הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי

מחיר פדיון

184.92

מחיר קנייה

184.92

0.18%

% החודש:1.03%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:2.44%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	100.15	188,325,870	187.25
פיקדונות בבנק	1	-0.07	0	-0.12
סה"כ	240	100.08	188,325,870	187.12

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.25	5,751,845	6.08
לאומי אגח 187	3.13	5,673,843	5.86
גב ים אגח ח	2.19	4,440,237	4.09
מז טפ הנפק 63	2.16	4,088,596	4.04
דיסקונט מנ אגח יד	1.56	3,027,150	2.93
בזק אגח 13	1.44	2,983,728	2.68
אלוני חץ אגח יב	1.32	2,656,282	2.48
לאומי אגח 184	1.32	2,525,592	2.48
שטראוס אגח ו	1.31	2,788,700	2.44
אלוני חץ אגח יג	1.3	2,405,628	2.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.26	2,249,427	2.35
דלק קב אגח מא	1.24	2,250,332	2.33
פועלים אגח 100	1.15	2,247,039	2.14
דלק קב אגח מ	1.13	2,021,324	2.11
אלון רבוע אגח ח	1.07	1,940,386	2
כלל הון אגח יא	1.06	2,114,979	1.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	2,014,294	1.95
נכסים ובנ אגח יא	0.96	1,711,214	1.79
בזק אגח 11	0.96	1,813,108	1.79
כלל הון אגח יג	0.93	1,646,022	1.74
איי.סי.אל אגח ז	0.93	1,986,739	1.74
פניקס הון אגח יא	0.86	1,671,853	1.61
פז אנרגיה אגח ח	0.82	1,622,486	1.54
כלל הון אגח יב	0.82	1,723,916	1.54
הפניקס אגח 6	0.82	1,677,347	1.54
נופר אנרג אגח ד	0.81	1,429,615	1.52
גרייסטון אגח א	0.81	1,508,844	1.51
אמות אגח ז	0.78	1,570,982	1.45
דלק קב אגח לט	0.76	1,292,628	1.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	1,292,627	1.41
אנלייט אנ אגח ד	0.75	1,521,409	1.41
פניקס הון אגח טז	0.73	1,288,712	1.36
לייטסטון אגח ו	0.72	1,343,821	1.34
לייטסטון אגח ה	0.71	1,292,642	1.34
אפי נכסים אגח יז	0.71	1,292,640	1.33
אמות אגח י	0.68	1,168,359	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.68	1,202,694	1.27
מגדל הון אגח ט	0.66	1,274,165	1.24
אלקטרה אגח ו	0.65	1,369,676	1.22
לייטסטון אגח ג	0.64	1,163,374	1.19
בזן אגח יב	0.64	1,196,968	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.63	1,132,579	1.19
כלל ביטוח אגח ג	0.62	1,098,741	1.15
שלמה החז אגח יט	0.6	1,129,268	1.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	1,236,952	1.1
פיקהיל אגח א	0.59	1,116,133	1.1
מנורה הון התח י COCO	0.59	1,034,105	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,038,060	1.09
חברה לישראל אגח 14	0.58	1,120,710	1.09
הראל השקעות אגח א	0.57	1,179,109	1.06
קרסו מוט אגח ג	0.56	1,065,616	1.04
אלבר אגח כב	0.56	1,018,797	1.05
אקסטל אגח ה	0.54	1,012,064	1
קרסו נדלן אגח ב	0.53	940,881	0.98
אמטראסט אגח א	0.53	1,008,262	0.99
נמקו אגח ב	0.52	976,672	0.97
אנרג'יקס אגח א	0.51	1,014,004	0.96
סאמיט אגח יב	0.5	1,034,259	0.94
שוב אנרגיה אגח א	0.5	872,531	0.94
נמקו אגח ה	0.5	883,507	0.94
פתאל אירו אגח ו	0.5	903,681	0.93
אלביט מערכות אגח ב	0.49	969,476	0.92
הראל הנפקות אגח יד	0.48	942,165	0.9
או פי סי אגח ד	0.48	829,661	0.89
פתאל החז אגח ה	0.48	849,187	0.89
מגדל הון אגח יג	0.48	812,882	0.9
מגדל הון אגח יד	0.48	812,899	0.9
בזן אגח טו	0.46	849,552	0.87
אמטראסט אגח ב	0.46	840,208	0.85
אפי נכסים אגח יב	0.45	877,574	0.85
לייטסטון אגח ד	0.45	829,712	0.84
חברה לישראל אגח 15	0.45	872,527	0.83
הראל הנפקות אגח טו	0.44	882,433	0.83
מגדל הון אגח י	0.44	788,791	0.82
שופרסל אגח ז	0.44	839,901	0.82
סילברסטין אגח ב	0.43	815,202	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.43	896,694	0.81
