תכלית TTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	1.64
תחילת השנה	-10.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.47	4,301,255	4.2
גב ים אגח ח	2.06	3,792,917	3.49
פועלים אגח 100	1.58	2,757,900	2.69
אלוני חץ אגח יב	1.56	2,794,448	2.64
אלוני חץ אגח יג	1.55	2,530,746	2.64
דיסקונט מנ אגח יד	1.55	2,662,024	2.63
לאומי אגח 184	1.51	2,656,951	2.57
דלק קב אגח מ	1.32	2,126,453	2.23
פועלים אגח 102	1.32	2,142,987	2.25
כלל הון אגח יא	1.23	2,224,975	2.09
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	2,119,060	2.02
פז אנרגיה אגח ח	1.12	1,991,677	1.91
נכסים בנ אגח יא	1.12	1,800,225	1.91
בזק אגח 11	1.11	1,907,412	1.88
איי.סי.אל אגח ז	1.11	2,135,522	1.88
הפניקס אגח 6	1.1	2,016,676	1.87
כלל הון אגח יג	1.09	1,731,621	1.85
שטראוס אגח ו	1.04	2,020,580	1.77
בזק אגח 13	1.02	1,907,901	1.72
פניקס הון אגח יא	0.98	1,758,803	1.67
כלל הון אגח יב	0.96	1,813,576	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.95	1,617,550	1.61
אמות אגח ז	0.91	1,652,695	1.55
דלק קב אגח לט	0.88	1,359,870	1.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.88	1,359,864	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	1,600,547	1.47
לייטסטון אגח ו	0.85	1,413,726	1.44
פניקס הון אגח טז	0.83	1,355,739	1.42
אמות אגח י	0.82	1,229,123	1.38
קיסטון אינ אגח ב	0.8	1,265,248	1.36
אקסטל אגח ה	0.8	1,341,088	1.35
בזן אגח יב	0.79	1,333,288	1.34
מגדל הון אגח ט	0.78	1,340,439	1.33
נאוויטס פט אגח ו	0.77	1,237,479	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,191,488	1.28
סילברסטין אגח ב	0.75	1,285,755	1.28
לייטסטון אגח ג	0.72	1,223,877	1.23
כלל ביטוח אגח ג	0.71	1,155,880	1.2
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,092,046	1.18
הראל השקעות אגח א	0.69	1,302,422	1.18
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,093,986	1.14
חברה לישראל אגח 14	0.67	1,179,010	1.14
אנרג'יקס אגח א	0.66	1,185,282	1.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	1,244,841	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.66	1,028,451	1.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.64	1,121,044	1.09
שלמה החז אגח יט	0.64	1,070,336	1.08
לייטסטון אגח ה	0.62	1,021,104	1.06
מגדל הון אגח ז	0.59	969,869	0.99
נמקו אגח ב	0.59	1,027,481	1.01
סאמיט אגח יב	0.59	1,088,064	1
אלבר אגח כ	0.59	982,031	1
שוב אנרגיה אגח א	0.59	917,910	1.01
סלקום אגח יב	0.58	994,736	0.99
דלק קב אגח לח	0.58	921,947	0.99
אשטרום קב אגח ג	0.57	960,680	0.97
אלביט מערכות אגח ב	0.57	1,019,906	0.96
קרסו נדלן אגח א	0.57	947,329	0.98
הראל הנפקות אגח יד	0.56	991,165	0.95
פתאל החז אגח ה	0.56	893,358	0.95
מגדל הון אגח יג	0.56	855,168	0.95
מגדל הון אגח יד	0.56	855,164	0.96
שופרסל אגח ז	0.55	953,342	0.94
אפי נכסים אגח יב	0.54	952,068	0.91
בית זיקוק אגח 2	0.54	870,321	0.91
לייטסטון אגח ד	0.54	883,915	0.91
בזן אגח טו	0.54	893,756	0.92
הראל הנפקות אגח טו	0.52	928,335	0.88
דה לסר אגח ט	0.52	815,918	0.88
חברה לישראל אגח 15	0.52	917,910	0.88
אלקטרה אגח ו	0.52	987,525	0.89
אקרו אגח א	0.51	856,721	0.86
מגדל הון אגח י	0.51	829,810	0.87
אזורים אגח 14	0.51	888,650	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	885,879	0.86
או פי סי אגח ג	0.5	902,399	0.86
הראל הנפקות אגח יח	0.5	943,336	0.85
אלבר אגח כב	0.5	829,432	0.84
מגדל הון אגח ח	0.49	884,135	0.83
אקסטל אגח ד	0.49	815,914	0.83
מגדל הון אגח יא	0.49	777,168	0.83
מגדל הון אגח יב	0.49	777,167	0.83
נמקו אגח ה	0.49	789,355	0.83
גרייסטון אגח א	0.49	793,794	0.83
אגלן אגח א	0.47	775,128	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.47	798,094	0.8
כלל ביטוח אגח א	0.46	746,700	0.77
נמקו אגח ד	0.46	747,924	0.78
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	747,279	0.79
אלקטרה אגח ה	0.46	789,672	0.79
ספנסר אגח ד	0.45	727,926	0.76
הראל הנפק אגח כ	0.45	679,938	0.77
פתאל החז אגח ג	0.44	794,248	0.74
בזן אגח יג	0.44	713,931	0.75
כלל הון אגח יד	0.43	679,929	0.73
נאוויטס פט אגחה	0.42	679,936	0.72
ספנסר אגח ז	0.42	697,202	0.72
פרטנר אגח ז	0.41	694,214	0.7
הראל הנפ אגח יט	0.41	679,933	0.69
פניקס הון אגח טו	0.41	679,932	0.7
מיטב השק אגח ד	0.4	718,908	0.69
ארפורט אגח י	0.4	670,590	0.68
דור אלון אגח ז	0.38	648,607	0.64
סלקום אגח יג	0.38	639,375	0.65
וילאר אגח י	0.38	625,535	0.65
אנלייט אנ אגח ז	0.38	637,482	0.65
ישראמקו אגח ג	0.38	687,883	0.65
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	669,101	0.64
שלמה נדלן אגח ד	0.36	620,923	0.61
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	567,190	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.36	567,058	0.61
