ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-1.03
תחילת השנה	0.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.77	5,948,541	5.08
ממשלתי שקלי 0927	11.59	4,584,707	4.62
ממשלתי שקלי 0229	4.3	1,738,155	1.71
גב ים אגח ט	2.75	1,036,527	1.09
הפניקס אגח 4	2.48	968,765	0.99
מליסרון אגח יט	2.39	864,973	0.95
מליסרון אגח יז	2.2	762,501	0.88
בינל הנפק אגח י	2.14	746,884	0.85
פקדון בבנק מסוים	2.06	821,400	0.82
אמות אגח ו	2.03	739,585	0.81
פקדון בבנק מסוים	2.01	214,362	0.8
ממשלתי צמוד 1028	2	779,769	0.79
רבוע נדלן אגח ו	1.94	658,400	0.77
מליסרון אגח יד	1.8	608,043	0.72
ארפורט אגח ה	1.76	612,501	0.7
גב ים אגח יא	1.72	664,951	0.68
פניקס הון אגח יג	1.71	654,819	0.68
ישרס אגח טז	1.7	589,835	0.68
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.68	175,000	0.67
אלה פקדון אגח ה	1.65	621,429	0.66
מבנה אגח כג	1.64	561,999	0.65
עזריאלי אגח ה	1.59	556,824	0.63
אקויטל אגח 3	1.48	637,500	0.59
הראל הנפקות אגח טז	1.42	575,000	0.57
אלוני חץ אגח י	1.36	530,864	0.54
מבנה אגח יז	1.27	426,568	0.51
מטריקס אגח ב	1.26	508,381	0.5
ביג אגח יד	1.09	386,168	0.43
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.07	125,000	0.43
אלקו אגח יד	1	377,943	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.99	425,000	0.39
עזריאלי אגח ד	0.98	346,915	0.39
מז טפ הנפק 64	0.97	372,500	0.39
יוניברסל אגח ה	0.92	346,765	0.37
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0 3/4 11/13/	0.92	100,000	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.9	310,173	0.36
ממשלתי שקלי 0928	0.89	375,327	0.36
פועלים אגח 203	0.8	281,819	0.32
ישרס אגח טו	0.76	263,700	0.3
בזק אגח 10	0.73	250,000	0.29
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.72	75,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	262,599	0.27
מליסרון אגח טז	0.65	221,752	0.26
לאומי אגח 179	0.65	225,001	0.26
מגה אור אגח ח	0.59	205,056	0.23
מקמ 515	0.59	235,235	0.23
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.58	61,000	0.23
אלה פקדון אגח ד	0.56	205,849	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	4,062	0.2
מז טפ הנפק 49	0.49	175,000	0.2
מליסרון אגח יא	0.48	160,519	0.19
מבנה אגח יט	0.45	154,558	0.18
פועלים	0.4	3,174	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.38	145,500	0.15
מבנה אגח כד	0.36	124,270	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	145,810	0.14
ביג אגח ח	0.34	117,489	0.14
תכלית סל S&P 500	0.34	560	0.13
ישראמקו אגח א	0.33	125,000	0.13
לאומי	0.33	2,636	0.13
ביג אגח יח	0.3	112,539	0.12
שופרסל אגח ד	0.3	102,776	0.12
וילאר אגח י	0.29	115,830	0.12
גב ים אגח י	0.29	117,122	0.12
ריט 1 אגח ו	0.27	88,810	0.11
הראל סל ת"א 125	0.25	4,202	0.1
דיסקונט	0.25	3,889	0.1
ביג אגח יג	0.24	90,626	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.19	66,667	0.07
אלביט מערכות	0.16	45	0.06
ישרס אגח יח	0.15	58,228	0.06
ביג	0.14	107	0.06
מליסרון אגח יח	0.13	47,844	0.05
הראל השקעות	0.13	863	0.05
הפניקס	0.13	737	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
חברה לישראל	0.12	49	0.05
טבע	0.12	837	0.05
חשמל אגח 27	0.1	31,968	0.04
אנלייט אנרגיה	0.1	704	0.04
פז אנרגיה	0.09	73	0.04
אורמת טכנו	0.09	131	0.03
מגדל ביטוח	0.08	4,571	0.03
רמי לוי	0.08	113	0.03
עזריאלי קבוצה	0.08	125	0.03
פרטנר	0.06	901	0.02
דלק קבוצה	0.06	44	0.03
בזק	0.06	4,545	0.02
נייס	0.06	42	0.02
מגה אור	0.05	168	0.02
אנרג'יקס	0.05	1,884	0.02
או פי סי אנרגיה	0.05	643	0.02
פורמולה מערכות	0.05	67	0.02
ריט 1	0.04	922	0.02
סלע נדלן	0.04	2,120	0.02
קנון	0.04	146	0.02
ישראכרט	0.04	860	0.01
מליסרון	0.04	61	0.02
אלוני חץ	0.04	530	0.02
אלקו	0.04	114	0.02
נכסים ובנין	0.04	81	0.02
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
מקמ 1215	0.03	13,747	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
ארפורט סיטי	0.01	110	0.01
עזריאלי אגח ב	0	1	0