תכלית TTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	1.41
תחילת השנה	-10.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	1.86	3,481,541	3.1
פועלים אגח 100	1.7	3,003,618	2.83
דיסקונט מנ אגח יד	1.67	2,899,204	2.78
אלוני חץ אגח יב	1.65	3,043,425	2.75
דלק קב אגח לז	1.47	2,332,628	2.46
כלל הון אגח יא	1.32	2,423,217	2.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.29	2,307,862	2.15
נכסים בנ אגח יא	1.24	1,960,618	2.07
פז אנרגיה אגח ח	1.2	2,169,134	2
בזק אגח 11	1.19	2,077,354	1.98
אלוני חץ אגח יג	1.18	2,016,874	1.97
כלל הון אגח יג	1.15	1,885,918	1.92
לאומי אגח 184	1.13	1,979,107	1.89
מז טפ הנפק 63	1.08	1,901,745	1.8
נכסים ובנ אגח ט	1.07	1,824,592	1.78
פניקס הון אגח יא	1.06	1,915,503	1.77
בזק אגח 13	1.05	2,077,877	1.76
כלל הון אגח יב	1.01	1,975,168	1.69
אמות אגח ז	0.97	1,799,960	1.61
דלק קב אגח לט	0.95	1,481,034	1.59
לייטסטון אגח ו	0.94	1,539,681	1.57
קרסו מוטורס אגח ג	0.93	1,602,471	1.56
חברה לישראל אגח 14	0.93	1,605,064	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	1,743,147	1.55
בי קומיונק אגח ז	0.91	1,494,622	1.52
בזן אגח יב	0.9	1,492,425	1.49
נאוויטס פט אגח ו	0.85	1,347,735	1.42
הפניקס אגח 6	0.85	1,572,866	1.41
מגדל הון אגח ט	0.84	1,459,864	1.4
סילברסטין אגח ב	0.83	1,400,310	1.37
נופר אנרג אגח ג	0.81	1,251,938	1.34
לייטסטון אגח ג	0.8	1,332,930	1.34
כלל ביטוח אגח א	0.8	1,331,602	1.34
אנרג'יקס אגח א	0.79	1,419,981	1.32
אלביט מערכות אגח ב	0.78	1,388,474	1.3
הראל השקעות אגח א	0.78	1,485,976	1.31
אלבר אגח כ	0.77	1,263,977	1.28
שטראוס אגח ו	0.77	1,512,492	1.29
דלק קב אגח לח	0.74	1,181,281	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.74	1,241,715	1.23
שוב אנרגיה אגח א	0.72	1,110,777	1.2
נופר אנרג אגח ד	0.72	1,120,088	1.21
אשטרום קב אגח ג	0.71	1,195,737	1.19
נמקו אגח ב	0.7	1,199,108	1.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	1,355,751	1.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	1,125,207	1.08
סאמיט אגח יב	0.64	1,210,765	1.07
סלקום אגח יב	0.63	1,083,349	1.05
מגדל הון אגח ז	0.63	1,056,274	1.06
דור אלון אגח ז	0.63	1,059,594	1.04
חברה לישראל אגח 15	0.63	1,110,781	1.05
שופרסל אגח ז	0.63	1,076,267	1.05
קרסו נדלן אגח א	0.62	1,031,728	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.61	1,068,323	1.01
הראל הנפקות אגח יד	0.6	1,079,487	0.99
ספנסר אגח ד	0.6	962,675	1.01
בית זיקוק אגח 2	0.6	947,855	1
או פי סי אגח ג	0.59	1,058,408	0.98
לייטסטון אגח ד	0.59	962,663	0.99
דה לסר אגח ט	0.59	888,612	0.98
שלמה החז אגח יט	0.57	951,357	0.95
אקרו אגח א	0.56	933,053	0.93
אזורים אגח 14	0.56	967,830	0.93
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.56	951,887	0.94
אלקטרה אגח ו	0.56	1,075,529	0.93
הראל הנפקות אגח טו	0.55	1,011,051	0.91
מגדל הון אגח י	0.55	903,751	0.91
נמקו אגח ה	0.55	889,374	0.92
פרטנר אגח ז	0.54	882,088	0.9
אקסטל אגח ד	0.54	888,615	0.9
הראל הנפקות אגח יח	0.53	1,027,383	0.88
מגדל הון אגח יא	0.53	846,419	0.88
מגדל הון אגח יב	0.53	846,422	0.88
גרייסטון אגח א	0.53	864,519	0.89
איי.סי.אל אגח ז	0.53	1,066,911	0.89
פתאל החז אגח ג	0.51	935,796	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.51	853,446	0.85
מגדל הון אגח ח	0.51	962,905	0.86
ספנסר אגח ו	0.51	837,378	0.85
אלקטרה אגח ה	0.51	860,030	0.85
נמקו אגח ד	0.5	814,568	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.5	783,416	0.83
פסיפיק אגח ד	0.49	869,459	0.82
בזן אגח יג	0.48	777,542	0.8
הראל הנפק אגח כ	0.48	740,510	0.8
דלק קב אגח מ	0.48	786,494	0.79
בזן אגח י	0.48	846,825	0.8
שופרסל אגח ה	0.48	764,531	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.47	761,967	0.78
נאוויטס פט אגחה	0.47	740,524	0.78
כלל ביטוח אגח ג	0.45	740,511	0.75
פתאל אירו אגח ג	0.44	758,472	0.73
מיטב השק אגח ד	0.44	782,967	0.73
הראל הנפ אגח יט	0.44	740,521	0.74
פניקס הון אגח טו	0.44	740,511	0.74
ישראמקו אגח ג	0.44	789,515	0.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	699,387	0.71
מגדל הון אגח יג	0.43	670,272	0.72
מגדל הון אגח יד	0.43	670,264	0.72
סלקום אגח יג	0.42	696,339	0.7
וילאר אגח י	0.42	681,265	0.69
פתאל החז אגח ה	0.42	676,755	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.42	666,469	0.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	728,712	0.68
הראל הנפקות אגח טז	0.4	666,471	0.66
דה לסר אגח ז	0.4	636,200	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.39	675,975	0.65
