ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

139.47

מחיר קנייה

139.47

-0.04%

% החודש:0.55%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):1.18
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	47.13	17,205,667	20.05
אג"ח מדינה	5	41.65	18,644,349	17.71
פיקדונות בבנק	2	3.81	1,594,684	1.62
מניות	34	3.42	26,987	1.45
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.81	250,000	0.77
קרן סל	3	1.25	8,824	0.53
סה"כ	100	99.07	37,730,511	42.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	23.84	11,275,524	10.14
ממשלתי צמוד 1028	5.69	2,311,272	2.42
ממשלתי שקלי 0927	5.61	2,371,750	2.39
ממשלתי שקלי 0229	5.29	2,187,056	2.25
פקדון בבנק מסוים	3.73	1,584,803	1.58
מליסרון אגח יז	2.98	1,062,501	1.27
אמות אגח ו	2.41	912,590	1.02
מליסרון אגח יט	2.3	852,422	0.98
גב ים אגח ט	2.11	823,794	0.9
אלה פקדון אגח ה	1.95	757,088	0.83
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.81	250,000	0.77
עזריאלי אגח ד	1.71	625,001	0.73
מז טפ הנפק 46	1.65	600,000	0.7
ישרס אגח טז	1.55	555,140	0.66
ארפורט אגח ה	1.5	538,006	0.64
הפניקס אגח 4	1.5	624,567	0.64
עזריאלי אגח ה	1.48	537,501	0.63
מבנה אגח כג	1.44	517,825	0.61
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.4	175,000	0.6
אלוני חץ אגח י	1.26	530,864	0.54
ממשלתי שקלי 0829	1.22	498,747	0.52
מטריקס אגח ב	1.09	457,572	0.46
אקויטל אגח 3	1.02	469,123	0.43
רבוע נדלן אגח ז	1.01	366,178	0.43
אלה פקדון אגח ד	1.01	453,349	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.98	351,767	0.42
פניקס הון אגח יג	0.98	400,000	0.42
מז טפ הנ אגח 66	0.96	375,000	0.41
מליסרון אגח יח	0.92	347,313	0.39
מבנה אגח יז	0.91	319,926	0.39
אלקו אגח יד	0.89	359,046	0.38
מז טפ הנפק 64	0.8	318,592	0.34
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.78	100,000	0.33
פועלים אגח 203	0.77	281,819	0.33
יוניברסל אגח ה	0.67	262,496	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.62	245,092	0.26
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.59	75,000	0.25
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	4,062	0.24
מגה אור אגח ח	0.56	205,056	0.24
ישרס אגח טו	0.55	197,670	0.23
מז טפ הנפק 49	0.5	185,143	0.21
לאומי אגח 183	0.5	200,000	0.21
מז טפ הנפק 62	0.49	194,403	0.21
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.49	61,000	0.21
פניקס הון אגח ט	0.47	200,000	0.2
לאומי אגח 182	0.44	171,250	0.19
לאומי	0.43	2,636	0.18
פועלים	0.43	2,590	0.18
מליסרון אגח טז	0.38	134,699	0.16
תכלית סל S&P 500	0.34	560	0.15
הראל סל ת"א 125	0.34	4,202	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	145,810	0.14
מבנה אגח כד	0.32	114,459	0.14
ביג אגח ח	0.3	107,698	0.13
ביג אגח יח	0.3	112,539	0.13
וילאר אגח י	0.28	115,830	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.27	107,112	0.11
ריט 1 אגח ו	0.24	81,979	0.1
ביג אגח יג	0.24	90,626	0.1
דיסקונט	0.24	2,899	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
שופרסל אגח ד	0.23	82,221	0.1
ביג אגח יא	0.2	73,262	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.18	66,667	0.08
טבע	0.17	837	0.07
אלביט מערכות	0.16	45	0.07
מגדל ביטוח	0.14	4,571	0.06
ישרס אגח יח	0.14	56,173	0.06
פז אנרגיה	0.13	73	0.05
אורמת טכנו	0.11	131	0.05
בזק אגח 11	0.11	50,000	0.05
חברה לישראל	0.11	49	0.05
הראל השקעות	0.11	383	0.05
ביג	0.1	57	0.04
עזריאלי קבוצה	0.1	123	0.04
אנלייט אנרגיה	0.1	335	0.04
דלק קבוצה	0.09	44	0.04
רמי לוי	0.09	113	0.04
או פי סי אנרגיה	0.09	555	0.04
חשמל אגח 27	0.09	31,621	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.08	9,881	0.03
פרטנר	0.08	901	0.04
מגה אור	0.08	168	0.04
פורמולה מערכות	0.08	67	0.03
קנון	0.07	146	0.03
בזק	0.07	4,545	0.03
ריט 1	0.06	922	0.02
סלע נדלן	0.06	2,120	0.02
אלוני חץ	0.05	530	0.02
מליסרון	0.04	39	0.02
שטראוס אגח ה	0.04	16,667	0.02
הפניקס	0.04	144	0.02
ישראכרט	0.03	860	0.01
נייס	0.03	42	0.01
דנאל	0.03	28	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
ארפורט סיטי	0.02	110	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
שטראוס	0.01	38	0