הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי

מחיר פדיון

173.84

מחיר קנייה

173.84

0.24%

% החודש:1.29%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:8.14%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	100.03	174,004,126	167.68
פיקדונות בבנק	1	-0.07	0	-0.12
סה"כ	205	99.96	174,004,126	167.55

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	1.91	3,611,140	3.2
פועלים אגח 100	1.74	3,115,434	2.92
דיסקונט מנ אגח יד	1.71	3,007,124	2.86
אלוני חץ אגח יב	1.69	3,156,731	2.83
דלק קב אגח לז	1.5	2,419,469	2.52
כלל הון אגח יא	1.35	2,513,441	2.26
מז טפ הנפק 63	1.34	2,301,256	2.24
נכסים בנ אגח יא	1.26	2,033,605	2.12
פז אנרגיה אגח ח	1.24	2,249,897	2.08
בזק אגח 11	1.24	2,154,691	2.08
אלוני חץ אגח יג	1.21	2,091,951	2.02
לאומי אגח 184	1.18	2,052,786	1.98
כלל הון אגח יג	1.17	1,956,125	1.97
פניקס הון אגח יא	1.1	1,986,821	1.85
בזק אגח 13	1.09	2,155,250	1.83
נכסים ובנ אגח ט	1.09	1,892,506	1.82
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	1,886,842	1.75
כלל הון אגח יב	1.03	2,048,712	1.73
אמות אגח ז	0.98	1,866,960	1.65
בי קומיונק אגח ז	0.97	1,550,258	1.62
דלק קב אגח לט	0.96	1,536,170	1.62
קרסו מוטורס אגח ג	0.95	1,662,132	1.6
חברה לישראל אגח 14	0.95	1,664,825	1.59
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	1,808,042	1.59
בי קומיונק אגח ו	0.93	1,552,414	1.56
בזן אגח יב	0.91	1,547,974	1.53
הפניקס אגח 6	0.87	1,631,429	1.45
מגדל הון אגח ט	0.86	1,514,208	1.44
נאוויטס פט אגח ו	0.86	1,397,906	1.45
סילברסטין אגח ב	0.84	1,452,442	1.41
לייטסטון אגח ג	0.84	1,382,551	1.41
כלל ביטוח אגח א	0.82	1,381,173	1.38
נופר אנרג אגח ג	0.82	1,298,549	1.38
אלביט מערכות אגח ב	0.8	1,440,157	1.34
הראל השקעות אגח א	0.8	1,541,297	1.34
אלבר אגח כ	0.79	1,311,034	1.32
שטראוס אגח ו	0.79	1,568,801	1.32
נמקו אגח ב	0.77	1,326,800	1.29
דלק קב אגח לח	0.77	1,225,266	1.29
ישראל קנדה אגח ז	0.76	1,287,945	1.27
אשטרום קב אגח ג	0.73	1,240,265	1.22
שוב אנרגיה אגח א	0.73	1,152,130	1.22
נופר אנרג אגח ד	0.73	1,161,781	1.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	1,406,238	1.2
בית זיקוק אגח 2	0.71	1,106,034	1.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	1,167,096	1.11
מגדל הון אגח ז	0.65	1,095,605	1.09
סלקום אגח יב	0.64	1,123,681	1.08
דור אלון אגח ז	0.64	1,099,030	1.07
קרסו נדלן אגח א	0.64	1,070,147	1.08
חברה לישראל אגח 15	0.64	1,152,130	1.07
שופרסל אגח ז	0.64	1,116,330	1.08
אפי נכסים אגח יב	0.62	1,108,094	1.04
הראל הנפקות אגח יד	0.61	1,119,665	1.03
ספנסר אגח ד	0.61	998,511	1.02
או פי סי אגח ג	0.6	1,097,812	1.01
לייטסטון אגח ד	0.6	998,515	1.01
דה לסר אגח ט	0.6	921,700	1
נמקו אגח ה	0.6	953,275	1
שלמה החז אגח יט	0.58	986,780	0.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	987,336	0.97
אקרו אגח א	0.57	967,781	0.95
מגדל הון אגח י	0.57	937,390	0.96
אזורים אגח 14	0.57	1,003,863	0.95
אלקטרה אגח ו	0.57	1,115,564	0.96
הראל הנפקות אגח טו	0.56	1,048,693	0.94
פרטנר אגח ז	0.55	914,923	0.93
אקסטל אגח ד	0.55	921,705	0.92
איי.סי.אל אגח ז	0.55	1,106,645	0.92
הראל הנפקות אגח טז	0.54	921,698	0.91
הראל הנפקות אגח יח	0.54	1,065,635	0.9
מגדל הון אגח יא	0.54	877,927	0.9
מגדל הון אגח יב	0.54	877,926	0.9
נמקו אגח ד	0.53	844,884	0.89
פתאל החז אגח ג	0.52	970,628	0.87
אלון רבוע אגח ו	0.52	885,296	0.87
מגדל הון אגח ח	0.52	998,771	0.88
ספנסר אגח ו	0.52	868,549	0.88
אלקטרה אגח ה	0.52	892,040	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.51	812,574	0.85
בזן אגח יג	0.49	806,483	0.82
הראל הנפק אגח כ	0.49	768,090	0.82
בזן אגח י	0.49	878,352	0.83
שופרסל אגח ה	0.49	792,986	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.48	790,330	0.8
נאוויטס פט אגחה	0.48	768,081	0.8
ישראמקו אגח ג	0.48	860,735	0.8
כלל ביטוח אגח ג	0.47	768,079	0.79
פסיפיק אגח ד	0.46	901,856	0.78
פתאל אירו אגח ג	0.45	786,704	0.75
מיטב השק אגח ד	0.45	812,114	0.75
הראל הנפ אגח יט	0.45	768,086	0.76
פניקס הון אגח טו	0.45	768,086	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	725,420	0.73
מגדל הון אגח יג	0.44	695,219	0.74
מגדל הון אגח יד	0.44	695,226	0.73
סאמיט אגח יב	0.43	833,565	0.72
סלקום אגח יג	0.43	722,259	0.72
פתאל החז אגח ה	0.43	701,942	0.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	755,855	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.41	701,147	0.69
