ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.59	0.69
תחילת השנה	0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.36	8,033,098	7.04
ממשלתי שקלי 0927	8.99	3,562,500	3.65
ממשלתי שקלי 0229	5.04	2,030,057	2.04
פקדון בבנק מסוים	4.85	1,965,382	1.97
ממשלתי צמוד 1028	2.78	1,087,637	1.13
הפניקס אגח 4	2.52	1,000,000	1.02
מליסרון אגח יט	2.38	864,973	0.96
מליסרון אגח יז	2.18	762,501	0.89
גב ים אגח ט	2.13	811,366	0.86
אלה פקדון אגח ה	2.01	757,088	0.82
רבוע נדלן אגח ו	1.97	675,001	0.8
בינל הנפק אגח י	1.8	628,719	0.73
פניקס הון אגח יג	1.79	695,000	0.73
מליסרון אגח יד	1.76	600,718	0.71
גב ים אגח יא	1.73	664,951	0.7
אמות אגח ו	1.71	623,315	0.69
ישרס אגח טז	1.69	583,230	0.68
מבנה אגח כג	1.62	558,923	0.66
ארפורט אגח ה	1.55	538,006	0.63
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.51	175,000	0.61
עזריאלי אגח ה	1.48	522,023	0.6
אקויטל אגח 3	1.48	637,500	0.6
הראל הנפקות אגח טז	1.39	575,000	0.56
אלוני חץ אגח י	1.34	530,864	0.54
מטריקס אגח ב	1.26	508,381	0.51
ביג אגח יד	1.09	385,106	0.44
עזריאלי אגח ד	0.98	346,915	0.4
אלקו אגח יד	0.98	377,943	0.4
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	0.96	125,000	0.39
מבנה אגח יז	0.94	319,926	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.89	308,040	0.36
ממשלתי שקלי 0928	0.89	375,327	0.36
מז טפ הנפק 64	0.82	318,592	0.33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0 3/4 11/13/	0.82	100,000	0.33
פועלים אגח 203	0.8	281,819	0.32
יוניברסל אגח ה	0.76	287,496	0.31
בזק אגח 10	0.73	250,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	262,599	0.28
לאומי אגח 179	0.64	225,001	0.26
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.63	75,000	0.25
מגה אור אגח ח	0.59	205,056	0.24
ישרס אגח טו	0.57	197,670	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.56	195,433	0.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	4,062	0.22
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.53	61,000	0.21
ממשלתי שקלי 0829	0.51	195,139	0.21
לאומי אגח 183	0.51	200,000	0.21
פועלים	0.51	3,174	0.21
אלה פקדון אגח ד	0.5	205,849	0.2
פניקס הון אגח ט	0.49	200,000	0.2
מז טפ הנפק 49	0.49	177,500	0.2
מליסרון אגח טז	0.48	165,649	0.2
מבנה אגח יט	0.44	149,558	0.18
לאומי	0.41	2,636	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	145,810	0.14
תכלית סל S&P 500	0.34	560	0.14
מבנה אגח כד	0.33	114,459	0.13
ביג אגח ח	0.31	107,698	0.13
הראל סל ת"א 125	0.31	4,202	0.12
ביג אגח יח	0.31	112,539	0.12
שופרסל אגח ד	0.3	102,776	0.12
וילאר אגח י	0.29	115,830	0.12
דיסקונט	0.28	3,414	0.11
ריט 1 אגח ו	0.27	88,810	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.27	107,112	0.11
ביג אגח יג	0.25	90,626	0.1
הפניקס אגח 6	0.24	109,210	0.1
ביג אגח יא	0.21	73,262	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.19	66,667	0.08
אלביט מערכות	0.17	45	0.07
ביג	0.17	107	0.07
ישראמקו אגח א	0.15	62,500	0.06
ישרס אגח יח	0.15	58,228	0.06
חברה לישראל	0.14	49	0.06
מליסרון אגח יח	0.13	47,844	0.05
אנלייט אנרגיה	0.13	704	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
טבע	0.12	837	0.05
פז אנרגיה	0.11	73	0.04
מגדל ביטוח	0.1	4,571	0.04
עזריאלי קבוצה	0.1	125	0.04
חשמל אגח 27	0.1	31,621	0.04
רמי לוי	0.09	113	0.04
אורמת טכנו	0.09	131	0.04
הראל השקעות	0.09	383	0.04
דלק קבוצה	0.08	44	0.03
מגה אור	0.07	168	0.03
או פי סי אנרגיה	0.07	643	0.03
פורמולה מערכות	0.07	67	0.03
נכסים ובנין	0.07	81	0.03
הפניקס	0.07	284	0.03
פרטנר	0.06	901	0.02
סלע נדלן	0.06	2,120	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,884	0.02
בזק	0.06	4,545	0.03
נייס	0.06	42	0.02
מליסרון	0.06	61	0.02
ריט 1	0.05	922	0.02
קנון	0.05	146	0.02
אלוני חץ	0.05	530	0.02
ישראכרט	0.04	860	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	16,667	0.02
דנאל	0.03	28	0.01
שטראוס	0.03	140	0.01
שופרסל	0.03	338	0.01
ארפורט סיטי	0.02	110	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	116	0.01
איי.סי.אל	0.02	432	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	865	0