ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

132.68

מחיר קנייה

132.68

-0.02%

% החודש:0.42%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:5.34%
סטיית תקן (שנה):1.3
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	60.53	20,938,467	23.73
אג"ח מדינה	4	31.05	12,141,920	12.18
פיקדונות בבנק	2	3.23	1,176,589	1.27
מניות	37	3.22	32,346	1.26
קרן סל	3	1.17	8,824	0.46
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.02	125,000	0.4
סה"כ	108	100.22	34,423,146	39.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	12.9	5,054,501	5.06
ממשלתי שקלי 0229	12.23	4,713,913	4.8
ממשלתי שקלי 0928	2.96	1,232,927	1.16
ממשלתי צמוד 1028	2.96	1,140,579	1.16
פקדון בבנק מסוים	2.91	1,141,393	1.14
גב ים אגח ט	2.78	1,036,527	1.09
הפניקס אגח 4	2.46	955,000	0.97
מליסרון אגח יט	2.41	864,973	0.95
ארפורט אגח ה	2.4	807,441	0.94
מליסרון אגח יז	2.23	762,501	0.87
בינל הנפק אגח י	2.15	746,884	0.84
אלוני חץ אגח י	2.08	796,296	0.82
אמות אגח ו	2.05	739,585	0.8
אלה פקדון אגח ה	1.98	725,000	0.78
רבוע נדלן אגח ו	1.95	658,400	0.77
מליסרון אגח יד	1.82	608,043	0.71
גב ים אגח יא	1.78	664,951	0.7
פניקס הון אגח יג	1.73	654,819	0.68
ישרס אגח טז	1.73	589,835	0.68
מבנה אגח כג	1.66	561,999	0.65
עזריאלי אגח ה	1.61	556,824	0.63
MORGAN STANLEY MS 2.63 02/18/26	1.61	175,000	0.63
אקויטל אגח 3	1.49	637,500	0.58
הראל הנפקות אגח טז	1.43	575,000	0.56
מטריקס אגח ב	1.41	559,191	0.55
עזריאלי אגח ד	1.35	469,792	0.53
מבנה אגח יז	1.28	426,568	0.5
ביג אגח יד	1.1	386,168	0.43
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.02	125,000	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1	425,000	0.39
מז טפ הנפק 64	0.98	372,500	0.39
יוניברסל אגח ה	0.97	361,213	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.91	310,173	0.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0 3/4 11/13/	0.89	100,000	0.35
פועלים אגח 203	0.81	281,819	0.32
מגה אור אגח ח	0.8	273,407	0.31
ישרס אגח טו	0.77	263,700	0.3
בזק אגח 10	0.74	250,000	0.29
מליסרון אגח טז	0.74	246,629	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	280,105	0.29
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.69	75,000	0.27
לאומי אגח 179	0.65	225,001	0.26
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.57	61,000	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	4,062	0.22
אלה פקדון אגח ד	0.54	204,599	0.21
מז טפ הנפק 49	0.5	175,000	0.19
מבנה אגח יט	0.49	165,001	0.19
מליסרון אגח יא	0.48	160,519	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.39	145,500	0.15
מבנה אגח כד	0.37	124,270	0.14
פועלים	0.37	3,174	0.15
תכלית סל S&P 500	0.36	560	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	147,875	0.14
ביג אגח ח	0.35	117,489	0.14
ביג אגח יח	0.33	118,791	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.32	35,196	0.13
ישראמקו אגח א	0.32	125,000	0.12
שופרסל אגח ד	0.31	102,776	0.12
ריט 1 אגח ו	0.3	95,642	0.12
וילאר אגח י	0.3	115,830	0.12
לאומי	0.3	2,636	0.12
גב ים אגח י	0.3	117,122	0.12
הראל סל ת"א 125	0.26	4,202	0.1
דיסקונט	0.26	3,889	0.1
ביג אגח יג	0.25	90,626	0.1
הפניקס אגח 6	0.25	109,210	0.1
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.19	66,667	0.07
ישרס אגח יח	0.16	58,228	0.06
ביג	0.15	107	0.06
טבע	0.14	837	0.05
מליסרון אגח יח	0.13	47,844	0.05
חברה לישראל	0.13	49	0.05
אלביט מערכות	0.12	45	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
הראל השקעות	0.12	863	0.05
הפניקס	0.11	737	0.04
פז אנרגיה	0.1	73	0.04
חשמל אגח 27	0.1	31,968	0.04
אנלייט אנרגיה	0.1	704	0.04
מגדל ביטוח	0.09	4,571	0.03
עזריאלי קבוצה	0.09	125	0.04
רמי לוי	0.08	113	0.03
אורמת טכנו	0.08	131	0.03
בזק	0.07	4,545	0.03
פרטנר	0.06	901	0.02
דלק קבוצה	0.06	44	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,884	0.02
פורמולה מערכות	0.06	67	0.02
נייס	0.06	42	0.03
מגה אור	0.05	168	0.02
סלע נדלן	0.05	2,120	0.02
או פי סי אנרגיה	0.05	643	0.02
מליסרון	0.05	61	0.02
אלקו	0.05	114	0.02
נכסים ובנין	0.05	81	0.02
ריט 1	0.04	922	0.02
קנון	0.04	146	0.02
ישראכרט	0.04	860	0.01
אלוני חץ	0.04	530	0.02
עזריאלי אגח ב	0.03	11,401	0.01
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
ארפורט סיטי	0.02	110	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
שלמה החז אגח יח	0	3	0