הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי

מחיר פדיון

182.53

מחיר קנייה

182.53

0.03%

% החודש:-0.35%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:2.52%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	100.02	189,709,266	191.35
פיקדונות בבנק	1	-0.24	0	-0.45
סה"כ	240	99.78	189,709,266	190.9

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.76	8,808,024	9.12
פועלים אגח 102	3.23	5,933,843	6.19
גב ים אגח ח	2.29	4,656,104	4.38
מז טפ הנפק 63	1.68	3,266,275	3.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.56	2,832,397	2.98
דיסקונט מנ אגח יד	1.51	2,901,903	2.89
בזק אגח 13	1.38	2,860,270	2.63
דלק קב אגח מא	1.34	2,374,145	2.57
אלוני חץ אגח יב	1.28	2,546,377	2.46
אלוני חץ אגח יג	1.26	2,306,101	2.42
דלק קב אגח מ	1.25	2,242,688	2.38
שטראוס אגח ו	1.18	2,524,792	2.25
לאומי אגח 184	1.11	2,152,070	2.13
פועלים אגח 100	1.11	2,154,062	2.12
כלל הון אגח יא	1.03	2,027,460	1.96
הפניקס אגח 6	1.03	2,108,151	1.98
אלון רבוע אגח ח	1.01	1,860,039	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.97	1,790,535	1.85
כלל הון אגח יג	0.89	1,577,916	1.7
נכסים ובנ אגח יא	0.89	1,640,425	1.71
איי.סי.אל אגח ז	0.89	1,904,549	1.71
אמות אגח י	0.83	1,412,388	1.59
פניקס הון אגח יא	0.82	1,602,671	1.56
כלל הון אגח יב	0.8	1,652,601	1.54
פז אנרגיה אגח ח	0.79	1,555,346	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	1,544,764	1.51
גרייסטון אגח א	0.77	1,446,421	1.47
אמות אגח ז	0.75	1,505,995	1.44
נופר אנרג אגח ד	0.75	1,370,464	1.44
נכסים ובנ אגח יג	0.75	1,417,812	1.43
בזק אגח 11	0.72	1,390,473	1.38
אנלייט אנ אגח ד	0.72	1,458,461	1.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	1,239,154	1.36
פניקס הון אגח טז	0.69	1,235,399	1.32
אפי נכסים אגח יז	0.69	1,239,154	1.32
דלק קב אגח מב	0.69	1,265,237	1.32
אלבר אגח כב	0.68	1,252,088	1.29
לייטסטון אגח ו	0.68	1,288,227	1.3
לייטסטון אגח ה	0.65	1,239,155	1.24
מגדל הון אגח ט	0.64	1,221,438	1.23
קיסטון אינ אגח ב	0.64	1,152,942	1.23
אמטראסט אגח א	0.63	1,239,157	1.21
אלקטרה אגח ו	0.63	1,312,987	1.2
בזן אגח יב	0.62	1,147,429	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,085,710	1.16
כלל ביטוח אגח ג	0.59	1,053,276	1.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	1,185,764	1.08
נמקו אגח ה	0.56	1,022,163	1.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.56	1,009,912	1.08
פיקהיל אגח א	0.56	1,069,955	1.06
שלמה החז אגח יט	0.55	1,035,486	1.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	1,001,564	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.55	991,327	1.05
אקסטל אגח ה	0.52	970,174	0.99
הראל השקעות אגח א	0.51	1,073,835	0.99
סאמיט אגח יב	0.49	991,473	0.94
נופר אנרג אגח ג	0.49	890,368	0.93
קרסו נדלן אגח ב	0.49	901,944	0.94
פתאל אירו אגח ו	0.49	866,287	0.93
הראל הנפקות אגח יד	0.46	903,188	0.88
או פי סי אגח ד	0.46	795,337	0.89
מגדל הון אגח יד	0.46	779,263	0.88
נמקו אגח ב	0.45	869,277	0.87
פתאל החז אגח ה	0.45	814,061	0.86
מגדל הון אגח יג	0.45	779,258	0.87
בזן אגח טו	0.45	814,412	0.85
אזורים אגח 16	0.44	797,343	0.84
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	805,824	0.83
אנרג'יקס אגח א	0.43	864,049	0.83
שוב אנרגיה אגח א	0.43	743,491	0.81
אמטראסט אגח ב	0.43	805,453	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.42	845,915	0.81
לייטסטון אגח ד	0.42	785,317	0.8
