תכלית TTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.15
תחילת השנה	-12.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.48	4,322,749	4.16
גב ים אגח ח	2.05	3,811,880	3.44
לאומי אגח 184	1.72	2,966,913	2.88
פועלים אגח 100	1.59	2,771,682	2.66
אלוני חץ אגח יב	1.56	2,808,418	2.62
דיסקונט מנ אגח יד	1.56	2,675,326	2.61
אלוני חץ אגח יג	1.54	2,543,402	2.59
דלק קב אגח מ	1.31	2,137,091	2.19
כלל הון אגח יא	1.24	2,236,104	2.08
שיכון ובינוי אגח 10	1.21	2,129,638	2.03
נכסים בנ אגח יא	1.13	1,809,220	1.89
פז אנרגיה אגח ח	1.12	2,001,631	1.88
בזק אגח 11	1.11	1,916,949	1.87
איי.סי.אל אגח ז	1.1	2,146,195	1.84
הפניקס אגח 6	1.1	2,026,753	1.85
כלל הון אגח יג	1.08	1,740,280	1.81
שטראוס אגח ו	1.04	2,030,680	1.74
בזק אגח 13	1.01	1,917,425	1.69
פניקס הון אגח יא	1	1,767,597	1.67
כלל הון אגח יב	0.97	1,822,654	1.62
נכסים ובנ אגח ט	0.95	1,625,640	1.59
דלק קב אגח לז	0.92	1,469,160	1.54
אמות אגח ז	0.91	1,660,965	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.88	1,366,658	1.47
דלק קב אגח לט	0.87	1,366,665	1.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	1,608,545	1.45
לייטסטון אגח ו	0.86	1,420,783	1.43
פניקס הון אגח טז	0.85	1,362,512	1.42
בזן אגח יב	0.84	1,377,172	1.4
אקסטל אגח ה	0.83	1,347,788	1.39
אמות אגח י	0.81	1,235,277	1.36
נאוויטס פט אגח ו	0.8	1,243,659	1.34
מגדל הון אגח ט	0.79	1,347,145	1.32
קיסטון אינ אגח ב	0.79	1,271,575	1.33
סילברסטין אגח ב	0.76	1,292,189	1.27
לייטסטון אגח ג	0.75	1,229,994	1.26
כלל ביטוח אגח ג	0.73	1,161,661	1.22
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,097,507	1.17
דלק קב אגח לח	0.7	1,090,069	1.17
הראל השקעות אגח א	0.69	1,308,925	1.16
חברה לישראל אגח 14	0.68	1,184,891	1.13
שלמה החז אגח יט	0.67	1,118,720	1.12
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,099,453	1.13
נופר אנרג אגח ד	0.67	1,033,599	1.12
אנרג'יקס אגח א	0.66	1,191,204	1.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	1,251,059	1.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	1,126,645	1.08
נמקו אגח ב	0.65	1,106,508	1.09
אלבר אגח כ	0.65	1,076,655	1.1
לייטסטון אגח ה	0.65	1,026,208	1.09
ישראל קנדה אגח ח	0.63	996,246	1.06
סאמיט אגח יב	0.61	1,117,281	1.02
סלקום אגח יב	0.59	999,693	0.98
מגדל הון אגח ז	0.59	974,708	0.99
שוב אנרגיה אגח א	0.59	922,505	0.99
דור אלון אגח ז	0.58	977,766	0.97
קרסו נדלן אגח א	0.58	952,064	0.97
אשטרום קב אגח ג	0.57	965,476	0.96
אפי נכסים אגח יב	0.57	985,828	0.95
אלביט מערכות אגח ב	0.57	1,025,007	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.56	874,667	0.94
מגדל הון אגח יג	0.56	859,439	0.93
מגדל הון אגח יד	0.56	859,443	0.93
שופרסל אגח ז	0.56	958,109	0.93
הראל הנפקות אגח יד	0.55	996,123	0.93
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	964,304	0.93
לייטסטון אגח ד	0.54	888,331	0.9
דה לסר אגח ט	0.53	820,002	0.88
נמקו אגח ה	0.52	820,697	0.88
חברה לישראל אגח 15	0.52	922,506	0.87
אלקטרה אגח ו	0.52	992,465	0.87
הראל הנפקות אגח טו	0.51	932,970	0.86
או פי סי אגח ג	0.51	906,917	0.85
אקרו אגח א	0.51	860,992	0.86
מגדל הון אגח י	0.51	833,961	0.86
אזורים אגח 14	0.51	893,101	0.86
הראל הנפקות אגח יח	0.5	948,036	0.83
מגדל הון אגח ח	0.49	888,561	0.82
אקסטל אגח ד	0.49	819,998	0.83
מגדל הון אגח יא	0.49	781,064	0.82
מגדל הון אגח יב	0.49	781,055	0.82
גרייסטון אגח א	0.49	797,759	0.83
נמקו אגח ד	0.47	751,671	0.79
ישראל קנדה אגח ז	0.47	802,088	0.79
אלקטרה אגח ה	0.47	793,626	0.78
כלל ביטוח אגח א	0.46	750,430	0.77
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	751,022	0.77
ספנסר אגח ד	0.45	731,575	0.76
בזן אגח יג	0.45	717,495	0.76
הראל הנפק אגח כ	0.45	683,339	0.75
בזן אגח י	0.45	781,435	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.44	748,831	0.74
פתאל החז אגח ג	0.44	798,225	0.73
שופרסל אגח ה	0.44	705,497	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.43	683,330	0.71
כלל הון אגח יד	0.43	683,330	0.73
פרטנר אגח ז	0.42	697,678	0.7
מיטב השק אגח ד	0.41	722,504	0.68
הראל הנפ אגח יט	0.41	683,338	0.68
ארפורט אגח י	0.41	673,938	0.69
פניקס הון אגח טו	0.41	683,339	0.69
ישראמקו אגח ג	0.41	728,546	0.69
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	645,376	0.67
סלקום אגח יג	0.39	642,566	0.65
פתאל החז אגח ה	0.39	624,497	0.65
וילאר אגח י	0.38	628,669	0.64
ספנסר אגח ו	0.38	608,706	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.38	640,674	0.64
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	672,441	0.63
