קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	0.38
תחילת השנה	0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.7	2,343,174	2.07
ממשלתי צמוד 1028	4.63	1,940,277	2.04
ממשלתי שקלי 0335	4.54	1,903,143	2
ממשלתי צמוד 0431	4.31	1,829,124	1.9
ממשלתי שקלי 0927	2.99	1,295,918	1.32
ממשלתי שקלי 0347	2.25	1,025,850	0.99
מקמ 316	1.99	876,935	0.88
מקמ 516	1.99	882,186	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.85	701,088	0.82
פועלים אגח 102	1.79	740,561	0.79
ארפורט אגח ה	1.72	647,552	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.71
ממשלתי שקלי 1152	1.6	931,456	0.71
אדמה אגח ב	1.42	404,702	0.63
ממשלתי שקלי 0928	1.42	638,515	0.63
מז טפ הנפק 63	1.4	619,849	0.62
מימון ישיר אגח ה	1.35	544,587	0.6
לאומי אגח 186	1.31	547,635	0.58
אמות אגח י	1.28	515,649	0.56
גב ים אגח ח	1.26	596,743	0.55
ביג אגח יג	1.25	489,696	0.55
מבנה אגח כה	1.25	532,395	0.55
נכסים ובנ אגח י	1.22	483,242	0.54
ממשלתי שקלי 0327	1.17	513,825	0.52
מז טפ הנ אגח 67	1.12	459,522	0.49
ביג אגח ח	0.95	351,039	0.42
גב ים אגח יא	0.95	391,109	0.42
לאומי אגח 185	0.94	394,021	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	436,450	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.9	374,655	0.4
מז טפ הנפק 49	0.9	343,350	0.4
עזריאלי אגח ז	0.87	363,247	0.38
עזריאלי אגח ו	0.86	320,000	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.86	482,424	0.38
מליסרון אגח טז	0.83	306,199	0.37
נמקו אגח ד	0.8	332,382	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.79	322,251	0.35
תמר פטרו אגח ב	0.74	362,467	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.74	305,642	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	278,247	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.7	294,755	0.31
ממשלתי שקלי 1035	0.7	297,586	0.31
עזריאלי אגח ה	0.69	260,910	0.31
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.63	2,323	0.28
רייסדור אגח א	0.61	261,476	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.6	291,215	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.6	284,444	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.56	235,000	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.55	250,266	0.24
אגלן אגח א	0.55	239,312	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	230,000	0.24
נקסט ויז'ן	0.52	635	0.23
בזק אגח 11	0.52	233,618	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.5	183,303	0.22
פרטנר אגח ז	0.5	215,602	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.5	225,738	0.22
ארפורט אגח יב	0.5	199,170	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.49	195,514	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.49	206,803	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.49	198,499	0.22
אמפא אגח א	0.49	211,794	0.22
יוניברסל אגח ו	0.47	206,894	0.21
הבורסה לניע בתא	0.46	1,329	0.2
דלק קב אגח מ	0.46	192,872	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.44	206,239	0.19
צור אגח י	0.42	153,839	0.18
זפירוס אגח א	0.41	171,471	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	182,455	0.18
אלבר אגח כ	0.4	173,273	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.4	166,978	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.39	402,795	0.17
ישפרו אגח א	0.39	155,721	0.17
פסיפיק אגח ד	0.39	300,179	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.39	161,058	0.17
אקסטל אגח ה	0.39	169,583	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.38	166,571	0.17
גרייסטון אגח א	0.37	160,077	0.16
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.36	73	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.34	214,153	0.15
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
מבנה אגח יז	0.34	125,361	0.15
מגה אור אגח ז	0.33	123,278	0.15
תורפז	0.33	1,940	0.15
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.14
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	137,189	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.31	144,245	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	108,451	0.13
ארפורט אגח ט	0.3	122,052	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.3	126,770	0.13
דלק קב אגח לט	0.3	120,363	0.13
ספנסר אגח ו	0.3	128,590	0.13
וילאר אגח יא	0.3	123,733	0.13
פיקהיל אגח א	0.3	127,000	0.13
ארפורט אגח יג	0.3	129,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.3	132,266	0.13
ביג אגח כה	0.3	133,692	0.13
בזק אגח 13	0.3	147,371	0.13
לייטסטון אגח ד	0.29	128,237	0.13
אמות אגח ט	0.29	115,982	0.13
רני צים אגח ד	0.29	122,981	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.29	67	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.28	131,040	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	126,000	0.13
אלבר אגח יט	0.27	107,358	0.12
אאורה אגח יח	0.26	111,416	0.12
אלביט מערכות	0.24	45	0.11
מלרן אגח ה	0.24	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.24	106,680	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.23	100,576	0.1
לייטסטון אגח ו	0.23	103,000	0.1
קמטק	0.22	185	0.1
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	1,346	0.09
אקרו אגח א	0.2	88,018	0.09
שלמה החז אגח יט	0.2	86,775	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.2	78,047	0.09
אקרו אגח ב	0.2	85,960	0.09
דלק קב אגח מא	0.2	80,000	0.09
אוריון נכס אגח א	0.2	90,000	0.09
ארפורט אגח יד	0.2	90,000	0.09
אפריקה מג אגח ו	0.2	90,000	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	90,471	0.09
אלבר אגח כב	0.19	80,462	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	79,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.09
לאומי	0.19	1,085	0.08
פועלים	0.18	1,003	0.08
מגוריט אגח י	0.17	80,000	0.07
נטו מלינדה	0.16	392	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
טבע	0.16	652	0.07
תאת טכנו	0.15	381	0.07
קווליטאו	0.15	95	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.15	55,410	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.15	65,288	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	59,475	0.07
מגה אור	0.13	114	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	2,574	0.06
אנליסט	0.12	402	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.12	448	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.11	48,000	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
בית שמש	0.1	53	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,023	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	213	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	338	0.04
נאייקס אגח א	0.1	42,139	0.04
רני צים אגח ה	0.1	46,651	0.04
רנט איט אגח ב	0.1	45,092	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	45,570	0.04
סאמיט	0.08	587	0.03
MTF סל S&P 500	0.08	401	0.04
פועלים אגח 100	0.08	38,305	0.04
מימון ישיר	0.07	67	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.04	228	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פסיפיק אגח ב	0.03	24,277	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	15,476	0.01