סימד הולדינגס אגח א	0.43	801,434	0.81
אשטרום קב אגח ג	0.42	782,737	0.78
מגדל הון אגח ח	0.42	840,416	0.78
מגדל הון אגח יא	0.42	738,755	0.78
מגדל הון אגח יב	0.42	738,754	0.78
אקסטל אגח ד	0.41	775,588	0.77
אלבר אגח כ	0.41	763,748	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.41	758,638	0.76
נמקו אגח ד	0.4	710,950	0.75
סילברסטין אגח ג	0.4	730,337	0.76
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	710,330	0.75
אגלן אגח א	0.4	736,798	0.75
או פי סי אגח ג	0.39	769,805	0.73
אקרו אגח א	0.39	723,879	0.73
קרסו נדלן אגח א	0.39	720,392	0.74
כלל ביטוח אגח א	0.38	709,779	0.71
הראל הנפקות אגח כ	0.38	646,310	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.37	697,939	0.69
ספנסר אגח ד	0.37	691,943	0.7
כלל הון אגח יד	0.37	646,315	0.69
אמריקן אק אגח א	0.37	678,627	0.69
סלקום אגח יב	0.36	687,678	0.68
פרטנר אגח ז	0.36	659,887	0.68
קרסו מוט אגח ד	0.36	702,089	0.68
בזן אגח יג	0.36	658,279	0.68
וילאר אגח יא	0.36	631,870	0.67
אזורים אגח 14	0.36	695,657	0.68
הראל הנפקות אגח יט	0.35	646,324	0.65
ארפורט אגח י	0.35	637,441	0.66
פניקס הון אגח טו	0.35	646,319	0.66
פתאל החז אגח ג	0.34	693,218	0.64
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	607,537	0.63
ספנסר אגח ז	0.34	662,719	0.64
ישראמקו אגח ג	0.34	653,864	0.63
דור אלון אגח ז	0.33	616,538	0.61
מיטב השק אגח ד	0.33	637,811	0.61
וילאר אגח י	0.33	594,613	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.33	605,960	0.62
קרסו מוט אגח ו	0.33	597,353	0.61
אלקטרה אגח ה	0.33	625,530	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.31	539,021	0.58
דמרי אגח י	0.3	565,827	0.56
סלקום אגח יג	0.3	543,783	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.3	538,832	0.56
אלקו אגח יד	0.3	536,452	0.57
ישראמקו אגח ד	0.3	542,912	0.56
שופרסל אגח ה	0.3	533,828	0.55
ספנסר אגח ה	0.29	532,563	0.54
אאורה אגח יט	0.29	517,049	0.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	517,053	0.54
פתאל אירו אגח ג	0.28	529,602	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	506,789	0.53
מנורה הון התח ט	0.28	517,058	0.53
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	503,948	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	530,019	0.5
מנורה הון התח ז	0.26	507,417	0.48
קרדן נדלן אגח ו	0.26	486,699	0.49
מניף אגח ב	0.25	449,957	0.46
ספנסר אגח ו	0.25	474,922	0.48
דוניץ אגח ג	0.25	452,423	0.46
מניף אגח ג	0.25	447,646	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	465,355	0.48
נמקו אגח ו	0.25	452,426	0.46
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	463,538	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	458,230	0.44
מכלול אגח ב	0.24	434,248	0.44
איידיאיי הנ הת ז	0.24	440,274	0.45
הראל הנפקות אגח יז	0.23	452,422	0.43
אקויטל אגח 4	0.23	411,322	0.43
בזן אגח י	0.23	454,827	0.43
יוניברסל אגח ו	0.22	417,942	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	387,785	0.41
מנורה הון התח ח	0.22	387,788	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.22	400,712	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.22	387,792	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	419,942	0.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	398,472	0.41
הראל הנפקות אגח יא	0.21	387,788	0.39
מנורה הון התח ה	0.21	392,812	0.39
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	397,874	0.39
