תכלית TTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.2	-0.35
תחילת השנה	6.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.41	4,318,686	4.25
גב ים אגח ח	1.99	3,808,208	3.51
דיסקונט מנ אגח יד	1.75	3,197,595	3.08
בזק אגח 13	1.61	3,151,637	2.83
אלוני חץ אגח יג	1.52	2,540,969	2.69
אלוני חץ אגח יב	1.52	2,805,733	2.68
לאומי אגח 184	1.47	2,667,744	2.6
פועלים אגח 102	1.29	2,151,677	2.27
פועלים אגח 100	1.28	2,373,554	2.26
דלק קב אגח מ	1.26	2,135,024	2.21
כלל הון אגח יא	1.2	2,233,982	2.11
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	2,127,620	2.05
כלל הון אגח יג	1.07	1,738,625	1.89
נכסים ובנ אגח יא	1.07	1,807,501	1.88
בזק אגח 11	1.07	1,915,144	1.88
איי.סי.אל אגח ז	1.04	2,098,548	1.83
שטראוס אגח ו	1.01	2,028,728	1.78
פניקס הון אגח יא	0.96	1,765,929	1.69
כלל הון אגח יב	0.94	1,820,917	1.66
פז אנרגיה אגח ח	0.92	1,713,767	1.62
הפניקס אגח 6	0.92	1,771,707	1.62
נכסים ובנ אגח ט	0.91	1,624,109	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.9	1,496,030	1.58
אמות אגח ז	0.87	1,659,345	1.53
אנלייט אנ אגח ד	0.85	1,607,009	1.5
דלק קב אגח לט	0.84	1,365,364	1.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	1,365,284	1.48
לייטסטון אגח ו	0.83	1,419,388	1.47
פניקס הון אגח טז	0.82	1,361,198	1.44
לייטסטון אגח ה	0.81	1,365,411	1.42
אקסטל אגח ה	0.77	1,346,414	1.36
בזן אגח יב	0.77	1,338,682	1.36
מגדל הון אגח ט	0.76	1,345,867	1.35
אמות אגח י	0.76	1,234,104	1.34
קיסטון אינ אגח ב	0.76	1,270,348	1.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	1,242,478	1.33
לאומי אגח 187	0.75	1,275,639	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,196,302	1.27
לייטסטון אגח ג	0.71	1,228,820	1.25
כלל ביטוח אגח ג	0.69	1,160,567	1.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	1,306,554	1.17
נופר אנרג אגח ג	0.65	1,096,577	1.14
חברה לישראל אגח 14	0.65	1,183,784	1.15
אנרג'יקס אגח א	0.64	1,190,061	1.13
הראל השקעות אגח א	0.64	1,245,431	1.12
קרסו מוט אגח ג	0.63	1,125,606	1.11
אלון רבוע אגח ח	0.63	1,087,331	1.12
שלמה החז אגח יט	0.59	1,031,693	1.04
נמקו אגח ב	0.58	1,031,662	1.02
סאמיט אגח יב	0.57	1,092,418	1.01
אשטרום קב אגח ג	0.56	964,569	0.98
שוב אנרגיה אגח א	0.56	921,674	0.99
או פי סי אגח ד	0.56	898,849	0.99
נמקו אגח ה	0.56	933,240	1
אלביט מערכות אגח ב	0.55	1,024,055	0.97
פתאל החז אגח ה	0.55	896,933	0.97
מגדל הון אגח יג	0.54	858,597	0.94
מגדל הון אגח יד	0.54	858,610	0.95
שופרסל אגח ז	0.54	957,197	0.95
הראל הנפקות אגח יד	0.53	995,168	0.94
אפי נכסים אגח יב	0.53	955,935	0.93
אלבר אגח כ	0.52	896,347	0.91
לייטסטון אגח ד	0.52	887,507	0.92
בזן אגח טו	0.52	897,357	0.92
חברה לישראל אגח 15	0.5	921,636	0.89
הראל הנפקות אגח טו	0.49	932,076	0.87
או פי סי אגח ג	0.49	906,051	0.87
מגדל הון אגח י	0.49	833,146	0.87
אלבר אגח כב	0.49	832,774	0.86
סילברסטין אגח ב	0.48	861,096	0.84
הראל הנפקות אגח יח	0.48	947,111	0.85
מגדל הון אגח ח	0.48	887,719	0.84
מגדל הון אגח יא	0.47	780,317	0.82
מגדל הון אגח יב	0.47	780,298	0.82
גרייסטון אגח א	0.47	797,027	0.82
סילברסטין אגח ג	0.46	771,468	0.81
קרסו מוט אגח ד	0.45	815,569	0.79
אקסטל אגח ד	0.45	819,114	0.79
כלל ביטוח אגח א	0.45	749,746	0.79
נמקו אגח ד	0.45	750,972	0.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	750,278	0.79
אגלן אגח א	0.45	778,285	0.79
ישראל קנדה אגח ז	0.45	801,298	0.79
