קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.41
תחילת השנה	-1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.67	2,056,404	2.1
ממשלתי שקלי 0927	4.58	2,053,539	2.06
ממשלתי שקלי 0432	4.44	2,414,852	1.99
ממשלתי שקלי 0327	3.02	1,392,196	1.35
ממשלתי שקלי 0335	3.01	1,351,374	1.35
ממשלתי שקלי 0142	2.19	892,435	0.98
ארפורט אגח ה	2.01	771,967	0.9
ממשלתי שקלי 0928	1.99	948,704	0.89
ממשלתי שקלי 0347	1.91	952,012	0.86
נכסים ובנ אגח י	1.72	710,097	0.77
אלוני חץ אגח יב	1.71	841,232	0.77
מימון ישיר אגח ה	1.66	703,425	0.75
אדמה אגח ב	1.57	476,493	0.71
ביג אגח יג	1.52	632,690	0.68
ביג אגח ח	1.51	587,061	0.68
ממשלתי צמוד 0726	1.5	597,733	0.67
נמקו אגח ד	1.43	613,434	0.64
תמר פטרו אגח ב	1.39	626,772	0.63
ממשלתי צמוד 1025	1.3	504,796	0.58
מבנה אגח כה	1.27	583,920	0.57
ממשלתי שקלי 0330	1.23	640,745	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.54
דלתא גליל אגח א	1.21	530,651	0.54
אמות אגח י	1.19	515,649	0.53
מליסרון אגח טז	1.17	448,354	0.52
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.07	3,715	0.48
ממשלתי שקלי 1152	1.05	675,652	0.47
מז טפ הנפק 49	1.03	414,797	0.46
רבוע נדלן אגח ו	1.02	392,027	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.02	517,053	0.46
לאומי אגח 185	1.01	437,672	0.45
מגה אור אגח ז	0.89	342,160	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	426,646	0.39
גב ים אגח ח	0.84	426,255	0.38
דה זראסאי אגח ג	0.82	402,795	0.37
עזריאלי אגח ז	0.82	370,815	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.81	341,885	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.81	347,470	0.36
ביג אגח יד	0.8	320,298	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.8	328,316	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.74	300,000	0.33
מימון ישיר אגח ו	0.74	303,612	0.33
ישראמקו אגח ג	0.72	347,941	0.32
מגה אור אגח ח	0.71	279,766	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.71	318,503	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.71	305,642	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.71	316,188	0.32
אקויטל אגח 3	0.71	346,748	0.32
פסיפיק אגח ד	0.7	300,179	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	261,118	0.3
גב ים אגח יא	0.63	268,426	0.28
בראק אן וי אגח ד	0.6	261,000	0.27
גרייסטון אגח א	0.6	263,330	0.27
אדגר אגח יא	0.57	223,560	0.25
מז טפ הנ אגח 70	0.56	250,000	0.25
US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/29	0.56	70,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.52	235,000	0.24
אלבר אגח יט	0.51	210,797	0.23
דלק קב אגח לח	0.51	218,419	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.51	225,996	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.51	250,266	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	230,000	0.23
מבנה אגח יז	0.5	190,158	0.22
בזק אגח 11	0.5	233,618	0.22
ארפורט אגח ט	0.49	212,383	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.49	217,867	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.48	207,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.48	210,000	0.22
אלבר אגח כ	0.47	208,387	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	172,814	0.2
צור אגח י	0.46	176,630	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.44	167,891	0.2
בזק אגח 13	0.42	223,098	0.19
ווסטדיל אגח ג	0.41	170,353	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.39	170,879	0.17
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	144,586	0.17
MTF סל S&P 500	0.38	1,832	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	144,245	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	73	0.16
סלקום אגח ט	0.33	150,000	0.15
ויתניה אגח ו	0.33	139,471	0.15
אלבר אגח כא	0.33	150,000	0.15
בזן אגח ט	0.33	148,960	0.15
חשמל אגח 34	0.32	133,734	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.32	136,797	0.14
פרטנר אגח ז	0.31	136,207	0.14
אמות אגח ח	0.31	130,985	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	148,491	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.31	130,042	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.31	131,000	0.14
מישורים אגח י	0.31	128,481	0.14
אלבר אגח כב	0.31	137,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.3	117,221	0.14
סלקום אגח יא	0.3	136,495	0.14
גירון אגח ו	0.3	115,486	0.13
נמלי ישראל אגח א	0.3	118,283	0.13
עזריאלי אגח ה	0.3	119,510	0.14
אפי נכסים אגח י	0.3	140,148	0.13
אקרו אגח א	0.3	138,328	0.14
וילאר אגח י	0.3	132,558	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.3	126,493	0.13
לייטסטון אגח ד	0.3	129,860	0.13
ישראכרט אגח ב	0.3	133,123	0.13
בזק אגח 10	0.3	116,297	0.13
אלקטרה אגח ו	0.3	156,835	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	142,068	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.3	72	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.29	120,939	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.28	122,000	0.13
מלרן אגח ה	0.24	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	92,789	0.1
אזורים אגח 13	0.22	100,302	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.21	96,705	0.09
קסם ETF ת"א 90	0.2	363	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	1,304	0.08
פסיפיק אגח ג	0.17	71,446	0.07
פרטנר	0.15	2,707	0.07
ביג	0.15	121	0.07
אנלייט אנרגיה	0.15	1,175	0.07
לאומי	0.14	1,406	0.06
ארפורט סיטי	0.13	957	0.06
רמי לוי	0.13	213	0.06
נובולוג	0.13	34,185	0.06
אדגר אגח י	0.13	50,349	0.06
פועלים	0.13	1,264	0.06
סאמיט	0.11	887	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,197	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.1	38,625	0.04
אאורה אגח יח	0.1	43,664	0.05
מבנה	0.1	4,317	0.05
אורביט	0.1	1,443	0.04
נייס	0.1	76	0.05
חשמל אגח 33	0.1	49,000	0.05
דלתא גליל	0.1	216	0.04
חג'ג' נדלן	0.1	1,816	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	824	0.04
מימון ישיר	0.09	70	0.04
ביג אגח ז	0.08	32,231	0.04
בזק	0.08	6,034	0.03
דנאל	0.08	83	0.03
מיטב השקעות	0.07	878	0.03
אפי נכסים	0.07	184	0.03
רבוע נדלן	0.07	91	0.03
שטראוס	0.07	446	0.03
מיטרוניקס	0.06	3,142	0.03
איידיאיי ביטוח	0.06	182	0.03
פסיפיק אגח ב	0.06	28,990	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	496	0.03
יוניטרוניקס	0.05	763	0.02
אל על	0.05	2,407	0.02
קרסו מוטורס	0.05	796	0.02
פולירם	0.05	1,725	0.02
ריטיילורס	0.05	336	0.02
תדיראן גרופ	0.05	89	0.02
סקופ	0.05	148	0.02
פמס	0.05	150	0.02
בלדי	0.04	700	0.02
בזן	0.04	15,219	0.02
מגדלי תיכון	0.03	1,326	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	15,790	0.02
אלקטרה	0.03	7	0.01
טיב טעם	0.02	1,572	0.01
סלקום	0.02	383	0.01
אשטרום קבוצה	0.02	129	0.01
שפיר הנדסה	0.02	388	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
שיכון ובינוי	0.01	476	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.01	300	0
בלדי אפ 1	0.01	350	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	6,555	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
מזרחי טפחות	0	11	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0