ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.11

מחיר קנייה

138.11

0.04%

% החודש:0%
% השנה:5.49%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.16
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	52.62	18,714,791	21.68
אג"ח מדינה	5	39.55	17,297,555	16.29
מניות	34	3.4	27,617	1.41
פיקדונות בבנק	2	1.94	788,993	0.8
קרן סל	3	1.25	8,824	0.51
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.94	125,000	0.39
סה"כ	105	99.7	36,962,780	41.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.57	10,021,709	8.89
ממשלתי שקלי 0927	7.18	2,968,750	2.96
ממשלתי שקלי 0229	5.29	2,142,056	2.18
ממשלתי צמוד 1028	4.19	1,635,316	1.73
אמות אגח ו	2.77	1,013,988	1.14
מליסרון אגח יז	2.54	882,839	1.05
מליסרון אגח יט	2.35	852,422	0.97
גב ים אגח ט	2.17	823,794	0.89
רבוע נדלן אגח ו	2.05	703,534	0.85
אלה פקדון אגח ה	2.02	757,088	0.83
פקדון בבנק מסוים	1.9	784,069	0.78
הפניקס אגח 4	1.87	750,000	0.77
מז טפ הנפק 46	1.7	600,000	0.7
פניקס הון אגח יג	1.69	670,271	0.7
ארפורט אגח ה	1.55	538,006	0.64
עזריאלי אגח ה	1.53	537,501	0.63
ישרס אגח טז	1.5	523,423	0.62
מבנה אגח כג	1.49	517,825	0.61
מז טפ הנפק 63	1.49	637,500	0.62
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.45	175,000	0.6
ממשלתי שקלי 0829	1.32	529,724	0.54
אלוני חץ אגח י	1.31	530,864	0.54
מטריקס אגח ב	1.11	457,572	0.46
ביג אגח יד	1.09	385,106	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.99	375,000	0.41
אקויטל אגח 3	0.98	441,347	0.4
אלקו אגח יד	0.97	377,943	0.4
מליסרון אגח יח	0.95	347,313	0.39
מבנה אגח יז	0.94	319,926	0.39
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	0.94	125,000	0.39
עזריאלי אגח ד	0.89	315,377	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.89	308,040	0.37
מז טפ הנפק 64	0.82	318,592	0.34
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.82	100,000	0.34
פועלים אגח 203	0.8	281,819	0.33
בזק אגח 10	0.73	250,752	0.3
יוניברסל אגח ה	0.72	274,996	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.63	245,092	0.26
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.61	75,000	0.25
מגה אור אגח ח	0.58	205,056	0.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	4,062	0.23
ישרס אגח טו	0.57	197,670	0.23
מז טפ הנפק 62	0.51	194,403	0.21
לאומי אגח 183	0.51	200,000	0.21
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.51	61,000	0.21
מז טפ הנפק 49	0.49	177,500	0.2
פניקס הון אגח ט	0.48	200,000	0.2
אלה פקדון אגח ד	0.48	205,849	0.2
מבנה אגח יט	0.43	149,558	0.18
פועלים	0.43	2,633	0.18
לאומי	0.42	2,636	0.17
לאומי אגח 182	0.41	152,500	0.17
מליסרון אגח טז	0.39	136,341	0.16
תכלית סל S&P 500	0.35	560	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	145,810	0.14
הראל סל ת"א 125	0.33	4,202	0.13
מבנה אגח כד	0.33	114,459	0.14
ביג אגח ח	0.31	107,698	0.13
ביג אגח יח	0.31	112,539	0.13
שופרסל אגח ד	0.3	102,776	0.12
וילאר אגח י	0.29	115,830	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.28	107,112	0.11
ביג אגח יג	0.25	90,626	0.1
ריט 1 אגח ו	0.24	81,979	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
דיסקונט	0.23	2,899	0.09
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.19	66,667	0.08
אלביט מערכות	0.18	45	0.08
אנלייט אנרגיה	0.17	704	0.07
ישרס אגח יח	0.15	58,228	0.06
ישראמקו אגח א	0.14	62,500	0.06
מגדל ביטוח	0.13	4,571	0.05
טבע	0.13	837	0.05
פז אנרגיה	0.12	73	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
חברה לישראל	0.12	49	0.05
ביג	0.1	61	0.04
עזריאלי קבוצה	0.1	125	0.04
אורמת טכנו	0.1	131	0.04
הראל השקעות	0.1	383	0.04
דלק קבוצה	0.09	44	0.04
חשמל אגח 27	0.09	31,621	0.04
רמי לוי	0.08	113	0.03
או פי סי אנרגיה	0.08	643	0.03
פרטנר	0.07	901	0.03
מגה אור	0.07	168	0.03
בזק	0.07	4,545	0.03
פורמולה מערכות	0.07	67	0.03
סלע נדלן	0.06	2,120	0.02
מליסרון	0.06	61	0.02
ריט 1	0.05	922	0.02
קנון	0.05	146	0.02
נייס	0.05	42	0.02
אלוני חץ	0.05	530	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	4,924	0.02
שטראוס אגח ה	0.04	16,667	0.02
הפניקס	0.04	144	0.02
ישראכרט	0.03	860	0.01
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
ארפורט סיטי	0.02	110	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01