ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

135.08

מחיר קנייה

135.08

0.05%

% החודש:0.32%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	56.27	19,632,227	22.51
אג"ח מדינה	7	34.45	14,743,622	13.78
מניות	36	3.51	32,232	1.41
פיקדונות בבנק	2	2.4	415,158	0.96
קרן סל	3	1.14	8,824	0.46
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.01	125,000	0.4
סה"כ	109	98.78	34,957,063	39.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

גב ים אגח ט

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.95	7,415,626	6.38
ממשלתי שקלי 0927	9.02	3,562,500	3.61
ממשלתי שקלי 0229	5.03	2,030,057	2.01
גב ים אגח ט	2.61	977,327	1.04
ממשלתי צמוד 1028	2.55	992,637	1.02
הפניקס אגח 4	2.54	1,000,000	1.01
מליסרון אגח יט	2.39	864,973	0.96
מליסרון אגח יז	2.22	762,501	0.89
רבוע נדלן אגח ו	1.99	675,001	0.79
פקדון בבנק מסוים	1.9	216,652	0.76
בינל הנפק אגח י	1.82	628,719	0.73
פניקס הון אגח יג	1.79	695,000	0.71
מליסרון אגח יד	1.78	600,718	0.71
אמות אגח ו	1.73	623,315	0.69
גב ים אגח יא	1.73	664,951	0.69
ישרס אגח טז	1.7	583,230	0.68
אלה פקדון אגח ה	1.67	621,429	0.67
מבנה אגח כג	1.64	558,923	0.66
עזריאלי אגח ה	1.61	556,824	0.64
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.58	175,000	0.63
ארפורט אגח ה	1.56	538,006	0.62
אקויטל אגח 3	1.48	637,500	0.59
הראל הנפקות אגח טז	1.42	575,000	0.57
אלוני חץ אגח י	1.35	530,864	0.54
מבנה אגח יז	1.28	426,568	0.51
מטריקס אגח ב	1.26	508,381	0.51
ביג אגח יד	1.1	385,106	0.44
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.01	125,000	0.4
עזריאלי אגח ד	0.99	346,915	0.4
אלקו אגח יד	0.97	377,943	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.9	308,040	0.36
ממשלתי שקלי 0928	0.89	375,327	0.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0 3/4 11/13/	0.86	100,000	0.35
מז טפ הנפק 64	0.82	318,592	0.33
פועלים אגח 203	0.81	281,819	0.32
יוניברסל אגח ה	0.76	287,496	0.3
בזק אגח 10	0.73	250,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	262,599	0.27
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.67	75,000	0.27
מליסרון אגח טז	0.65	219,112	0.26
לאומי אגח 179	0.65	225,001	0.26
מגה אור אגח ח	0.59	205,056	0.24
ישרס אגח טו	0.57	197,670	0.23
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.55	61,000	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	4,062	0.21
אלה פקדון אגח ד	0.52	205,849	0.21
ממשלתי שקלי 0829	0.51	195,139	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.5	198,506	0.2
ממשלתי צמוד 0527	0.5	172,336	0.2
מז טפ הנפק 49	0.5	177,500	0.2
מליסרון אגח יא	0.5	168,428	0.2
פניקס הון אגח ט	0.49	200,000	0.2
פועלים	0.47	3,174	0.19
מבנה אגח יט	0.44	149,558	0.18
מבנה אגח כד	0.37	124,270	0.15
לאומי	0.37	2,636	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	145,810	0.14
תכלית סל S&P 500	0.34	560	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.32	120,500	0.13
ביג אגח ח	0.31	107,698	0.13
ביג אגח יח	0.31	112,539	0.12
שופרסל אגח ד	0.31	102,776	0.12
גב ים אגח י	0.3	117,122	0.12
וילאר אגח י	0.29	115,830	0.12
דיסקונט	0.29	3,889	0.12
הראל סל ת"א 125	0.28	4,202	0.11
ריט 1 אגח ו	0.27	88,810	0.11
ביג אגח יג	0.25	90,626	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.19	66,667	0.08
אלביט מערכות	0.16	45	0.06
הפניקס	0.16	737	0.06
ביג	0.15	107	0.06
ישראמקו אגח א	0.15	62,500	0.06
הראל השקעות	0.15	863	0.06
ישרס אגח יח	0.15	58,228	0.06
מליסרון אגח יח	0.13	47,844	0.05
חברה לישראל	0.13	49	0.05
טבע	0.13	837	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.12	704	0.05
פז אנרגיה	0.1	73	0.04
חשמל אגח 27	0.1	31,621	0.04
מגדל ביטוח	0.09	4,571	0.04
רמי לוי	0.08	113	0.03
עזריאלי קבוצה	0.08	125	0.03
אורמת טכנו	0.08	131	0.03
דלק קבוצה	0.07	44	0.03
מגה אור	0.06	168	0.02
או פי סי אנרגיה	0.06	643	0.03
בזק	0.06	4,545	0.02
פורמולה מערכות	0.06	67	0.03
נייס	0.06	42	0.02
פרטנר	0.05	901	0.02
ריט 1	0.05	922	0.02
סלע נדלן	0.05	2,120	0.02
אנרג'יקס	0.05	1,884	0.02
קנון	0.05	146	0.02
מליסרון	0.05	61	0.02
נכסים ובנין	0.05	81	0.02
ישראכרט	0.04	860	0.01
אלוני חץ	0.04	530	0.02
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
ארפורט סיטי	0.02	110	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01