ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

140.94

מחיר קנייה

140.94

-0.05%

% החודש:0.38%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	52.99	22,777,509	26.23
אג"ח מדינה	5	38.75	19,962,139	19.17
מניות	31	3.22	25,325	1.61
פיקדונות בבנק	2	2.57	1,063,574	1.27
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.5	250,000	0.74
קרן סל	3	1.12	8,824	0.55
אופציות Call	1	-0.25	-30	0
אופציות Put	1	-0.7	30	0.01
סה"כ	115	99.2	44,087,371	49.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

מליסרון אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.54	12,182,842	11.15
ממשלתי צמוד 1028	5.24	2,461,272	2.59
ממשלתי שקלי 0927	4.89	2,371,750	2.42
ממשלתי שקלי 0229	4.45	2,187,056	2.2
מליסרון אגח יז	2.4	1,003,847	1.19
אמות אגח ו	2.08	912,590	1.03
פקדון בבנק מסוים	1.96	968,083	0.97
מליסרון אגח יט	1.95	842,950	0.96
אקויטל אגח 3	1.88	996,671	0.93
גב ים אגח ט	1.83	823,794	0.9
מבנה אגח כג	1.76	725,001	0.87
ממשלתי שקלי 0829	1.63	759,219	0.8
עזריאלי אגח ה	1.54	650,001	0.76
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.5	250,000	0.74
מז טפ הנפק 46	1.46	612,500	0.72
אלה פקדון אגח ה	1.4	630,907	0.69
ישרס אגח טז	1.33	555,140	0.66
עזריאלי אגח ד	1.32	562,501	0.65
הפניקס אגח 4	1.31	637,876	0.65
ארפורט אגח ה	1.22	516,976	0.61
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.15	175,000	0.57
אלוני חץ אגח י	1.08	530,864	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.01	450,000	0.5
בזק אגח 11	1	500,000	0.5
ישרס אגח טו	1	418,306	0.5
לאומי אגח 182	0.98	437,500	0.49
אלקו אגח יד	0.97	450,001	0.48
מקס איט אגח ה	0.96	468,750	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	417,858	0.45
ריט 1 אגח ה	0.9	361,784	0.44
פניקס הון אגח יג	0.89	425,000	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.88	366,178	0.44
שופרסל אגח ו	0.87	350,000	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.85	351,767	0.42
אלה פקדון אגח ד	0.83	453,349	0.41
מטריקס אגח ב	0.82	406,762	0.41
מבנה אגח יז	0.78	319,926	0.38
מליסרון אגח יח	0.78	343,410	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.7	321,436	0.35
מז טפ הנפק 64	0.69	318,592	0.34
KENVUE INC KVUE 5.05 03/22/28	0.66	100,000	0.33
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.65	100,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.61	95,491	0.3
יוניברסל אגח ה	0.55	249,996	0.27
פועלים אגח 203	0.55	234,887	0.27
ירושלים הנ אגח כ	0.54	265,101	0.27
בזק אגח 12	0.52	225,940	0.26
לאומי אגח 185	0.5	234,375	0.25
לאומי אגח 184	0.5	250,000	0.25
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	4,062	0.24
מגה אור אגח ח	0.49	205,056	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.49	225,001	0.24
מז טפ הנפק 62	0.49	225,000	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.48	203,125	0.24
ישראמקו אגח ב	0.48	257,500	0.24
לאומי אגח 183	0.47	216,696	0.23
ישראכרט אגח ב	0.46	222,957	0.23
מז טפ הנפק 49	0.43	185,143	0.21
פועלים	0.41	2,589	0.2
פניקס הון אגח ט	0.4	200,000	0.2
לאומי	0.4	2,636	0.2
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.4	61,000	0.2
הפניקס אגח 5	0.35	157,153	0.17
הראל סל ת"א 125	0.34	4,202	0.17
פועלים אגח 200	0.33	152,143	0.16
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.33	50,000	0.16
תכלית סל S&P 500	0.29	560	0.14
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	0.29	50,000	0.14
מבנה אגח כד	0.28	114,459	0.14
מליסרון אגח טז	0.28	117,199	0.14
ביג אגח ח	0.26	107,698	0.13
ביג אגח יח	0.26	112,539	0.13
וילאר אגח י	0.24	115,830	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.24	121,527	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.23	107,112	0.12
אלביט מערכות	0.22	45	0.11
דיסקונט	0.22	2,899	0.11
ריט 1 אגח ו	0.21	81,979	0.1
ביג אגח יג	0.21	90,626	0.1
שופרסל אגח ד	0.2	82,221	0.1
טבע	0.18	837	0.09
הפניקס אגח 6	0.18	95,559	0.09
מגה אור	0.17	168	0.09
ביג אגח יא	0.17	73,262	0.09
אנלייט אנרגיה	0.14	335	0.07
הראל השקעות	0.13	383	0.06
ישרס אגח יח	0.13	56,173	0.06
פז אנרגיה	0.11	73	0.06
או פי סי אנרגיה	0.11	555	0.05
מגדל ביטוח	0.1	3,058	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.1	44,727	0.05
הפניקס	0.1	308	0.05
רמי לוי	0.09	113	0.05
אורמת טכנו	0.09	131	0.04
עזריאלי קבוצה	0.08	93	0.04
בזק	0.08	4,545	0.04
חברה לישראל	0.08	49	0.04
חשמל אגח 27	0.08	31,621	0.04
פרטנר	0.07	901	0.03
קנון	0.07	146	0.04
פורמולה מערכות	0.05	67	0.02
ביג	0.04	27	0.02
ריט 1	0.04	862	0.02
סלע נדלן	0.04	2,120	0.02
אלוני חץ	0.04	530	0.02
ישראכרט	0.03	860	0.01
נייס	0.03	42	0.01
מליסרון	0.03	39	0.02
שטראוס אגח ה	0.03	16,667	0.02
שופרסל	0.03	338	0.01
דנאל	0.02	28	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	116	0.01
איי.סי.אל	0.01	432	0.01
דלר-C0320.0M603	-0.25	-30	0
דלר-P0320.0M603	-0.7	30	0.01