קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.58	6.91
תחילת השנה	32.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	2.36
ממשלתי צמוד 0431	3.34	1,928,112	2.01
ממשלתי צמוד 0529	3.3	1,708,428	1.99
ממשלתי צמוד 1028	3.3	1,835,878	1.99
ממשלתי שקלי 0335	2.94	1,722,767	1.77
ממשלתי שקלי 1152	2.19	1,710,690	1.32
ממשלתי שקלי 0142	2.15	1,091,076	1.3
ממשלתי שקלי 0347	2.15	1,367,494	1.3
ממשלתי שקלי 0927	2.01	1,165,664	1.21
ממשלתי שקלי 0537	1.8	1,370,140	1.08
ממשלתי שקלי 0432	1.7	1,154,518	1.02
לאומי אגח 186	1.63	919,696	0.99
ממשלתי שקלי 0928	1.6	965,304	0.96
מז טפ הנ אגח 72	1.55	929,164	0.93
מקמ 1116	1.5	907,553	0.9
לאומי אגח 187	1.3	756,354	0.78
פועלים אגח 102	1.24	715,996	0.75
מז טפ הנ אגח 67	1.2	666,382	0.72
ממשלתי שקלי 1035	1.19	678,852	0.72
אדמה אגח ב	1.18	445,455	0.71
פועלים אגח 201	1.14	625,469	0.69
ממשלתי צמוד 1131	1.09	597,741	0.66
עזריאלי אגח ו	1.05	525,204	0.63
רבוע נדלן אגח ו	1.04	513,292	0.63
ביג אגח יג	1.04	543,641	0.63
אמות אגח י	1.01	540,085	0.61
אמפא אגח א	0.98	564,778	0.59
גב ים אגח ח	0.95	609,901	0.57
נכסים ובנ אגח י	0.94	496,417	0.57
ממשלתי צמוד 1033	0.94	528,426	0.57
מבנה אגח כה	0.94	532,395	0.57
עזריאלי אגח ז	0.93	513,360	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.92	491,642	0.55
ארפורט אגח ה	0.91	457,096	0.55
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	14,267	0.54
ממשלתי שקלי 0327	0.85	513,825	0.51
גב ים אגח יא	0.83	458,467	0.5
רבוע נדלן אגח י	0.74	448,076	0.45
וילאר אגח יא	0.72	408,674	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.71	402,266	0.43
גמא אגח ה	0.69	410,403	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	418,557	0.4
פועלים אגח 106	0.66	400,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.64	343,880	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	320,921	0.39
מליסרון אגח טז	0.61	302,465	0.37
נמקו אגח ד	0.58	332,382	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.53	294,755	0.32
לאומי אגח 185	0.52	295,516	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.5	302,900	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.5	287,678	0.3
ארפורט אגח יג	0.49	289,640	0.3
אוריון נכס אגח א	0.47	272,059	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.47	133	0.29
ישפרו אגח א	0.46	253,250	0.28
ארפורט אגח יב	0.46	246,791	0.28
נאייקס אגח א	0.46	264,421	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.45	297,656	0.27
אלבר אגח כ	0.45	265,405	0.27
רייסדור אגח א	0.45	261,476	0.27
מליסרון אגח יט	0.45	231,648	0.27
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.44	2,323	0.26
אגלן אגח א	0.44	264,180	0.27
אאורה אגח יח	0.42	240,513	0.25
ארפורט אגח ט	0.41	224,475	0.25
מגה אור אגח יב	0.41	229,075	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	230,000	0.25
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	18,903	0.24
פרטנר אגח ז	0.4	239,948	0.24
עזריאלי אגח ה	0.4	202,143	0.24
יוניברסל אגח ו	0.4	237,985	0.24
דלק קב אגח מ	0.4	224,258	0.24
אפריקה מג אגח ו	0.39	227,314	0.23
ריט 1 אגח ז	0.38	187,281	0.23
פוקס אגח ב	0.38	224,670	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.37	198,499	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.36	222,128	0.22
ווסטדייל אגח ג	0.35	197,587	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	205,338	0.21
מספנות ישראל אגח א	0.35	211,579	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.34	200,594	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	190,623	0.2
סאמיט אגח יד	0.33	189,717	0.2
נאוי אגח ח	0.33	198,333	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.32	185,034	0.19
אקרו אגח ב	0.32	192,817	0.19
בזק אגח 11	0.32	196,800	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	2,639	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	185,176	0.18
אקויטל אגח 4	0.3	171,059	0.18
ספנסר אגח ו	0.3	174,433	0.18
גרייסטון אגח א	0.3	177,909	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.3	166,978	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	170,651	0.18
רנט איט אגח ב	0.3	178,220	0.18
דלק קב אגח מב	0.3	172,100	0.18
צור אגח י	0.3	146,513	0.18
אקויטל אגח 3	0.3	201,145	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.29	185,751	0.18
