ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

139.64

מחיר קנייה

139.64

-0.04%

% החודש:-0.26%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	49.74	20,149,174	23.29
אג"ח מדינה	5	39.65	19,499,349	18.55
פיקדונות בבנק	2	4.6	1,960,203	2.15
מניות	32	3.13	26,803	1.47
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.6	250,000	0.75
קרן סל	3	1.15	8,824	0.54
אופציות Call	1	-0.68	-45	-0.01
אופציות Put	1	-0.85	45	0.01
סה"כ	110	98.34	41,894,353	46.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	23.4	12,130,524	10.95
ממשלתי צמוד 1028	5.19	2,311,272	2.43
ממשלתי שקלי 0927	5.12	2,371,750	2.39
ממשלתי שקלי 0229	4.83	2,187,056	2.26
פקדון בבנק מסוים	4	1,871,948	1.87
מליסרון אגח יז	2.75	1,087,501	1.29
אמות אגח ו	2.2	912,590	1.03
מליסרון אגח יט	2.08	852,422	0.97
אקויטל אגח 3	1.99	996,671	0.93
גב ים אגח ט	1.93	823,794	0.9
מבנה אגח כג	1.84	725,001	0.86
אלה פקדון אגח ה	1.78	757,088	0.83
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.6	250,000	0.75
עזריאלי אגח ד	1.56	625,001	0.73
מז טפ הנפק 46	1.5	600,000	0.7
ישרס אגח טז	1.42	555,140	0.66
ארפורט אגח ה	1.37	538,006	0.64
הפניקס אגח 4	1.37	624,567	0.64
עזריאלי אגח ה	1.34	537,501	0.63
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.25	175,000	0.58
אלוני חץ אגח י	1.15	530,864	0.54
ממשלתי שקלי 0829	1.11	498,747	0.52
מטריקס אגח ב	0.99	457,572	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.99	417,500	0.46
ריט 1 אגח ה	0.95	361,784	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.93	366,178	0.43
שופרסל אגח ו	0.92	350,000	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.9	351,767	0.42
אלה פקדון אגח ד	0.9	453,349	0.42
פניקס הון אגח יג	0.89	400,000	0.42
מליסרון אגח יח	0.84	347,313	0.39
אלקו אגח יד	0.82	359,046	0.38
מבנה אגח יז	0.82	319,926	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.74	321,436	0.35
מז טפ הנפק 64	0.73	318,592	0.34
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.69	100,000	0.32
יוניברסל אגח ה	0.61	262,496	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.6	88,255	0.28
פועלים אגח 203	0.58	234,887	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	245,092	0.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	4,062	0.24
מגה אור אגח ח	0.51	205,056	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.5	234,375	0.24
ישראמקו אגח ב	0.5	257,500	0.23
ישרס אגח טו	0.5	197,670	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.49	211,591	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.47	188,500	0.22
מז טפ הנפק 49	0.46	185,143	0.21
מז טפ הנפק 62	0.45	194,403	0.21
לאומי אגח 183	0.45	200,000	0.21
פניקס הון אגח ט	0.43	200,000	0.2
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.43	61,000	0.2
לאומי אגח 182	0.4	171,250	0.19
לאומי	0.4	2,636	0.19
פועלים	0.4	2,590	0.19
הפניקס אגח 5	0.37	157,153	0.17
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.36	50,000	0.17
פועלים אגח 200	0.35	152,143	0.16
מליסרון אגח טז	0.34	134,699	0.16
הראל סל ת"א 125	0.32	4,202	0.15
תכלית סל S&P 500	0.31	560	0.14
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	0.31	50,000	0.15
מבנה אגח כד	0.29	114,459	0.14
ביג אגח ח	0.27	107,698	0.13
ביג אגח יח	0.27	112,539	0.13
וילאר אגח י	0.25	115,830	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.25	107,112	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	121,527	0.12
ריט 1 אגח ו	0.22	81,979	0.1
ביג אגח יג	0.22	90,626	0.1
דיסקונט	0.21	2,899	0.1
שופרסל אגח ד	0.21	82,221	0.1
הפניקס אגח 6	0.19	95,559	0.09
אלביט מערכות	0.18	45	0.08
ביג אגח יא	0.18	73,262	0.09
טבע	0.18	837	0.08
מגדל ביטוח	0.15	4,571	0.07
ישרס אגח יח	0.13	56,173	0.06
פז אנרגיה	0.11	73	0.05
מגה אור	0.1	168	0.05
אורמת טכנו	0.1	131	0.05
בזק אגח 11	0.1	50,000	0.05
חברה לישראל	0.1	49	0.05
הראל השקעות	0.1	383	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	335	0.05
ביג	0.09	57	0.04
או פי סי אנרגיה	0.09	555	0.04
רמי לוי	0.08	113	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.08	33,334	0.04
פורמולה מערכות	0.08	67	0.04
חשמל אגח 27	0.08	31,621	0.04
פרטנר	0.07	901	0.03
עזריאלי קבוצה	0.07	93	0.03
קנון	0.07	146	0.03
בזק	0.07	4,545	0.03
ריט 1	0.05	922	0.03
סלע נדלן	0.05	2,120	0.03
אלוני חץ	0.04	530	0.02
שטראוס אגח ה	0.04	16,667	0.02
הפניקס	0.04	144	0.02
ישראכרט	0.03	860	0.01
נייס	0.03	42	0.01
דנאל	0.03	28	0.01
מליסרון	0.03	39	0.02
שופרסל	0.03	338	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
שטראוס	0.01	38	0
דלר-C0320.0M601	-0.68	-45	-0.01
דלר-P0320.0M601	-0.85	45	0.01