אלקטרה אגח ה	0.45	792,871	0.8
אלקטרה אגח ו	0.45	900,552	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.44	760,924	0.78
אקרו אגח א	0.43	764,601	0.76
ספנסר אגח ד	0.43	730,848	0.76
בזן אגח יג	0.43	716,823	0.76
הראל הנפקות אגח כ	0.43	682,679	0.76
פתאל החז אגח ג	0.42	797,436	0.75
כלל הון אגח יד	0.42	682,660	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.41	737,205	0.73
דה לסר אגח ט	0.41	819,065	0.72
אמריקן אק אגח א	0.41	716,798	0.73
דלק קב אגח מא	0.41	693,525	0.73
סלקום אגח יב	0.4	726,374	0.71
פרטנר אגח ז	0.4	697,018	0.71
נאוויטס פטרו אגח ה	0.4	682,692	0.71
פניקס הון אגח טו	0.4	682,696	0.7
קרסו מוט אגח ו	0.4	675,979	0.7
אזורים אגח 14	0.4	734,806	0.71
הראל הנפקות אגח יט	0.39	682,686	0.69
ארפורט אגח י	0.39	673,303	0.69
ספנסר אגח ז	0.39	700,001	0.68
אנלייט אנ אגח ז	0.38	640,057	0.66
דור אלון אגח ז	0.37	651,225	0.65
מיטב השק אגח ד	0.37	673,701	0.64
ישראמקו אגח ג	0.37	690,680	0.66
וילאר אגח י	0.36	628,069	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.35	569,369	0.61
פתאל אירו אגח ו	0.35	586,664	0.62
בזן אגח י	0.35	630,560	0.61
דמרי אגח י	0.34	597,644	0.59
פתאל אירו אגח ה	0.34	569,153	0.59
אלקו אגח יד	0.34	566,651	0.6
סלקום אגח יג	0.33	574,397	0.58
ספנסר אגח ה	0.33	562,544	0.59
מנורה הון התח ט	0.33	546,116	0.58
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	546,147	0.58
מנורה הון התח י COCO	0.33	546,173	0.58
שופרסל אגח ה	0.33	563,873	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	535,307	0.56
קרסו נדלן אגח ב	0.32	546,147	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.31	559,383	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	532,298	0.55
נמקו אגח ג	0.31	543,003	0.55
אמטראסט אגח א	0.31	532,518	0.54
קרדן נדלן אגח ו	0.3	514,127	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	559,827	0.53
דה לסר אגח ז	0.29	548,884	0.51
מנורה הון התח ז	0.29	535,958	0.51
ספנסר אגח ו	0.29	501,643	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	492,852	0.51
מגדל הון אגח ז	0.28	486,907	0.49
מניף אגח ב	0.28	475,287	0.5
מניף אגח ג	0.28	472,846	0.49
נמקו אגח ו	0.28	477,893	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	489,635	0.47
יוניברסל אגח ו	0.27	463,528	0.47
מכלול אגח ב	0.27	458,658	0.47
הראל הנפקות אגח יז	0.26	477,874	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	484,018	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	450,581	0.46
אקויטל אגח 4	0.26	434,449	0.47
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	409,604	0.43
מנורה הון התח ח	0.25	409,609	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.25	425,643	0.44
מטריקס אגח ב	0.24	417,567	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.24	423,279	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.24	409,605	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.24	409,612	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.24	413,117	0.42
הראל הנפקות אגח יא	0.23	409,620	0.41
מנורה הון התח ה	0.23	414,914	0.41
ווסטדייל אגח ב	0.23	397,313	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	420,276	0.41
ביג אגח יט	0.23	434,749	0.41
דמרי אגח יא	0.23	387,992	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	392,381	0.41
אאורה אגח יח	0.22	368,651	0.38
ישראכרט אגח ב	0.22	383,000	0.39
