ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

142.23

מחיר קנייה

142.23

-0.05%

% החודש:0.06%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:5.05%
סטיית תקן (שנה):1.25
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	49.96	22,283,766	25.84
אג"ח מדינה	8	40.94	21,005,397	21.17
פיקדונות בבנק	2	3.41	1,578,738	1.76
מניות	31	3.09	24,967	1.6
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.28	250,000	0.66
קרן סל	3	1.13	8,824	0.59
אופציות Call	1	0	-30	0
אופציות Put	1	-0.81	30	0.04
סה"כ	114	99	45,151,692	51.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.39	7,006,206	6.4
ממשלתי צמוד 1028	6.14	2,963,716	3.17
ממשלתי שקלי 0928	4.95	2,588,303	2.56
ממשלתי שקלי 0229	4.93	2,508,811	2.55
ממשלתי שקלי 0829	4.79	2,318,651	2.48
ממשלתי שקלי 0927	3.99	2,004,628	2.06
ממשלתי צמוד 0529	3.49	1,567,082	1.81
פקדון בבנק מסוים	2.86	1,477,169	1.48
מליסרון אגח יז	2.35	1,003,847	1.22
אמות אגח ו	2.04	912,590	1.05
גב ים אגח ט	2	925,001	1.04
עזריאלי אגח ה	1.99	862,501	1.03
מליסרון אגח יט	1.9	842,950	0.98
אקויטל אגח 3	1.82	996,671	0.94
מבנה אגח כג	1.69	725,001	0.87
מז טפ הנפק 46	1.48	637,500	0.77
אלה פקדון אגח ה	1.36	630,907	0.7
עזריאלי אגח ד	1.29	562,501	0.67
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.28	250,000	0.66
שופרסל אגח ו	1.26	518,422	0.65
פועלים אגח 201	1.23	587,500	0.64
ישראמקו אגח ב	0.99	625,001	0.51
מליסרון אגח יח	0.99	445,241	0.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.99	450,000	0.51
ישרס אגח טז	0.98	418,751	0.51
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	0.98	175,000	0.5
לאומי אגח 182	0.97	445,471	0.5
מקס איט אגח ה	0.94	468,750	0.49
אלקו אגח יד	0.92	450,001	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	417,858	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.86	371,360	0.45
פניקס הון אגח יג	0.85	425,000	0.44
ארפורט אגח ה	0.84	364,925	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.82	351,767	0.42
מטריקס אגח ב	0.8	406,762	0.41
מבנה אגח יז	0.76	319,926	0.39
לאומי אגח 186	0.74	360,000	0.38
מבנה אגח כ	0.74	312,500	0.38
פניקס הון אגח ה	0.73	312,500	0.38
ריט 1 אגח ה	0.72	301,487	0.37
מבנה אגח טז	0.7	350,000	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.68	321,436	0.35
ישרס אגח טו	0.66	284,092	0.34
בזק אגח 12	0.59	262,602	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.55	101,569	0.28
KENVUE INC KVUE 5.05 03/22/28	0.55	100,000	0.29
פועלים אגח 203	0.54	234,887	0.28
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	0.54	100,000	0.28
אלוני חץ אגח י	0.52	265,432	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	4,062	0.26
יוניברסל אגח ה	0.51	237,497	0.26
בינל הנפק אגח יד	0.49	250,000	0.25
פועלים אגח 100	0.49	260,000	0.25
גב ים אגח ח	0.49	270,000	0.25
מז טפ הנפק 62	0.48	225,000	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.47	203,125	0.24
לאומי אגח 185	0.47	228,751	0.24
לאומי אגח 183	0.45	216,696	0.23
לאומי אגח 184	0.42	222,223	0.22
פועלים	0.36	2,589	0.19
הראל סל ת"א 125	0.35	4,202	0.18
ישראכרט אגח ב	0.35	178,366	0.18
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.34	61,000	0.18
לאומי	0.33	2,367	0.17
פועלים אגח 200	0.32	152,143	0.17
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.28	50,000	0.14
תכלית סל S&P 500	0.27	560	0.14
מבנה אגח כד	0.27	114,459	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.26	48,000	0.13
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	0.25	50,000	0.13
ביג אגח יג	0.23	101,958	0.12
וילאר אגח י	0.23	115,830	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.23	107,112	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	121,527	0.12
אלביט מערכות	0.22	45	0.11
ביג אגח יח	0.22	96,909	0.11
אנלייט אנרגיה	0.2	335	0.1
שופרסל אגח ד	0.2	82,221	0.1
ריט 1 אגח ו	0.18	75,147	0.09
דיסקונט	0.18	2,899	0.09
ביג אגח יא	0.17	73,262	0.09
הפניקס אגח 6	0.17	95,559	0.09
טבע	0.16	837	0.08
או פי סי אנרגיה	0.13	555	0.07
הראל השקעות	0.13	383	0.07
פז אנרגיה	0.12	73	0.06
ישרס אגח יח	0.12	56,173	0.06
מגדל ביטוח	0.11	3,058	0.06
מגה אור	0.11	85	0.06
הפניקס	0.11	308	0.06
אורמת טכנו	0.1	131	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.1	44,727	0.05
רמי לוי	0.09	113	0.04
חברה לישראל	0.09	49	0.05
עזריאלי קבוצה	0.08	93	0.04
חשמל אגח 27	0.08	31,274	0.04
פרטנר	0.07	901	0.04
קנון	0.07	146	0.04
בזק	0.07	4,545	0.04
פורמולה מערכות	0.05	67	0.02
ביג	0.04	27	0.02
ריט 1	0.04	862	0.02
סלע נדלן	0.04	2,120	0.02
אלוני חץ	0.04	530	0.02
מליסרון	0.03	39	0.02
שטראוס אגח ה	0.03	16,667	0.02
שופרסל	0.03	338	0.02
ישראכרט	0.02	860	0.01
נייס	0.02	42	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
דנאל	0.02	22	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	116	0.01
דלר-C0310.0M606	0	-30	0
דלר-P0310.0M606	-0.81	30	0.04