דה לסר אגח ז	0.41	659,871	0.68
ווסטדיל אגח ג	0.41	640,586	0.69
לייטסטון אגח ה	0.41	643,329	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.4	640,352	0.67
דמרי אגח י	0.39	672,416	0.66
נמקו אגח ג	0.39	629,822	0.65
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	640,716	0.66
ספנסר אגח ה	0.38	632,897	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	659,989	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	665,577	0.63
ארפורט אגח י	0.37	614,461	0.63
ווסטדייל אגח ב	0.35	596,028	0.58
יוניברסל אגח ו	0.35	596,018	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.34	629,390	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.34	580,997	0.58
מנורה הון התח ז	0.33	603,008	0.55
דה לסר אגח ח	0.33	534,471	0.55
מניף אגח ב	0.33	534,732	0.55
שטראוס אגח ה	0.33	555,881	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,385,201	0.54
אלקו אגח יג	0.32	576,208	0.54
מטריקס אגח ב	0.31	521,956	0.52
אלבר אגח יח	0.3	501,109	0.49
הראל הנפקות אגח יז	0.3	537,667	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	525,368	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	506,938	0.51
אקויטל אגח 4	0.3	488,816	0.5
פורמולה מער אגח ג	0.3	508,908	0.5
הראל הנפקות אגח יא	0.28	460,854	0.46
פניקס הון אגח ט	0.28	473,669	0.47
וילאר אגח י	0.28	460,846	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	460,846	0.47
מנורה הון התח ח	0.28	460,858	0.47
אאורה אגח יח	0.28	460,847	0.47
סילברסטין אגח ג	0.28	437,803	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.28	478,859	0.47
מנורה הון התח ה	0.27	466,817	0.45
גרייסטון אגח א	0.27	448,341	0.45
סלקום אגח יא	0.26	436,664	0.44
עמידר אגח א	0.26	460,849	0.44
מנורה הון התח ו	0.26	460,842	0.44
יוניברסל אגח ד	0.26	467,799	0.44
אמות אגח י	0.26	410,808	0.43
ישראכרט אגח ב	0.26	430,900	0.43
אקויטל אגח 3	0.26	480,882	0.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	408,305	0.41
לייטסטון אגח ו	0.24	399,244	0.4
פתאל אירו אגח ד	0.23	380,195	0.38
עמרם אברהם אגח א	0.23	383,870	0.39
הראל הנפקות אגח יב	0.22	368,693	0.36
סאמיט אגח י	0.22	387,108	0.37
אלקטרה פא אגח ב	0.22	428,586	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	400,936	0.37
מכלול אגח ב	0.22	358,311	0.37
הראל הנפקות אגח יג	0.21	368,696	0.36
אפי נכסים אגח י	0.21	369,113	0.35
פרשקובסקי אגח יד	0.21	360,238	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.21	345,633	0.36
דלתא גליל אגח א	0.21	342,842	0.34
ספנסר אגח ב	0.2	332,079	0.33
דמרי אגח ט	0.2	356,143	0.34
קרסו מוטו אגח ה	0.2	340,990	0.34
בזן אגח טו	0.2	334,566	0.33
אזורים אגח 13	0.2	344,292	0.34
פתאל החז אגח ב	0.19	324,553	0.32
אפריקה מג אגח ה	0.19	329,173	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.19	344,522	0.32
או פי סי אגח ד	0.19	307,232	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.19	308,617	0.32
פז אנרגיה אגח ט	0.19	306,479	0.33
אלקו אגח יד	0.19	307,232	0.32
חברה לישראל אגח 12	0.19	318,880	0.31
פרטנר אגח ח	0.17	304,779	0.28
רימון אגח א	0.17	268,824	0.28
ישרס אגח יד	0.17	284,738	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	266,595	0.26
אלקטרה פא אגח א	0.15	287,898	0.26
ביג אגח יט	0.15	277,119	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	238,099	0.25
פורמולה אגח ד	0.15	230,417	0.24
דמרי אגח יא	0.15	232,885	0.25
מבנה אגח טז	0.15	239,742	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.14	252,540	0.23
יוחננוף אגח א	0.14	235,036	0.23
איילון אגח ה	0.14	230,420	0.23
פסיפיק אגח ג	0.14	218,145	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.14	230,418	0.24
צרפתי אגח יג	0.14	230,422	0.23
צרפתי אגח יב	0.14	239,266	0.24
מנרב אגח ה	0.13	207,387	0.21
ממן אגח ג	0.13	228,493	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.12	208,280	0.2
אאורה אגח טז	0.12	213,533	0.21
דורסל אגח ד	0.1	184,339	0.17
מנורה מב אגח ג	0.1	164,767	0.16
אקסטל אגח ג	0.09	153,644	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.09	145,932	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.09	153,608	0.15
אלקטרה אגח ד	0.09	151,795	0.15
אלבר אגח כב	0.07	119,487	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.06	96,003	0.1
מניף אגח ג	0.05	76,813	0.08
דוניץ אגח ג	0.03	57,602	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.12