ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

142.64

מחיר קנייה

142.64

-0.15%

% החודש:0.1%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	50.09	22,409,690	26.06
אג"ח מדינה	8	40.97	21,005,397	21.3
פיקדונות בבנק	2	4.14	2,088,870	2.15
מניות	33	3.13	25,105	1.62
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.34	250,000	0.69
קרן סל	3	1.1	8,824	0.57
אופציות Call	1	-0.07	-30	0
אופציות Put	1	-0.78	30	0.02
סה"כ	120	99.92	45,787,886	52.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.41	7,006,206	6.45
ממשלתי צמוד 1028	6.12	2,963,716	3.18
ממשלתי שקלי 0928	4.95	2,588,303	2.58
ממשלתי שקלי 0229	4.94	2,508,811	2.57
ממשלתי שקלי 0829	4.8	2,318,651	2.49
ממשלתי שקלי 0927	3.99	2,004,628	2.07
פקדון בבנק מסוים	3.95	2,055,749	2.06
ממשלתי צמוד 0529	3.49	1,567,082	1.81
מליסרון אגח יז	2.32	1,003,847	1.21
אמות אגח ו	2.03	912,590	1.06
מליסרון אגח יט	1.99	886,665	1.03
אקויטל אגח 3	1.83	996,671	0.95
מבנה אגח כג	1.68	725,001	0.87
גב ים אגח ט	1.56	735,796	0.81
מז טפ הנפק 46	1.47	637,500	0.77
אלה פקדון אגח ה	1.36	630,907	0.71
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.34	250,000	0.69
עזריאלי אגח ה	1.31	575,001	0.68
עזריאלי אגח ד	1.29	562,501	0.67
שופרסל אגח ו	1.26	518,422	0.65
פועלים אגח 201	1.23	587,500	0.64
ישראמקו אגח ב	1.03	625,001	0.54
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.03	175,000	0.54
פועלים אגח 102	1	500,000	0.52
מליסרון אגח יח	0.99	445,241	0.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.98	450,000	0.51
ישרס אגח טז	0.98	418,751	0.51
לאומי אגח 182	0.97	445,471	0.5
אלקו אגח יד	0.93	450,001	0.48
מקס איט אגח ה	0.93	468,750	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	417,858	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.86	371,360	0.45
פניקס הון אגח יג	0.85	425,000	0.44
ארפורט אגח ה	0.84	364,925	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.82	351,767	0.42
מטריקס אגח ב	0.8	406,762	0.42
פניקס הון אגח ה	0.73	312,500	0.38
מבנה אגח כ	0.73	312,500	0.38
ריט 1 אגח ה	0.72	301,487	0.37
לאומי אגח 186	0.69	337,500	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.68	321,436	0.35
ישרס אגח טו	0.65	284,092	0.34
KENVUE INC KVUE 5.05 03/22/28	0.58	100,000	0.3
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.57	100,000	0.3
פועלים אגח 203	0.54	234,887	0.28
אלוני חץ אגח י	0.52	265,432	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	4,062	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.5	218,352	0.26
יוניברסל אגח ה	0.5	237,497	0.26
מבנה אגח יז	0.5	213,284	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.49	216,956	0.26
בינל הנפק אגח יד	0.49	250,000	0.25
פועלים אגח 100	0.49	260,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.48	225,000	0.25
לאומי אגח 185	0.47	228,751	0.25
בזק אגח 12	0.47	210,082	0.24
גב ים אגח ח	0.47	259,200	0.24
מבנה אגח טז	0.46	233,334	0.24
לאומי אגח 183	0.45	216,696	0.24
לאומי אגח 184	0.42	222,223	0.22
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.36	61,000	0.19
ישראכרט אגח ב	0.35	178,366	0.18
פועלים	0.34	2,589	0.18
הראל סל ת"א 125	0.32	4,202	0.16
פועלים אגח 200	0.32	152,143	0.17
לאומי	0.3	2,367	0.16
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.29	50,000	0.15
תכלית סל S&P 500	0.28	560	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.27	48,000	0.14
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	0.26	50,000	0.14
מבנה אגח כד	0.24	104,648	0.13
וילאר אגח י	0.23	115,830	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	121,527	0.12
ביג אגח יג	0.22	101,958	0.12
ביג אגח יח	0.21	96,909	0.11
אלביט מערכות	0.2	45	0.1
הפניקס אגח 5	0.2	91,415	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.19	33,121	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.19	93,723	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	58	0.1
ריט 1 אגח ו	0.18	75,147	0.09
סלקום אגח יב	0.17	89,020	0.09
ביג אגח יא	0.17	73,262	0.09
אנלייט אנרגיה	0.17	335	0.09
הפניקס אגח 6	0.17	95,559	0.09
MICROSOFT CORP	0.17	80	0.09
טבע	0.16	837	0.08
דיסקונט	0.16	2,899	0.09
שופרסל אגח ד	0.16	69,178	0.09
הראל השקעות	0.12	383	0.06
ישרס אגח יח	0.12	56,173	0.06
פז אנרגיה	0.11	73	0.06
מגדל ביטוח	0.1	3,058	0.05
מגה אור	0.1	85	0.05
או פי סי אנרגיה	0.1	555	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.1	44,727	0.05
הפניקס	0.1	308	0.05
רמי לוי	0.08	113	0.04
אורמת טכנו	0.08	131	0.04
חשמל אגח 27	0.08	31,274	0.04
עזריאלי קבוצה	0.07	93	0.04
חברה לישראל	0.07	49	0.04
פרטנר	0.06	901	0.03
קנון	0.06	146	0.03
בזק	0.06	4,545	0.03
ביג	0.04	27	0.02
ריט 1	0.04	862	0.02
סלע נדלן	0.04	2,120	0.02
פורמולה מערכות	0.04	67	0.02
מליסרון	0.03	39	0.02
אלוני חץ	0.03	530	0.02
שופרסל	0.03	338	0.01
ישראכרט	0.02	860	0.01
נייס	0.02	42	0.01
דנאל	0.02	22	0.01
שטראוס אגח ה	0.02	8,334	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	116	0.01
איי.סי.אל	0.01	432	0.01
דלר-C0310.0M607	-0.07	-30	0
דלר-P0310.0M607	-0.78	30	0.02