אלקו אגח יג	0.22	409,715	0.39
אאורה אגח יט	0.21	341,343	0.37
אזורים אגח 16	0.21	354,857	0.37
קסטלן אגח ב	0.21	361,822	0.36
דוניץ אגח ג	0.2	341,345	0.35
אקרו אגח ב	0.2	341,332	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.19	327,708	0.33
הראל הנפקות אגח יג	0.19	327,695	0.33
סאמיט אגח י	0.19	344,069	0.34
עמידר אגח א	0.19	341,342	0.33
יוניברסל אגח ד	0.19	337,838	0.33
אפי נכסים אגח י	0.18	328,062	0.32
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	322,588	0.33
שטראוס אגח ה	0.18	329,404	0.32
ספנסר אגח ב	0.17	295,146	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.17	338,615	0.31
צרפתי אגח יג	0.17	293,568	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.17	272,403	0.3
ישראמקו אגח ד	0.17	286,739	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.16	292,579	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.16	274,311	0.28
פנינסולה אגח ד	0.16	273,078	0.28
אקויטל אגח 3	0.16	295,922	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	285,080	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.15	256,508	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	251,718	0.26
דמרי אגח ט	0.14	260,415	0.25
רימון אגח א	0.14	226,995	0.24
זפירוס אגח א	0.14	232,112	0.24
קסטלן אגח א	0.14	238,920	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.14	232,540	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.13	244,990	0.23
עמרם אברהם אגח א	0.13	230,813	0.23
דה לסר אגח ח	0.13	230,042	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	211,628	0.23
וילאר אגח יא	0.13	208,486	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	210,449	0.22
דלתא גליל אגח א	0.13	228,552	0.23
אלבר אגח יח	0.12	209,197	0.21
פרטנר אגח ח	0.12	216,721	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.12	224,456	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.12	204,795	0.22
פורמולה אגח ד	0.12	204,803	0.22
אפקון החז אגח ה	0.12	218,470	0.22
סופרגז פא אגח א	0.11	216,513	0.2
מגדל הון אגח טו	0.11	191,004	0.2
מגדל הון אגח טז	0.11	191,012	0.2
פיקהיל אגח א	0.11	192,332	0.2
יוחננוף אגח א	0.1	181,054	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	175,660	0.18
פרוספקט אגח א	0.1	186,245	0.18
צרפתי אגח יב	0.1	179,201	0.18
מלרן אגח ו	0.09	152,235	0.16
מבנה אגח טז	0.09	159,823	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.08	133,920	0.14
ממן אגח ג	0.08	152,314	0.15
אורשי אגח ה	0.07	124,099	0.13
מלרן אגח ה	0.07	118,643	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	122,882	0.13
סאמיט אגח יד	0.07	120,813	0.13
ישרס אגח יד	0.07	126,542	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	106,500	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.06	103,803	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.06	103,817	0.11
אאורה אגח טז	0.06	113,914	0.11
מדיפאואר אגח ג	0.05	95,587	0.1
אזורים אגח 13	0.05	94,717	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.04	81,244	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.04	62,800	0.06
מור השקעות אגח ב	0.04	68,274	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.03	52,361	0.05
אינרום אגח א	0.03	57,340	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.03	61,303	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.64