תכלית TTF תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.58
תחילת השנה	-11.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	2.11	3,948,792	3.52
לאומי אגח 184	1.78	3,073,481	2.97
פועלים אגח 100	1.64	2,871,237	2.74
אלוני חץ אגח יב	1.61	2,909,283	2.68
דיסקונט מנ אגח יד	1.61	2,771,422	2.68
אלוני חץ אגח יג	1.58	2,634,762	2.64
דלק קב אגח מ	1.35	2,213,840	2.25
כלל הון אגח יא	1.28	2,316,417	2.13
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	2,206,137	2.08
נכסים בנ אגח יא	1.17	1,874,197	1.95
פז אנרגיה אגח ח	1.16	2,073,527	1.94
בזק אגח 11	1.15	1,985,794	1.92
איי.סי.אל אגח ז	1.12	2,223,274	1.88
כלל הון אגח יג	1.11	1,802,792	1.85
שטראוס אגח ו	1.07	2,103,620	1.78
מז טפ הנפק 63	1.04	1,817,930	1.73
פניקס הון אגח יא	1.03	1,831,082	1.72
בזק אגח 13	1.03	1,986,292	1.73
כלל הון אגח יב	0.99	1,888,124	1.66
נכסים ובנ אגח ט	0.98	1,684,022	1.64
אמות אגח ז	0.94	1,720,621	1.56
דלק קב אגח לז	0.94	1,521,936	1.58
לייטסטון אגח ו	0.91	1,471,815	1.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.9	1,531,836	1.5
דלק קב אגח לט	0.9	1,415,755	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.9	1,666,312	1.5
בי קומיונק אגח ז	0.88	1,428,751	1.48
אקסטל אגח ה	0.86	1,396,191	1.43
בזן אגח יב	0.86	1,426,631	1.44
אמות אגח י	0.83	1,279,640	1.39
נאוויטס פט אגח ו	0.82	1,288,330	1.37
מגדל הון אגח ט	0.81	1,395,522	1.36
הפניקס אגח 6	0.81	1,503,536	1.35
סילברסטין אגח ב	0.78	1,338,591	1.31
לייטסטון אגח ג	0.77	1,274,183	1.29
כלל ביטוח אגח ג	0.75	1,203,393	1.25
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,136,933	1.2
דלק קב אגח לח	0.72	1,129,223	1.2
הראל השקעות אגח א	0.71	1,355,947	1.19
חברה לישראל אגח 14	0.7	1,227,453	1.17
שלמה החז אגח יט	0.69	1,158,902	1.15
אנרג'יקס אגח א	0.68	1,233,994	1.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	1,295,997	1.13
אלבר אגח כ	0.68	1,115,326	1.13
נופר אנרג אגח ד	0.68	1,070,719	1.14
לייטסטון אגח ה	0.68	1,063,064	1.13
נמקו אגח ב	0.67	1,146,252	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,032,023	1.08
סאמיט אגח יב	0.63	1,157,404	1.04
סלקום אגח יב	0.61	1,035,605	1.01
מגדל הון אגח ז	0.61	1,009,720	1.02
שוב אנרגיה אגח א	0.61	955,639	1.02
שופרסל אגח ז	0.61	1,028,822	1.01
דור אלון אגח ז	0.6	1,012,878	1
קרסו נדלן אגח א	0.6	986,263	1
אשטרום קב אגח ג	0.59	1,000,156	0.99
אפי נכסים אגח יב	0.59	1,021,238	0.98
אלביט מערכות אגח ב	0.59	1,061,822	0.98
ספנסר אגח ד	0.58	920,243	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.58	906,082	0.97
הראל הנפקות אגח יד	0.57	1,031,895	0.95
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	998,935	0.96
או פי סי אגח ג	0.57	1,011,756	0.96
לייטסטון אגח ד	0.57	920,243	0.95
מגדל הון אגח יג	0.57	890,310	0.95
מגדל הון אגח יד	0.57	890,323	0.96
דה לסר אגח ט	0.54	849,454	0.9
נמקו אגח ה	0.54	850,171	0.9
אלקטרה אגח ו	0.54	1,028,105	0.89
הראל הנפקות אגח טו	0.53	966,482	0.88
אקרו אגח א	0.53	891,933	0.88
מגדל הון אגח י	0.53	863,916	0.88
חברה לישראל אגח 15	0.53	955,641	0.89
אזורים אגח 14	0.53	925,172	0.88
הראל הנפקות אגח יח	0.51	982,098	0.85
אקסטל אגח ד	0.51	849,458	0.85
גרייסטון אגח א	0.51	826,411	0.85
מגדל הון אגח ח	0.5	920,473	0.84
מגדל הון אגח יא	0.5	809,110	0.84
מגדל הון אגח יב	0.5	809,106	0.84
פתאל החז אגח ג	0.49	894,549	0.82
אלון רבוע אגח ו	0.49	815,829	0.82
נמקו אגח ד	0.49	778,659	0.81
ישראל קנדה אגח ז	0.49	830,893	0.82
אלקטרה אגח ה	0.48	822,120	0.8
כלל ביטוח אגח א	0.47	777,399	0.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	777,984	0.79
בזן אגח י	0.47	809,488	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.46	775,725	0.76
בזן אגח יג	0.46	743,266	0.78
הראל הנפק אגח כ	0.46	707,872	0.77
שופרסל אגח ה	0.46	730,830	0.77
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	707,872	0.75
אלון רבוע אגח ח	0.44	728,378	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.44	707,868	0.73
פתאל אירו אגח ג	0.43	725,041	0.71
פרטנר אגח ז	0.43	722,736	0.72
פניקס הון אגח טו	0.43	707,882	0.71
מיטב השק אגח ד	0.42	748,457	0.7
הראל הנפ אגח יט	0.42	707,884	0.7
ישראמקו אגח ג	0.42	754,720	0.71
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	668,557	0.69
פתאל החז אגח ה	0.41	646,920	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	682,462	0.68
סלקום אגח יג	0.4	665,644	0.67
קיסטון אינ אגח ב	0.4	637,094	0.66
אנלייט אנ אגח ז	0.4	663,676	0.66
וילאר אגח י	0.39	651,243	0.66
ספנסר אגח ו	0.39	630,583	0.65
