תכלית TTF תל בונד שקלי
מחיר פדיון
172
מחיר קנייה
172
- % החודש:0.46%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.47 | 3.03 |
תחילת השנה | -6.51 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פועלים אגח 100 | 1.75 | 3,222,137 | 3.01 |
דיסקונט מנ אגח יד | 1.72 | 3,110,123 | 2.96 |
אלוני חץ אגח יב | 1.7 | 3,264,851 | 2.94 |
דלק קב אגח לז | 1.51 | 2,502,322 | 2.6 |
גב ים אגח ח | 1.42 | 2,754,798 | 2.45 |
כלל הון אגח יא | 1.38 | 2,599,512 | 2.37 |
מז טפ הנפק 63 | 1.34 | 2,380,068 | 2.31 |
נכסים בנ אגח יא | 1.27 | 2,103,263 | 2.19 |
פז אנרגיה אגח ח | 1.25 | 2,326,950 | 2.15 |
בזק אגח 11 | 1.24 | 2,228,484 | 2.14 |
אלוני חץ אגח יג | 1.22 | 2,163,599 | 2.11 |
כלל הון אגח יג | 1.19 | 2,023,107 | 2.05 |
לאומי אגח 184 | 1.19 | 2,123,085 | 2.04 |
פניקס הון אגח יא | 1.11 | 2,054,869 | 1.91 |
בזק אגח 13 | 1.11 | 2,229,051 | 1.91 |
נכסים ובנ אגח ט | 1.09 | 1,957,324 | 1.88 |
כלל הון אגח יב | 1.06 | 2,118,865 | 1.82 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 1.05 | 1,951,462 | 1.82 |
אמות אגח ז | 0.99 | 1,930,901 | 1.71 |
דלק קב אגח לט | 0.98 | 1,588,780 | 1.68 |
בי קומיונק אגח ז | 0.97 | 1,603,353 | 1.67 |
בזן אגח יב | 0.97 | 1,644,262 | 1.67 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.95 | 1,719,042 | 1.64 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.95 | 1,721,831 | 1.64 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.95 | 1,869,961 | 1.64 |
בי קומיונק אגח ו | 0.92 | 1,605,579 | 1.58 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.9 | 1,445,776 | 1.55 |
מגדל הון אגח ט | 0.89 | 1,566,066 | 1.53 |
הפניקס אגח 6 | 0.87 | 1,687,298 | 1.51 |
אלבר אגח כ | 0.86 | 1,460,233 | 1.48 |
סילברסטין אגח ב | 0.85 | 1,502,189 | 1.46 |
לייטסטון אגח ג | 0.85 | 1,429,897 | 1.46 |
כלל ביטוח אגח א | 0.83 | 1,428,470 | 1.42 |
הראל השקעות אגח א | 0.81 | 1,594,080 | 1.39 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.8 | 1,489,478 | 1.38 |
שטראוס אגח ו | 0.8 | 1,622,536 | 1.38 |
נמקו אגח ב | 0.78 | 1,372,247 | 1.34 |
דלק קב אגח לח | 0.78 | 1,267,213 | 1.34 |
דה זראסאי אגח ג | 0.76 | 1,432,623 | 1.31 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.76 | 1,332,053 | 1.31 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.74 | 1,191,587 | 1.27 |
נופר אנרג אגח ד | 0.74 | 1,201,570 | 1.27 |
אשטרום קב אגח ג | 0.73 | 1,282,727 | 1.26 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.72 | 1,293,087 | 1.23 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.72 | 1,454,392 | 1.25 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.71 | 1,143,923 | 1.23 |
סלקום אגח יב | 0.65 | 1,162,179 | 1.11 |
מגדל הון אגח ז | 0.65 | 1,133,122 | 1.12 |
דור אלון אגח ז | 0.65 | 1,136,676 | 1.12 |
אפי נכסים אגח יב | 0.65 | 1,179,745 | 1.12 |
קרסו נדלן אגח א | 0.65 | 1,106,783 | 1.12 |
חברה לישראל אגח 15 | 0.65 | 1,191,582 | 1.11 |
שופרסל אגח ז | 0.65 | 1,154,568 | 1.12 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.62 | 1,158,013 | 1.06 |
שלמה החז אגח יט | 0.61 | 1,058,372 | 1.05 |
לייטסטון אגח ד | 0.61 | 1,032,694 | 1.05 |
בזן אגח י | 0.61 | 1,083,119 | 1.04 |
או פי סי אגח ג | 0.6 | 1,135,407 | 1.04 |
מגדל הון אגח י | 0.58 | 969,492 | 0.99 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.58 | 1,021,150 | 1 |
אלקטרה אגח ו | 0.58 | 1,153,772 | 0.99 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.57 | 1,084,590 | 0.98 |
