קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	-0.42
תחילת השנה	-2.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	2.11
ממשלתי צמוד 1028	4.81	2,056,404	2.1
ממשלתי שקלי 0927	4.75	2,053,539	2.07
ממשלתי שקלי 0432	4.59	2,414,852	2
ממשלתי שקלי 0335	2.98	1,351,374	1.3
ממשלתי שקלי 0142	2.25	892,435	0.98
ממשלתי שקלי 0347	1.96	1,000,586	0.85
ממשלתי צמוד 0726	1.76	678,483	0.77
נכסים ובנ אגח י	1.76	710,097	0.77
ממשלתי שקלי 0327	1.7	773,006	0.74
אדמה אגח ב	1.6	476,493	0.7
ארפורט אגח ה	1.57	596,520	0.68
מימון ישיר אגח ה	1.57	650,479	0.68
ביג אגח ח	1.56	587,061	0.68
ביג אגח יג	1.56	632,690	0.68
תמר פטרו אגח ב	1.42	601,767	0.62
ממשלתי שקלי 0928	1.32	609,016	0.58
מבנה אגח כה	1.31	583,920	0.57
אלוני חץ אגח יב	1.31	635,790	0.57
ממשלתי שקלי 0330	1.26	640,745	0.55
אמות אגח י	1.24	515,649	0.54
ביג אגח יד	1.22	473,537	0.53
מליסרון אגח טז	1.2	448,354	0.52
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.15	3,715	0.5
ממשלתי שקלי 1152	1.07	675,652	0.47
רבוע נדלן אגח ו	1.05	392,027	0.46
ממשלתי צמוד 1025	1.04	389,025	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.04	517,053	0.45
נמקו אגח ד	1.02	423,434	0.44
לאומי אגח 185	0.93	393,905	0.4
מז טפ הנפק 49	0.93	362,909	0.4
מגה אור אגח ז	0.91	342,160	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	426,646	0.39
גב ים אגח ח	0.87	426,255	0.38
גירון אגח ו	0.85	315,063	0.37
עזריאלי אגח ז	0.85	370,815	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.84	347,470	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.83	341,885	0.36
ממשלתי שקלי 0537	0.81	482,424	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.81	328,316	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.76	300,000	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.73	316,188	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.72	318,503	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.71	305,642	0.31
אקסטל אגח ה	0.71	310,000	0.31
בזק אגח 10	0.71	267,330	0.31
דלק קב אגח לח	0.7	290,046	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.68	273,251	0.3
גב ים אגח יא	0.63	268,426	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.62	231,528	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.61	276,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.6	265,996	0.26
פסיפיק אגח ד	0.59	300,179	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.58	250,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.54	235,000	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	230,000	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.52	214,606	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.52	250,266	0.23
מבנה אגח יז	0.52	190,158	0.23
בזק אגח 11	0.52	233,618	0.23
דלתא גליל אגח א	0.51	219,206	0.22
ארפורט אגח ט	0.5	212,383	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.5	207,000	0.22
אלבר אגח יט	0.48	195,740	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	172,814	0.2
צור אגח י	0.47	176,630	0.2
ספנסר אגח ו	0.46	197,890	0.2
אלבר אגח כ	0.45	193,503	0.19
אדגר אגח יא	0.43	168,097	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.42	216,010	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.42	170,353	0.18
גרייסטון אגח א	0.4	172,349	0.17
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	144,586	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	144,245	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.38	170,879	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.36	402,795	0.16
סלקום אגח ט	0.35	150,000	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	73	0.15
ויתניה אגח ו	0.34	139,471	0.15
אלבר אגח כא	0.34	146,196	0.15
חשמל אגח 34	0.33	133,734	0.14
מגה אור אגח ו	0.32	117,221	0.14
פרטנר אגח ז	0.32	136,207	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	148,491	0.14
אלבר אגח כב	0.32	137,000	0.14
מנרב אגח ו	0.32	140,000	0.14
דלק קב אגח מ	0.32	140,000	0.14
רני צים אגח ד	0.32	140,000	0.14
סלקום אגח יא	0.31	136,495	0.14
עזריאלי אגח ה	0.31	119,510	0.14
אקרו אגח א	0.31	138,328	0.14
וילאר אגח י	0.31	132,558	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.31	131,000	0.14
אלקטרה אגח ו	0.31	156,835	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	142,068	0.14
אקויטל אגח 3	0.31	146,300	0.13
מגה אור אגח ח	0.3	114,766	0.13
לייטסטון אגח ד	0.3	129,860	0.13
מישורים אגח י	0.3	121,926	0.13
בזק אגח 13	0.3	155,606	0.13
MTF סל S&P 500	0.29	1,449	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.29	122,000	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.29	126,000	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.29	72	0.13
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	92,789	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.23	92,068	0.1
אזורים אגח 13	0.22	100,302	0.1
לייטסטון אגח ו	0.21	90,000	0.09
אמות אגח ח	0.2	84,057	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	88,353	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	70,548	0.08
פסיפיק אגח ג	0.17	71,446	0.07
בזן אגח ט	0.17	74,480	0.08
פועלים	0.17	1,484	0.07
אנלייט אנרגיה	0.16	1,175	0.07
לאומי	0.15	1,304	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.14	265	0.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	1,195	0.06
אדגר אגח י	0.13	50,349	0.06
סאמיט	0.12	1,013	0.05
איידיאיי ביטוח	0.12	344	0.05
נובולוג	0.12	32,402	0.05
אל על	0.11	4,186	0.05
אפי נכסים	0.11	277	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
מיטב השקעות	0.1	991	0.04
פרטנר	0.1	1,659	0.04
קרסו מוטורס	0.1	1,504	0.04
אורמת טכנו	0.1	162	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	824	0.04
מימון ישיר	0.1	82	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.1	38,625	0.04
אאורה אגח יח	0.1	43,664	0.04
דלתא גליל	0.1	244	0.04
ארפורט סיטי	0.09	714	0.04
ביג אגח ז	0.09	32,231	0.04
אורביט	0.09	1,308	0.04
דנאל	0.09	104	0.04
רמי לוי	0.08	137	0.04
מבנה	0.08	3,502	0.03
ריטיילורס	0.07	388	0.03
טבע	0.07	556	0.03
טיב טעם	0.06	3,512	0.02
יוניטרוניקס	0.06	1,033	0.03
ביג	0.06	52	0.03
מגה אור	0.06	250	0.03
יעקב פיננסים	0.06	1,080	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	496	0.03
בזק	0.06	4,919	0.03
פמס	0.06	145	0.03
פסיפיק אגח ב	0.05	24,277	0.02
שטראוס	0.05	282	0.02
חג'ג' נדלן	0.05	1,217	0.02
רבוע נדלן	0.04	64	0.02
שירותי בנק אוטו	0.04	619	0.02
נופר אנרג'י	0.04	222	0.02
בלדי	0.04	700	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	15,790	0.02
סלקום	0.03	563	0.01
מיטרוניקס	0.02	1,703	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
בזן	0.02	8,811	0.01
פולירם	0.01	643	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.01	300	0
בלדי אפ 1	0.01	350	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	6,555	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תדיראן גרופ	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0