ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.69
תחילת השנה	0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.69	5,948,541	5.14
ממשלתי שקלי 0927	10.83	4,326,120	4.39
ממשלתי שקלי 0229	4.27	1,738,155	1.73
ממשלתי צמוד 1028	2.78	1,096,353	1.13
פקדון בבנק מסוים	2.76	1,117,090	1.12
גב ים אגח ט	2.66	1,011,527	1.08
הפניקס אגח 4	2.49	1,000,000	1.01
מליסרון אגח יט	2.37	864,973	0.96
מליסרון אגח יז	2.18	762,501	0.88
בינל הנפק אגח י	2.09	736,884	0.85
רבוע נדלן אגח ו	1.97	675,001	0.8
פקדון בבנק מסוים	1.93	215,678	0.78
אמות אגח ו	1.91	704,585	0.78
ארפורט אגח ה	1.74	612,501	0.71
מליסרון אגח יד	1.74	600,718	0.71
גב ים אגח יא	1.7	664,951	0.69
ישרס אגח טז	1.69	589,835	0.68
פניקס הון אגח יג	1.66	650,549	0.67
אלה פקדון אגח ה	1.64	621,429	0.66
מבנה אגח כג	1.62	561,999	0.66
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.62	175,000	0.66
עזריאלי אגח ה	1.58	556,824	0.64
אקויטל אגח 3	1.46	637,500	0.59
הראל הנפקות אגח טז	1.4	575,000	0.57
אלוני חץ אגח י	1.35	530,864	0.55
מבנה אגח יז	1.26	426,568	0.51
מטריקס אגח ב	1.25	508,381	0.51
ביג אגח יד	1.08	386,168	0.44
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.03	125,000	0.42
אלקו אגח יד	0.99	377,943	0.4
עזריאלי אגח ד	0.98	346,915	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.98	425,000	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.9	310,173	0.36
ממשלתי שקלי 0928	0.89	375,327	0.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0 3/4 11/13/	0.88	100,000	0.36
מז טפ הנפק 64	0.81	319,293	0.33
יוניברסל אגח ה	0.79	299,996	0.32
פועלים אגח 203	0.79	281,819	0.32
ישרס אגח טו	0.76	263,700	0.31
בזק אגח 10	0.72	250,000	0.29
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.69	75,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.67	262,599	0.27
לאומי אגח 179	0.64	225,001	0.26
מליסרון אגח טז	0.63	219,112	0.26
מגה אור אגח ח	0.58	205,056	0.24
מקמ 515	0.58	235,235	0.24
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.56	61,000	0.23
אלה פקדון אגח ד	0.53	205,849	0.22
ממשלתי צמוד 0527	0.49	172,336	0.2
פניקס הון אגח ט	0.49	200,000	0.2
מז טפ הנפק 49	0.49	175,000	0.2
מליסרון אגח יא	0.49	168,428	0.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	4,062	0.2
מבנה אגח יט	0.43	149,558	0.18
פועלים	0.42	3,174	0.17
מבנה אגח כד	0.36	124,270	0.15
לאומי	0.34	2,636	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	145,810	0.14
תכלית סל S&P 500	0.33	560	0.13
ביג אגח ח	0.31	107,698	0.12
מז טפ הנ אגח 67	0.31	120,500	0.13
ביג אגח יח	0.3	112,539	0.12
שופרסל אגח ד	0.3	102,776	0.12
וילאר אגח י	0.29	115,830	0.12
גב ים אגח י	0.29	117,122	0.12
ריט 1 אגח ו	0.26	88,810	0.11
הראל סל ת"א 125	0.26	4,202	0.11
דיסקונט	0.26	3,889	0.11
ביג אגח יג	0.24	90,626	0.1
ממשלתי שקלי 0829	0.24	95,155	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.18	66,667	0.07
אלביט מערכות	0.16	45	0.06
ישראמקו אגח א	0.15	62,500	0.06
ישרס אגח יח	0.15	58,228	0.06
ביג	0.14	107	0.06
חברה לישראל	0.14	49	0.06
מליסרון אגח יח	0.13	47,844	0.05
הראל השקעות	0.13	863	0.05
הפניקס	0.13	737	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
טבע	0.11	837	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	704	0.04
פז אנרגיה	0.09	73	0.04
אורמת טכנו	0.09	131	0.03
חשמל אגח 27	0.09	31,621	0.04
מגדל ביטוח	0.08	4,571	0.03
רמי לוי	0.08	113	0.03
עזריאלי קבוצה	0.08	125	0.03
דלק קבוצה	0.06	44	0.03
בזק	0.06	4,545	0.03
נייס	0.06	42	0.02
פרטנר	0.05	901	0.02
מגה אור	0.05	168	0.02
סלע נדלן	0.05	2,120	0.02
אנרג'יקס	0.05	1,884	0.02
או פי סי אנרגיה	0.05	643	0.02
פורמולה מערכות	0.05	67	0.02
מליסרון	0.05	61	0.02
אלקו	0.05	114	0.02
נכסים ובנין	0.05	81	0.02
ריט 1	0.04	922	0.02
קנון	0.04	146	0.02
ישראכרט	0.04	860	0.01
אלוני חץ	0.04	530	0.02
איי.סי.אל	0.03	432	0.01
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
מקמ 1215	0.03	13,747	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
ארפורט סיטי	0.01	110	0.01