אקרו אגח א | 0.57 | 1,000,935 | 0.99 |
ספנסר אגח ו | 0.57 | 953,263 | 0.99 |
אזורים אגח 14 | 0.57 | 1,038,243 | 0.98 |
פרטנר אגח ז | 0.56 | 946,246 | 0.96 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.56 | 1,144,543 | 0.96 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.55 | 1,102,112 | 0.94 |
אקסטל אגח ד | 0.55 | 953,273 | 0.96 |
הראל הנפקות אגח טז | 0.54 | 953,266 | 0.93 |
מגדל הון אגח ח | 0.54 | 1,032,972 | 0.94 |
מגדל הון אגח יא | 0.54 | 907,997 | 0.94 |
מגדל הון אגח יב | 0.54 | 907,991 | 0.94 |
נופר אנרג אגח ג | 0.54 | 888,048 | 0.94 |
דה לסר אגח ט | 0.54 | 848,184 | 0.93 |
פסיפיק אגח ד | 0.54 | 932,708 | 0.94 |
אלון רבוע אגח ו | 0.53 | 915,624 | 0.92 |
נמקו אגח ד | 0.53 | 873,834 | 0.92 |
פתאל החז אגח ג | 0.52 | 1,003,866 | 0.9 |
אלקטרה אגח ה | 0.52 | 922,604 | 0.9 |
בזן אגח יג | 0.51 | 834,112 | 0.87 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.51 | 840,401 | 0.89 |
ספנסר אגח ד | 0.5 | 836,557 | 0.85 |
הראל הנפק אגח כ | 0.5 | 794,381 | 0.86 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.49 | 861,125 | 0.84 |
שופרסל אגח ה | 0.49 | 820,155 | 0.84 |
אלון רבוע אגח ח | 0.48 | 817,393 | 0.83 |
נאוויטס פט אגחה | 0.48 | 794,391 | 0.82 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.48 | 794,395 | 0.82 |
ישראמקו אגח ג | 0.48 | 890,225 | 0.83 |
הראל הנפ אגח יט | 0.46 | 794,385 | 0.79 |
פניקס הון אגח טו | 0.46 | 794,390 | 0.8 |
פתאל אירו אגח ג | 0.45 | 813,651 | 0.78 |
מיטב השק אגח ד | 0.45 | 839,931 | 0.78 |
סאמיט אגח יב | 0.45 | 862,116 | 0.77 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.45 | 750,256 | 0.78 |
מגדל הון אגח יג | 0.45 | 719,038 | 0.77 |
מגדל הון אגח יד | 0.45 | 719,036 | 0.77 |
סלקום אגח יג | 0.43 | 747,002 | 0.75 |
ווסטדיל אגח ג | 0.42 | 662,513 | 0.72 |
לייטסטון אגח ה | 0.42 | 665,355 | 0.72 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.42 | 781,735 | 0.72 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.41 | 725,158 | 0.71 |
דה לסר אגח ז | 0.41 | 682,477 | 0.71 |
פתאל אירו אגח ה | 0.4 | 662,291 | 0.69 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.4 | 662,666 | 0.68 |
ספנסר אגח ה | 0.4 | 654,577 | 0.68 |
דמרי אגח י | 0.39 | 695,453 | 0.68 |
נמקו אגח ג | 0.39 | 651,405 | 0.67 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.38 | 688,374 | 0.65 |
ארפורט אגח י | 0.38 | 635,515 | 0.65 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.37 | 682,598 | 0.64 |
נמקו אגח ה | 0.37 | 594,413 | 0.63 |
יוניברסל אגח ו | 0.36 | 616,416 | 0.61 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.36 | 600,900 | 0.61 |
ווסטדייל אגח ב | 0.35 | 616,446 | 0.6 |
אנרג'יקס אגח א | 0.35 | 650,932 | 0.6 |
מנורה הון התח ז | 0.33 | 623,666 | 0.57 |
דה לסר אגח ח | 0.33 | 552,780 | 0.57 |
מניף אגח ב | 0.33 | 553,043 | 0.57 |
אלקו אגח יג | 0.33 | 595,950 | 0.56 |
שטראוס אגח ה | 0.33 | 574,917 | 0.56 |
עמידר אגח א | 0.31 | 556,072 | 0.53 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.31 | 524,299 | 0.53 |
מטריקס אגח ב | 0.31 | 539,840 | 0.53 |
אלבר אגח יח | 0.3 | 518,270 | 0.51 |
הראל הנפקות אגח יז | 0.3 | 556,073 | 0.52 |
אקויטל אגח 4 | 0.3 | 505,572 | 0.52 |
פורמולה מער אגח ג | 0.3 | 526,335 | 0.51 |
אקסטל אגח ג | 0.29 | 476,657 | 0.49 |
אאורה אגח יח | 0.29 | 476,628 | 0.49 |
