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.51	183,303	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	227,865	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.5	206,803	0.22
ישפרו אגח א	0.5	200,629	0.22
ארפורט אגח יב	0.5	199,170	0.22
אמפא אגח א	0.5	211,794	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.48	198,499	0.21
דלק קב אגח מ	0.46	192,872	0.2
אלבר אגח כ	0.45	194,814	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.44	206,239	0.19
צור אגח י	0.42	153,839	0.19
פרטנר אגח ז	0.41	172,923	0.18
זפירוס אגח א	0.41	171,471	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.4	161,058	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.39	166,978	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.38	166,571	0.17
גרייסטון אגח א	0.37	160,077	0.16
נקסט ויז'ן	0.36	516	0.16
הבורסה לניע בתא	0.35	1,093	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.35	151,022	0.15
אאורה אגח יח	0.35	147,744	0.15
אלביט מערכות	0.34	56	0.15
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
פסיפיק אגח ד	0.34	300,179	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.33	130,343	0.14
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.14
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.33	73	0.15
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
מגה אור אגח ז	0.31	112,181	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.31	214,153	0.14
יו.אמ.איץ' אגח א	0.31	144,245	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	132,230	0.14
טאואר	0.3	245	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	108,451	0.13
ארפורט אגח ט	0.3	122,052	0.13
יוניברסל אגח ו	0.3	131,400	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.3	128,166	0.13
לייטסטון אגח ד	0.3	128,237	0.13
ממשלתי צמוד 1033	0.3	126,693	0.13
דלק קב אגח לט	0.3	120,363	0.13
אקסטל אגח ה	0.3	134,634	0.13
רני צים אגח ד	0.3	128,610	0.13
וילאר אגח יא	0.3	123,733	0.13
אוריון נכס אגח א	0.3	132,840	0.13
ארפורט אגח יג	0.3	129,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.3	132,266	0.13
ביג אגח כה	0.3	133,692	0.13
מבנה אגח יז	0.3	107,264	0.13
בזק אגח 13	0.3	147,371	0.13
אמות אגח ט	0.29	115,982	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.29	131,040	0.13
ספנסר אגח ו	0.29	128,590	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.29	127,000	0.13
אלבר אגח יט	0.27	107,358	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.27	67	0.12
נובה	0.25	81	0.11
מלרן אגח ה	0.24	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.24	103,000	0.1
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.1
נטו מלינדה	0.21	593	0.09
טבע	0.21	976	0.09
מגה אור אגח ח	0.2	75,172	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.2	93,433	0.09
אקרו אגח א	0.2	88,018	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	86,067	0.09
נאייקס אגח א	0.2	83,612	0.09
משק אנרג אגח ג	0.2	82,515	0.09
אקרו אגח ב	0.2	85,960	0.09
רני צים אגח ה	0.2	93,584	0.09
ארפורט אגח יד	0.2	90,000	0.09
אפריקה מג אגח ו	0.2	90,000	0.09
דלתא גליל אגח א	0.2	87,661	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	90,471	0.09
חג'ג' אגח יב	0.2	77,996	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.19	182,217	0.08
שלמה החז אגח יט	0.19	83,160	0.08
דלק קב אגח מא	0.19	80,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.18	80,431	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.18	71,058	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	79,000	0.08
מגוריט אגח י	0.17	80,000	0.07
לאומי	0.17	1,085	0.08
פועלים	0.17	1,003	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	1,153	0.07
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	369	0.07
שטראוס	0.16	494	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.15	55,410	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	59,475	0.07
קווליטאו	0.14	118	0.06
מלרן אגח ז	0.14	60,000	0.06
מגה אור	0.13	113	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	2,846	0.06
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	432	0.06
אנליסט	0.11	402	0.05
תאת טכנו	0.11	381	0.05
תורפז	0.11	801	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.11	48,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.11	50,000	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	620	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,023	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.1	45,423	0.04
אלבר אגח כב	0.1	42,772	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	42,692	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.1	42,990	0.04
רנט איט אגח ב	0.1	45,092	0.05
וילאר אגח יב	0.1	44,536	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	45,570	0.04
בית שמש	0.09	58	0.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	38,286	0.04
MTF סל S&P 500	0.08	401	0.04
פועלים אגח 100	0.08	38,305	0.04
סאמיט	0.06	486	0.03
נופר אנרג'י	0.05	150	0.02
פסיפיק אגח ב	0.03	24,277	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	15,476	0.01