ביג אגח יט	0.21	411,581	0.38
דה לסר אגח ט	0.21	775,576	0.39
דמרי אגח יא	0.21	367,303	0.39
אקונרגי אגח ב	0.21	368,042	0.4
אשטרום נכ אגח 9	0.21	391,121	0.39
ווסטדייל אגח ב	0.2	376,153	0.37
דה לסר אגח ז	0.2	519,849	0.37
מגדל הון אגח טו	0.2	361,679	0.37
מגדל הון אגח טז	0.2	361,688	0.37
מדיפאואר אגח ג	0.2	361,936	0.37
אלקו אגח יג	0.2	387,882	0.37
מטריקס אגח ב	0.19	351,411	0.35
אאורה אגח יח	0.19	349,015	0.36
אזורים אגח 16	0.19	335,964	0.35
מגדל הון אגח יז	0.19	345,388	0.35
מגדל הון אגח יח	0.19	345,391	0.35
נמקו אגח ז	0.19	355,466	0.35
קסטלן אגח ב	0.18	342,553	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	332,601	0.34
הראל הנפקות אגח יב	0.17	310,246	0.31
הראל הנפקות אגח יג	0.17	310,251	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	305,399	0.31
אקרו אגח ב	0.17	323,165	0.32
שטראוס אגח ה	0.17	311,837	0.31
סאמיט אגח י	0.16	307,642	0.3
אפי נכסים אגח י	0.16	310,587	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.16	320,583	0.29
ישראכרט אגח ב	0.16	290,064	0.29
מלרן אגח ו	0.16	288,223	0.3
מור גמל פנ אגח א	0.16	323,162	0.3
יוניברסל אגח ד	0.15	295,226	0.29
צרפתי אגח יג	0.15	277,908	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.15	257,885	0.28
אלוני חץ אגח יז	0.15	253,568	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	269,908	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.14	259,704	0.27
פנינסולה אגח ד	0.14	258,522	0.26
ארפורט אגח יג	0.14	262,105	0.26
אקויטל אגח 3	0.14	280,146	0.26
עמידר אגח א	0.13	258,537	0.25
דמרי אגח ט	0.13	246,536	0.24
קרסו מוט אגח ה	0.13	242,846	0.25
אורשי אגח ה	0.13	234,958	0.24
מלרן אגח ה	0.13	224,616	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.13	237,818	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.13	238,308	0.24
סאמיט אגח יד	0.13	228,756	0.24
מור השקעות אגח ב	0.13	258,530	0.24
ווסטדייל אגח ד	0.13	245,602	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.12	231,927	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	200,364	0.22
רימון אגח א	0.12	214,899	0.23
זפירוס אגח א	0.12	219,756	0.23
קסטלן אגח א	0.12	226,209	0.23
אינרום אגח א	0.12	217,161	0.22
רוטשטיין אגד יד	0.12	232,187	0.23
אמ.די.ג'י אגח יא	0.12	213,277	0.22
דלתא גליל אגח א	0.12	216,355	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.11	212,503	0.2
בלאקאדג' אגח ג	0.11	197,585	0.2
פורמולה אגח ד	0.11	193,893	0.21
אפקון החז אגח ה	0.11	206,819	0.2
הראל הנפקות אגח כב	0.11	196,557	0.2
הראל הנפקות אגח כג	0.11	196,559	0.2
ספנסר אגח ב	0.1	185,953	0.18
סופרגז פא אגח א	0.1	204,982	0.19
פרטנר אגח ח	0.1	205,169	0.2
יוחננוף אגח א	0.09	171,410	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	177,095	0.18
אקונרגי אגח ג	0.09	161,574	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.08	145,421	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.07	129,272	0.13
צרפתי אגח יב	0.07	127,237	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.06	109,248	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	111,594	0.12
מבנה אגח טז	0.06	113,485	0.12
ממן אגח ג	0.06	108,146	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.04	69,240	0.07
אפריקה מג אגח ו	0.04	80,794	0.08
צרפתי אגח יד	0.03	64,629	0.06
מניף אגח ד	0.03	61,166	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	64,639	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.12