ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

141.57

מחיר קנייה

141.57

-0.03%

% החודש:0.35%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:5.39%
סטיית תקן (שנה):1.25
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	52.31	22,858,582	26.39
אג"ח מדינה	6	38.87	20,445,665	19.62
פיקדונות בבנק	2	3.84	1,722,933	1.94
מניות	31	3.08	25,325	1.56
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.47	250,000	0.74
קרן סל	3	1.05	8,824	0.53
אופציות Call	1	-0.36	-30	0
אופציות Put	1	-0.58	30	0.01
סה"כ	117	99.68	45,311,329	50.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.98	9,583,469	8.57
ממשלתי צמוד 1028	5.82	2,789,199	2.94
ממשלתי שקלי 0229	5.41	2,736,181	2.73
ממשלתי שקלי 0927	4.04	2,004,628	2.04
ממשלתי שקלי 0928	3.78	1,962,500	1.91
פקדון בבנק מסוים	3.22	1,624,785	1.62
ממשלתי שקלי 0829	2.84	1,369,688	1.44
מליסרון אגח יז	2.37	1,003,847	1.19
אמות אגח ו	2.06	912,590	1.04
עזריאלי אגח ה	2.02	862,501	1.02
מליסרון אגח יט	1.91	842,950	0.96
אקויטל אגח 3	1.83	996,671	0.93
גב ים אגח ט	1.79	823,794	0.9
מבנה אגח כג	1.72	725,001	0.87
מז טפ הנפק 46	1.5	637,500	0.76
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.47	250,000	0.74
אלה פקדון אגח ה	1.38	630,907	0.69
עזריאלי אגח ד	1.3	562,501	0.66
הפניקס אגח 4	1.28	637,876	0.65
שופרסל אגח ו	1.28	518,422	0.64
ישרס אגח טז	1.13	481,331	0.57
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.12	175,000	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	1	450,000	0.5
לאומי אגח 182	0.97	437,500	0.49
אלקו אגח יד	0.95	450,001	0.48
מקס איט אגח ה	0.94	468,750	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.89	417,858	0.45
פניקס הון אגח יג	0.88	425,000	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.87	366,178	0.44
ארפורט אגח ה	0.85	364,925	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.84	351,767	0.42
אלה פקדון אגח ד	0.83	453,349	0.42
מטריקס אגח ב	0.81	406,762	0.41
פועלים אגח 201	0.8	379,000	0.4
מבנה אגח יז	0.77	319,926	0.39
בזק אגח 12	0.77	337,500	0.39
מליסרון אגח יח	0.77	343,410	0.39
לאומי אגח 186	0.75	360,000	0.38
מבנה אגח כ	0.75	312,500	0.38
ישרס אגח טו	0.74	312,501	0.37
ריט 1 אגח ה	0.73	301,487	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.69	321,436	0.35
מז טפ הנפק 64	0.68	318,592	0.34
KENVUE INC KVUE 5.05 03/22/28	0.64	100,000	0.32
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.63	100,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.62	98,148	0.31
יוניברסל אגח ה	0.54	249,996	0.27
פועלים אגח 203	0.54	234,887	0.27
אלוני חץ אגח י	0.54	265,432	0.27
פניקס הון אגח ה	0.51	212,500	0.26
מז טפ הנפק 62	0.49	225,000	0.24
לאומי אגח 184	0.49	250,000	0.25
פועלים אגח 100	0.49	260,000	0.25
גב ים אגח ח	0.49	270,000	0.25
ישראמקו אגח ב	0.48	257,500	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.47	203,125	0.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	4,062	0.23
לאומי אגח 183	0.45	216,696	0.23
לאומי אגח 185	0.43	205,079	0.22
פניקס הון אגח ט	0.4	200,000	0.2
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.39	61,000	0.2
פועלים	0.38	2,589	0.19
לאומי	0.36	2,636	0.18
ישראכרט אגח ב	0.35	178,366	0.18
הפניקס אגח 5	0.35	157,153	0.17
הראל סל ת"א 125	0.33	4,202	0.16
פועלים אגח 200	0.32	152,143	0.16
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.32	50,000	0.16
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	0.28	50,000	0.14
תכלית סל S&P 500	0.27	560	0.13
מבנה אגח כד	0.27	114,459	0.14
מליסרון אגח טז	0.27	117,199	0.14
אלביט מערכות	0.24	45	0.12
וילאר אגח י	0.24	115,830	0.12
ביג אגח יג	0.23	101,958	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.23	107,112	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	121,527	0.12
ביג אגח יח	0.22	96,909	0.11
שופרסל אגח ד	0.2	82,221	0.1
ריט 1 אגח ו	0.18	75,147	0.09
דיסקונט	0.18	2,899	0.09
מגה אור	0.17	168	0.08
ביג אגח יא	0.17	73,262	0.09
הפניקס אגח 6	0.17	95,559	0.09
טבע	0.15	837	0.08
אנלייט אנרגיה	0.14	335	0.07
הראל השקעות	0.13	383	0.07
או פי סי אנרגיה	0.12	555	0.06
ישרס אגח יח	0.12	56,173	0.06
פז אנרגיה	0.11	73	0.06
מגדל ביטוח	0.1	3,058	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.1	44,727	0.05
הפניקס	0.1	308	0.05
אורמת טכנו	0.09	131	0.05
חברה לישראל	0.09	49	0.04
רמי לוי	0.08	113	0.04
עזריאלי קבוצה	0.08	93	0.04
חשמל אגח 27	0.08	31,621	0.04
קנון	0.07	146	0.04
בזק	0.07	4,545	0.03
פרטנר	0.06	901	0.03
פורמולה מערכות	0.05	67	0.03
ביג	0.04	27	0.02
ריט 1	0.04	862	0.02
סלע נדלן	0.04	2,120	0.02
אלוני חץ	0.04	530	0.02
נייס	0.03	42	0.01
מליסרון	0.03	39	0.02
שטראוס אגח ה	0.03	16,667	0.02
שופרסל	0.03	338	0.02
ישראכרט	0.02	860	0.01
דנאל	0.02	28	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	116	0.01
איי.סי.אל	0.01	432	0.01
מגה אור אגח ח	0	1	0
דלר-C0320.0M604	-0.36	-30	0
דלר-P0320.0M604	-0.58	30	0.01