ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

137.55

מחיר קנייה

137.55

-0.04%

% החודש:0.59%
% השנה:5.06%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):1.16
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	53.19	18,711,868	21.58
אג"ח מדינה	7	38.95	16,775,296	15.8
מניות	34	3.39	27,757	1.36
פיקדונות בבנק	2	2.3	930,811	0.93
קרן סל	3	1.22	8,824	0.5
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.96	125,000	0.39
סה"כ	107	100.01	36,579,556	40.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	19.48	9,050,489	7.9
ממשלתי שקלי 0927	8.99	3,562,500	3.65
ממשלתי שקלי 0229	5.02	2,030,057	2.04
ממשלתי צמוד 1028	3.5	1,366,351	1.42
מליסרון אגח יט	2.36	855,468	0.96
פקדון בבנק מסוים	2.29	929,362	0.93
מליסרון אגח יז	2.16	750,948	0.88
גב ים אגח ט	2.13	811,366	0.87
אלה פקדון אגח ה	2.03	757,088	0.82
רבוע נדלן אגח ו	1.99	681,251	0.81
הפניקס אגח 4	1.88	750,000	0.76
בינל הנפק אגח י	1.81	629,315	0.73
פניקס הון אגח יג	1.77	692,017	0.72
מליסרון אגח יד	1.77	600,718	0.72
גב ים אגח יא	1.74	664,951	0.7
אמות אגח ו	1.72	623,315	0.7
מבנה אגח כג	1.63	558,923	0.66
ארפורט אגח ה	1.55	538,006	0.63
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.52	175,000	0.62
עזריאלי אגח ה	1.48	522,023	0.6
ישרס אגח טז	1.45	504,886	0.59
הראל הנפקות אגח טז	1.4	575,000	0.57
אלוני חץ אגח י	1.34	530,864	0.55
מטריקס אגח ב	1.24	508,381	0.5
ביג אגח יד	1.1	385,106	0.45
אלקו אגח יד	0.98	377,943	0.4
אקויטל אגח 3	0.98	441,347	0.4
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	0.96	125,000	0.39
מבנה אגח יז	0.94	319,926	0.38
עזריאלי אגח ד	0.89	315,377	0.36
רבוע נדלן אגח ז	0.89	308,040	0.36
ממשלתי שקלי 0928	0.89	375,327	0.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0 3/4 11/13/	0.83	100,000	0.34
מז טפ הנפק 64	0.82	318,592	0.33
פועלים אגח 203	0.8	281,819	0.33
יוניברסל אגח ה	0.76	287,496	0.31
בזק אגח 10	0.73	250,000	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	262,599	0.28
לאומי אגח 179	0.64	225,001	0.26
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.63	75,000	0.26
מגה אור אגח ח	0.59	205,056	0.24
ישרס אגח טו	0.57	197,670	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.56	195,433	0.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	4,062	0.23
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.53	61,000	0.22
ממשלתי שקלי 0829	0.51	195,139	0.21
לאומי אגח 183	0.51	200,000	0.21
אלה פקדון אגח ד	0.5	205,849	0.2
מז טפ הנפק 49	0.5	177,500	0.2
פניקס הון אגח ט	0.49	200,000	0.2
מבנה אגח יט	0.44	149,558	0.18
פועלים	0.42	2,633	0.17
לאומי	0.41	2,636	0.17
מליסרון אגח טז	0.4	136,341	0.16
תכלית סל S&P 500	0.35	560	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	145,810	0.14
מבנה אגח כד	0.33	114,459	0.13
ביג אגח ח	0.31	107,698	0.13
הראל סל ת"א 125	0.31	4,202	0.13
ביג אגח יח	0.31	112,539	0.13
שופרסל אגח ד	0.31	102,776	0.12
וילאר אגח י	0.29	115,830	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.28	107,112	0.11
ריט 1 אגח ו	0.27	88,810	0.11
ביג אגח יג	0.25	90,626	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
דיסקונט	0.23	2,899	0.09
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.19	66,667	0.08
אלביט מערכות	0.17	45	0.07
ישרס אגח יח	0.15	58,228	0.06
אנלייט אנרגיה	0.15	704	0.06
ישראמקו אגח א	0.14	62,500	0.06
מליסרון אגח יח	0.13	47,313	0.05
חברה לישראל	0.13	49	0.05
מגדל ביטוח	0.12	4,571	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
טבע	0.12	837	0.05
פז אנרגיה	0.11	73	0.05
ביג	0.1	61	0.04
עזריאלי קבוצה	0.1	125	0.04
אורמת טכנו	0.1	131	0.04
הראל השקעות	0.1	383	0.04
חשמל אגח 27	0.1	31,621	0.04
רמי לוי	0.09	113	0.04
דלק קבוצה	0.08	44	0.03
או פי סי אנרגיה	0.08	643	0.03
הפניקס	0.08	284	0.03
פרטנר	0.07	901	0.03
מגה אור	0.07	168	0.03
בזק	0.07	4,545	0.03
פורמולה מערכות	0.07	67	0.03
קנון	0.06	146	0.02
נייס	0.06	42	0.02
מליסרון	0.06	61	0.02
ריט 1	0.05	922	0.02
סלע נדלן	0.05	2,120	0.02
אלוני חץ	0.05	530	0.02
שטראוס אגח ה	0.04	16,667	0.02
ישראכרט	0.03	860	0.01
וואן טכנולוגיות	0.03	116	0.01
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
ארפורט סיטי	0.02	110	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,449	0