דמרי אגח י	0.35	595,241	0.6
פתאל אירו אגח ה	0.35	566,871	0.6
ספנסר אגח ו	0.35	578,486	0.59
בזן אגח י	0.35	628,008	0.6
דה לסר אגח ז	0.34	546,898	0.57
ספנסר אגח ה	0.34	560,272	0.58
קרסו נדלן אגח ב	0.34	543,950	0.58
שופרסל אגח ה	0.34	561,581	0.57
נמקו אגח ג	0.33	540,827	0.56
מנורה הון התח ט	0.33	543,939	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.32	557,138	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	530,160	0.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	535,634	0.52
מנורה הון התח ז	0.3	533,804	0.51
מכלול אגח ב	0.3	496,565	0.51
יוניברסל אגח ו	0.29	483,639	0.49
מניף אגח ב	0.29	473,353	0.49
מניף אגח ג	0.29	470,916	0.5
נמקו אגח ו	0.29	475,956	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	487,650	0.47
דה לסר אגח ח	0.28	465,698	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.27	475,961	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	448,757	0.46
אקויטל אגח 4	0.27	432,715	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	407,953	0.44
מנורה הון התח ח	0.26	407,963	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.26	421,556	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.26	407,963	0.44
הראל הנפקות אגח יא	0.25	407,960	0.42
מטריקס אגח ב	0.25	415,878	0.42
אאורה אגח יח	0.25	407,959	0.43
דמרי אגח יא	0.25	386,409	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.25	407,956	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.25	411,451	0.42
אלוני חץ אגח ט	0.25	423,904	0.43
מנורה הון התח ה	0.24	413,236	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	418,579	0.41
ביג אגח יט	0.24	432,980	0.4
סילברסטין אגח ג	0.24	387,566	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.23	395,714	0.39
ישראכרט אגח ב	0.23	381,439	0.38
אלקו אגח יג	0.23	408,072	0.39
אזורים אגח 16	0.22	353,438	0.38
אמריקן אק אגח א	0.22	356,971	0.37
יוניברסל אגח ד	0.21	362,351	0.35
דוניץ אגח ג	0.21	339,973	0.35
סאמיט אגח י	0.2	342,683	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	354,923	0.34
קרסו מוט אגח ו	0.2	336,630	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.2	337,882	0.34
הראל הנפקות אגח יב	0.19	326,376	0.33
הראל הנפקות אגח יג	0.19	326,379	0.33
עמידר אגח א	0.19	339,970	0.33
אפי נכסים אגח י	0.19	326,741	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.19	318,893	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	321,288	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.19	304,159	0.32
שטראוס אגח ה	0.19	328,056	0.33
דמרי אגח ט	0.18	315,256	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.18	337,254	0.3
צרפתי אגח יג	0.18	292,376	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.18	271,300	0.3
אזורים אגח 13	0.18	304,782	0.3
ספנסר אגח ב	0.17	293,971	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.17	291,388	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.17	304,984	0.29
קרסו מוטו אגח ה	0.17	278,676	0.29
או פי סי אגח ד	0.17	271,967	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.17	273,207	0.29
אלקו אגח יד	0.17	271,978	0.29
אלבר אגח יח	0.16	277,814	0.27
בית זיקוק אגח 3	0.16	258,372	0.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	266,704	0.28
פנינסולה אגח ד	0.16	271,977	0.28
אקויטל אגח 3	0.16	294,710	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.15	240,023	0.25
זפירוס אגח א	0.15	231,171	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	245,429	0.25
ישרס אגח יד	0.15	252,067	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.14	229,869	0.24
רימון אגח א	0.14	226,086	0.23
דלתא גליל אגח א	0.14	227,614	0.23
סופרגז פא אגח א	0.13	235,257	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.13	203,982	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	210,772	0.22
פורמולה אגח ד	0.13	203,979	0.22
וילאר אגח יא	0.13	207,639	0.22
אאורה אגח יט	0.13	203,977	0.22
שפיר הנדס אגח ד	0.13	203,986	0.21
פרטנר אגח ח	0.12	215,838	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.12	223,563	0.21
צרפתי אגח יב	0.12	195,133	0.2
יוחננוף אגח א	0.11	194,187	0.19
אקרו אגח ב	0.1	169,978	0.17
מבנה אגח טז	0.1	159,184	0.17
ממן אגח ג	0.1	176,995	0.17
אאורה אגח טז	0.09	151,282	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	118,002	0.12
קסטלן אגח ב	0.05	90,083	0.09
דורסל הח אגח א	0.05	81,597	0.08
קסטלן אגח א	0.04	59,494	0.06
אפקון החז אגח ה	0.03	54,396	0.05
פתאל אירו אגח ד	0	0	0
אלון רבוע אגח ו	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-0.89