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	696,595	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.38	590,373	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.37	590,153	0.61
דמרי אגח י	0.36	619,716	0.61
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	590,502	0.61
ספנסר אגח ה	0.36	583,294	0.61
קרסו נדלן אגח ב	0.35	566,305	0.58
מנורה הון התח ט	0.35	566,305	0.58
נמקו אגח ג	0.34	563,040	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.33	535,453	0.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	557,644	0.53
יוניברסל אגח ו	0.32	526,413	0.53
מכלול אגח ב	0.32	516,964	0.53
מנורה הון התח ז	0.31	555,746	0.51
דה לסר אגח ח	0.3	484,838	0.49
ארפורט אגח י	0.3	495,516	0.5
מניף אגח ב	0.3	492,803	0.51
מניף אגח ג	0.3	490,270	0.5
אלקו אגח יג	0.3	531,032	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	507,700	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.28	495,521	0.47
דה לסר אגח ז	0.28	456,119	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	467,191	0.47
אקויטל אגח 4	0.28	450,509	0.46
פורמולה מער אגח ג	0.28	469,020	0.46
אלוני חץ אגח ט	0.27	441,335	0.44
מטריקס אגח ב	0.26	432,966	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	424,733	0.44
מנורה הון התח ח	0.26	424,733	0.44
אאורה אגח יח	0.26	424,723	0.44
הראל הנפקות אגח יא	0.25	424,720	0.42
מנורה הון התח ה	0.25	430,216	0.41
עמידר אגח א	0.25	424,733	0.41
מנורה הון התח ו	0.25	424,732	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	435,767	0.42
ביג אגח יט	0.25	450,773	0.41
דמרי אגח יא	0.25	402,282	0.42
סילברסטין אגח ג	0.25	403,495	0.42
אלבר אגח כב	0.25	412,069	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.24	411,985	0.4
ישראכרט אגח ב	0.24	397,126	0.4
פניקס הון אגח טז	0.24	393,682	0.41
יוניברסל אגח ד	0.23	404,188	0.39
כלל הון אגח יד	0.22	353,943	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.21	350,399	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	369,510	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.21	353,938	0.36
הראל הנפקות אגח יב	0.2	339,791	0.34
הראל הנפקות אגח יג	0.2	339,797	0.33
סאמיט אגח י	0.2	356,774	0.34
פניקס הון אגח ט	0.2	327,407	0.33
אלבר אגח יח	0.2	346,759	0.34
אפי נכסים אגח י	0.2	340,183	0.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	334,494	0.34
פתאל אירו אגח ו	0.2	316,675	0.33
שטראוס אגח ה	0.2	341,548	0.33
ספנסר אגח ב	0.19	306,048	0.31
דמרי אגח ט	0.19	328,212	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.19	331,999	0.32
צרפתי אגח יג	0.19	304,384	0.31
דלתא גליל אגח א	0.19	315,960	0.32
אזורים אגח 13	0.19	317,297	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.18	303,357	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.18	317,528	0.3
אלקטרה פא אגח ב	0.18	351,100	0.31
או פי סי אגח ד	0.18	283,157	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.18	282,458	0.3
אלקו אגח יד	0.18	283,143	0.3
בזן אגח טו	0.18	308,337	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.18	293,885	0.29
קרסו מוטו אגח ה	0.17	290,122	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.17	284,437	0.29
אקויטל אגח 3	0.17	306,825	0.28
רימון אגח א	0.16	247,755	0.26
בית זיקוק אגח 3	0.16	268,990	0.27
ישרס אגח יד	0.16	262,416	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.15	239,325	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.15	249,894	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	245,691	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	219,446	0.23
פתאל החז אגח ב	0.13	224,409	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.13	244,924	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.13	232,759	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.13	212,365	0.22
פורמולה אגח ד	0.13	212,368	0.22
דוניץ אגח ג	0.13	212,363	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.13	212,357	0.22
פרטנר אגח ח	0.12	224,713	0.21
יוחננוף אגח א	0.12	202,169	0.2
אאורה אגח טז	0.12	196,787	0.2
צרפתי אגח יב	0.12	203,159	0.2
ממן אגח ג	0.11	184,265	0.18
דורסל אגח ד	0.1	169,897	0.16
מנרב אגח ה	0.1	162,817	0.16
מבנה אגח טז	0.1	165,717	0.17
נמקו אגח ו	0.07	123,881	0.13
איילון אגח ה	0.06	106,188	0.1
מנורה מב אגח ג	0.05	75,922	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	69,416	0.07
זפירוס אגח א	0.04	60,165	0.06
וילאר אגח יא	0.03	54,051	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.18