הראל הנפקות אגח יא | 0.28 | 476,624 | 0.48 |
פניקס הון אגח ט | 0.28 | 489,889 | 0.48 |
וילאר אגח י | 0.28 | 476,632 | 0.48 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.28 | 476,639 | 0.49 |
מנורה הון התח ח | 0.28 | 476,636 | 0.49 |
סילברסטין אגח ג | 0.28 | 452,803 | 0.49 |
אלוני חץ אגח ט | 0.28 | 495,272 | 0.49 |
ספנסר אגח ב | 0.27 | 458,367 | 0.47 |
מנורה הון התח ה | 0.27 | 482,804 | 0.46 |
מנורה הון התח ו | 0.27 | 476,635 | 0.46 |
יוניברסל אגח ד | 0.27 | 483,818 | 0.46 |
אקויטל אגח 3 | 0.27 | 497,350 | 0.46 |
סלקום אגח יא | 0.26 | 451,610 | 0.45 |
אפי נכסים אגח י | 0.26 | 463,558 | 0.45 |
פתאל אירו אגח ד | 0.26 | 446,848 | 0.45 |
אמות אגח י | 0.26 | 424,867 | 0.45 |
ישראכרט אגח ב | 0.26 | 445,652 | 0.45 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.25 | 422,296 | 0.42 |
אפריקה מג אגח ה | 0.23 | 404,854 | 0.39 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.23 | 443,259 | 0.39 |
הראל הנפקות אגח יב | 0.22 | 381,321 | 0.38 |
הראל הנפקות אגח יג | 0.22 | 381,321 | 0.37 |
סאמיט אגח י | 0.22 | 400,377 | 0.38 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.22 | 414,668 | 0.38 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.21 | 372,563 | 0.36 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.21 | 352,675 | 0.36 |
דלתא גליל אגח א | 0.21 | 354,580 | 0.36 |
דמרי אגח ט | 0.2 | 368,338 | 0.35 |
או פי סי אגח ד | 0.2 | 317,761 | 0.34 |
פתאל החז אגח ה | 0.2 | 334,184 | 0.34 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.2 | 316,963 | 0.34 |
בזן אגח טו | 0.2 | 346,020 | 0.35 |
אזורים אגח 13 | 0.2 | 356,074 | 0.35 |
פתאל החז אגח ב | 0.19 | 335,672 | 0.33 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.19 | 356,333 | 0.33 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.19 | 319,188 | 0.33 |
אלקו אגח יד | 0.19 | 317,759 | 0.33 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.19 | 329,807 | 0.33 |
פרטנר אגח ח | 0.17 | 315,222 | 0.29 |
רימון אגח א | 0.17 | 278,033 | 0.29 |
ישרס אגח יד | 0.17 | 294,495 | 0.3 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.16 | 275,713 | 0.27 |
אלקטרה פא אגח א | 0.16 | 297,763 | 0.27 |
ביג אגח יט | 0.15 | 286,620 | 0.26 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.15 | 246,263 | 0.26 |
פורמולה אגח ד | 0.15 | 238,323 | 0.25 |
דמרי אגח יא | 0.15 | 240,863 | 0.26 |
מבנה אגח טז | 0.15 | 247,964 | 0.25 |
אאורה אגח טז | 0.15 | 264,923 | 0.26 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.14 | 261,195 | 0.24 |
יוחננוף אגח א | 0.14 | 243,080 | 0.24 |
פסיפיק אגח ג | 0.14 | 225,614 | 0.24 |
רוטשטיין אגח יב | 0.14 | 238,323 | 0.25 |
צרפתי אגח יג | 0.14 | 238,323 | 0.24 |
גרייסטון אגח א | 0.14 | 231,852 | 0.24 |
צרפתי אגח יב | 0.14 | 247,451 | 0.25 |
מנרב אגח ה | 0.13 | 214,477 | 0.22 |
ממן אגח ג | 0.13 | 236,315 | 0.22 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.12 | 215,410 | 0.21 |
עמרם אברהם אגח א | 0.12 | 198,512 | 0.2 |
אלקטרה אגח ד | 0.12 | 209,334 | 0.21 |
מכלול אגח ב | 0.11 | 185,296 | 0.19 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.11 | 178,739 | 0.19 |
דורסל אגח ד | 0.1 | 190,655 | 0.18 |
מנורה מב אגח ג | 0.1 | 170,411 | 0.17 |
איילון אגח ה | 0.07 | 119,158 | 0.12 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.04 | 75,473 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -1.14 |