פתאל אירו אגח ה	0.39	617,374	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.39	617,590	0.65
לייטסטון אגח ה	0.39	620,238	0.65
דמרי אגח י	0.38	648,293	0.64
נמקו אגח ג	0.38	607,226	0.63
ספנסר אגח ה	0.38	610,180	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	617,716	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	636,315	0.6
קרסו נדלן אגח ב	0.36	592,409	0.61
ווסטדייל אגח ב	0.34	574,638	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.34	560,138	0.56
יוניברסל אגח ו	0.33	550,673	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	583,357	0.54
מנורה הון התח ז	0.32	581,363	0.53
דה לסר אגח ח	0.32	515,284	0.54
מניף אגח ב	0.32	515,532	0.54
שטראוס אגח ה	0.32	535,933	0.53
ארפורט אגח י	0.31	518,368	0.52
מניף אגח ג	0.31	512,880	0.52
אלקו אגח יג	0.31	555,533	0.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	488,739	0.5
מטריקס אגח ב	0.3	503,230	0.5
הראל הנפקות אגח יז	0.29	518,362	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	506,518	0.49
אקויטל אגח 4	0.29	471,277	0.49
פורמולה מער אגח ג	0.29	490,645	0.48
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	444,305	0.46
מנורה הון התח ח	0.28	444,315	0.46
אאורה אגח יח	0.28	444,301	0.46
אלוני חץ אגח ט	0.28	461,673	0.46
הראל הנפקות אגח יא	0.27	444,317	0.45
פניקס הון אגח ט	0.27	456,675	0.45
סילברסטין אגח ג	0.27	422,088	0.45
אלבר אגח כב	0.27	445,925	0.45
מנורה הון התח ה	0.26	450,052	0.43
מנורה הון התח ו	0.26	444,303	0.43
אקויטל אגח 3	0.26	463,631	0.43
עמידר אגח א	0.25	444,308	0.42
אלבר אגח יח	0.25	422,928	0.42
ביג אגח יט	0.25	471,556	0.42
אמות אגח י	0.25	396,062	0.42
ישראכרט אגח ב	0.25	415,431	0.42
יוניברסל אגח ד	0.24	422,821	0.4
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	393,649	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.23	370,262	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.22	366,559	0.37
אלקטרה פא אגח ב	0.22	413,201	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	386,550	0.36
מכלול אגח ב	0.22	345,450	0.36
אקסטל אגח ה	0.22	365,144	0.37
הראל הנפקות אגח יב	0.21	355,463	0.35
הראל הנפקות אגח יג	0.21	355,467	0.35
סאמיט אגח י	0.21	373,214	0.36
אפי נכסים אגח י	0.2	355,855	0.34
דמרי אגח ט	0.2	343,355	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.2	347,303	0.34
קרסו מוטו אגח ה	0.2	328,760	0.33
צרפתי אגח יג	0.2	318,418	0.33
בזן אגח טו	0.2	322,551	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.2	347,141	0.34
דלתא גליל אגח א	0.2	330,537	0.33
אזורים אגח 13	0.2	331,941	0.33
סלקום אגח יא	0.19	315,749	0.32
ספנסר אגח ב	0.19	320,161	0.32
פתאל החז אגח ב	0.19	312,920	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.19	332,166	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.19	297,541	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.19	295,480	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.18	317,347	0.31
או פי סי אגח ד	0.18	296,211	0.31
אלקו אגח יד	0.18	296,207	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.18	307,436	0.31
פרטנר אגח ח	0.17	293,845	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.17	281,395	0.29
ישרס אגח יד	0.17	274,518	0.28
רימון אגח א	0.16	259,181	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,027	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.15	250,353	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	229,567	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.14	256,209	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.14	222,152	0.23
פורמולה אגח ד	0.14	222,159	0.23
דמרי אגח יא	0.14	224,519	0.24
דוניץ אגח ג	0.14	222,160	0.23
מבנה אגח טז	0.14	231,144	0.24
צרפתי אגח יב	0.14	230,663	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.13	243,474	0.22
יוחננוף אגח א	0.13	226,603	0.22
איילון אגח ה	0.13	222,162	0.22
ממן אגח ג	0.13	220,285	0.21
מנרב אגח ה	0.12	199,933	0.21
אאורה אגח טז	0.12	205,869	0.2
דורסל אגח ד	0.1	177,717	0.17
פסיפיק אגח ג	0.1	157,731	0.16
מנורה מב אגח ג	0.1	158,850	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.09	150,610	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	148,105	0.15
מנורה הון התח ט	0.09	148,103	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.08	130,708	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.05	82,811	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.23	0	-2.05