סילברסטין אגח ב	0.41	781,464	0.78
הראל הנפקות אגח יח	0.41	859,581	0.79
מגדל הון אגח י	0.41	756,150	0.79
כלל ביטוח אגח ד	0.41	749,455	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.41	805,749	0.79
מגדל הון אגח ח	0.4	805,654	0.77
מגדל הון אגח יב	0.4	708,188	0.76
אקונרגי אגח ב	0.4	705,643	0.76
אקסטל אגח ד	0.39	740,212	0.74
לייטסטון אגח ג	0.39	736,047	0.74
מגדל הון אגח יא	0.39	708,179	0.75
נמקו אגח ד	0.38	681,531	0.72
סילברסטין אגח ג	0.38	700,128	0.73
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	680,952	0.73
אלוני חץ אגח יז	0.38	658,130	0.72
חברה לישראל אגח 15	0.38	743,488	0.72
שופרסל אגח ז	0.38	741,587	0.74
אקרו אגח א	0.37	693,921	0.7
קרסו נדלן אגח א	0.37	690,588	0.71
אגלן אגח א	0.37	706,320	0.71
פוקס אגח ב	0.37	688,416	0.7
הראל הנפקות אגח כ	0.36	619,572	0.7
כלל הון אגח יד	0.36	619,577	0.69
נמקו אגח ז	0.36	681,537	0.68
סלקום אגח יב	0.35	659,208	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.35	669,075	0.67
אלביט מערכות אגח ב	0.35	697,025	0.67
אלבר אגח כ	0.35	650,805	0.67
בזן אגח יג	0.35	631,046	0.68
אמריקן אק אגח א	0.35	650,552	0.66
וילאר אגח יא	0.34	605,730	0.65
אאורה אגח יט	0.34	619,581	0.65
אזורים אגח 14	0.34	666,857	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.33	625,284	0.63
אפי נכסים אגח יב	0.33	630,951	0.63
או פי סי אגח ג	0.33	653,623	0.63
הראל הנפקות אגח יט	0.33	619,568	0.63
פניקס הון אגח טו	0.33	619,574	0.64
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	582,398	0.63
אקונרגי אגח ג	0.33	619,567	0.63
מיטב השק אגח ד	0.31	611,413	0.59
קרסו מוט אגח ד	0.31	605,926	0.6
וילאר אגח י	0.31	570,001	0.59
ספנסר אגח ז	0.31	635,308	0.59
ארפורט אגח יג	0.31	573,207	0.59
אלקטרה אגח ה	0.31	599,646	0.6
פתאל החז אגח ג	0.3	605,302	0.57
ישראמקו אגח ג	0.3	593,069	0.58
אלקו אגח יד	0.29	514,253	0.55
ווסטדייל אגח ג	0.29	516,728	0.55
ישראמקו אגח ד	0.29	520,446	0.55
אמריקן אק אגח ב	0.29	557,612	0.55
סלקום אגח יג	0.28	521,278	0.53
ארפורט אגח י	0.28	523,755	0.54
פתאל אירו אגח ה	0.28	516,550	0.54
מנורה הון התח ט	0.28	495,661	0.53
קרסו מוט אגח ו	0.28	531,774	0.54
שופרסל אגח ה	0.28	511,738	0.54
ספנסר אגח ד	0.27	521,165	0.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	483,094	0.5
ספנסר אגח ה	0.26	491,453	0.5
לייטסטון אגח ז	0.26	526,631	0.5
אפי נכסים אגח יח	0.26	495,654	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	508,086	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	454,820	0.47
קרדן נדלן אגח ו	0.25	466,559	0.48
קסטלן אגח ב	0.25	483,276	0.48
סאמיט אגח יד	0.25	452,427	0.47
קוהאן אגח א	0.25	510,524	0.49
מנורה הון התח ז	0.24	486,411	0.47
איידיאיי הנ הת ז	0.24	422,058	0.45
דור אלון אגח ז	0.23	443,271	0.45
דמרי אגח י	0.23	433,929	0.43
דוניץ אגח ג	0.23	433,703	0.44
מניף אגח ג	0.23	429,113	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	446,091	0.44
נמקו אגח ו	0.23	433,692	0.45
הראל הנפקות אגח יז	0.22	433,710	0.42
אקויטל אגח 4	0.22	394,311	0.42
מכלול אגח ב	0.22	416,282	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	408,927	0.41
דור אלון אגח ט	0.22	417,350	0.42
בזן אגח י	0.22	436,010	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	371,747	0.4
מנורה הון התח ח	0.21	371,752	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.21	371,744	0.39
הראל הנפקות אגח יא	0.2	371,746	0.38
מנורה הון התח ה	0.2	376,550	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	390,467	0.38
