קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-0.5
תחילת השנה	-3.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.13	2,156,404	2.21
ממשלתי שקלי 0927	4.83	2,053,539	2.08
ממשלתי שקלי 0432	4.63	2,414,852	2
ממשלתי שקלי 0335	3.06	1,351,374	1.32
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	1.23
ממשלתי שקלי 0142	2.33	892,435	1.01
ממשלתי שקלי 0347	2.05	1,000,586	0.88
ממשלתי צמוד 0726	2.04	773,115	0.88
נכסים ובנ אגח י	1.8	710,097	0.78
ממשלתי שקלי 0327	1.73	773,006	0.75
אדמה אגח ב	1.6	476,493	0.69
מימון ישיר אגח ה	1.6	650,479	0.69
ארפורט אגח ה	1.59	596,520	0.69
ביג אגח יג	1.59	632,690	0.69
ביג אגח ח	1.44	538,140	0.62
תמר פטרו אגח ב	1.41	601,767	0.61
ממשלתי שקלי 0928	1.35	609,016	0.58
מבנה אגח כה	1.33	583,920	0.57
ממשלתי שקלי 0330	1.28	640,745	0.55
אמות אגח י	1.26	515,649	0.55
ביג אגח יד	1.24	473,537	0.54
אלוני חץ אגח יב	1.22	583,005	0.53
מליסרון אגח טז	1.2	443,017	0.52
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.14	3,715	0.49
ממשלתי שקלי 1152	1.12	675,652	0.48
רבוע נדלן אגח ו	1.07	392,027	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.06	517,053	0.46
ממשלתי צמוד 1025	1.05	389,025	0.45
גב ים אגח ח	1.01	486,255	0.43
לאומי אגח 185	0.94	393,905	0.41
מז טפ הנפק 49	0.94	362,909	0.41
מגה אור אגח ז	0.93	342,160	0.4
נמקו אגח ד	0.92	385,262	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	426,646	0.4
גירון אגח ו	0.86	315,063	0.37
עזריאלי אגח ז	0.86	370,815	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.86	347,470	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.84	341,885	0.36
ממשלתי שקלי 0537	0.83	482,424	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.82	328,316	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.78	300,000	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.75	316,188	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.73	318,503	0.32
בזק אגח 10	0.73	267,330	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.72	305,642	0.31
אקסטל אגח ה	0.72	310,000	0.31
מקמ 116	0.7	311,164	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.69	273,251	0.3
דלק קב אגח לח	0.69	290,046	0.3
גב ים אגח יא	0.65	268,426	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.63	231,528	0.27
פסיפיק אגח ד	0.62	300,179	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.62	276,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.61	265,996	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.59	250,000	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.58	250,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.55	235,000	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	230,000	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.53	214,606	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.53	250,266	0.23
מבנה אגח יז	0.53	190,158	0.23
בזק אגח 11	0.53	233,618	0.23
ארפורט אגח ט	0.51	212,383	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.51	207,000	0.22
דלתא גליל אגח א	0.51	219,206	0.22
אלבר אגח יט	0.49	195,740	0.21
צור אגח י	0.48	176,630	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	172,814	0.2
ספנסר אגח ו	0.47	197,890	0.2
אלבר אגח כ	0.45	193,503	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.42	216,010	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	188,036	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.4	161,058	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.39	170,879	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.37	144,245	0.16
סלקום אגח ט	0.35	150,000	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.35	402,795	0.15
ויתניה אגח ו	0.35	139,471	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.34	73	0.15
חשמל אגח 34	0.33	133,734	0.14
מגה אור אגח ו	0.32	117,221	0.14
סלקום אגח יא	0.32	136,495	0.14
פרטנר אגח ז	0.32	136,207	0.14
עזריאלי אגח ה	0.32	119,510	0.14
אקרו אגח א	0.32	138,328	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.32	131,000	0.14
מנרב אגח ו	0.32	140,000	0.14
דלק קב אגח מ	0.32	140,000	0.14
רני צים אגח ד	0.32	140,000	0.14
וילאר אגח י	0.31	132,558	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
מגה אור אגח יב	0.31	130,000	0.13
אלבר אגח כב	0.31	132,581	0.13
בזק אגח 13	0.31	155,606	0.13
אלקטרה אגח ו	0.31	156,835	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	142,068	0.14
אקויטל אגח 3	0.31	146,300	0.14
מגה אור אגח ח	0.3	114,766	0.13
מישורים אגח י	0.3	121,926	0.13
אדגר אגח יא	0.3	112,959	0.13
MTF סל S&P 500	0.29	1,449	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.29	126,000	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.29	72	0.12
קסם ETF ת"א 90	0.25	452	0.11
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	92,789	0.1
אזורים אגח 13	0.23	100,302	0.1
לייטסטון אגח ו	0.21	90,000	0.09
אלבר אגח כא	0.2	83,849	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	88,353	0.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	522	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	70,548	0.08
פועלים	0.18	1,484	0.08
פסיפיק אגח ג	0.17	71,446	0.07
בזן אגח ט	0.17	74,480	0.07
לאומי	0.16	1,304	0.07
אנלייט אנרגיה	0.16	1,175	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	1,195	0.06
איידיאיי ביטוח	0.14	344	0.06
אמות אגח ח	0.14	57,862	0.06
אדגר אגח י	0.14	50,349	0.06
סאמיט	0.13	1,013	0.05
אפי נכסים	0.12	277	0.05
מיטב השקעות	0.11	991	0.05
אל על	0.11	4,186	0.05
נובולוג	0.11	32,402	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
אאורה אגח יח	0.11	43,664	0.05
אורביט	0.11	1,308	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
קרסו מוטורס	0.1	1,504	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	824	0.04
מימון ישיר	0.1	82	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.1	38,625	0.05
דלתא גליל	0.1	244	0.04
פרטנר	0.09	1,659	0.04
ארפורט סיטי	0.09	714	0.04
מגה אור	0.09	331	0.04
ביג אגח ז	0.09	32,231	0.04
מבנה	0.09	3,502	0.04
דנאל	0.09	104	0.04
אורמת טכנו	0.08	131	0.03
ריטיילורס	0.07	388	0.03
יעקב פיננסים	0.07	1,080	0.03
טבע	0.07	556	0.03
טיב טעם	0.06	3,512	0.03
יוניטרוניקס	0.06	1,033	0.03
ביג	0.06	52	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	496	0.03
בזק	0.06	4,919	0.03
פמס	0.06	145	0.03
פסיפיק אגח ב	0.05	24,277	0.02
שטראוס	0.05	275	0.02
סלקום	0.04	789	0.02
נופר אנרג'י	0.04	222	0.02
בלדי	0.04	700	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	15,790	0.02
שירותי בנק אוטו	0.03	671	0.02
ארד	0.02	197	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
בזן	0.02	8,811	0.01
חג'ג' נדלן	0.02	558	0.01
רבוע נדלן	0.01	13	0
אלוני חץ אפ 16	0.01	300	0
בלדי אפ 1	0.01	350	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	6,555	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פולירם	0	12	0
תדיראן גרופ	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0