קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.26
תחילת השנה	0.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.9	2,025,629	2.13
ממשלתי שקלי 0335	4.71	1,969,844	2.04
ממשלתי שקלי 0432	4.55	2,268,348	1.97
ממשלתי צמוד 0431	3.94	1,648,592	1.71
ממשלתי שקלי 0927	3.01	1,295,918	1.31
ממשלתי שקלי 0347	2.51	1,143,473	1.09
מקמ 216	2.01	874,199	0.87
מקמ 316	2.01	876,935	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.94	701,088	0.84
פועלים אגח 102	1.8	740,561	0.78
ארפורט אגח ה	1.78	647,552	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.71
מימון ישיר אגח ה	1.52	597,533	0.66
אדמה אגח ב	1.46	404,702	0.63
ביג אגח יג	1.33	513,368	0.58
לאומי אגח 186	1.33	547,635	0.58
ממשלתי שקלי 0928	1.31	586,767	0.57
אמות אגח י	1.29	515,649	0.56
מבנה אגח כה	1.27	532,395	0.55
נכסים ובנ אגח י	1.25	483,242	0.54
ממשלתי צמוד 0726	1.21	449,373	0.52
ממשלתי שקלי 0327	1.18	513,825	0.51
גב ים אגח ח	1.18	554,091	0.51
מז טפ הנ אגח 67	1.14	459,522	0.49
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.02	3,715	0.44
מז טפ הנפק 63	1.01	444,175	0.44
ממשלתי שקלי 1152	0.99	575,652	0.43
ביג אגח ח	0.96	351,039	0.42
לאומי אגח 185	0.96	394,021	0.42
גב ים אגח יא	0.96	391,109	0.42
מז טפ הנפק 49	0.96	362,909	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	436,450	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.91	374,655	0.4
תמר פטרו אגח ב	0.89	422,792	0.39
עזריאלי אגח ז	0.89	363,247	0.39
עזריאלי אגח ו	0.87	320,000	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.87	482,424	0.38
מליסרון אגח טז	0.84	306,199	0.37
נמקו אגח ד	0.81	332,382	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.79	322,251	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.78	305,642	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	278,247	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.71	294,755	0.31
עזריאלי אגח ה	0.7	260,910	0.3
ממשלתי שקלי 0330	0.61	291,215	0.26
רייסדור אגח א	0.61	261,476	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.57	235,000	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	230,000	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.56	250,266	0.24
בזק אגח 11	0.53	233,618	0.23
אנלייט אנ אגח ד	0.52	241,318	0.22
פרטנר אגח ז	0.51	215,602	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.51	225,738	0.22
יוניברסל אגח ו	0.51	217,238	0.22
ארפורט אגח יב	0.51	199,170	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.5	183,303	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.5	195,514	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.5	206,803	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.5	198,499	0.22
אמפא אגח א	0.5	211,794	0.22
אגלן אגח א	0.49	209,743	0.21
דלק קב אגח מ	0.46	192,872	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.45	206,239	0.2
זפירוס אגח א	0.42	171,471	0.18
צור אגח י	0.42	153,839	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.41	166,571	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	182,455	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.4	161,058	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.4	166,978	0.18
אקרו אגח ב	0.4	169,844	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.39	214,153	0.17
ישפרו אגח א	0.39	155,721	0.17
אקסטל אגח ה	0.39	169,583	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.38	370,973	0.17
פסיפיק אגח ד	0.38	300,179	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.37	73	0.16
הבורסה לניע בתא	0.35	1,592	0.15
תורפז	0.35	2,280	0.15
נקסט ויז'ן	0.35	731	0.15
מבנה אגח יז	0.35	125,361	0.15
מגה אור אגח ז	0.34	123,278	0.15
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	144,245	0.14
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	147,336	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	72	0.14
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	137,189	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
ספנסר אגח ו	0.31	128,590	0.13
בזק אגח 13	0.31	147,371	0.13
תאת טכנו	0.3	901	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	108,451	0.13
ארפורט אגח ט	0.3	122,052	0.13
אלבר אגח יט	0.3	119,286	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.3	126,770	0.13
דלק קב אגח לט	0.3	120,363	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.3	127,000	0.13
ארפורט אגח יג	0.3	129,000	0.13
אמות אגח ט	0.29	115,982	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.29	131,040	0.13
רני צים אגח ד	0.29	122,981	0.13
מימון ישיר	0.28	220	0.12
דלק קב אגח לח	0.28	119,946	0.12
סאמיט	0.27	1,905	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	1,789	0.12
אלבר אגח כ	0.27	116,322	0.12
אאורה אגח יח	0.27	111,416	0.12
אקרו אגח א	0.26	114,877	0.11
אנליסט	0.25	600	0.11
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
לייטסטון אגח ו	0.25	103,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.25	106,680	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.24	100,576	0.1
סאמיט אגח יד	0.23	93,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
אוריון נכס אגח א	0.21	90,000	0.09
ארפורט אגח יד	0.21	90,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.2	761	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.2	73,356	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.2	78,548	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.2	78,047	0.09
אלבר אגח כב	0.2	83,442	0.09
וילאר אגח י	0.19	80,368	0.08
וילאר אגח יא	0.19	76,614	0.08
דלק קב אגח מא	0.19	80,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	79,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.08
לאומי	0.18	1,085	0.08
מגוריט אגח י	0.17	80,000	0.07
פועלים	0.17	1,017	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.16	3,327	0.07
דלק קבוצה	0.15	77	0.07
קמטק	0.15	188	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.15	65,288	0.07
טבע	0.15	652	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	49,561	0.06
חשמל אגח 33	0.12	49,000	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,023	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	213	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	366	0.04
רני צים אגח ה	0.1	46,651	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	45,570	0.04
MTF סל S&P 500	0.09	401	0.04
פועלים אגח 100	0.08	38,305	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	329	0.02
מגדל ביטוח	0.03	812	0.01
פסיפיק אגח ב	0.03	24,277	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.03	58	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	15,911	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	15,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	15,476	0.01