ביג אגח יט	0.2	394,544	0.38
דמרי אגח יא	0.2	352,113	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.2	384,131	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.2	374,929	0.39
יוניברסל אגח ו	0.19	360,591	0.36
מגדל הון אגח טו	0.19	346,719	0.37
מגדל הון אגח טז	0.19	346,716	0.36
מדיפאואר אגח ג	0.19	346,967	0.36
אלקו אגח יג	0.19	371,846	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	356,331	0.35
אאורה אגח יח	0.18	334,566	0.35
דה לסר אגח ט	0.18	743,496	0.34
ספנסר אגח ו	0.18	341,446	0.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	318,853	0.34
מגדל הון אגח יז	0.18	331,090	0.34
מגדל הון אגח יח	0.18	331,090	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	309,794	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	339,523	0.33
אפריקה מג אגח ו	0.17	309,784	0.32
הראל הנפקות אגח יב	0.16	297,406	0.3
הראל הנפקות אגח יג	0.16	297,405	0.3
אפי נכסים אגח י	0.16	297,746	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	317,848	0.31
מטריקס אגח ב	0.16	294,792	0.3
מניף אגח ב	0.16	288,987	0.3
אקרו אגח ב	0.16	309,788	0.31
מור גמל פנ אגח א	0.16	309,794	0.3
עמרם אברהם אגח ד	0.16	306,806	0.31
סאמיט אגח י	0.15	294,912	0.29
ישראכרט אגח ב	0.15	278,068	0.29
מלרן אגח ו	0.15	276,299	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.14	248,956	0.26
צרפתי אגח יג	0.14	266,419	0.27
פז אנרגיה אגח ט	0.14	247,218	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.13	255,386	0.25
עמידר אגח א	0.13	247,831	0.24
סופרגז פא אגח ב	0.13	268,899	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	258,740	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	237,868	0.24
פנינסולה אגח ד	0.13	247,822	0.25
צרפתי אגח יד	0.13	247,822	0.25
בזן אגח יז	0.13	247,827	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.12	240,397	0.24
דמרי אגח ט	0.12	236,348	0.23
יוניברסל אגח ד	0.12	235,838	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	213,953	0.22
מלרן אגח ה	0.12	215,332	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.12	227,933	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	228,436	0.23
זפירוס אגח א	0.12	210,654	0.22
רוטשטיין אגד יד	0.12	222,579	0.22
ווסטדייל אגח ד	0.12	235,436	0.23
מניף אגח ד	0.12	234,576	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	247,834	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.11	222,331	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.11	211,666	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	192,073	0.2
רימון אגח א	0.11	195,163	0.21
מור השקעות אגח ב	0.11	216,848	0.2
אינרום אגח א	0.11	208,176	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.1	203,706	0.2
פורמולה אגח ד	0.1	185,868	0.2
קסטלן אגח א	0.1	195,159	0.19
אפקון החז אגח ה	0.1	198,263	0.2
הראל הנפקות אגח כב	0.1	188,422	0.2
הראל הנפקות אגח כג	0.1	188,414	0.19
ישראל קנדה אגח ט	0.1	189,155	0.19
ספנסר אגח ב	0.09	178,263	0.18
סופרגז פא אגח א	0.09	178,648	0.17
דה לסר אגח ז	0.09	332,255	0.18
אורשי אגח ה	0.09	168,918	0.17
אזורים מיר אגח א	0.09	173,480	0.18
יוחננוף אגח א	0.08	151,682	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.07	126,922	0.13
דלתא גליל אגח א	0.07	138,282	0.14
אקויטל אגח 3	0.07	149,202	0.13
טיאסגי אגח א	0.03	69,438	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.45