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.29	8,976	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.29	169,002	0.18
חג'ג' אגח יב	0.29	155,537	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	706	0.17
רני צים אגח ד	0.28	160,073	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.28	170,068	0.17
תכלית סל ת"א 35	0.27	4,079	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.26	149,505	0.16
מלרן אגח ה	0.26	146,629	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.26	164,768	0.16
אמות אגח ו	0.25	128,818	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.25	143,368	0.15
חשמל אגח 34	0.25	133,734	0.15
לייטסטון אגח ד	0.25	146,271	0.15
לייטסטון אגח ו	0.25	149,686	0.15
מנרב אגח ו	0.25	145,000	0.15
לאומי אגח 188	0.25	145,607	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.24	130,343	0.15
אלבר אגח יט	0.23	124,469	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.23	131,040	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	140,234	0.14
אקסטל אגח ה	0.23	134,634	0.14
ריט 1 אגח ח	0.23	120,000	0.14
ביג אגח כה	0.23	133,692	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.23	142,844	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	106,488	0.13
נקסט ויז'ן	0.22	630	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	144,245	0.13
הייפר גלובל	0.22	4,197	0.13
אמות אגח ט	0.22	115,982	0.13
אקונרגי אגח ג	0.22	132,266	0.14
בזק אגח 13	0.22	147,371	0.14
פיקהיל אגח א	0.21	127,000	0.13
ביג אגח כ	0.2	109,862	0.12
גיטי נדלן אגח א	0.2	116,407	0.12
גב ים אגח י	0.2	110,276	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.19	214,153	0.11
דמרי אגח י	0.19	116,594	0.12
משק אנרג אגח ג	0.19	104,714	0.11
רני צים אגח ה	0.18	115,064	0.11
שלמה החז אגח יט	0.17	99,557	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.17	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.16	90,000	0.1
אלביט מערכות	0.15	42	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	1,152	0.09
מגה אור אגח ח	0.15	75,172	0.09
בלדי אגח 1	0.15	82,115	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	86,067	0.09
ארפורט אגח יד	0.15	90,000	0.09
אפי נכסים אגח יח	0.15	90,000	0.09
מבנה אגח יז	0.15	71,509	0.09
אזורים אגח 14	0.15	91,745	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.14	80,431	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	531	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	80,714	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	80,000	0.09
אזורים מיר אגח א	0.14	82,000	0.08
לאומי	0.14	1,085	0.08
מור השקעות	0.13	1,870	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	4,181	0.08
מגוריט אגח י	0.13	80,000	0.08
טלסיס	0.13	215	0.08
פועלים	0.13	1,003	0.08
טאואר	0.12	119	0.07
דוראל אגח ב	0.12	63,825	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.12	68,265	0.07
שטראוס	0.12	667	0.08
מגה אור אגח ז	0.11	56,091	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	67,192	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.11	55,410	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.11	59,475	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.11	59,355	0.07
אל על	0.1	3,529	0.06
קמטק	0.1	149	0.06
אפי קפיטל אגח ד	0.1	58,218	0.06
אמריקן אק אגח א	0.1	59,732	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.1	58,759	0.06
וילאר אגח יב	0.1	58,353	0.06
מלרן אגח ז	0.1	60,000	0.06
בית שמש	0.09	74	0.06
תאת טכנו	0.09	521	0.06
בלדי	0.09	870	0.05
זפירוס אגח א	0.09	50,486	0.05
נתנאל מניב אגח א	0.09	55,682	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.09	49,145	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.09	55,775	0.06
יוניברסל מוטורס	0.08	1,751	0.05
תורפז	0.08	896	0.05
עזריאלי אגח ח	0.08	46,635	0.05
צור אגח יב	0.08	43,819	0.05
פסיפיק אגח ד	0.08	130,179	0.05
חשמל אגח 33	0.08	49,000	0.05
דלתא גליל אגח א	0.08	48,988	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.07	146,228	0.04
סאמיט אגח י	0.07	45,198	0.04
MTF סל S&P 500	0.07	401	0.04
אקרו אגח א	0.07	44,632	0.05
משק אנרג אגח ב	0.06	34,832	0.04
דוראל אגח א	0.05	24,028	0.03
ארי נדלן	0.05	6,134	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
קווליטאו	0.04	82	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	35,989	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	22,764	0.01