קסם אקטיב 5-95

מחיר פדיון

121.66

מחיר קנייה

121.66

0.11%

% החודש:0.76%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	62.27	26,328,930	27.68
אג"ח מדינה	12	30.65	14,127,031	13.61
מניות	43	3.02	88,694	1.35
קרן סל	6	1.94	8,360	0.86
פיקדונות בבנק	1	1.14	0	0.5
מניות ETF	2	0.65	145	0.29
כתב אופציה	2	0.03	650	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,193	0
סה"כ	177	99.7	40,556,003	44.29

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.74	2,056,404	2.11
ממשלתי שקלי 0927	4.65	2,053,539	2.06
ממשלתי שקלי 0432	4.52	2,414,852	2.01
ממשלתי שקלי 0335	3.08	1,351,374	1.37
ממשלתי שקלי 0327	2.54	1,154,556	1.13
ממשלתי שקלי 0142	2.25	892,435	1
ממשלתי שקלי 0928	2.02	948,704	0.9
ארפורט אגח ה	1.99	771,967	0.89
ממשלתי שקלי 0347	1.97	952,012	0.87
נכסים ובנ אגח י	1.74	710,097	0.77
אדמה אגח ב	1.62	476,493	0.72
מימון ישיר אגח ה	1.55	650,479	0.69
ביג אגח יג	1.54	632,690	0.69
ביג אגח ח	1.53	587,061	0.68
ממשלתי צמוד 0726	1.52	597,733	0.68
אלוני חץ אגח יב	1.48	731,042	0.66
נמקו אגח ד	1.45	613,434	0.64
תמר פטרו אגח ב	1.38	626,772	0.62
מבנה אגח כה	1.3	583,920	0.58
ממשלתי שקלי 0330	1.25	640,745	0.56
אמות אגח י	1.22	515,649	0.54
דלתא גליל אגח א	1.2	530,651	0.53
מליסרון אגח טז	1.19	448,354	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.5
ממשלתי שקלי 1152	1.09	675,652	0.48
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.08	3,715	0.48
רבוע נדלן אגח ו	1.03	392,027	0.46
ממשלתי צמוד 1025	1.02	389,025	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.02	517,053	0.45
ביג אגח יד	1.01	399,249	0.45
לאומי אגח 185	1.01	437,672	0.45
מז טפ הנפק 49	0.91	362,909	0.4
מגה אור אגח ז	0.89	342,160	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	426,646	0.39
גב ים אגח ח	0.85	426,255	0.38
עזריאלי אגח ז	0.84	370,815	0.37
דה זראסאי אגח ג	0.83	402,795	0.37
גירון אגח ו	0.83	315,063	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.83	347,470	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.82	341,885	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.82	328,316	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.75	300,000	0.33
מימון ישיר אגח ו	0.75	303,612	0.33
מגה אור אגח ח	0.72	279,766	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.72	318,503	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.72	316,188	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.71	305,642	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	261,118	0.3
פסיפיק אגח ד	0.68	300,179	0.3
גב ים אגח יא	0.64	268,426	0.28
גרייסטון אגח א	0.62	263,330	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.61	231,528	0.27
דלק קב אגח לח	0.61	255,940	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.61	265,996	0.27
אדגר אגח יא	0.58	223,560	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.57	250,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.54	235,000	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.52	250,266	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	230,000	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.51	214,606	0.23
אנלייט אנ אגח ז	0.51	235,000	0.23
מבנה אגח יז	0.51	190,158	0.23
בזק אגח 11	0.51	233,618	0.22
ישראמקו אגח ג	0.51	241,296	0.22
ארפורט אגח ט	0.49	212,383	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.49	207,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.49	210,000	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.48	217,867	0.21
אלבר אגח כ	0.48	208,387	0.21
אלבר אגח יט	0.47	195,740	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	172,814	0.21
