ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

143.54

מחיר קנייה

143.54

0.17%

% החודש:0.25%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:4.32%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	50.42	22,342,935	26.17
אג"ח מדינה	8	41.71	21,142,397	21.65
מניות	33	3.38	25,546	1.75
פיקדונות בבנק	2	2.05	1,053,391	1.06
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.35	250,000	0.7
קרן סל	3	1.13	8,824	0.59
אופציות Call	1	-0.39	-30	0
אופציות Put	1	-0.47	30	0.01
סה"כ	118	99.18	44,823,093	51.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.42	7,006,206	6.45
ממשלתי צמוד 1028	6.18	2,963,716	3.21
ממשלתי שקלי 0928	4.97	2,588,303	2.58
ממשלתי שקלי 0229	4.96	2,508,811	2.57
ממשלתי שקלי 0829	4.6	2,318,651	2.39
ממשלתי שקלי 0927	4.02	2,004,628	2.08
ממשלתי צמוד 0529	3.51	1,567,082	1.82
אמות אגח ו	2.51	1,113,925	1.3
פועלים אגח 102	2.49	1,240,609	1.29
מליסרון אגח יז	2.15	920,194	1.12
פקדון בבנק מסוים	2.02	1,047,676	1.05
מליסרון אגח יט	1.98	877,194	1.03
מז טפ הנפק 46	1.89	806,980	0.98
מבנה אגח כג	1.71	725,001	0.89
גב ים אגח ט	1.57	735,796	0.82
שופרסל אגח ו	1.53	623,259	0.79
אלה פקדון אגח ה	1.38	630,907	0.72
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.35	250,000	0.7
פועלים אגח 201	1.24	587,500	0.64
עזריאלי אגח ד	1.15	500,001	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	1.05	185,000	0.54
ישראמקו אגח ב	1.04	625,001	0.54
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.01	175,000	0.53
עזריאלי אגח ה	1	434,302	0.52
מליסרון אגח יח	0.99	440,182	0.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.99	450,000	0.52
לאומי אגח 182	0.98	445,471	0.51
אקויטל אגח 3	0.96	553,706	0.5
מקס איט אגח ה	0.94	468,750	0.49
אלקו אגח יד	0.92	450,001	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.88	371,360	0.45
ארפורט אגח ה	0.85	364,925	0.44
פניקס הון אגח יג	0.84	425,000	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.83	351,767	0.43
ישרס אגח טז	0.83	353,772	0.43
דיסקונט מנ אגח טו	0.82	385,716	0.42
פניקס הון אגח ה	0.74	312,500	0.38
מבנה אגח כ	0.74	312,500	0.38
ריט 1 אגח ה	0.72	301,487	0.38
לאומי אגח 186	0.7	337,500	0.36
מטריקס אגח ב	0.69	355,952	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.69	321,436	0.36
ישרס אגח טו	0.66	284,092	0.34
KENVUE INC KVUE 5.05 03/22/28	0.59	100,000	0.31
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.57	100,000	0.3
פועלים אגח 203	0.54	234,887	0.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	4,062	0.27
נמלי ישראל אגח א	0.51	218,352	0.26
אלוני חץ אגח י	0.51	265,432	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.5	216,956	0.26
מבנה אגח יז	0.5	213,284	0.26
מז טפ הנפק 62	0.49	225,000	0.25
פועלים אגח 100	0.49	260,000	0.26
יוניברסל אגח ה	0.48	224,997	0.25
בזק אגח 12	0.48	210,082	0.25
גב ים אגח ח	0.47	259,200	0.24
מבנה אגח טז	0.46	233,334	0.24
לאומי אגח 183	0.46	216,696	0.24
לאומי אגח 184	0.42	222,223	0.22
לאומי אגח 185	0.4	196,072	0.21
פועלים	0.39	2,589	0.2
ישראכרט אגח ב	0.35	178,366	0.18
לאומי	0.35	2,367	0.18
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.35	61,000	0.18
הראל סל ת"א 125	0.32	4,202	0.17
פועלים אגח 200	0.32	152,143	0.17
תכלית סל S&P 500	0.29	560	0.15
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.29	50,000	0.15
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	0.26	50,000	0.14
מבנה אגח כד	0.24	104,648	0.13
MICROSOFT CORP	0.24	80	0.12
ביג אגח יג	0.23	101,958	0.12
וילאר אגח י	0.23	115,830	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	121,527	0.12
ביג אגח יח	0.22	96,909	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.2	93,723	0.1
הפניקס אגח 5	0.2	91,415	0.1
דיסקונט	0.19	2,899	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	58	0.1
אלביט מערכות	0.18	45	0.09
ריט 1 אגח ו	0.18	75,147	0.1
סלקום אגח יב	0.17	89,020	0.09
ביג אגח יא	0.17	73,262	0.09
טבע	0.17	837	0.09
שופרסל אגח ד	0.17	69,178	0.09
אנלייט אנרגיה	0.15	335	0.08
הראל השקעות	0.14	383	0.07
מגדל ביטוח	0.12	3,058	0.06
פז אנרגיה	0.12	73	0.06
ישרס אגח יח	0.12	56,173	0.06
או פי סי אנרגיה	0.11	555	0.06
הפניקס	0.11	308	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.1	44,727	0.05
רמי לוי	0.08	113	0.04
אורמת טכנו	0.08	131	0.04
חברה לישראל	0.08	490	0.04
חשמל אגח 27	0.08	31,274	0.04
מגה אור	0.07	85	0.04
עזריאלי קבוצה	0.07	93	0.04
בזק	0.07	4,545	0.04
פרטנר	0.06	901	0.03
קנון	0.06	146	0.03
פורמולה מערכות	0.05	67	0.03
ביג	0.04	27	0.02
ריט 1	0.04	862	0.02
סלע נדלן	0.04	2,120	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	5,715	0.02
נייס	0.03	42	0.01
מליסרון	0.03	39	0.02
אלוני חץ	0.03	530	0.02
ישראכרט	0.02	860	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
דנאל	0.02	22	0.01
שטראוס אגח ה	0.02	8,334	0.01
שופרסל	0.02	338	0.01
איי.סי.אל	0.01	432	0.01
דלר-C0300.0M609	-0.39	-30	0
דלר-P0300.0M609	-0.47	30	0.01