קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	0.18
תחילת השנה	-4.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.64	2,943,132	2.46
ממשלתי שקלי 0927	4.82	2,053,539	2.1
ממשלתי שקלי 0335	4.67	2,055,057	2.04
ממשלתי צמוד 1028	4.14	1,734,481	1.8
ממשלתי שקלי 0347	2.76	1,343,473	1.2
ממשלתי שקלי 0142	2.33	892,435	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.81
ארפורט אגח ה	1.6	596,520	0.7
ביג אגח יג	1.6	632,690	0.7
נכסים ובנ אגח י	1.55	610,589	0.68
אדמה אגח ב	1.52	441,493	0.67
ממשלתי צמוד 0726	1.48	561,067	0.65
מימון ישיר אגח ה	1.47	597,533	0.64
ביג אגח ח	1.45	538,140	0.63
ממשלתי שקלי 0327	1.35	604,309	0.59
ממשלתי שקלי 0928	1.35	609,016	0.59
מבנה אגח כה	1.35	583,920	0.59
לאומי אגח 186	1.3	547,635	0.57
ממשלתי שקלי 0330	1.28	640,745	0.56
אמות אגח י	1.28	515,649	0.56
ביג אגח יד	1.25	473,537	0.55
תמר פטרו אגח ב	1.2	545,946	0.52
ממשלתי שקלי 1152	1.13	675,652	0.49
גב ים אגח ח	1.13	554,091	0.49
רבוע נדלן אגח ו	1.07	392,027	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.07	517,053	0.47
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.06	3,715	0.46
מקמ 116	1.01	447,517	0.44
פועלים אגח 102	1	430,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	1	474,463	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.98	408,874	0.43
לאומי אגח 185	0.95	393,905	0.41
מז טפ הנפק 49	0.94	362,909	0.41
נמקו אגח ד	0.92	385,262	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.91	426,646	0.4
גירון אגח ו	0.86	315,063	0.37
אפי נכסים אגח יג	0.85	341,885	0.37
עזריאלי אגח ז	0.85	363,247	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.85	347,470	0.37
מליסרון אגח טז	0.85	309,934	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.83	328,316	0.36
ממשלתי שקלי 0537	0.82	482,424	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.77	300,000	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.75	305,642	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.74	303,876	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.73	318,503	0.32
אקסטל אגח ה	0.73	310,000	0.32
בזק אגח 10	0.72	267,330	0.32
דלק קב אגח לח	0.7	290,046	0.31
גב ים אגח יא	0.65	268,426	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.63	231,528	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.63	276,000	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.62	265,996	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.59	234,616	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.59	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.59	250,000	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.55	235,000	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	230,000	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.54	250,266	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.53	230,879	0.23
בזק אגח 11	0.52	233,618	0.23
ארפורט אגח ט	0.51	212,383	0.22
דלתא גליל אגח א	0.51	219,206	0.22
מגה אור אגח ז	0.5	184,917	0.22
פסיפיק אגח ד	0.49	300,179	0.21
הבורסה לניע בתא	0.48	3,281	0.21
אלבר אגח יט	0.45	180,683	0.2
צור אגח י	0.42	153,839	0.18
אלבר אגח כ	0.41	178,618	0.18
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
מימון ישיר	0.4	333	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.4	214,153	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.4	173,258	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.4	161,058	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	171,649	0.17
מבנה אגח יז	0.39	142,619	0.17
ספנסר אגח ו	0.37	155,890	0.16
וילאר אגח יא	0.36	150,000	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.36	73	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	144,245	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.34	386,884	0.15
חשמל אגח 34	0.34	133,734	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.33	131,000	0.14
דלק קב אגח מ	0.33	140,000	0.14
סאמיט	0.32	2,160	0.14
מנרב אגח ו	0.32	140,000	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	142,068	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.32	72	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
תורפז	0.31	2,586	0.13
אקרו אגח א	0.31	138,328	0.14
וילאר אגח י	0.31	132,558	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
מגה אור אגח יב	0.31	130,000	0.14
זפירוס אגח א	0.31	130,000	0.13
בזק אגח 13	0.31	155,606	0.14
אלקטרה אגח ו	0.31	156,835	0.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	2,031	0.13
עזריאלי אגח ה	0.3	112,041	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	138,479	0.13
אלבר אגח כב	0.3	128,162	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.3	126,000	0.13
אגלן אגח א	0.3	129,692	0.13
קמטק	0.28	361	0.12
פרטנר אגח ז	0.27	116,749	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	92,789	0.11
לאומי	0.24	1,630	0.1
אזורים אגח 13	0.23	100,302	0.1
MTF סל S&P 500	0.21	975	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.21	90,000	0.09
לייטסטון אגח ו	0.21	90,000	0.09
דלק קב אגח מ	0.21	90,000	0.09
אקויטל אגח 3	0.21	101,285	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	88,353	0.09
רני צים אגח ד	0.2	85,397	0.09
אזורים אגח 16	0.2	84,000	0.09
פועלים	0.2	1,385	0.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	438	0.08
רייסדור אגח א	0.19	82,307	0.08
פסיפיק אגח ג	0.17	71,446	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	1,126	0.07
בזן אגח ט	0.16	74,480	0.07
אנליסט	0.15	524	0.06
סלקום אגח יא	0.15	68,248	0.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	743	0.07
אמות אגח ח	0.14	57,862	0.06
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
חשמל אגח 33	0.11	49,000	0.05
תאת טכנו	0.1	341	0.04
אפי נכסים	0.1	208	0.04
אאורה אגח יח	0.1	43,664	0.04
אורביט	0.1	992	0.04
נובולוג	0.08	25,074	0.03
ארד	0.06	532	0.03
בלדי	0.06	700	0.03
טיב טעם	0.05	2,403	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	141	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	24,277	0.02
קווליטאו	0.03	34	0.01
בלדי אפ 1	0.03	350	0
חג'ג' נדלן	0.03	603	0.01
מגדל ביטוח	0.02	1,036	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.02	300	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	15,911	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	4,373	0
בינלאומי	0.01	15	0
מזרחי טפחות	0.01	31	0.01
דלק קבוצה	0	3	0
מבנה	0	2	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0