ווסטדיל אגח ג	0.37	569,896	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.36	590,660	0.6
פתאל אירו אגח ה	0.36	569,705	0.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	570,023	0.6
דמרי אגח י	0.35	598,231	0.59
ספנסר אגח ה	0.35	563,064	0.59
דה לסר אגח ז	0.34	549,640	0.57
קרסו נדלן אגח ב	0.34	546,659	0.57
מנורה הון התח ט	0.34	546,667	0.57
נמקו אגח ג	0.33	543,516	0.56
פועלים אגח 102	0.33	538,420	0.55
פתאל אירו אגח ג	0.32	559,920	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.32	516,897	0.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	538,299	0.51
מכלול אגח ב	0.31	499,047	0.52
מנורה הון התח ז	0.3	536,481	0.5
יוניברסל אגח ו	0.29	486,060	0.48
דה לסר אגח ח	0.29	468,024	0.48
מניף אגח ב	0.29	475,729	0.49
מניף אגח ג	0.29	473,275	0.49
אלקו אגח יג	0.29	512,636	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	490,089	0.47
הראל הנפקות אגח יז	0.27	478,334	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	450,996	0.46
אקויטל אגח 4	0.27	434,882	0.45
פורמולה מער אגח ג	0.27	452,751	0.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	410,003	0.43
מנורה הון התח ח	0.26	409,992	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.26	423,666	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.26	410,001	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.26	426,030	0.43
הראל הנפקות אגח יא	0.25	409,991	0.41
מטריקס אגח ב	0.25	417,960	0.41
אאורה אגח יח	0.25	410,002	0.43
דמרי אגח יא	0.25	388,338	0.41
מנורה הון התח ה	0.24	415,297	0.4
עמידר אגח א	0.24	410,002	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	420,664	0.41
ביג אגח יט	0.24	435,154	0.4
סילברסטין אגח ג	0.24	389,493	0.41
אלבר אגח כב	0.24	397,780	0.4
ווסטדייל אגח ב	0.23	397,698	0.39
ישראכרט אגח ב	0.23	383,348	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	380,636	0.37
יוניברסל אגח ד	0.21	364,154	0.35
דוניץ אגח ג	0.21	341,664	0.35
סאמיט אגח י	0.2	344,398	0.33
אלבר אגח יח	0.2	334,728	0.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	356,708	0.34
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	322,900	0.33
הראל הנפקות אגח יב	0.19	328,011	0.33
הראל הנפקות אגח יג	0.19	328,015	0.32
אפי נכסים אגח י	0.19	328,376	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.19	320,478	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.19	305,688	0.32
שטראוס אגח ה	0.19	329,703	0.32
ספנסר אגח ב	0.18	295,439	0.3
מנורה הון התח ו	0.18	307,494	0.3
דמרי אגח ט	0.18	316,833	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.18	338,933	0.3
או פי סי אגח ד	0.18	273,337	0.3
צרפתי אגח יג	0.18	293,830	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.18	272,653	0.29
בזן אגח טו	0.18	297,641	0.3
אזורים אגח 13	0.18	306,298	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.17	292,847	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.17	306,513	0.29
קרסו מוטו אגח ה	0.17	280,065	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.17	274,570	0.28
אלקו אגח יד	0.17	273,328	0.29
בית זיקוק אגח 3	0.16	259,675	0.26
אקויטל אגח 3	0.16	296,196	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.15	253,683	0.26
רימון אגח א	0.15	239,164	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.15	241,223	0.25
נמקו אגח ו	0.15	239,171	0.24
ישרס אגח יד	0.15	253,313	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	237,167	0.23
עמרם אברהם אגח א	0.14	231,022	0.24
דלתא גליל אגח א	0.14	228,761	0.23
פתאל החז אגח ב	0.13	216,635	0.21
סופרגז פא אגח א	0.13	236,434	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.13	204,992	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	211,841	0.22
פורמולה אגח ד	0.13	205,005	0.22
חברה לישראל אגח 12	0.13	212,777	0.21
פניקס הון אגח ט	0.12	210,710	0.21
פרטנר אגח ח	0.12	216,927	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.12	224,674	0.21
אגלן אגח א	0.12	194,745	0.2
צרפתי אגח יב	0.12	196,117	0.2
יוחננוף אגח א	0.11	195,167	0.19
אאורה אגח טז	0.11	189,970	0.19
מנרב אגח ה	0.1	157,165	0.16
מבנה אגח טז	0.1	159,965	0.16
ממן אגח ג	0.1	177,866	0.17
דורסל אגח ד	0.09	163,999	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	0.08	134,015	0.14
זפירוס אגח א	0.07	116,160	0.12
וילאר אגח יא	0.07	104,349	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.06	102,507	0.11
אזורים אגח 16	0.06	88,805	0.09
ספנסר אגח ז	0.06	102,505	0.1
פנינסולה אגח ד	0.04	68,338	0.07
אאורה אגח יט	0.03	51,242	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.54