צור אגח י	0.46	176,630	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.42	170,353	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	144,586	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.37	170,879	0.17
MTF סל S&P 500	0.35	1,687	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	144,245	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	73	0.15
סלקום אגח ט	0.34	150,000	0.15
ויתניה אגח ו	0.34	139,471	0.15
אלבר אגח כא	0.33	146,196	0.15
בזן אגח ט	0.33	148,960	0.15
חשמל אגח 34	0.32	133,734	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.32	131,000	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.32	136,797	0.14
מגה אור אגח ו	0.31	117,221	0.14
סלקום אגח יא	0.31	136,495	0.14
פרטנר אגח ז	0.31	136,207	0.14
עזריאלי אגח ה	0.31	119,510	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	148,491	0.14
אקרו אגח א	0.31	138,328	0.14
מישורים אגח י	0.31	128,481	0.14
אלבר אגח כב	0.31	137,000	0.14
מנרב אגח ו	0.31	140,000	0.14
דלק קב אגח מ	0.31	140,000	0.14
אפי נכסים אגח י	0.3	140,148	0.14
וילאר אגח י	0.3	132,558	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.3	120,939	0.13
לייטסטון אגח ד	0.3	129,860	0.13
בזק אגח 10	0.3	116,297	0.13
בזק אגח 13	0.3	155,606	0.13
אלקטרה אגח ו	0.3	156,835	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	142,068	0.13
אקויטל אגח 3	0.3	146,300	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.3	72	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.29	122,000	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.28	126,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	120,000	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	92,789	0.1
אזורים אגח 13	0.22	100,302	0.1
אמות אגח ח	0.2	84,057	0.09
לייטסטון אגח ו	0.2	90,000	0.09
קסם ETF ת"א 90	0.19	334	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	1,304	0.07
פסיפיק אגח ג	0.17	71,446	0.07
פועלים	0.17	1,537	0.08
אנלייט אנרגיה	0.16	1,175	0.07
לאומי	0.15	1,406	0.07
ארפורט סיטי	0.13	957	0.06
אדגר אגח י	0.13	50,349	0.06
נובולוג	0.12	32,402	0.05
איידיאיי ביטוח	0.11	283	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
מימון ישיר	0.11	78	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
פרטנר	0.1	1,659	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.1	38,625	0.04
אאורה אגח יח	0.1	43,664	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.1	41,896	0.05
בזק	0.1	7,440	0.04
אורביט	0.1	1,443	0.04
דלתא גליל	0.1	225	0.05
מיטב השקעות	0.09	996	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	824	0.04
חג'ג' נדלן	0.09	1,657	0.04
אפי נכסים	0.08	206	0.04
רמי לוי	0.08	135	0.04
ביג אגח ז	0.08	32,231	0.04
מבנה	0.08	3,473	0.04
דנאל	0.08	87	0.04
סאמיט	0.07	538	0.03
יוניטרוניקס	0.07	1,033	0.03
אל על	0.07	2,623	0.03
ריטיילורס	0.07	351	0.03
נייס	0.07	62	0.03
סקופ	0.07	185	0.03
מיטרוניקס	0.06	3,285	0.02
רבוע נדלן	0.06	77	0.03
קרסו מוטורס	0.06	796	0.03
יעקב פיננסים	0.06	1,080	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	496	0.03
טיב טעם	0.05	2,997	0.02
פסיפיק אגח ב	0.05	24,277	0.02
פולירם	0.05	1,725	0.02
פמס	0.05	145	0.02
טבע	0.05	349	0.02
שטראוס	0.05	279	0.02
נופר אנרג'י	0.04	222	0.02
בלדי	0.04	700	0.02
בזן	0.04	15,219	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	15,790	0.02
ביג	0.03	26	0.01
תדיראן גרופ	0.03	58	0.02
סלקום	0.02	383	0.01
מגדלי תיכון	0.02	812	0.01
אורמת טכנו	0.02	43	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.02	300	0
שיכון ובינוי	0.01	476	0.01
אשטרום קבוצה	0.01	69	0
בלדי אפ 1	0.01	350	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	6,555	0.01
מזרחי טפחות	0	2	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0